Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek sociaal en financieel jaarverslag 2012 Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar KVKnummer: 54119294
sociaal en financieel jaarverslag2012 2
Inhoudsopgave Voorwoord 4 Ondersteuningsprogramma 2012 5 Doelen 5 Giften in natura 5 Publiciteit 6 Interne organisatie 7 Jaarrekening 2012 8 Balans 8 Winst- en verliesrekening 8 Specificatie winst- en verliesrekening 9 Organisaties 10 Fondsen en Stichtingen 10 Doelen 10 Conclusies en aanbevelingen 12 sociaal en financieel jaarverslag2012 3
Voorwoord In december 2011 werd de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek opgericht. Het doel van de oprichting was geld te genereren om de ondersteuning en begeleiding van de veelal jong volwassenen met een fysieke en/of verstandelijke beperking op Zorgboerderij Oliehoek te faciliteren. De Stichting probeert dit te bereiken door het organiseren van relevante activiteiten en investeringen waarvoor geen financiering via andere kanalen zoals de AWBZ, de WMO, of andere subsidies beschikbaar is. De Stichting werd opgericht door Sandra Oliehoek. Zij heeft 2 vrijwilligers benaderd om zitting te nemen in het bestuur. Vol goede moed ging men vervolgens aan de slag. Gedurende 2012 bleek het beheren van een Stichting echter meer werk, kennis en kunde te vereisen dan aanvankelijk werd gedacht. Daarom zijn eind 2012 stappen gezet om de Stichting te professionaliseren. Tevens zijn 2 bestuursleden opgestapt en vervangen door 3 nieuwe. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat dit jaarverslag met terugwerkende kracht is geschreven. sociaal en financieel jaarverslag2012 4
Ondersteuningsprogramma 2012 Het bestuur bepaalt hoe giften en donaties aan de Stichting besteed worden. Deze keuze hangt af van de hoogte van de inkomsten van de Stichting en de mate waarin projecten passen bij de doelstelling van de Stichting. Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een passende bestemming. Inkomsten en giften zijn in 2012 onder meer gerealiseerd door het bezoeken van streekmarkten, de Open Dag van de Zorgboerderij, de verkoop van zelfgemaakte wenskaarten en kruidenazijn, de deelname aan de landelijke vrijwilligersdag NL Doet en het aanschrijven van potentiële sponsoren en kerken. Voor de promotie van de Stichting is een folder gemaakt. Doelen: In 2012 wilden we inkomsten genereren voor: een fruitgaard, een broedmachine, een opfokkast die als aanvulling op de broed-machine aangeschaft diende te worden, een dagje uit voor cliënten en vrijwilligers en een AED apparaat. Deze doelen zijn allemaal behaald. Er waren ook nog inkomsten die vooraf niet geraamd waren. Deze extra gelden werden besteed aan een schommelbank en een kerstdiner voor de cliënten. De overige onverwachte inkomsten ( 2335) zijn doorgeschoven naar de bestedingsdoelen van 2013. De Stichting had graag een concept opgezet om gelden te genereren met continuïteit. Dit zou dan in de vorm zijn van wordt vriend van Zorgboerderij Oliehoek. Helaas is dit in 2012 niet van de grond gekomen. Giften in natura: Er is een containerverhuurder bereid gevonden om de bestrating en beschoeiing op het terrein te vernieuwen. Zij leverden menskracht en materiaal. Daarnaast hebben alle cliënten van een Wassenaarse Lion s sociaal en financieel jaarverslag2012 5
