Financieel jaarverslag Vereniging Beheer. Bedrijvenpark. Oostambacht

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2011 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht

2 Inhoudsopgave Pagina Financieel jaarverslag 2011 Algemeen 1 Balans na resultaatverwerking 2 Staat van baten en lasten2010/ 2011 en begroting Waarderingsgrondslagen 4 Specificatie staat van baten en lasten 2010/2011 en begroting Begroting 2012 tot en met Toelichting op de begroting 2012 tot en met

3 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht Pagina 1 Algemeen Ondernemers en gebouweigenaren op Oostambacht hebben zich verenigd in de Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO) om zo de kwaliteit van het bedrijvenpark te bewaken. De vereniging heeft tot doel Oostambacht op een duurzame wijze te laten beheren en behartigt de belangen van de leden. Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. De VBBO is opgericht op 4 juni Lidmaatschap Ter dekking van de algemene kosten was de basisjaarcontributie voor 2010 en 2011 vastgesteld op 100,- voor de leden van de VBBO. In 2010 telde de vereniging 69 leden, dat in 2011 gegroeid is naar 82 leden. Leden van de VBBO komen in aanmerking voor één of meer van de onderstaande voordeelregelingen. Bij elke regeling vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van prijs, kwaliteit, serviceniveau en referenties. 2x per jaar Algemene ledenvergadering met business-to-business netwerkborrel Bewegwijzering via REVIS; 40,- korting op het jaarabonnement van 120,- Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen levert 5% - 20% korting op uw verzekeringspremie Beveiligingsconcept met extra voordeel bij deelname aan veiligheidscan In onderzoek collectieve aansluiting glasvezelnetwerk Communicatie via nieuwsmailingen en website met kosteloze doorlinking naar de bedrijfswebsite van de leden via het ledenoverzicht Gladheidbestrijding in de openbare ruimte, ter aanvulling op gemeentelijk strooibeleid Eind 2011 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden tot collectieve aansluiting glasvezelnetwerk Financieel resultaat In 2011 was met name de focus gericht op ledenwerving en de opstart van parkmanagement. De website is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd, nieuwsmailings zijn verzonden en stond de continuering van het bewegwijzeringsysteem op het programma evenals de bevordering van de veiligheid. Hiervoor is in 2011 wederom het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald en is een eerste aanzet gegeven tot de opstart van collectieve beveiliging. In het laatste half jaar is met name de mogelijke komst van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp onder de aandacht gebracht bij de ondernemers. Daarnaast is een post gereserveerd voor de gladheidbestrijding in het openbare gebied, welke in 2011 niet aangesproken is. Hierdoor is een financieel positief resultaat behaald van 1.370,=. Nieuwe rekenmethodiek jaarcontributie! Met ingang van 2012 wordt de basisjaarcontributie geïnd via een toeslag op de jaarlijkse OZB-aanslag, zijnde 50,= per ,= WOZ-waarde. Deze jaarlijkse toeslag gaat volledig naar de stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp die het geld beheert. Elk bedrijventerrein of winkelgebied, kan aanspraak maken op de door haar zelf ingelegde gelden. De VBBO besteedt het specifiek voor Oostambacht gereserveerde bedrag aan collectieve initiatieven op het bedrijvenpark. Het Ondernemersfonds is ingesteld voor een proefperiode van drie jaar (2012 t/m 2014), waarna het fonds geëvalueerd wordt en wordt bezien of het al dan niet wordt gecontinueerd. De vereniging stelt elk jaar het gewenste kwaliteitsniveau en de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast, die op basis van de in de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting berekend is. Voor 2012 t/m 2013 is de verwachting dat de gelden vanuit het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp toereikend zullen zijn voor de te ontplooien initiatieven. Bovendien draagt de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook substantieel bij in de organisatiekosten voor het parkmanagement tijdens de opstartperiode. De gemeente en VBBO hebben gezamenlijk de parkmanagementtaken uitbesteed aan de parkmanagementorganisatie Ericis B.V. En in 2012 subsidieert de Provincie Zuid-Holland 50% van de organisatorische kosten voor uitvoering van het parkmanagement en het basispakket aan collectieve diensten.

