31-12-2016 saldo 31-12-2016 controle getal 48.281,56 48.281,56 48.281,56 48.281,56 MATERIALE VASTE ACTIVA BESTEMMINGSRESERVE crediteuren 0,00 fondsen 3.506,68 6.759,30 vitis welzijn 16-apr budgedcoachen LIQUIDE MIDDELEN doelen 3.069,36 vitis welzijn 21-aug budgedcoachen BANK NL21RABO 0107210673 957,35 WINST/VERLIES wijzijnde.it 7-dec inlogcontrole 1-1-2016 1512 1.009,65 fondsen -39,00 wijzijnde.it 9-dec inlogcontrole 31-3-2016 1603 157,40 doelen 222,26 30-6-2016 1606 9.490,10 30-9-2016 1609-6.199,90 31-12-2016 1612-3.499,90 BANK NL34RABO3631572646 5.801,95 CREDITEUREN 0,00 tussenstand fondsen tussenstand doelen 1-1-2016 1512 5.566,39 zie lijst 0,00 st fonds Westland 2014-4.000,00 vrienden 2014-2.455,00 31-3-2016 1603 35,56 RABO bank 2014-2.500,00 giften 2014-2.000,00 30-6-2016 1606 1.000,00 beheer loswal de bonnen 2014-2.500,00 rente 2014 0,24 30-9-2016 1609 10.500,00 website 2014 331,65 sub totaal 2014-4.454,76 31-12-2016 1612-11.300,00 representatie 2014 3.018,95 vrienden 2015-1.265,00 advertenties 2014 907,50 giften 2015-1.943,00 portokosten 2014 665,10 rente 2015-16,39 KRUISPOSTEN 0,00 bankkosten 2014 111,87 doelen 2015 4.609,79 BANK 673 30-jun 1.000,00 sub totaal 2014-3.964,93 sub totaal 2015-3.069,36 BANK 646 30-jun -1.000,00 website 2015 45,38 vrienden 2016-110,00 BANK 646 30-sep -10.500,00 representatie 2015 350,90 giften 2016-41.376,70 BANK 673 30-sep 10.500,00 bankkosten 2015 61,97 rente 2016-35,56 BANK 646 31-dec 11.300,00 vooruitontvangen bedragen 0,00 sub totaal 2015-3.506,68 doelen 2016 41.300,00 BANK 673 31-dec -11.300,00 bankkosten 2016 39,00 sub totaal 2016-3.291,62 sub totaal 2016-3.467,68 DEBITEUREN 0,00 VOORRAAD ENVELOPPEN 0,00 VOORRAAD POSTZEGELS 0,00 200 postzegels a 0,64 RESULTAAT fondsen -39,00 doelen 222,26 183,26 EXPLOITATIE BANKKOSTEN 39,00 SCHENKINGEN 0,00 bank 107210673 dec 2015 1-jan 2,70 bank 107210673 jan 2016 1-feb 3,30 VRIENDEN 110,00 bank 107210673 feb 2016 1-mrt 3,30 bank 31-3-16 31-mrt 90,00 bank 107210673 mrt 2016 1-apr 3,30 bank 30-9 30-sep 10,00 bank 107210673 apr 2016 1-mei 3,30 bank 31-12 31-dec 10,00 bank 107210673 mei 2016 1-jun 3,30 bank 107210673 jun 2016 1-jul 3,30 bank 107210673 jul 2016 1-aug 3,30 bank 107210673 aug 2016 1-sep 3,30 bank 107210673 sep 2016 1-okt 3,94 bank 107210673 okt 2016 1-nov 2,66 bank 107210673 nov 2016 1-dec 3,30 GIFTEN 41.376,70 portretfoto s kerstdiner backershof 12-jan 76,70 WEBSITE 0,00 RE-SELL gift tafeltje dekje 30-jun 2.500,00 Fonds Westland Prinsenhof 30-jun 8.000,00 van den Enden pompen, prinsenhof 30-sep 500,00 gebr van staalduinen prinsenhof 30-sep 250,00 fa P.C.M. van Vliet prinsenhof 30-sep 1.000,00 REPRESENTATIE 0,00 Kester en partners prinsenhof 