Bijlage jaarrekening 3 e Bestuursrapportage 1 januari 31 december Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Versie 021 - maart Kenmerk: V0138/H2611 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer... 16 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie... 16 2.2 Resultaten per informatiesystemen... 16 2.3 Financieel Overzicht... 17 2.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 18 3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer)... 19 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie... 19 3.2 Resultaten per informatiesystemen... 19 3.3 Financieel Overzicht... 20 3.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 20 4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen... 21 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie... 21 4.2 Resultaten per informatiesystemen... 21 4.3 Financieel Overzicht... 23 4.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 23 5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving... 24 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie... 24 5.2 Resultaten per informatiesystemen... 24 5.3 Financieel Overzicht... 25 5.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 26 6 Diensten Basis... 27 6.1 Korte beschrijving van de dienst... 27 6.2 Resultaten per informatiesystemen... 27 6.3 Financieel Overzicht... 30 6.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 31 7 Externe Dienstverlening... 32 7.1 Korte beschrijving van de dienst... 32 7.2 Resultaten per informatiesystemen... 32 7.3 Financiële Overzicht... 34 7.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 34 8 Diensten Data... 35 8.1 Korte beschrijving van de dienst... 35 8.2 Resultaten per informatiesystemen... 35 8.3 Financiële Overzicht... 36 8.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 37 9 Architectuur & Standaarden... 38 9.1 Korte beschrijving van het programma... 38 9.2 Resultaten... 38 9.3 Financiële Overzicht... 39 9.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 40 10 Informatiehuis Water (IHW)... 41 10.1 Korte beschrijving van het programma... 41 10.2 Resultaten... 41 10.3 Financiële Overzicht... 42 10.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 43 11 Faciliterende diensten... 44 11.1 Korte beschrijving van het programma... 44 11.2 Resultaten... 44 11.3 Financiële Overzicht... 45 11.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 46 12 Bestuur & Organisatie... 47 12.1 Korte beschrijving van het programma... 47 12.2 Resultaten... 47 12.3 Financiële Overzicht... 49 12.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 49 13 stromen Derden... 51 13.1 Korte beschrijving van het programma... 51 13.2 Resultaten... 51 13.3 Financiële Overzicht... 52 13.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 52 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 2
14 (Hulp)kostenplaatsen... 53 14.1 Korte beschrijving... 53 14.2 Resultaten... 53 14.3 Financiële Overzicht... 55 14.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling... 55 Bijlage 1... 56 Financiële Overzicht... 56 Definitie stoplichten... 56 Soorten geldstromen... 57 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 3
1 Inleiding Voor u ligt de 3 e bestuursrapportage van Het Waterschapshuis, tevens bijlage van de jaarrekening. Met deze rapportage legt de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) verantwoording af aan het bestuur over de periode 1 januari 31 december. Format Het format is conform de bestuursrapportage 2012, aangevuld met (hulp)kostenplaatsen volgens de nieuwe begrotingssystematiek. In de 2 e bestuursrapportage was aanvullend op de 1 e bestuursrapportage de Jaareindeverwachting (JEV) opgenomen op basis waarvan een indicatie saldo afwikkeling per programma was opgenomen. In de 3 e bestuursrapportage wordt ten behoeve van de jaarrekening een definitief voorstel tot saldoafwikkeling toegevoegd. Daarnaast zal er voor het boekjaar een terugkoppeling van gestelde doelen en gerealiseerde resultaten worden opgenomen. De 3 e bestuursrapportage vervult daarmee de functie van bijlage t.b.v. de jaarrekening. Gemeenschappelijke regeling In de vergadering van het Algemeen bestuur (AB) van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie van stichting naar Gr HWH genomen. Per 1 januari zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gr HWH. In diezelfde vergadering zijn ook een aantal financiële verordeningen vastgesteld en is een nieuw Dagelijks bestuur (DB) benoemd. Directe en indirecte kosten De nieuwe begrotingssystematiek met (hulp)kostenplaatsen behelst ook het doorbelasten naar producten en projecten. Voor deze systematiek is urenregistratie in TimeTell (urenregistratiesysteem) onontbeerlijk. Het jaar is daarvoor een overgangsjaar. Besloten is de doorbelasting uit te voeren op basis van begrote uren conform FTE formatie. Vanaf 2014 zullen de werkelijk geadministreerde uren in TimeTell als basis gaan dienen. HWH 2.0 In de vergadering van 17 december 2012, heeft het AB opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe koers: Het Waterschapshuis 2.0. Daartoe werd een stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep HWH 2.0 heeft in het voorjaar van een advies opgesteld. In dit advies zijn 4 scenario s, variërend van stoppen tot op dezelfde voet doorgaan gepresenteerd. De stuurgroep gaf daarbij de aanbeveling om door te gaan met scenario 3: collectief en advies. Dit advies is door het AB op 1 juli overgenomen, waarbij het DB de opdracht kreeg scenario 3 verder uit te werken. In dit kader is het externe bureau Gartner betrokken. Mede op basis van deze uitwerking heeft het DB op 24 september een advies aan de leden van het AB aangeboden dat op 11 november door het AB van de Gr HWH is besproken. ens de vergadering werd bekrachtigd dat het van belang is dat er een Gr HWH blijft bestaan waaraan ultimo alle waterschappen kunnen deelnemen. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan enerzijds de waterschappen die een klein HWH willen dat alleen collectieve programma s uitvoert en anderzijds de waterschappen die een HWH wensen dat ook facultatieve programma s kan uitvoeren, is de vergadering unaniem akkoord gegaan met het door de voorzitter tijdens de vergadering ingebrachte voorstel om HWH te splitsen in twee delen, te weten: 1. HWH collectief; aan deze programma s nemen alle deelnemers van de Gr deel en het risico wordt door alle deelnemers gedragen; 2. HWH facultatief; deze programma s worden voor een aantal deelnemende waterschappen uitgevoerd en het risico wordt door de aan het betreffende programma deelnemende waterschappen gedragen. Bij het bepalen van de nieuwe koers van HWH 2.0 is door het AB op 11 november aangegeven dat HWH zo compact mogelijk, dienstbaar, vaardig en effectief dient te zijn. Daarnaast zal de transitie naar HWH 2.0 ook verbonden worden met een kwaliteitsimpuls en een cultuuromslag. De grootte van HWH dient zoveel mogelijk af te hangen van het aantal programma s dat HWH heeft en kan worden beperkt door de inzet van medewerkers van bij HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 4
bepaalde programma s betrokken waterschappen. HWH dient flexibel te zijn en te kunnen meebewegen met de huidige en toekomstige behoefte van waterschappen. HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op de werkbeleving van HWH ers. Een open en regelmatige communicatie is van groot belang. Voortgang in het HWH 2.0 traject is belangrijk. Gedurende het traject bestaat er het risico op uitstroom van goede medewerkers. Een vertraagde start van HWH 2.0 is derhalve een risico voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening van alle programma s van HWH. Er zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt om dit risico te managen, en de kosten daarvan zullen ten laste dienen te komen van de desintegratiekosten van de reorganisatie. Inhoudelijke voortgang projecten In worden bij Het Waterschapshuis de volgende programma s uitgevoerd: Bedrijfsfunctie: o Watersysteembeheer o Waterveiligheid (voorheen Waterkeringenbeheer) o Afvalwaterketen (voorheen Afvalwaterzuivering) o Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water (IHW) Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie stromen derden Uit de rapportages per programma blijkt dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de volgende programma s: Watersysteembeheer De aanbesteding en de transitie van de Watertoets zijn afgerond. Het is nu sinds 1 oktober in beheer bij Vicrea. In overleg met de Begeleidingscommissie Watersysteembeheer is besloten om bijna alle activiteiten rondom IRIS binnen de bedrijfsfunctie te stoppen in verband met het saneren van IRIS. Waterveiligheid (Keringenbeheer) De Begeleidingscommissie werkt mee aan de ontwikkeling van Algemene Waterschapset Keringen voor de waterschappen. De aanbesteding van Vangstregistratie (Versie 2) is afgerond. Het beheer van Digispectie (Proces Inspectie Keringen) verloopt volgens planning, er zijn 2 wenswijzigingen uitgevoerd. Een nieuw release Digispectie (2.4) is op 1 oktober uitgebracht. Tevens is er een communicatieplan opgeleverd voor de bedrijfsfunctie Waterveiligheid. Afvalwaterketen Z-info is per 1 januari live en is in (gefaseerd) geïmplementeerd bij in totaal 15 waterschappen, daarna volgen er nog 5. Er is een applicatielandschap opgesteld door een werkgroep, waarop de Begeleidingscommissie haar visie verder wil uitwerken (in 2014). Dit landschap zal deel uit gaan maken van de waterschapsarchitectuur (WILMA) en daarmee opgenomen worden in de WILMA WIKI. De nieuwe database voor de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (BVZ) wordt naar tevredenheid van de waterschappen en de Unie van Waterschappen gebruikt. Er is een Business Case voorbereid om, in het kader van het Bestuursakkoord Water in samenwerking met gemeenten, te komen tot een vernieuwde ondersteuning van de processen rondom Transport- en Rioleringsinformatie. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 5
Vergunningverlening en Handhaving Een belangrijke mijlpaal is het afronden (en afrekenen) van de in 2011 toegezegde verplichtingen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu omtrent OLO. Verder is de nieuwe versie Digitale aangifte Bedrijven in productie genomen. Tenslotte is in in het kader van Bestuursakkoord Water het samenwerkingstraject (met de projectnaam SAW@) aangevangen tussen zeven waterschappen en Rijkswaterstaat op het gebied van vergunningverlening en handhaving (V&H). Doel van dit project is om te komen tot de invoering en het beheer van één ICT-systeem voor V&H. In is het middels een Europese aanbestedingstraject een leverancier geselecteerd en een begin gemaakt met implementatie. Diensten Basis Met de brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en Geovoorziening wordt tegen lagere kosten goed voldaan aan de respectievelijke wettelijke verplichtingen WION en INSPIRE. IRIS Release2012 en Release zijn opgeleverd. Het zijn stabiele versies en met name Release2012 is een versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Een goede basis voor de migratie naar de opvolgers van IRIS. Met de afronding van het business case traject Vervolg IRIS is inhoud gegeven aan de aanpassing van het producten- en dienstenpakket rondom IRIS én aan de gewijzigde behoefte van de waterschappen. De vervolgactiviteit Saneren IRIS is opgestart. Een belangrijke actie hierin is het vrijgeven van de broncode. Het i-platform heeft op basis van een voorstel van HWH advies gegeven aan het DB over hoe de broncode van IRIS vrijgegeven kan worden. Met een externe jurist is onderzocht hoe dit juridisch vormgegeven kan worden. De 3 benoemde vervolgactiviteiten, het project WATIS 2.0, het saneren van IRIS en de business case voor een centrale datalaag, zijn in het najaar van opgepakt. Diensten Externe Dienstverlening De landelijke voorziening voor publicatie van Bekendmakingen (GVOP) is in productie genomen en de gebruikers bij de waterschappen zijn opgeleid. Nagenoeg alle deelnemende waterschappen publiceren hun bekendmakingen al via de nieuwe voorziening GVOP. De resterende