1 e Bestuursrapportage 2014

1 e Bestuursrapportage 2014 1

Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Managementsamenvatting en Besluit... 4 2.1 Rapportage... 4 2.2 Voortgang programma s... 4 2.3 Verwacht resultaat over 2014... 5 2.4 Actualisering van de exploitatie... 5 2.5 Actualisering investeringen... 6 Gevraagd VV-besluit:... 7 3 Rapportage per programma... 8 3.1 Schoon water... 8 3.1.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014... 8 3.1.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren... 8 3.1.3 Financiën 2014... 9 3.1.4 Risicomanagement... 11 3.2 Voldoende water... 12 3.2.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014... 12 3.2.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren... 12 3.2.3 Financiën 2014... 12 3.2.4 Risicomanagement... 16 3.3 Stevige dijken... 17 3.3.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014... 17 3.3.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren... 17 3.3.3 Financiën 2014... 18 3.3.4 Risicomanagement... 20 3.4 Gezuiverd afvalwater... 21 3.4.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014... 21 3.4.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren... 21 3.4.3 Financiën 2014... 22 3.4.4 Risicomanagement... 24 3.5 Instrumenten... 25 3.5.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014... 25 3.5.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren... 25 3.5.3 Financiën 2014... 25 3.5.4 Risicomanagement... 26 3.6 Organisatie... 28 3.6.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014... 28 3.6.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren... 28 3.6.3 Financiën 2014... 29 3.6.4 Risicomanagement... 31 3.7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien... 32 2

3.7.1 Afwijkingen op de doelen, resultaten en prestatie-indicatoren jaarschijf 2014.. 32 3.7.2 Financiën 2014... 32 Risicomanagement... 33 4 Paragrafen... 34 4.1 Financiering... 34 3

1 Inleiding De eerste bestuursrapportage 2014 (Burap I) is een onderdeel van de Planning- en Controlcyclus (P&C) 2014. In Burap I wordt op peildatum 31 maart 2014 per programmalijn gerapporteerd over de afwijkingen op de realisatie van de programmadoelen en resultaten. Van de prestatieindicatoren wordt de stand van zaken weergegeven. Eveneens per programmalijn wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Op het niveau van investeringsprojecten worden zo nodig voorstellen gedaan tot bijstelling van het investeringsplan en/of het investeringskrediet. Ten slotte worden de wijzigingen in de risico s ten opzichte van de programmabegroting 2014 en het jaarverslag 2013 gepresenteerd. De effecten van de jaarrekening 2013 voor de programmabegroting 2014 (onder meer een wijziging van de kapitaallasten) zijn verwerkt in deze Burap. Het exploitatiesaldo van Burap I geeft een bijgestelde indicatie van het verwachte exploitatieresultaat over 2014. 2 Managementsamenvatting en Besluit 2.1 Rapportage In Burap I wordt, indien hiervan sprake is, per programmalijn gerapporteerd over de afwijkingen op de realisatie van de doelen en resultaten. Daarnaast wordt de stand van zaken van de prestatie-indicatoren gegeven. Ook wordt gerapporteerd over eventuele wijzigingen in de risico s. Ten slotte geeft Burap I op grond van de situatie per 31 maart een indicatie van het verwachte exploitatieresultaat over 2014. 2.2 Voortgang programma s De afwijkingen op de resultaten voor 2014 worden, indien van toepassing, per programma(lijn) op de gevolgen in geld, tijd, risico en beheersmaatregelen toegelicht. In de programma s wordt de stand van zaken betreffende de prestatie-indicatoren gegeven. Hieronder wordt samengevat de stand van zaken per programma gegeven. Schoon water Voor wat betreft de programmalijnen ecologische waterkwaliteit en vismigratie ligt het programma op koers. Voor wat betreft chemische waterkwaliteit en zwemwaterkwaliteit is het nog te vroeg in het jaar om een goed beeld te kunnen geven van de voortgang. De afwijking op lokale knelpunten is toegelicht in de VV van april. Het investeringsvolume wordt naar beneden bijgesteld vanwege een versneld uitgevoerd project en door verwachte lagere realisatiekosten door aanbestedingsvoordelen en doordat er geen tegenvallers zijn. Voldoende water Op basis van een actueel beheerplan zijn in Burap I mutaties verwerkt met betrekking tot de Voorziening onderhoudsbaggeren en de nieuw gevormde Voorziening onderhoud watergangen. De Voorziening onderhoudsbaggeren wordt fors verlaagd, evenals de jaarlijkse storting. Voor de prestatie-indicatoren geldt dat de streefwaarden uit de begroting 2014 gehandhaafd blijven. Voor de jaarschijf 2014 neemt het investeringsvolume af. De achterliggende oorzaken van deze afname worden bij het programma nader toegelicht. Stevige dijken Het doel voor 2014 om circa vijf kilometer regionale keringen te verbeteren ligt op schema. De voor 2014 geplande voorbereiding en uitvoering van de groene kades ligt eveneens op schema ondanks de in het jaarverslag 2013 genoemde vertraging als gevolg van het faillissement van een onderaannemer. Voor de uitvoering van deze laatste werkzaamheden is binnen het programma budget gevonden. Dit geldt niet voor enkele andere doorgeschoven werkzaamheden binnen de programmalijn regionale keringen waarvoor in Burap I wel extra budget wordt gevraagd. Het benodigde investeringsvolume voor 2014 kan omlaag, onder meer als gevolg van aanbestedingsvoordelen. 4

