STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2012
JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 7 RESULTATENREKENING... 8 KASSTROOMOVERZICHT... 9 TOELICHTING OP DE BALANS... 10 WAARDERINGSGRONDSLAGEN... 10 VASTE ACTIVA... 10 VLOTTENDE ACTIVA... 11 EIGEN VERMOGEN... 11 KORTLOPENDE SCHULDEN... 11 Overige gegevens.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING......13 LASTEN... 13 BATEN... 17 RESULTAATBESTEMMING. 18 KOSTENVERDEELSTAAT...19 BIJLAGEN 1. Jaaroverzicht gegevens gasten, hulpvragen en hulpinzetten....20 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 2
JAARVERSLAG 2012 INLEIDING Algemeen Ingevolge artikel 5 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2011 van Stichting Hospice Martinus te Montferland. De stichting De Stichting Hospice Martinus is opgericht op 5 februari 2008. Doelstelling van de stichting is de terminale dienstverlening in Didam en omgeving (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen (artikel 2 statuten). Op 8 januari 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. In artikel 2 lid 2 is tevens opgenomen dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door ondersteuning en begeleiding te verlenen in bij voorkeur de thuissituatie en indien dit niet mogelijk is in één of meerdere wooneenheden waarover de stichting de beschikking heeft. Hospice Martinus is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09179492. Het bestuur van Hospice Martinus bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuurders. De functies van het bestuur zijn als volgt: H.K.M. Niebuur, voorzitter Mevrouw T.C.W. Rosendaal, secretaris P.H.M. Teunissen, penningmeester Mevrouw M.E.J. van Schriek, lid Er is geen rooster van aftreden omdat de bestuursleden voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Stichting Hospice Martinus is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg De Liemers, het Landelijk Steunpunt van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en het Samenwerkingsverband Vrijwilligers Paliatief Terminale Zorg Midden - Gelderland. Ook is de stichting toegetreden tot het Regionaal Hospice Overleg IKO-regio (Integraal Kankercentrum Oost) en wordt deelgenomen aan de registratie palliatieve Zorg Oost in Hospicevoorzieningen (REPAL). Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het beleidsplan en komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Allereerst wordt dit bereikt door sponsors te interesseren voor het doel en werkzaamheden van Hospice Martinus. Omdat Hospice Martinus vanaf 2008 haar bestaansrecht heeft aangetoond heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met ingang van 2010 besloten een jaarlijkse exploitatiebijdrage te verstrekken. Voorts kunnen zorgverzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden per verblijfsdag een vergoeding geven. Hiervoor is bij Vektis een AGB-code aangevraagd en die is toegekend onder nummer: 98-98704. Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief jaarresultaat van 6.977,- (2011: 14.658,-). Het positieve resultaat komt met name omdat de exploitatielasten in 2012 ver zijn achtergebleven bij de raming. Ook is de hospicevoorziening in Thuvine in 2012 nog niet in gebruik genomen. De inmiddels ontvangen donaties voor de inrichting hiervan worden aan de voorziening inrichting appartementen toegevoegd. Het positieve jaarresultaat wordt aan de overige reserves toegevoegd. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 3
