Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com

Transcriptie

1 Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 10, periode maandag tot en met vrijdag Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com Doel van deze nieuwsbrief is om u een beeld te geven van de komende draaipunten op de beurzen voor de S&P 500, DAX, AEX, GOUD en OLIE. Aan de hand daarvan kunt u posities innemen. Wij adviseren om alleen posities in te nemen in de richting van de hoofdtrend. Onder de grafieken zullen wij aangeven of die hoofdtrend naar onze mening stijgend of dalend is. Dat doen we met het begrip Middel Lange Termijn (MLT). Na de presentatie van de grafieken treft u een bijlage aan waarin is afgebeeld hoe een gunstig instapmoment kan worden bepaald. Die bijlage kunt u af en toe als naslag gebruiken. Zelf nemen we zowel in een stijgende als dalende beurs posities in. In een stijgende beurs kopen wij CFD s of futures omhoog; volgens het principe go with the flow gaan we long. Dat kan natuurlijk ook met aandelen of trackers die de index een op een volgen. In een dalende beurs gaan we short. Ook dan volgen we de flow van de meerderheid. U kunt ervoor kiezen om een rustig handelsbeleid te hanteren: alleen handelen op de zwarte MLT verwachtingen. De swings van low naar high (en omgekeerd) duren daarbij meestal een paar maanden. Dus gemiddeld een paar maanden omhoog en dan een paar maanden omlaag. Dat geeft rust. En per swing meestal tussen de 5 en 10 % rendement. U kunt echter ook binnen die opgaande of neergaande periode van een paar maanden meerdere keren in- en uitstappen. In een opgaande MLT periode zit u dan telkens long (omhoog) in de markt nadat de kortere draaimomenten (op dagbasis) omhoog zich hebben voorgedaan. In een dalende MLT periode doet u het omgekeerde: telkens in stapjes mee naar beneden omlaag. In alle gevallen is het van groot belang om een stoploss in te leggen. Het meeste geld wordt verdiend wanneer u in staat bent om uw winsten te laten lopen tot (nabij) de aangegeven omkeerdatum. En indien u altijd een stoploss hebt wanneer de beurs onverhoopt de andere kant op mocht gaan dan voorspeld. Cut your losses is een oude beurswijsheid die keer op keer zijn waarde bewijst. Mocht u hier geen ervaring mee hebben, neem dan de moeite om u er in te verdiepen voordat u gaat handelen! Beter 3 keer een klein verlies dan een keer een te groot verlies. Terugblik op de afgelopen week. De afgelopen week was de voorspelling voor de indexen 100% raak. In de tabel staan de instapniveaus vanaf 13 april openingskoers. Olie was ook juist, we stegen zoals verwacht boven de oude top uit. Goud hebben we afgelopen maandag met een kleine winst de positie van gesloten onder het motto safety first. De twee weken geleden voor afgelopen week berekende top kwam overigens alsnog. We kunnen nu omlaag voor een langere periode.

2 S&P 500 De S&P volgt het vorige week aangegeven pad. Ik heb de twee weken geleden ingetekende lijnen laten staan. Die worden vrij nauwkeurig gevolgd. Na een kleine terugval komende week zouden we nog een keer omhoog moeten richting een langere termijn draaipunt. Ben voorzichtig en leg een stop in voor het geval mocht blijken dat de laatste stijging er niet gaat komen. De hogere trend is naar boven tot begin mei. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! De S&P is op weg van de MLT7 in februari naar de MLT8 in april/mei. Vraag is of de LT3 al staat (en dat zou heel vroeg zijn) of dat die ook in april bereikt wordt (wat meer voor de hand ligt).

3 DAX De DAX ging fors omhoog vanaf 12 april. Zoals vorige week aangegeven. Ook deze week was per saldo stevig omhoog. De terugval is gering, hetgeen duidt op een sterke bovenliggende trend. Ik heb de lijnen niet aangepast, maar we zouden na een kleine terugval nog boven de top van afgelopen donderdag moeten komen. We zijn op weg naar de hogere 8 begin mei. De hogere trend is opwaarts tot begin mei NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! De DAX is op weg van de MLT7 in februari naar de MLT8 in april/mei. Vraag is of de LT3 al staat (en dat zou heel vroeg zijn) of dat die ook in april bereikt wordt (wat meer voor de hand ligt).

