STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten 13.000 12.000 14.755 85 Subsidies en bijdragen derden 5.000 5.000 8.746 86 Saldo buffet 11.500 12.500 13.072 87 Overige baten (verkoop pastorie) 0 0 177.121 Totaal baten 458.654 483.754 702.113 LASTEN 40 Lasten gebouwen 120.300 138.750 150.442 41 Lasten overige onroerende zaken en inventaris 4.900 5.500 7.876 43 Pastoraatskosten 161.800 169.500 166.080 44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten 9.700 11.000 3.415 45 Verplichtingen en bijdragen aan andere organen 22.200 24.400 23.998 46 Salarissen en vergoedingen 116.700 123.950 133.680 47 Kosten beheer en administratie 49.700 52.600 52.075 48 Rentelasten 2.500 2.000 1.701 49 Saldo kerkblad 0 0 219 50 Afdracht collecten en bijdragen 13.000 12.000 14.755 51 Overige lasten 0 0 334 Sub-totaal 4-groep 500.800 539.700 554.575 Saldo baten minus lasten -42.146-55.946 147.538 Mutaties voorzieningen 53 Toevoegingen aan reserve -37.000-47.300-220.503 54 Onttrekking aan reserves 51.500 66.500 65.343 14.500 19.200-155.160 Resultaat -27.646-36.746-7.622-4 -
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 801 Verhuur Oude Kerk 7.500 0 1.507 802 Verhuur Pinksterkerk 40.000 41.000 38.925 803 Verhuur Pauwehof 35.000 39.500 40.327 804 Verhuur Kapel 6.000 27.200 41.125 805 Verhuur ambtswoning 13.100 13.000 13.011 807 Pacht onbebouwde eigendommen 54 54 54 Totaal 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten en dividenden 811 Ontvangen interest bank 3.000 1.200 3.331 812 Rente leningen u/g 200 300 263 813 Rente inschrijvingen 11.000 13.500 7.933 814 Rente obligatie 20.000 23.000 28.901 Totaal 34.200 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 831 Vrijwillige bijdragen 265.000 270.000 284.173 832 Collecten in kerkdiensten 10.000 10.000 11.505 834 Giften ten behoeve van de kerk 1.000 1.000 1.810 834 Schenkingen en legaten 0 0 1.801 835 Paas- en eindejaarscollecten 9.000 10.000 8.838 838 Bijdragen Solidaritieitskas 4.500 4.500 4.915 839 Overige opbrengsten 0 0 0 Totaal 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten/bijdragen 841 Collecten Diaconie 6.000 6.000 6.526 842 Bijdragen Kia, Jop, missionair werk etc. 7.000 6.000 8.229 Totaal 13.000 12.000 14.755-5 -
85 Subsidies en bijdragen derden 851 Subsidie NRF 5.000 5.000 3.246 854 Stichting Welzijn Ouderen bijdrage BAVO 0 0 5.000 855 Bijdrage PKN 0 0 500 Totaal 5.000 5.000 8.746 86 Saldo buffet 861 Saldo buffet 11.500 12.500 13.072 Totaal 11.500 12.500 13.072 87 Overige baten (verkoop pastorie) 871 Verkoop opbrengst Drieherenlaan 0 0 177.121 Totaal 0 0 177.121-6 -
LASTEN 401 Lasten De Oude Kerk 4011 Onderhoud kerkgebouw jaarlijks 5.300 5.000 45.488 4011 Groot onderhoud kerk (zie ook 54 groep) 40.000 40.000 0 4013 Onderhoud orgel en inventaris 2.000 5.000 6.868 4014 Belastingen en verzekeringen 2.400 2.200 1.975 4015 Energie en water 7.500 6.500 7.133 4017 Overige lasten kerkgebouwen 500 500 3.223 Sub-totaal 57.700 59.200 64.687 402 Lasten Pinksterkerk 4021 Onderhoud kerkgebouw 5.500 5.000 6.616 4022 Groot onderhoud kerk 10.000 15.000 0 4023 Onderhoud orgel en inventaris 2.500 7.500 29.667 4024 Belastingen en verzekeringen 2.400 2.000 1.851 4025 Energie en water 16.500 17.500 13.706 4027 Overige lasten kerkgebouwen 1.500 1.500 1.270 Sub-totaal 38.400 48.500 53.110 403 Lasten Kapel 4031 Onderhoud kerkgebouw 5.100 10.000 5.494 4032 Groot onderhoud Kapelkerk 0 0 0 4033 Onderhoud orgel en inventaris 1.000 2.500 4.538 4034 Belastingen en verzekeringen 3.900 4.000 3.695 4035 Energie en water 300 250 166 4037 Overige lasten kerkgebouwen 0 1.000 0 Sub-totaal 10.300 17.750 13.893 404 Lasten De Pauwehof 4041 Onderhoud ver.geb./kerk.centrum 1.600 1.500 0 4042 Groot onderhoud Pauwehof 0 0 0 4043 Onderhoud inventaris 2.100 2.000 7.402 4044 Belastingen en verzekeringen 2.200 1.800 1.895 4045 Energie en water 7.000 7.000 3.207 4047 Overige lasten 1.000 1.000 6.248 Sub-totaal 13.900 13.300 18.752 Totaal lasten kerkgebouwen 120.300 138.750 150.442-7 -