Gezuiverd afvalwater Aan de wettelijke verplichtingen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater wordt volledig voldaan. De uitwerking van de deelprojecten van het onderzoeksrapport van de VVcommissie AHR T&T vordert gestaag en wordt in 2014 voltooid. De samenwerking met gemeenten en andere waterschappen is verder geconcretiseerd. De geplande investeringen blijven gehandhaafd. Instrumenten Voor de prestatie-indicatoren geldt dat de streefwaarden gehandhaafd blijven. Financieel zijn er geen afwijkingen te melden. Wel zijn er ontwikkelingen op het gebied van planvorming die ertoe kunnen leiden dat later dit jaar extra budget nodig zal zijn (zie het onderdeel risicomanagement bij dit programma). Organisatie De sturing en de ontwikkeling van de organisatie liggen op koers. Het plan van aanpak voor de verkiezingen 2015 vordert en zal naar verwachting in juli ter besluitvorming aan de verenigde vergadering worden voorgelegd. 2.3 Verwacht resultaat over 2014 Op basis van de realisatiecijfers over 2013 en de lopende bedrijfsvoering wordt in deze Burap een aantal exploitatiebudgetten bijgesteld. Deze bijstelling leidt ertoe dat het uiteindelijke resultaat over 2014 zal uitkomen op 8,1 miljoen voordelig. In de programmabegroting 2014 werd een voordelig saldo verwacht van 4,0 miljoen. Van de bijgestelde budgetten is een bedrag van 0,8 miljoen als structureel voordelig aan te merken. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2015 en de meerjarenraming 2015-2019. Tabel 1 geeft het verloop weer van het verwachte resultaat over 2014 tot en met Burap I. Tabel 1: Verloop verwacht resultaat 2014 P&C product Bijstellingen Verwacht resultaat 2014 Voordelig/ nadelig Saldo oorspronkelijke begroting 2014 4.046 Voordelig Bijstelling Burap I (peildatum 31 maart 2014) 4.018 8.064 Voordelig 2.4 Actualisering van de exploitatie Actualisering begroting 2014 Tabel 2 geeft een overzicht per programma van de mutaties uit Burap I en het verwachte resultaat over 2014 na verwerking van deze mutaties. Tabel 2: Overzicht begroting per programma na Burap I Programma (bedragen * 1.000) Oorspronkelijke begroting 2014 Mutaties Burap I Begroting 2014 na Burap I lasten baten saldo Lasten Baten saldo lasten baten saldo Schoon water 4.073 0 4.073 297 464-166 4.371 464 3.907 Voldoende water 36.078 560 35.518 1.687 6.000-4.313 37.765 6.560 31.205 Stevige dijken 11.317 225 11.092 1.012 0 1.012 12.329 225 12.104 Gezuiverd afvalwater 127.369 20.787 106.582 1.242 185 1.057 128.611 20.972 107.639 Instrumenten 10.583 249 10.334 10 0 10 10.593 249 10.344 Organisatie 37.683 8.924 28.760-55 -453 398 37.628 8.471 29.157 Alg.dekkingsmid. en onvoorzien 6.540 204.988-198.447-1.366 0-1.366 5.174 204.988-199.814 Totaal voor bestemming (saldo voordelig) 233.644 235.733 2.089 2.827 6.195 3.368 236.471 241.928 5.457 Mutatie reserve 0 1.957-1.957 0 650-650 0 2.607-2.607 Totaal na bestemming (saldo voordelig) 233.644 237.689 4.046 2.827 6.845 4.018 236.471 244.535 8.064 5

In tabel 3 zijn de grootste bijstellingen ( 100.000 en meer) van Burap 1 benoemd. Tabel 3: Belangrijkste oorzaken bijstelling resultaat Omschrijving Bedrag Voordelig / Programma nadelig Overheveling investeringen naar de exploitatie -1.129 Nadelig Voldoende water/organisatie Beheerplan onderhoudsbaggeren 6.150 Voordelig Voldoende water Beheerplan onderhoud watergangen -500 Nadelig Schoon-/Voldoende water Beheerplan groot onderhoud zuiveringtechnische werken -621 Nadelig Gezuiverd afvalwater Innovatie en onderzoek regionale keringen -170 Nadelig Stevige dijken Veiligheidstoetsing regionale keringen -165 Nadelig Stevige dijken Dynamische inzet gietwaterbassins fase 2-135 Nadelig Voldoende water Actualiseren kapitaallasten -1.268 Nadelig Meerdere programma s Actualiseren renteresultaat 866 Voordelig Algemene dekkingsmiddelen Actualiseren personeelskosten 470 Voordelig Meerdere programma s Wijzigingsovereenkomst gemeente Rijswijk 145 Voordelig Gezuiverd afvalwater Cateringcontract 100 Voordelig Organisatie Frictiekosten personeel 500 Voordelig Algemene dekkingsmiddelen Kosten nazorg gemaal Morsestraat -368 Nadelig Gezuiverd afvalwater Overige bijstellingen 143 Voordelig Meerdere programma s Totaal 4.018 Voordelig Actualisering meerjarenraming 2014-2018 Na het vaststellen van de Programmabegroting 2014 (VV 21 november 2013) zijn de uitkomsten van het jaarverslag 2013 en Burap I van invloed op de meerjarige exploitatiesaldi. In tabel 4 zijn de oorspronkelijke en de nieuw berekende exploitatiesaldi weergegeven. Tabel 4: Exploitatiesaldi 2014-2018 Exploitatiesaldi 2014-2018 (bedragen * 1 miljoen) 2014 2015 2016 2017 2018 Voordelige saldi oorspronkelijke meerjarenraming 2014-2018 4,0 2,5 5,0 9,3 14,7 Voordelige saldi meerjarenraming na Burap I 2014 8,1 3,3 5,8 10,1 15,5 Taakstelling De taakstelling is uitgesplitst in een personeel deel, geraamd op 6,1 miljoen en te realiseren in 2017, en een materieel deel, geraamd op 13,6 miljoen, te realiseren in 2014. Tabel 5: Taakstelling 2011-2017 Invulling taakstelling (bedragen in x 1 miljoen) 2011 cumulatief gerealiseerd 2012 cumulatief gerealiseerd 2013 cumulatief gerealiseerd 2014 cumulatief verwacht 2015 cumulatief verwacht 2016 cumulatief verwacht 2017 cumulatief verwacht Ingevuld personeel 1,2 2,8 3,7 4,2 5,2 5,9 6,1 Ingevuld materieel 6,9 11,2 12,9 13,6 13,6 13,6 13,6 Totaal taakstelling 8,1 14,0 16,6 17,8 18,8 19,5 19,7 Personeel (formatie) 18,6 fte 56,6 fte 69,7 fte 77,6 fte 87,6 fte 96,6 fte 99,6 fte 2.5 Actualisering investeringen De verwachting is dat in 2014 een investeringsvolume van 45,3 miljoen wordt gerealiseerd. De afwijkingen ten opzichte van Burap I worden in de afzonderlijke programma s toegelicht. Tabel 6 geeft het verloop op programmaniveau van het oorspronkelijke investeringsvolume uit de begroting 2014 tot aan de verwachte realisatie voor 2014. 6

