BEGROTING VAN DE EGIO VOOR. Seite 1
Inhoud Begrotingsreglement... 3 Inleiding... 5 EGIO Exploitatie-overzicht... 14 EGIO Kasstroom-overzicht... 15 01Intern beheer... 16 01.1Intern beheer... 18 01.100Intern beheer... 22 15Economie en Toerisme... 24 15.2Maatschappelijke Ontwikkeling... 26 15.200Maatschappelijke Ontwikkeling... 30 15.201PREpare... 32 15.202Kaderproject Prioriteit II... 34 15.3Economie en arbeidsmarkt... 36 15.300Economie en arbeidsmarkt... 41 15.301UNLOCK... 43 15.302Grenzenloze Toeristische Innovatie... 45 15.4Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling... 47 15.400Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling... 51 15.5INTERREG... 53 15.501Regionaal Programmamanagement INTERREG V... 58 15.502Certificeringsautoriteit INTERREG V... 60 16Algemeen financieel beheer... 62 16.6Algemeen financieel beheer... 64 16.600Algemeen financieel beheer... 66 Formatie overzicht... 69 Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen... 70 Paragrafen... 71 Seite 2
Begrotingsreglement Op grond van 18 lid 1 van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in de versie van 1 oktober 1979 (GV. NRW. blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 februari (GV. NRW. S. 204), in combinatie met 78 e.v. van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in de versie van 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 25 juni (GV. NRW. blz. 496), en 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EGIO, die op 18 december is gepubliceerd in het officiële mededelingsblad van de Bezirksregierung Münster en op 8 januari is goedgekeurd door het Algemeen bestuur van de EGIO, heeft de Algemeen bestuur van de EGIO bij besluit van 8 januari het volgende begrotingsreglement aangenomen: 1 De begroting voor het begrotingsjaar, die alle voor de vervulling van de taken van de EGIO geraamde baten en lasten inclusief ontvangen stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten omvat, wordt in het exploitatie-overzicht met totaalbedrag van de baten op 4.847.354 totaalbedrag van de lasten op 3.811.156 in het kasstroom-overzicht met totaalbedrag van ontvangsten voortvloeiende uit de gewone bedrijfsvoering op 4.847.354 totaalbedrag van betalingen voortvloeiende uit de gewone bedrijfsvoering op 3.770.586 totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit op 0 totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit op 333.566 totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit op 1.000.000 totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit op 0 vastgesteld. Er worden geen kredieten voor investeringen begroot. 2 Er worden geen machtigingen verleent om verplichtingen aan te gaan na. (Vaststellingskredieten) 3 Er zal geen onttrekking op het eigen vermogen worden gedaan. 4 Seite 3
Het maximumbedrag van de kortlopende leningen waarop een beroep mag worden gedaan ter waarborging van de liquiditeit, wordt vastgesteld op 5 1.000.000. De ledenbijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig 19 GKG en 19 (1) van de statuten van het openbaar lichaam vastgesteld op 6 0,29 per inwoner. -vervalt- 7 8 1. Ten behoeve van een flexibel begrotingsbeheer worden overeenkomstig 21 lid 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) de contante baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen binnen de productgebieden tot budgets verbonden. 2. Meeropbrengsten verhogen overeenkomstig 21 lid 2 GemHVO NRW de bevoegdheden voor te maken kosten. Deze meerkosten worden niet als bovenplanmatige lasten beschouwd. 3. Voor bovenplanmatige of niet-budgettaire kosten en betalingen gelden de bepalingen van 83 Gemeindeordnung NRW (GO RW). Over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen beslist de directie van geval tot geval tot een bedrag van 20.000. 4. Bevoegdheden voor kosten en betalingen kunnen met toestemming van de directie worden overgedragen. Als ze worden overgedragen, blijven ze tot het einde van het volgende begrotingsjaar bestaan. Bevoegdheden voor betalingen voor investeringen blijven tot de opeisbaarheid van de laatste betaling voor hun doel bestaan. Wanneer investeringsactiviteiten niet in het begrotingsjaar worden gestart, blijven de bevoegdheden tot het einde van het tweede op het begrotingsjaar volgende jaar bestaan. Voor het overige gelden voor de overdracht van bevoegdheden de bepalingen van 22 lid 2 4 GemHVO NRW. Gronau, 08 januari R.G. Welten Voorzitter van het algemeen bestuur Dr. Elisabeth Schwenzow Directeur-bestuurder Seite 4
Inleiding bij de begroting van de EGIO 1. Inleiding Voor het begrotingsjaar stelt de EGIO voor het eerst een begroting op met inachtneming van de begrotingsvoorschriften van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) en de Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Dit gebeurt met het oog op de voorgenomen wijziging van rechtsvorm in van een geregistreerde vereniging naar Duits recht in een grensoverschrijdend openbaar lichaam. Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau is gevestigd en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EGIO opgrond van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) onderworpen aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF). Het begrip Begrotingsreglement (Haushaltssatzung) is een begrip uit het Duitse Begrotingsrecht, waarin de regelgevingkaders worden gekenmerkt van een gemeentebegroting en door de gemeenteraad in een openbare vergadering worden vastgesteld. De begroting van de EGIO bestaat overeenkomstig 1 lid 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) uit het exploitatie-overzicht het kasstroom-overzicht de productgerichte exploitatie- en kasstroomoverzichten Overeenkomstig 1 lid 2 GemHVO NRW zijn bij de begroting gevoegd: de inleiding (Vorbericht) een formatie-overzicht (Stellenplan) een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen de paragrafen. Seite 5
