Budgetwijziging Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock. Dorp Nazareth

Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be

Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende nota 1 Motivering van de wijzigingen en herziening van de financiële toestand 3 Lijst met nominatief toegekende subsidies 12 Wijziging doelstellingennota B1W 15 Financiële nota 17 Wijziging van het exploitatiebudget BW1 18 Investeringsbudget Wijziging van de investeringsenveloppes BW2 19 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen BW3 30 Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4 31 Toelichting bij de financiële nota 33 Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 34 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 35 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein TB3 36 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen TB4 38 Lijst investeringen 40 Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 43

Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget (B1W) 1

Motivering van de wijzigingen BW 2016-2 Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis 2016 in huidige budgetwijziging bedraagt 1.872.613 euro 1 ten opzichte van 1.795.693 euro bij budgetwijziging 1. Hierna wordt u per deelbudget inzicht en toelichting gegeven in de wijzigingen. 1. Exploitatiebudget Exploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budgetwijziging 1 15.436.918 14.397.716 1.039.202 +297.937 +205.838 +92.099 Budgetwijziging 2 15.734.855 14.603.554 1.131.301 1.1. Exploitatieuitgaven Operationele uitgaven 1.1.1. Goederen en diensten Budgetwijziging 1 3.574.404 +74.679 Budgetwijziging 2 3.649.084 Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 38.948 38.948 01 Algemeen bestuur 926.917 +21.320,99 948.238 02 Veiligheid 4.691 4.691 03 Wegen en mobiliteit 768.265 +1.500,00 769.765 04 Wonen en werken 883.411 +4.667,87 888.079 05 Vrije tijd 300.725 +19.588,91 320.314 06 Leren en welzijn 651.447 +27.601,63 679.048 Totaal 3.574.404 +74.679,40 3.649.084 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur Informatieveiligheidsconsulent, trouwboekjes, diverse prestaties/leveringen 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit Diversen 04 Wonen en werken Diverse technische budgetten, o.a. voertuigen Groen 05 Vrije tijd Huur kerstverlichting + aankoop klein materiaal, andere diversen 06 Leren en welzijn Poetsen schoollokalen, stijgende prijzen schooluitstappen, opening GBSE + diveren 1 Op de gemeenteraadscommissie van 24/10/2016 werd een Resultaat op Kasbasis meegedeeld van 2.060.708 euro. Bij finalisering van de documenten bleek dat er toch nog kredieten moeten blijven staan voor de RUP s in investeringsenveloppe BELPROJWEG (13.095 euro) en voor de herinrichting van het Dorp in investeringsenveloppe BELPROJDRP (175.000). Dit heeft tot gevolg dat het resultaat op kasbasis 2016 188.095 euro lager is dan eerder aangekondigd. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048 3

1.1.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budgetwijziging 1 6.360.488 +942,47 Budgetwijziging 2 6.361.430 Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 0 0 01 Algemeen bestuur 2.238.804 3.208,43 2.235.596 02 Veiligheid 0 0 03 Wegen en mobiliteit 492.735 492.735 04 Wonen en werken 621.906 +2.698,46 624.604 05 Vrije tijd 791.912 +1.452,44 793.364 06 Leren en welzijn 2.215.131 2.215.131 Totaal 6.360.488 +942,47 6.361.430 Wijziging ten opzichte van het vorige budget Diverse kleine aanpassingen en verschuivingen in het personeelsbudget. 1.1.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Niet van toepassing 1.1.4. Toegestane werkingssubsidies Budgetwijziging 1 4.170.393 +130.216 Budgetwijziging 2 4.300.609 Toegestane werkingssubsidies (AR 649) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 2.750 0 2.750 01 Algemeen bestuur 22.290 +2.000 24.290 02 Veiligheid 1.551.672 +199.096 1.750.768 03 Wegen en mobiliteit 0 0 0 04 Wonen en werken 351.186 +500 351.686 05 Vrije tijd 421.976 47.545 374.431 06 Leren en welzijn 1.820.518 23.834 1.796.684 Totaal 4.170.393 +130.216 4.300.609 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur +2.000 euro: Personaz 02 Veiligheid +196.105,41 euro: forfaitaire bijdrage brandweer (afrekening) +2.990,52: Provincie Oost Vlaanderen noodplanning 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken +500: subsidies grondanalyses en mestontleding 05 Vrije tijd +32.665,63: prijssubsidies aan AG, bewaken congruentie met budget AG 83.796,00: schrappen algemene werkingssubsidies +200: tegemoetkoming petanque +885: kinderkoor Zonnepitjes +2.500: socio culturele verenigingen i.f.v. realisatie 06 Leren en welzijn 23.834: dotatie OCMW i.f.v. rekening 2015 4 Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

1.1.5. Andere operationele uitgaven Budgetwijziging 1 52.624 0 Budgetwijziging 2 52.624 Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen 1.2. Exploitatieuitgaven Financiële uitgaven Budgetwijziging 1 239.808 0 Budgetwijziging 2 239.808 Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048 5

1.3. Exploitatieontvangsten Operationele ontvangsten 1.3.1. Ontvangsten uit de werking Budgetwijziging 1 1.017.735 +650 Budgetwijziging 2 1.018.385 Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 0 0 0 01 Algemeen bestuur 149.735 0 149.735 02 Veiligheid 856 0 856 03 Wegen en mobiliteit 58.723 0 58.723 04 Wonen en werken 446.150 +650 446.800 05 Vrije tijd 14.206 0 14.206 06 Leren en welzijn 376.476 0 376.476 Totaal 1.017.735 +650 1.018.385 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 01 Algemeen bestuur 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken Retributie hoeveborden (+650) 05 Vrije tijd 06 Leren en welzijn 1.3.2. Fiscale ontvangsten en boetes Budgetwijziging 1 9.167.627 +425.587 Budgetwijziging 2 9.593.214 Fiscale ontvangsten en boetes (AR 73) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 9.166.507 +425.587 9.592.094 01 Algemeen bestuur 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken 05 Vrije tijd 500 500 06 Leren en welzijn 620 620 Totaal 9.167.627 +425.587 9.593.214 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering Realisatie fiscale ontvangsten: opcentiemen onroerende voorheffing (+403.457), reclamedrukwerk (+15.000) en leegstand (+7.130) 6 Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

1.3.3. Werkingssubsidies Budgetwijziging 1 4.565.237 89.800 Budgetwijziging 2 4.475.437 Werkingssubsidies (AR 740) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 2.401.820 89.800 2.312.020 01 Algemeen bestuur 197.052 0 197.052 02 Veiligheid 0 0 0 03 Wegen en mobiliteit 1.253 0 1.253 04 Wonen en werken 3.697 0 3.697 05 Vrije tijd 9.628 0 9.628 06 Leren en welzijn 1.951.786 0 1.951.786 Totaal 4.565.237 89.800 4.475.437 Wijziging ten opzichte van het vorige budget BD Omschrijving Motivatie 00 Algemene financiering 89.800: sectorale subsidies, aanpassing aan werkelijke ontvangst 1.3.4. Recuperatie specifieke kosten OCMW Niet van toepassing in het AG. 1.3.5. Andere operationele ontvangsten Budgetwijziging 1 42.391 +1.500 Budgetwijziging 2 43.891 Andere operationele ontvangsten (AR 742/7) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 0 0 01 Algemeen bestuur 27.741 27.741 02 Veiligheid 0 0 03 Wegen en mobiliteit 3.796 3.796 04 Wonen en werken 3.514 3.514 05 Vrije tijd 4.011 4.011 06 Leren en welzijn 3.329 +1.500 4.829 Totaal 42.391 +1.500 43.891 Wijziging ten opzichte van het vorige budget Recuperatie schade via verzekering Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048 7

1.4. Exploitatieontvangsten Financiële ontvangsten Budgetwijziging 1 643.928,15 40.000 Budgetwijziging 2 603.928,15 Financiële ontvangsten (AR 75) per beleidsdomein: BD Omschrijving BW1 2016 Wijziging BW2 2016 00 Algemene financiering 61.000 40.000 21.000 01 Algemeen bestuur 02 Veiligheid 03 Wegen en mobiliteit 04 Wonen en werken 582.891 582.891 05 Vrije tijd 06 Leren en welzijn 37 37 Totaal 643.928 40.000 603.928 Wijziging ten opzichte van het vorige budget Daling creditintresten op diverse spaarrekeningen door lage intrestvoeten. 8 Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048

2. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budgetwijziging 1 5.333.767 1.070.621 4.263.145 165.136 180.316 15.179,02 Budgetwijziging 2 5.168.630 890.306 4.278.324 2.1. Uitgaven en ontvangsten Investeringsuitgaven 2016 Investeringsenveloppe Oud Wijziging Nieuw 04 Wegen en mobiliteit Verschuiving naar 2017: studiebureau s Gravenstraat Klapstraat 7.097 7.097 0 Totaal 7.097 7.097 0 Investeringsenveloppe BELPDUURZA Nazareth uitbouwen tot een duurzame gemeente Oud Wijziging Nieuw Bestaande projecten (niet gewijzigd) 182.613 0 182.613 Verschuiving naar 2017: Bestek Ex Wielkine 15.000 15.000 0 Vernieuwen dak GBS Nazareth 100.000 100.000 0 Totaal 297.613 115.000 182.613 Investeringsenveloppe Oud Wijziging Nieuw BELPROJDRP Heraanleg Dorp Nazareth Verschuiving naar 2017: herinrichting dorp oplaadpunten elektrische voertuigen 498.944 10.000 323.944 10.000 175.000 0 Studie langparkeren 2.500 2.500 0 Totaal 511.444 511.444 175.000 Investeringsenveloppe BELPROJGEB Projecten gebouwen Oud Wijziging Nieuw Bestaande projecten (niet gewijzigd) 310.000 0 310.000 Uitbreiding GBS Eke 1.138.706 +27.000 1.165.706 Aankoop parochiaal centrum 0 +900.000 900.000 Totaal 1.448.706 +927.000 2.375.706 Investeringsenveloppe BELPROJKER Kerkfabrieken Oud Wijziging Nieuw Bliksembeveiliging Eke 0 +2.500 2.500 Totaal 0 +2.500 2.500 Investeringsenveloppe Oud Wijziging Nieuw BELPROJLAN infoborden land/tuinbouw Hoeveborden 10.500 +5.000 +15.500 Totaal 10.500 +5.000 +15.500 Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048 9

Investeringsenveloppe BELPROJWEG Wegen en terreinen Oud Wijziging Nieuw Bestaande projecten (niet gewijzigd) 1.233.557 0 1.233.557 Verschuiving naar 2017: Weefstraat (uitvoering) 607.600 362.629 244.971 RUP s 35.000 21.905 13.095 Voetweg Steinstraat Sticheldreef 7.800 7.800 0 Bekaertstraat 63.701 63.701 0 Weefstraat (coördinatie Synergie) 0 +3.700 3.700 Project parkbegraafplaats 17.825 +1.350 19.175 Totaal 1.965.483 464.080 1.514.498 Investeringsenveloppe Oud Wijziging Nieuw BELVEILIG Politie en brandweer Politiezone 57.107 +114.007 171.114 Brandweer 40.272 0 40.272 Totaal 97.379 +114.007 211.386 Investeringsenveloppe VERVINV1 Vervang.investering Wegen Oud Wijziging Nieuw Bestaande projecten (niet gewijzigd) 12.828 0 12.828 Verschuiving naar 2017: Onderhoud speeltoestellen Structureel onderhoud wegen 2.500 425.337 2.500 330.000 0 95.337 Totaal 440.665 332.500 108.164 Investeringsenveloppe VERVINV2 Vervang.investering roerend Oud Wijziging Nieuw Bestaande projecten (niet gewijzigd) 364.027 0 364.027 Verschuiving naar 2017: Aankoop speeltoestellen ICT algemeen 5.000 68.000 5.000 4.000 0 64.000 Bureaustoelen 0 +302 302 Onderhoud speeltoestel GBS 0 +1.100 1.100 Totaal 437.027 7.598 429.429 Investeringsenveloppe VERVINV3 Vervang.investering gebouw Oud Wijziging Nieuw Bestaande projecten (niet gewijzigd) 51.328 0 51.328 Verschuiving naar 2017: Vernieuwing dakbedekking GBSN 20.320 20.320 0 Herinrichting bovenverdieping 0 +5.000 5.000 gemeentehuis GBS Eke poetsfirma 30.000 30.000 0 (verkeerd moet naar exploitatie) Tuinhuisje GBS 2.000 +1.000 3.000 Muziekfiliaal: verwarmingsinstallatie + 0 +80.000 80.000 gasaansluiting BKO Ter Meeren: onderhoud gebouwen 14.206 +300 14.506 Totaal 117.854 +35.980 153.834 Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048 10

Investeringsontvangsten 2016 Omschrijving Oud Wijziging Nieuw Reeds ingeschreven 890.306 0 890.306 investeringsontvangsten Subsidie VLM 2.725 2.725 0 Verschuiving naar 2017: Subsidie Weefstraat en omgeving Welvoeglijkheidsvergoeding buurtweg 160.991 16.600 160.991 16.600 0 0 Totaal 1.070.621 180.316 890.306 3. Liquiditeitenbudget 3.1. Liquiditeitsuitgaven 3.1.1. Aflossing financiële schulden In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (631.382,23 euro). Er zijn geen wijzigingen in deze budgetwijziging. 3.1.2. Toegestane leningen Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige budgetwijziging. 3.2. Liquiditeitsontvangsten 3.2.1. Op te nemen leningen en leasings Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige budgetwijziging. 3.2.2. Periodieke terugvorderingen Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige budgetwijziging. Gemeente Nazareth Financieel boekjaar 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2016/2 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock NIS: 44048 11

Lijst met nominatief toegekende subsidies Planningsrapport: Budgetwijziging 2016-2 (BP2016-2_0) Periode: 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek omschrijving Actie Investerings-enveloppe Uitgaven Motivering 0112-00 Personeelsdienst en vorming 64920010 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Z-03.02.01 IE-GEEN 13.500,00 13.500,00: subsidiebedrag Personaz, afhankelijk van pensioenpremies 0160-00 Hulp aan het buitenland 64920030 2.500,00: toelagen voor noodhulp C1.3.3 IE-GEEN 5.000,00 2.500,00: noodhulp vluchtelingencrisis 0300-00 Ophalen en verwerken van Bijdragen werkingskosten van 64930250 huishoudelijk afval andere overheidsinstellingen Z-23.01.01 IE-GEEN 334.386,00 334.386,00: bijdrage werkingskosten IVM 0400-00 Politiediensten 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-01.01.04 IE-GEEN 1.166.331,31 1.166.331,31: dotatie PZ (politiezone) Leie-Schelde 0400-00 Politiediensten 66400100 Toegestane investeringssubsidies 171.114,00: investeringstoelage PZ (politiezone) Schelde-Leie Z-01.01.04 BELVEILIG 171.114,00 en definitieve bijdrage in het 25.452,89: investeringstoelage PZ (politiezone Schelde-Leie (2015) 0410-00 Brandweer 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-01.01.04 IE-GEEN 577.133,41 577.133,41: dotatie Brandweerzone Centrum 0410-00 Brandweer 66400100 Toegestane investeringssubsidies 40.271,96: investeringstoelage Brandweerzone Centrum Z-01.01.04 BELVEILIG 40.271,96 en definitieve bijdrage in het 11.452,96: investeringstoelage brandweer (2015) 0410-00 Brandweer 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-20.01.01 IE-GEEN 6.503,42 6.503,42: ondersteuning veiligheidscel Provincie Oost-Vlaanderen 0490-00 Overige elementen van openbare 64920030 orde en veiligheid Z-20.03.02 IE-GEEN 800,00 800,00: bijdrage aan de BIN's ( 50,00/BIN) 0521-00 Toerisme - Sectorondersteuning 64920030 Z-08.02.02 IE-GEEN 3.500,00 3.500,00: ledenbijdrage Toerisme Leiestreek 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 64920030 Z-24.01.03 IE-GEEN 200,00 200,00: Agro bedrijfshulp 0550-00 Werkgelegenheid 64920020 Lidmaatschapbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk Z-24.03.02 IE-GEEN 2.213,80 2.213,80: toelage Resoc belang 0701-00 Cultuurcentrum 64920030 Z-04.01.01 IE-GEEN 1.800,00 1.800,00: toelage cultuurraad 0701-00 Cultuurcentrum 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-11.02.04 IE-GEEN 5.930,00 5.930,00: bijdrage intergemeentelijk samenwerkingsverband POLS 6.601,75: subsidie socio-cultureel vormingswerk 7.900,00: subsidie amateuristische kunstbeoefening 0701-00 Cultuurcentrum 64920030 1.543,06: cult. Liefhebberijen Z-14.02.03 IE-GEEN 16.786,68 132,51: Heemkring Scheldeveld 209,36: Velt 400,00: toelage De Kruk vzw 0701-01 cc Nova 64930450 Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z-01.01.07 IE-GEEN 34.970,90 34.970,90: prijssubsidie cc Nova 0701-02 cc De Brouwerij 64930450 Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z-01.01.07 IE-GEEN 31.022,36 31.022,36: prijssubsidie cc De Brouwerij 0701-03 cc De Zwaan 64930450 Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z-01.01.07 IE-GEEN 33.545,81 33.545,81: prijssubsidie cc De Zwaan 0701-04 Cultureel programma 64930450 Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z-01.01.07 IE-GEEN 34.758,43 34.758,43: prijssubsidie cultureel programma 0703-00 Openbare bibliotheken 64920030 Z-04.02.01 IE-GEEN 2.400,00 2.400,00: toelage beheersorgaan bibliotheek 0710-00 Feesten en plechtigheden 64920030 1.154,00: toelage vaderlandslievende verenigingen Z-14.02.03 IE-GEEN 3.404,00 2.250,00: toelage Winterland 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 64920030 Z-10.02.03 IE-GEEN 5.000,00 5.000,00: jaarlijkse toelage Kunst in Nazareth 0740-00 Sport 64920030 Z-04.01.02 IE-GEEN 5.000,00 5.000,00: toelage sportraad 0740-00 Sport 64920030 Z-14.02.09 IE-GEEN 200,00 200,00: toelage petanqueclub 12