Tabel 6: Verloop investeringen per programma Investeringen per programma (bedragen * 1 miljoen) Geprogrammeerde investeringen begroting 2014 Geraamde investeringen Burap I Schoon water 6,5 5,6 Voldoende water 16,6 13,7 Stevige dijken 18,9 16,3 Gezuiverd afvalwater 2,9 2,8 Instrumenten 0,3 0,3 Organisatie 7,9 6,6 Totaal 53,1 45,3 Naast een actualisatie van de verwachte investeringsuitgaven voor 2014 zijn in deze Burap ook enkele lopende investeringsprojecten geactualiseerd. Het gaat hierbij om aanvragen of mutaties van een specifiek investeringsplan (IP) en/of het beschikbaar stellen van een investeringskrediet (IK). Tabel 7 geeft een totaaloverzicht per programma van de bijgestelde investeringsplannen en investeringskredieten. In hoofdstuk 3 worden deze bijstellingen in de afzonderlijke programma s toegelicht. Tabel 7: Mutatie investeringsplannen en beschikbaar gesteld krediet Programma IP bij begroting IK bij begroting Mutatie IP Mutatie IK IP bij Burap I IK bij Burap I Schoon water 4.915 4.546-713 -468 4.202 4.078 Voldoende water 11.700 8.272-390 -181 11.310 8.091 Stevige dijken 4.080 3.530-1.180-907 2.900 2.623 Gezuiverd afvalwater 7.035 6.966 0-400 7.035 6.566 Organisatie 200 200-200 -200 0 0 Totaal 27.930 23.514-2.483-2.156 25.447 21.358 Gevraagd VV-besluit: 1. De eerste bestuursrapportage (Burap I) over 2014 vast te stellen. 2. Het verwachte resultaat over 2014 bij te stellen van 4.046.000 voordelig naar 8.064.000 voordelig, zoals weergegeven in tabel 2. 3. De totale raming van de verwachte investeringsuitgaven over 2014 conform tabel 6 bij te stellen van 53,1 miljoen naar 45,3 miljoen. 4. Van de lopende investeringen voor in totaal 2.483.000 het investeringsplan te verlagen en voor in totaal 2.156.000 het beschikbaar gestelde investeringskrediet te verlagen, conform tabel 7. 5. Een deel van de voor 2014 geraamde investeringen op het gebied van ICT-aanpassingen (in totaal 485.000; zie programma Organisatie) niet te activeren maar de kosten van deze aanpassingen ten laste te brengen van de exploitatie. 7

3 Rapportage per programma 3.1 Schoon water Binnen het programma Schoon water is een onderscheid gemaakt in de volgende vijf programmalijnen: Chemische waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Lokale knelpunten 3.1.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen. 3.1.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren Chemische waterkwaliteit De prestatie-indicatoren voor chemische waterkwaliteit zijn gebaseerd op jaargemiddelden. Hierdoor is in Burap I nog geen goed beeld te geven van de voortgang op de indicatoren. In maart 2014 is gestart met het doorspoelen van de boezem ten behoeve van de chemische waterkwaliteit. In Burap II wordt een eerste beeld gegeven van de effectiviteit in relatie tot de prestatie-indicatoren. Daarnaast is gestart met het opstellen van een aanpak Kwaliteitsbaggeren. Ecologische waterkwaliteit Deze programmalijn betreft de realisatie van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, waarvoor een KRW-resultaatsverplichting is afgesproken voor 2015. Voor 2014 is de realisatie van 9,6 ha natuurvriendelijke oervers (nvo) en vispaaiplaatsen (vpp) gepland. Vooralsnog lopen de projecten in 2014 volgens planning. Vismigratie Ook voor de vispassages geldt dat op dit moment Delfland op koers ligt om de geplande 4 vispassages in 2014 te realiseren. Zwemwater Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op waterkwaliteitsmetingen in deze periode. In Burap I kan daarom nog geen informatie worden gegeven van de voortgang op de indicatoren. Lokale knelpunten Voor lokale knelpunten geldt dat de vastgestelde maatregelen in 2013 voor het einde van 2014 moeten zijn gerealiseerd. Dit betekent dat voor 2014 er 15 maatregelen uit de 3 de ronde zijn gepland. Hiervan zijn er inmiddels 6 gereed. Van de 9 resterende maatregelen zijn er 4 die grotere investeringsprojecten betreffen welke dit jaar niet meer zullen worden opgeleverd. Dit is als zodanig vastgesteld in de VV van 24 april 2014. 8

3.1.3 Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Schoon water de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Schoon Chemische water waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Lokale knelpunten Totaal Actualisatie kapitaallasten 0 18 44 14-17 59 Voorziening onderhoud watergangen 0-225 0 0 0-225 Voorziening kwaliteitsbaggeren 0 0 0-174 0-174 Kosten kwaliteitsbaggeren 0 0 0 174 0 174 Totaal 0-207 44 14-17 -166 Toelichting Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn 59.000 hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van investeringsprojecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening 2013. Voorziening onderhoud watergangen De kosten voor het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers en de vispaaiplaatsen in samenhang met het onderhoud van de watergangen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Om deze fluctuaties te egaliseren heeft de VV op 24 april 2014 ingestemd met het treffen van een Voorziening onderhoud watergangen. In 2014 is hiervoor een storting vanuit het programma Schoon water van 350.000 noodzakelijk. Deze storting wordt gedekt door de vrijval van de opgenomen budgetten ten behoeve van het onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen van 575.000. Per saldo derhalve een vrijval van 225.000. Bij het programma Voldoende water is de noodzaak van deze voorziening nader toegelicht. Voorziening en kosten kwaliteitsbaggeren In de Voorziening kwaliteitsbaggeren resteert een bedrag van 174.000. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de programmalijn zwemwateren, om de waterkwaliteit van prioritaire zwemwateren te verbeteren (budget neutraal). In de volgende tabel worden de hiervoor genoemde mutaties verwerkt met de bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014. Totaaloverzicht per programmalijn Programma Schoon Chemische water waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Zwemwateren Lokale knelpunten Totaal Oorspr. begroting 2014 2.389 935 244 221 285 4.073 Mutatie Burap I 0-207 44 14-17 -166 Begroting na Burap I 2.389 728 287 235 269 3.907 9

Investeringen: Programma Schoon water Geraamde investeringen oorspronkelijke Geraamde investeringen Burap I begroting 2014 Programmalijn Chemische waterkwaliteit 0 0 Ecologische waterkwaliteit 4.800 4.100 Vismigratie 1.300 1.200 Zwemwateren 0 0 Lokale knelpunten 400 300 Saldo programma 6.500 5.600 Toelichting afwijking investeringsvolume 2014 Het geraamde investeringsvolume voor 2014 is lager dan begroot. De verklaring hiervoor is voor een belangrijk deel gelegen in de hogere uitgaven van het project aanleg nvo Boonervliet. De kosten van dit project ( 500.000) waren begroot voor 2014, maar in de loop van het laatste kwartaal van 2013 werd duidelijk dat het project sneller in 2013 kon worden gerealiseerd, waar vervolgens ook op gestuurd is. Voor het overige deel wordt de afwijking verklaard door verwachte lagere realisatiekosten; niet alleen hebben een aantal projecten aanbestedingsvoordelen opgeleverd ( 100.000, bijvoorbeeld nvo Duifpolder), ook worden geen tegenvallers meer verwacht in enkele projecten in uitvoering, waardoor de kosten van die projecten lager uitkomen ( 300.000, bijvoorbeeld nvo Technopolis, nvo Ruijven). Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP Burap 1 IK Burap 1 Ecologische waterkwaliteit 701464 NVO Noordvliet Commandeurspolder 1.420 1.419 25 26 1.445 1.445 701659 NVO Noordvliet Duifpolder (particulier) 2.055 1.855-540 -422 1.515 1.433 701668 NVO Noordvliet Duifpolder (Delfland) 800 685-220 -147 580 538 701613 NVO Oranjekanaal (Pettendijk) 220 206 14 28 234 234 701658 VPP Westboezem De Lier 420 381 8 47 428 428 Totaal 4.915 4.546-713 -468 4.202 4.078 Toelichting Genoemde bijstellingen betreffen de aanpassingen van investeringsplan en krediet. Zij hebben geen betrekking op de jaarschijven, maar op de gehele projectperiode. NVO Noordvliet Commandeurspolder De benodigde materialen voor de realisatie van dit project (o.a. lavasteen) blijken bij de eindafrekening iets hoger uit te vallen dan van tevoren was bedacht. Het investeringsplan en krediet is hierop aangepast. NVO Duifpolder (particulier en Delfland) Op basis van de begin 2014 aangehouden aanbesteding en het hiermee verkregen aanbestedingsvoordeel worden IP en krediet hierop aangepast. NVO Oranjekanaal en VPP Westboezem De Lier Beide projecten hebben eind 2013 te maken gehad met een onvoorziene bodemsanering. Dit heeft tot hogere kosten geleid, waardoor IP en krediet met een klein bedrag moeten worden aangepast. 10