30-sep 1.000,00 agrolux prinsenhof 30-sep 50,00 Schwagerman prinsenhof 30-sep 1.000,00 Triple consultancy prinsenhof 30-sep 500,00 DOELEN 41.300,00 Stolze, prinsenhof 31-dec 2.000,00 Vitis welzijn auto tafeltje dekje 31-dec 20.750,00 rexnord tafeltje dekje 31-dec 2.000,00 Vitis welzijn renovatie Prinsenhof 31-dec 20.550,00 loswal de bonnen prinsenhof 31-dec 6.000,00 n. van geest holding prinsenhof 31-dec 250,00 Gerben Seinen st, tafeltje dekje 31-dec 10.000,00 JS Laadtechniek tafeltje dekje 31-dec 250,00 drukkerij van deventer tafeltje dekje 31-dec 1.000,00 ADVERTENTIES 0,00 Arie Kuiper fonds, tafeltje dekje 31-dec 5.000,00 RENTE 35,56 debet rente 2015 1-jan 35,56 PORTOKOSTEN 0,00 uitgaven 41.339,00 inkomsten 41.522,26 winst/verlies -183,26 41.339,00 41.522,26
INSCHRIJFNUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 58355200 en RSIN fiscaal nummer 8530 01 649 WEBSITE EN EMAIL ADRES http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/vitis/vriendenvanvitis en vriendenvan@vitiswelzijn.nl BANKRELATIE RABO-BANK NL 21 RABO 0107210673 RABO-BANK NL34 RABO 3631572646 ZETEL STICHTING: Verdilaan 88, 2681 KP MONSTER IN DE GEMEENTE WESTLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 BESTUUR SEDERT 10 JULI 2013 De heer A.F. Hordijk, voorzitter De heer J.G. van der Knaap, secretaris-penningmeester De heer J.J. Oostdijk, bestuurslid
BALANS 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 LIQUIDE MIDDELEN BESTEMMINGSRESERVE 0,00 0,00 RABO-BANK 107210673 957,35 1.009,65 FONDSEN 2015 3.506,68 3.964,93 RABO-BANK 3631572646 5.801,95 5.566,39 DOELEN 2015 3.069,36 4.454,76 resultaat fondsen 2016-39,00-458,25 resultaat doelen 2016 222,26-1.385,40 6.759,30 6.576,04 6.759,30 6.576,04 EXPLOITATIE 2016 BEGROTING 2016 EXPLOITATIE 2015
UITGAVEN BANKKOSTEN 39,00 50,00 61,97 WEBSITE 0,00 50,00 45,38 REPRESENTATIE 0,00 100,00 350,90 ADVERTENTIES 0,00 1.000,00 0,00 PORTOKOSTEN 0,00 500,00 0,00 DOELEN training budged coaches 0,00 0,00 2.500,00 wijkcentrum `t Anker de Lier 0,00 0,00 1.552,01 klussendienst vitis 0,00 0,00 557,78 auto tafeltje dekje 20.750,00 0,00 renovatie Prinsenhof 20.550,00 0,00 TOTAAL UITGAVEN 41.339,00 1.700,00 5.068,04 INKOMSTEN SCHENKINGEN 0,00 0,00 0,00 VRIENDEN VAN VITIS 110,00 1.500,00 1.265,00 GIFTEN TAFELTJE DEKJE 20.750,00 0,00 1.943,00 GIFTEN VERBOUWING PRINSENHOF 20.550,00 0,00 GIFTEN 76,70 200,00 RENTE 35,56 0,00 16,39 TOTAAL INKOMSTEN 41.522,26 1.700,00 3.224,39 TOTAAL UITGAVEN 41.339,00 1.700,00 5.068,04 TOTAAL INKOMSTEN 41.522,26 1.700,00 3.224,39 WINST/VERLIES -183,26 0,00 1.843,65 TOELICHTING EXPLOITATIEKOSTEN
