JAARREKENING 2014 van de stichting STEUNFONDS DE SIONSBERG te Dokkum
INHOUD Blz.: Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Algemene toelichting 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening 7 Overzicht financiële vaste activa: obligaties 9 Overzicht financiële vaste activa: aandelen 10 Administratie EAD Zorggroep Pasana Juliusstrjitte 44 9269 NV Feanwâlden Tel. (0511) 479738 2
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 FINANCIELE VASTE ACTIVA Obligaties 0 84.347 Aandelen 537.474 410.662 537.474 495.009 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Lopende rente obligaties/bank 6.382 7.942 Terug te vorderen dividendbelasting 879 1.721 Vooruitbetaalde toewijzingen 9.000 0 16.261 9.663 LIQUIDE MIDDELEN 489.029 542.924 1.042.764 1.047.596 PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013 EIGEN VERMOGEN 1.011.262 965.580 KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te ontvangen facturen 2.700 2.700 Nog te betalen toewijzingen 28.802 79.316 31.502 82.016 1.042.764 1.047.596 3
RESULTATENREKENING OVER 2014 werkelijk werkelijk 2014 2013 BATEN Donaties 17.540 22.997 Nalatenschappen 1.000 20.000 Rente bankrekeningen 9.403 10.610 Couponrente obligaties 466 3.487 Dividend 10.577 8.189 Koersresultaat effecten 45.334 20.473 Overige bjidragen 128 0 Baten en lasten voorgaande jaren 866 0 LASTEN 85.314 85.756 Administratieve diensten door derden 2.700 2.700 Provisiekosten 3.716 493 Algemene kosten 2.252 2.087 Bestedingen conform stichtingsdoelstelling 30.964 76.811 39.632 82.091 Exploitatiesaldo 45.682 3.665 4
ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten De activiteiten van de stichting betreffen het beheer van gelden, werven van inkomsten en doen van bestedingen binnen het kader van de doelstelling van de stichting. Sinds 1977 komen ten gunste van de stichting Steunfonds de inkomsten uit belegde gelden, uit donaties en andere incidentele inkomsten. Ten laste van de stichting komen de kosten met betrekking tot het werven van inkomsten en administratievoering en de bestedingen binnen het kader van de doelstelling van de stichting. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. De obligaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde of, indien vermeld, de lagere marktwaarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en/of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Verliezen en risico' s die hun oorsprong hebben voor het einde van het verslagjaar, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening. 5
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Financiële vaste activa 2014 Obligaties: Saldo per 1 januari 84.347 Aankopen 0 Uitlotingen / verkopen -84.347 Koersresultaat, anders dan bij aan- of verkoop 0 Zie voor specificatie van de obligaties het Overzicht financiële vaste activa. 0 Aandelen: Saldo per 1 januari 410.662 Aankopen en herbelegging 281.655 Koersresultaat 32.740 Verkopen -187.584 Zie voor specificatie van de aandelen het Overzicht financiële vaste activa. 537.474 31-12-2014 31-12-2013 Liquide middelen ABN-AMRO spaardeposito 60.000 60.000 ABN-AMRO rekening-courant 4.604 24.059 ABN-AMRO vermogens spaarrekening 399.864 431.656 ABN-AMRO bonusspaarrekening Dirk Fortuyn Fonds 211 3.170 ABN-AMRO bonusspaarrekening Leen Koonstra 24.350 24.039 489.029 542.924 PASSIVA 2014 Eigen vermogen Saldo per 1 januari 965.580 Exploitatieresultaat 45.682 1.011.262 6