NB. Als extra bijlage zijn de paragrafen met onder andere een overzicht en beoordeling van de risico s bijgevoegd, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De Bezirksregierung Münster voert op dit deel geen toezicht uit. Een overzicht van de vaststellingskredieten alsmede een overzicht van de toelagen aan de fracties, groepen en individuele raadsleden zijn overbodig omdat niet in vaststellingskredieten of genoemde toelagen wordt voorzien. Tevens komt voor het begrotingsjaar de balans van twee jaar geleden en een overzicht van de vermoedelijke stand van de verplichtingen aan het begin van het begrotingsjaar te vervallen, aangezien hiervoor per 01-01- voor het nieuwe openbaar lichaam geen gegevens voorliggen. De begroting wordt na overlegging door het bestuur en door de EGIO-Raad van de EGIO e.v. goedgekeurd op 08-01- door de nieuwe algemene ledenvergadering. Volgens het Duitse Begrotingsrecht dient de begroting aan het begin van het begrotingsjaar voorgelegd te worden. Voor augustus worden de bijdragen aan de Nederlandse gemeenten meegedeeld. 2. EGIO Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EGIO (hierna EGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van momenteel 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise. De EGIO is op dit moment nog een vereniging (eingetragener Verein) naar Duits recht. Zij is voornemens op 01-01- een grensoverschrijdend openbaar lichaam volgens het Verdrag van Anholt te worden. Momenteel vertegenwoordigt de directeur nog de vereniging overeenkomstig 26 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) in en buiten rechte in het kader van de besluiten van de andere organen. In de toekomst wordt het grensoverschrijdend lichaam conform art. 15 lid 3 van zijn statuten in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie. Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert het grensoverschrijdende overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EGIO is ook voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen tegenover internationale, nationale en andere instanties te behartigen. Het uiteindelijke doel van de EGIO is één gemeenschappelijk verzorgingsgebied te creëren. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategisch concept EGIO 2020. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd: a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid, b) Economie met de themagebieden innovatie in MKB, arbeidsmarkt en kwalificatie alsook toerisme, c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe behoren de themagebieden ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer alsook energie. Seite 6
De EGIO is als volgt georganiseerd. Overkoepelend orgaan is de algemene ledenvergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming, dat in de regel drie keer per jaar bijeenkomt. Dit orgaan bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van de EGIO-Raad worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf Duitse en vijf Nederlandse hoge ambtenaren en de voorzitter van de EGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de commissies MOZER maatschappelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat over ruim 40 medewerkers beschikt. Los van haar overige taken zijn aan de EGIO de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A overgedragen, en is bij de EGIO een First-Level- Control-instantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd. 3. Informatie over de wijziging van de rechtsvorm De EGIO e.v. is een organisatie met een privaatrechtelijke rechtsvorm, het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EGIO heeft daarentegen een publiekrechtelijke rechtsvorm. Dit heeft tot gevolg dat de ene rechtsvorm (openbaar lichaam) niet zonder meer rechtelijk volledig in de plaats kan treden van de andere (EGIO e.v.). Gepland is nu dat het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EGIO per 1 januari ontstaat en met de verkiezing van een voorzitter op 8 januari handelingsbevoegdheid verkrijgt. De EGIO e.v. zou dan onmiddellijk na 8 januari worden ontbonden. Ontbinding betekent dat de EGIO e.v. nog blijft voortbestaan, maar met als enige taak het verrichten van de liquidatie. Volgens 51 BGB dient de EGIO e.v. zelfs nog ten minste één jaar en drie dagen na publicatie van de liquidatie te blijven bestaan om te kunnen voldoen aan de eventuele aanspraken van schuldeisers. Deze periode noemt men Sperrjahr (vereffeningsjaar). Seite 7
