Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de "BEL 20" index samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen van bedrijven die hun zetel in België hebben. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's. 5 417.05 19 768 372.90 26/04/1994 LU0056758476 1.83 % 92.59 % Evolutie (in ) (*) 7000.00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 05/08/1997 07/07/1998 09/06/1999 10/05/2000 11/04/2001 06/03/2002 05/02/2003 07/01/2004 08/12/2004 26/10/2005 02/08/2006 23/05/2007 27/02/2008 30/11/2008 02/09/2009 16/06/2010 23/03/2011 31/12/2011 03/10/2012 17/07/2013 30/04/2014 05/08/1997 07/07/1998 09/06/1999 10/05/2000 11/04/2001 06/03/2002 05/02/2003 07/01/2004 08/12/2004 26/10/2005 02/08/2006 23/05/2007 27/02/2008 30/11/2008 02/09/2009 16/06/2010 23/03/2011 31/12/2011 03/10/2012 17/07/2013 30/04/2014 Argenta-Fund Belgische Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 16.29 % 5.87 % 9.99 % 4.67 % 3.97 % De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. 3 - -3-5 -7 32.31 30.67 20.60 21.03 25.53 23.65 F3 Compartiment F5 Index -4.40-5.95-50.60-53.76 35.85 31.70 6.09 2.67-19.70-20.76 20.33 20.97 2.05 % 17.23 Geografische spreiding UCB 9.49 % KBC GROEP NV 8.11 % GROUPE BRUXELLES LAMBERT 6.8 AGEAS 6.62 % UMICORE 5.77 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.88 % SOLVAY 4.81 % ACKERMANS VAN HAAREN 4.79 % GDF SUEZ 4.64 % COLRUYT 4.42 % % van vermogen in top 10 posities 60.33 % 26 Consumptiegoederen ( 18.83 % ) Financiën ( 15.16 % ) Communicatie ( 3.78 % ) Technologie ( 13.53 % ) 4.64 % Industrie ( 32.4 ) Pharma-Chemie ( 16.3 ) 91.61 % 3 5 7 9 deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment OPESE AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die hun zetel in Europa hebben of die hun economische activiteit hoofdzakelijk in Europa uitoefenen. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. 3 2 - -2-3 -4-5 7.36 FINLAND NORWAY DENMARK LUXEMBOURG 22.81 13.51 4.12-41.32 0.25 % 0.54 % 26.78 0.94 % 1.93 % 2.22 % 3.78 % 4.93 % 5.65 % 6.27 % 7.32 % 9.6 11.87 % 17.18 % 6.13-11.39 18.87 27.23 % 5 % 15 % 2 25 % 3 2,932.08 79 195 979.87 07/04/1998 LU0085790326 1.81 % 32.44 % Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 15.79 Geografische spreiding Evolutie (in ) (*) 3400.00 3000.00 2600.00 2200.00 1800.00 1400.00 14/04/1998 03/03/1999 19/01/2000 06/12/2000 24/10/2001 04/09/2002 23/07/2003 09/06/2004 27/04/2005 15/02/2006 15/11/2006 14/08/2007 14/05/2008 04/02/2009 31/10/2009 31/07/2010 20/04/2011 18/01/2012 10/10/2012 10/07/2013 09/04/2014 14/04/1998 03/03/1999 19/01/2000 06/12/2000 24/10/2001 04/09/2002 23/07/2003 09/06/2004 27/04/2005 15/02/2006 15/11/2006 14/08/2007 14/05/2008 04/02/2009 31/10/2009 31/07/2010 20/04/2011 18/01/2012 10/10/2012 10/07/2013 09/04/2014 Argenta-Fund Europese Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) BMW 3.75 % BAYER AG 3.4 FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC 3.28 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD. 3.01 % SANOFI 2.86 % BNP PARIBAS 2.69 % SIEMENS 2.69 % UCB 2.51 % UNILEVER NV 2.26 % NOVO NORDISK A/S B 2.22 % % van vermogen in top 10 posities 28.67 % 9.38 % Financiën ( 16.03 % ) Energie ( 4.7 ) Industrie ( 30.63 % ) 8.62 % 10.76 % 4.57 % 1.05 % 93 Consumptiegoederen ( 22.8 ) Communicatie ( 1.86 % ) Technologie ( 7.53 % ) Pharma-Chemie ( 16.45 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de " O STOXX Banks " index samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de banksector. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's en tot van haar nettoactiva in internationale aandelen die behoren tot de banksector. Risicoklasse 7 SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment 1 442.42 14 506 813.68 05/05/1999 LU0096455786 1.78 % 55.02 % De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij Evolutie (in ) (*) 4500.00 4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 12/05/1999 08/03/2000 03/01/2001 31/10/2001 21/08/2002 18/06/2003 14/04/2004 09/02/2005 23/11/2005 02/08/2006 25/04/2007 31/12/2007 03/09/2008 13/05/2009 20/01/2010 30/09/2010 01/06/2011 15/02/2012 24/10/2012 03/07/2013 19/03/2014 12/05/1999 08/03/2000 03/01/2001 31/10/2001 21/08/2002 18/06/2003 14/04/2004 09/02/2005 23/11/2005 02/08/2006 25/04/2007 31/12/2007 03/09/2008 13/05/2009 20/01/2010 30/09/2010 01/06/2011 15/02/2012 Argenta-Fund Bank Aandelen 24/10/2012 03/07/2013 19/03/2014 Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 33.75 % -0.9-2.7-4.2-3.53 % De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. 6 4 2-2 -4-6 -8 12.43 10.85 27.33 26.54 23.93 22.52-6.69-8.86 F3 Compartiment F4 Index -62.68-63.75 46.86 48.92-26.40-26.83-39.78-38.66 13.36 13.39 25.88 BANCO SANTANDER SA 9.5 BNP PARIBAS 7.4 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6.67 % SOCIETE GENERALE A 5.75 % INTESA SANPAOLO 5.28 % AMERICAN EXPRESS 4.95 % UNICREDIT SPA 4.76 % BANCO POPULAR ESPANOL 4.38 % BANK 4.25 % CREDIT AGRICOLE 4.23 % % van vermogen in top 10 posities 57.17 % 30 HUNGARY PORTUGAL AUSTRIA 1.7 2.29 % 2.55 % 3.0 3.97 % 5.76 % 6.17 % 9.78 % Geografische spreiding 18. 19.98 % 25.06 % 5 % 15 % 2 25 % 3 100% financiën Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, door te beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die behoren tot de distributiesector. Het compartiment mag, op gecumuleerde basis, tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE s of andere ICB s of in internationale aandelen die behoren tot de distributiesector. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. 3 944.67 13 577 401.99 01/09/1999 LU0100749679 1.81 % 35.6 Evolutie (in ) (*) 3700.00 3200.00 2700.00 2200.00 1700.00 1200.00 08/09/1999 05/07/2000 02/05/2001 13/02/2002 04/12/2002 01/10/2003 28/07/2004 18/05/2005 08/02/2006 18/10/2006 04/07/2007 05/03/2008 05/11/2008 15/07/2009 24/03/2010 30/11/2010 27/07/2011 11/04/2012 19/12/2012 28/08/2013 23/04/2014 08/09/1999 05/07/2000 02/05/2001 13/02/2002 04/12/2002 01/10/2003 28/07/2004 18/05/2005 08/02/2006 