JAARVERSLAG 2012 Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen voor een belangrijk deel toeneemt door het resultaat en de desinvestering in de financiële vaste activa. Huisvestingsbeleid Het bestuur heeft op 22 februari 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Laris Wonen en diensten te Didam voor het appartement Waverlo 9, 6942 RG Didam. In juli 2012 is dit appartement met Zorginstelling Diafaan geruild voor het appartement Tesma 39, 6942 RH Didam in hetzelfde woon-, zorg- en dienstencentrum Meulenvelden. Voor de zorg in het appartement wordt gebruik gemaakt van de thuiszorg. De gast heeft vaak een eigen huisarts en mocht dit niet zo zijn dan wordt een beroep gedaan op een aan het hospice gelieerde huisarts of de specialist oudergeneeskunde van Diafaan. Een gast kan in principe maximaal drie maanden in het hospice verblijven. Vrijwillersbeleid Hospice Martinus beschikt over ongeveer 15 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de gast beschikbaar zijn alsook in een thuissituatie en in een verzorgings- en verpleeghuissituatie palliatief terminale mensen ondersteunen, begeleiden en bijstaan; In principe wordt aan de gasten van Hospice Martinus geen vergoeding voor het verblijf in rekening gebracht; De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdraagt. Personeelsbeleid Er staan geen personeelsleden op de loonlijst. De coördinator voor de vrijwilligers is in dienst van Zorginstelling Diafaan die deze medewerker heeft gedetacheerd voor gemiddeld 4 uren per week bij Hospice Martinus. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in met name banken, bedrijven en overheden met een A-rating. De overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank De Liemers ondergebracht. Dit heeft gemiddeld in 2012 een rendement opgebracht van 1,4% (2011: 1,7%). Per 1 januari 2013 levert de spaarrekening 1,4% rente op. In de vergadering van 21 juni 2011 wordt besloten een substantieel bedrag van de spaarrekening bij de Rabobank over te hevelen naar de SNS Bank omdat die een hogere rente geeft. Dit heeft gemiddeld in 2012 een rendement opgebracht van 2,4%. Per 1 januari 2013 levert de SNS Meersparenrekening 2,35% rente op. In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in 1.000 ledencertificaten van de Rabobank. De aankoopprijs is 28.500,-. De koerswaarde op 31 december 2012 is 25.250,-. De ledencertificaten leverde in 2012 een rendement op van 4,4% (2011: 4,4%). ANBI-verklaring De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 Stichting Hospice Martinus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan het Hospice Martinus als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 4
JAARVERSLAG 2012 Verslag van de secretaris In het jaar 2008 is stichting Hospice Martinus opgericht. Toen in 2007 woonzorgcentrum Meulenvelden in Didam werd gebouwd was er een appartement vrij en werd er bedacht om dit appartement te bestemmen als een hospice-ruimte. Op datzelfde moment tijd was de Lionsclub De Liemers op zoek naar een appartement voor een hospice-ruimte om daar geld voor bijeen te brengen. Die ideeën werden samengebracht en zo kwam de oprichting van Hospice Martinus tot stand in 2008. Hospice Martinus is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg(VPTZ). In 2012 is geprobeerd zeven lokale VPTZ-organisaties samen te voegen onder een regiobestuur. Het blijkt een lastige klus te zijn om dit te realiseren. In 2013 wordt dit proces voortgezet zij het met zes organisaties. Er zijn in 2012 gesprekken geweest met het bestuur van de VPTZ Duiven - Westervoort om te bekijken of er een samenwerking / samenvoeging zou kunnen zijn met het bestuur van Hospice Martinus. Dit waren goede gesprekken en zoals het er nu naar uitziet zal deze samenwerking / samenvoeging in 2013 kunnen worden gerealiseerd. In 2012 is er een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de inrichting van het nieuwe hospice-appartement in Thuvine in Duiven. Doordat de bouw van Thuvine vertraging heeft opgelopen zal het appartement naar verwachting in het begin van het nieuwe jaar ingebruik worden genomen. Het appartement in Didam is op verzoek van Zorginstelling Diafaan verhuisd van het gebouw Waverlo naar het gebouw Tesma in Meulenvelden. De indeling en inrichting van het appartement is hetzelfde. Voor Hospice Martinus is in 2012 een promotiefilm gemaakt. Deze film is gemaakt om mee te doen aan een wedstrijd van het stimuleringsfonds van de Rabobank. In november konden de leden van de Rabobank op basis van de promotiefilm beslissen welk goede doel hen het meest aansprak. Hospice Martinus kreeg de derde prijs met een