Club een bodywarmer met opdruk cadeau gekregen. De rode Fiat bedrijfswagen draagt inmiddels, dankzij een lokaal beletteringsbedrijf, de naam van de boerderij en Douwe Egberts heeft de koffie en thee tijdens de Open Dag gedoneerd. Publiciteit: In 2012 is er veel gedaan om de Stichting in de publiciteit te krijgen. Zo is eigenlijk elke activiteit van de boerderij en de Stichting gepubliceerd in de Wassenaarse Courant: er is een stuk geschreven over de Open Dag, maar ook tijdens de NL Doet dag is er een hoop geschreven over de boerderij en de Stichting. De Haagse Courant/ AD heeft een artikel over de boerderij en de Stichting geschreven toen de Lenteprijs werd toegekend. Het doel van de publiciteit was steeds divers. Zo kwam Hart van Nederland op de boerderij in het kader van de ontwikkelingen rond de zorgbudgetten. Er gaat namelijk flink bezuinigd worden op de PGB's en er komt een overgang van deze financieringen naar de WMO. Er is een folder gemaakt om uit te delen op de bezochte evenementen, maar ook om mee te sturen naar potentiële sponsoren. Ook is de website gebruiksvriendelijker gemaakt. Diverse donateurs hebben geld ingezameld en op die manier publiciteit voor de Stichting gegenereerd. Dit gaat bijvoorbeeld om publicaties in het Kerkenblad, maar ook om speciaal georganiseerde dagen waar vervolgens een stuk over werd geschreven in de Wassenaarse Courant. sociaal en financieel jaarverslag2012 6
Interne organisatie De Stichting is in 2011 begonnen met 3 bestuursleden. Sandra Oliehoek, die de initiatiefnemer en de begeleider op de boerderij is, werd op dat moment voorzitter. Zij heeft toen een vrijwilliger van de boerderij gevraagd om ook zitting te nemen in het bestuur. Dit vooral omdat deze laatste de werkzaamheden en het ritme op de boerderij kende. Sandra had er groot vertrouwen in dat deze persoon een goede inbreng en ideeën zou kunnen hebben ten aanzien van de boerderij. Een derde persoon, die ook veel voor de boerderij betekend had in de jaren ervoor, werd benaderd om de financiën en de administratie op zich te nemen. Hij kreeg dus zowel het penningmeesterschap als het secretariaat op zijn bordje. Achteraf bleek dit niet zo n verstandige keuze omdat dit wel erg veel werk was. Toen de stichting op deze wijze begon was de sfeer heel informeel en familiair. Gedurende 2012 bleek het beheren van een Stichting en het genereren van gelden ervoor, meer werk, kennis en kunde te vereisen dan aanvankelijk gedacht. Zeker in het geval van de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek, waarbij de boerderij toch een bekende en geliefde instelling in de omgeving Wassenaar is, zijn er veel mensen die willen bijdragen. Dit schept natuurlijk ook de verplichting om beslissingen en ontwikkelingen in de Stichting duidelijk naar de buitenwereld te communiceren. Daarom zijn eind 2012 stappen gezet om de Stichting te professionaliseren. Dit proces is inmiddels in gang gezet door het opstellen van een protocol met functie-eisen voor bestuursleden en het inschrijven voor een training Bestuur & Management bij Fonds 1818. Deze laatste zal plaatsvinden in 2013. Verder zal er in 2013 worden gezocht naar 2 extra en 2 vervangende bestuursleden. Dit zal er dan als volgt uit komen te zien: - 1 voorzitter - 1 nieuwe penningmeester - 1 nieuwe secretaris - 1 nieuwe commissaris - 1 nieuw hoofd fondsenwerving sociaal en financieel jaarverslag2012 7
