Notulen Commissie : Financiën & Economische Zaken Vergadering d.d. : Woensdag 1 juni 2011 om 20:00 uur Voorzitter : De heer C.W. van Schelven (plaatsvervangend voorzitter) Griffier : De heer M.A. Bourdrez Aanwezige leden : De heren A.J. Hoek (VVD), J.E. Huigen (PvdA), H. Kwakernaat (Strijens Belang), P.G. Lammeree (CDA), L.A. Overwater (VVD), W.J.A. Tempelaars (Groen Links ) en J. van Westen (Christen Unie) Afwezig m.k. : De heer L.M. Bouman ( GroenLinks ), de heer D. de Fonkert (voorzitter), mevrouw P. Rijsdijk-Mudde (Strijens Belang), de heer H. Huisman (hoofd sector Middelen) Afwezig z.k. : Notulist : Mevrouw T. Verkerk-Weeda Verder aanwezig : Mevrouw M.P.Y. de Reus (Taakveldcoördinator Financiën) en de heer G.M.J. Janssen (Portefeuillehouder) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer De Fonkert is als voorzitter verhinderd wegens zijn aanwezigheid hedenavond in de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en Presidium en wordt vervangen door de heer Van Schelven. Er is tevens een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Rijsdijk-Mudde. Zij wordt vervangen door de heer Kwakernaat. Ook is er een bericht van verhindering ontvangen van de heer Bouman en hij wordt vervangen door de heer Tempelaars. 2. Vaststelling commissieagenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Spreekrecht burgers Van het spreekrecht voor burgers wordt geen gebruik gemaakt. 4. Vaststellen notulen van de vergadering van 6 april 2011 Inhoudelijk pagina 1: De heer Huigen vraagt of we nog geld krijgen van het Waterschap inzake de naheffing BTW op onderhoud openbare verlichting. De heer Overwater antwoordt dat er nog geen officiële vergadering is geweest en stelt voor dit in het volgende overleg van het Waterschap in te brengen. Pagina 4: De heer Lammeree vraagt zich af of het gesprek met de penningmeester van het verenigingsgebouw Strijensas al is geweest. Wethouder Janssen bevestigt dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Er is aan hen medegedeeld dat er bezuinigd moet worden en dat bij het vaststellen van de subsidie de vermogenspositie van de Stichting Verenigingsgebouw Strijensas in beschouwing wordt genomen. De heer Van Westen vraagt of het gesprek met Careyn ook inmiddels heeft plaatsgevonden. Wethouder Janssen geeft aan dat de burgemeester een gesprek heeft gehad met Careyn omdat hij zelf verhinderd was. In het gesprek is besproken welke overlappen in de uitgaven zitten, mogelijke bezuinigingen zijn nog niet aan de orde geweest. Waleplein 2-3291 CZ Strijen Postbus 5881-3290 EA Strijen Tel. 078 674 82 00 Fax. 078 674 82 95 Email: info@strijen.nl Web: www.strijen.nl
- 2 - De notulen van de vergadering van 6 april 2011 worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 6. Conceptbegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 SVHW Standpunt college bij het opmaken van agenda was nog niet bekend en zal wel bekend zijn tijdens raadvergadering van 14 juni waar alle jaarrekeningen behandeld worden. De heer Hoek merkt op dat in de commissie MZ is besproken dat de jaarrekeningen of conceptbegrotingen die nog niet aanwezig waren en waarvan het college nog een standpunt moet gaan innemen voor kennisgeving zijn aangenomen en aangehouden worden tot het standpunt van college bekend is. Verder zegt de spreker dat het hem tot vreugde stemt dat de kosten van SVHW de laagste van Nederland zijn. De heer Kwakernaat vindt het eveneens goed dat SVHW de goedkoopste is maar zegt toch op te willen roepen tot voorzichtigheid met name over het toetreden van nieuwe gemeentes. De heer Overwater is ook verheugd over de cijfers maar hoort ook kritiek aan de zijlijn dat de zaken bij SVHW niet helemaal op orde zijn en dat we moeten blijven waken dat in ieder geval de nota s op tijd de deur uitgaan. Wethouder Janssen reageert op de uitspraak van de heer Kwakernaat dat bij het toetreden van een nieuwe gemeente er wordt gekeken of het voor- of nadelen heeft. Tevens zegt de spreker dat er op dit moment een onderzoek wordt ingesteld door Ernst & Young om te kijken of we de goede dingen op de juiste manier doen en of we in de toekomst zo kunnen blijven functioneren. Wat betreft het punt van de heer Overwater zegt de spreker dat dit voor hem onbekend is en dat hij graag meer informatie wil van de heer Overwater om hier actie op te kunnen nemen. De heer Huigen vraagt nog ter aanvulling op het punt van de heer Hoek wanneer het standpunt van het college bekend zal zijn. De heer Hoek geeft aan dat het standpunt tijdig voor de vergadering van 14 juni bekend zal zijn. De griffier geeft ter aanvullende informatie dat de stukken voor de raadsvergadering van 14 juni op 8 of 9 juni worden verstuurd. De conceptbegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 van de SVHW worden verder niet besproken in de commissie wegens het nog ontbreken van een standpunt van het college. De gemeenteraad wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 14 juni hierover een besluit te nemen. 