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN Dividend en koersresultaat Zie voor specificatie het Overzicht financiële vaste activa. LASTEN werkelijk werkelijk 2014 2013 Algemene kosten Portokosten 879 914 Kosten betalingsverkeer 136 136 Bestuurskosten 1.237 977 Overige algemene kosten 0 60 2.252 2.087 7
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN - vervolg werkelijk werkelijk 2014 2013 Toewijzingen Zorggroep Pasana, structurele bijdrage 2.500 2.500 Ziekenomroep, structurele bijdrage 3.500 3.500 Unie van Vrijwilligers, structurele bijdrage 2.750 2.500 Bibliotheek, structurele bijdrage 250 250 Aak/Botter - aanschaf spel- en hobbymateriaal 500 Aak/Botter - aanskleding terras 750 Aak/Botter - 5 losse sfeerlampen 700 Pluut/Punter/Grundel/Schouw - 5 sfeerlampen 850 Poliklinieken - kleine cadeautjes voor de kinderen 200 1) activiteitenbegeleiding WW - sfeerhaard, guirlandes, kunstkerstboom 686 poli - kinderspeelgoed van de nieuw in te richten wachtruimte 2.500 ergotherapie WW - keukenunit 4.175 podium Waadwente (is later toegevoegd) 11.603 Ouderenzorg - reizende collectie schilderwerken 0 500 Waadwente - rolstoelbus 0 47.000 2) activiteitenbeg - mobile kookunit 0 3.932 fysio/erg - 4 beweegtoestellen 0 6.582 braintrainers 2 stuks 0 8.216 dagbehandeling - boekjes, spellen 0 181 Aak/Botter - meubilair binnentuin 0 1.000 Schokker/Jol - Wii 0 150 schokker/jol - meubilair voor terras 0 500 30.964 76.811 1) 2) Deze toewijzingen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden maar tot op heden niet gedeclareerd en/of betaald. Samen met het reeds gereserveerde bedrag van 13.000 komt dit op een totale toezegging voor de rolstoelbus van 60.000. Na de betalingen in 2014 van 51.330 resteert een te betalen bedrag op de balans van 8.670. 8
OVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA Uitlotingen/ Omschrijving Balanswaarde Aankopen verkopen Balanswaarde Beurskoers Beurswaarde Koers- 01-01-2014 in 2014 in 2014 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 resultaat Obligaties 5,185% AEGON AO PERP 31.347 31.347 0 * 0 0 0 CS/RECOV NT/DJE 50/14 53.000 53.000 0 0 0 0 Totaal 84.347 0 84.347 0 0 0 9
OVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA (vervolg) Aandelen Aantal Fondsnaam Balanswaarde Aankopen Verkopen Beurskoers Balanswaarde Koersresultaat Ontvangen 01-01-2014 in 2014 in 2014 per 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 dividend 0,00 BNP P. Global High Inc. Eq. Fund 112.057 111.316 0,00 0-741 0,00 Fortis Bond High Yield wd 11.066 11.340 0,00 0 274 0,00 ING Hoog Div. FDS 29.805 29.794 0,00 0-11 344 80,71 Barcl Roll YLD Com 0 16.070 8.074 87,22 7.039-957 498,25 BR European 0 52.844 107,93 53.776 932 2.398,17 BR US Growth 0 53.276 27.003 13,96 33.478 7.206 1.508,53 FD South-East Asia 0 14.753 11,32 17.076 2.323 463,95 JPM Eur Stat Val 0 52.844 114,33 53.043 199 1.726 360,51 JPM Lat America 0 4.445 12,82 4.622 177 315,74 JPM US Value 0 26.272 103,83 32.783 6.511 188 181,83 Schroder Emer Eur 0 4.177 21,33 3.878-299 1.684,23 Schroder ISF JP Eur 0 10.190 6,87 11.571 1.381 771,21 JPM Income Opp. 59.485 75,98 58.597-888 686 811,19 PW TR EMU GB 82.814 104,16 84.494 1.680 5.516 466,30 Robeco HY BD HDG 0 46.784 96,86 45.166-1.618 2.117 907,77 Robeco Luxor acc 89.769 108,63 98.611 8.842 260,96 Robeco Prop EQ 25.666 56 127,76 33.340 7.730 410.662 281.655 187.584 537.474 32.740 10.577 10