BANKKOSTEN deze zijn redelijk hoog. Verzoek tot kosten vermindering is gedaan aan de RABO bank WEBSITE Eleven bv: aanpassen en onderhoud website van vitiswelzijn Wijzijnde.it: opslagruimte digitaal bij vitis welzijn REPRESENTATIE zeker: 25 A3 posters, logo ontwikkeling, vormgeving drieluik, drukwerk drieluik, vormgeving huisstijlen, zeker: briefpapier, enveloppe met en zonder venster, visitekaartjes ADVERTENTIES advertenties sep+dec het hele westland PORTOKOSTEN diverse brieven aan toekomstige donateurs SCHENKINGEN st.fonds westland RABO bank beheer loswal de bonnen VRIENDEN 70 vrienden
31-12-2017 saldo 31-12-2017 controle getal 119.570,74 119.570,74 119.570,74 119.570,74 MATERIALE VASTE ACTIVA BESTEMMINGSRESERVE crediteuren 0,00 fondsen 3.467,68 43.737,22 LIQUIDE MIDDELEN doelen 3.291,62 BANK NL21RABO 0107210673 WINST/VERLIES 37.917,75 1-1-2017 1612 957,35 fondsen -39,60 31-3-2017 1703-13,20 doelen 37.017,52 30-6-2017 1706 11.809,08 30-9-2017 1709-825,58 31-12-2017 1712 25.990,10 BANK NL34RABO3631572646 5.819,47 CREDITEUREN 0,00 tussenstand fondsen tussenstand doelen 1-1-2017 1512 5.801,95 zie lijst 0,00 st fonds Westland 2014-4.000,00 vrienden 2014-2.455,00 31-3-2017 1703 17,52 RABO bank 2014-2.500,00 giften 2014-2.000,00 30-6-2017 1706 0,00 beheer loswal de bonnen 2014-2.500,00 rente 2014 0,24 30-9-2017 1709 0,00 website 2014 331,65 sub totaal 2014-4.454,76 31-12-2017 1712 0,00 representatie 2014 3.018,95 vrienden 2015-1.265,00 advertenties 2014 907,50 giften 2015-1.943,00 portokosten 2014 665,10 rente 2015-16,39 KRUISPOSTEN 0,00 bankkosten 2014 111,87 doelen 2015 4.609,79 BANK 673 30-jun sub totaal 2014-3.964,93 sub totaal 2015-3.069,36 BANK 646 30-jun website 2015 45,38 vrienden 2016-110,00 BANK 646 30-sep representatie 2015 350,90 giften 2016-41.376,70 BANK 673 30-sep bankkosten 2015 61,97 rente 2016-35,56 BANK 646 31-dec vooruitontvangen bedragen 0,00 sub totaal 2015-3.506,68 doelen 2016 41.300,00 BANK 673 31-dec bankkosten 2016 39,00 sub totaal 2016-3.291,62 sub totaal 2016-3.467,68 vrienden 2017 0,00 bankkosten 2017 39,60 giften 2017-75.816,00 DEBITEUREN 0,00 sub totaal 2017-3.428,08 rente 2017-17,52 doelen 2017 38.816,00 sub totaal 2017-40.309,14 VOORRAAD ENVELOPPEN 0,00 VOORRAAD POSTZEGELS 0,00 200 postzegels a 0,64 RESULTAAT fondsen -39,60 doelen 37.017,52 36.977,92 EXPLOITATIE BANKKOSTEN 39,60 SCHENKINGEN 0,00 bank 107210673 dec 2016 1-jan 3,30 bank 107210673 jan 2017 1-feb 3,30 VRIENDEN 0,00 bank 107210673 feb 2017 1-mrt 6,60 bank 31-3 31-mrt bank 107210673 mrt 2017 1-apr bank 30-9 30-sep bank 107210673 apr 2017 1-mei 3,30 bank 31-12 31-dec bank 107210673 mei 2017 1-jun 3,62 bank 107210673 jun 2017 1-jul 2,98 bank 107210673 jul 2017 1-aug 3,30 bank 107210673 aug 2017 1-sep 3,30 bank 107210673 sep 2017 1-okt 