18/10/2006 04/07/2007 05/03/2008 05/11/2008 15/07/2009 24/03/2010 30/11/2010 27/07/2011 11/04/2012 19/12/2012 28/08/2013 23/04/2014 Argenta-Fund Distributie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 9.91 % 11.58 % 17.26 % 8.01 % 3.2 5 4 3 2 - -2-3 -4-5 14.73 13.99 23.69-2.65-43.68 44.87 25.51-8.42 23.78 17.83 HONG KONG 2.18 Geografische % spreiding 2.51 % 3.35 % 3.68 % 4.04 % 7.27 % 7.37 % 12.78 % 14.98 % 19.47 % 21.57 % 5 % 15 % 2 25 % ASS BRITISH FOODS PLC 6.55 % BMW 4.66 % L'OREAL 4.48 % LUXOTTICA GROUP 4.46 % LVMH MOET HENNESSY VUITTON 4.39 % NEXT GROUP 4.12 % HENNES MAURITZ S.B 4.04 % RALLYE 4.03 % ADIDAS AG 3.68 % INDITEX 3.68 % % van vermogen in top 10 posities 44.09 % 34 Consumptiegoederen ( 86.16 % ) Industrie ( 9.77 % ) Communicatie ( 4.07 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven. Hiertoe zal het compartiment vooral beleggen in obligaties van de Belgische Staat of in gelijkwaardige effecten zonder zich evenwel uitsluitend te beperken tot de effecten van dit land. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar. Risicoklasse 3 8 % 6 % 4 % 2 % -2 % 4.85 2.34-1.07 0.71 6.62 2.96 0.59 1.66 4 069.89 9 679 834.55 07/07/1998 LU0087793682 1.5 (**) 1.82 % 31.51 % Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft. SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). 9.19 1.38 Evolutie (in ) (*) 3900.00 3500.00 3100.00 2700.00 2300.00 14/07/1998 26/05/1999 12/04/2000 21/02/2001 02/01/2002 13/11/2002 01/10/2003 11/08/2004 29/06/2005 22/03/2006 20/12/2006 12/09/2007 11/06/2008 04/03/2009 25/11/2009 25/08/2010 04/05/2011 01/02/2012 24/10/2012 24/07/2013 16/04/2014 14/07/1998 26/05/1999 12/04/2000 21/02/2001 02/01/2002 13/11/2002 01/10/2003 11/08/2004 29/06/2005 22/03/2006 20/12/2006 12/09/2007 11/06/2008 04/03/2009 25/11/2009 25/08/2010 04/05/2011 01/02/2012 24/10/2012 24/07/2013 16/04/2014 Argenta-Fund Overheidsobligaties Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 1.3 #SYNTAX 3.25% OLO 307 28/09/16 17.57 % 4.25% OLO 303 28/09/14 10.44 % 4.25% 25/10/2017 9.58 % 2.75% OLO 319 28/03/16 8.53 % 3.5 01/11/17 8.34 % 4.5 01/02/18 8.02 % 8% OLO 282 28/03/15 7.25 % IRISH 5.50% 18/10/17 TREASURY BD 4.86 % 3.75% OLO 318 28/09/2020 4.54 % 2.75 15/11/2016 3.94 % % van vermogen in top 10 posities 83.07 % 16 50.25 % 4.77 % 3.37 % 2.99 % 3.17 % Verdeling Restlooptijd Geografische Spreiding 10.41 % 39.34 % 0-3 jaar 3-5 jaar 5-7 jaar 1 2 3 4 5 6 Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment TECHNOLOGIE AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector over de hele wereld. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. 