Zoals besloten door de lidgemeenten zal het vermogen van de EGIO e.v. bij ontbinding van de e.v. worden overgedragen aan Nederlands-Duitse openbaar lichaam EGIO. Voor de medewerkers met wie een rechtstreekse arbeidsovereenkomst bestaat betekent de wisseling van de EGIO e.v. naar het openbaar lichaam EGIO een zogenoemde bedrijfsovergang. Dit betekent dat het openbaar lichaam alle rechten en plichten overneemt. Alle contracten tussen de EGIO e.v. en derden moeten afzonderlijk aan het openbaar lichaam worden overgedragen c.q. opnieuw worden afgesloten. Het openbaar lichaam EGIO dient zo snel mogelijk, dus vanaf begin januari, alle rechtshandelingen te verrichten. 4. Kenmerken en toepassing van Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) Een centraal kenmerk van het NKF is de productgerichte indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden: Productgebieden naar NKF 01 Intern beheer 02 Veiligheid en Openbare orde 03 Onderwijs 04 Cultuur en Wetenschap 05 Sociale Zekerheid 06 Jeugd, Jongeren en Gezinswerk 07 Gezondheidsdiensten 08 Sportstimulering 09 Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling, Geoinformatie 10 Bouwen en Wonen 11 Nutsvoorzieningen en Afvalbeheer 12 Wegbeheer en Openbaar vervoer 13 Natuur en Landschapsbeheer 14 Milieubescherming 16 Algemeen financieel beheer 17 Fondsen Veel taken van de EGIO, zoals de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, horen niet duidelijk bij een bepaald productgebied. Uiteindelijk zijn de taken van de EGIO dan ook aan slechts drie productgebieden toegewezen: productgebied 01 Intern Beheer, 015 Economie en Toerisme, en 016 Algemeen financieel beheer. De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EGIO: grensoverschrijdende samenwerking die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners. Seite 8
Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de lasten en baten van het begrotingsjaar geraamd. De geraamde bedragen vormen de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar. Het kasstroom-overzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft zodoende de liquiditeitstoestand weer. De exploitatie-overzichten en kasstroom-overzichten worden ook opgesteld op het niveau van productgebieden, productgroepen en producten. Aan het eind van de inleiding wordt hiervan een schematisch overzicht gegeven. De overzichten op het niveau van de productgroepen worden voorafgegaan door een beschrijving van de doelstellingen en maatregelen van de desbetreffende productgroep. Voor zover mogelijk worden hierbij ook kengetallen gegeven voor de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd. De lasten en baten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF gecumuleerd weergegeven in de voorgeschreven rekeningengroepen. 5.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EGIO Baten Subsidies en algemene bijdragen In deze rekeningengroep worden de ledenbijdragen en de subsidies voor projectactiviteiten alsmede de voor voor de exploitatie relevante overdracht van het na liquidatie resterende vermogen van de EGIO e.v. geboekt. De hoogte van de ledenbijdragen is in beginsel afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten. In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage echter uniform vastgesteld op 0,29 per inwoner. Gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio krijgen een korting van 10%. Aangezien de officiële inwoneraantallen per 31-12- voor de lidgemeenten in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen op het tijdstip van opstelling van de begroting nog niet bekend waren, is uitgegaan van de officiële inwoneraantallen per 30-06-. De Waterschappen betalen 0,02 per inwoner per jaar. Hun gebied wijkt af van het overige EGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van 9.000 per Waterschap per jaar. In totaal bedragen de ledenbijdragen voor 970.029. De subsidies voor INTERREG-projecten zijn conform de meerjarige projectplanningen voor het begrotingsjaar geraamd op een bedrag van 2.785.919. Voor de stimulering van sociaal-culturele ontmoetingen werd een subsidie van 60.000 geraamd. De hoogte van het door de EGIO e.v. op het openbaar lichaam over te dragen vermogen is aan de hand van de omvang van de algemene reserve van de EGIO e.v. op 31-12- geraamd op een bedrag van 1.005.206. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen Naast de huur / gebruiksvergoeding van 10.200 die door de Vereniging van Europese Grensregio s (AEBR) conform contract wordt geheven voor de gebruikmaking van de kantoren van de EGIO, worden hier de in het INTERREG V A-project Grenzeloze Toeristische Innovatie gerealiseerde verkoopopbrengsten en andere prestatievergoedingen met een totaalbedrag van 15.000 geraamd. Financiële baten Er is 1.000 aan renteopbrengsten van kredietinstellingen begroot. Seite 9
Baten uit interne verrekeningen De baten uit interne verrekeningen resulteren uit verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte deelplannen en zijn begroot voor een bedrag van 394.975. Hierbij is uitgegaan van een overheadkosten-opslag van 20% op de personeelskosten. Lasten Personeelskosten Het bedrag van 2.458.839 aan personeelskosten berust op de verwachte invulling van de formatieplaatsen in. Voor is uitgegaan van een loonstijging van 2%. Kosten voor materialen en diensten Deze rekeningengroep omvat de uitgaven voor beheer en onderhoud (met name: energie, reiniging, verzekeringen) en onderhoud van percelen en gebouwen, voor een totaalbedrag van 73.600. Bijdragen aan derden De stimulering van sociaal-culturele ontmoetingen buiten het INTERREG V-kaderproject wordt begroot voor een totaalbedrag van 60.000. Overige lopende kosten De overige lopende kosten met een totaalbedrag van 1.177.647 omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgerelateerde kosten. Het merendeel van de algemene bedrijfskosten, namelijk een bedrag van 807.347, komt voor rekening van de activiteiten van de EGIO in INTERREG-projecten en op het terrein van het Regionale Programmamanagement en de certificeringsautoriteit. Rente en overige financiële lasten Voor aan kredietinstellingen betaalde interesten is een bedrag van 500 begroot. Afschrijvingen Voor het in de loop van door EGIO e.v. aan het openbaar lichaam over te dragen gebruiksrecht van het gebouw, de over te dragen roerende zaken en overige materiële vaste activa alsmede nieuw aan te schaffen economische goederen wordt voor een bedrag van 40.570 aan afschrijvingen begroot. Voor de overdracht is uitgegaan van de boekwaarde op 31-12- ter hoogte van 313.566. Daarbij is behalve van de aanschaffing van enkele economische goederen van geringe waarde uitgegaan van investeringen voor een bedrag van 20.000 in. 5.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EGIO Ontvangsten en betalingen Het bedrag van ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen exploitatie-overzicht en kasstroom-overzicht resulteert uit de in het exploitatie-overzicht opgenomen afschrijvingen, de verrichte betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen en het liquiditeitskrediet. Seite 10
