GERBEN SEINEN STICHTING JAARREKENING 2015
INHOUD Blad 1 ALGEMEEN 2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening 2015 4 Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening 8 Effectenoverzicht 10 blad 1
ALGEMEEN Bestuur Het bestuur van de Gerben Seinen Stichting is als volgt samengesteld: Mevr. Marion Pronk-van der Horst: voorzitter De heer Leo van Paassen: penningmeester Mevr. Ginette Albersen Gips: secretaris De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen onder dossiernummer 41000108 Het fiscaal nummer is: 28.96.102 De Gerben Seinen Stichting is de voortzetting van de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening (GIMD), gevestigd te Leeuwarden. Op 27 februari 2008 zijn de statuten van de Stichting GIMD ingrijpend gewijzigd en is de naam veranderd in Gerben Seinen Stichting. Samensteller jaarrekening 2015: H. Bergstra blad 2
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 EFFECTEN 1.688.764 1.625.892 VORDERINGEN Overige vorderingen 7.964 16.350 LIQUIDE MIDDELEN 367.983 364.165 2.064.711 2.006.407 PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014 EIGEN VERMOGEN Kapitaal 45 45 Algemene reserve 2.061.205 2.003.071 2.061.250 2.003.116 KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten 3.461 3.291 2.064.711 2.006.407 blad 3
RESULTATENREKENING 2015 2015 2014 BATEN Rente 9.363 9.843 Coupons 32.500 24.483 Dividend 27.120 30.459 68.983 64.785 LASTEN Algemene Kosten 1.448 652 Bankkosten 176 168 Kosten beleggingen 14.675 13.111 Bestuurskosten 4.500 4.500 Vergaderkosten 222 251 Schenkingen 74.293 89.500 95.314 108.182 Resultaat boekjaar -26.331-43.397 blad 4
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS EN RESLUTAATBEPALING. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EFFECTEN De effecten zijn gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende koersen. Vanaf medio 2013 wordt de effectenportefeuille beheerd door de Vermogensbeheerder ABN AMRO Mees Pierson. VORDERINGEN De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Ontvangsten en uitgaven worden ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin zij zijn ontvangen ofwel uitgegeven. blad 5
TOELICHTING OP DE BALANS EFFECTEN. Voor specificatie zie blad 10 en 11. Het verloop was als volgt: 31-12-2015 Balans per 31 december 2014 1.625.892 Bij: aankopen 2015 1.371.971 Af: verkopen 2015-1.393.563 Bij: Koersverschillen 2015 Gerealiseerd 119.468 Niet-gerealiseerd -35.004-21.592 84.464 Balans per 31 december 2015 1.688.764 VORDERINGEN. 31-12-2015 Terug te vorderen dividendbelasting 2015 242 ABN AMRO rente Vermogensbeheerrekening 2015 103 ABN AMRO rente termijndeposito 2015 7.619 Balans per 31 december 2015 7.964 blad 6
LIQUIDE MIDDELEN. 31-12-2015 ABN AMRO Bankrekening 12.909 ABN AMRO Vermogensbeheerrekening 55.074 ABN AMRO Termijndeposito 10 jaar vast tot 27-02-2023 300.000 Balans per 31 december 2015 367.983 ALGEMENE RESERVE. 31-12-2015 Balans per 31 december 2014 2.003.071 Af: Nadelig resultaat 2015-26.331 Bij: Koersverschillen effecten 2015 84.465 58.134 Balans per 31 december 2015 2.061.205 KORTLOPENDE SCHULDEN. 31-12-2015 Kosten Vermogensbeheer ABN AMRO Mees Pierson 4e kwart.2015 3.461 Balans per 31 december 2015 3.461 blad 7
TOELICHTING RESULTATENREKENING 2015 RENTE 2015 ABN AMRO Vermogensbeheer rekening 363 ABN AMRO Termijndeposito 9.000 Resultaat 2015 9.363 OPBRENGST EFFECTEN. Voor specificatie zie blad 10 en 11 Effectenoverzicht. 2015 Dividend 27.120 Coupons Rabo certificaten 32.500 59.620 Resultaat 2015 59.620 ALGEMENE KOSTEN. 2015 Administratiekosten 598 FIN Vereniging van Fondsen 800 Flyweb Services publicatie ANBI gegevens 50 Resultaat 2015 1.448 blad 8