2 208.31 27 593 473.36 01/09/1999 LU0100749083 1.83 % 76.37 % Evolutie (in ) (*) 4600.00 3600.00 2600.00 1600.00 600.00 08/09/1999 05/07/2000 25/04/2001 13/02/2002 04/12/2002 01/10/2003 28/07/2004 18/05/2005 15/02/2006 25/10/2006 04/07/2007 12/03/2008 12/11/2008 22/07/2009 31/03/2010 01/12/2010 03/08/2011 25/04/2012 24/12/2012 04/09/2013 14/05/2014 08/09/1999 05/07/2000 25/04/2001 13/02/2002 04/12/2002 01/10/2003 28/07/2004 18/05/2005 15/02/2006 25/10/2006 04/07/2007 12/03/2008 12/11/2008 22/07/2009 31/03/2010 01/12/2010 03/08/2011 25/04/2012 24/12/2012 04/09/2013 14/05/2014 Argenta-Fund Technologie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 10.02 % 10.47 % 15.76 % 6.27 % -0.78 % 5 4 3 2 - -2-3 -4-5 0.48 22.59 5.02 0.19-41.54 41.63 24.94-6.20 17.23 23.09 APPLE INC 6.38 % SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR 5.19 % LENOVO GROUP LTD 4.77 % SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD. 4.63 % ASML HOLDING 3.81 % BIOGEN IDEC INC 3.42 % SIEMENS 3.31 % QUALCOMM 3.21 % SES GLOBAL FDR 3.14 % ORACLE CORP 3. % van vermogen in top 10 posities 40.96 % 46 ISRAEL NORWAY LUXEMBOURG CHINA 0.66 % Geografische spreiding 0.74 % 1.14 % 1.42 % 1.65 % 2.05 % 3.81 % 4.26 % 5.5 8.03 % 8.84 % 9.75 % 51.98 % 2 3 4 5 6 Vrije Tijd ( 3.15 % ) Communicatie ( 3.08 % ) Industrie ( 45.96 % ) Technologie ( 47.16 % ) Pharma-Chemie ( 0.66 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die deel uitmaken van de "STOXX 600 Chemicals " en de "Bloomberg EMEA Pharmaceuticals index". Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen die behoren tot de farma-chemiesector. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's. 4 3 2 - -2-3 -4 12.22 23.46 15.04 8.42-26.58 31.22 17.46-0.88 24.58 17.51 2004200520062007200820092010201120122013 FINLAND NORWAY DENMARK 6 861.74 76 080 459.66 06/10/1999 LU0102416772 1.8 0.16 % Geografische spreiding 0.45 % 0.92 % 2.47 % 3.42 % 5.08 % 6.01 % 7.4 13.05 % 17.57 % 20.72 % 21.28 % 5 % 15 % 2 25 % Evolutie (in ) (*) 6500.00 5500.00 4500.00 3500.00 2500.00 1500.00 13/10/1999 02/08/2000 23/05/2001 06/03/2002 24/12/2002 15/10/2003 04/08/2004 25/05/2005 15/02/2006 18/10/2006 30/06/2007 29/02/2008 31/10/2008 01/07/2009 03/03/2010 10/11/2010 06/07/2011 21/03/2012 21/11/2012 24/07/2013 31/03/2014 13/10/1999 02/08/2000 23/05/2001 06/03/2002 24/12/2002 15/10/2003 04/08/2004 25/05/2005 15/02/2006 18/10/2006 30/06/2007 29/02/2008 31/10/2008 01/07/2009 03/03/2010 10/11/2010 06/07/2011 21/03/2012 21/11/2012 24/07/2013 31/03/2014 Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 12.2 BAYER AG 7.78 % NOVARTIS 7.78 % BASF SE 6.01 % ROCHE HOLDING BJ 5.94 % ASTRAZENECA 4.27 % NOVO NORDISK A/S B 3.8 SHIRE LTD 3.67 % LINDE 3.38 % GLAXOSMITHKLINE 3.35 % AIR LIQUIDE 3.22 % % van vermogen in top 10 posities 49.2 52 Chemie ( 61.33 % ) 14.54 % 18.74 % 11.76 % 7.2 De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Pharmaceutica ( 38.67 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutsector Aandelen Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment ENERGIE EN NUTSECTOR AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen van bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector over de hele wereld. Het compartiment zal trachten een belegging van 50% in elk van beide sectoren te benaderen. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. 