deelnemende waterschappen zijn voornemens de voorziening voor 1 januari 2014 in gebruik te nemen in lijn met de wetgeving. De aansluiting van twee nieuwe deelnemende waterschappen is met spoed vóór de wettelijke ingang per 1 januari afgerond. De deelname van nagenoeg de hele bestuurslaag aan de GVOP heeft er aan bijgedragen dat een groot deel van de gemeenten ook heeft besloten aan te sluiten op de GVOP. De verwachting is dat de GVOP door de extra toestroom van middelen vanaf 2014 een belangrijke ontwikkelimpuls kan krijgen en dat de bijdragen van deelnemers op termijn mogelijk verlaagd kunnen worden. De bestaande landelijke voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) is in gebruik genomen door alle waterschappen en de gebruikers bij de waterschappen zijn opgeleid. Er heeft veelvuldig afstemming met de Unie plaatsgevonden over communicatie naar de waterschappen over de voortgang, de wettelijke implicaties en de gebruiksrisico s rondom zowel de CVDR als de GVOP. Aan verschillende waterschappen is nazorg verleend rondom het gebruik en de implementatie van zowel de CVDR als de GVOP. De business case voor een nieuw WaterschapsNet (de hoofdwebsite voor een waterschap) voor 7 partijen (6 waterschappen + HWH) heeft geleid tot een nieuw project dat door Capgemini uitgevoerd wordt en in het tweede kwartaal van 2014 wordt opgeleverd. De inventarisatie van de stand van zaken bij de individuele waterschappen wat betreft de implementatie conform het NUP van de stelselvoorzieningen, die randvoorwaardelijk zijn voor de aansluiting op de basisregistraties en MijnOverheid heeft gedeeltelijk plaats gevonden. Er zijn met een deel van de waterschappen en belastingorganisaties individuele gesprekken gevoerd om duidelijkheid te krijgen over de achtergrond van de status van de implementatie. Diensten Data In het vierde kwartaal zijn de eerste contracten voor de inwinning van het nieuwe AHN getekend met de bedrijven Aerodata Nederland (voorheen TerraImaging) en Fugro Aerial Mapping; beide HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 6
bedrijven hebben reeds ook in het AHN2 projecten uitgevoerd. In december is een begin gemaakt met de inwinning van het beheergebied van Scheldestromen. De contracten voor de controle worden in januari van 2014 getekend met Geodelta en Arcadis. Dit betreft de inwinning, controle en specials voor de jaren 2014 en 2015. De governance van het AHN regieraad en stuurgroep zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. In het eerste kwartaal van 2014 zal de vrijgave van het AHN1 en AHN2 worden gerealiseerd. Over vrijgave van AHN3 bestanden (2014-2019) moet nog besluitvorming plaatsvinden. Voor de vernieuwing van het AHN voor de komende jaren is contact gelegd met de universiteit Twente en de TU Delft met als doel een onderzoeksvoorstel op te stellen voor de komende jaren. Daarnaast worden marktpartijen geconsulteerd en is de visie gedeeld op het European Lidar Mapping Forum (ELMF te Amsterdam). De onderzoeksagenda wordt afgestemd met het programma Beeldmateriaal. Vanuit beide programma s is er interesse om 3D puntenbestanden te genereren op basis van de landelijke hoge resolutie stereo beelden welke jaarlijks worden ingewonnen. Vanwege het uittreden van Hunze en Aa s uit de Gr HWH is het nog niet zeker of H&A kan blijven deelnemen aan het AHN3. Beeldmateriaal: De Europese aanbesteding voor beeldmateriaal 2014 en 2015 is goed doorlopen en de contracten zijn ondertekend. Cyclomedia verzorgt de inwinning van de hoge resolutie (10cm) beelden; deze partij heeft alle drie de percelen verworven. De lage resolutie (25cm) beelden worden in de zomer opgenomen en het bedrijf Eurosense gaat dit uitvoeren. De uitwerking van INSPIRE annex III is door de werkgroep Geo-informatie van de UvW opgepakt maar verloopt traag. De resultaten hiervan moeten in de Geovoorziening worden verwerkt. De uitwerking van INSPIRE annex III verloopt te traag waardoor de realisatie in december niet is gehaald. SAT Data: Het contract is getekend met HKV lijn in water. Het project kan binnen budget worden uitgevoerd. Op dit moment zijn er waterschappen die belangstelling hebben ook deel te nemen aan SAT-Data; de interne besluitvorming moet nog plaatsvinden bij de waterschappen. Business case gegevenshuishouding: de afronding in het vierde kwartaal van heeft niet plaatsgevonden aangezien het I-platform en de Programmaraad niet eerder dan in eerste kwartaal van 2014 kunnen worden geconsulteerd. Op 14 februari 2014 wordt het resultaat in de programmaraad gepresenteerd. Op 4 april 2014 wordt het finale programmaplan ter besluitvorming aan de programmaraad voorgelegd. Architectuur & Standaarden: De focus lag in op de praktische toepassing van architectuur en de ondersteuning van de waterschappen. Informatieveiligheid (cyber security) staat hoog op de agenda van Architectuur en Standaarden, enerzijds via een detachering van een architect bij de ministeriële taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), anderzijds door bij te dragen aan de ontwikkeling van een sectorale visie, beleid en baseline informatiebeveiliging in opdracht van de Unie van Waterschappen. De aansluiting met de waterschappen wordt hiermee gestimuleerd. De baseline informatiebeveiliging is inmiddels opgeleverd. Daarnaast is het architectuur opleidingen programma -2014 voorbereid. De opleidingen zijn in het najaar gestart en lopen door in het voorjaar van 2014. De functionaliteit van de WILMA-WIKI wordt uitgebreid om de samenwerking tussen de waterschappen te bevorderen door het mogelijk te maken om op eenvoudige wijze architectuurmodellen en documenten tussen de waterschappen te delen en te koppelen aan de NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur en de daarop gebaseerde sectorale WILMA-architectuur van de waterschappen. Ook wordt de WILMA uitgebreid met de applicatielandschappen van de waterschappen en met een gegevenslaag met gestandaardiseerde domein- of kernregistraties. In opdracht van het i-platform is er een notitie opgesteld over cloud computing voor de waterschappen. Er wordt een zelfonderzoek voorbereid om de volwassenheid van de architectuurfunctie door de waterschappen te laten meten waarna in de vaste commissie Architectuur en Standaarden het gezamenlijke ambitieniveau voor architectuur en standaarden kan worden bepaald en de vervolgstappen voor het A&S programma 2014 en verder. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 7