6. Opmerking bij 5 van het Begrotingsreglement Met overname van de rechtshandelingen door de openbaar lichaam EGIO van begin januari zullen op zeer korte termijn hogere betalingen volgen. Aangezien het liquide vermogen van de EGIO e.v. pas na afloop van het vereffeningsjaar kan worden overgedragen, moet in het jaar een kortlopende lening worden opgenomen om de liquiditeit van het openbaar lichaam te waarborgen. Het is de bedoeling dat de EGIO e.v. aan het Nederlands-Duits openbaar lichaam EGIO tot het moment van overdracht van het liquide vermogen een rentevrij liquiditeitskrediet ter beschikking stelt voor het bedrag van het banktegoed waarop de EGIO e.v. geen beroep hoeft te doen, maximaal echter 1.000.000. 7. Conclusie en vooruitblik Na harmonisering van de lidmaatschapsbijdragen is het voor de EGIO mogelijk een begroting met een positief resultaat ter hoogte van 1.036.198 te presenteren. De ongebruikelijk hoge omvang van dit overschot ontstaat als gevolg van de vermogensoverdracht van de EGIO e.v. op het openbaar lichaam voor een bedrag van 1.005.206, die in een eenmalig batig effect op de begroting heeft. Wanneer deze baten buiten beschouwing zouden worden gelaten, dan zou het overschot over uitkomen op een bedrag van 30.992. Om een realistische vergelijking tussen de jaren te kunnen maken, dient uit te worden gaan van het zuivere bedrag van 30.992, dat het solide karakter van de begroting van het openbaar lichaam weerspiegelt. Voor de daarop volgende jaren en is er nog een lichte verbetering van het resultaat te verwachten waarbij de lidmaatschapsbijdragen op gelijke hoogte blijven. De kostenstijgingen voor de personeelskosten en de materiele kosten worden opgevangen door het wegvallen van grotere uitgaven, zoals bijvoorbeeld de geraamde kosten voor belasting- en juridisch adviezen inzake de rechtsvorm overgang en parallel hieraan het beschikbaar stellen van een raming voor besteding van de boekhoudsoftware in het overgangsjaar. Voor de overige ramingen zijn er geen essentiële afwijkingen ten op zichte van het jaar. De oorzaak van grote afwijkingen in het jaar ontstaan bij het eindigen van de INTERREG projecten UNLOCK en Grenzeloze Toeristische Innovatie. In de veronderstelling dat er geen projecten volgen, is voor het jaar uitgegaan van duidelijk minder personeelsuitgaven. Deze verminderingen wijzen zich in desbetreffende project / product zelf uit, maar in mindere mate ook in het product intern beheer omdat hier specifieke taken voor deze projecten komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de overige kosten in het product intern beheer waar eveneens voor een deel deze kosten vermindering zich weerspiegelt. Gepaard met deze beëindiging van de genoemde projecten gaan de subsidies in deze projecten, maar ook de opbrengsten uit interne verrekeningen waaruit de overheadkosten in deze deel-productgebieden worden afgerekend, terug. In totaal leiden deze wijzigingen, in samenspel met de algemene tariefstijgingen voor personeel en prijsstijgingen voor materiele kosten, naar een teruglopend begrotingsresultaat die nog altijd positief blijft. Om ook op langer termijn een sluitende begroting, met een gelijkblijvend niveau van de lidmaatschapsbijdragen te kunnen presenteren, moet verder in bijzonder aandacht worden gelegd in het afslanken van het algemeen bedrijfsbeheer van de EGIO. Seite 11
Seite 12
Samenwerkingsverband Baten Lasten EGIO 4.847.354 3.811.156 1.036.198 Productgebied Baten* Lasten* 01 Intern Beheer 405.175 955.431 550.256 2.860.919 3.250.200 389.281 16 Algemeen financieel beheer 1.976.235 500 1.975.735 Productgroep Baten* Lasten* 01.1 Intern Beheer 405.175 955.431 550.256 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling 215.062 389.856 174.794 15.3 Economie en Arbeidsmarkt 1.769.311 1.905.464 136.153 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 0 49.688 49.688 15.5 INTERREG 876.546 905.192 28.646 16.6 Algemeen financieel beheer 1.976.235 500 1.975.735 Product Baten* Lasten* 01.100 Intern Beheer 405.175 955.431 550.256 15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling 60.000 135.670 75.670 15.201 PREpare 13.423 17.319 3.896 15.202 Kaderproject Prioriteit II 141.639 236.867 95.228 15.300 Economie en Arbeidsmarkt 0 109.652 109.652 15.301 UNLOCK 573.619 590.965 17.346 15.302 Grenzenloze Toeristische Innovatie 1.195.692 1.204.847 9.155 15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 0 49.688 49.688 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) 0 0 0 15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V 589.533 604.406 14.873 15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V 287.013 300.786 13.773 First Level Control (FLC) INTERREG V 0 0 0 16.600 Algemeen financieel beheer 1.976.235 500 1.975.735 * inklusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (394.975) Seite 13.
