Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 36, periode maandag 6-11-2016 tot en met vrijdag 11-11-2016 Beste beleggers, welkom bij de wekelijkse nieuwsbrief van swingbeleggen.com! Uitleg van het systeem: Doel van deze nieuwsbrief is om u een beeld te geven van de komende draaipunten op de beurzen voor de S&P 500, DAX, AEX, GOUD en OLIE. Aan de hand daarvan kunt u posities innemen. In de grafieken ziet u blauwe, rode, zwarte en (soms) paarse cijfers. De blauwe staan bij de Korte Termijn golven (KT). Die duren gemiddeld 8 dagen. De rode staan bij de Middellange Termijn golven (MT). Die duren gemiddeld 29,5 dagen. De zwarte staan voor Lange Termijn golven (LT). Die duren gemiddeld 2,5 3 maanden. De paarse staan bij de Extralange Termijn golven (ELT). Die duren ongeveer een half jaar. De korte termijn golven vinden dus plaats binnen de middellange termijn golven. De middellange termijn golven vinden dus plaats binnen de lange termijn golven. De lange termijn golven vinden dus plaats binnen de Extra lange termijn golven. Zelf nemen we zowel in een stijgende als dalende beurs posities in. In een stijgende beurs kopen wij CFD s of futures omhoog; volgens het principe go with the flow gaan we long. Dat kan natuurlijk ook met aandelen of trackers die de index een op een volgen. In een dalende beurs gaan we short. Ook dan volgen we de flow van de meerderheid. Wij adviseren om alleen posities in te nemen in de richting van de hoofdtrend. Wij verstaan onder hoofdtrend: de zwarte LT golven. Onder de grafieken geven wij aan of die hoofdtrend naar onze mening stijgend of dalend is. U kunt er in ons systeem voor kiezen om een rustig handelsbeleid te hanteren: alleen handelen op de zwarte LT verwachtingen. De swings van low naar high (en omgekeerd) duren daarbij meestal 2,5 3 maanden. Dus gemiddeld een paar maanden omhoog en dan een paar maanden omlaag. Dat geeft rust. En per swing meestal tussen de 5 en 10 % rendement. U kunt echter met het systeem binnen die opgaande of neergaande periode van een paar maanden meerdere keren in- en uitstappen. In een opgaande zwarte LT periode zit u dan telkens long (omhoog) in de markt nadat de kortere draaimomenten (op de blauwe KT of rode MT golven) omhoog zich hebben voorgedaan. In een dalende zwarte LT periode doet u het omgekeerde: telkens in stapjes mee naar beneden omlaag. De wekelijkse adviezen in deze nieuwsbrief gaan uit van handelen op de rode MT golven: dus van tussentijds in- en uitstappen binnen de hogere zwarte LT trend. Wanneer stapt u dan in? In de nieuwsbrieven geven we de draaimomenten aan zoals we die wekelijks berekenen. Wij adviseren om pas in te stappen wanneer de draai zichtbaar wordt in de grafiek. Na de presentatie van de grafieken treft u een bijlage aan waarin is afgebeeld hoe een gunstig instapmoment kan worden bepaald. Wij adviseren daar om zelf lijntjes te trekken in de grafieken. Dat kunt u doen binnen de mogelijkheden van het systeem van uw broker (iedere broker kent mogelijkheden om grafieken te maken en te bewerken) of door bij http://nl.investing.com/indices/netherlands-25-futures een portfolio aan te maken.