Informatiehuis Water: Het grootste project waar momenteel aan gewerkt wordt, is de realisatie van het waterkwaliteitsportaal; de centrale datalaag voor waterkwaliteitsinformatie. Voor waterveiligheid is het Informatiehuis Waterdruk bezig om de eerste stappen te zetten naar uniforme informatiestromen aan de hand van de landelijke programma s nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma, Wettelijk ToetsInstrumentarium (WTI) 2017 en Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0. Voor de Aquo-standaard wordt binnenkort een geheel nieuwe website gelanceerd. Aandacht is vereist bij de volgende programma s: IRIS: De Beheer en Onderhoud activiteiten rondom IRIS zijn vanaf periode 2 beperkt vanwege de op handen zijnde sanering van IRIS (beperkte ondersteuning en geen wenswijzigingen) en het per 1 oktober 2014 stoppen van het Beheer en Onderhoud door HWH. Op basis van de business case vervolg IRIS is in periode 3 gestart met een project om een eerste gemeenschappelijke gegevenssets voor de waterschappen te realiseren. In dit project, WATIS 2.0, wordt een toolkit ontwikkeld waarmee waterschappen een database voor watersysteemgegevens in de eigen beheeromgeving kunnen implementeren en vullen met gegevens uit de bestaande IRIS database. De implementatie en het gebruik van deze nieuwe database zal in 2014 een flinke klus zijn voor de waterschappen. Het is tevens de bedoeling dat gelijksoortige gegevenssets voor andere bedrijfsfuncties gaan ontstaan. Afvalwaterketen: Per 1 januari 2014 zijn er 15 waterschappen aangesloten op Z-info, voorbereidingen voor opschaling systemen zijn samen met de hosting partner gestart. Voor de nieuwe business case Transport- en Rioleringsinformatie systeem, is het noodzakelijk om zorgvuldig alle reeds gestarte initiatieven te beoordelen op landelijke toepasbaarheid inzake de business case. Vergunningverlening en Handhaving: Voor de bedrijfsfunctie V&H is de focus de afgelopen tijd verlegd van de huidige informatiesystemen IRIS V&H en IRIS KIM naar toekomstige systemen SAW@. Het streven is een betere aansturing en input vanuit de gebruikersorganisaties. Deze trend zal in eind en verder in 2014 worden voortgezet. Waterveiligheid (Keringenbeheer): Er is een nieuwe concept versie van een business case Dijk Data Service Center (DDSC), commitment in de vorm van concrete deelname komt moeizaam tot stand. Er vindt afstemming plaats over de voortzetting van het besluitvormingstraject/vergaderfrequentie (BC en WAC zijn onder bezet en hebben na IRIS sanering niet veel aandachtsgebieden meer). De IRIS module Profielen heeft de interesse van de bedrijfsfunctie, samenwerking op dit gebied wordt onderzocht. Business cases In heeft bij Het Waterschapshuis besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: 1. AHN 2014-2019; 2. Beeldmateriaal 2014-2015; 3. Geovoorziening; 4. SAT-Data (Dagelijkse levering van satelliet gebaseerde hydrologische datacomponenten); 5. Digispectie (Proces Inspectie Keringen); 6. Saneren IRIS (komt voort uit Vervolg IRIS); 7. Gestandaardiseerd datamodel Watersysteem (WATIS 2.0; komt voort uit Vervolg IRIS); 8. Startbusiness case Centrale Datalaag (komt voort uit Vervolg IRIS); 9. Samenwerking oppervlaktewaterkwantiteit waterschappen en Rijkswaterstaat (IHW) 10. Transport- en Rioleringsinformatiesysteem, waarbij mogelijk inbegrepen een koppeling Z-info naar gemeenten (BF Afvalwaterketen) Alle genoemde business cases hebben een positief advies van de Programmaraad gekregen. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 8
Naast bovengenoemde, is en wordt thans nog gewerkt aan de business cases, waarvan de besluitvorming begin 2014 is gepland: 11. Gegevenshuishouding (uniformering registraties); 12. e-hrm. Daarnaast worden de volgende business cases voor 2014 aangekondigd: 13. Overname Beheer en onderhoud van DAM (Dijk Analyse Module; opgeleverd door STOWA); 14. Overname Beheer en onderhoud KRW Volg- en stuursysteem (opgeleverd door STOWA, op dit moment on hold); 15. Overname Beheer en onderhoud DDSC (opgeleverd door Stichting IJdijk, op dit moment on hold); 16. Overname Beheer en onderhoud Waardeschadeschatter (opgeleverd door STOWA, op dit moment on hold); 17. Gestandaardiseerd datamodel Keringen (BF Waterveiligheid) 18. Slib/afval/logistiek (BF Afvalwaterketen); 19. Digikoppelingen Z-info(BF Afvalwaterketen); 20. Dashboards op Z-info (BF Afvalwaterketen) wordt als wenswijziging binnen Z-info meegenomen; 21. Visie Uitwisseling informatie watersector m.b.t. waterkeringen (IHW) Bedrijfsvoering Vanuit bedrijfsvoering zijn voor de volgende zaken vermeldenswaardig De jaarrekening 2012 is reeds op 1 maart afgerond. Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen 2010-2012 ten uitvoer gebracht, rekening houdend met afschaffen voorfinanciering (Onderhanden werk projecten) en financiële afwikkeling TAX-i. Aangezien HWH vanaf 1 januari functioneert als Gemeenschappelijke regeling dienen interne controles op rechtmatigheid uitgevoerd te worden. Hiervoor is een intern controle plan opgesteld en zijn de eerste controles uitgevoerd. HWH is aangemeld voor Schatkistbankieren. De voorbereidingen voor SEPA zijn afgerond. De begroting 2014 is op 1 juli jl. vastgesteld door het Algemeen bestuur. Er is een Personeelsvertegenwoordiging gekozen, een Georganiseerd Overleg ingesteld en een sociaal statuut in concept opgesteld. Het handboek Projectcommunicatie is afgerond en wordt voortvarend geïmplementeerd. Vanuit inkoop zijn diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, waarvan enkele in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2014 voor de eerste keer (over ) als Gr verslag te kunnen doen op grond van de archiefwetgeving. Er is n.a.v. HWH 2.0 regelmatig contact (geweest) met de Unie van Waterschappen inzake bedrijfsvoering en het vergadercentrum. Faciliterende diensten Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht (23.000 bezoekers). Uitwijk naar de vergaderkamers op de verdieping van het Informatiehuis Water is in beperkter mogelijk geweest dan in voorgaande jaren. Indien het vergadercentrum volledig geboekt is, hetgeen veelvuldig voorkomt, wordt verwezen naar locaties in de nabije omgeving van HWH. Het budget voor optimalisatie (175k) was in nog niet aangewend, in afwachting van besluitvorming HWH 2.0. Met inachtneming van de contractduur (2019) en het feit dat de aansturing bij HWH blijft en niet over zal gaan naar de Unie, zal aanwending deels plaats gaan vinden in 2014. Andere uitgaven lopen op schema. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 9
Oracle Tech. In is de certificering van de licenties afgerond. De licentievoorraad per waterschap is bepaald. HWH verzorgt het contractbeheer. Vanuit het I-platform loopt het initiatief voor een nieuwe kostenverdeelsleutel. Deze ligt ter besluitvorming voor in Q1, 2014. Aandacht is vereist bij het financiële resultaat. Er is een tekort ontstaan. Grootste oorzaak is het eindigen van de gespreide betalingsovereenkomst. Het huidige onderhoudscontract loopt van 1 dec.-1 dec. In is zodoende 1/12 deel van de factuur van 2014 verantwoord, hetgeen een eenmalige claim legt op afrekening waterschappen. Voorgaande doet echter recht aan het verhogen van de transparantie en rechtmatigheid in de toekomst. Bestuursvoorstel saldo afwikkeling Ten aanzien van restant budgetten bij exploitatieprojecten en exploitatie gelden net als voorgaande jaren - de volgende uitgangspunten: 1. Afrekenen waterschappen: Voor geïnde bijdragen ten behoeve van projecten die niet uitgevoerd zijn en niet meer zullen plaatsvinden wordt voorgesteld deze terug te betalen aan de waterschappen. 2. Mee naar 2014, budgetoverheveling: Voor geïnde bijdragen ten behoeve van projecten die uitgesteld en/of uitgelopen zijn naar 2014 wordt voorgesteld deze te handhaven. 3. Verrekenen met andere projecten: Voor projecten waarop een overschrijding heeft plaatsgevonden (lasten hoger dan baten) maar waar een aantoonbare relatie ligt met een ander project, kan voorgesteld worden om bedragen te verrekenen. Deze verrekening kan alleen plaatsvinden als de deelnemers van de projecten hetzelfde zijn 4. Verrekening met product Behoefte Management / Business Case, zowel toevoeging als onttrekking 5. Mutatie bestemmingsreserve, zowel toevoeging (voor resultaten op de exploitatie kan voorgesteld worden om een saldo in een bestemmingsreserve te storten zodat gelden beschikbaar blijven voor komende jaren) als onttrekking 6. Exploitatie resultaat. Voor verliezen op de exploitatie die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van HWH kan voorgesteld worden om deze bedragen te verrekenen met afrekening waterschappen. In onderstaande tabellen worden per uitgangspunt de cijfers gegeven. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 10
Voorgesteld wordt om 2.500.309 terug te betalen aan de waterschappen. Dit is per product als volgt gespecificeerd: Afrekening waterschappen 13P510 B&O Watertoets 180.477 13P520 B&O NDFF 4.855 13P530 B&O IRIS Ergo 40.231 13P540 B&O IRIS OWA 74.931 13P560 B&O IRIS Watis 98.488 13P420 B&O IRIS Keringen 68.453 13P820 B&O Z-info 275.266 13P830 B&O IRIS LIS 19.711 13P840 B&O IRS RIOKEN 38.901 13P850 Behoeftemanagement AZ -6.858 13P730 B&O OLO Water 210.000 13P750 B&O Digitaal Aangifte bedrijven 12.134 13P734 B&O IRIS V&H 994 13P740 B&O IRIS KIM 35.000 13P725 Saw@ -95.707 13P110 B&O IRIS 233.005 13P112 B&O IRIS Basis 20.630 13P120 B&O WION portaal 29.977 K811 Afschrijving IRIS 1.0 2 13P240 B&O oud CMS 162.008 13P230 B&O e-formulieren -5.164 13P220 B&O publicatie regelgeving lan 2.822 13P250 B&O publicatie bekendmakinge 5.218 13P310 B&O INSPIRE 50.513 13P331 AHN exploitatie 25.470 INV010 AHN2 1.603.931 K207 HWH 2.0-500.000 K565 Onderzoek en sturing activiteite 48.755 K570 Kennisopbouw en kennisdeling 29.681 K575 Architectuurtooling 30.782 K610 Vergader centrum -5.195 K430 Diwanet 30.511 K685 Kernregistratie Waterkwaliteit -9.031 K820 Oracle APPS 39.988 K825 Oracle TECH -250.825 K830 Oracle Contract mgnt -1.626 K790 Nieuw Handels register (NHR) 1.983 2.500.309 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 11
Voorgesteld wordt om 2.996.595 als budget over te hevelen naar 2014 om de lopende/geplande activiteiten af te ronden. Dit is per product als volgt gespecificeerd: Mee naar 2014: voorstel budgetoverheveling 13P510 B&O Watertoets 60.000 13P410 Digispectie -2.734 13P430 B&O Vangst registratie -504 13P440 DAM: Dijk analyse Module (BC) 25.000 13P820 B&O Z-info 300.000 13P810 B&O BVZ 48.165 13P860 Transport- en rioleringsinforma 10.349 13P150 B&O Geo voorziening 150.231 13P172 Realisatie WATIS2.0 201.889 13P174 Centrale Datalaag 19.722 13P240 B&O oud CMS 82.683 13P260 Het Nieuwe WaterschapsNet (H 266.515 13P310 B&O INSPIRE 50.000 13P330 AHN kaartverkoop 1.409.957 INV350 Beeld materiaal 182.566 13P320 Gegevenshuishouding 18.408 13P340 SAT-DATA 664 K565 Onderzoek en sturing activiteite 80.000 K575 Architectuurtooling 80.000 K690 Sw Oppervlaktewaterkwantiteit 25.000 K695 Waterveiligheid -11.315 2.996.595 Ten aanzien van IHW wordt voorgesteld de resultaten op de diverse producten te verrekenen met de bestemmingsreserve facilitering IHW (reserve is gevormd in jaarrekening 2012) Verrekenen met andere projecten indien aantoonbare relatie EN zelfde deelnemers K665 Tooling ontsluiting Aquo-stand -15.631 K675 Aquo-Kit 26.325 K685 Kernregistratie Waterkwaliteit -108.428 K080 IHW 97.734 0 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 12