0740-01 Sporthal 64930450 Prijssubsidie Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Z-01.01.07 IE-GEEN 108.224,09 108.224,09: prijssubsidie sporthal 0740-03 Voetbalsite 66400100 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het Z-01.01.04 VERVINV3 12.000,00 12.000,00: investeringssubsidie aan VC Nazareth werkkapitaal 0750-00 Jeugd 64920030 D1.2.2 IE-GEEN 410,57 410,57: toelage JBP - toelage promotievoering jeugd 0750-00 Jeugd 64920030 600,00: toelage JBP: toelage jeugdraad Z-04.01.03 IE-GEEN 1.700,00 1.100,00: toelage JBP - toelage jeugdraad voor uitgifte jeugdgids 0750-00 Jeugd 64920030 Z-04.02.02 IE-GEEN 2.288,37 2.288,37 toelage JBP - toelage jeugdhuis 0750-00 Jeugd 64920030 Z-15.03.03 IE-GEEN 160,00 160,00: toelage JBP - tussenkomst water- & elektriciteitsverbruik KSA 0750-00 Jeugd 64920010 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Z-14.01.10 IE-GEEN 250,00 250: Fonds Emilie Leus 0790-01 Kerkfabriek Eke 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-01.01.04 IE-GEEN 3.808,00 3.808,00: Kerkfabriek Eke 0800-00 Gewoon basisonderwijs 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-17.05.01 IE-GEEN 400,00 400,00: bijdrage scholengemeenschap 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-10.03.02 IE-GEEN 35.550,00 35.550,00: werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze) 0900-00 Sociale bijstand 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-01.01.04 IE-GEEN 1.677.542,14 1.677.542,14: dotatie OCMW 0909-00 Overige verrichtingen inzake 64920030 sociaal beleid Z-14.02.03 IE-GEEN 1.147,45 1.147,45: toelage aan instellingen voor gehandicapten 0945-00 Kinderopvang 64920030 Z-01.01.02 IE-GEEN 135,00 135,00: toelage consultatiebureau Reddy Teddy 0949-00 Overige gezinshulp 64920010 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen Z-19.03.01 IE-GEEN 1.627,00 1.627,00: toelage thuisopvang en verzorging volwassen gehandicapten 0959-00 Overige verrichtingen betreffende 64920030 ouderen Z-04.01.04 IE-GEEN 1.600,00 1.600,00: toelage ouderenadviesraad 0959-00 Overige verrichtingen betreffende 64920030 ouderen Z-14.01.06 IE-GEEN 750,00 750,00: feest van de 50-, 60- en 65-jarigen 0980-00 Sociale geneeskunde 64930250 Bijdragen werkingskosten van andere overheidsinstellingen Z-19.02.03 IE-GEEN 7.430,00 7.430,00: bijdrage drugpunt 0980-00 Sociale geneeskunde 64920030 Z-19.03.01 IE-GEEN 320,60 320,60: Rode Kruis afd. Gavere/Nazareth 0980-00 Sociale geneeskunde 64920030 Z-19.03.01 IE-GEEN 500,00 500,00: Bloedgevers Nazareth-Eke 0980-00 Sociale geneeskunde 64920030 Z-19.03.01 IE-GEEN 1.488,00 1.488,00: gemeentelijke bijdage LogoGezond+ 0980-00 Sociale geneeskunde 64920020 Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang Z-20.03.01 IE-GEEN 300,00 300,00: bijdrage Mayors for Peace 0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging 64920030 v Z-20.02.02 IE-GEEN 500,00 500,00: toelage aan Kat zonder Dak 13

Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 (BP2014_2019-7) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Meerjarenplanaa npassing 5 2014-2019 Mutatie 1.039.201,82 92.098,69 1.131.300,51 14.397.716,00 205.838,31 14.603.554,31 15.436.917,82 297.937,00 15.734.854,82 9.167.626,66 425.587,00 9.593.213,66 6.269.291,16-127.650,00 6.141.641,16-4.263.145,28-15.179,02-4.278.324,30 5.333.766,62-165.136,48 5.168.630,14 1.070.621,34-180.315,50 890.305,84-1.838.397,23 0,00-1.838.397,23 1.916.382,23 0,00 1.916.382,23 631.382,23 0,00 631.382,23 631.382,23 0,00 631.382,23 1.285.00 1.285.000,00 77.985,00 0,00 77.985,00 77.985,00 0,00 77.985,00 77.985,00 0,00 77.985,00-5.062.340,69 76.919,67-4.985.421,02 6.858.033,73 0,00 6.858.033,73 1.795.693,04 76.919,67 1.872.612,71 1.795.693,04 76.919,67 1.872.612,71 Meerjarenplanaa npassing 5 2014-2019 Mutatie Budgetwijziging 2016/2 Budgetwijziging 2016/2 1.272.209,77 92.098,69 1.364.308,46 15.436.917,82 297.937,00 15.734.854,82 14.164.708,05 205.838,31 14.370.546,36 14.397.716,00 205.838,31 14.603.554,31 233.007,95 0,00 233.007,95 786.405,18 0,00 786.405,18 553.397,23 0,00 553.397,23 233.007,95 0,00 233.007,95 485.804,59 92.098,69 577.903,28 14

Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: 2016 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1-9810 Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 00: Algemene financiering 2.222.761,63 0,00 2.222.761,63 11.645.326,95 295.787,00 11.941.113,95 9.422.565,32 295.787,00 9.718.352,32 Overig beleid 2.222.761,63 0,00 2.222.761,63 11.645.326,95 295.787,00 11.941.113,95 9.422.565,32 295.787,00 9.718.352,32 Exploitatie 306.379,40 0,00 306.379,40 11.629.326,95 295.787,00 11.925.113,95 11.322.947,55 295.787,00 11.618.734,55 Andere 1.916.382,23 0,00 1.916.382,23 16.00 16.000,00-1.900.382,23 0,00-1.900.382,23 01: Algemeen bestuur 3.449.932,61 25.264,56 3.475.197,17 374.528,08 0,00 374.528,08-3.075.404,53-25.264,56-3.100.669,09 Prioritaire beleidsdoelstellingen 60.50 60.50 0,00-60.500,00 0,00-60.500,00 Exploitatie 50 50 0,00-500,00 0,00-500,00 Investeringen 60.00 60.00 0,00-60.000,00 0,00-60.000,00 Overig beleid 3.389.432,61 25.264,56 3.414.697,17 374.528,08 0,00 374.528,08-3.014.904,53-25.264,56-3.040.169,09 Exploitatie 3.206.957,21 20.112,56 3.227.069,77 374.528,08 0,00 374.528,08-2.832.429,13-20.112,56-2.852.541,69 Investeringen 182.475,40 5.152,00 187.627,40-182.475,40-5.152,00-187.627,40 02: Veiligheid 1.653.742,18 313.103,04 1.966.845,22 856,00 0,00 856,00-1.652.886,18-313.103,04-1.965.989,22 Overig beleid 1.653.742,18 313.103,04 1.966.845,22 856,00 0,00 856,00-1.652.886,18-313.103,04-1.965.989,22 Exploitatie 1.556.363,33 199.095,93 1.755.459,26 856,00 0,00 856,00-1.555.507,33-199.095,93-1.754.603,26 Investeringen 97.378,85 114.007,11 211.385,96-97.378,85-114.007,11-211.385,96 03: Wegen en mobiliteit 4.273.419,22-1.085.374,27 3.188.044,95 383.901,38-180.315,50 203.585,88-3.889.517,84 905.058,77-2.984.459,07 Prioritaire beleidsdoelstellingen 624.056,83-326.443,85 297.612,98 2.725,00-2.725,00 0,00-621.331,83 323.718,85-297.612,98 Investeringen 624.056,83-326.443,85 297.612,98 2.725,00-2.725,00 0,00-621.331,83 323.718,85-297.612,98 Overig beleid 3.649.362,39-758.930,42 2.890.431,97 381.176,38-177.590,50 203.585,88-3.268.186,01 581.339,92-2.686.846,09 Exploitatie 1.261.400,10 1.500,00 1.262.900,10 63.772,41 0,00 63.772,41-1.197.627,69-1.500,00-1.199.127,69 Investeringen 2.387.962,29-760.430,42 1.627.531,87 317.403,97-177.590,50 139.813,47-2.070.558,32 582.839,92-1.487.718,40 04: Wonen en werken 2.058.420,87-26.134,99 2.032.285,88 1.098.237,24 650,00 1.098.887,24-960.183,63 26.784,99-933.398,64 Prioritaire beleidsdoelstellingen 30.500,00-5.000,00 25.500,00 43.750,00 650,00 44.400,00 13.250,00 5.650,00 18.900,00 Exploitatie 10.00 10.000,00 43.750,00 650,00 44.400,00 33.750,00 650,00 34.400,00 Investeringen 20.500,00-5.000,00 15.50 0,00-20.500,00 5.000,00-15.500,00 Overig beleid 2.027.920,87-21.134,99 2.006.785,88 1.054.487,24 0,00 1.054.487,24-973.433,63 21.134,99-952.298,64 Exploitatie 1.846.502,54 7.866,33 1.854.368,87 992.502,24 0,00 992.502,24-854.000,30-7.866,33-861.866,63 Investeringen 181.418,33-29.001,32 152.417,01-181.418,33 29.001,32-152.417,01 Andere 61.985,00 0,00 61.985,00 61.985,00 0,00 61.985,00 15

Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 05: Vrije Tijd 1.594.126,48 850.995,98 2.445.122,46-66,51 0,00-66,51-1.594.192,99-850.995,98-2.445.188,97 Prioritaire beleidsdoelstellingen 21.500,00-17.500,00 4.00 0,00-21.500,00 17.500,00-4.000,00 Exploitatie 6.500,00-2.500,00 4.00 0,00-6.500,00 2.500,00-4.000,00 Investeringen 15.000,00-15.00-15.000,00 15.00 Overig beleid 1.572.626,48 868.495,98 2.441.122,46-66,51 0,00-66,51-1.572.692,99-868.495,98-2.441.188,97 Exploitatie 1.508.333,15-24.004,02 1.484.329,13-66,51 0,00-66,51-1.508.399,66 24.004,02-1.484.395,64 Investeringen 64.293,33 892.500,00 956.793,33-64.293,33-892.500,00-956.793,33 06: Leren en welzijn 6.395.461,86-37.152,49 6.358.309,37 3.082.741,02 1.500,00 3.084.241,02-3.312.720,84 38.652,49-3.274.068,35 Prioritaire beleidsdoelstellingen 100.000,00-100.00-100.000,00 100.00 Investeringen 100.000,00-100.00-100.000,00 100.00 Overig beleid 6.295.461,86 62.847,51 6.358.309,37 3.082.741,02 1.500,00 3.084.241,02-3.212.720,84-61.347,51-3.274.068,35 Exploitatie 4.694.780,27 3.767,51 4.698.547,78 2.332.248,65 1.500,00 2.333.748,65-2.362.531,62-2.267,51-2.364.799,13 Investeringen 1.600.681,59 59.080,00 1.659.761,59 750.492,37 0,00 750.492,37-850.189,22-59.080,00-909.269,22 Totalen 21.647.864,85 40.701,83 21.688.566,68 16.585.524,16 117.621,50 16.703.145,66-5.062.340,69 76.919,67-4.985.421,02 Exploitatie 14.397.716,00 205.838,31 14.603.554,31 15.436.917,82 297.937,00 15.734.854,82 1.039.201,82 92.098,69 1.131.300,51 Investeringen 5.333.766,62-165.136,48 5.168.630,14 1.070.621,34-180.315,50 890.305,84-4.263.145,28-15.179,02-4.278.324,30 Andere 1.916.382,23 0,00 1.916.382,23 77.985,00 0,00 77.985,00-1.838.397,23 0,00-1.838.397,23 16

De financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) 17

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: 2016 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1-9810 Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 BP2016-1_0 Wijziging BP2016-2_0 00: Algemene financiering 306.379,40 0,00 306.379,40 11.629.326,95 295.787,00 11.925.113,95 11.618.734,55 01: Algemeen bestuur 3.207.457,21 20.112,56 3.227.569,77 374.528,08 0,00 374.528,08-2.853.041,69 02: Veiligheid 1.556.363,33 199.095,93 1.755.459,26 856,00 0,00 856,00-1.754.603,26 03: Wegen en mobiliteit 1.261.400,10 1.500,00 1.262.900,10 63.772,41 0,00 63.772,41-1.199.127,69 04: Wonen en werken 1.856.502,54 7.866,33 1.864.368,87 1.036.252,24 650,00 1.036.902,24-827.466,63 05: Vrije Tijd 1.514.833,15-26.504,02 1.488.329,13-66,51 0,00-66,51-1.488.395,64 06: Leren en welzijn 4.694.780,27 3.767,51 4.698.547,78 2.332.248,65 1.500,00 2.333.748,65-2.364.799,13 Totalen 14.397.716,00 205.838,31 14.603.554,31 15.436.917,82 297.937,00 15.734.854,82 1.131.300,51 18

04 Wegen en mobiliteit Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: Vanaf 2016 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1-9810 Nazareth Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2013 2014 2015 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 7.07 7.070,00 7.07 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 7.07 7.070,00 7.07 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 311.994,13 0,00 311.994,13 281.321,90 20.672,23 2.903,40 7.096,60 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 311.994,13 0,00 311.994,13 281.321,90 20.672,23 2.903,40 7.096,60 2. Wegen en overige infrastructuur 288.710,22 0,00 288.710,22 258.037,99 20.672,23 2.903,40 7.096,60 3. Roerende goederen 23.283,91 0,00 23.283,91 23.283,91 V. TOTAAL UITGAVEN 319.064,13 0,00 319.064,13 288.391,90 20.672,23 2.903,40 7.096,60 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2013 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 83.629,39 0,00 83.629,39 61.277,46 22.351,93 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 83.629,39 0,00 83.629,39 61.277,46 22.351,93 19