U kunt die portfolio daar in verschillende tabbladen naast elkaar openen en de grafieken op de verschillende pagina s bewerken door op de grafiek te klikken. Er opent zich dan een nieuwe grafiek die u naar hartelust kunt bewerken en daarna kunt opslaan (het icoontje rechts boven met het wolkje en het pijltje erin). Let op! In alle gevallen is het van groot belang om een stoploss in te leggen. Het meeste geld wordt verdiend wanneer u in staat bent om uw winsten te laten lopen tot (nabij) de aangegeven omkeerdatum. En indien u altijd een stoploss hebt wanneer de beurs onverhoopt de andere kant op mocht gaan dan voorspeld. Cut your losses is een oude beurswijsheid die keer op keer zijn waarde bewijst. Mocht u hier geen ervaring mee hebben, neem dan de moeite om u er in te verdiepen voordat u gaat handelen! Beter 3 keer een klein verlies dan een keer een te groot verlies. Daarbij zijn er meerdere varianten: onze voorkeur heeft een percentage en wel maximaal 2-3% per trade (afhankelijk van de beweeglijkheid van de index). Waarbij indien mogelijk de stop wordt aangepast indien de positie op winst komt. In zo n geval trekken we bij een long positie de stop dan op, omhoog, zodat een eventueel verlies op die trade uiteindelijk altijd minder is dan die 2-3%. Bij een short positie doen we het omgekeerde. Wat is een inversieperiode? In de grafieken ziet u cijfers bij de draaimomenten. Voor de blauwe KT cijfers loopt de telling in principe van 1 tot en met 12 en ook voor de rode MT van 1 tot en met 12, waarna de cyclus zich herhaalt. De telling is betrouwbaar tussen de nummers 2 tot en met 11, zowel voor de blauwe KT als de rode MT cyclus. Dat betekent dat er ook af en toe een periode is waarin de telling niet betrouwbaar is: voor en na het cijfer 1 in de blauwe KT en de rode MT cyclus kunnen er extra punten ontstaan. Soms is er sprake van een extra punt (12), en/of een extra (1). In die gevallen wordt soms een verwachte draai omhoog ineens een draai omlaag! En wordt u mogelijk danig op het verkeerde been gezet. Hoe kunt u hiermee omgaan? Allereerst door in die inversieperiode rustig te wachten tot we weer bij de KT2 zijn. Ofwel: even aan de kant blijven. Dat is niet erg en geeft zekerheid: u kunt niets verliezen in die periode en in iedere KT cyclus zitten ongeveer 72 dagen (9 punten x 8 dagen) waarin de betrouwbaarheid wel erg hoog is en er verdiend kan worden. U kunt ook alleen op de zwarte cyclus handelen. Dan maken inversies veel minder uit. Terugblik op de afgelopen week. We hadden weer een mooie week. De DAX en AEX daalden stevig. De short positie werd met 3% winst gesloten. Olie daalde verder, zoals verwacht. Onze short positie is met 11% winst gesloten. Goud deed ook wat verwacht werd. Hier hadden we een mooie long trade. De EUR/USD steeg langer dan verwacht. De draai omlaag moet spoedig komen.
DAX De DAX daalde stevig. Ik heb de lijnen van de afgelopen weken niet aangepast. We zouden rond 8-11 (verkiezingen USA!) omhoog moeten richting de MT8. We komen in een inversieperiode. Zie pag 2 voor uitleg. Het is onduidelijk of de KT1 een bodem op topje wordt! Na 8-11 verwacht ik een stevige beweging. We gaan voor een trade. Die volgt via een tussenbericht. De hogere trend is omlaag richting LT11 in december. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! Update 27-10-2016: De DAX is op weg van de LT10 in oktober naar de LT11 eind december 2016. De ELT3 staat op december 2015. We zijn op weg naar een lagere ELT4 tussen juli en december 2016. Code s diverse brokers: Lynx: DAX (future, let op de afloopmaand) DeGiro (FDAX, future, let op de afloopmaand) / turbo s / boosters SAXO: GER30 (CFD)
AEX Ook de AEX daalde stevig. We zouden rond 8-11 (verkiezingen USA!) omhoog moeten richting de MT8. We komen in een inversieperiode. Zie pag 2 voor uitleg. Het is onduidelijk of de KT1 een bodem op topje wordt! Na 8-11 verwacht ik een stevige beweging. We gaan voor een trade. Die volgt via een tussenbericht. De hogere trend is omlaag richting LT11 in december. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! Update 27-10-2016: De AEX is op weg van de LT10 begin oktober naar de LT11 eind december. De ELT3 staat op december 2015. We gaan naar de ELT4 ergens tussen juli en december 2016. Code s diverse brokers: Lynx: EOE (future, let op de afloopmaand) Alex / DeGiro: FTI (future, let op de afloopmaand) / turbo s / boosters SAXO: NETH25 (CFD)