4 725.28 19 503 307.59 27/10/1999 LU0103253828 1.93 % 117.07 % Evolutie (in ) (*) 5600.00 4600.00 3600.00 2600.00 1600.00 03/11/1999 23/08/2000 13/06/2001 27/03/2002 15/01/2003 05/11/2003 25/08/2004 15/06/2005 01/03/2006 08/11/2006 18/07/2007 19/03/2008 19/11/2008 22/07/2009 24/03/2010 30/11/2010 27/07/2011 04/04/2012 05/12/2012 14/08/2013 16/04/2014 03/11/1999 23/08/2000 13/06/2001 27/03/2002 15/01/2003 05/11/2003 25/08/2004 15/06/2005 01/03/2006 08/11/2006 18/07/2007 19/03/2008 19/11/2008 22/07/2009 24/03/2010 Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen 30/11/2010 27/07/2011 04/04/2012 05/12/2012 14/08/2013 16/04/2014 Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 16.63 % 7.13 % 6.23 % 7.26 % 4.52 % 4 3 2 - -2-3 -4-5 26.23 26.22 36.32 19.93-36.30 PORTUGAL NORWAY DENMARK ANTILLA NEERLAND. LUXEMBOURG HONG KONG 2.22 % 2.55 % 4.13 % 4.24 % 4.73 % 6.46 % 6.55 % 8.59 13.3-2.58-6.00 0.40 15.67 0.94 % Geografische spreiding 2.02 % 51.6 2 3 4 5 6 AMERICAN STATES WATER CO 7.09 % EXXON MOBIL 6.55 % GUANGDONG INVESTMENT LTD 6.55 % AQUA AMERICAN INC 5.26 % CHENIERE ENERGY IN 4.93 % FLOWSERVE CORP 4.82 % CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4.75 % SCHLUMBERGER 4.24 % SEVERN TRENT PROV.REGROUPEMENT 3.98 % TOTAL 3.97 % % van vermogen in top 10 posities 52.14 % 31 Energie ( 54.12 % ) Nutsbedrijven ( 45.88 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in de aandelen die de "STOXX 600 Basic Resource " samenstellen. Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de basisindustriesector. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's en tot van haar nettoactiva in internationale aandelen die behoren tot de basisindustriesector. Risicoklasse 7 3 292.08 9 292 397.15 29/12/1999 LU0104976559 1.83 % 101.81 % SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment Evolutie (in ) (*) 6200.00 5200.00 4200.00 3200.00 2200.00 1200.00 05/01/2000 25/10/2000 15/08/2001 29/05/2002 19/03/2003 07/01/2004 27/10/2004 10/08/2005 19/04/2006 27/12/2006 31/08/2007 07/05/2008 31/12/2008 31/08/2009 05/05/2010 05/01/2011 07/09/2011 09/05/2012 09/01/2013 18/09/2013 21/05/2014 05/01/2000 25/10/2000 15/08/2001 29/05/2002 19/03/2003 07/01/2004 27/10/2004 10/08/2005 19/04/2006 27/12/2006 31/08/2007 07/05/2008 31/12/2008 31/08/2009 05/05/2010 05/01/2011 07/09/2011 09/05/2012 09/01/2013 18/09/2013 21/05/2014 Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 11.37 % -7.52 % 4.77 % 4.79 % 1.99 % De vóór 2013 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 -8 16.25 11.70 37.22 49.43 43.82 35.32 15.86 F3 Compartiment F4 Index 28.02-63.28-64.86 84.36 102.29 27.96 27.54-30.46-30.48 3.86 3.66-14.15 US SILICA HOLDINGS INC 9.93 % LYONDELLBASELL INDU-CL A 9.82 % BHP BILLITON 9.34 % UMICORE 6.37 % NORSK HYDRO 4.66 % STORA ENSO S.R 4.58 % ANGLO AMERICAN 4.41 % UPM KYMMENE 4.36 % RIO TINTO ORD. 4.3 ERAMET 3.82 % % van vermogen in top 10 posities 61.59 % 24 AUSTRIA NORWAY LUXEMBOURG FINLAND 0.99 % Geografische spreiding 2.97 % 4.66 % 6.27 % 6.37 % 6.74 % 6.82 % 8.94 % 9.82 % 9.93 % 35.38 % 1 2 3 4 Mijnbouw ( 32.91 % ) Staal ( 14.71 % ) Hout en Papier ( 16.26 % ) Industrie ( 36.12 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in de aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Het compartiment mag tot van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's. 3 254.18 16 708 758.53 18/07/2001 2 500.00 LU0132368522 1.82 % 19.0 Evolutie (in ) (*) 3900.00 3400.00 2900.00 2400.00 1900.00 1400.00 25/07/2001 10/04/2002 31/12/2002 24/09/2003 16/06/2004 09/03/2005 16/11/2005 30/06/2006 14/02/2007 26/09/2007 07/05/2008 10/12/2008 22/07/2009 28/02/2010 13/10/2010 18/05/2011 31/12/2011 08/08/2012 20/03/2013 31/10/2013 25/07/2001 10/04/2002 31/12/2002 24/09/2003 16/06/2004 09/03/2005 16/11/2005 30/06/2006 14/02/2007 26/09/2007 07/05/2008 10/12/2008 22/07/2009 28/02/2010 13/10/2010 18/05/2011 31/12/2011 08/08/2012 20/03/2013 31/10/2013 Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 20.05 % 7.01 % 13.27 % 5.02 % 2.07 % 3 - -3-5 -7 18.01 18.01 17.12 17.09 24.27 23.87 F3 Compartiment F4 Index 0.69 0.56-52.31-54.63 37.28 40.59 20.20 20.92-27.22-28.69 24.31 23.81 HONG KONG LUXEMBOURG JAPAN 26.27 0.68 % Geografische Spreiding 0.73 % 0.82 % 1.03 % 1.51 % 1.74 % 3.47 % 5.11 % 6.85 % 13.66 % 14.67 % 46.85 % 2 3 4 5 KBC GROEP NV 6.83 % ANHEUSER-BUSCH INBEV 5.94 % JOHNSON AND JOHNSON 4.22 % ING GROEP 4.21 % BEKAERT SA 4.2 BNP PARIBAS 4.03 % DELHAIZE GROUP 3.99 % AGFA GEVAERT 3.95 % GDF SUEZ 3.95 % CARREFOUR 3.48 % % van vermogen in top 10 posities 44.8 56 Energie ( 1.93 % ) Financiën ( 12.6 ) Consumptiegoederen ( 15.12 % ) Communicatie ( 3.71 % ) Industrie ( 33.44 % ) Vrije Tijd ( 2.0 ) Verzekeringen ( 1.29 % ) Technologie ( 3.6 ) Staal ( 0.84 % ) Pharma-Chemie ( 18.36 % ) Mijnbouw ( 7.11 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel van het compartiment WERELD AANDELEN bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment beleggen in internationale aandelen. Het compartiment beoogt een zekere internationale spreiding en zal vooral beleggen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. Risicoklasse 5 3 2 - -2-3 -4 1.49 22.04 6.32-2.46-35.03 22.21 14.86-2.73 16.81 11.82 HONG KONG CHINA JAPAN LUXEMBOURG 1.75 % Geografische spreiding 1.77 % 1.85 % 2.04 % 2.12 % 2.55 % 2.67 % 3.26 % 4.9 6.74 % 6.81 % 9.27 % 9.41 % 44.37 % 5 % 15 % 25 % 35 % 45 % 1 917.28 19 521 597.73 15/11/2000 LU0121415722 1.89 % 81.89 % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie (in ) (*) 2500.00 2100.00 1700.00 1300.00 900.00 22/11/2000 22/08/2001 15/05/2002 12/02/2003 12/11/2003 11/08/2004 11/05/2005 18/01/2006 31/08/2006 30/04/2007 12/12/2007 30/07/2008 11/03/2009 28/10/2009 09/06/2010 26/01/2011 07/09/2011 30/04/2012 12/12/2012 31/07/2013 19/03/2014 22/11/2000 22/08/2001 15/05/2002 12/02/2003 12/11/2003 11/08/2004 11/05/2005 18/01/2006 31/08/2006 30/04/2007 12/12/2007 30/07/2008 11/03/2009 28/10/2009 09/06/2010 26/01/2011 07/09/2011 30/04/2012 Argenta-Fund Wereld Aandelen 12/12/2012 31/07/2013 19/03/2014 Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) APPLE INC 4.69 % SHIMANO INC 3.42 % AXA WF-FRM -FC 2.78 % SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR 2.69 % ASS BRITISH FOODS PLC 2.66 % LENOVO GROUP LTD 2.55 % UCB 2.53 % WALT DISNEY - DISNEY 2.4 BNP PARIBAS 2.37 % US SILICA HOLDINGS INC 2.25 % % van vermogen in top 10 posities 28.34 % 61 Distributie ( 26.32 % ) 8.99 % 10.61 % 12.43 % 4.37 % -1.88 % Consumptiegoederen ( 6.42 % ) Andere ( 9.63 % ) Technologie ( 15.03 % ) Pharma-Chemie ( 11.23 % ) Energie ( 5.02 % ) Financien ( 13.91 % ) Industrie ( 6.24 % ) Mijnbouw ( 4.04 % ) Nutsbedrijven ( 2.18 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het doel van het compartiment OPESE AANDELEN High Value beoogt een zekere europese spreiding en zal vooral beleggen in ondergewaardeerde aandelen. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar. 1,207.61 10 409 494.76 29/03/2006 1 000.00 LU0248860008 1.83 % 94.29 % Evolutie (in ) (*) 1,300.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 29/03/2006 23/08/2006 17/01/2007 20/06/2007 14/11/2007 02/04/2008 31/08/2008 28/01/2009 17/06/2009 11/11/2009 07/04/2010 01/09/2010 26/01/2011 15/06/2011 09/11/2011 11/04/2012 31/08/2012 30/01/2013 26/06/2013 20/11/2013 16/04/2014 Argenta-Fund Europese Aandelen High Value Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 12.02 % 8.07 % 10.8 2.34 % Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 4 30.29 % 3 2 6.56 % 8.13 % 10.19 % 13.81 % - -6.79 % -2-3 -4-5 -43.91 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ASTRAZENECA 6.84 % BANCO SANTANDER SA 6.07 % NOVARTIS 5.41 % ROCHE HOLDING BJ 5.18 % BT GROUP 2.96 % SIEMENS 2.89 % ING GROEP 2.34 % LUXOTTICA GROUP 2.23 % TELEFONICA 1.68 % BMW 1.25 % % van vermogen in top 10 posities 36.85 % 30 2.23 % 3.27 % 5.74 % Geografische spreiding Verzekeringen ( 2.58 % ) Consumptiegoederen ( 9.67 % ) Technologie ( 2.95 % ) Communicatie ( 4.74 % ) Pharma-Chemie ( 19.0 ) Energie & Water ( 2.9 ) 8.86 % 10.06 % 13.49 % Financiën ( 22.93 % ) Mijnbouw ( 9.95 % ) Industrie ( 25.27 % ) 16.82 % 17.64 % 19.77 % 2 % 4 % 6 % 8 % 14 % 18 % deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het compartiment zal minstens 75 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die deel uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, zonder deze index te reconstrueren. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties die deel uitmaken van de ESI Excellence Europe, zonder deze index te reconstrueren, en/of uit staatsobligaties of gelijkgestelde waarden van landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Forum Ethibel. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar. Risicoklasse 5 1,439.18 41 050 289.70 04/11/2009 1 000.00 LU0439689042 1.8 28.11 % SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Evolutie inventariswaarde (in ) (*) 1,500.00 1,400.00 1,300.