LAMPIRISCOOP CoöperatieveVennootschapmetBeperkteAansprakelijkheid Rue$Saint*Laurent$54$ 4000$LUIK BtwBE0846.628.569 RPRLuik Jaarverslagvanderaadvanbestuuraandegewonealgemenevergaderingvan coöperantendieop27juni2017plaatsvindtopdemaatschappelijkezetelvande vennootschap Geachtedames,geachteheren, Inovereenstemmingmetonzewettelijkeenstatutaireverplichtingenpresenterenwiju ons verslag over de uitvoering van ons mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31/12/2016. Wijhebbendeeeromdejaarrekeningvoorhetboekjaarafgeslotenop31/12/2016ter goedkeuringaanuvoorteleggen. 1. TOELICHTINGBIJDEJAARREKENING a. Balansenresultatenrekening ACTIVA 31/12/2016 31/12/2015 VASTEACTIVA 250000 250000 Immateriëlevasteactiva 0 0 Materiëlevasteactiva 0 0 Financiëlevasteactiva 250000 250000 VLOTTENDEACTIVA 23446 41482 Vorderingenopmeerdanéénjaar 0 0 Voorradenenbestellingeninuitvoering 0 0 Vorderingenoptenhoogsteéénjaar 4587 13320 Geldbeleggingen 0 0 Liquidemiddelen 14589 15446 Overlopenderekeningen 4270 12716 TOTAALACTIVA 273446 291482 1
PASSIVA 31/12/2016 31/12/2015 EIGENVERMOGEN 235881 251159 Kapitaal 255750 264500 Reserves 0 0 Overgedragenresultaat T19869 T13341 Kapitaalsubsidies 0 0 SCHULDEN 37564 40323 Schuldenopmeerdanéénjaar 0 0 Schuldenoptenhoogsteéénjaar 36411 35057 Overlopenderekeningen 1153 5266 TOTAALPASSIVA 273446 291482 RESULTATENREKENING 31/12/2016 31/12/2015 Bedrijfsopbrengsten 0 0 Bedrijfskosten T10280 T11794 Bedrijfsresultaat T10280 T11794 Financieelresultaat 3752 12145 Uitzonderlijkresultaat 0 0 Resultaatvanhetboekjaarvóórbelastingen T6528 351 Belastingenoverhetresultaat 0 0 Resultaatvanhetboekjaar Y6528 351 b. Toelichting Via een overeenkomst tot verkoop van aandelen tussen Lampiris nv en Lampiris Coop dieop17april2013werdondertekend,heeftlampiriscoop20%1000aandelen)van deaandelenvanlampiriswindverworven.hetdoelvandezetransactiebestaaterinde coöperanteneenindirecteparticipatieinlampiriswindteverschaffen.departicipatie isindebalansopgenomenindepostfinanciëlevasteactiva. De schulden op ten hoogste één jaar posten 44 en 47/48 van de passiva) die zijn opgenomen in de balans, houden grotendeels verband met de aan Lampiris nv te betalenbedragen. LampirisWindheeftaanLampirisCoopeendividendtoegekend4270eurobruto).De overlopenderekeningenvanhetactiefenhetpassiefvertegenwoordigenrespectievelijk 2
hetteverkrijgendividendendevoorheffingdieopdatdividendmoetwordenbetaald. Die voorheffing is eveneens opgenomen in de post 'Vorderingen op ten hoogste één jaar'. De bedrijfskosten hebben betrekking op de honoraria van de bedrijfsrevisor en de prestaties die door Lampiris nv voor het jaar 2016 zijn doorgefactureerd aan Lampiris Coop. Hetfinancieelresultaatomvatdeontvangeninterestenopdezichtrekening,evenalshet teontvangendividendvanlampiriswind. c. Analyse van de financiële en, in voorkomend geval, niettfinanciële essentiële prestatietindicatorendiebetrekkinghebbenopdespecifiekebedrijvighedenvan de vennootschap, met inbegrip van informatie betreffende milieut en personeelsaangelegenheden Nietvantoepassing 2. BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN WAARMEEDEVENNOOTSCHAPWORDTGECONFRONTEERD Voorzoverwijwetenwordtdevennootschapnietgeconfronteerdmetenigbelangrijk risicoofenigeonzekerheid,rekeninghoudendmetdeuitgevoerdeactiviteiten. 3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE HEBBEN PLAATSGEVONDEN NA DE AFSLUITINGVANHETBOEKJAAR Sinds de afsluiting op 31/12/2016 hebben er geen gebeurtenissen of veranderingen plaatsgevonden die de voor het jaar 2016 opgestelde jaarrekeningen kunnen beïnvloeden. 4. OMSTANDIGHEDEN DIE EEN INVLOED VAN BETEKENIS KUNNEN UITOEFENEN OPDEONTWIKKELINGVANDEVENNOOTSCHAP Wij hebben u geen omstandigheden te melden die een invloed van betekenis kunnen uitoefenenopdeontwikkelingvandevennootschap. 3