geldbedrag van 5.000,--. Het geldbedrag zal worden gebruikt voor de inrichting van het nieuwe appartement in Duiven. De film zal ook op de website komen van het hospice. Deze website is in 2012 al wel operationeel doch dient nog periodiek geactualiseerd te worden. Dit zal in 2013 worden opgepakt. Het jaar 2012 is voor Hospice Martinus een jaar geweest waarin een aantal zaken is opgestart en die in 2013 een vervolg zullen krijgen. Zo zal hospice Martinus in 2013 verder bouwen aan hospice-voorzieningen dicht bij de bewoners in de woonkernen in de Liemers en Montferland. Dorien Rosendaal, secretaris Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 5
JAARVERSLAG 2012 Vaststelling jaarverslag Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 15 januari 2013 te Duiven. Het bestuur, De voorzitter De secretaris H.K.M. Niebuur Mevr. T.C.W. Rosendaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 6
BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 2012 2011 PASSIVA 2012 2011 VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Kapitaal Inrichting Kapitaal Inventaris Voorziening inrichting appartementen 43.000 35.000 Overige reserves 53.023 46.046 Financiële vaste activa Effecten 28.500 28.500 Koersverschil effecten -3.250-2.500 VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA Vorderingen Schulden Debiteuren 0 141 Crediteuren 3.000 2.931 Transitoria 1.657 1.009 Transitoria Liquide middelen Kas Rabobank Verenigingsrekening 1.491 827 Rabobank BedrijfsTelerekening 5.625 6.000 SNS Meersparenrekening 65.000 50.000 TOTAAL ACTIVA 99.023 83.977 TOTAAL PASSIVA 99.023 83.977 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 7
RESULTATENREKENING LASTEN 2012 2012 2011 BATEN 2012 2012 2011 Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIEBATEN Afschrijving inrichting 20.000 Ontvangen bijdrage clienten Afschrijving Inventaris 1.695 1.500 98 Gedeclareerde zorgkosten Personeelskosten 7.174 6.000 4.950 Bijdrage VWS 22.024 22.000 28.576 Huur appartement 4.733 6.500 4.732 Donaties 8.000 1.000 1.083 Huisvestingskosten 2.731 4.000 3.391 Giften 100 250 50 Opleidingskosten 325 4.000 405 Subsidies 3.500 Zorgkosten 13 3.250 47 Bijdrage Oranje Fonds 5.000 Kosten vrijwilligers 187 2.500 217 Bijdrage Diafaan 3.190 3.000 2.450 Sponsoractiviteiten 432 1.000 817 Acties CD's en wijn 50 Bestuurskosten 215 500 Verzekeringspremies 0 100 Administratieve lasten 2.793 5.000 4.737 Kantoorbenodigheden 170 375 12 Bankkosten 26 75 11 Rente en vergoeding 2.907 2.500 2.206 Overige exploitatielasten 750 290 Overige stichtingsbaten TOTAAL LASTEN 21.244 54.800 19.707 TOTAAL BATEN 36.221 37.300 34.365 Exploitatieresultaat 14.977-17.500 14.658 Voorziening inrichting appartementen -8.000 17.500 Overige reserves (onttrekking) JAARRESULTAAT 6.977 0 14.658 TOTAAL BOEKJAAR 36.221 37.300 34.365 36.221 37.300 34.365 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 8
KASSTROOMOVERZICHT Herkomst 2012 2011 Jaarresultaat 6.977 14.658 Afschrijvingen materiële vaste activa Toevoeging voorziening inrichting appartementen 8.000 Desinvestering materiële vaste activa Totaal 14.977 14.658 Besteding Investering materiële vaste activa Investering financiële vaste activa -750-1.500 Onttrekking overige reserves Toename/afname 1. Voorraad 2. Vorderingen en overlopende posten 507 290 3. Kortlopende schulden -69 2.056 4. Langlopende schulden Totaal -312 846 Mutatie Liquide Middelen 15.289 13.812 Liquide middelen 2012 2011 Mutatie Kas Rabobank Verenigingsrekening 1.491 827 664 Rabobank BedrijfsSpaarrekening 5.625 6.000-375 SNS Meersparenrekening 65.000 50.000 15.000 Totaal 72.116 56.827 15.289 Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. Het resultaat, de toevoeging aan de voorziening inrichting appartementen en de desinvestering in de financiële vaste activa, verminderd met de toename van de vorderingen zorgen voor het saldo aan liquide middelen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 9