GOUD Goud ging omhoog, zoals verwacht. We zouden nu weer omlaag moeten richting MT1 in december. We gaan lijntjes trekken (zie voorbeeld 1 pag 12) in afwachting van een top (op 8-11?) en gaan dan voor een short trade. Ik volg het voor u via een tussentijdse update. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! Update 4-11-16: Goud is op weg van de LT5 begin oktober naar de LT6 eind januari 2017 Code s diverse brokers: Lynx: GC (future, let op de afloopmaand) Alex: Diverse turbo s / boosters SAXO: XAUUSD (CFD)
OLIE (Crude light sweet) Olie volgde mooi het spoor omlaag. We hebben donderdag winst genomen. Wellicht te vroeg, maar 11% winst mag je niet laten lopen ;) Ook hier is sprake van een inversieperiode en gaan we kijken of we een instap omhoog krijgen komende week. Ik meld het via een update. We zouden richting de LT11 moeten, eind december. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! Update 27-10-2016: Olie is op weg van de LT10 in oktober 2016 naar de LT11 in december. Code s diverse brokers: Lynx: CL (future, let op de afloopmaand) Alex: / DeGiro Diverse turbo s en boosters
EUR/USD De Euro steeg fors richting de KT11. Het zou nu opnieuw moeten gaan dalen naar de LT13 rond 18-11-16. De bovenliggende zwarte LT trend is omlaag richting medio november. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! Update 1-10-16: De Euro is op weg van de LT12 medio augustus naar de LT13 medio november. De ELT8 staat op december 2015. De ELT1 vooralsnog op mei 2016. We gaan naar de ELT2 ergens tussen januari en juli 2017. Code s diverse brokers: Lynx: EUR/USD Alex / DeGiro turbo s / boosters SAXO: EUR/USD
Bijlage: Rendement van de adviezen Vanaf 1 februari 2016 Overzicht korte termijn swingtrades Budget 5000 per fonds hefboom 10 Instapdatum Long/ Instap- Stoploss Uitstap- Resultaat Met hef- In euro Short koers koers in % boom in % AEX 26-2-2016 Long 418,9 410,5 436,55 4,2 42,1 2107 Olie 2-3-2016 Long 33,83 31 36,2 7,0 70,1 3503 Goud 2-3-2016 Long 1232,8 1210 1259,8 2,2 21,9 1095 Goud 15-3-2016 Long 1237 1225 1225-1,0-9,7-485 Olie 28-3-2016 Long 40 38,8 38,8-3,0-30,0-1500 AEX 29-3-2016 Long 439,45 435,5 435,5-0,9-9,0-449 Goud 6-4-2016 Long 1230,5 1215 1238,7 0,7 6,7 333 AEX 13-4-2016 Long 444,2 442,5 442,5-0,4-3,8-191 Olie 18-4-2016 Long 41,8 42,75 44,5 6,5 64,6 3230 Olie 23-5-2016 Short 47,8 49,4 49,4-3,2-32,4-1619 Goud 23-5-2016 Short 1251,6 1265 1208,25 3,6 35,9 1794 Olie 10-6-2016 Short 50,2 51,5 46,1 8,9 88,9 4447 AEX 6-7-2016 Short 428 434,6 434,6-1,5-15,2-759 AEX 26-7-2016 Long 455 448 448-1,5-15,4-769 Goud 26-7-2016 Long 1338 1347,5 1347,5 0,7 7,1 355 Olie 3-8-2016 Long 41,25 44,2 41,45 0,5 4,8 242 Olie 11-8-2016 Short 41,4 42,65 42,65-2,9-29,3-1465 Goud 6-9-2016 Long 1346 1324 1324-1,6-16,3-817 AEX 9-9-2016 Long 453,7 444 444-2,1-21,4-1069 AEX 12-9-2016 Long 450 442,7 442,7-1,6-16,2-811 Olie 22-9-2016 Long 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0 AEX 22-9-2016 Long 449,7 452 452 0,5 5,1 256 AEX 13-10-2016 Short 449,5 460,2 460,2-2,3-23,3-1163 Olie 20-10-2016 Short 50,53 51,6 45,5 11,1 110,5 5527 AEX 26-10-2016 Short 457,5 463,2 444 3,0 30,4 1520 Goud 1-11-2016 Long 1280 1260 1300 1,6 15,6 781 Totaal voor 3 fondsen a 5000 euro = 15000 euro totaal 28,2 281,8 14091 Totaal gemiddeld op basis van 15000 euro 93,9%
Bijlage: Hoe herkennen we een top of bodem: instapmomenten Hieronder staan twee grafieken om u een beeld te geven van candles die voorkomen in de koersgrafieken en die door middel van de vorm die ze aannemen herkend kunnen worden als potentiele toppen of bodems. Bij een top is sprake van een bearish (neerwaartse) candle. Bij een bodem van een bullish (opwaartse) candle. De eenvoudigste te herkennen zijn de zogenaamde hammer bij een bodem of een inverted hammer (shooting star) bij een top. Stijgende of dalende candles kunnen echter ook andere vormen aannemen. Maar in een stijgende of dalende trend zijn ze vrijwel altijd als volgt te herkennen.