BELPDUURZA Nazareth uitbouwen tot een duurzame gemeente Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 755.335,78 0,00 755.335,78 22.000,00 100.912,80 182.612,98 430.440,00 19.370,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 755.335,78 0,00 755.335,78 22.000,00 100.912,80 182.612,98 430.440,00 19.370,00 1. Terreinen en gebouwen 579.332,98 0,00 579.332,98 0,00 69.522,98 60.000,00 430.440,00 19.370,00 3. Roerende goederen 176.002,80 0,00 176.002,80 22.000,00 31.389,82 122.612,98 V. TOTAAL UITGAVEN 755.335,78 0,00 755.335,78 22.000,00 100.912,80 182.612,98 430.440,00 19.370,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredie ten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 90.00 90.000,00 90.000,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 90.00 90.000,00 90.000,00 20

BELPROJDRP Heraanleg Dorp Nazareth Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.887.751,63-2.500,00 1.885.251,63 7.072,33 4.140,47 175.000,00 1.244.007,17 455.031,66 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.887.751,63-2.500,00 1.885.251,63 7.072,33 4.140,47 175.000,00 1.244.007,17 455.031,66 2. Wegen en overige infrastructuur 1.887.751,63-2.500,00 1.885.251,63 7.072,33 4.140,47 175.000,00 1.244.007,17 455.031,66 V. TOTAAL UITGAVEN 1.887.751,63-2.500,00 1.885.251,63 7.072,33 4.140,47 175.000,00 1.244.007,17 455.031,66 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.725,00-2.725,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.725,00-2.725,00 21

BELPROJGEB Projecten - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 25.00 25.00 25.000,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 25.00 25.00 25.00 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.492.418,38 927.000,00 2.419.418,38 12.951,19 30.761,60 2.375.705,59 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.492.418,38 927.000,00 2.419.418,38 12.951,19 30.761,60 2.375.705,59 1. Terreinen en gebouwen 1.452.418,38 927.000,00 2.379.418,38 12.951,19 30.761,60 2.335.705,59 3. Roerende goederen 40.00 40.00 40.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 1.517.418,38 927.000,00 2.444.418,38 12.951,19 55.761,60 2.375.705,59 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredie ten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 724.211,87 0,00 724.211,87 724.211,87 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 724.211,87 0,00 724.211,87 724.211,87 22

BELPROJKER Kerkfabrieken Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredie ten Wijziging Nieuw krediet 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.500,00 2.500,00 2.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1. Terreinen en gebouwen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 V. TOTAAL UITGAVEN 2.500,00 2.500,00 2.500,00 23

BELPROJLAN Project infoborden land- en tuinbouw Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredie ten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 10.500,00 5.000,00 15.500,00 15.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.500,00 5.000,00 15.500,00 15.500,00 3. Roerende goederen 10.500,00 5.000,00 15.500,00 15.500,00 V. TOTAAL UITGAVEN 10.500,00 5.000,00 15.500,00 15.500,00 24

BELPROJWEG Projecten - Wegen en terreinen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 6.869.700,51 5.050,00 6.874.750,51 102.390,83 383.299,21 1.501.402,79 4.325.028,26 387.629,42 175.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.869.700,51 5.050,00 6.874.750,51 102.390,83 383.299,21 1.501.402,79 4.325.028,26 387.629,42 175.000,00 1. Terreinen en gebouwen 3.088.077,00 0,00 3.088.077,00 17.000,00 3.071.077,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3.781.623,51 5.050,00 3.786.673,51 102.390,83 383.299,21 1.484.402,79 1.253.951,26 387.629,42 175.000,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 35.00 35.00 13.095,28 21.904,72 V. TOTAAL UITGAVEN 6.904.700,51 5.050,00 6.909.750,51 102.390,83 383.299,21 1.514.498,07 4.346.932,98 387.629,42 175.000,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 2017 II. Verkoop van materiële vaste activa 16.60 16.60 16.600,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.60 16.60 16.600,00 1. Terreinen en gebouwen 16.60 16.60 16.600,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.705.927,86 0,00 2.705.927,86 127.139,32 117.461,54 2.461.327,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.722.527,86 0,00 2.722.527,86 127.139,32 117.461,54 2.477.927,00 25

BELVEILIG Politie en brandweer Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 IV. Toegestane investeringssubsidies 338.393,73 114.007,11 452.400,84 27.375,77 43.911,11 V. TOTAAL UITGAVEN 338.393,73 114.007,11 452.400,84 27.375,77 43.911,11 211.385,96 57.474,00 56.044,00 56.210,00 211.385,96 57.474,00 56.044,00 56.210,00 26

VERVINV1 Vervangingsinvesteringen - Wegen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.424.986,19 0,00 2.424.986,19 241.363,61 314.946,34 108.164,48 930.111,76 339.500,00 490.900,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.424.986,19 0,00 2.424.986,19 241.363,61 314.946,34 108.164,48 930.111,76 339.500,00 490.900,00 1. Terreinen en gebouwen 56.950,11 0,00 56.950,11 5.885,75 26.064,36 0,00 20.000,00 2.500,00 2.500,00 2. Wegen en overige infrastructuur 2.368.036,08 0,00 2.368.036,08 235.477,86 288.881,98 108.164,48 910.111,76 337.000,00 488.400,00 V. TOTAAL UITGAVEN 2.424.986,19 0,00 2.424.986,19 241.363,61 314.946,34 108.164,48 930.111,76 339.500,00 490.900,00 27

VERVINV2 Vervangingsinvesteringen - Roerende Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.285.418,12 0,00 3.285.418,12 2.085.361,47 1.109.931,65 90.125,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3.285.418,12 0,00 3.285.418,12 2.085.361,47 1.109.931,65 90.125,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 732.590,96 1.402,00 733.992,96 82.360,60 133.145,63 260.303,73 145.290,00 57.215,00 55.678,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 732.590,96 1.402,00 733.992,96 82.360,60 133.145,63 260.303,73 145.290,00 57.215,00 55.678,00 1. Terreinen en gebouwen 30.391,80 0,00 30.391,80 14.891,80 0,00 3.000,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00 3. Roerende goederen 702.199,16 1.402,00 703.601,16 67.468,80 133.145,63 257.303,73 137.790,00 54.715,00 53.178,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 79.00 79.00 79.00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 4.097.009,08 1.402,00 4.098.411,08 2.167.722,07 1.243.077,28 429.428,73 145.290,00 57.215,00 55.678,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 2.085.361,47 0,00 2.085.361,47 2.085.361,47 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.085.361,47 0,00 2.085.361,47 2.085.361,47 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 31.182,19 0,00 31.182,19 7.382,19 23.800,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.116.543,66 0,00 2.116.543,66 2.092.743,66 23.800,00 28

VERVINV3 Vervangingsinvesteringen - Gebouwen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 294.301,73 56.300,00 350.601,73 52.129,92 82.347,48 141.834,33 46.120,00 8.860,00 19.310,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 294.301,73 56.300,00 350.601,73 52.129,92 82.347,48 141.834,33 46.120,00 8.860,00 19.310,00 1. Terreinen en gebouwen 282.273,54 56.300,00 338.573,54 40.101,73 82.347,48 141.834,33 46.120,00 8.860,00 19.310,00 3. Roerende goederen 12.028,19 0,00 12.028,19 12.028,19 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 12.00 12.00 12.00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 306.301,73 56.300,00 362.601,73 52.129,92 82.347,48 153.834,33 46.120,00 8.860,00 19.310,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredie ten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2016 II. Verkoop van materiële vaste activa 2.480,50 0,00 2.480,50 2.480,50 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.480,50 0,00 2.480,50 2.480,50 1. Terreinen en gebouwen 2.480,50 0,00 2.480,50 2.480,50 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.480,50 0,00 2.480,50 2.480,50 29