TOELICHTING OP DE BALANS GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair waarbij normaliter de volgende termijnen worden gehanteerd: Inventaris en inrichting 10 jaar (= 10% per jaar) 2 e hands inventaris 5 jaar (= 20% per jaar) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2011 Investeringen Afschrijving in 2012 Extra afschrijving 2012 Boekwaarde 31-12-12 Inrichting appartement 10.400 10.400 0 0 0 Totaal inrichting 10.400 10.400 0 0 0 Inventaris Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2011 Investeringen Afschrijving in 2012 Extra afschrijving 2012 Boekwaarde 31-12-12 Hoog- laagbed 2.500 2.500 0 0 0 Lijst werkgroep 3.032 3.032 0 0 0 Overige inventaris 182 182 650 650 0 Was-droogautomaat 1.045 1.045 0 Totaal inventaris 5.714 5.714 1.695 0 1.695 0 Financiële vaste activa Omschrijving Markt- of koerswaarde 31-12-12 Aankoopdatum Aankoopwaarde Aankoopwaarde of lagere marktwaarde Rabo Ledencertificaten 11 okt. 2010 28.500,00 25.250,00 25.250,00 Totaal fin. vaste activa 28.500,00 25.250,00 25.250,00 In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. Tevens is op dat moment een beleggingsrekening geopend in telebankieren waar de ledencertificaten worden geadministreerd. Op 6 oktober 2011 zijn de ledencertificaten van aandelen uitgegeven door de belegingsinstelling Rabobank Ledencertificaten B.V. omgewisseld in ledencertificaten van participaties die door Rabobank Nederland worden uitgegeven. De afkoopsom voor de inwisseling van de ledencertificaten bedraagt 1,21 per ledencertificaat en het ontvangen bedrag van 1.210,- is verrekend met de koersverschillen effecten. Op 31 december 2012 is de marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gedaald met 3.250,-. Deze waardevermindering wordt verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten laste van het resultaat gebracht. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 10
VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN) Debiteuren 0 Totaal 0 Transitoria Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening 57 Rente SNS Meersparenrekening 1.600 Totaal 1.657 Liquide middelen De liquide middelen, met uitzondering van het kasgeld, zijn ondergebracht bij de Rabobank de Liemers en de SNS Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt 72.116,-. De specificatie is als volgt: Kas 0 Rabobank Verenigingsrekening 1.491 Rabobank BedrijfsSpaarRekening 5.625 SNS Bank Meersparenrekening 65.000 Totaal 72.116 EIGEN VERMOGEN Voorziening inrichting appartementen Stand reserve per 1 januari 2012 35.000 Bij: dotatie 2012 8.0000 Stand voorziening per 31 december 2012 43.000 Naast de bijdrage van de Vrijwilligerscentrale Zevenaar worden de donaties voor het inrichten van het appartement in de nieuwbouw Thuvine gereserveerd totdat tot daadwerkelijke inrichting van de appartementen wordt overgegaan. Het appartement in Thuvine zal naar verwachting in maart 2013 in gebruik worden genomen. Overige reserves Stand reserves per 1 januari 2012 46.046 Bij: jaarresultaat boekjaar 2012 6.977 Overige reserves per 31 december 2012 53.023 VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) Crediteuren Diafaan nog te betalen personeelskosten 3.000 Totaal 3.000 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 11
OVERIGE GEGEVENS Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Bij brief d.d. 6 december 2012 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidieverlening Vrijwilligers Terminale en Palliatieve Zorg 2013 een instellingssubsidie voor het jaar 2013 voor Hospice Martinus is vastgesteld van 24.097,64. Dit is ruim 2.000,- meer dan in 2012. Op 17 april 2012 besluit het bestuur een verzoek bij Diafaan in te dienen, om naast het appartement in Meulenvelden te Didam, voor een 2 e hospicevoorziening in de nieuwbouw van Verpleeg- en verzorgingshuis Thuvine te Duiven. Naar verwachting kan medio januari 2013 de huurovereenkomst met Diafaan worden ondertekend en wordt in maart 2013 het appartement in gebruik genomen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 12