1 EGIO Exploitatie-overzicht Baten en Lasten 1 Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 2 + Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 4.821.154 4.041.385 3.868.802 2.607.473 3 + Overige bijdragen van derden 0,00 0 0 0 0 0 4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 25.200 25.200 25.200 27.700 6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 7 + Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0 0 0 0 8 + Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Voorraadmutaties 0,00 0 0 0 0 0 10 = Gewone opbrengsten 0,00 0 4.846.354 4.066.585 3.894.002 2.635.173 11 - Personeelskosten 0,00 0 2.458.839 2.494.258 2.485.003 1.888.626 12 - Pensioenkosten 0,00 0 0 0 0 0 13 - Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 75.072 76.568 78.099 14 - Afschrijvingen 0,00 0 40.570 50.639 52.216 54.789 15 - Bijdragen aan derden 0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000 16 - Overige lopende kosten 0,00 0 1.177.647 1.345.358 1.183.627 548.072 17 = Lopende kosten 0,00 0 3.810.656 4.025.327 3.857.414 2.629.586 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0,00 0 1.035.698 41.258 36.588 5.587 19 + Financiële baten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 20 - Rente en overige financiële lasten 0,00 0 500 500 500 500 21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 500 500 500 500 22 = uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0,00 0 1.036.198 41.758 37.088 6.087 23 + Buitengewone baten 0,00 0 0 0 0 0 24 - Buitengewone lasten 0,00 0 0 0 0 0 25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Jaarresultaat (= regels 22 en 25) 0,00 0 1.036.198 41.758 37.088 6.087 27 Verrekende baten bij activa 0,00 0 0 0 0 0 28 Verrekende lasten bij activa 0,00 0 0 0 0 0 29 Saldo na verrekening 0,00 0 0 0 0 0 Seite 14
1 EGIO Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten 1. Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 2. + Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 4.821.154 4.041.385 3.868.802 2.607.473 3. + Overige ontvangsten van derden 0,00 0 0 0 0 0 4. + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 5. + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 25.200 25.200 25.200 27.700 6. + Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 7. + Overige ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 8. + Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 9. = Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 4.847.354 4.067.585 3.895.002 2.636.173 10. - Betalingen aan personeel 0,00 0 2.458.839 2.494.258 2.485.003 1.888.626 11. - Pensioenbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 12. - Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 75.072 76.568 78.099 13. - Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 500 500 500 500 14. - Betalingen aan derden 0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000 15. - Overige betalingen 0,00 0 1.177.647 1.345.358 1.183.627 548.072 16. = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 3.770.586 3.975.188 3.805.698 2.575.297 17. = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16) 0,00 0 1.076.768 92.397 89.304 60.876 18. + Subsidies voor investeringen 0,00 0 0 0 0 0 19. + Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 20. + Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 21. + Ontvangsten uit bijdragen e.d. 0,00 0 0 0 0 0 22. + Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 23. = Ontvangsten uit investeringen 0,00 0 0 0 0 0 24. - Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0 0 0 0 25. - Betalingen voor bouwprojecten 0,00 0 0 0 0 0 26. - Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 333.566 40.000 30.000 30.000 27. - Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 28. - Betalingen van activeerbare bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 29. - Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 30. = Betalingen uit investeringen 0,00 0 333.566 40.000 30.000 30.000 31. = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30) 0,00 0-333.566-40.000-30.000-30.000 32. = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31) 0,00 0 743.202 52.397 59.304 30.876 33. + Opname en terugbetalingen van leningen 0,00 0 1.000.000 0 0 0 34. - Aflossing en verstrekking van leningen 0,00 0 0 1.000.000 0 0 35. = Saldo uit financieringsactiviteit 0,00 0 1.000.000-1.000.000 0 0 36. = Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35) 0,00 0 1.743.202-947.603 59.304 30.876 37. + Beginvoorraad financiële middelen 0,00 0 0 1.743.202 795.599 854.903 38. = Liquide middelen (= regels 36 en 37) 0,00 0 1.743.202 795.599 854.903 885.779 Seite 15
1 EGIO 01 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten 1 Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 2 + Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Overige bijdragen van derden 0,00 0 0 0 0 0 4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 10.200 10.200 10.200 20.200 6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 7 + Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0 0 0 0 8 + Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Voorraadmutaties 0,00 0 0 0 0 0 10 = Gewone opbrengsten 0,00 0 10.200 10.200 10.200 20.200 11 - Personeelskosten 0,00 0 483.961 455.159 474.411 440.525 12 - Pensioenkosten 0,00 0 0 0 0 0 13 - Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 75.072 76.568 78.099 14 - Afschrijvingen 0,00 0 40.570 50.639 52.216 54.789 15 - Bijdragen aan derden 0,00 0 0 0 0 0 16 - Overige lopende kosten 0,00 0 357.300 364.446 331.673 298.302 17 = Lopende kosten 0,00 0 955.431 945.316 934.868 871.715 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 19 + Financiële baten 0,00 0 0 0 0 0 20 - Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0 0 0 0 21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 23 + Buitengewone baten 0,00 0 0 0 0 0 24 - Buitengewone lasten 0,00 0 0 0 0 0 25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 27 + Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 394.975 407.818 402.119 289.620 28 - Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 0 0 0 0 29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0,00 0-550.256-527.298-522.549-561.895 Seite 16