3,30 bank 107210673 okt 2017 1-nov 3,30 bank 107210673 nov 2017 1-dec 3,30 GIFTEN 75.816,00 st Arie Kuiper Fonds 19-apr 30.000,00 WEBSITE 0,00 Beekenkamp Prinsenhof 10-mei 1.000,00 Com Serv Rotary rolbus 19-aug 10.000,00 recycling westland plusbus 31-mei 816,00 soroptimist de jonge mantelzorger 14-aug 8.000,00 st platform rolbus 3-okt 25.000,00 REPRESENTATIE 0,00 Cees advokaten buurt bemiddelaars 28-dec 1.000,00 DOELEN 38.816,00 Vitis Welzijn Plusbus 28-apr 30.000,00 Vitis Welzijn Plusbus 4-jul 816,00 Vitis Welzijn jonge mantelzorger 20-sep 8.000,00 ADVERTENTIES 0,00 RENTE 17,52 debet rente 2016 1-jan 17,52 PORTOKOSTEN 0,00 uitgaven 38.855,60 inkomsten 75.833,52 winst/verlies -36.977,92 38.855,60 75.833,52
INSCHRIJFNUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 58355200 en RSIN fiscaal nummer 8530 01 649 WEBSITE EN EMAIL ADRES http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/vitis/vriendenvanvitis en vriendenvan@vitiswelzijn.nl BANKRELATIE RABO-BANK NL 21 RABO 0107210673 RABO-BANK NL34 RABO 3631572646 ZETEL STICHTING: Verdilaan 88, 2681 KP MONSTER IN DE GEMEENTE WESTLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 BESTUUR SEDERT 10 JULI 2013 De heer A.F. Hordijk, voorzitter De heer J.G. van der Knaap, secretaris-penningmeester De heer J.J. Oostdijk, bestuurslid BALANS 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 LIQUIDE MIDDELEN BESTEMMINGSRESERVE 0,00 0,00 RABO-BANK 107210673 37.917,75 957,35 FONDSEN 2016 3.467,68 3.467,68 RABO-BANK 3631572646 5.819,47 5.801,95 DOELEN 2016 3.291,62 3.291,62 resultaat fondsen 2017-39,60 resultaat doelen 2017 37.017,52 43.737,22 6.759,30 43.737,22 6.759,30 EXPLOITATIE 2017 BEGROTING 2017 EXPLOITATIE 2016 UITGAVEN BANKKOSTEN 39,60 50,00 39,00 WEBSITE 0,00 50,00 0,00 REPRESENTATIE 0,00 100,00 0,00 ADVERTENTIES 0,00 1.000,00 0,00 PORTOKOSTEN 0,00 500,00 0,00 DOELEN nieuwe bus plusbus 30.000,00 0,00 0,00 gift plusbus 816,00 0,00 0,00 jonge mantelzorgers 8.000,00 0,00 0,00 auto tafeltje dekje 20.750,00 renovatie Prinsenhof 20.550,00 TOTAAL UITGAVEN 38.855,60 1.700,00 41.339,00 INKOMSTEN SCHENKINGEN 0,00 0,00 0,00 VRIENDEN VAN VITIS 0,00 1.500,00 110,00 GIFTEN TAFELTJE DEKJE 0,00 20.750,00 GIFTEN VERBOUWING PRINSENHOF 1.000,00 0,00 20.550,00 GIFTEN NIEUWE BUS PLUSBUS 30.000,00 0,00 GIFTEN NIEUWE ROLBUS 35.000,00 GIFTEN PLUSBUS 816,00 200,00 76,70 GIFT JONGE MANTELZORGERS 8.000,00 GIFT BUURT BEMIDDELING 1.000,00 RENTE 17,52 0,00 35,56 TOTAAL INKOMSTEN 75.833,52 1.700,00 41.522,26 TOTAAL UITGAVEN 38.855,60 1.700,00 41.339,00 TOTAAL INKOMSTEN 75.833,52 1.700,00 41.522,26 WINST/VERLIES -36.977,92 0,00-183,26 TOELICHTING EXPLOITATIEKOSTEN BANKKOSTEN deze zijn redelijk hoog. Verzoek tot kosten vermindering is gedaan aan de RABO bank WEBSITE REPRESENTATIE ADVERTENTIES PORTOKOSTEN SCHENKINGEN zie omschrijving VRIENDEN