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: 2016 Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1-9810 Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 01 Algemeen bestuur 242.475,40 0,00 5.152,00 247.627,40 0,00-247.627,40 02 Veiligheid 97.378,85 0,00 114.007,11 211.385,96 0,00-211.385,96 03 Wegen en mobiliteit 3.012.019,12 0,00-1.086.874,27 1.925.144,85 320.128,97 0,00-180.315,50 139.813,47-1.785.331,38 04 Wonen en werken 201.918,33 0,00-34.001,32 167.917,01 0,00-167.917,01 05 Vrije Tijd 79.293,33 0,00 877.500,00 956.793,33 0,00-956.793,33 06 Leren en welzijn 1.700.681,59 0,00-40.920,00 1.659.761,59 750.492,37 750.492,37-909.269,22 Totalen 5.333.766,62 0,00-165.136,48 5.168.630,14 1.070.621,34 0,00-180.315,50 890.305,84-4.278.324,30 30

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Periode: 2016 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1-9810 Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 1.039.201,82 92.098,69 1.131.300,51 A. Uitgaven 14.397.716,00 205.838,31 14.603.554,31 B. Ontvangsten 15.436.917,82 297.937,00 15.734.854,82 1.a. Belastingen en boetes 9.167.626,66 425.587,00 9.593.213,66 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 6.269.291,16-127.650,00 6.141.641,16 II. Investeringsbudget (B-A) -4.263.145,28-15.179,02-4.278.324,30 A. Uitgaven 5.333.766,62-165.136,48 5.168.630,14 B. Ontvangsten 1.070.621,34-180.315,50 890.305,84 III. Andere (B-A) -1.838.397,23 0,00-1.838.397,23 A. Uitgaven 1.916.382,23 0,00 1.916.382,23 1. Aflossing financiële schulden 631.382,23 0,00 631.382,23 a. Periodieke aflossingen 631.382,23 0,00 631.382,23 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 1.285.00 1.285.000,00 3. Overige transacties B. Ontvangsten 77.985,00 0,00 77.985,00 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 77.985,00 0,00 77.985,00 a. Periodieke terugvorderingen 77.985,00 0,00 77.985,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.062.340,69 76.919,67-4.985.421,02 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6.858.033,73 0,00 6.858.033,73 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.795.693,04 76.919,67 1.872.612,71 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.795.693,04 76.919,67 1.872.612,71 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op 31/12 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitie BG3: Pensioenfonds II. Investering BG2: Noodkrediet - Te gebruiken na BW Totalen 31

Toelichting bij de financiële nota Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 33

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Dorp 1-9810 Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 03: Wegen en 04: Wonen en 02: Veiligheid 05: Vrije Tijd mobiliteit werken 06: Leren en welzijn I. Uitgaven 14.603.554,31 306.379,40 3.227.569,77 1.755.459,26 1.262.900,10 1.864.368,87 1.488.329,13 4.698.547,78 A. Operationele uitgaven 14.363.746,72 73.371,45 3.227.569,77 1.755.459,26 1.262.900,10 1.864.368,87 1.488.329,13 4.691.748,14 1. Goederen en diensten 60/1 3.649.083,61 38.948,45 948.237,98 4.691,12 769.764,72 888.078,84 320.314,19 679.048,31 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 6.361.430,06 0,00 2.235.595,79 0,00 492.735,38 624.604,03 793.364,03 2.215.130,83 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.300.609,05 2.750,00 24.290,00 1.750.768,14 0,00 351.686,00 374.430,91 1.796.684,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 52.624,00 31.673,00 19.446,00 0,00 40 220,00 885,00 B. Financiële uitgaven 65 239.807,59 233.007,95 6.799,64 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 II. Ontvangsten 15.734.854,82 11.925.113,95 374.528,08 856,00 63.772,41 1.036.902,24-66,51 2.333.748,65 A. Operationele ontvangsten 15.130.926,67 11.904.113,95 374.528,08 856,00 63.772,41 454.011,00-66,51 2.333.711,74 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.018.385,20 0,00 149.735,00 856,00 58.723,41 446.800,00-14.205,51 376.476,30 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 9.593.213,66 9.592.093,66 0,00 500,00 620,00 3. Werkingssubsidies 740 4.475.436,81 2.312.020,29 197.052,08 0,00 1.253,00 3.697,00 9.628,00 1.951.786,44 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 43.891,00 0,00 27.741,00 0,00 3.796,00 3.514,00 4.011,00 4.829,00 B. Financiële ontvangsten 75 603.928,15 21.00 0,00 582.891,24 0,00 36,91 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het 794 0,00 0,00 III. Saldo 1.131.300,51 11.618.734,55-2.853.041,69-1.754.603,26-1.199.127,69-827.466,63-1.488.395,64-2.364.799,13 34

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Periode: 2016 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1-9810 Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Code Jaarrek. 2015 Budget 2016 Budget 2016 I. Uitgaven 12.726.937,64 14.397.716,00 14.603.554,31 A. Operationele uitgaven 12.470.316,54 14.157.908,41 14.363.746,72 1. Goederen en diensten 60/1 2.826.465,01 3.574.404,21 3.649.083,61 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.902.382,80 6.360.487,59 6.361.430,06 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.655.501,12 4.170.392,61 4.300.609,05 5. Andere operationele uitgaven 640/7 85.967,61 52.624,00 52.624,00 B. Financiële uitgaven 65 256.621,10 239.807,59 239.807,59 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 19.190.147,43 15.436.917,82 15.734.854,82 A. Operationele ontvangsten 16.021.001,31 14.792.989,67 15.130.926,67 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.941.715,11 1.017.735,20 1.018.385,20 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 9.533.696,92 9.167.626,66 9.593.213,66 a. Aanvullende belastingen 8.449.592,66 8.124.516,66 8.527.973,66 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 4.459.403,07 4.056.543,00 4.460.000,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 3.775.589,67 3.853.802,16 3.853.802,16 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 214.599,92 214.171,50 214.171,50 b. Andere belastingen 731/9 1.084.104,26 1.043.110,00 1.065.240,00 3. Werkingssubsidies 740 4.471.758,25 4.565.236,81 4.475.436,81 a. Algemene werkingssubsidies 1.920.579,73 2.276.376,37 2.186.576,37 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 1.716.651,92 1.775.876,00 1.775.876,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 203.927,81 500.500,37 410.700,37 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 2.551.178,52 2.288.860,44 2.288.860,44 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 73.831,03 42.391,00 43.891,00 B. Financiële ontvangsten 75 3.169.146,12 643.928,15 603.928,15 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 6.463.209,79 1.039.201,82 1.131.300,51 35

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1-9810 Nazareth Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 01: Algemeen bestuur 02: Veiligheid 03: Wegen en mobiliteit 04: Wonen en werken 05: Vrije Tijd 06: Leren en welzijn I. Investeringen in financiële vaste activa 28 90.125,00 0,00 90.125,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 90.125,00 0,00 90.125,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 4.763.023,90 0,00 168.627,40 0,00 1.925.144,85 64.696,73 944.793,33 1.659.761,59 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.763.023,90 0,00 168.627,40 0,00 1.925.144,85 64.696,73 944.793,33 1.659.761,59 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2.560.039,92 0,00 85.15 9.785,00 0,00 938.493,33 1.526.611,59 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.767.567,27 0,00 19.175,40 0,00 1.748.391,87 0,00 3. Roerende goederen 23/4 435.416,71 0,00 64.302,00 0,00 166.967,98 64.696,73 6.300,00 133.150,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 92.095,28 0,00 79.00 13.095,28 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 223.385,96 211.385,96 12.00 V. TOTAAL UITGAVEN 5.168.630,14 0,00 247.627,40 211.385,96 1.925.144,85 167.917,01 956.793,33 1.659.761,59 36

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Veiligheid 03: Wegen en mobiliteit 04: Wonen en werken 05: Vrije Tijd 06: Leren en welzijn I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 2.480,50 0,00 2.480,50 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2.480,50 0,00 2.480,50 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2.480,50 0,00 2.480,50 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 887.825,34 139.813,47 0,00 0,00 748.011,87 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 890.305,84 139.813,47 0,00 0,00 750.492,37 37

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/1(BP2016-1_0) Periode: 2016 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1-9810 Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2015 Budget 2016 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 1.134.931,65 90.125,00 90.125,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 25.00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 1.109.931,65 90.125,00 90.125,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 1.052.456,93 5.020.262,77 4.763.023,90 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.052.456,93 5.020.262,77 4.763.023,90 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 208.696,42 1.724.859,92 2.560.039,92 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 679.225,06 2.862.388,14 1.767.567,27 3. Roerende goederen 23/4 164.535,45 433.014,71 435.416,71 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 114.000,00 92.095,28 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 43.911,11 109.378,85 223.385,96 V. TOTAAL UITGAVEN 2.231.299,69 5.333.766,62 5.168.630,14 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2016 Gemeentebestuur Nazareth 38

