TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2 2.3 Equity 35...2 3 Samenstelling van de interne fondsen in bedragen en percentages op 31 december 2011...2 3.1 Equity 50...2 3.2 Equity 100...2 4 Beheerders...3 5 Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van de interne fondsen in de loop van 2011 (in euro).3 5.1 Equity 50...3 5.2 Equity 100...3 5.3 Equity 35...4 6 Evolutie van de waarde van de activa van de interne fondsen per einde jaar...4 7 Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van de interne fondsen...4 7.1 Equity 50...4 7.2 Equity 100...5 7.3 Equity 35...5 8 Beschrijving van de risico s...6 8.1 Situering van het risico...6 8.2 Risico-indicator: de risicoklasse...6 1
TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-2 / 6 1 Omschrijving Equity 35, Equity 50 en Equity 100 zijn 3 interne fondsen verbonden aan de verzekeringscontracten TwinStar Today en TwinStar Tomorrow. De verzekeringen TwinStar Today en TwinStar Tomorrow zijn tak 23 producten van AXA Belgium. De interne beleggingsfondsen van TwinStar zijn eigendom van AXA Belgium. 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen 2.1 Equity 50 Het interne beleggingsfonds Equity 50 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. Het interne beleggingsfonds Equity 50 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Neutral compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 2.2 Equity 100 Het interne beleggingsfonds Equity 100 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen. Het interne beleggingsfonds Equity 100 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Aggressive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 2.3 Equity 35 Het interne beleggingsfonds Equity 35 streeft ernaar de belegger, via de tussenkomst van collectieve beleggingsinstellingen, een participatie te bieden in het geheel van de mondiale aandelenbeurzen, alsook het geheel van de mondiale obligatiemarkten. Het interne beleggingsfonds Equity 35 belegt zijn activa in het GMX-Benefit Defensive compartiment van de Luxemburgse FCP AXA Private Selection. 3 Samenstelling van de interne fondsen in bedragen en percentages op 31 december 2011 3.1 Equity 50 Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Equity 50 AXA Private Selection GMX-Benefit Neutral 1118543,72 EUR 89,93 100.590.636,96 100% 100% 3.2 Equity 100 Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Equity 100 AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive 312328,71 EUR 63,89 19.954.681,45 100% 100% 2
TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-3 / 6 Intern fonds Actief Hoeveelheid Munt Koers Waarde (EUR) % Portefeuille % Actief Equity 35 AXA Private Selection GMX-Benefit Defensive 457.624,12 EUR 110,76 50.686.446,98 100% 100% 4 Beheerders Beheerder van de interne fondsen: AXA Belgium nv Vorstlaan 25 1170 BRUSSEL Beheerder van de FCP AXA Private Selection AXA Private Management nv Vorstlaan 25 1170 BRUSSEL 5 Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van de interne fondsen in de loop van 2011 (in euro) 5.1 Equity 50 AXA Private Selection Januari Februari Maart April Mei Juni GMX-Benefit Neutral 1.009.463 182.703 3.162.103 177.738 1.195.384 842.611 Terugbetaling -786.676-920.196-882.799-1.598.263-887.624-1.029.140 222.787-737.493 2.279.304-1.420.525 307.759-186.529 AXA Private Selection Juli Augustus September Oktober November December Volledig jaar GMX-Benefit Neutral 840.455 493.725 112.255 151.991 24.038 338.716 8.531.188 Terugbetaling -1.012.717-739.154-1.166.793-1.478.509-848.437-993.854-12.344.169 5.2 Equity 100-172.262-245.428-1.054.537-1.326.518-824.398-655.138-3.812.980 AXA Private Selection Januari Februari Maart April Mei Juni GMX-Benefit Aggressive - 34.408 456.056 32.332 80.827 118.324 Terugbetaling -206.782-90.952-135.361-403.464-222.036-224.520 AXA Private Selection GMX-Benefit Aggressive -206.782-56.544 320.695-371.132-141.209-106.196 Juli Augustus September Oktober November December Volledig jaar 347.762-23.933-7.921 68.842 1.170.408 Terugbetaling -317.591-186.643-178.084-470.022-160.615-213.339-2.809.414 30.171-186.643-154.150-470.022-152.693-144.497-1.639.005 3
TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-4 / 6 5.3 Equity 35 AXA Private Selection Januari Februari Maart April Mei Juni GMX-Benefit Defensive 3.201.625 876.366 2.633.248 1.580.366 2.305.441 802.998 Terugbetaling -1.673.736-433.828-249.976-851.776-309.007-350.352 1.527.888 442.538 2.383.272 728.589 1.996.434 452.646 AXA Private Selection Juli Augustus September Oktober November December Volledig jaar GMX-Benefit Defensive 1.449.288 563.346 668.612 246.513 506.511 751.052 15.585.371 Terugbetaling -440.437-167.613-388.814-600.880-429.307-266.916-6.162.647 1.008.850 395.733 279.797-354.366 77.204 484.135 9.422.723 6 Evolutie van de waarde van de activa van de interne fondsen per einde jaar Intern fonds Munt 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Equity 50 EUR 100.393.879,96 108.489.933,70 100.590.636,9 Equity 100 EUR 24.652.654,46 24.723.134,47 19.954.681,44 Equity 35 EUR 20.142.470,16 42.917.150,13 50.686.447,02 7 Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van de interne fondsen De grafieken geven de evolutie weer sinds lancering op 03/09/2007 tot einde 2011. 7.1 Equity 50 EUR 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 03/09/2007 03/01/2008 03/05/2008 03/09/2008 03/01/2009 03/05/2009 03/09/2009 03/01/2010 03/05/2010 03/09/2010 03/01/2011 03/05/2011 03/09/2011 4
TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-5 / 6 7.2 Equity 100 EUR 110 100 90 80 70 60 50 40 03/09/2007 03/01/2008 03/05/2008 03/09/2008 03/01/2009 03/05/2009 03/09/2009 03/01/2010 03/05/2010 03/09/2010 03/01/2011 03/05/2011 03/09/2011 7.3 Equity 35 120 110 EUR 100 90 80 70 30/12/2008 30/03/2009 30/06/2009 30/09/2009 30/12/2009 30/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 30/12/2010 30/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 30/12/2011 5
TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-6 / 6 8 Beschrijving van de risico s 8.1 Situering van het risico De risico s vloeien voort uit de aard van de activa waarin belegd wordt. Equity 50 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelen- en obligatieportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de samengestelde index bestaande uit 50% MSCI World Index (EUR) + 50% JP Morgan Global Government Bond EMU Index (EUR). Equity 100 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelenportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de MSCI World Index uitgedrukt in euro. Equity 35 De klant is blootgesteld aan het risico van een internationaal gespreide aandelen- en obligatieportefeuille die wordt opgebouwd via een fonds van fondsen. De prestatie-indicator is de samengestelde index bestaande uit 35% MSCI World Index (EUR) + 65% JP Morgan Global Government Bond EMI Index (EUR). 8.2 Risico-indicator: de risicoklasse De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging. Risicoklasse van Equity 50 op 31/12/2011: 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) Risicoklasse van Equity 100 op 31/12/2011: 4 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) Risicoklasse van Equity 35 op 31/12/2011: 2 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het grootste risico) De risicoklassen werden bepaald op basis van de 5-jaars historiek van de prestatie-indicatoren op 31/12/2011. 6