7. Conceptjaarrekening 2009 GGD Zuidhollandse Eilanden (ZHE) De heer Hoek zegt dat liquidatiejaarrekeningen altijd tegenvallers bevatten en dat dat dus ook hier het geval is. Wel zegt de spreker dat het positief is dat Gemeente Strijen in 2010 25.000 begroot had als aandeel voor de liquidatie en dat de kosten beperkt blijven tot 8.927. Er rest de spreker in zijn opinie niets anders als hierin te berusten en ermee akkoord te gaan Wethouder Janssen geeft nog aan dat de kosten verdeeld worden tussen de GGD-RR, de GGD-ZHZ en de GGD-ZHE. De gemeente Strijen is deelnemer in de GGD-ZHZ. Mevrouw De Reus zegt dat de GGD-ZHZ 100.000 heeft gereserveerd maar dat de laatste prognose aangeeft dat de kosten 167.000 zullen bedragen. De resterende 67.000 wil de GGD-ZHZ gaan verhalen op de Hoeksche Waardse gemeenten. Verder zegt de spreekster dat we genoeg gereserveerd hebben hiervoor zodat indien noodzakelijk ook de extra bijdrage uit de reservering gedekt kan worden.
- 3 - Met de notitie van het college en de conceptjaarrekening 2009 van de GGD Zuidhollandse Eilanden wordt ingestemd en de gemeenteraad wordt dienovereenkomstig voorgesteld in de vergadering van 14 juni 2011 hier eveneens mee in te stemmen. 8. Conceptbegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Regio Zuid-Holland Zuid De heer Hoek merkt op dat dit punt al uitvoerig is besproken in de commissie MZ. De burgemeester heeft toen al het e.e.a. toegelicht maar de spreker vraagt of wethouder Janssen nu voor de rest van deze commissie ook een toelichting kan geven. Wethouder Janssen antwoordt dat in de commissie MZ het advies van B&W is overgenomen, echter sommige leden hadden de opmerking gemaakt dat het wat scherper aangezet kan worden. De commissie MZ heeft geadviseerd niet in te stemmen met de inwonerbijdrage. De voorzitter geeft aan dat de commissieleden via de notulen op de hoogte zullen worden gesteld van de reactie van de burgemeester. Wethouder Janssen zegt dat de brief met opmerkingen naar de GGD zo snel mogelijk moet worden verstuurd. De griffier antwoordt dat het plan is om de brief digitaal naar de raad te sturen en dan doorsturen als ontwerpbrief naar het dagelijks bestuur van regio ZHZ en een afschrift aan de raden van de overige 18 gemeenten. De heer Hoek merkt verder op dat hem ter ore is gekomen dat de jaarvergadering van de GGD is uitgesteld. De spreker vindt dit geen goed teken en is verontrust hierover. Wethouder Janssen antwoordt dat het verlies bij de GGD is toegenomen tot ongeveer 1.000.000. De vergadering die vandaag zou plaatsvinden is verschoven naar 9 juni. Met het raadsvoorstel inzake de conceptbegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 van de Regio Zuid-Holland Zuid wordt, voor zover het deze commissie betreft, ingestemd en de gemeenteraad wordt dienovereenkomstig voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen. 9. Conceptjaarrekening 2010 Regio Zuid-Holland Zuid De heer Lammeree vraagt of er al zicht op is wanneer het standpunt bekend is. Mevrouw De Reus antwoordt dat de DB vergadering op 6 juni is en daarna krijgen wij een concept jaarrekening toegezonden. De spreekster heeft wel een digitale versie gekregen maar daar zitten nog wat fouten in. Het algemene beeld is dat de GGD behoorlijk wat verlies heeft wat ze niet kunnen dekken uit hun algemene reserve. Dit verlies willen ze ten laste van de reserve van de ambulancedienst brengen, de zorgverzekeraars zouden hiermee akkoord gaan. Het verlies moet in 4 jaar terugbetaald worden. Dit drukt dan in de toekomstige jaren op de resultaten van de GGD. De heer Lammeree vraagt zich af waarom er zoveel tijd zit tussen de digitale versie en de papieren versie. Als de digitale versie klaar is kan het volgens de spreker de volgende dag verstuurd worden. Mevrouw De Reus geeft aan dat we nu een concept hebben gekregen wat nog niet is goedgekeurd door het DB en dat we dus moeten wachten op de door het DB vastgestelde versie. De conceptjaarrekening 2010 van de Regio Zuid-Holland Zuid wordt verder niet besproken in de commissie wegens het nog ontbreken van een standpunt van het college. De gemeenteraad wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 14 juni hierover een besluit te nemen. 10. Turap 2011-I De heer Kwakernaat geeft aan dat dit de vorige avond is behandeld in de commissie WW en dat er niet veel over te zeggen valt want de meeste punten die hier staan zijn al een keer aan de orde geweest en dit zijn de resultaten van de eerdere besluiten. Voor de spreker is het dan ook een akkoordstuk.