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2015 Budget 2016 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 2.085.361,47 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 2.085.361,47 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 19.080,50 2.480,50 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 19.080,50 2.480,50 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 19.080,50 2.480,50 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 134.521,51 1.051.540,84 887.825,34 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.219.882,98 1.070.621,34 890.305,84 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2016 Gemeentebestuur Nazareth 39

Lijst investeringen - transactiekredieten 2016 Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2 (BP2016-2_0) Periode: 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Investeringsenveloppe Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek. omschrijving Actie Uitgaven Ontvangsten Motivering GR 04 0200-00 Wegen 15000100 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn GBB-C-GGZ 14.460,56: provinciale toelage herinrichting Langedreef (krediet 2013) 22.351,93 7.891,37: provinciale toelage fietspad Drapstraat/kruispunt Vossenholstraat - Oudenaardseheerweg (krediet 2013) Totaal 04 0,00 22.351,93 BELPDUURZA 0190-00 Overig algemeen bestuur 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen C2.2.1 60.000,00 60.000,00: relighting diverse gebouwen Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - 117.612,98: aankoop veegmachine BELPDUURZA 0200-00 Wegen 24000100 C2.2.7 122.612,98 gemeenschapsgoederen 5.000,00: omschakeling watertoevoer Totaal BELPDUURZA 182.612,98 0,00 BELPROJDRP 0220-00 Parkeren 22400100 Wegen C.4.2.1 175.000,00 175.000 Herinrichting dorp x Totaal BELPROJDRP 175.000,00 0,00 BELPROJGEB 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-11.01.01 10.000,00 10.000,00: restauratie niet-beschermde beelden Sint-Annakapel BELPROJGEB 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen B4.3.2 900.000,00 900.000,00: aankoop parochiaal centrum (800.000) + aankoopkosten + algemeen budget diverse werken x BELPROJGEB 0800-03 Lagere school Eke 15000100 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn A3.1.1 680.081,59: subsidie Agion - uitbreiding GBSE - perceel ruwbouw 724.211,87 116.130,28: subsidie Agion - uitbreiding GBSE - perceel technieken BELPROJGEB 0800-03 Lagere school Eke 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen A3.1.1 1.125.705,59 34.369,08: ereloon ontwerper GBSE 1.039.336,51: uitbreiding GBSE 52.000,00: uitbreiding GBSE (eventuele meerwerken) BELPROJGEB 0800-03 Lagere school Eke 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen A3.1.1 40.000,00 40.000,00: inrichting nieuwe klassen (6) GBSE BELPROJGEB 0945-03 Hor Ter Meeren 22000100 Terreinen - gemeenschapsgoederen Z-16.01.01 300.000,00 300.000,00: aankoop grond Hof Ter Meeren (Stocké), incl. notariskosten Totaal BELPROJGEB 2.375.705,59 724.211,87 BELPROJKER 0790-01 Kerkfabriek Sint-Amandus 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 2.500,00 2.500,00: herstel bliksembeveiliging Totaal BELPROJKER 2.500,00 0,00 BELPROJLAN 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen B5.1.1 15.500,00 15.500,00: infoborden land- & tuinbouwbedrijven x Totaal BELPROJLAN 15.500,00 0,00 BELPROJWEG 0200-00 Wegen 15000100 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn C3.2.1 107.139,32 107.139,32: subsidie fietspaden project Warandestraat - Beenstraat BELPROJWEG 0200-00 Wegen 22400100 Wegen C3.2.1 1.216.556,64 849.903,04: Warandestraat - Beenstraat: rioleringswerken 14.924,06: Warandestraat - Beenstraat: erelonen 170.386,07: ondergronds brengen van het deel bundel- & kopernet Warandestraat en omgegevende straten 172.500,00: Warandestraat - Beenstraat: fietspaden 7.593,47: onteigeningen Aquafin 1.250,00: aanstelling notaris - onteigeningen Aquafin BELPROJWEG 0200-00 Wegen 15000100 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn C3.2.2 10.322,22 10.322,22: toelage rioleringswerk Savaanstraat (krediet 2015) BELPROJWEG 0200-00 Wegen 22400100 Wegen C3.2.2 248.670,75 240.000,00: Weefstraat - Heerweg: grondinnames 1.250,00: Weefstraat - Heerweg: notariskosten 3.720,75: Weefstraat - Heerweg: Aquafin x 3.700,00: Weefstraat - Heerweg: coördinatie via Synergie BELPROJWEG 0600-00 Ruimtelijke planning 21400000 Plannen en studies Z-22.01.03 13.095,28 13.095,28 RUP's BELPROJWEG 0740-01 Sporthal 22000100 Terreinen - gemeenschapsgoederen Z-18.01.02 12.000,00 12.000,00: aankoop stuk grond aan ingang sporthal (Callier) BELPROJWEG 0740-04 Andere accommodatie 22200000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Z-06.03.09 5.000,00 5.000,00: elektriciteitsvoorziening skatepark BELPROJWEG 0990-00 Begraafplaatsen 22400100 Wegen Z-07.03.02 19.175,40 16.500,00: uitbreiding columbariumelementen - parkbegraafplaats 2.825,40: aanleg urnentuin - CVC Planning (krediet 2015) Totaal BELPROJWEG 1.514.498,07 117.461,54 BELVEILIG 0400-00 Politiediensten 66400100 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Z-01.01.04 171.114,00 171.114,00: investeringstoelage PZ (politiezone) Schelde-Leie x BELVEILIG 0410-00 Brandweer 66400100 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Z-01.01.04 40.271,96 40.271,96: investeringstoelage brandweer x Totaal BELVEILIG 211.385,96 0,00 VERVINV1 0200-00 Wegen 22400100 Wegen Z-06.03.05 1.400,00 1.400,00: aankoop van 1 schuilhuisje VERVINV1 0200-00 Wegen 22400100 Wegen Z-21.01.01 95.336,65 15.000,00: aanleg publieke ruimte Biesten - Westkouter 5.000,00: fietspad Vijverstraat-Steenweg: aankoop grond, notaris & onteigeningen x 75.336,65: herstelling betonwegen (krediet 2015) VERVINV1 0200-00 Wegen 22400100 Wegen Z-21.01.09 8.250,00 7.000,00: notariskosten voor kosteloze overname wegenis 1.250,00: kosteloze overname wegzate Bekaertstraat x 40