Voorgesteld wordt om de financiele saldi op de diverse business cases te verrekenen met het algemene budget voor Business Cases/Behoeftemanagement. Verrekening met product BM/BC 13P565 KRW Volg en stuursysteem (BC) 10.000 13P567 Doelmatigheid Monitoring (BC) 20.000 13P570 Werkgroep OBS 26.084 13P860 Transport- en rioleringsinforma -12.000 13P160 ehrm Business Case -113.787 13P170 Business Case Vervolg IRIS -50.866 13P174 Centrale Datalaag -25.000 13P190 Kenniscentrum Basisregistratie -2.080 13P340 SAT-DATA -13.474 K690 Sw Oppervlaktewaterkwantiteit -50.000 K220 Business Cases / Behoefte mgn 211.123 Op basis van de vastgestelde begrotingssystematiek of eerdere besluitvorming wordt voorgesteld de volgende mutaties in de reserves te verwerken. 0 5. Mutatie bestemmingsreserve 13P160 ehrm Business Case -41.973 13P170 Business Case Vervolg IRIS -12.417 K220 Business Cases / Behoefte mgn 234.852 K610 Vergader centrum 175.000 K030 Facilitair -10.800 K060 Bedrijfsvoering -50.000 K080 IHW -65.820 228.841 Het exploitatieresultaat van HWH bestaat uit de diverse resultaten op de kostenplaatsen en het programma Bestuur en Organisatie. Dit is als volgt gespecificeerd. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 13
6. Exploitatie resultaat K205 Bestuur & Organisatie 56.019 K207 HWH 2.0 vorming bestem.res. 500.000 K207 HWH 2.0 lasten -174.351 K215 Flexibele uren 260.471 K210 Contracten en aanbestedingen 18.220 K010 Huisvesting 15.619 K020 Kantoorautomatisering -34.006 K030 Facilitair 75.847 K040 P&O 30.593 K050 Staf- en Directie -30.818 K060 Bedrijfsvoering 180.108 K070 Projecten & Beheer -127.004 K080 IHW -31.792 K990 Incidentele baten en lasten 42.279 781.184 Samenvattend beeld financiën Het totaalbeeld van de baten en lasten en de saldi ultimo is in onderstaand overzicht samengevat: Programma 1/1/ Gefactureer de bedragen 1. Afrekenen 31/12/ waterschap pen 2. Mee naar 2014: voorstel budgetover heveling 3. Verrekenen met andere projecten 4. Product BM/BC 5. Mutatie bestemming sreserve 6. Resultaat na mutatie reserves Programma 1: Bedrijfsfuncties 774.778 3.852.099 3.185.642 666.457 1.441.235 956.874 440.276 0 44.084 0 0 Programma 1: Diensten Basis 159.096 2.926.255 2.676.019 250.236 409.332 283.614 371.842 0-191.733-54.390 0 Programma 1: Diensten Extern 85.000 1.296.088 867.006 429.082 514.082 164.885 349.198 0 0 0 0 Programma 1: Diensten Data 1.527.033 5.211.293 3.410.292 1.801.001 3.328.034 1.679.914 1.661.595 0-13.474 0 0 Programma 1: A&S 166.679 601.112 498.573 102.539 269.218 109.218 160.000 0 0 0 0 Programma 1: IHW 39.050 1.370.910 1.553.040-182.130-143.080-9.031 13.685-97.734-50.000 0 0 Programma 1: Uitvoering 2.751.636 15.257.756 12.190.572 3.067.184 5.818.820 3.185.473 2.996.595-97.734-211.123-54.390 0 Programma 2: Faciliterende diensten -10.560 3.875.355 3.876.943-1.587-12.147-187.147 0 0 0 175.000 0 Programma 3: Bestuur & organisatie 188.558 2.094.312 1.676.537 417.775 606.333-500.000 0 0 211.123 234.852 660.358 Programma 4: stroom Derden 0 1.778.250 1.776.267 1.983 1.983 1.983 0 0 0 0 0 Totaal Programma's 2.929.634 23.005.674 19.520.319 3.485.355 6.414.989 2.500.309 2.996.595-97.734 0 355.461 660.358 Kostenplaatsen 31.914 7.488.706 7.470.958 17.747 49.661 0 0 97.734 0-126.620 78.547 Incidentele Baten & 0 0 0 0 42.279 0 0 0 0 0 42.279 Totaal 2.961.548 30.494.379 26.991.277 3.503.102 6.506.929 2.500.309 2.996.595 0 0 228.841 781.184 Op basis van de huidige cijfers over het jaar ontstaat voor HWH het volgende beeld: Voorstel terugbetalen aan waterschappen 2.500.309 projectrekeningen (overhevelen naar 2014) 2.996.595 In de afrekening waterschappen is, conform de notitie HWH 2.0 (AB vergadering 11 november ) een bedrag van 500.000 opgenomen inzake HWH 2.0 waarvan wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 14
Daarnaast worden enkele bedragen van producten IHW en Businesscases/Behoeftemanagement verrekend. Het Jaarrekeningresultaat na mutatie reserves bedraagt 781.184 Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen: Bestemmingsreserve HWH 2.0 500.000 Algemene Reserve 281.184 Totaal 781.184 In een afzonderlijk bestuursvoorstel worden bovenstaande zaken ter besluitvorming voorgelegd. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 15
2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden aan diverse waterschapsprocessen, onder andere: Onderhoud (waterlopen en kunstwerken) Peilbesluiten Leggers (waterlopen en kunstwerken) Watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Registratie van meetgegevens (zoals chemisch, ecologisch morfologie, hydrologie en klimatologie) Monitoring watersysteem (modellering) en waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit Wettelijke eisen (o.a. kader richtlijn water, Flora en fauna wet, zwemwater kwaliteit) 2.2 Resultaten per informatiesystemen 1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam Omschrijving Status 1 2 3 Toelichting status B&O digitale Watertoets Contract mgnt NDFF B&O IRIS ERGO De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Nat. Databank Flora & Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRISfamilie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Aanbesteding is afgerond en gewonnen door Vicrea Solution B.V,(Geo ICT oplossingen). De applicatie draait stabiel. Transitie is afgerond. De watertoets is per 1 oktober in beheer genomen. Uitgaven passen binnen het budget. Een deel van het verwachte overschot zal worden teruggegeven aan de waterschappen. Rijn en IJssel is net aangesloten. Voorbereidingen zijn getroffen zodat Vechtstromen per 1 januari ook in de Watertoets is aangesloten. Itt eerdere berichten heeft RWS aangegeven geen aansluiting te wensen op de watertoets. De transitie is niet geheel probleemloos verlopen, maar productie is niet in gevaar geweest. Een evaluatie is afgerond en verbeterpunten zijn besproken door HWH en Vicrea Op schema. Binnen budget. Doorstart van NDFF is gaande. Er zijn partijen die rol van de voormalig beheerder, de Gegevens Autoriteit Natuur (GAN), willen overnemen. Geen activiteiten meer voor. Binnen budget. Binnen budget. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 16