- 4 - De heer Hoek sluit zich aan bij de woorden van de heer Kwakernaat. De spreker hoopt overigens wel dat het negatieve resultaat in de loop van het jaar weer een beetje bij trekt en het is wat hem betreft ook een akkoordstuk. De heren Huigen, Van Westen en Tempelaars sluiten zich aan bij de woorden van de vorige sprekers. Wethouder Janssen geeft nog als reactie een waarschuwing dat dit nu de 2 e keer is dat we starten met een negatief resultaat, andere jaren hadden we een positief resultaat. De spreker stelt dat we inderdaad in de loop van het jaar moeten bijtrekken willen we er positief uitkomen. De heer Kwakernaat stelt dat de wethouder gelijk heeft maar zegt ook dat je altijd afhankelijk bent van derden voor wat betreft bijvoorbeeld het betalen van facturen. Volgens de spreker is het een utopie om te denken dat je op 31 december de boeken kunt sluiten. a. Er wordt conform het voorstel tot behandeling voor de onderscheidene commissies voor wat de onderdelen voor deze commissie betreffende ingestemd en de gemeenteraad wordt dienovereenkomstig voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen. b. Aan het Presidium wordt aangegeven de Turap t.b.v. de gemeenteraad aan te merken als een akkoordstuk. 11. Programmaverantwoording en rekening 2010 Algemeen: De heer Huigen doet het deugd dat de jaarrekening sluit met een overschot. De spreker heeft wel zijn bedenkingen voor de toekomst. De heer Kwakernaat is niet geheel positief. De spreker stelt dat er een overschot is maar is grotere overschotten gewend. Een deel van die overschotten ontstaat doordat activiteiten zijn doorgeschoven naar 2011. De spreker geeft een waarschuwing voor de toekomst. Verder geeft de spreker aan dat het een goed gedocumenteerd stuk is en dat het een goed beeld geeft van de gemeente Strijen. De heer Van Westen geeft ook zijn complimenten over de jaarrekening al geeft hij wel aan dat de inhoudsopgave wat overzichtelijker zou mogen zijn. De heer Hoek geeft ook zijn complimenten. De spreker heeft met genoegen geconstateerd dat alle benodigde informatie er in staat en dat het een duidelijk stuk is. Het resultaat van 288.400 bestaat uit 143.300 doorgeschoven kosten. De spreker heeft ook één punt van kritiek: naar zijn mening had het tekort van de RSD van 2010 van 137.800 niet ten laste van de algemene reserve geboekt moeten worden maar ten laste van resultaat. De heer Lammeree geeft ook zijn complimenten. Wel heeft de spreker een opmerking wat betreft het gebruik van het logo van gemeente Strijen en de onduidelijke paginanummering op de linkerpagina. Mevrouw De Reus geeft aan dat dit slechts een concept is. De heer Tempelaars geeft aan dat hij voldoende vertrouwen heeft in de kennis die zich in deze commissie bevindt en tevens geeft hij aan dat hij het ook een goed stuk vindt. De heer Overwater geeft ook zijn complimenten en wil toevoegen dat het een stuk is wat prettig leest. Wethouder Janssen bedankt voor de complimenten. Wat betreft het punt van de heer Van Westen geeft de spreker aan dat de inhoudsopgave m.i.v. 2011 zal worden aangepast. De heer Huigen merkt op dat er steeds over winst maken gesproken wordt. Volgens de spreker moeten we meer rond de nul zitten in plaats van winst over te hebben. De voorzitter bevestigt dit. Inhoudelijk: Pagina 4: De heer Overwater vraagt zich af of het juist is dat een weg 6 meter breed is.