Investeringsenveloppe Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek. omschrijving Actie Uitgaven Ontvangsten Motivering GR VERVINV1 0670-00 Straatverlichting 22400100 Wegen Z-21.01.03 3.177,83 2.208,20: slopen resterend bovengronds net 's Gravendreef thv inrit nieuwe verkaveling Totaal VERVINV1 108.164,48 0,00 VERVINV2 0110-00 Secretariaat 21100000 Software Z-02.03.10 24.000,00 24.000,00: basispakket digitalisering gemeentelijke werking x VERVINV2 0119-01 ICT 21100000 Software D1.2.3 55.000,00 55.000,00: nieuwe gemeentelijke website x 20.000,00: computerpark (computers/laptops/schermen/tv/printers, ) 5.000,00: opleidingslaptops (10) VERVINV2 0119-01 ICT 24000100 2.500,00: biobox voor verwerking identiteitskaarten Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - Z-02.03.07 64.000,00 13.000,00: nieuwe scanner Dias gemeenschapsgoederen 3.000,00: vervanging RFID-computers POBN 12.000,00: vervanging computers 8.500,00: eenmalige kost installatie Golf tvv Decreetsuite VERVINV2 0190-00 Overig algemeen bestuur 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z.02.03.04 302,00 302,00: aankoop bureaustoelen VERVINV2 0190-00 Overig algemeen bestuur 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen A1.1.4 3.000,00 3.000,00: aankoop AED-toestel gemeentehuis VERVINV2 0200-00 Wegen 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Z-02.03.12 4.355,00 730,00: aankoop conische metaalboren voor de smidse loods VERVINV2 0200-00 Wegen 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-02.03.12 40.000,00 40.000,00: aankoop camionette (wegenis) op CNG in vervanging van bestaande VERVINV2 0640-00 Elektriciteitsvoorziening 28110000 Belang. in intergem.samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Z-01.01.01 90.125,00 90.125,00 Publi T-aandelen Figga VERVINV2 0680-00 Groene ruimte 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Z-02.03.12 4.000,00 4.000,00: aankoop grasmachines (2) VERVINV2 0680-00 Groene ruimte 24000100 VERVINV2 0703-01 Hoofdbibliotheek Nazareth 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-02.03.12 45.196,73 Z-09.02.03 6.300,00 605,00: aankoop ketingzaag groendienst 2.525,00: aankoop bosmaaiers groendienst 775,00: aankoop haagschaar groendienst 41.291,73: aankoop bestelwagen op CNG (krediet 2015) 3.000,00: vervanging van versleten rekken en bureaustoelen 2.500,00: aankoop hout prentenboekbakken 800,00: vaatwasmachine VERVINV2 0800-00 Gewoon basisonderwijs 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 500,00 500,00: vervangingsinvestering voor meubilair - tafels en stoelen bij stijgend aantal leerlingen VERVINV2 0800-00 Gewoon basisonderwijs 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-17.01.01 100,00 100,00: vervangingsinvestering voor draagbare radio-cd-speler VERVINV2 0800-02 Kleuterschool Nazareth 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Z-17.01.07 1.100,00 1.100,00: herstel veerfiguur speelplaats VERVINV2 0800-02 Kleuterschool Nazareth 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-17.01.01 2.200,00 2.200,00: 10 kleuterfietsen voor GBS Nazareth VERVINV2 0800-03 Lagere school Eke 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-02.03.11 1.000,00 1.000,00: telefooncentrale uitbreiding (door nieuwbouw) VERVINV2 0800-03 Lagere school Eke 15000100 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn Z-17.01.01 23.800,00 23.800,00: subsidie Agion aankoop 6 smartboards nieuwbouw GBSE VERVINV2 0800-03 Lagere school Eke 24000100 VERVINV2 0800-04 Lagere school Nazareth 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERVINV2 0800-04 Lagere school Nazareth 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERVINV2 0800-04 Lagere school Nazareth 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen VERVINV2 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-17.01.01 34.000,00 34.000,00: 6 smartboards (incl. laptop) voor nieuwbouw GBSE Z-02.03.07 12.790,00 12.500,00: computerpark (jaarlijkse vervanging 5 per jaar) 150,00: netwerkswitchen 140,00: luidsprekers voor computers Z-02.03.13 460,00 460,00: vitrinekast GBS Nazareth Z-17.01.01 22.500,00 Z-10.03.02 17.650,00 20.000,00: 2 Smartboards (incl. laptop) 2.500,00: computerpark (jaarlijkse vervanging 5 per jaar) 5.000,00: muziekinstrumenten 12.650,00: gordijnen, smartboard, beamer, laptop, projectiescherm, allerlei klein lesmateriaal VERVINV2 0945-01 BKO Ter Biesten 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-16.01.01 500,00 500,00: flatscreens BKOE VERVINV2 0945-02 BKO Ter Meeren 24000100 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen Z-16.01.01 350,00 350,00: nieuwe hoes mat Totaal VERVINV2 429.428,73 23.800,00 VERVINV3 0110-00 Secretariaat 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 5.000,00 5.000,00: herinrichting bovenverdieping gemeentehuis (studie) VERVINV3 0190-00 Overig algemeen bestuur 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.12 14.650,00 1.850,00: aankoop brandblusapparaten 6.800,00: aankoop verf opfrissing gemeentehuis 3.500,00: vervanging airco serverlokaal 2.500,00: inrichting personeelsrefter VERVINV3 0200-00 Wegen 22910100 Gebouwen - niet-gemeenschapsgoederen Z-02.03.12 9.785,00 2.575,00: aankoop rek voor stockeren palen, verkeerssignalisatie & vlaggenmasten loods 7.210,00: aankoop rek voor stockeren & bewaren van materialen in loods van andere diensten VERVINV3 0701-02 cc De Brouwerij 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 6.233,34 6.233,34: renovatiewerken lift cc De Brouwerij (krediet 2015) VERVINV3 0701-03 cc De Zwaan 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 4.784,99 4.784,99: zonnewering cc De Zwaan VERVINV3 0703-01 Hoofdbibliotheek Nazareth 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 475,00 475,00: aankoop brandblusapparaten & brandhaspels POB Nazareth VERVINV3 0740-03 Voetbalsite 66400100 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het Z-01.01.04 12.000,00 12.000,00: investeringstoelage VC Nazareth-Eke VERVINV3 0800-03 Lagere school Eke 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 3.000,00 3.000,00: tuinhuisjes GBS Eke als extra opbergruimte voor tuinmateriaal VERVINV3 0800-03 Lagere school Eke 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 3.400,00 3.400,00: aankoop verf herschilderen (binnen) blok lager GBSE VERVINV3 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 80.000,00 80.000,00: vernieuwen verwarmingsinstallatie + gasaansluiting x VERVINV3 0945-01 BKO Ter Biesten 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 2.480,50 2.480,50: herstelling gebroken raam BKOE (krediet 2015) VERVINV3 0945-02 BKO Ter Meeren 22000100 Terreinen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 2.900,00 2.900,00: oplossen vochtproblematiek BKO Ter Meeren 41

Investeringsenveloppe Beleidsitem Beleidsitem oms. Alg. rek. Alg. rek. omschrijving Actie Uitgaven Ontvangsten Motivering GR VERVINV3 0945-02 BKO Ter Meeren 22100100 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Z-02.03.13 11.606,00 Totaal VERVINV3 153.834,33 2.480,50 Eindtotaal 5.168.630,14 890.305,84 4.300,00: aanpassingswerken bureel coördinator BKO - omvorming naar extra kleutersanitair & motorische ruimte wegens gestegen aantal kleuters 6.306,00: leveren & plaasten gaswandketel - BKO Ter Meeren 1.000,00: vernieuwen dakgoten & dichten tochtgaten - BKO Ter Meeren 42

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2(BP2016-2_0) Periode: 2016 Gemeentebestuur Nazareth (NIS 44048) Dorp 1-9810 Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 35578 Investering: 2340 Andere: 201 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2015 Budget 2016 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 6.463.209,79 1.131.300,51 1.131.300,51 A. Uitgaven 60/5-694 12.726.937,64 14.603.554,31 14.603.554,31 B. Ontvangsten 70/794 19.190.147,43 15.734.854,82 15.734.854,82 1.a. Belastingen en boetes 73 9.533.696,92 9.593.213,66 9.593.213,66 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 9.656.450,51 6.141.641,16 6.141.641,16 II. Investeringsbudget (B-A) -11.416,71-4.278.324,30-4.278.324,30 A. Uitgaven 21/28-2906-664 2.231.299,69 5.168.630,14 5.168.630,14 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 2.219.882,98 890.305,84 890.305,84 III. Andere (B-A) -1.944.949,25-1.838.397,23-1.838.397,23 A. Uitgaven 2.006.934,25 1.916.382,23 1.916.382,23 1. Aflossing financiële schulden 726.762,97 631.382,23 631.382,23 a. Periodieke aflossingen 421/4 726.762,97 631.382,23 631.382,23 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 1.280.171,28 1.285.000,00 1.285.000,00 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 61.985,00 77.985,00 77.985,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 61.985,00 77.985,00 77.985,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 61.985,00 77.985,00 77.985,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 4.506.843,83-4.985.421,02-4.985.421,02 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.351.189,90 6.858.033,73 6.858.033,73 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.858.033,73 1.872.612,71 1.872.612,71 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.858.033,73 1.872.612,71 1.872.612,71 Bestemde gelden Jaarrek. 2015 Budget 2016 Budget 2016 I. Exploitie BG3: Pensioenfonds II. Investering BG2: Noodkrediet - Te gebruiken na BW Totalen 43