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. EXPLOITATIELASTEN LASTEN Afschrijving inrichting De investering voor de aanpassing en inrichting van het appartement zijn volledig betaald uit de sponsorgelden. Afschrijving inventaris Ook de inventaris van het appartement is voornamelijk betaald uit de sponsorgelden. De was- droogcombinatie en overige inventaris die voor 1.695,- zijn aangeschaft zijn direct ten laste van het resultaat gebracht. Personeelskosten coördinator Onder de personeelskosten zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die door Diafaan is gedetacheerd. De kosten zijn berekend voor gemiddeld 4 uren per week en worden geraamd op 6.000,-. Diafaan stelt een donatie ter beschikking van de helft van deze kosten. De begrote personeelskosten bedragen 6.000,-. Vrijwilligerscoördinator kosten 2012 6.000 6.000 4.900 Vrijwilligerscoordinator aanvulling 2011 379 Reiskosten 260 Instructiecursus Repal en Inspiratiedag 142 Werkconferenties Palliatieve Zorg en Ouderenzorg 393 50 Totaal 7.174 6.000 4.950 Huur appartement Met Laris Wonen en Diensten te Didam is met ingang van 1 mei 2008 een huurovereenkomst gesloten voor een appartement in Meulenvelden te Didam. Per 1 januari 2012 is de te betalen kale huur niet verhoogd en blijft 394,38. De appartementshuur bedraagt 649,78 per maand. Per 1 juli 2012 is de appartementsprijs 651,12 omdat de servicekosten zijn verhoogd en per 1 oktober 654,35 omdat de BTW is verhoogd naar 21%. Op 4 juli 2012 is het appartement Waverlo 9 geruild met Diafaan voor appartement Tesma 39. Het appartement in Thuvine is ultimo 2012 nog niet in gebruik genomen. Vergoeding appartement Meulenvelden 4.733 4.850 4.732 Vergoeding appartement Thuvine 1.650 Totaal 4.733 6.500 4.732 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 13
Huisvestingskosten De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Servicekosten appartement Meulenvelden 770 750 755 Afrekening servicekosten 2011-221 -2 Kosten energie en water 1.687 1.100 1.380 Afrekening energie en water 2011-301 392 Nutsvoorzieningen en afvalstoffenheffing 796 850 853 Overige huisvestingskosten 300 13 Leveringen en diensten appartement Thuvine 1.000 Totaal 2.731 4.000 3.391 De servicekosten betreffen de kosten voor: de huismeester, verlichting, onderhoud, schoonmaak en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, de woonservice en het glasfonds. De kosten voor energie en water betreffen een voorschot voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domotica-aansluiting alsmede een bijdrage in de afvalstoffenverwijdering. De radio- en tv-zenders worden tot de verhuizing geleverd door UPC. De overige leveringen en diensten worden afgenomen van Laris en Larishof B.V. Opleidingskosten De opleidingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Introductiecursussen vrijwilligers 195 500 Training palliatieve zorg voor verzorgenden 1.500 Themadagen 500 120 Stichting EKR Zutphen vervolgcursus 500 265 Overige cursussen en inspiratiedagen 130 1.000 20 Totaal 325 4.000 405 Zorgkosten De kosten die verband houden met de geleverde zorg kunnen als volgt worden gespecificeerd. In verband met de aanschaf van een was- droogcombinatie in Meulenvelden zijn de kosten van wassen en strijken komen te vervallen. Wassen en strijken 2.250 Bloemen 13 5 Telefoonkosten 250 42 Zorgkosten appartement Thuvine 750 Totaal 13 3.250 47 Kosten vrijwilligers De overige kosten die verband houden met de vrijwilligers bedragen: Declaraties vrijwilligers 500 Gastspreker en bindingsdag 750 Presentje dag van de zorg 250 Nieuwjaarsborrel 111 250 125 Reis- en overige kosten 76 750 92 Totaal 187 2.500 217 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 14