- 5 - Pagina 11: De heer Hoek geeft aan blij te zijn dat de correctie van 42.000 van niet gereserveerde rente op een lening nu is gecorrigeerd. Pagina 50: De heer Hoek vraagt of de grondprijzen van het lokaal bedrijventerrein geïndexeerd worden en wanneer dit voorstel in de commissie F&EZ komt. De griffier antwoordt dat dit in de volgende commissie F&EZ in een besloten gedeelte besproken wordt. Tevens vraagt de heer Hoek of er al bekend is wanneer de uitspraak van de Raad van State is wat betreft het regionaal bedrijventerrein. Wethouder Janssen antwoordt dat dat nog niet bekend is. Volgens de heer Overwater is de uitspraak 6 weken uitgesteld. Pagina 89: De heer Hoek zegt dat hij met het weerstandsvermogen kan instemmen. De heer Huigen stelt dat de stille reserves van schoolgebouwen niet eenvoudig te gelde zijn te maken. Hetzelfde geldt voor de aandelen van Eneco. Als je de stille reserves van het weerstandsvermogen afhaalt is het volgens de spreker een stuk lager. De heer Hoek gaat hier gedeeltelijk in mee. De aandelen van Eneco leveren een meer dan normaal rendement op. De heer Hoek heeft nog een algemene vraag: Gemeente Strijen neemt voor 11,88 % deel in het bedrijventerrein. Waar staat de 3.800 deelneming op de balans? ( 11,88 % van 35000 ). Mevrouw De Reus antwoordt dat we geen aandelen hebben maar dat we deelnemen in een commanditaire vennootschap. Wij zijn aansprakelijk voor 11,88 %. We hebben ook een lening gegarandeerd van ongeveer 27.000.000 waarvoor we voor 11,88% aansprakelijk zijn. Wethouder Janssen zegt toe nog even uit te zoeken hoe het zit met ons aandeel en hier in een volgende vergadering op terug te komen. Pagina 97: De heer Lammeree vraagt of facturen lager dan 2.500 niet worden gecontroleerd. Mevrouw De Reus antwoordt dat er steekproeven op facturen worden gedaan en dat daar dus ook facturen met een lager bedrag tussen kunnen zitten. Alleen de facturen boven de 2.500 worden sowieso altijd gecontroleerd. Wethouder Janssen licht verder nog toe dat dit de interne controle betreft. Iedere factuur die binnenkomt wordt gecontroleerd. Mevrouw De Reus zegt verder dat iedere factuur naar een budgethouder gaat en die controleert de factuur voordat er wordt betaald. De voorzitter vraagt of de budgethouder ook de rekenkundige controle doet. Mevrouw De Reus antwoordt dat dit gebeurt door de crediteurenadministratie. Algemeen over Paragraaf Grondbeleid De heer Overwater merkt op dat hij de grond waar school de Hooistoof op stond nergens meer tegen komt in de jaarrekening. Volgens de spreker gaat HW wonen daar huizen bouwen maar moet het nu toch nog ons eigendom zijn. Waar staat de activa van de grond? Wethouder Janssen antwoordt dat volgens hem ten tijde van het bouwen van de nieuwe school de grond van de oude school is ingebracht bij de nieuwe school. De heer Overwater zegt dat de vloer van de oude school niet gesloopt mocht worden i.v.m. de BTW. Daaruit had de spreker afgeleidt dat de grond nog eigendom was van de gemeente.wethouder Janssen moet hierop het antwoord schuldig blijven en laat dit uitzoeken om er vervolgens in een volgende commissie F&EZ op terug te komen. Pagina 118; De heer Huigen vindt de ratio rentabiliteit van het eigen vermogen niet zinvol voor een gemeente. Een gemeente is geen bedrijf en hoeft dus geen winst te maken. Deze pagina kan er wat betreft de spreker uit. De heer Hoek sluit zich hier bij aan. Mevrouw de Reus geeft aan dat deze ratio op verzoek van de commissie indertijd in de jaarrekening is opgenomen. De commissie besluit dat m.i.v. 2011 de ratio niet meer in de jaarrekening wordt opgenomen.