1 EGIO 01 Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Vastleggingskredieten 1. Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Overige ontvangsten van derden 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 10.200 0 10.200 10.200 20.200 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Overige ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 10.200 0 10.200 10.200 20.200 10. Betalingen aan personeel 0,00 0 483.961 0 455.159 474.411 440.525 11. Pensioenbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 0 75.072 76.568 78.099 13. Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Overige betalingen aan derden 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Overige betalingen 0,00 0 357.300 0 364.446 331.673 298.302 16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 914.861 0 894.677 882.652 816.926 17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0-904.661 0-884.477-872.452-796.726 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 20. uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 21. uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0 0 0 0 0 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0 0 0 0 0 25. voor bouwprojecten 0,00 0 0 0 0 0 0 26. voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 333.566 0 40.000 30.000 30.000 27. voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 28. van activeerbare bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Totaal: (invest.betalingen) 0,00 0 333.566 0 40.000 30.000 30.000 31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0,00 0-333.566 0-40.000-30.000-30.000 Seite 17
1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Doelstellingen en maatregelen In de afdeling Intern Beheer worden de overkoepelende taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) van de EGIO gebundeld. Om het werk van de EGIO toekomstbestendig te maken is in de Raadsvergadering van 20-03- besloten de rechtsvorm van de EGIO te veranderen van een eingetragener Verein (e.v.) (geregistreerde vereniging naar Duits recht) in een grensoverschrijdend openbaar lichaam. Dit grensoverschrijdend openbaar lichaam zal op 01-01- worden opgericht. De eerste vergaderingen van de algemene ledenvergadering, de EGIO-Raad en het bestuur staan op het programma voor 08-01-. Vanwege de wijziging van een privaatrechtelijke rechtsvorm in een publiekrechtelijk openbaar lichaam is een rechtsopvolging onder algemene titel niet mogelijk. Daaruit volgt dat de eingetragener Verein in het begrotingsjaar na de succesvolle oprichting van het grensoverschrijdend openbaar lichaam moet worden ontbonden. Het is de bedoeling de desbetreffende besluiten te nemen in een buitengewone ledenvergadering op 08-01-. De overleg- en besluitvormingsstructuur van de EGIO, met een vergadercyclus waarin de drie commissies, het bestuur en de EGIO-Raad in beginsel drie vergaderingen per jaar houden, blijft onveranderd gehandhaafd. Het EGIO-Secretariaat heeft ook in de taak voor deze vergaderingen de voorbereiding en follow-up te verzorgen. Elkaar leren kennen, elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer andere thema s van belang zijn en structuren onderhevig zijn aan verandering, blijft het algemene netwerken over de grens heen een belangrijke taak voor de EGIO. Hiervoor organiseert de EGIO veel gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Bovendien is de EGIO vertegenwoordigd in verschillende organen van de leden, maar ook in organen van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling en het regionale afstemmingproces tussen Nederland en Duitsland. Aangezien de grensgebieden nog steeds in allerlei opzichten nadelen ervaren in vergelijking met de binnengebieden, behoren ook lobbyactiviteiten tot de prioritaire taken voor de grensregio. Naar verwachting zal de EGIO in de volgende algemene taken verrichten: - Organisatie, uitvoering en follow-up van EGIO-ledenvergadering (2), algemene ledenvergadering (1), EGIO- Raad (4 vergaderingen), bestuur (4 vergaderingen), commissies (9 vergaderingen) Seite 18
1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer - Behartiging van de Euregionale belangen in regionale en nationale overlegorganen en in structuren zoals de Commissie Grens (6 vergaderingen), GROS Regiocoördinatorenoverleg (4 vergaderingen), INTERREG-Stuurgroep (3 vergaderingen) en Regionaal Overleg (5 vergaderingen) - Mensen op politiek niveau en uit de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in ca. 50 persoonlijke gesprekken - De toekomstige strategische oriëntatie van de EGIO verder ontwikkelen en de strategische afstemming voor de ontwikkeling van het EGIO-gebied ondersteunen (2 vergaderingen) - Beantwoording van ca. 500 algemene aanvragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking vanuit de besturen en van burgers persoonlijk, per telefoon of e-mail De EGIO zal in naar verwachting m.b.t. de volgende thema s lobbywerk verrichten en de belangen van de grensregio vertegenwoordigen: - Het leren van de buurtaal - Wegnemen van barrières op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt - Realisering van een pilotgebied voor de grensoverschrijdende spoedeisende zorg - Grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit - Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn - Versterking van het grensoverschrijdend openbaar vervoer (verbindingen, informatie, ticketing) - Versterking van grensoverschrijdend(e) hoogwaterbescherming / waterbeheer Andere thema s waarbij de EGIO grensoverschrijdende verbindingen en netwerken versterkt en/of opbouwt en lobbywerk verricht, worden onder de desbetreffende productgroepen genoemd. De EGIO heeft afgelopen jaar effectief gewerkt aan een grotere zichtbaarheid. De PR-activiteiten worden ook in als volgt voortgezet: - Onderhoud van de EGIO-website (www.euregio.de / nl / eu) met een verwacht bezoekersaantal van 45.000-50 presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen. Vermoedelijke onderwerpen zijn o.a.: de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, Nederlands-Duitse cultuurverschillen, de economische en culturele ontwikkeling van het EGIO-gebied - Verzending van minstens 4 digitale Newsletters - Verzending van minstens 2 persberichten per maand over de grensoverschrijdende samenwerking aan de nationale en regionale pers - Permanente rapportering over de EGIO en de grensoverschrijdende samenwerking in de sociale media zoals Facebook en Twitter - Publicatie van een EGIO-jaarverslag Seite 19
