Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye te Den Haag Financieel jaarverslag 2017 Opgericht: 30-12-2000 te 's-gravenhage Dossiernummer KvK 27195654
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 2 - INHOUDSOPGAVE Jaarverslag Pagina 1. Algemene opmerkingen 1.1 Doelstelling van de stichting 3 1.2 ANBI 3 1.3 Resultaat 3 1.4 Besteding van de middelen 3 1.5 Beleid 2018 3 1.6 Bestuurssamenstelling 3 Jaarrekening 2. Balans per 31 december 2017 4 3. Rekening van baten en lasten over het jaar 2017 5 4. Kasstroomoverzicht 6 5. Toelichting 7 6. Toelichting op balans per 31 december 2017 8 7. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017 10 Overige gegevens Bestemming resultaat 2017 11 De in dit rapport tussen haakjes opgenomen getallen zijn negatief
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 3-1. Algemene opmerkingen 1.1 Doelstelling van de stichting Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye is opgericht op 30 december 2000 en heeft haar statutaire zetel in 's Gravenhage. De doelstelling van de stichting luidt: Het tot stand brengen dan wel ondersteunen van activiteiten op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder religieuze, culturele en recreatieve activiteiten in instellingen van bejaardenzorg, speciaal voor zover de instellingen tot stand zijn gekomen door of met medewerking van de Waalse Hervormde Gemeente te s-gravenhage, zoals bijvoorbeeld Maison Gaspard de Coligny. 1.2 ANBI Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 1.3 Resultaat De rekening van baten en lasten geeft een voordelig saldo aan van EUR 82.087 over 2017 tegenover eenvoordelig saldo van EUR 53.101.over het voorafgaande jaar. Een toename van het resultaat derhalve met EUR 28.986 welke als volgt kan worden geanalyseerd: Afname opbrengst effecten (1.184) Afname interest baten (38) Toename giften (1.800) Afname kosten vermogensbeheer 2.515 Afname algemene uitgaven 2.260 Afname doelbestedingen 9.590 Toename positief koersresultaat 17.643 Per saldo een toename van het resultaat met 28.986 1.4 Besteding van de middelen In de verslagperiode heeft de Stichting voor EUR 67.500 aan doelbestedingen verstrekt die in 2018 betaald zullen worden. 1.5 Beleid 2018 Het bestuur verwacht in het lopende boekjaar een gelijkblijvend exploitatieresultaat te halen. 1.6 Bestuurssamenstelling Mevrouw F.A. Arnbak-d'Aulnis De Bourouill Mevrouw M.T.A. Duijm De heer C.D. Rosenberg Polak De heer T.H. Schokking De heer J.W.M. Meijer De heer mr. J.D.A. Baron van Lynden - voorzitter - secretaris - penningmeester - lid - lid - lid
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 4-2. Balans per 31 december 2017 (na bestemming resultaat) 2017 2016 Activa Financiële vaste activa Participatie FGR de Residentie 2.472.033 2.322.402 2.472.033 2.322.402 Vlottende Activa Vorderingen 9.853 9.280 Liquide middelen 56.516 57.133 66.369 66.413 Totaal activa 2.538.402 2.388.815 Passiva Eigen Vermogen Wettelijke en statutaire reserves 1.492.141 1.559.685 Reserve koersverschillen 972.967 823.336 2.465.108 2.383.021 Kortlopende schulden en overlopende passiva 73.295 5.795 Totaal passiva 2.538.402 2.388.815
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 5-3. Rekening van baten en lasten over het jaar 2017 2017 2016 Baten Opbrengst effecten - 1.184 Interest - 38 Gift - 1.800-3.022 Lasten Vermogensbeheer - (2.515) Algemene kosten (44) (2.304) Doelbestedingen (67.500) (77.090) (67.544) (81.909) Exploitatieresultaat (67.544) (78.887) Mutatie waarde van Effecten - (104.582) Participaties 149.631 236.570 149.631 131.988 Saldo van baten en lasten 82.087 53.101
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 6-4. Kasstroomoverzicht 2017 2016 Beginsaldo liquide middelen 57.133 256.228 Kasstroom uit operationele activiteiten Per saldo baten en lasten, exclusief koersresultaten (67.544) (78.887) Af (toe)name vorderingen (573) 206 Af (toe)name kortlopende schulden 67.500 2.118 (617) (76.564) Kasstroom uit investerings activiteiten Aankoop participatie - 2.085.832- Aan- en verkoop effecten - 1.963.301 - (122.531) Eindsaldo liquide middelen 56.516 57.133
