Griffier van de Saen Geleidebrief informaief Naam voorsel 12020519 GS brief van 28 augusus 2012 me jaarrekening 2011 van he Zeeuws Paricipaiefonds Beref vergadering Commissie Economie en Mobiliei van 8 okober 2012 Te verzenden aan Cie. E&M groep 1 /m 7 Verzenddaum 20 sepember 2012 Commissiegriffier Annemieke Lobik 0118 631888 nhoudelijk ambenaar T.J. Kalverboer 0118 631505 Veranwoordelijk besuurder - nhoudelijk Naam voorsel Aanleiding Bevoegdheid Voorsel Ter informaie Toeliching Kosen en dekking Overige informaie
iilli11111111111111111111111111111111111111111111 12020519 Aim Gedepueerde Saen Provincie Zeeland i l T berich op brief van: uw kenmerk: Aan de Voorzier van Provinciale Saen van Zeeland p/a Saengriffier ons kenmerk: 12018966/G afdeling: Economie bijlage(n: 1 behandeld door: T.J. Kalverboer doorkiesnummer: (0118-63 15 05 onderwerp: Jaarrekening 2011 van he Zeeuws Paricipaiefonds * 3 0 4U6 Middelburg 28 augusus 2012 verzonden: 2012 Geache voorzier Hierbij zenden wij u he jaarverslag 2011 van he Zeeuws Paricipaiefonds B.V. He jaarverslag besaande ui een verslag van de Raad van Commissarissen een direcieverslag en de jaarrekening 2011 geven ons geen aanleiding o he maken van opmerkingen. Bij de jaarrekening 2011 is een goedkeurende conroleverklaring afcjegeven door eloie Accounans B.V. op 2 augusus 2012. He jaarverslag word behandeld ijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA van he Zeeuws Paricipaiefonds B.V. op 29 augusus 2012. Wij sellen u voor deze brief en he jaarverslag 2011 er kennisname voore leggen aan de leden van Provinciale Saen. Hoogachend 'V p gedepueerde saen4 : <_ ( %- "i" %%.voorzier n i e :m m Provinciehuis Abdj 6 Middelburg : [0118J - 63](/] 1 www.zeelandnl Posbus 6001 F: [0118] - 626949 4330 LA Middelburg
; ;rll ZEEUWS PARTCPATEFONS B.V. irl JAARSTUKKEN 2011 i a NHOUSOPGAVE Berich van de Raad van Commissarissen 2 # irecieverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 4 Wins- en verliesrekening over 2011 5 Toeliching op de balans en de wins- en verliesrekening 6 Overige gegevens eskundigheidsonderzoek 13 Sauaire bepalingen omren de winsbesemming 13 Gebeurenisen na balansdaum 13 Conroleverklaring 14 eloie. eloie Accounancy'. Posbus 7056 4330GB Middelburg Voor idenificaiedoeleinden. B e h ore n d b r k la rin g ilcon6r.o2u1ez d.d....'.i....
ì - BERCHT VAN E RAA VAN COMMSSARSSEN i Aan de aandeelhouders van he Zeeuws Paricipaie Fonds B.V. rill f b Hierbij bied de Raad van Commissanssen he jaarverslag aan over he jaar 2011. e door de direcie opgemaake jaarrekening is geconroleerd door eloie Accounans BV en de door hen afgegeven Conroleverklaring is aan he jaarverslag oegevoegd. e jaarrekening 2011 is door onze Raad van Commissarissen vasgeseld na bespreking me en in aanwezigheid van de direcie. Wij adviseren de aandeelhouders de jaarrekening van 2011 goed e keuren. Verder adviseren wij de aandeelhouders de direcie en de Raad van Commissarissen decharge e verlenen voor he gevoerde beleid en he ugeoefende oezich daarop. He jaar 2011 kenmerke zich door een aanal opvallendheden. Als eerse spring de exra soring van de aandeelhouders van euro 400.000- in he oog. Alle drie de aandeelhouders hebben hier pro raa aan bijgedragen. Als Raad van Commissarissen zijn w U blij me di exra vermogen. i pas goed in he beleid om onze posiie in de keen van kapiaalversrekking in e vullen. Waar aan he begin van de keen voor de bedragen o circa 75.000 euro een beroep op pre-seed fondsen kan worden gedaan (zoals bijv. nnogo en voor bedragen boven de 200.000 euro meer de privae-equie fondsen in beeld komen overbrug ZPF he ussendeel. We zien aan de nieuwe paricipaies en versreke leningen da di sreven seeds meer gesale krijg. He derde opvallende gegeven is de sijging van de baen en een daling van de lasen. ZPF heef weliswaar geen winsdoelsellingen maar he realiseren van een break-even is een mooi uigangspun. Al me al is de conclusie da de nieuwe koers van he ZPF vruchen afwerp. Mooie inilaieven vinden ons en resuleren in een daadwerkelijke kapiaalversrekking. We zeggen de direcie en de financieringscommissie dank voor he vele en goede werk da gedaan is. He