1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten 1 Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 2 + Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Overige bijdragen van derden 0,00 0 0 0 0 0 4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 10.200 10.200 10.200 20.200 6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 7 + Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0 0 0 0 8 + Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Voorraadmutaties 0,00 0 0 0 0 0 10 = Gewone opbrengsten 0,00 0 10.200 10.200 10.200 20.200 11 - Personeelskosten 0,00 0 483.961 455.159 474.411 440.525 12 - Pensioenkosten 0,00 0 0 0 0 0 13 - Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 75.072 76.568 78.099 14 - Afschrijvingen 0,00 0 40.570 50.639 52.216 54.789 15 - Bijdragen aan derden 0,00 0 0 0 0 0 16 - Overige lopende kosten 0,00 0 357.300 364.446 331.673 298.302 17 = Lopende kosten 0,00 0 955.431 945.316 934.868 871.715 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 19 + Financiële baten 0,00 0 0 0 0 0 20 - Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0 0 0 0 21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 23 + Buitengewone baten 0,00 0 0 0 0 0 24 - Buitengewone lasten 0,00 0 0 0 0 0 25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 27 + Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 394.975 407.818 402.119 289.620 28 - Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 0 0 0 0 29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0,00 0-550.256-527.298-522.549-561.895 Seite 20
1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Vastleggingskredieten 1. Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Overige ontvangsten van derden 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 10.200 0 10.200 10.200 20.200 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Overige ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 10.200 0 10.200 10.200 20.200 10. Betalingen aan personeel 0,00 0 483.961 0 455.159 474.411 440.525 11. Pensioenbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 0 75.072 76.568 78.099 13. Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Overige betalingen aan derden 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Overige betalingen 0,00 0 357.300 0 364.446 331.673 298.302 16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 914.861 0 894.677 882.652 816.926 17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0-904.661 0-884.477-872.452-796.726 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 20. uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 21. uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0 0 0 0 0 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0 0 0 0 0 25. voor bouwprojecten 0,00 0 0 0 0 0 0 26. voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 333.566 0 40.000 30.000 30.000 27. voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 28. van activeerbare bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Totaal: (invest.betalingen) 0,00 0 333.566 0 40.000 30.000 30.000 31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0,00 0-333.566 0-40.000-30.000-30.000 Seite 21
Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer 01.100 Intern beheer Product-exploitatie Baten en Lasten 1 Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 2 + Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 3 + Overige bijdragen van derden 0,00 0 0 0 0 0 4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 10.200 10.200 10.200 20.200 6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 7 + Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0 0 0 0 8 + Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Voorraadmutaties 0,00 0 0 0 0 0 10 = Gewone opbrengsten 0,00 0 10.200 10.200 10.200 20.200 11 - Personeelskosten 0,00 0 483.961 455.159 474.411 440.525 12 - Pensioenkosten 0,00 0 0 0 0 0 13 - Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 75.072 76.568 78.099 14 - Afschrijvingen 0,00 0 40.570 50.639 52.216 54.789 15 - Bijdragen aan derden 0,00 0 0 0 0 0 16 - Overige lopende kosten 0,00 0 357.300 364.446 331.673 298.302 17 = Lopende kosten 0,00 0 955.431 945.316 934.868 871.715 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 19 + Financiële baten 0,00 0 0 0 0 0 20 - Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0 0 0 0 21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 23 + Buitengewone baten 0,00 0 0 0 0 0 24 - Buitengewone lasten 0,00 0 0 0 0 0 25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0,00 0-945.231-935.116-924.668-851.515 27 + Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 394.975 407.818 402.119 289.620 28 - Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 0 0 0 0 29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0,00 0-550.256-527.298-522.549-561.895 Seite 22
Product: 1 EGIO 01 Intern beheer 01.1 Intern beheer 01.100 Intern beheer Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Vastleggingskredieten 1. Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Overige ontvangsten van derden 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 10.200 0 10.200 10.200 20.200 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Overige ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 10.200 0 10.200 10.200 20.200 10. Betalingen aan personeel 0,00 0 483.961 0 455.159 474.411 440.525 11. Pensioenbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 73.600 0 75.072 76.568 78.099 13. Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Overige betalingen aan derden 0,00 0 0 0 0 0 0 15. Overige betalingen 0,00 0 357.300 0 364.446 331.673 298.302 16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 914.861 0 894.677 882.652 816.926 17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0-904.661 0-884.477-872.452-796.726 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 20. uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 21. uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0 0 0 0 0 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0 0 0 0 0 25. voor bouwprojecten 0,00 0 0 0 0 0 0 26. voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 333.566 0 40.000 30.000 30.000 27. voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 28. van activeerbare bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Totaal: (invest.betalingen) 0,00 0 333.566 0 40.000 30.000 30.000 31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0,00 0-333.566 0-40.000-30.000-30.000 Seite 23