Jaarrekening 2012 Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor organisaties zonder winstoogmerk. De inkomsten van de Stichting VZO worden gevormd door giften en donaties van sponsors, donateurs en fondsen enerzijds en kleinschalige verkoop anderzijds. Het saldo wordt aangewend voor de (vooraf* door het bestuur bepaalde) doelen en de continuïteit van de werkzaamheden van de Stichting. * zie beleidsplan 2012 In 2012 zijn meer inkomsten gegenereerd dan er uitgaven zijn gedaan. Deze baten zijn doorgeschoven voor het bestedingsprogramma 2013. Balans Activa 31-12-2012 Passiva 31-12-2012 Liquide middelen Eigen vermogen Kas 120 Begin kapitaal 0 bij: resultaat 2012 2.335 ING betaalrekening 714 ING kwartaalrekening 1.500 2.335 Totaal activa 2.335 Totaal passiva 2.335 sociaal en financieel jaarverslag2012 8
Winst- en verliesrekening 2012 2012 Begroting Realisatie Baten Donateurs en Vrienden 500 3.527 Fondsen en Stichtingen 6.000 5.614 6.500 9.141 Lasten Doelen 5.300 5.553 Kamer van Koophandel 51 Bankkosten 8 Notariskosten 200 179 Bestuurskosten 450 442 Vergaderkosten 143 Drukwerk 550 431 6.500 6.806 Resultaat 0 2335 sociaal en financieel jaarverslag2012 9
Specificatie Winst- en Verliesrekening 2012 Donateurs en Vrienden Particulieren (giften) 1.982 Bedrijven Keurslager Groeneveld (bijdrage opfokkast) 25 Cogebene Mudde BV 100 Organisaties Vrienden van 2235 SG 100 VVE Park Oud Wassenaar 200 G. Oliehoek (opbrengst Wassenaarse kerken) 670 Diakonie Protestantse Gemeente Dorpskerk 450 3.527 Fondsen en Stichtingen Oranjefonds / NL DOET (bijdrage fruitgaard) 500 Stichting IT Nieuwegein verkoop 2 e hands PC s Stichting Service Ladies Eikendael (bijdrage broedmachine) Stichting Fonds 1818 / Herfstpremie 2011 (bijdrage tuingereedschap voor fruitgaard) Stichting Steun Lion s Wassenaar (bijdrage AED apparaat) 265 1.000 1.000 1.849 sociaal en financieel jaarverslag2012 10
Stichting Fonds 1818 / Lenteprijs (bijdrage schommelbank) 1.000 5.614 Doelen Fruitgaard (incl. gereedschap) 1.286 NL Doet-activiteit 231 Broedmachine 603 Opfokkast 101 AED apparaat 1.325 Schommelbank (incl. kussens) 1.010 Sint Viering 73 Kerstlunch cliënten 241 Dagje uit cliënten en vrijwilligers 684 5.553 sociaal en financieel jaarverslag2012 11
Conclusies en aanbevelingen voor 2013 De Stichting heeft in 2012 alle doelen weten te verwezenlijken en veel geld weten te genereren. Wat dat betreft is het een heel succesvol jaar geweest. Het is jammer dat het concept Vrienden van niet van de grond is gekomen. Hiermee is het namelijk mogelijk om sponsoren voor langere tijd te verbinden aan de Stichting en wordt er een gegarandeerde geldstroom gecreëerd. Het zou mooi zijn als dit concept in het volgende kalenderjaar wel van de grond zou kunnen komen. Zoals al eerder beschreven liep het binnen het bestuur van de Stichting niet geheel naar wens. Het één en ander was vooral te wijten aan het feit dat de hoeveelheid werk van een succesvolle Stichting meer was dan van tevoren ingeschat. Toen de Stichting heel goed ging lopen heeft de voorzitter getracht om de overige bestuursleden mee te nemen in het professionaliseringsproces. Dit ging helaas heel moeizaam. Het is voor 2013 belangrijk dat het bestuur verder gaat professionaliseren. De Stichting is zeer succesvol en genereert, dankzij de inzet van de voorzitter, veel gelden. Beslissingen die genomen worden, moeten dus verantwoord kunnen worden naar meerdere sponsoren. Verder moet er getracht worden de werkdruk eerlijk te verdelen. Tevens is het raadzaam om de grote papierwinkel flink in orde te maken. Dit zal even wat tijd kosten, maar als de administratie eenmaal op orde is, zal er in de toekomst meer tijd zijn om sponsoren te zoeken en de Stichting naamsbekendheid te geven. Kortom; eerst door de zure appel heen bijten en dan kunnen er leuke dingen worden gedaan. sociaal en financieel jaarverslag2012 12