Sponsoractiviteiten Aan sponsoractiviteiten is relatief weinig geld uitgegeven met name omdat de kosten van hospice-activiteiten voor een belangrijk deel door het Ministerie van VWS worden gesubsidieerd. Er zijn wel sponsoractiviteiten begroot voor het verwerven van gelden voor de inrichting en inventaris van het appartement Thuvine in Duiven. Ook wordt aandacht geschonken aan publiciteit om het Hospice Martinus onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen, pastores en het publiek te brengen. Publicatie in Zorg en Welzijn 387 500 417 Opname promotiefilmpje Stimuleringsfonds 45 Bijdrage werkconferenties 500 400 Totaal 432 1.000 817 Bestuurskosten De kosten die verband houden met bestuursactiviteiten worden hier verantwoord. In 2012 zijn voor het eerst reis- en vergaderkosten gedeclareerd in overeenstemming met de afspraak in het samenwerkingsverband VPTZ Midden Gelderland. Er is een bedrag van 500,- geraamd. Reis- en vergaderkosten 215 500 Totaal 215 500 Verzekeringspremies Er zijn geen verzekeringspremies door Diafaan in rekening gebracht. Er is een bedrag van 100,- geraamd. Administratieve lasten De kosten voor bureau-, bestuurs- en administratiekosten hebben 2.793,- bedragen en kunnen als volgt worden gespecificeerd. Boekhoudprogramma PC-Leden 49 50 49 Roosterprogramma vrijwilligers Share Care 80 75 65 Bijdrage VPTZ Midden Gelderland Correctie bijdrage VPTZ MG uit reserves Contributie VPTZ Kosten Kamer van Koophandel Overige bureaukosten 3.029-795 406 24 4.400 400 30 45 4.196 Totaal 2.793 5.000 4.737 Met ingang van 2011 worden de kosten van de regiocoördinator en de VPTZ Midden Gelderland omgeslagen over de 7 participanten. Deze kosten bedragen dit jaar 3.029,- op basis van de bijdrage van VWS voor ondersteuning in de thuissituatie. Kantoorbenodigheden Deze kosten ten laste van dit boekjaar bedragen 170,-. Er is een bedrag van 375,-- geraamd. VPTZ Organisatiehandboek 85 100 12 Kantoorbenodigheden 85 275 Totaal 170 375 12 400 27 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 15
Bankkosten De bankkosten ten laste van dit boekjaar bedragen 26,-. Er is een bedrag van 75,- geraamd. Bankkosten 26 75 11 Totaal 26 75 11 Overige exploitatielasten Alle kosten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voorkomen worden hier verantwoord. Voor 2012 is dit een waardevermindering van de ledencertificaten. Waardevermindering ledencertificaten 750 1.500 Afkoopsom inwisseling ledencertificaten -1.210 Totaal 750 290 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 16
BATEN EXPLOITATIEBATEN Ontvangen bijdragen van cliënten Er zijn geen bijdrage aan cliënten in rekening gebracht. Gedeclareerde zorgkosten Er kunnen geen zorgkosten worden gedeclareerd. Er zijn hierover geen afspraken met het Zorgkantoor en verzekeraars gemaakt. Bijdrage VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de Subsidiverlening Vrijwilligers Regeling Palliatieve Terminale Zorg 2012 op 16 december 2011 aan Hospice Martinus een bijdrage van 22.024,35 toegekend. Bijdrage Ministerie van VWS 22.024 22.000 28.576 Totaal 22.024 22.000 28.576 Sponsoropbrengsten In 2012 hebben de volgende sponsoren financiële middelen voor het Hospice Martinus bijeengebracht. SPONSOROPBRENGSTEN Donaties (zie specificatie hieronder) 3.000 1.000 1.083 Giften (zie specificatie hieronder) 100 250 50 Subsidie Provincie Gelderland 3.500 Bijdrage Oranje Fonds 5.000 Stimuleringsfonds 5.000 Bijdrage Diafaan 3.190 3.000 2.450 Acties cd s en verkoop wijn 50 Totaal 11.290 12.800 3.583 Naam Plaats Bedrag Baroma Holding B.V. AMSTELVEEN 2.000 Club van 100 DUIVEN 1.000 Totaal donaties 3.000 Familie Garst - Schreurs DIDAM 100 Totaal giften 100 Totaal donaties en giften 3.100 Rente en vergoedingen Rente Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening 57 100 398 Rente SNS Meersparenrekening 1.600 1.150 557 Vergoeding ledencertificaten Rabobank 1.250 1.250 313 Dividend Dividend ledencertificaten Rabobank 938 Totaal 2.907 2.500 2.206 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 17
RESULTAATBESTEMMING Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het exploitatieresultaat van 14.977,- is als volgt verdeeld. Ten gunste van de voorziening inrichting appartementen 8.000-17.500 0 Ten gunste van de overige reserves 6.977 14.658 Totaal exploitatieresultaat 14.977-17.500 14.658 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 18