1 EGIO Product-exploitatie Baten en Lasten 1 Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 2 + Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 2.845.919 3.071.356 2.898.773 1.637.444 3 + Overige bijdragen van derden 0,00 0 0 0 0 0 4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 15.000 15.000 15.000 7.500 6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 7 + Overige lopende opbrengsten 0,00 0 0 0 0 0 8 + Geactiveerde eigen bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 9 +/- Voorraadmutaties 0,00 0 0 0 0 0 10 = Gewone opbrengsten 0,00 0 2.860.919 3.086.356 2.913.773 1.644.944 11 - Personeelskosten 0,00 0 1.974.878 2.039.099 2.010.592 1.448.101 12 - Pensioenkosten 0,00 0 0 0 0 0 13 - Kosten voor materialen en diensten 0,00 0 0 0 0 0 14 - Afschrijvingen 0,00 0 0 0 0 0 15 - Bijdragen aan derden 0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000 16 - Overige lopende kosten 0,00 0 820.347 980.912 851.954 249.770 17 = Lopende kosten 0,00 0 2.855.225 3.080.011 2.922.546 1.757.871 18 = Gewone winst (= regels 10 en 17) 0,00 0 5.694 6.345-8.773-112.927 19 + Financiële baten 0,00 0 0 0 0 0 20 - Rente en overige financiële lasten 0,00 0 0 0 0 0 21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20) 0,00 0 0 0 0 0 22 = uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21) 0,00 0 5.694 6.345-8.773-112.927 23 + Buitengewone baten 0,00 0 0 0 0 0 24 - Buitengewone lasten 0,00 0 0 0 0 0 25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25) 0,00 0 5.694 6.345-8.773-112.927 27 + Baten uit interne verrekeningen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Lasten uit interne verrekeningen 0,00 0 394.975 407.818 402.119 289.620 29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28) 0,00 0-389.281-401.473-410.892-402.547 Seite 24
1 EGIO Kasstroom-overzicht Ontvangst- en betalingssoorten Vastleggingskredieten 1. Belastingen en heffingen 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Subsidies en algemene bijdragen 0,00 0 2.845.919 0 3.071.356 2.898.773 1.637.444 3. Overige ontvangsten van derden 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Publiekrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privaatrechtelijke prestatievergoedingen 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 7.500 6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties 0,00 0 0 0 0 0 0 7. Overige ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 8. Rente en overige financiële ontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 2.860.919 0 3.086.356 2.913.773 1.644.944 10. Betalingen aan personeel 0,00 0 1.974.878 0 2.039.099 2.010.592 1.448.101 11. Pensioenbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 12. Betalingen voor materialen en diensten 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Rente en overige financiële betalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 14. Overige betalingen aan derden 0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 15. Overige betalingen 0,00 0 820.347 0 980.912 851.954 249.770 16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 2.855.225 0 3.080.011 2.922.546 1.757.871 17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering 0,00 0 5.694 0 6.345-8.773-112.927 Investeringsactiviteit Ontvangsten 18. uit subsidies voor investeringen 0,00 0 0 0 0 0 0 19. uit de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 20. uit de verkoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 21. uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen 0,00 0 0 0 0 0 0 22. Overige investeringsontvangsten 0,00 0 0 0 0 0 0 23. Totaal: (invest.ontvangsten) 0,00 0 0 0 0 0 0 Betalingen 24. voor de aankoop van percelen en gebouwen 0,00 0 0 0 0 0 0 25. voor bouwprojecten 0,00 0 0 0 0 0 0 26. voor de aankoop van kapitaalgoederen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. voor de aankoop van financiële vaste activa 0,00 0 0 0 0 0 0 28. van activeerbare bijdragen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Overige investeringsbetalingen 0,00 0 0 0 0 0 0 30. Totaal: (invest.betalingen) 0,00 0 0 0 0 0 0 31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten./. Betalingen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Seite 25
1 EGIO 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling Doelstellingen en maatregelen De levenskwaliteit in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de bevolking geen rol meer speelt en de burgers daardoor gebruik kunnen maken van meer of betere voorzieningen. Om dit te bereiken is in de eerste plaats een grensoverschrijdende oriëntatie van instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs of de openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd zich grensoverschrijdend op te stellen. De EGIO ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EGIO-gebied zich ontwikkelt tot één gemeenschappelijk verzorgingsgebied. De EGIO initieert, faciliteert en ondersteunt maatregelen voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur en openbare veiligheid. Concreet betekent dit voor : - Als leadpartner in het kader van het INTERREG V A kaderproject: o toekenning van subsidiemiddelen (beoogd subsidiebedrag: 85.000) voor sociaal-culturele ontmoetingen en de afrekening daarvan (ca. 90 projecten op de terreinen onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, met deelname van ca. 90.000 burgers) o Toekenning van subsidiemiddelen (beoogd subsidiebedrag: 370.000) voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten en de afrekening daarvan (ca. 11 projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie) o INTERREG-administratie voor het kaderproject o Controlling voor het project o Advisering van ca. 50 aanvragers persoonlijk, via telefoon, skype en e-mail o Het organiseren van ca. drie informatiebijeenkomsten en presentaties over de subsidiemogelijkheden o Ca. 8 persberichten over de thema s sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming - Het leggen van ca. 400 persoonlijke contacten tussen Nederlanders en Duitsers op algemeen maatschappelijk gebied - Medewerking aan de campagne Mach Mit! van de Actiegroep Duits - Ondersteuning van een project ter versterking van het onderwijzen van de buurtaal - Versterking van het netwerk tussen het Nederlandse en Duitse beroepsonderwijs om gezamenlijk concrete plannen te ontwikkelen - Afstemming van een Nederlands-Duits cultuurproject voor het opbouwen van duurzame grensoverschrijdende structuren samen met de partners - Als projectpartner in het kader van het INTERREG V A-project PREpare : bewustmaking van grensoverschrijdende spoedeisende zorg en versterking van het netwerk en politiek lobbywerk in het grensgebied met het doel een pilotgebied voor de grensoverschrijdende spoedeisende zorg te realiseren. - Het organiseren van een lobby-evenement met politici over het thema grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit Seite 26