4 AEX De AEX toont hetzelfde beeld als de DAX. Ook hier heb ik de twee weken geleden ingetekende lijnen laten staan. We gingen fors omhoog na de aangegeven datum van 12 april. We zijn ingestapt op de 13 e tegen openingskoers (zie tabel). We zouden na een kleine terugval komende week verder omhoog moeten naar de hogere 1 begin mei. De hogere trend is naar boven tot begin mei. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! De AEX is op weg van de MLT7 in februari naar de MLT8 in april/mei. Vraag is of de LT3 al staat (en dat zou heel vroeg zijn) of dat die ook in april bereikt wordt (wat meer voor de hand ligt).

5 GOUD In Goud hebben we afgelopen maandagochtend de lopende positie gesloten (zie tabel). Het advies luidde safety first. We zouden vanaf nu via een zigzag omlaag moeten naar de lagere 4. Die zou al 13 mei gehaald kunnen worden, maar waarschijnlijker is rond 6 juni. We gaan namelijk ook richting een lagere 9 en een lagere 2. Zie onderstaand blauw kader. Indien we onder de rode 2 (lager dan 1208) komen kunt u short richting de lagere 4 NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! GOUD is op weg van de MLT8 in april naar de MLT9 in juli De LT1 staat op medio maart We zijn op weg naar een lagere LT2 in juli/augustus 2016.

6 OLIE (Crude light sweet) Olie klopte weer perfect afgelopen week. Ik heb de begin april ingetekende lijnen laten staan. Het advies vorige week luidde: U kunt instappen indien de hoogste koers van afgelopen vrijdag wordt gepasseerd. Daarna kan het wel eens hard omhoog gaan. Doel is omhoog naar 27 april, waar een top te verwachten valt voor de komende maanden. Dat advies is ongewijzigd. Wij zijn op het aangegeven moment ingestapt, zie tabel. Let op: we zijn bijna bij de verwachte top. Op zo n moment kan na bereiken van de top het hard omlaag gaan. Wij stappen dinsdag de 26 ste uit of eerder indien de nieuwe stoploss wordt geraakt op 42,75 (zie tabel). We realiseren dan minimaal een rendement van 23% op deze trade, maar mogelijk meer indien het verder stijgt. We stappen weer in indien de 27 ste een top ontstaat. U kunt dan de dag erna instappen, iets onder de low van de 27 ste. Zie ook de bijlage voor de entry levels en hoe u daarmee om kunt gaan. We zitten in een uptrend tot eind april. NB: de lijnen in de grafiek geven de verwachte richting van de koersen aan: u kunt geen exacte waarde hechten aan de lengte van de lijnen en het niveau waar zij precies uitkomen. Tijd (het verwachte draaipunt) is belangrijker dan prijs! Olie is op weg van de MLT7 in december 2015 naar de MLT8 in april. Daar wordt naar verwachting ook de LT3 bereikt.

7 Bijlage: Rendement van de adviezen Overzicht korte termijn swingtrades Budget 5000 per fonds hefboom 10 Instapdatum Met Long/ Instap- Stoploss Uitstap- Resultaat hef- In euro boom Short koers koers in % in % AEX Long 418,9 410,5 436,55 4,2 42, Olie Long 33, ,2 7,0 70, Goud Long 1232, ,8 2,2 21, Goud Long ,0-9,7-485 Olie Long 40 38,8 38,8-3,0-30, AEX Long 439,45 435,5 435,5-0,9-9,0-449 Goud Long 1230, ,7 0,7 6,7 333 AEX Long 444,2 442,5 Olie 18 of 21-4 Long 41,8 42,75 Totaal Totaal voor 3 fondsen a 5000 euro = euro totaal 9,2 92, gemiddeld op basis van euro 3,3 32,6

8 Bijlage: Hoe herkennen we een top of bodem: instapmomenten Hieronder staan twee grafieken om u een beeld te geven van candles die voorkomen in de koersgrafieken en die door middel van de vorm die ze aannemen herkend kunnen worden als potentiele toppen of bodems. Bij een top is sprake van een bearish (neerwaartse) candle. Bij een bodem van een bullish (opwaartse) candle. De eenvoudigste te herkennen zijn de zogenaamde hammer bij een bodem of een inverted hammer (shooting star) bij een top. Stijgende of dalende candles kunnen echter ook andere vormen aannemen. Maar in een stijgende of dalende trend zijn ze vrijwel altijd als volgt te herkennen.