BESTUURSKOSTEN. 2015 Bestuursvergoeding 4.500 Resultaat 2015 4.500 SCHENKINGEN. 2015 Stichting Lunchroom Bijzonder, De Lier 25.000 Stichting Vier het Leven, Hilversum 30.000 Stichting Community Services Rotary Club Oosterbeek 2.000 Familie Onderstal, Wageningen 1.849 Stichting Sinterklaaspret, Renkum 500 Stichting Hospice Wageningen-Renkum 7.500 Stichting Kinderopvang De harlekijn, Leersum 7.444 Totaal 2015 74.293 blad 9
EFFECTENOVERZICHT 2015 AANDELEN Balans Aankopen Verkopen Aantal/ Balans Opbrengst Koers- Koersnominaal result. result. 31.12 31.12 31.12 Niet ger. gereal. 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Robeco Emerg.Con.Div, 98.799 9.480 859 80.504 5.047-9.561 746 Robeco Global Cons.Eq. 0 76.081 6.541 672 74.807 4.769 498 DWS Top Dividende 120.189 60.683 573 71.014 1.773-1.141 12.649 Fidelity India Focus 0 10.000 481 8.644 0-1.356 Europe Equity Index N7 345.092 398.444 0 53.352 Europe Eq.Index fgt fund 0 398.444 41.489 35.542 329.858 7.061-25.681-1.416 BGIF Japan Equity Index N7 28.248 33.228 0 0 4.980 BGIF North America Eq.Ind. 183.945 208.092 0 0 24.147 North America Eq.Ind.Fgr.Fd 0 208.092 21.910 18.616 180.473 1.557-5.689-20 BGIF Pacific ex Japan Eq. 18.430 20.994 0 0 2.564 Refresco Gerber 0 10.948 11.005 0 0 57 Threadneedle glb.eq. 98.061 34.037 44.069 71.802 4.065 2.738 5.040 Amundi Index Eq.Japan 0 31.714 3.617 281 28.665 243 375 193 Amundi Ind.Eq.Pac.ex Japan 0 19.709 198 17.347 267-2.362 Aegon 0 80.770 79.706 0 0-1.064 Akzo Nobel 0 10.332 140 8.635 456-1.697 0 ArcelorMittal 0 18.225 18.619 0 206 0 394 ASML Holding 0 17.183 17.651 0 0 468 Delta Lloyd 0 30.452 30.735 0 0 283 DSM 0 11.291 11.121 0 0-170 Gemalto 0 4.962 4.814 0 0-148 Heineken 0 6.877 7.066 0 0 189 ING Groep 0 111.978 97.796 1.200 14.940-1.907 2.665 Kas Bank 0 9.766 8.911 0 886 0-855 OCI 0 20.660 6.097 600 13.680-820 -63 Philips 0 5.976 5.956 0 0-20 Randstad 0 13.278 13.630 0 0 352 Royal Dutch Shell 0 16.025 16.258 0 0 233 SBM Offshore 0 19.849 20.926 0 0 1.077 TNT Express 0 10.954 11.325 0 0 371 Wolters Kluwer 0 9.991 9.702 0 227 0-289 Totaal aandelen 892.764 1.153.557 1.209.833 900.369 21.788-42.332 106.213 vervolg op blad 11 blad 10
vervolg van blad 10 OBLIGATIES Balans Aankopen Verkopen Aantal/ Balans Opbrengst Koers- Koersnominaal result. result. 31.12 31.12 31.12 Niet ger. gereal. 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Cert.Rabobank 537.340 500.000 553.790 32.500 16.450 Totaal obligaties 537.340 553.790 32.500 16.450 0 OBLIGATIEFONDSEN NN Renta/Glb H Yld 18.260 8.814 116 24.882 198-2.192 Barclays Italy Treas Bd 16.278 2.903 123 19.590 330 409 Barclays French Treas Bond 8.930 9.182 0 0 252 Barclays Spain Treas.Bd 9.480 12.576 138 21.917 339-139 Euro Corp BD Ucits ETF 27.765 25.526 15.651 293 37.032 513-1.129 521 Euro High Yield Corp.Bond 0 25.940 245 25.163-777 Iboxx Euro Covered Bonds 13.899 13.984 0 102 0 85 Totaal obligatiefondsen 94.612 75.759 38.817 128.584 1.482-3.828 858 ALT. BELEGGINGEN Blackrock Real Estate Index 101.176 114.425 0 1.136 0 13.249 NI Developed Real Ind. 0 114.425 2.948 11.129 106.021 2.226-5.294-162 Corio 0 10.092 10.467 0 0 375 Klepierre 0 7.580 7.729 0 0 149 Wereldhave 0 10.557 9.343 0 488 0-1.214 Totaal alternatieve belegg. 101.176 142.654 144.912 106.021 3.850-5.294 12.397 TOTAAL EFFECTEN 1.625.892 1.371.970 1.393.562 1.688.764 59.620-35.004 119.468 blad 11