geef voldoening om e zien da diverse bedrijven zich goed onwikkelen en bijdragen aan de doelselling van he ZPF: he simuleren van de zeeuwse economie. n een ijd van crises val he voor ondernemers nie mee om groei/wins e realiseren. Ook da zien we erug bij sommige van onze paricipaies. Sabiliei lijk he hoogs haalbare. Vanui de Raad van Commissarissen hopen wij da in 2012 verder invulling kan worden gegeven aan onze wens om o een cenraal loke voor de ondernemer in Zeeland e komen. Wij verrouwen erop da de in* belangrijkse sakeholders di proces (me name de Provincie en de Kamer van Koophandel voldoende daadkrach onen om bij e dragen aan een goed en overzichelijk financieringsklimaa in Zeeland. Goes Raad van Commissarissen M.C. Schroevers. voorzier P. Kamsra eloie. eloie Accounar[ B.V L. Posbus 7056 4330 GB Middelburç Voor idenificaiedoeleinde n. Behorend b.ij conroleverklarinci d.d-------.2-au.[ì.20j2... :.-. 2
i 9 9 RECTEVERSLAG He jaar 2011 sond ne zoals he vorig jaar n he eken van he consolideren en uibreiden van de posiie van 9 he ZPF in de mark. izelfde geld voor de aangegane nauwere samenwerking me andere parijen zoals Economische mpuls Zeeland nnogo! en ZigZag. e nauwere samenwerking bied parijen de kans de leads die bij hen afzonderlijk aankloppen beer e informeren. Gedurende he gehele versla&jaar is gewerk aan he werven van nieuwe leads om daardoor de aanwas van e 9 S meuwe paricipanen o sand e brengen. Per ulimo boekjaar ken he ZP= 6 paricipaies in he vorig verslagjaar waren da er 5. Voor één ondernemer blijf he moeilijk om aan zun BM bealingsverplichingen e kunnen voldoen rie ondernemers hebben veel las van de crisis a&a en hebben derhalve een bealingsachersand. e andere parclpaies verlopen goed. e paricipaies ziin eens per kwaraal bezoch. e Nieuwe leads komen binnen via de websie ui he eigen Ming newerk en via de samenwerkende parijen Me 1 de leads word een eerse afspraak gemaak nada zij basis informaie m.b. he kunnen beoordelen of zij wel of nie binnen he ZPF-profiel passen opgesuurd hebben. Na di gesprek word de laer digiaal aangeleverde info g gescreend en geoes door de direcie. ndien akkoord bevonden word di doorgesuurd aan de kredieencommiss=e m een sandaard forma. Er zijn in 2011 op deze manier 21 leads bezoch en afgehandeld. e raad van commissarissen heef in 2011 ingesemd me 5 inveseringsvoorsellen. rie leads hiervan hebben zelf besloen nie verder e gaan in he proces om paricipan e worden. Van de andere 2 inveseringsvoorsellen zjn de inveseringsvoorsellen afgerond in he le kwaraal van 2012. Er zijn per jaar ulimo geen leads onderhanden. We kunnen concluderen da he doel om he ZPF nieuw leven in e blazen en van (bescheiden oegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie e laen zijn seeds meer gerealiseerd word. 5 P.C.M. Verelman irecie Zeeuws Paricipaie Fonds 9 g W eloie. eloie Accounans B./J rv Posbus 7056 4330 GB MißdePouro 0 Voor idenificaiedoeleinden Behorend bi conroleverkarin. e d.d...z...a..j.. 2.0l2... Ä e 9 3
0 b BALANS (na resulaabesemming 1 ACTVA 31-12-2011 31-12-2010 Vase aciva Financiële vase aciva 627.501 360.000 Vloende aciva 3 Vorderingen 29.121 8.281 Liquide middelen 423.577 328604 452.698 336.885 TOTAAL ACTVA 1.080.199 696.885 2 PASSVA 31-12-2011 31-12-2010 Eigen vermogen Gesor en opgevraagd aandelenkapiaal 854.014 854.014 Agio 400.000 0 Algemene reserve -184.325-166 822 1.069.689 687.192 ß Korlopende schulden Credieuren 7.175 6.554 Overlopende passiva 3.335 3.139 TOTAAL PASSVA 1080.199 696.885 eloie. eloie Accouna nv. Posbus 7056 4330 GB "Kfrcldelburg Voor idenificaiedoeleinden. Behorend bii con roleverkla ring d.d....-...au8.2.012.... 4
* WNST- EN VERUESREKENNG OPBRENGSTEN 2011 2010 g Overige baen 2.913 Renebaen 24.523 11.218 5om der bedrijfsopbrengsen 27.436 11.218 g KOSTEN Beheerkosen 37.015 37.471 Overige bedrijfslasen 7.924 12.385 Som der bedrijfslasen 44.939 49.856 RESULTAAT VOOR BELASTNGEN -17.503-38.638. Vennooschapsbelasing 0 0 RESULTAAT NA BELASTNGEN -17.503-38.638 1 eloie. eloie Accounand. Posbus 7056 4330 GB Mdeburg Voor idenificaiedoeleinden. Behorend-buc/royerklaring... d.d ----. uo. '... ç...--.--..-.-.-..-. 5