Echter niet alleen de candles vertellen het verhaal. Ook het lijnenpatroon is erg belangrijk. Aandelen en indexen volgen bepaalde patronen. Zie onderstaande grafiek. U ziet links onder van maart tot augustus een opwaartse lijn die de stijgende koersen ondersteunt. Indien zo n lijn doorbroken wordt volgt steevast een (forse) daling. Indien dalende lijnen opwaarts doorbroken worden, weten we dat er een uitbraak naar boven plaatsvindt die vaak aanhoudt tot de vorige top (of daar voorbij). Zie de stijging in augustus en september. Na een maandje zijwaarts breekt de koers naar onderen uit, waarna weer een dalende lijn ontstaat die op zijn beurt in oktober weer opwaarts doorbroken wordt. Rechts bovenaan ziet u twee stijgende lijnen een wig vormen. Indien de koers daar naar onderen uitbreekt (wat meestal het geval is) staat er een top. Indien er een uitbraak naar boven komt (zoals hier het geval is) dan is sprake van een vervolgpatroon en gaat de koers verder omhoog.
Voor dagelijkse updates van dit lijnenspel (en ze zelf eenvoudig te leren herkennen) verwijzen wij u naar www.adnbeursanalyse.nl Advies van swingbeleggen.com is om alleen met de trend mee te handelen! Indien u de draaipunten kent en de richting van de hoofdtrend kunt u met behulp van bovenstaande patronen de in- en uitstapmomenten bepalen. Wij adviseren u daarbij altijd te wachten op bevestiging dat de uitbraak heeft plaatsgevonden. In het boek van Wilder staan een paar varianten van instapmomenten beschreven die hun waarde hebben bewezen: Essentie ervan is dat wordt gewacht op de bevestiging van het draaimoment:
Instapniveau (entry level) voorbeeld 1: Plaats een sell stop (NB: check bij uw broker naar de exacte term die men daar gebruikt!!) net onder het laagste punt van de eerste dag die een slotkoers heeft net onder het laagste punt van de signaaldag (=potentiele top). Iedere dag waarop een nieuwe high wordt gemaakt (zie de opgaande lijn links) is een potentiele signaaldag. Trek een stippellijn van het laagste punt van de signaaldag net zo lang tot er een short signaal ontstaat. In een dalende trend werkt het net andersom. Instapniveau voorbeeld 2: Plaats een sell stop net onder het laagste punt van de eerste dag waarop het hoogste punt van die dag lager is dan het laagste punt van de signaal (=potentiele top) dag Ook hier: iedere dag waarop een nieuwe top ontstaat is een signaaldag. Trek horizontale stippellijntjes op het laagste punt van die dag. Op het moment dat een van de dagen daarna in zijn geheel lager is dan de signaaldag, plaats dan een verkooporder (sell stop) net onder het laagste punt. Het zal u duidelijk zijn dat voorbeeld 2 een zekerder instapmoment is dan voorbeeld 1. Entry level Ook hier: in een dalende trend werkt het precies andersom. Oefen het en trek de lijntjes!
Disclaimer Swingbeleggen.com besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die zij verstrekt door middel van de abonnementen die worden uitgegeven. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Swingbeleggen.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt swingbeleggen.com geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt via haar website. Swingbeleggen.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Swingbeleggen.com garandeert niet dat aan haar toegezonden e mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Swingbeleggen.com wijst de lezers, ontvangers van signalen via haar abonnementen, en de ontvangers van de nieuwsbrieven erop dat handelen op de beurs de nodige risico`s met zich meebrengt. De klant / ontvanger is zelf verantwoordelijk voor zijn / haar acties, wanneer hij / zij op de effectenbeurs handelt na het ontvangen van een signaal / voorspelling van een draaipunt in een van de door swingbeleggen.com uitgegeven nieuwsbrieven. Zeker wanneer men handelt met derivaten als futures, opties, turbo`s of vergelijkbare hefboomproducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge rendementen ook grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de ontvanger van de signalen zelf op de hoogte is van de risico`s die het beleggingsproduct met zich meebrengt. Zo niet, adviseren wij de ontvanger van de signalen daar eerst het nodige onderzoek naar te doen voor hij / zij ermee aan de slag gaat. Swingbeleggen.com sluit iedere verantwoordelijkheid voor de keuzes van de klant / ontvanger en daaruit eventueel voortvloeiende verliezen categorisch uit INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING De informatie, tekst, afbeeldingen in de door swingbeleggen.com uitgegeven nieuwsbrieven, alsmede de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van swingbeleggen.com. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.