9 Echter niet alleen de candles vertellen het verhaal. Ook het lijnenpatroon is erg belangrijk. Aandelen en indexen volgen bepaalde patronen. Zie onderstaande grafiek. U ziet links onder van maart tot augustus een opwaartse lijn die de stijgende koersen ondersteunt. Indien zo n lijn doorbroken wordt volgt steevast een (forse) daling. Indien dalende lijnen opwaarts doorbroken worden, weten we dat er een uitbraak naar boven plaatsvindt die vaak aanhoudt tot de vorige top (of daar voorbij). Zie de stijging in augustus en september. Na een maandje zijwaarts breekt de koers naar onderen uit, waarna weer een dalende lijn ontstaat die op zijn beurt in oktober weer opwaarts doorbroken wordt. Rechts bovenaan ziet u twee stijgende lijnen een wig vormen. Indien de koers daar naar onderen uitbreekt (wat meestal het geval is) staat er een top. Indien er een uitbraak naar boven komt (zoals hier het geval is) dan is sprake van een vervolgpatroon en gaat de koers verder omhoog.

10 Voor dagelijkse updates van dit lijnenspel (en ze zelf eenvoudig te leren herkennen) verwijs ik u naar Advies van swingbeleggen.com is om alleen met de trend mee te handelen! Indien u de draaipunten kent en de richting van de hoofdtrend kunt u met behulp van bovenstaande patronen de in- en uitstapmomenten bepalen. Wij adviseren u daarbij altijd te wachten op bevestiging dat de uitbraak heeft plaatsgevonden. In het boek van Wilder staan een paar varianten van instapmomenten beschreven die hun waarde hebben bewezen: Essentie ervan is dat wordt gewacht op de bevestiging van het draaimoment:

11 Instapniveau (entry level) voorbeeld 1: Plaats een sell stop (NB: check bij uw broker naar de exacte term die men daar gebruikt!!) net onder het laagste punt van de eerste dag die een slotkoers heeft net onder het laagste punt van de signaaldag (=potentiele top). Iedere dag waarop een nieuwe high wordt gemaakt (zie de opgaande lijn links) is een potentiele signaaldag. Trek een stippellijn van het laagste punt van de signaaldag net zo lang tot er een short signaal ontstaat. In een dalende trend werkt het net andersom. Instapniveau voorbeeld 2: Plaats een sell stop net onder het laagste punt van de eerste dag waarop het hoogste punt van die dag lager is dan het laagste punt van de signaal (=potentiele top) dag Ook hier: iedere dag waarop een nieuwe top ontstaat is een signaaldag. Trek horizontale stippellijntjes op het laagste punt van die dag. Op het moment dat een van de dagen daarna in zijn geheel lager is dan de signaaldag, plaats dan een verkooporder (sell stop) net onder het laagste punt. Het zal u duidelijk zijn dat voorbeeld 2 een zekerder instapmoment is dan voorbeeld 1. Entry level Ook hier: in een dalende trend werkt het precies andersom. Oefen het en trek de lijntjes!

12 Disclaimer Swingbeleggen.com besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie die zij verstrekt door middel van de abonnementen die worden uitgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf wanneer hij/zij op de effectenbeurs handelt na het ontvangen van een signaal voorspelling van een draaipunt in een van de door swingbeleggen.com uitgegeven nieuwsbrieven. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Swingbeleggen.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt swingbeleggen.com geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt via haar website. Swingbeleggen.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Swingbeleggen.com garandeert niet dat aan haar toegezonden e mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Swingbeleggen.com wijst de lezers, ontvangers van signalen via haar abonnementen, en de ontvangers van de nieuwsbrieven erop dat handelen op de beurs de nodige risico`s met zich meebrengt. Zeker wanneer men handelt met derivaten als futures, opties, turbo`s of vergelijkbare hefboomproducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge rendementen ook grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de ontvanger van de signalen zelf op de hoogte is van de risico`s die het beleggingsproduct met zich meebrengt. Zo niet, adviseren wij de ontvanger van de signalen daar eerst het nodige onderzoek naar te doen voor men ermee aan de slag gaat. INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING De informatie, tekst, afbeeldingen in de door swingbeleggen.com uitgegeven nieuwsbrieven, alsmede de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van swingbeleggen.com. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.