1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam Omschrijving Status 1 2 3 Toelichting status B&O IRIS OWA Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem. Geen activiteiten meer in Nvt. Binnen budget B&O IRIS Metingen aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem. Geen activiteiten meer voor. Nvt. Binnen budget. B&O IRIS WATIS KRW Volg en stuur systeem IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. KRW Volg en stuursysteem (Business Case) Geen activiteiten meer voor. Nvt. Binnen budget. Nvt. Business case is on hold, omdat nog niet gebleken is dat er voldoende commitment is vanuit waterschappen voor gemeenschappelijk beheer. Daarom is dit product (voorlopig) teruggelegd bij de STOWA. Nvt. Nvt. Doelmatig heid Monitoring Doelmatigheid Monitoring (Business Case) Business case traject is stopgezet bij HWH. Onderzoeksvraag is nu door de Unie van Waterschappen opgepakt. Nvt. Nvt. Nvt. Werkgroep OBS Onderhoud Beheer Systemen (OBS) vanuit PWSO van UvW Op schema. Binnen budget. 2.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ Begr. Baten Baten Begr. 31/12/ B&O 128.572 451.913 324.853 451.913 212.948 111.905 240.477 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 17
Watertoets B&O NDFF 343.187 343.187 343.187 338.332 4.855 4.855 B&O IRIS ERGO B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS WATIS KRW Volg en stuur syst. Doelmatig heid Monitoring Werkgroep OBS 139.187 139.187 139.187 98.956 40.231 40.231 108.228 108.228 108.228 33.297 74.931 74.931 18.691 18.691 18.691 18.691 0 0 141.535 141.535 141.535 43.046 98.488 98.488 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 26.084 26.084 0 26.084 0 0 26.084 Totaal 154.656 1.258.823 1.105.680 1.258.823 745.270 360.410 515.066 2.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling In BERAP2 is een eerste indicatie opgenomen van de afwikkeling van het te verwachte saldo. Onderstaand is een definitief voorstel aan het bestuur inzake saldo afwikkeling. Exploitatie projecten Indicatie saldo afwikkeling BERAP2 31/12/ Toelichting Een deel (60.000) van het overschot wordt meegenomen naar 2014, B&O Watertoets voor het (mogelijk) realiseren van uitgestelde wenswijzigingen en 190.506 240.477 upgrades van technische componenten vanwege de aanbesteding. Het grootste deel (180.477) van het overschot van wordt afgerekend met de waterschappen. B&O NDFF 0 4.855 Het overschot van wordt afgerekend met de waterschappen. B&O IRIS ERGO B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS WATIS KRW Volg en stuur syst. Doelmatig heid Monitoring Werkgroep OBS Totaal 39.187 40.231 75.228 74.931 0 0 90.862 98.488 10.000 10.000 20.000 20.000 0 26.084 425.781 515.066 Het overschot van wordt afgerekend met de waterschappen. Het overschot van wordt afgerekend met de waterschappen. Het overschot van wordt afgerekend met de waterschappen. Wordt terug gegeven aan product BC/BM. In BERAP2 was er 10K toegekend. Wordt terug gegeven aan product BC/BM. In BERAP2 was er 20K toegekend. Wordt gestort in product BC/BM, betreft een oude stelpost zonder deelnemers. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 18
3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we de keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. 3.2 Resultaten per informatiesystemen 1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam Omschrijving Status 1 2 3 Toelichting status B&O Digispectie Het informatiesysteem Digispectie is gericht op het vastleggen van gegevens m.b.t. inspecties keringen en het raadplegen van Digigids, een standaard m.b.t. geüniformeerde schade beelden. Een nieuw release Digispectie (2.4) is op 1 oktober uitgebracht. Kleine overschrijding budget. B&O Vangstregistratie Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland De aanbesteding van Vangstregistratie (Versie 2) is afgerond. Ontwikkeling nieuwe versie is op tijd gestart. Binnen budget. B&O IRIS Keringen DAM De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. DAM: Dijk analyse module (Business Case) De koppeling c.q. afstemming met de wijzigingen Mobiele Muskusratten applicatie (MURA) is een punt van aandacht. IRIS opgeleverd. Geen activiteiten meer voor. Binnen budget. Advies van regiegroep over de business case is vertraagd Er is nog overleg noodzakelijk met Deltares over de financiële opties in de business case. Het overleg met Deltares over de financiële opties heeft nog geen bevredigend resultaat opgeleverd. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 19
3.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ Begr. Baten Baten Begr. 31/12/ B&O Digispectie B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen 55.000 55.000 55.000 57.734-2.734-2.734 66.788 66.788 66.788 67.292-504 -504 169.891 169.891 169.891 101.438 68.453 68.453 DAM 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000 Totaal 0 316.678 316.678 316.678 226.463 90.215 90.215 3.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling In BERAP2 is een eerste indicatie opgenomen van de afwikkeling van het te verwachte saldo. Onderstaand is een definitief voorstel aan het bestuur inzake saldo afwikkeling. Exploitatie Indicatie Toelichting projecten saldo 31/12/ afwikkeling BERAP2 B&O Digispectie 0-2.734 B&O Vangst registratie 0-504 B&O IRIS Keringen 64.891 68.453 DAM 10.000 25.000 Totaal 74.891 90.215 Mee naar 2014 Mee naar 2014 Het overschot van wordt afgerekend met de waterschappen. Het overschot wordt meegenomen naar 2014. Overleg met leverancier geeft nu niet voldoende uitsluitsel over de te verwachten kosten. De regiegroep moet nog een advies uitbrengen. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 20