4 Balans (na resultaatverwerking) Pagina 2 31 december december 2011 Activa Kortlopende vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank Totaal Passiva Eigen vermogen Reserves Resultaat Kortlopende schulden Crediteuren 0 0 Overige schulden Totaal

5 Staat van baten en lasten 2010/2011 en begroting 2010/2011 Pagina 3 Realisatie Realisatie Begroting Contributies Rentebaten Overig Marketing en communicatie Gezamenljke activiteiten Vergaderkosten Bestuurskosten Algemene kosten Resultaat Vereniging

6 Waarderingsgrondslagen Pagina 4 Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in euro's. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De baten betreffen onder andere de van de leden ontvangen contributies en inschrijfgelden en de ontvangen rente- en sponsorinkomsten. De lasten worden gewaardeerd tegen uitgaafprijs. Rentebaten en -lasten De rentebaten en -lasten betreffen de aan derden betaalde of te betalen én de van derden ontvangen of te ontvangen interest.

7 Specificatie staat van baten en lasten 2010/2011 en begroting 2010/2011 Pagina 5 Realisatie Realisatie Begroting Contributies leden leden met korting Revis Rentebaten Rabo telesparen Overig Korting Revis Sponsoring Marketing en communicatie Ledenwerving Website Gezamenljke activiteiten Gladheidbestrijding Vergaderkosten Kosten ledenvergaderingen Bestuurskosten Drukwerk Algemene kosten Contributies Ledenadministratie Bankkosten Overige

8 Begroting 2012 tot en met 2014 Pagina 6 Begroting Begroting Begroting Trekkingsrecht ondernemingsfonds Bijdrage gemeente: KVO Bijdrage gemeente: Overige Subsidie Provincie organisatiekosten Rentebaten Overig, o.a. sponsoring Kosten collectieve activiteiten: Parkmanagement Organisatiekosten KVO Collectieve beveiliging Collectieve gladheidsbestrijding Bewegwijzering Collectieve inkoop Marketing en communicatie Algemene kosten Vergaderkosten Bestuurskosten Algemene kosten Totale lasten Resultaat Vereniging

9 Toelichting op de begroting 2012 tot en met 2014 Pagina 7 Geschat trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp voor bedrijvenpark Oostambacht bedraagt circa: ( ,= minus +/_10% tbv fondsmanager/gemeentebrede zaken) Provincie Zuid-Holland heeft o.b.v. cofinanciering eenmalig voor maximaal aan subsidie gegund ter dekking van 50% van de organisatiekosten Bijdrage gemeente 2012 voor PM organisatiekosten (incl. KVO): Bijdrage VBBO in 2012 voor PM organisatiekosten (incl. KVO) Financiële gemeentelijke bijdrage voor de Keurmerk Veilig Ondernemen en parkmanagement organisatiekosten is voor de periode 2013 en 2014 in aanvraag. Voor de diensten uit het basispakket (beveiliging, bewegwijzering, gladheidbestrijding, parkmanagement) en keuzepakket worden raamovereenkomsten afgesloten met een looptijd van maximaal 3 jaar, welke bij voorkeur jaarlijks opzegbaar zijn. In navolging op de initiatiefperiode tot implementatie van parkmanagement ( ), is voor de definitieve opstart van parkmanagement een actieplan opgesteld om in 2012 de volledige basisorganisatie op poten te zetten. Mede met de financiële bijdrage vanuit de gemeente en de subsidie vanuit Provincie Zuid-Holland voor de organisatiekosten, kan in 2012 een zeer groot aantal activiteiten opgestart en uitgevoerd worden. Hierdoor zal in de navolgende periode ( ) een meer basale inzet nodig zijn vanuit de parkmanagementorganisatie. Opstart organisatiekosten 2012 t.b.v. - Parkmanagement organisatiekosten basispakket Parkmanagement organisatiekosten keuzepakket Organisatie 8x bestuur/2x B2B-ALV/gem.-OVPN overleg Marketing/nieuwsmailingen/webupdates Ondersteuning financiële/ledenadm/database Totaal organisatiekosten