Kostenverdeelstaat Baten/lasten Voorziening Hospices Thuisituatie Gasten 5 Clienten 15 2012 2012 2012 2012 4100 Afschr. Inr. 0 0 4130 Afschr. Inv -1.695-1.695-1.695-1.695 4200 personeelskst -7.174-1.794-5.381 4110 Huur appart -4.733-4.733 4120 Servicekst -549-549 4150 Onderhoud 0 4160 Energie/w ater -1.386-1.386 4190 Ov. huisv.kst -796-796 4400 Zorgkosten -13-13 0-14.651-9.271-5.381 Hospicekosten -16.346 0 0-10.966-5.381 4215 Vrijw. coör 0 0 0 4220 Kst. Vrijw illig -187-47 -140 4230 Opleidingskst -325-81 -244 4240 Ov. kst. vrijw 0 0 0 4250 Kst VPTZ-MG -2.234-2.234 Kosten VPTZ -2.746-128 -2.618 4060 Publiciteit -432-108 -324 4000 Bestuurskst. -215-54 -161 4180 Verzekeringen 0 0 0 4090 Administratie -559-140 -419 4030 Kantoorben. -170-43 -128 4070 Bankkosten -26-7 -20-1.402-351 -1.052 4920 Onvoorzien -750-750 -750-750 0 0 LASTEN -21.244-21.244 0-12.194-12.194-9.050-9.050 8000 Bijdrage VWS 22.024 22.024 16.267 16.267 5.757 5.757 8010 Don.expl. 3.190 3.190 798 798 2.393 2.393 8010 Donaties 8.000 8.000 8.000 0 0 0 8020 Giften 100 100 100 100 0 8030 Verkopen 0 0 0 0 0 0 8040 Subsidies 0 0 0 0 0 0 8050 Rente 2.907 2.907 727 727 2.180 2.180 8060 ov.ver.baten 0 0 0 0 0 0 BATEN 36.221 36.221 8.000 17.891 17.891 10.330 10.330 Exploitatieresultaat 14.977 8.000 5.697 1.280 Onttrekkingen -8.000-8.000 0 JAARRESULTAAT 6.977 0 5.697 1.280 0 Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 19
JAAROVERZICHT GEGEVENS GASTEN, HULPVRAGEN EN HULPINZETTEN 1 Het aantal cliënten waaraan in 2012 naar aanleiding van een specifieke vraag advies en/of informatie is verstrekt.* Hoeveel cliënten ontvingen in 2012 uitsluitend schriftelijk, telefonisch of elektronisch informatie of advies? Met hoeveel cliënten werd in 2012 een face-toface advies- of informatiegesprek gevoerd? (niet zijnde een kennismakingsgesprek voorafgaande aan een daadwerkelijke inzet van de vrijwilligers) Hoeveel naaststaanden zijn individueel bereikt met rouwzorg (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Hoeveel naaststaanden zijn groepsgewijs bereikt met rouwzorg/rouwbegeleiding (dus anders dan de afsluiting van de ondersteuning)? Totaal Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening 17 4 9 4 2 3 0 0 0 0 0 0 21 6 12 * Indien geen uitsplitsing kan worden gemaakt in ieder geval het totaal invullen 2 De hulpinzet van vrijwilligers in 2012. Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Hoeveel cliënten zijn in 2012 ondersteund met 14 1) 2 5 de inzet van een vrijwilliger/hoeveel gasten zijn opgenomen?* Wat was het totaal aantal uur dat is ingezet 140 uur 78 uur 613 uur door vrijwilligers?* (Dit is exclusief reistijd en dergelijke.) Hoeveel hulpvragen werden verwezen naar zusterorganisaties i.v.m. capaciteitsgebrek?* 0 2 2 1) één client na 2 dagen alsnog opgenomen in de hospicevoorziening * Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 20 schatting
. 3 Het aantal keer dat de vrijwilligers in 2012 zijn ingezet. Thuissituatie Overdag*: 103 32 15 s avonds*: 124 14 5 s nachts*: 8 3 1 * Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting 4 De wachttijd voor cliënten op inzet van een vrijwilliger/voor opname in 2012 Thuissituatie Verzorgingsverpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Verzorgings- verpleeghuis of een gezinsvervangend tehuis Hospicevoorziening Hoeveel hulpvragers stonden op 31 december op de wachtlijst?* Wat was de gemiddelde wachttijd in 2012 voor een cliënt op inzet van een vrijwilliger in uren/voor een gast werd opgenomen? (tijdstip tussen kennismakingsgesprek en daadwerkelijke inzet) 0 0 0 16 uur 8 uren 1 dag 5 Hoe vaak was de leeftijd van de cliënt/gast 5.1 tussen de 0 en 17 jaar: 0 keer 5.2 tussen de 18 en 64 jaar: 1 keer 5.3 65 jaar en ouder: 19 keer 6 Hoe vaak kwamen de hulpvragen in 2012 6.1 via de cliënt / gast of mantelzorg zelf: 11 keer 6.2 via eerstelijns zorg (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk): 9 keer 6.3 via intramurale zorg (ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis): 3 keer 6.4 via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): 0 keer 6.5 via anderen, namelijk andere VPTZ organen: 7 keer Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 21