31-12-2018 saldo 31-12-2018 controle getal 14.346,89 14.346,89 14.346,89 14.346,89 MATERIALE VASTE ACTIVA BESTEMMINGSRESERVE crediteuren 0,00 fondsen 3.428,08 10.145,65 LIQUIDE MIDDELEN doelen 40.309,14 BANK NL21RABO 0107210673 WINST/VERLIES 4.324,94 1-1-2018 1712 37.917,75 fondsen -292,81 31-3-2018 1803 1.500,11 doelen -33.298,76 30-6-2018 1806-35.221,65 30-9-2018 1809-26,50 31-12-2018 1812 155,23 BANK NL34RABO3631572646 5.820,71 CREDITEUREN 0,00 tussenstand fondsen tussenstand doelen 1-1-2018 1712 5.819,47 zie lijst 0,00 st fonds Westland 2014-4.000,00 vrienden 2014-2.455,00 31-3-2018 1803 1,24 RABO bank 2014-2.500,00 giften 2014-2.000,00 30-6-2018 1806 0,00 beheer loswal de bonnen 2014-2.500,00 rente 2014 0,24 30-9-2018 1809 0,00 website 2014 331,65 sub totaal 2014-4.454,76 31-12-2018 1812 0,00 representatie 2014 3.018,95 vrienden 2015-1.265,00 advertenties 2014 907,50 giften 2015-1.943,00 portokosten 2014 665,10 rente 2015-16,39 KRUISPOSTEN 0,00 bankkosten 2014 111,87 doelen 2015 4.609,79 BANK 673 30-jun sub totaal 2014-3.964,93 sub totaal 2015-3.069,36 BANK 646 30-jun website 2015 45,38 vrienden 2016-110,00 BANK 646 30-sep representatie 2015 350,90 giften 2016-41.376,70 BANK 673 30-sep bankkosten 2015 61,97 rente 2016-35,56 BANK 646 31-dec vooruitontvangen bedragen 0,00 sub totaal 2015-3.506,68 doelen 2016 41.300,00 BANK 673 31-dec bankkosten 2016 39,00 sub totaal 2016-3.291,62 sub totaal 2016-3.467,68 vrienden 2017 0,00 bankkosten 2017 39,60 giften 2017-75.816,00 DEBITEUREN 0,00 sub totaal 2017-3.428,08 rente 2017-17,52 representatie 2018 211,75 doelen 2017 38.816,00 bankkosten 2018 81,06 sub totaal 2017-40.309,14 VOORRAAD ENVELOPPEN 0,00 sub totaal 2018-3.135,27 vrienden 2018-10,00 giften 2018-4.190,00 rente 2018-1,24 doelen 2018 37.500,00 sub totaal 2018-7.010,38 VOORRAAD POSTZEGELS 0,00 200 postzegels a 0,64 RESULTAAT fondsen -292,81 doelen -33.298,76-33.591,57 EXPLOITATIE BANKKOSTEN 81,06 SCHENKINGEN 0,00 bank 107210673 dec 2017 1-jan 3,30 bank 107210673 jan 2018 1-feb 3,30 VRIENDEN 10,00 bank 107210673 feb 2018 1-mrt 3,29 bank 31-3 31-mrt 10,00 bank 107210673 mrt 2018 1-apr 3,30 bank 30-9 30-sep bank 107210673 apr 2018 1-mei 3,30 bank 31-12 31-dec bank 107210673 mei 2018 1-jun 3,30 bank 107210673 jun 2018 1-jul 3,30 bank 107210673 jul 2018 1-aug 11,60 bank 107210673 aug 2018 1-sep 11,60 bank 107210673 sep 2018 1-okt 11,60 bank 107210673 okt 2018 1-nov 11,57 bank 107210673 nov 2018 1-dec 11,60 GIFTEN 4.190,00 st de recycling westland 12-mrt 1.500,00 WEBSITE 0,00 st Fnds Ladies Circle 