4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterketen omvat de processen: Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi s) met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). (Terug)Winnen van grondstoffen en energie. Bij het zuiveren van afvalwater worden in toenemende mate grondstoffen teruggewonnen. Bij de vergisting van slib wordt energie opgewekt. 4.2 Resultaten per informatiesystemen 1=1 mei, 2=1 september, 3= 31 december Naam Omschrijving Status 1 2 3 Toelichting status B&O Z-info B&O BVZ Voorziening voor het beheren van zuiveringsinformatie. BedrijfsVergelijking ZuiveringsBeheer (BVZ) Nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer. Applicatie functioneert grotendeels naar behoren. Doordat meer rwzi s geconfigureerd zijn, komen exotische situaties en daarmee zeldzame fouten aan het licht. De jaarrelease eind is opgeleverd. Aansluiting volggroepen volgens plan, inclusief bijbehorende wenswijzigingen (koppelingen historians). Op basis van scherpe onderhandelingen met een Business Objects leverancier fors lagere licentie kosten (t.o.v. Business Case), niet alleen voor Z-info maar desgewenst ook voor afzonderlijke waterschappen zelf. Efficiency door landelijke ontwikkeling van interfaces naar waterschapsinformatie systemen zorgt voor lagere kosten. Hier staat tegenover dat er meer geld is besteed om zeldzame fouten (exotische configuraties) op te lossen. Zodoende wordt voorgesteld om een deel van de efficiency winst naar 2014 over te hevelen ten behoeve van wenswijzigingen. Na oplevering jaarrelease wordt gestart met de voorbereiding van de opschaling. Waterschappen moeten zelf fors tijd investeren om hun zuiveringsconfiguratie vast te stellen. Voor sommige waterschappen kan dit een latere productie situatie betekenen. De uitvoering van de BVZ rapportage is succesvol afgerond. De gebruikers zijn zeer tevreden blijkens de evaluatie. Op schema. Binnen budget. HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 21
B&O IRIS LIS De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen. Vanuit de BC en de GO LIS en GO RIOKEN is een start business case opgesteld Transport- en Rioleringsinformatiesysteem, waarin gezocht zal worden naar een goede functionele ondersteuning van de bedrijfsfunctie Transporteren van Afvalwater in aansluiting op gemeenten. IRIS beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Release IRIS bevat geen aanpassingen voor LIS. Het gereserveerde budget is niet aangewend. B&O IRIS RIOKEN Rioken is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen. Vanuit de BC en de GO LIS en GO RIOKEN is een start business case opgesteld Transport- en Rioleringsinformatiesysteem, waarin gezocht zal worden naar een goede functionele ondersteuning van de bedrijfsfunctie Transporteren van Afvalwater in aansluiting op gemeenten. IRIS beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Release IRIS bevat geen aanpassingen voor RIOKEN. Het gereserveerde budget is niet aangewend. Behoefte mgnt AZ Vooronderzoeken Afvalwaterketen tbv alle deelnemers. Er zijn 3 onderwerpen als vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van de BC: 1.Visie- Informatie management Afvalwaterketen. 2. Quickscan Informatielandschap 3. Visie Z-info Dashboards De visie blijft in en naar de toekomst kaders stellen. De BC zal de VvZB voorleggen om de Quickscan verder concreet uit te werken in een (verbeter) jaarplan 2014. Dashboards op Z-info zullen stapsgewijs ontwikkeld worden met waterschappen, het eerste plateau als wenswijziging binnen Z-info (daar reeds gebudgetteerd). Alle onderdelen zijn afgerond. Volgens budget afgerond. Geen bijzonderheden Transport en riolerings informatie systeem Transport en rioloings informatie systeem De start business case is met beperkte opmerkingen goedgekeurd door het I- platform en wordt in de programma raad ingebracht. De BC dringt aan op een goede ondersteuning van de bedrijfsfunctie, zonder 1:1 vervanging voor LIS en RIOKEN te zoeken. Verwachte doorlooptijd functionele inventarisatie initieel t/m 31-12-. De BC wenst een goede politieke- en bestuurlijke gedragenheid gelet op het Bestuursakkoord Water belang. Hiertoe wordt vanuit de BC samenwerking gezocht met landelijke en gemeentelijke politiek, HWH ondersteunt hierbij via gremia als HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 22
RIOKEN. Daarna wordt de inhoud weer opgepakt. Het draagvlak zal hierdoor fors toenemen. Binnen budget. Het is noodzakelijk om zorgvuldig alle reeds gestarte initiatieven te beoordelen op landelijke toepasbaarheid. Landelijke standaardisatie (wettelijke noodzaak) is mogelijk complex. 4.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ Begr. Baten Baten Begr. 31/12/ B&O Z-info 434.629 1.211.719 777.090 1.211.719 636.453 140.637 575.266 B&O BVZ 3.159 101.003 97.844 101.003 52.838 45.006 48.165 B&O IRIS LIS 67.765 67.765 67.765 48.054 19.711 19.711 B&O IRIS RIOKEN 98.148 98.148 98.148 59.248 38.901 38.901 Behoefte mgnt AZ 12.664 37.664 25.000 37.664 44.522-19.522-6.858 Transport en riolerings IS 0 0 0 1.651-1.651-1.651 Totaal 450.452 1.516.299 1.065.847 1.516.299 842.766 223.081 673.533 4.4 Bestuursvoorstel saldo afwikkeling In BERAP2 is een eerste indicatie opgenomen van de afwikkeling van het te verwachte saldo. Onderstaand is een definitief voorstel aan het bestuur inzake saldo afwikkeling. Exploitatie projecten B&O Z-info B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRIS RIOKEN Behoefte mgnt AZ Transport en riolerings IS Totaal Indicatie saldo 31-12/ afwikkeling BERAP2 343.238 575.266 0 48.165 20.000 19.711 40.000 38.901-981 -6.858 0-1.651 402.257 673.533 Toelichting Voorstel 300.000 budgetoverheveling naar 2014 tbv: BO licenties, Hosting opschalen, Dashboards V2, Koppelingen architectuur V2, Cursussen volggroep uitgaven waren reeds gepland, maar vanwege opschuiven van de instap momenten van de waterschappen verschuiven de kosten naar achteren. Met aftrek van voorstel, het overschot ( 275.266) afrekenen met waterschappen Naar aanleiding van de evaluatie van de BVZ zijn een aantal wenswijzigingen geïdentificeerd. Voorstel is om het gehele saldo naar 2014 over te hevelen voor realisatie hiervan. Het overschot van wordt via afrekening waterschappen verrekend. Het overschot van wordt via afrekening waterschappen verrekend. Het tekort van wordt via afrekening waterschappen verrekend. Vanuit product BC/BM wordt in deze BERAP 12.000 toegekend aan dit product. Resultaat wordt daarmee 10.349 dat meegaat naar 2014 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina 23