3.1.4 Risicomanagement Chemische waterkwaliteit In 2014 wordt extra inzet gepleegd op het verbeteren van de chemische waterkwaliteit door doorspoelen van het watersysteem. Hiermee wordt maximaal ingezet op het bereiken van de beoogde kwaliteit. De chemische waterkwaliteit blijft echter afhankelijk van natuurlijke factoren en processen (waaronder regenval en temperatuur) en menselijk handelen (antropogene bronnen), waardoor de exacte mate van kwaliteitsontwikkeling niet tot in detail is te voorspellen. De beheermaatregel is monitoring van de kwaliteitsontwikkeling en bijsturing in de wijze en mate van doorspoeling, indien de kwaliteitsontwikkeling tijdens de doorspoelpilot achterblijft bij de verwachtingen. Ecologische waterkwaliteit De realisatie van NVO s en VPP-en hangt af van de medewerking en instemming van de gebiedspartners in de verschillende projecten (overheden, belangenorganisaties, particulieren), maar ook van een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden. Voor een aantal projecten, zoals de NVO langs het Alternatief Afvoertracé en de NVO Slinksloot is minnelijk verwerven het uitgangspunt bij het verkrijgen van de hiervoor benodigde gronden. Ook vergunningprocedures kunnen aanleiding geven tot vertragingen, niet alleen vanwege de mogelijke bezwaren, maar ook vanwege extra eisen van de vergunningverstrekkers. In deze gevallen geldt dat er met de projectomgeving en de betrokken gebiedspartners nauw wordt afgestemd om dergelijke situaties te voorkomen. Daarnaast kunnen bij projecten in uitvoering, zoals bijvoorbeeld de Bergboezem Berkel, ook vertragingen ontstaan vanwege onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden of onvoorziene vondsten (zoals verontreinigingen) tijdens het grondwerk. Zwemwater De maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit creëren randvoorwaarden om overlast door blauwalgen en bacteriën zo veel mogelijk te voorkomen, maar er blijft een risico op overlast. Zwemwater in oppervlaktewater is in sterke mate onderhevig aan natuurlijke processen, waardoor blauwalgen en bacteriën nooit helemaal zijn uit te bannen. Sommige oorzaken en bronnen zijn moeilijk helemaal te beïnvloeden (denk aan het weer of watervogels). Zo zorgt de relatief warme winter 2013/2014 voor een groter risico op blauwalgenoverlast in de zomer van 2014. Beheermaatregel: Bij het optreden van bacteriële problemen of blauwalgen overlast wordt hierover duidelijk gecommuniceerd, wordt met beheerders gezocht naar maatregelen en worden, zo mogelijk, passende maatregelen genomen. Bij jaarlijks terugkerende problemen, die niet of moeilijk oplosbaar zijn, wordt in overleg met de beheerder/eigenaar en met de provincie besproken of de functie zwemwater voor de betreffende locatie realistisch is, waarna de provincie de afweging maakt of de functie moet worden gehandhaafd. 11

3.2 Voldoende water Binnen het programma Voldoende water is een onderscheid gemaakt in de volgende drie programmalijnen: Regulier beheer polders en boezem Voorkomen wateroverlast polder Goede zoetwatervoorziening. 3.2.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen. 3.2.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren Regulier beheer polders en boezem De volgende prestatie-indicatoren lopen conform planning: het plegen van onderhoud aan (hoofd)watergangen (2014: 1955 km); het aantal te baggeren kilometers (seizoen 2013-2014 94 km; seizoen 2014-2015 163 km); het percentage ingeplande onderhoud installaties (2014: 90%); het aantal op te lossen knelpunten (2014: 6 van de 10). De sturing en de prognose is en blijft dat 90% van de vastgestelde peilen aan het eind van het jaar voldoet aan het peilbesluit. Op dit moment ligt dit percentage op het niveau van eind 2013 namelijk circa 86%. Voorkomen wateroverlast polder In de begroting 2014 is vastgelegd dat er dit jaar 14 knelpunten worden opgeleverd. Hieraan kan één knelpunt worden toegevoegd dat niet in 2013 kon worden opgelost. Inmiddels zijn er 3 knelpunten gereed, waaronder het knelpunt uit 2013. De overige 12 knelpunten bevinden zich in de realisatiefase en verlopen conform of zelfs voor op de planning. Goede zoetwatervoorziening Het aantal onderzoeken in voorbereiding/uitvoering/gereed afgezet tegen de planning is 100%. Dit is conform de begroting. Met de regio is een gezamenlijk bod met een maatregelenpakket als voorstel richting het deltaprogramma ingediend. De komende maanden zal blijken hoe stevig dit bod is en wat dit voor Delfland betekent in de uitwerking. 3.2.3 Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Voldoende water de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Voldoende water Regulier beheer Voorkomen Goede Totaal polders en boezem wateroverlast polder zoetwatervoorziening Actualisatie kapitaallasten -156 288 0 133 Afwaardering boekwaarde invest. 0 834 0 834 Voorziening onderhoud watergangen 725 0 0 725 Voorziening onderhoudsbaggeren -6.150 0 0-6.150 Dynamische inzet gietwaterbassins 0 135 0 135 Diversen 11 0 0 11 Totaal -5.570 1.257 0-4.313 12