5. ACTIVITEITENINZAKEONDERZOEKENONTWIKKELING Erzijntijdenshetafgelopenboekjaargeenactiviteitenuitgevoerdinzakeonderzoeken ontwikkeling. 6. VERANTWOORDINGVANDETOEPASSINGVANHETCONTINUÏTEITSBEGINSEL In toepassing van artikel 96, 6 van het Wetboek van vennootschappen moeten de bestuurders de toepassing van de waarderingsregels volgens het continuïteitsbeginsel verantwoorden, ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of ingeval uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaarblijkt.uitdebalansblijkteenovergedragenverliesvan19869euro. Wij kunnen de toepassing van de waarderingsregels volgens het continuïteitsbeginsel alsvolgtverantwoorden: T Definanciëlesteunvandehistorischeaandeelhouder; T DepotentiëlebegunstigdevanLampirisWind. Bijgevolg lijkt het ons ondanks het overgedragen verlies gerechtvaardigd om de waarderingsregelsvolgenshetcontinuïteitsbeginselteblijventoepassen. 7. DOCHTERONDERNEMINGEN Devennootschapheeftgeendochterondernemingen. 8. VERWERVINGVANEIGENEFFECTEN Tijdens het maatschappelijk boekjaar hebben noch de vennootschap noch een directe dochterondernemingnocheenpersoondiehandeltineigennaam,maarvoorrekening van de vennootschap eigen effecten verworven van de vennootschap of van een dochterondernemingwaaroverdirectezeggenschapwordtuitgeoefend. 9. STRIJDIGEBELANGENVANBESTUURDERSARTIKEL523en524W) Aangezien de vennootschap de rechtsvorm heeft van een coöperatie, hoeft zij geen belangenconflictprocedure na te leven zoals die in de artikelen 523 en 524 van het Wetboekvanvennootschappenisvastgesteldvoornaamlozevennootschappen. 4
10. FINANCIËLEINSTRUMENTEN De bestuurders bevestigen dat de vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31/12/2016geenfinanciëleinstrumentenheeftgebruiktindezinvanartikel96,8 van hetwetboekvanvennootschappen. 11. BESTEMMINGVANHETRESULTAATENKWIJTINGVANDEBESTUURDERS Wij vragen de Algemene Vergadering om haar goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31/12/2016, waarvan het balanstotaal 273446 euro bedraagt en het saldo bestaat in een over te dragen verlies van 19869 euro.devoorgesteldebestemmingvanhetresultaatisalsvolgt: Overgedragenverliesvanhetvorigeboekjaar T13341 Resultaatvanhetboekjaarafgeslotenop31/12/2016 T6528 Tebestemmenverlies T19869 Wijstellenvooromhetsaldoovertedragen T19869 Kwijting: Wijvragenuomdevolgendebestuurdersvolledigekwijtingteverlenen: BEWATTbvba,vertegenwoordigddoordeheerBrunoVANDERSCHUEREN; Vladimir & Iouri Energies V.I.E.) bvba, vertegenwoordigd door de heer Bruno VENANZI; DeheerWHITNACKBryan; DeheerOTTENSébastien. WijvragenueveneensomkwijtingteverlenenaandecommissarisTrevisor,bvbaAlain Lonhienne, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Alain LONHIENNE, voor de uitoefeningvanzijnmandaatindeloopvanhetjaar2016. TegoedertrouwopgesteldteLuik,op12juni2017. Deraadvanbestuur, DeheerOTTENSébastien. Beheerder 5