Financieel jaarverslag 2010 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht
Inhoudsopgave Pagina Financieel jaarverslag 2010 Algemeen 1 Balans na resultaatverwerking 2 Staat van baten en lasten 2010, begrotingen 2010 en 2011 3 Waarderingsgrondslagen 4 Specificatie staat van baten en lasten 2010, begrotingen 2010 en 2011 5
Pagina 1 Algemeen De vereniging is statutair opgericht op 4 juni 2003. De doelstelling van de vereniging is: 1. het behartigen van de belangen van de ondernemingen op het bedrijventerrein Oostambacht. 2. het houden van toezicht op het naleven van het van kracht zijnde beeldkwaliteitsplan 3. verlenen van diensten aan eigenaren en gebruikers van het bedrijvenpark. 4. het bevorderen van een goede relatie tussen de ondernemers in het bedrijvenpark onderling en tussen die ondernemers en de gemeente. Financieel In de ledenvergadering van 13 april 2010 is de jaarcontributie 2010 bepaald op 100. De in dit verslag opgenomen jaarcijfers 2010 sluiten met een positief resultaat van 3.232. Het beginvermogen van de vereniging per 1 januari 2010 is gebaseerd op het saldo van de liquide middelen op dat termijn. Het jaar 2010 is het eerste jaar van de vereniging dat een financieel verslag is opgesteld. De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt een substantieel (100%) bedrag bij in de de organisatiekosten voor het parkmanagement tijdens de opstartperiode eerste 3 jaar. Daarna zal dit door de leden van de vereniging moeten worden voldaan. In de opstartperiode heeft de gemeente, in overleg met de vereniging, deze taken uitbesteed aan de parkmanagementorganisatie Ericis B.V.. Deze organisatiekosten zijn niet opgenomen in het financieel verslag van de vereniging, daar deze kosten door de gemeente rechtstreeks aan Ericis B.V. worden voldaan. Vanaf 2013 zullen deze kosten voor de vereniging zijn. Het doen van collectieve diensten door de leden van de vereniging is niet opgenomen in de organisatiekosten, deze kosten zijn vanaf de start voor rekening van de leden.
Balans (na resultaatverwerking) Pagina 2 31 december 2009 31 december 2010 Activa Kortlopende vorderingen Overige vorderingen 0 0 0 0 Liquide middelen Rabobank 2.067 6.280 2.067 6.280 Totaal 2.067 6.280 Passiva Eigen vermogen Reserves 2.067 2.067 Resultaat 3.232 2.067 5.299 Kortlopende schulden Crediteuren 0 0 Overige schulden 0 981 0 981 Totaal 2.067 6.280
Staat van baten en lasten 2010, begrotingen 2010 en 2011 Pagina 3 Realisatie Begroting Begroting 2010 2010 2011 Baten Contributies 5.240 8.000 8.500 Rentebaten 45 0 100 Overige 4.661 0 0 9.946 8.000 8.600 Lasten Marketing en communicatie 2.981 4.250 4.000 Collectieve diensten 0 0 3.500 Vergaderkosten 1.521 1.500 1.500 Bestuurskosten 1.060 500 500 Algemene kosten 1.152 1.750 2.000 6.714 8.000 11.500 Resultaat Vereniging 3.232 0-2.900
Waarderingsgrondslagen Pagina 4 Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in euro's. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. Baten De baten betreffen onder andere de van de leden ontvangen contributies en inschrijfgelden en de ontvangen rente- en sponsorinkomsten. Lasten De lasten worden gewaardeerd tegen uitgaafprijs. Rentebaten en -lasten De rentebaten en -lasten betreffen de aan derden betaalde of te betalen én de van derden ontvangen of te ontvangen interest.
Pagina 5 Specificatie staat van baten en lasten 2010, begrotingen 2010 en 2011 Baten Realisatie Begroting Begroting 2010 2010 2011 Contributies 32 leden 3.200 34 leden met korting Revis 2.040 5.240 8.000 8.500 Rente Rabo telesparen 45 0 0 45 0 50 Overige Korting Revis 1.680 0 0 Sponsoring 2.981 0 0 4.661 0 0 Lasten Marketing en communicatie Ledenwerving 0 0 2.000 website 2.981 4.250 2.000 2.981 4.250 4.000 Gezamenlijke activiteiten 0 0 3.500 Vergaderkosten kosten ledenvergadering 1.521 1.500 1.500 1.521 1.500 1.500 Bestuurskosten Drukwerk 1.060 500 500 Algemene kosten Contributies 97 150 100 Administratiekosten 981 1.500 1.500 Bankkosten 74 100 100 Overige 0 0 300 1.152 1.750 2.000