Toelichting Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn 133.000 hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van investeringsprojecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening 2013. Afwaardering boekwaarde investeringen Van de investeringsprojecten cluster Nootdorp (700978) en gemaal Zuidpolder Rodenrijs (700993) is de boekwaarde van in totaal 834.000 ten laste gebracht van de exploitatie. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de nota Investerings- en activabeleid. Voorziening onderhoud watergangen De kosten voor het onderhoud van watergangen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Voor het onderhoud van watergangen is een beheerplan voor de periode 2014-2017 samengesteld en vastgesteld in maart 2014 door het college van D&H. Op basis van dit beheerplan heeft de VV op 24 april 2014 ingestemd met het treffen van de Voorziening onderhoud watergangen. Voor het egaliseren van de fluctuaties in de jaarlijkse onderhoudskosten wordt in het beheerplan voorgesteld een Voorziening onderhoud watergangen in te stellen. Jaarlijks wordt dan ten laste van de exploitatie eenzelfde bedrag in deze voorziening gestort. De jaarlijkse storting is gebaseerd op de gemiddelde verwachte kosten over de periode 2014-2017 en bedraagt 3,6 miljoen. De werkelijke kosten komen ten laste van de voorziening. Aangezien de werkelijke kosten kunnen fluctueren ten opzichte van de jaarlijkse storting in de voorziening is het noodzakelijk dat de in te stellen voorziening onderhoud watergangen een startsaldo van 0,4 miljoen heeft. Dit startsaldo wordt in 2014 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort en wordt gedekt uit de hierna toegelichte vrijval uit de Voorziening onderhoudsbaggeren. Als gevolg van het treffen van deze voorziening zijn in de begroting 2014 opgenomen budgetten vrijgevallen ( 2.533.000). Ten slotte is 392.000 onttrokken aan de voorziening in verband met niet begrote uurkosten. De tabel geeft een overzicht van alle mutaties in Burap I die verband houden met deze voorziening (programma s Schoon water en Voldoende water). Voorziening onderhoud watergangen Storting Onttrekking Vrijval budget Mutatie Burap I Programma Schoon water 350.000 0 575.000-225.000 Programma Voldoende water 3.650.000 392.000 2.533.000 725.000 Netto lasten 4.000.000 392.000 3.108.000 500.000 Voorziening onderhoudsbaggeren Bij het baggeren is eerder geconstateerd dat ten opzichte van de geraamde kosten bij de start van de voorziening sprake is van een forse onderbesteding. De hoogte van de voorziening in 2010 was gebaseerd op de ervaringcijfers uit de jaren tot 2010, waarbij nog veel meer kubieke meters bagger werden verwijderd. Sinds de start van de voorziening in 2010 is, mede op basis van meer en betere baggergegevens, gebleken dat er in de praktijk minder baggerwerk nodig is en is de hoogte van de storting tussentijds in de begrotingen 2012 en 2014 al naar beneden bijgesteld. Uit een gedetailleerde analyse begin 2014 van de uitgaven en kengetallen is gebleken dat de afgelopen jaren de omvang van het benodigde baggerwerk in kubieke meters per seizoen verder is afgenomen. De kleinere baggerhoeveelheden lijken na de tweede baggercyclus van 8 jaar structureel en houden verband met het feit dat de afgelopen jaren het baggeren meer het karakter heeft gekregen van bijhouden. Zeker in de eerste baggercyclus maar ook in het begin van de tweede baggercyclus van 8 jaar was nog sprake van achterstanden uit het verleden. Daarnaast hebben het in eigen beheer voorbereiden van het baggerwerk, de optimalisatie van het baggerproces en meer mogelijkheden voor verspreiden van bagger geleid tot structureel lagere uitvoeringskosten in de afgelopen jaren. 13

Bovenstaande constateringen hebben geleid tot een actualisatie van het beheerplan onderhoudsbaggeren en een gewijzigde raming van de verwachte kosten van 2014-2021. Het geactualiseerde beheerplan is op 29 april 2014 vastgesteld door D&H. Uit de actualisatie blijkt dat de jaarlijkse storting in de voorziening kan worden verlaagd van 4,05 miljoen naar 3,6 miljoen en dat van de bestaande voorziening onderhoudsbaggeren een minimaal startsaldo van 450.000 noodzakelijk is. Hierdoor kan van het huidige saldo van de voorziening van 5,6 miljoen een bedrag van 5,2 miljoen ten gunste van de exploitatie vrijvallen. Ten slotte is 500.000 onttrokken aan de voorziening in verband met niet begrote uurkosten. De tabel geeft een overzicht van alle mutaties in Burap I die verband houden met deze voorziening (programma Voldoende water). Voorziening onderhoudsbaggeren Storting Onttrekking Vrijval budget Mutatie Burap I Programma Voldoende water -5.650.000 500.000 0-6.150.000 Netto lasten -5.650.000 500.000 0-6.150.000 Dynamische inzet van gietwaterbassins Tuinders en Delfland kunnen samen voor droge voeten zorgen in de Oranjepolder. Fase 2 van de pilot Dynamische inzet van gietwaterbassins geeft inzicht in de wijze waarop tuinders en Delfland hierin kunnen samenwerken en in de randvoorwaarden voor Delfland brede toepassing. Hiervoor wordt van de gemeente Westland 140.000 als bijdrage ontvangen en stelt Delfland hiervoor een budget van 275.000 beschikbaar. Per saldo derhalve 135.000. In de volgende tabel worden de hiervoor genoemde mutaties verwerkt met de bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014. Totaaloverzicht per programmalijn Programma Voldoende water Regulier beheer Voorkomen Goede Totaal polders en boezem wateroverlast polder zoetwatervoorziening Oorspr. begroting 2014 24.902 10.437 179 35.518 Mutatie Burap I -5.570 1.257 0-4.313 Begroting na Burap I 19.332 11.694 179 31.205 Investeringen: Programma Voldoende water Programmalijn Regulier beheer polders en boezem Geraamde investeringen oorspronkelijke begroting 2014 Geraamde investeringen Burap I 6.100 5.000 Voorkomen wateroverlast polder 10.500 8.700 Goede zoetwatervoorziening 0 0 Saldo programma 16.600 13.700 Toelichting afwijking investeringsvolume 2014 Regulier beheer polders en boezem Bij het gemaal ZD Rotterdamseweg (701738) is enige vertraging opgelopen waardoor het uitgavenpatroon voor 2014 naar beneden wordt bijgesteld ( 380.000). De oplevering van dit project staat nog steeds conform de planning in 2015 gepland. 14