16-okt 2.500,00 afscheidscadeau Sylvia Heemskerk, J.J.L.M. 19-dec 15,00 Post-Bos, M.J. 20-dec 100,00 Keijzer, T.J. 31-dec 75,00 REPRESENTATIE 211,75 VJG video producties 16-apr 211,75 DOELEN 37.500,00 Vitis Welzijn Rolbus 2-mei 35.000,00 Vitis Welzijn de Vereeniging 17-dec 2.500,00 ADVERTENTIES 0,00 RENTE 1,24 debet rente 2017 1-jan 1,24 PORTOKOSTEN 0,00 uitgaven 37.792,81 inkomsten 4.201,24 winst/verlies 33.591,57 37.792,81 4.201,24
IN DE GEMEENTE WESTLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 INSCHRIJFNUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL 58355200 en RSIN fiscaal nummer 8530 01 649 WEBSITE EN EMAIL ADRES http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/vitis/vriendenvanvitis en vriendenvan@vitiswelzijn.nl BANKRELATIE RABO-BANK NL 21 RABO 0107210673 RABO-BANK NL34 RABO 3631572646 ZETEL STICHTING: Verdilaan 88, 2681 KP MONSTER BESTUUR SEDERT 10 JULI 2013 De heer A.F. Hordijk, voorzitter De heer J.G. van der Knaap, secretaris-penningmeester Mevrouw S. Dill-Okel, bestuurslid BALANS 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 LIQUIDE MIDDELEN BESTEMMINGSRESERVE 0,00 0,00 RABO-BANK 107210673 4.324,94 37.917,75 FONDSEN 2017 3.428,08 3.467,68 RABO-BANK 3631572646 5.820,71 5.819,47 DOELEN 2017 40.309,14 3.291,62 resultaat fondsen 2018-292,81-39,60 resultaat doelen 2018-33.298,76 37.017,52 10.145,65 43.737,22 10.145,65 43.737,22 EXPLOITATIE 2018 BEGROTING 2018 EXPLOITATIE 2017 UITGAVEN BANKKOSTEN 81,06 50,00 39,60 WEBSITE 0,00 50,00 0,00 REPRESENTATIE 211,75 100,00 0,00 ADVERTENTIES 0,00 1.000,00 0,00 PORTOKOSTEN 0,00 500,00 0,00 DOELEN nieuwe bus rolbus 35.000,00 de Vereeniging 2.500,00 nieuwe bus plusbus 0,00 30.000,00 gift plusbus 0,00 816,00 jonge mantelzorgers 0,00 8.000,00 TOTAAL UITGAVEN 37.792,81 1.700,00 38.855,60 INKOMSTEN SCHENKINGEN 0,00 0,00 0,00 VRIENDEN VAN VITIS 10,00 1.500,00 0,00 DE RECYCLING WESTLAND 1.500,00 GIFTEN VITIS DE VEREENIGING 2.500,00 AFSCHEID SYVIA VOLLEBREGT TBV G 190,00 GIFTEN VERBOUWING PRINSENHOF 0,00 1.000,00 GIFTEN NIEUWE BUS PLUSBUS 0,00 30.000,00 GIFTEN NIEUWE ROLBUS 35.000,00 GIFTEN PLUSBUS 200,00 816,00 GIFT JONGE MANTELZORGERS 8.000,00 GIFT BUURT BEMIDDELING 1.000,00 RENTE 1,24 0,00 17,52 TOTAAL INKOMSTEN 4.201,24 1.700,00 75.833,52 TOTAAL UITGAVEN 37.792,81 1.700,00 38.855,60 TOTAAL INKOMSTEN 4.201,24 1.700,00 75.833,52 WINST/VERLIES 33.591,57 0,00-36.977,92 TOELICHTING EXPLOITATIEKOSTEN BANKKOSTEN deze zijn redelijk hoog. Verzoek tot kosten vermindering is gedaan aan de RABO bank WEBSITE REPRESENTATIE ADVERTENTIES PORTOKOSTEN SCHENKINGEN voor het afscheid van de directeur van Vitis zijn giften gegeven voor een nader aan te geven doel. VRIENDEN