T.a.v. het bestuur Heemraadssingel 91 3022 CA Rotterdam JAARREKENING 2016 INHOUD: pagina I Opdracht 1 II Algemeen 2.1 Oprichting 1 2.2 Bedrijfsactiviteiten 1 2.3 Bestuursleden 2 2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 2 III Resultaat en financiële positie 3.1 Financiële positie per 31 december 2016 3 IV. Jaarrekening 2016 van de 4.1 Waarderings-en resultaatbepalingsgrondslagen 4 4.2 Balans per 31 december 2016 (2015) 5 4.3 Exploitatierekening 2016 (2015) 6 4.4 Toelichting op de balans 7 4.5 Toelichting op de exploitatierekening 8
Administratie & Adviezen T.a.v. het bestuur Soestdijkseweg Noord 339 3723 HB Bilthoven Referentie: AvdD/2205/16/KvdD Bilthoven, 31 mei 2017 Postbus 439 3720 AK Bilthoven P.C. Staalweg 40 B 3721 TJ Bilthoven Telefoon 030 220 29 70 K.v.K. 30077807 Utrecht IBAN NL63INGB0000645876 IBAN NL53ABNA0552350877 BTWnr. NL.0074.94.063.B.01 E-mail info@admisec.nl www.admisec.nl Betreft: Jaarrekening 2016 Geacht bestuur, Hierbij doen wij u ons rapport bij de jaarrekening 2016 van uw stichting toekomen. I OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij, op basis van de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening van uw stichting over het boekjaar 2016 samengesteld. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op grond van de wettelijke bepalingen blijft de stichting zelf verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening. II ALGEMEEN 2.1 Oprichting Op 4 februari 2003 is de opgericht. De onderneming wordt geleid door het bestuur. 2.2 Bedrijfsactiviteiten De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen in de vorm van subsidie of anderszins: A. aan instellingen, die zich richten op culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en /of andere algemeen maatschappelijke doeleinden; B. ten behoeve van projecten van culturele, wetenschappelijke, charitieve en /of andere algemeen maatschappelijke aard; C. aan personen die behoefte hebben aan financiële ondersteuning vanwege betrokkenheid bij instellingen en/of projecten als hiervoor omschreven doeleinden, zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt. De hiervoor bedoelde instellingen, projecten en personen kunnen gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland of daarbuiten.
-2-2.3 Bestuursleden Het bestuur bestond per 31 december 2016 uit: - Bestuurder A: van der Vorm- de Bruin, M.J. - Bestuurder A: van der Vorm, Annelies - Bestuurder B: Schimmelpenninck-Korthals Altes, Louise Elisabeth - Bestuurder B: Maas-Goudriaan, Wilma - Bestuurder B: Paelinck, Genevieve Janine Gerardine 2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen plaatsgevonden met belangrijke financiële gevolgen, welke een invloed zouden kunnen hebben op het beeld wat in de jaarrekening wordt geschetst.
-3- III RESULTAAT EN FINANCIËLE POSITIE Het exploitatieoverschot over 2016 bedraagt 17.603. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserves gevormd in het Stichtingskapitaal. 3.1 Financiële positie per 31 december 2016 Vlottende activa Vorderingen - Liquide middelen 96.000 96.000 Kortlopende schulden 1.000 Bedrag waarmede de vlottende activa de kortlopende schulden overtreffen 95.000 Stichtingskapitaal 95.000 ========== Tot nadere toelichting vindt u mij immer bereid. Hoogachtend, A.H. van den Dikkenberg
-4-4.1 WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Toegepaste grondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijke voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Schulden De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde ontvangsten van schenkingen etc. en anderzijds de gedane schenkingen, de kosten en andere lasten over het jaar. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Overige kosten De overige op de Winst- en verliesrekening drukkende kosten zijn berekend op basis van historische kostprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
-5-4.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (2015) A K T I E F 31-12-2016 31-12-2015 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen 75 147 Liquide middelen 96.185 78.510 96.260 78.657 P A S S I E F Stichtingskapitaal 94.748 77.145 Kortlopende schulden Overige schulden 1.512 1.512 96.260 78.657
-6-4.3 EXPLOITATIEREKENING 2016 (2015) 2016 2015 Ontvangen schenkingen 50.000 50.000 Verstrekte subsidies 29.210 29.250 20.790 20.750 - - - - - - - - Kosten Kantoorkosten 1.206 8.118 Algemene kosten 2.200 1.512 Verkoop- en reclamekosten - 201 Som der kosten 3.406 9.831 Bedrijfsresultaat 17.384 10.919 - - - - - - - - Financiële baten minus lasten Overige rentebaten en lasten 219 400 Uitkomst der financiële baten en lasten 219 400 Exploitatieresultaat 2016 (2015) 17.603 11.319 ========= =========
-7-4.4 TOELICHTING OP DE BALANS 31-12-2016 31-12-2015 Overige vorderingen Rente ABN 4 e kwartaal 75 ========== 147 ========== Liquide middelen Dit betreft saldi per 31 december te weten: - ABN-Amro, rekening-courant 25.358 8.100 - ABN-Amro, internetspaarrekening 70.827 70.410 96.185 78.510 Stichtingskapitaal Stand per 1 januari 77.145 65.826 Bij: exploitatieresultaat boekjaar 17.603 11.319 Stand per 31 december 94.748 77.145 Schulden Nog te betalen administratiekosten 1.512 1.512
-8-4.5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016 2015 Verstrekte subsidies Stek de Kleine Plantage/schoolreisje 1.500 - Kinderparadijs Meidoorn/Noord4daagse medailles 1.710 - Samen 010/bijzonder dagen 4.500 - Archikidz Rotterdam 5.000 - St. VEG de Genade 4.000 5.000 Kunstfestival/5 jaar 6.000 - St. Instituut het Centrum/zomerschoolweek 4.000 - Samen 010/Sint voor het kint 1.500 - Bew.vereniging Keteloost/jubileumhoek 1.000 - St. instituut het Centrum/Kinderfestival - 5.000 Streven doet leven donatie - 2.500 St. Zuidzijde - 4.000 Stichting Samen - 6.000 Stichting Maaszicht - 2.000 D.D. van Bokkel - 1.000 Stichting IMC Weekendschool - 3.000 Harmonievereniging Barendrecht - 750 29.210 29.250 Kantoorkosten Automatiseringskosten 956 7.868 Contributies en abonnementen 250 250 1.206 8.118 Algemene kosten Administratie- en advieskosten 1.512 1.512 Notariskosten 688 - Overige algemene kosten - - 2.200 1.512 Verkoop- en reclame kosten Representatiekosten - 201