Voor het gemaal Commandeurspolder is nog geen sprake van nieuwbouw. Er wordt een onderzoek gestart naar problemen, risico's en mogelijke alternatieven. De geplande uitgaven voor 2014 worden dan ook naar beneden bijgesteld ( 500.000) en mogelijk wordt het investeringsvolume voor 2015 naar boven bijgesteld. Voor het gemaal Akkerdijkse Polder (701667) is naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente Midden-Delfland over de monumentale status van het oude gemaal onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid van de huidige geplande locatie van het nieuwe gemaal. Naar alle grote waarschijnlijkheid zal de ontwerpfase hierdoor langer duren en wordt in 2014 minder geïnvesteerd dan eerder werd aangenomen ( 260.000). Voorkomen wateroverlast polder De effectiviteit ten opzichte van de verwachte kosten van het project Tuindersweg (701728) te Maasdijk, lagen niet in verhouding. Te meer omdat Delfland in de Oranjepolder de proef met de dynamische gietwaterbassins heeft uitgebreid, kon de portefeuillehouder besluiten het project Tuindersweg niet verder ten uitvoer te brengen. De verwachte kosten voor 2014 van 400.000 zullen dan ook niet worden gemaakt. Daarnaast gaat de bouw van het gemaal Dorppolder (701577) te Midden-Delfland waarschijnlijk langer duren dan eerst werd aangenomen. Het gebiedsproces met de betrokken agrariërs kost meer tijd dan vooraf was voorzien, waardoor de start van de bouw later dit jaar geschiedt. Hierdoor zal in 2014 minder worden geïnvesteerd ( 220.000). Ook het project gemaal Laakmolen (701742) heeft te maken met een langer proces, in verband met de afstemming met de gemeente Den Haag, waardoor het project later start. Hierdoor verschuift een deel van het investeringsvolume naar 2015 ( 400.000). Binnen het project waterkwantiteitsmaatregelen Delfhaven (701288) heeft een verschuiving van uitvoeringswerkzaamheden plaatsgevonden waardoor een groot deel van de werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd. In 2014 wordt hierdoor minder uitgegeven ( 350.000). Daarnaast is op basis van de ervaring van voorgaande jaren op projecten met een groot risicodossier of waar de planvormings- en vergunningsprocedures nog niet zijn afgerond de jaarraming verder verlaagd ( 400.000). Het voorgaande levert binnen het programma Voldoende Water in totaliteit een bijstelling van het investeringsvolume op van 2,9 miljoen. Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP Burap I IK Burap I Regulier beheer polders en boezem 701701 Onderhoud gemaal Noordpolder Delfgauw 155 119 40 65 195 184 701703 Onderhoud gemaal Kerkpolder Zuid 275 239 75 95 350 334 Voorkomen wateroverlast polder 700978 Cluster Pijnacker Nootdorp 2.020 1.989-447 -447 1.573 1.542 700993 Gemaal zuidpolder Rodenrijs 1.325 1.308-387 -387 938 921 701000 Gemaal Voorafschepolder 2.650 2.611 9 48 2.659 2.659 701748 Boostergemaal Kerstanjewetering 1.920 1.803 320 248 2.240 2.051 701749 Waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw 3.355 203 0 197 3.355 400 Totaal 11.700 8.272-390 -181 11.310 8.091 15

Toelichting Regulier beheer polders en boezem Gemaal Noordpolder Delfgauw Bij de wateroverlast van 13 oktober 2013 werd duidelijk dat de opvoerhoogte van het gemaal vergroot moest worden. Het investeringsplan en krediet is hierop aangepast. Gemaal Kerkpolder Zuid Bij nadere inspectie bleek dat de pomp mechanisch veel mankementen vertoonde. Uit overwegingen van kosten, duurzaamheid en onderhoud is gekozen om een nieuwe pomp te installeren, waardoor het investeringsplan en het krediet moet worden aangepast. Voorkomen wateroverlast polder Cluster Pijnacker Nootdorp en gemaal Zuidpolder Rodenrijs Beide projecten zijn opgeleverd en afgerond. Bijstelling IP en krediet is noodzakelijk in verband met het budget wat na uitvoering is overgebleven. Gemaal Voorafschepolder Project is nagenoeg gereed, alleen de restpunten worden nog afgehandeld. Bijstelling is in verband met de langere doorloop van dit project als gevolg van de achterblijvende elektrische aansluiting en aansluiting op het water vanuit het project Groenzoom noodzakelijk. Boostergemaal Kerstanjewetering De verhoging van het IP en krediet wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een hogere inschrijving voor de uitvoering dan verwacht. Daarnaast heeft er een correctieboeking plaatsgevonden, waarbij een deel van de ontwerpkosten, welke ten laste van het poldergemaal waren geboekt, nu ten laste van het Boostergemaal zijn gebracht. Waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw Na verder onderzoek in het project is gebleken dat de inhoud van de berging kleiner kan dan eerder was aangenomen. Hierdoor worden in totaal minder kosten verwacht, maar om de kleinere berging plantechnisch vast te leggen zal de ontwerpfase langer gaan duren en meer gaan kosten. 3.2.4 Risicomanagement Schade wateroverlast Delfland spant zich in om, binnen de beperkte middelen die ter beschikking staan, het gebied te laten voldoen aan de normen uit de Provinciale Waterverordening op het tijdstip dat de provincie vaststelt. De kans bestaat dat, rekening houdend met het klimaatscenario 2050, bepaalde delen van het gebied niet op dat tijdstip voldoen aan de normen voor wateroverlast. Het gevolg daarvan is dat de rechter kan oordelen dat Delfland aansprakelijk is voor schade die ontstaat door wateroverlast. Daarbij worden de volgende beheermaatregelen gebruikt: Zo snel mogelijk samen met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen proberen de termijn, waarop het watersysteem aan de normen moet voldoen, bij de provincie vast te leggen; Aantonen wat gedaan is om wel aan de normen te voldoen en, voor zover dat niet mogelijk is, wat Delfland heeft gedaan om de normen bespreekbaar te maken of de termijn waarop aan de normen moet worden voldaan op te schuiven. Planning oplevering gemalen De technische oplevering van poldergemaal Kerstanjewetering, Boostergemaal Kerstanjewetering en gemaal Harnaschpolder staan gepland voor december 2014. Het risico bestaat dat deze (net) niet op tijd worden gerealiseerd om de doelstellingen voor 2014 te behalen. Mogelijke risico s op vertragingen zijn in beeld gebracht en zijn waar mogelijk beheermaatregelen genomen. 16

3.3 Stevige dijken Binnen het programma Stevige dijken is een onderscheid gemaakt in de volgende drie programmalijnen: Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen. 3.3.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen. 3.3.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren Primaire waterkeringen De afgekeurde 1,1 km uit de derde toetsronde valt uiteen in twee trajecten. Bij het traject Spuihaven gaat het om 200 meter waarvan na uitvoering van een geavanceerde toets alsnog 150 meter is goedgekeurd. Voor 50 meter van dit traject gaat het om daadwerkelijk te verbeteren kering. De voorbereiding voor dit project is opgestart. Bij het traject Merwehaven gaat het om 900 meter waarvoor een geavanceerde toets is uitgevoerd. Voor de twee goedgekeurde trajecten is het proces van goedkeuring door de inspectie opgestart. Indien de inspectie akkoord gaat met de goedkeuring, moet nog slechts 50 meter verbeterd worden, waarmee dit jaar al 99,9% van de primaire kering op orde is. Regionale waterkeringen In 2014 zijn meerdere projecten aanbesteed of in uitvoering. In totaal gaat het om 7,35 kilometer waarvan circa 5 kilometer in 2014 op orde zal zijn. Het gaat om de projecten: Bovenvaart polder Berkel 2,3 km (waarvan de helft in 2015 gereed komt) Aalkeet Buitenpolder Boonervliet 2,0 km (waarvan de helft in 2013 gereed was) Klaas Engelbrechtspolder 0,35 km Ackerdijksche polder Berkelse Zweth 0,3 km Duifpolder/Vlaardingsekade 1,5 km (waarvan de helft in 2015 gereed komt) Dijkpolder 0,2 km Schieveen langs Delftse Schie 0,5 km Akkerdijksche polder langs Delftse Schie 0,2 km Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen De voorbereiding en uitvoering van de groene kades verloopt volgens planning en ondervindt geen hinder van doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2013. Budget voor deze in de jaarrekening 2013 gemelde vertraging als gevolg van het faillissement van een onderaannemer, is binnen de bestaande begroting gevonden bij programmalijn Overige waterkeringen. Innovatie en onderzoek regionale keringen In de jaarrekening 2013 is aangegeven dat het eerste deel van de uitbesteding proevenverzameling doorschuift naar 2014. Omdat het hiervoor benodigde budget niet geheel uit de bestaande begroting kan worden gedekt, wordt in deze burap extra budget aangevraagd. Veiligheidstoetsing regionale keringen In de jaarrekening 2013 is aangegeven dat het ontwerp en de bouw van het meetnet voor het monitoren van de effecten van de voorgenomen vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord, is doorgeschoven van 2013 naar 2014. Teneinde het ontwerp en de bouw van het meetnet in 2014 te kunnen uitvoeren wordt in deze burap extra budget aangevraagd. Overige waterkeringen De komende jaren zullen op beperkte schaal verbeteringswerken worden uitgevoerd gelet op de verminderingen van de grondwateronttrekking in Delft Noord. Voor 2014 zijn geen 17