- 6 - Pagina 122: De heer Lammeree merkt op dat de opbrengst toeristenbelasting minder is dan de hondenbelasting. De spreker vraagt zich af of er ook iets met dat geld van de hondenbelasting voor de honden wordt gedaan, zoals b.v. afvalzakjes en looppaden. De heer Van Westen zegt dat dit de dag ervoor ook is besproken in de commissie WW en het college wil nu gaan kijken of er bepaalde voorzieningen kunnen komen. Wethouder Janssen merkt nog op dat de hondenbelasting niet specifiek alleen voor honden is. Het is een algemene inkomst. Pagina 136: De heer Overwater vraagt wat de boete naheffingsaanslag BTW compensatiefonds voorgaande jaren betreft.wethouder Janssen antwoordt dat dit in de raadsvergadering aan de orde is geweest en te maken heeft met de doorbelasting van het Waterschap inzake onderhoud openbare verlichting. Algemene opmerking pagina 143: De heer Huigen vraagt zich af of het niet zinvoller is om de 1 miljoen die de gemeente rood staat te salderen met het geld dat op de spaarrekening staat ( 5 miljoen ). Mevrouw De Reus antwoordt dat de 5 miljoen het bedrag is wat we hebben aangetrokken voor de Randweg en dit geld is uitgezet op een spaarrekening tegen 2% rente. Op de rekening courant betalen wij tot een bedrag van 1,2 miljoen maar circa 1% rente. Verder merkt de heer Huigen op dat er een typefout staat op pagina 151: de kolom overige vermeerderingen is opgeteld 1.535.800 en onderaan de pagina staat bij de specificatie een bedrag van 1.535.700 Pagina 151: De heer Hoek constateert dat de reserves keurig op peil blijven. Wel vraagt de spreker zich af of het saldo van 672.300 van de reserve uitvoering WMO voldoende is of te veel. Mevrouw De Reus antwoordt dat het ervan afhangt hoe het WMO deel van de algemene uitkering zich ontwikkelt in de toekomst. Momenteel komen we uit met de uitkering die we krijgen. Verder zegt mevrouw De Reus dat alle jaren t/m 2010 voor wat betreft de WMO zijn afgerekend. De heer Hoek merkt op dat de reserve van 672.300 dan een positief overschot betreft. De heer Huigen merkt verder nog op dat een van de bezuinigingsvoorstellen is dat de toevoegingen aan de reserve WMO m.i.v. 2011 zijn gestopt. Pagina 149: De heer Overwater vraagt zich af hoe je debiteuren ouder dan 1 jaar kan hebben. Mevrouw De Reus antwoordt dat dit wanbetalers zijn. Het is er voornamelijk maar één en daar is een voorziening voor getroffen. De heer Overwater vraagt hoe dit verder wordt afgehandeld als het geld niet binnenkomt. Mevrouw De Reus antwoordt dat het dan wordt afgeboekt ten laste van de voorziening. Nog een algemene opmerking van de heer Overwater is dat hij een afschrijving van een vrachtauto of tractor van 15 jaar te lang vindt. De spreker zegt 7 jaar lang genoeg te vinden. a. Er wordt conform het voorstel tot behandeling in de onderscheidene commissies voor wat de onderdelen voor de commissie betreffende ingestemd en de gemeenteraad wordt dienovereenkomstig voorgesteld hier eveneens mee in te stemmen. b. Aan het Presidium wordt aangegeven de programmaverantwoording- en rekening 2010 t.b.v. de gemeenteraad aan te merken als een bespreekstuk. 12. Actie- en aandachtstlijst t.b.v. de commissie Financiën en Economische Zaken Actielijst is blanco. Aandachtslijst punt 291: Mevrouw de Reus geeft aan dat de evaluatie van de bouwleges en de APV leges gereed is, maar dat het onderzoek naar de begraafrechten nog niet is afgerond. Over circa twee weken zal dit in het MT worden behandeld en vervolgens naar de commissies gaan. De evaluaties moeten gezamenlijk worden bezien. De griffier geeft aan de evaluatie voor september op de commissie agenda te plaatsen.
- 7 - De actie- en aandachtslijst worden beiden voor kennisgeving aangenomen. 13. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur een ieder dankend voor zijn inbreng en aanwezigheid. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Financiën & Economische Zaken, gehouden op 6 juli 2011. De griffier, De voorzitter, M.A. Bourdrez D. de Fonkert