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00 04/11/2009 27/01/2010 21/04/2010 14/07/2010 30/09/2010 22/12/2010 09/03/2011 31/05/2011 17/08/2011 09/11/2011 01/02/2012 30/04/2012 18/07/2012 03/10/2012 31/12/2012 20/03/2013 12/06/2013 04/09/2013 27/11/2013 19/02/2014 14/05/2014 Argenta-Fund Responsible Growth Fund Actuariële rendementen op jaarbasis per (*) 7.56 % 10.13 % 8.31 % Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*) 25 % 2 15 % 5 % -5 % - 5.59 % FINLAND DENMARK -9.23 % 1.47 % 2 % 2.13 % 3.71 % 4 % 22.41 % 5.33 % 5.34 % 5.5 6 % 8 % 14.52 % 2010 2011 2012 2013 Geografische Spreiding 8.12 % 8.34 % 8.96 % 12 % 14 % 14.45 % 16 % 16.09 % 18 % 18.84 % 2 IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD 5.47 % 3.5 01/11/17 4.01 % BMW 3.84 % BRITISH LAND CO PLC 3.45 % BUNZL PLC 3.18 % SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 2.65 % ASML HOLDING 2.61 % L'OREAL 2.5 ING GROEP 2.49 % HENNES MAURITZ S.B 2.43 % % van vermogen in top 10 posities 32.63 % 52 Distributie ( 48.06 % ) Vrije Tijd ( 2.4 Verzekeri Consumptiegoederen ( 13.05 % ) Communicatie ( 2.5 ) Technologie ( 6.28 % ) Pharma-Chemie ( 5.4 ) Mijnbouw ( 7.52 % ) Financiën ( 7.55 % ) Industrie ( 5.26 % ) deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. Het compartiment zal minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, zonder deze index te reproduceren, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van het Forum Ethibel. De rest van de portefeuille bestaat uit de aandelen van de index ESI Excellence Europe, zonder deze index te reproduceren, Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar. Risicoklasse 4 1,038.37 14 989 860.64 20/11/2013 1 000.00 LU0971097299 1.79 % 0.00% SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Het rendement zal vermeld worden één jaar na de lancering van het compartiment. Evolutie inventariswaarde (in ) 1,040.00 1,030.00 1,020.00 1,010.00 1,000.00 990.00 980.00 970.00 20/11/2013 30/11/2013 11/12/2013 24/12/2013 08/01/2014 22/01/2014 31/01/2014 12/02/2014 26/02/2014 05/03/2014 19/03/2014 31/03/2014 09/04/2014 23/04/2014 07/05/2014 21/05/2014 31/05/2014 Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief 2.75 15/11/2016 13.23 % 3.5 01/12/18 11.23 % IRISH 5.50% 18/10/17 TREASURY BD 5.96 % 4.25% 25/10/2017 5.8 IRISH 4.5% 18/10/18 TREASURY BD 4.86 % 1 25/05/18 4.77 % IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD 4.77 % OUTOKUMPU CL.A 2.45 % BMW 2.4 SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD. 2.22 % % van vermogen in top 10 posities 57.69 % 45 FINLAND DENMARK 2.45 % Geografische Spreiding 2.55 % 2.64 % 2.65 % 3.27 % 3.51 % 3.57 % 6.83 % 11.37 % 17.68 % 18.12 % 24.46 % 5.0 1 15.0 2 25.0 Consumptiegoederen ( 5.41 % ) Communicatie ( 1.35 % ) Distributie ( 71.81 % ) Vrije Tijd ( 1.01 % ) Verzekeringen ( 1.64 % ) Technologie ( 3.8 ) Pharma-Chemie ( 2.94 % ) Mijnbouw ( 6.28 % ) Industrie ( 2.42 % ) Financiën ( 3.34 % ) Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de vastrentende waarden. Het vermelde cijfer betreft een schatting. *** TER zal voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.