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 7-5. Toelichting Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de staat van baten en lasten geen begroting is opgenomen aangezien deze niet wordt opgesteld door het bestuur. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. In dit overzicht wordt het verloop van de post liquide middelen in de balans weergegeven. Grondslagen van waardering van activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld Financiële vaste activa De hierin begrepen aandelen en vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar. Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de winst-enverliesrekening verwerkt. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Grondslagen van resultaatbepaling Baten Baten uit hoofde van dividenden worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De couponrente en overige baten worden verantwoord in het jaar waar zij betrekking op hebben. Lasten Beheer- en algemene kosten De beheer- en algemene kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Doelbestedingen Onder doelbestedingen worden verstaan de door de stichting verstrekte gelden of middelen. Doelbestedingen worden in het boekjaar van toekenning ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 8-6. Toelichting op balans per 31 december 2017 Financiële vaste activa 2017 2016 Participatie FGR de Residentie Balanswaarde per 1 januari 2.322.402 - Aankoop participatie - 2.085.832 Boekwaarde per 31 december 2.322.402 2.085.832 Koersresultaat participatie 149.631 236.570 Balanswaarde per 31 december 2.472.033 2.322.402 Effecten Het verloop van de effecten is als volgt Balanswaarde per 31 december - 2.067.883 Aankopen/verkopen - 1.963.301- Boekwaarde per 31 december - 104.582 Koersresultaat - (104.582) Balanswaarde per 31 december - - Vlottende activa Vorderingen Te vorderen dividendbelasting 9.853 9.280 9.853 9.280 Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V. 46.67.39.893, Bestuurrekening 13.640 13.678 ABN AMRO Bank N.V. 55.66.13.473, Zakenrekening 42.837 43.417 ABN AMRO Bank N.V. 42.99.59.524, Charitas Spaarrekening 38 38 56.516 57.133 Eigen Vermogen Wettelijke en statutaire reserves Saldo balans per 1 januari 1.559.685 1.638.572 Exploitatieresultaat (67.544) (78.887) Saldo balans per 31 december 1.492.141 1.559.685 Reserve koersverschillen Saldo balans per 1 januari 823.336 691.348 Koersresultaten effecten boekjaar 149.631 131.988 Saldo balans per 31 december 972.967 823.336 Totaal eigen vermogen 2.465.108 2.383.021
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 9-6.1 Toelichting op balans per 31 december 2017 (vervolg) 2017 2016 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen administratie- en advieskosten 5.795 5.795 Saffier Residentie Groep kosten 2017 67.500-73.295 5.795
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 10-7. Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017 Baten 2017 2016 Opbengsten effecten Dividenden - 1.184 Couponrente - - - 1.184 Interest Bankrente - 38 Gift Erven F.W. van Deelen, voor medewerkers Maison Gaspard de Coligny - 300 J.E. Goldschmidt, voor medewerkers Maison de Gaspard de Coligny - 1.500-1.800 Lasten Vermogensbeheer Beheerloon effecten - 2.515 Algemene kosten Administratie- en advieskosten - 2.118 Overige kosten - 136 Bankkosten 44 51 44 2.305 Doelbestedingen Eik en Duinen onderhoud - 91 Bijdragen Kerst & Pasen - 999 Bijdrage Saffier Residentie Groep 67.500 76.000 67.500 77.090 Personeel De stichting heeft geen personeel in dienst.
Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye - 11 - Overige gegevens Bestemming resultaat 2017 Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar ten gunste van de wettelijke en statutaire reserves van de stichting te brengen.