412 Lasten pastorieën 4121 Onderhoud pastorieën 2.500 3.000 5.102 4123 Onderhoud inventaris 600 500 1.141 4124 Belastingen en verzekeringen 1.800 2.000 1.622 4125 Energie en water 0 0 0 Sub-totaal 4.900 5.500 7.865 413 Lasten Kosterswoning 411 Onderhoud kosterswoning 0 0 0 414 Belastingen en verzekeringen 0 0 213 415 Energie en water 0 0-202 416 Overige lasten 0 0 0 Sub-totaal 0 0 11 Totaal lasten overige gebouwen 4.900 5.500 7.876 43 Pastoraat 4311 Basistraktement 0 70.000 67.919 4313 Ziektekostenvergoeding 4.000 3.000 3.484 4316 Vaste onkostenvergoedingen 5.500 5.500 5.148 4320 Pensioenpremie 0 22.000 21.340 4335 Aandeel Centrale Kas 146.800 65.000 62.542 4340 Vakature/vakantie/andere preekbeurten 1.500 1.000 1.379 4390 Overige lasten (incl. vervangingsverz.) 4.000 3.000 4.268 Totaal 161.800 169.500 166.080-8 -
44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 441 Kosten kerkdiensten 3.000 3.000 1.894 444 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.000 2.500 0 445 Kosten wijkwerk en gemeente-avond 1.000 1.000 591 446 Kosten jeugdwerk/kindernevendienst 3.500 3.500 611 447 Kosten overige kerkelijke aktiviteiten 1.200 1.000 319 Totaal 9.700 11.000 3.415 45 Verplichtingen/bijdragen andere organen 451 Kerkrentmeesterlijke Quotum 16.200 18.000 17.670 452 Aanslag Solidariteitskas 5.000 5.400 5.400 456 Overige bijdragen en contributies 1.000 1.000 928 Totaal 22.200 24.400 23.998 461 Salarissen en vergoedingen kosters 4612 Salaris en toeslagen kosters 58.000 59.000 61.953 4616 Sociale lasten 8.000 6.700 7.809 4617 Pensioenpremie 5.000 3.700 4.315 4619 Overige personeelskosten 1.000 750 1.648 Sub-totaal kosters 72.000 70.150 75.725 462 Salarissen en vergoedingen organist/cantors 4622 Salaris en toeslagen organist/cantors 10.500 10.000 10.330 4626 Sociale lasten 1.300 1.100 1.155 4627 Pensioenpremie 700 700 667 4629 Overige personeelskosten 2.000 2.000 2.903 Sub-totaal organist/cantors 14.500 13.800 15.055 463 Salarissen en vergoedingen administratief en overig personeel 4632 Salaris en toeslagen administr/overig 22.000 20.000 21.377 4636 Sociale lasten 3.100 3.000 3.183 4637 Pensioenpremie 2.100 2.000 2.166 4639 Overige personeelskosten 0 0 0 Sub-totaal administratief en overig pers. 27.200 25.000 26.726-9 -
464 Overige kosten personeel/vrijwilligers 4642 Kosten arbodienst/ziekteverzuim 500 13.000 12.445 4647 Overige personeelskosten 500 1.000 0 4649 Overige kosten vrijwilligers 2.000 1.000 3.729 Sub-totaal overige kosten pers. en vrijw. 3.000 15.000 16.174 Totaal Salarissen en vergoedingen 116.700 123.950 133.680 47 Kosten beheer en administratie 471 Kosten bestuurscollege 1.600 1.500 1.263 472 Bureaubehoeften en drukwerk 9.200 9.000 11.507 473 Kosten porti en telefoon 1.500 4.500 1.159 473 Automatiseringskosten 3.100 3.000 7.473 474 Kosten ledenadministratie en LRP 2.500 4.000 4.200 474 Kosten financiele administratie 21.800 20.000 20.793 474 Kosten salarisadministratie 2.000 2.000 1.933 475 Beoordelingskosten 4.500 5.000 4.215 476 WA en rechtsbijstandverzekering 500 600 473 478 Overige kosten 0 0-941 478 ICT kosten 3.000 3.000 0 Totaal 49.700 52.600 52.075 48 Rentelasten 481 Interest en bankkosten 2.500 2.000 1.701 Totaal 2.500 2.000 1.701 49 Saldo Kerkblad 491 Saldo kerkblad 0 0 219 Totaal 0 0 219-10 -
50 Afdracht door te zenden collecten en bijdregn 501 Afdracht door te zenden collecten diaconie 6.000 6.000 6.526 502 Afdracht door te zenden collecten diversen 7.000 6.000 8.229 Totaal 13.000 12.000 14.755 51 Overige lasten 513 Overige lasten 0 0 334 Totaal 0 0 334 53 Toevoeging aan fondsen en voorzieningen 531 Dotatie onderhoudsvoorziening -17.000-35.000-35.000 532 Dotatie onderhoudsvoorziening, verkoop pastorie 0 0-177.121 532 Dotatie orgel Oude Kerk -3.000 533 Dotatie voorziening inventaris -2.500-2.500 534 Dotatie restauratiefonds Oude Kerk -5.000-4.800-4.800 534 Dotatie restauratiefonds OK subsidie -5.000-1.082 536 Dotatie reserve ziektevervanging -12.000 0 0 Totaal toevoegingen -37.000-47.300-220.503 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 541 Onttrekkingen onderhoudsvoorziening 10.000 25.000 20.637 542 Onttrekkingen restauratiefonds Oude Kerk 40.000 40.000 44.036 544 Onttrekkingen onderhoud orgel 750 750 670 544 Onttrekkingen orgelvoorziening 750 750 0 Totaal onttrekkingen 51.500 66.500 65.343-11 -