verbeteringswerken gepland. Door het uitvoeren van verbeteringswerken vermindert de noodzaak van instandhouding van deze onttrekking en daarmee het belang van Delfland. Onderhoud overige waterkeringen In 2014 wordt vanwege het project nut en noodzaak overige keringen terughoudend met buitengewoon groot onderhoud aan overige keringen omgegaan. Hierdoor ontstaat budgetruimte die kan worden gebruikt voor onderhoud regionaal om de in 2013 ontstane vertraging bij regionale keringen op te vangen. 3.3.3 Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Stevige dijken de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Stevige dijken Actualisatie kapitaallasten en effecten Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Totaal jaarrekening -100 841 0 741 Innovatie/onderzoek regionale kering -25 170-35 110 Veiligheidstoetsing regionale kering 0 165 0 165 Onderhoud regionale en ov. keringen 0 500-500 0 Diversen 0 16-20 -4 Totaal -125 1.692-555 1.012 Toelichting Actualisatie kapitaallasten en effecten jaarrekening 2013 De kapitaallasten zijn 841.000 hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van investeringsprojecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening 2013. De post onderhoud primaire keringen is naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening 2013 structureel met 100.000 verlaagd. Per saldo is het netto stijging derhalve 741.000. Innovatie en onderzoek regionale keringen Vanwege het vanuit 2013 doorschuiven van het eerste deel van de uitbesteding proevenverzameling naar 2014 is 170.000 budget nodig. Omdat vanuit het Beheerregister primair en regionaal respectievelijk 25.000 en 35.000 hiervoor beschikbaar is, wordt voorgesteld het budget met de resterende 110.000 te verhogen. Veiligheidstoetsing regionale keringen Het eerste deel van het ontwerp en de bouw van het meetnet voor het monitoren van de effecten van de vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord is doorgeschoven van 2013 naar 2014.Teneinde het ontwerp en de bouw van het grondwatermeetnet voor de onttrekking van DSM in 2014 te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld het budget met de benodigde 165.000 te verhogen. Onderhoud regionale en overige waterkeringen Voorgesteld wordt om de kosten voor de doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2013 van 500.000 te dekken met het vrijgevallen budget bij onderhoud overige keringen (budgetneutraal). In de volgende tabel worden de hiervoor genoemde mutaties verwerkt met de bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014. 18

Totaaloverzicht per programmalijn Programma Stevige dijken Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Totaal Oorspr. begroting 2014 3.540 6.584 968 11.092 Mutatie Burap I -125 1.692-555 1.012 Begroting na Burap I 3.415 8.277 413 12.104 Investeringen: Programma Stevige dijken Geraamde investeringen oorspronkelijke Geraamde investeringen Burap I begroting 2014 Programmalijn Primaire waterkeringen 200 400 Regionale waterkeringen 9.900 7.150 Overige waterkeringen 100 50 HWBP 8.700 8.700 Saldo programma 18.900 16.300 Toelichting afwijking investeringsvolume 2014 Binnen het programma zijn meerdere aanpassingen als het gaat om de investeringen. Bij een aantal projecten gaan de kosten omlaag als gevolg van een aanbestedingsvoordeel (kadeverbeteringen Duifpolder en Vlaardingsekade) of door verschuiving van een deel van de (geplande) werkzaamheden naar 2015 (kadeverbeteringen Duifpolder en Vlaardingsekade, kades DSM, kadeverbetering langs de Bovenvaart). Bij andere is er een hogere uitgave als gevolg van een voorspoedig verloop van de projecten. Voor de projecten die voortvloeien uit het complex buitengewoon onderhoud kunnen scopewijzigingen en aanbestedingsvoordelen leiden tot een lagere uitgave ( 1,2 miljoen i.p.v. 2,8 miljoen). Daarnaast is op basis van de ervaring van voorgaande jaren waarbij de begroting niet gerealiseerd werd- op projecten met een groot risicodossier of waarvan de planvormings- en vergunningsprocedures nog niet zijn afgerond, de jaarraming iets verder verlaagd. Ook is er een verschuiving van een deel van de kosten van de programmalijn regionaal naar de programmalijn primair, waardoor de laatste 0,2 miljoen hoger uitkomt. Per saldo is de verwachting dat het totale programma circa 2,6 miljoen lager uitkomt. De verwachting is evenwel dat ondanks deze verschuivingen de opgave om de risicovolle keringen in 2015 op orde te hebben wordt gehaald, behoudens de kades met wegen. Vanwege afstemming met de wegbeheerders en het zoveel mogelijk werk met werk maken zal een deel van de kadetrajecten met wegen later gereed komen. Voor twee projecten is er onzekerheid over de uitgave in 2014. Mogelijk verschuift een deel van de realisatie van het project kadeverbetering traject 7 Mariahoeve/Marlot naar 2015 als gevolg van een langere voorbereidingstijd. Omdat nochtans geen inzicht is in eventuele bijstellingen, is dit niet verwerkt in deze burap. Bij Burap II zal naar verwachting meer inzicht hierover beschikbaar zijn. 19

Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP Burap 1 IK Burap 1 Regionale waterkeringen 701648 kade 16 Duifpolder 2.800 2.410-740 -552 2.060 1.858 701649 kade 32 Vlaardingsekade 1.280 1.120-440 -355 840 765 Totaal 4.080 3.530-1.180-907 2.900 2.623 Toelichting Regionale waterkeringen Als gevolg van aanbestedingsvoordelen kan het IP en IK van de projecten kade 16 Duifpolder en kade 32 Vlaardingsekade naar beneden worden bijgesteld. De volgende projecten kunnen afgesloten worden: 700792 Kades Commandeurspolder; 701490 Kadestrekking Harnaschpolder-Look. 3.3.4 Risicomanagement Er zijn geen afwijkingen op de eerder in de begroting 2014 of in het jaarverslag 2013 gemelde risico s van het programma. Aan deze risico s kan het volgende risico worden toegevoegd. Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen Als gevolg van een krappe personele bezetting (binnen het team OWW) is er een risico op kwaliteit- en efficiencyverlies in de uitvoering van het onderhoud. Hiervoor wordt gezocht naar formatie binnen de organisatie dan wel zal inhuur plaatsvinden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zullen de extra kosten worden meegenomen (Burap II). Als het gaat om het buitengewoon onderhoud bij kades met wegen wordt er afgestemd met de wegbeheerders (werk-met-werk maken). Dit vraagt capaciteit binnen de organisatie (zowel kwalitatief als kwantitatief; zie hierboven en 3.5.4. Omgevingsmanagement). Als gevolg van onzekerheden over de beschikbare capaciteit en vanwege de benodigde afstemming met de wegbeheerders zijn er risico s voor het halen van de planning en daarmee de uitgaven. Met de gemeenten wordt scherp onderhandeld over de meerkosten voor het buitengewoon onderhoud in de situaties dat de gemeenten het werk uitvoert. Voor de aanbestedingen is Delfland afhankelijk van de markt. 20

3.4 Gezuiverd afvalwater Binnen het programma Gezuiverd afvalwater bestaan vier programmalijnen: Transporteren Zuiveren Doelmatigheid Publieke private samenwerking. 3.4.1 Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen. 3.4.2 Stand van zaken prestatie-indicatoren Transporteren In de rapportageperiode is voor 100% voldaan aan de vastgestelde afnameverplichting. Er is geen afwijking met betrekking tot de prestatie-indicator. Vanaf 1 januari tot en met februari 2014 is er 26.752.535 m 3 van het verwachte jaartotaal van 150.000.000 m3 afvalwater verpompt. Voor de rioolgemalen is 1.789.597 kwh elektriciteit verbruikt van het geschatte jaartotaal van 10.500.000 kwh. Zuiveren In de rapportageperiode hebben de zuiveringsprestaties 100% voldaan aan de wettelijke eisen. Er is geen afwijking met betrekking tot de prestatie-indicator. Hieronder volgen de benoemde kengetallen met de stand van zaken tot eind februari. - Totaal behandeld afvalwater (influent): 24.519.905 m 3 van het verwachte jaartotaal 135.000.000 m3; - Totaal ontvangen vuilvracht (influent): 1.543.241 vervuilingseenheden (verwacht jaartotaal 1.500.000 ve s); - Rest ve s t.b.v. Rijksheffing (effluent): 71.450 ve (verwacht jaartotaal 55.000 vervuilingseenheden); - Verwijderingrendement vervuilingeenheden: 95,3% ten opzicht van het geschatte jaargemiddelde 92,5%; - Verwijderingrendement stikstof: 75,1% ten opzichte van het geschatte jaargemiddelde 79,0%; - Verwijderingrendement fosfaat: 74,0% ten opzichte van het geschatte jaargemiddelde 75,5%; - Elektriciteitsverbruik zuiveringen: 8.574.689 kwh van het verwachte jaartotaal 53.000.000 kwh; - Elektriciteitproductie (eigen opwekking): 4.768.813 kwh van het verwachte jaartotaal 22.000.000 kwh; - Hoeveelheid afgevoerd ontwaterd slib: 6.826 ton van het verwachte jaartotaal 85.500 ton; - Gemiddelde drogestofgehalte slibontwatering: 21,7% ten opzichte van het jaargemiddelde 21,4%. Doelmatigheid Rotterdamse Samenwerking en de Afvalwaterketen (RoSa) Het programma RoSa is van start gegaan en het programmateam en de werkgroepen zijn bemand. De eerste tussenproducten, waaronder een opzet voor de monitoring van de doelen, zijn opgeleverd. Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) NAD is van start gegaan. De eerste werkgroepen, waaronder kernteam en werkgroep planvorming, zijn bemand en gaan van start. Samenwerking buurwaterschappen Een conceptrapport is gereed. Deze rapportage zal aan de managers worden voorgelegd. Vervolgens zal de eindrapportage aan de SD s worden gepresenteerd. 21

Rioleringsplannen Er is binnen de reactietermijn integraal advies geleverd in zeven rioleringsplannen. Publieke private samenwerking In de rapportage periode is voor 100% voldaan aan de vastgestelde afnameverplichting en wettelijke eisen. Afvalwaterketen Haagse Regio Toekomstbestendig en Transparant (AHR T&T) Vanaf augustus 2013 is de uitwerking van het onderzoeksrapport van de VV-commissie ter hand genomen. In 2013 zijn twee deelprojecten gerealiseerd (5.1 Administratieve verwerking en 6.1 Bestuurlijke samenvatting DBFO contract). De oplevering van de volgende vier deelprojecten zal naar verwachting in mei/juni plaatsvinden, terwijl de laatste twee deelprojecten het traject in september/oktober zullen afsluiten. 3.4.3 Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Gezuiverd afvalwater de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Gezuiverd afvalwater Transporteren Zuiveren Doelmatigheid Publiek private samenwerking Totaal Actualisatie kapitaallasten -136 153 0 238 255 Kosten nazorg investeringen 0 0 0 368 368 Onderhoudsvervangingen 0 621 0 0 621 Windturbines 0 0-42 0-42 Bijdrage Rijswijk 0 0 0-145 -145 Diversen 0 3 0-3 0 Totaal -136 777-42 458 1.057 Toelichting Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn 255.000 hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van projecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening 2013. Kosten nazorg investeringen Overeenkomstig de nota Investerings- en activabeleid komen de kosten van nazorg ten laste van de exploitatie. De renovatie van het rioolgemaal Morsestraat is gereed. De kosten van nazorg van dit gemaal zijn geraamd op 368.000. Met de kosten van nazorg is in de begroting 2014 (exploitatie) geen rekening gehouden. ` Onderhoudsvervangingen In de VV van november 2012 is een andere werkwijze vastgesteld met betrekking tot de onderhoudsvervangingen in het programma gezuiverd afvalwater. Deze onderhoudsvervangingen worden vanuit de onderhoudsvoorziening gedekt. Naar aanleiding van het advies van de accountant bij de jaarrekening 2013 wordt de dotatie aan de voorziening op basis van het onderhoudsbeheersplan 2013-2020 gelijkmatig geëffectueerd. Dit leidt tot een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening via de exploitatie van 871.000. Voor 2014 betekent dit een begrotingswijziging van 621.000 in de exploitatie. Het jaarlijkse bedrag wordt geactualiseerd naar aanleiding van het geactualiseerde onderhoudsbeheersplan bij de begroting. 22