BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2013 Velsen-Zuid, 13 juni 2013
Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3 Financiën 8 2.4 Bestuursadvisering 9 2.5 Secretariaat 10 2.6 Communicatie 11 2.7 Inrichting & ontwikkeling 12 2.8 Totaal 13 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 14
1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2013 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 59.135-59.135 2 Toezicht 4.251-4.251 3 Financiën 3.476-3.476 4 Bestuursadvisering 2.985-2.985 5 Secretariaat 1.007-1.007 6 Communicatie 2.516-2.516 7 Inrichting & ontwikkeling 4.011-4.011 Bijdrage participanten 102.886 102.886- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 77.381 102.886 25.505- voor bestemming 25.505 bestemming Toevoeging algemene reserve Y-Z - Onttrekking algemene reserve Y-Z 217 217- Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z 25.722 25.722 Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z - Totaal lasten en baten 103.103 103.103 - na bestemming - Totalen-generaal 103.103 103.103 - Groengebied De Buitenlanden - 3 - Begrotingswijziging 2013
Wijziging 2013 Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo 28.769-28.769 87.904-87.904 71-71 4.322-4.322 59-59 3.535-3.535 50-50 3.035-3.035 17-17 1.024-1.024 43-43 2.559-2.559 67-67 4.078-4.078 1.300 1.300-104.186 104.186-29.076 1.300 27.776 106.457 104.186 2.271 27.776-2.271-1.729 1.729 1.729-1.729 2.054 2.054-2.271 2.271-325 325 26.047 26.047 27.776 27.776- - 27.776 27.776-31.130 31.130-134.233 134.233 - - - 31.130 31.130-134.233 134.233 - Groengebied De Buitenlanden - 4 - Begrotingswijziging 2013
Duurzame exploitatie ontwikkeling Investeren basis voorzieningen 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Bedrijfskosten regulier 42.361 711 43.072 Inzet RNH regulier 16.774 282 17.056 Totaal lasten regulier 59.135 993 60.128 Saldo regulier 59.135 993 60.128 Lasten incidenteel - 5.000 5.000 Inzet RNH incidenteel - 22.776 22.776 Totaal lasten incidenteel - 27.776 27.776 Saldo incidenteel - 27.776 27.776 Saldo Beheer 59.135 28.769 87.904 Specificatie lasten incidenteel Werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden 27.776 27.776 Financieel hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel Toelichting hogere bedrijfskosten inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. doorschuiven werving en selectie recreatieboerderij de Buitenlanden x dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform beheerplan x dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen binnen budget en conform beheerplan x x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen x x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date Groengebied De Buitenlanden 5 Begrotingswijziging 2013
Duurzame exploitatie ontwikkeling Investeren basis voorzieningen x uitgeven en verlengen termijn behandeling aanvragen 4 wkn vergunningen/sovereenkomsten en controle op naleving x monitoren natuurwaarden belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast x begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap x x x onderhouden contacten andere ers en beheerders binnen recreatieschap goede relaties ander partijen x x behandeling klachten termijn behandeling klachten 4 wkn x x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x vossenbeheer geen toename overlast vossen INCIDENTEEL x x Inkomstenwerving Buitenlanden door werving recreatieboerderij kandidaat ondernemer gevonden Groengebied De Buitenlanden 6 Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten versterken duurzaamheid 2 Toezicht Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 4.251 71 4.322 Totaal lasten regulier 4.251 71 4.322 Saldo regulier 4.251 71 4.322 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 4.251 71 4.322 Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. x x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan x x vervullen rol gastheer in het gebied hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap x jaarlijks opstellen handhavingsplan plan binnen budget en wensen van het bestuur Groengebied De Buitenlanden 7 Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten versterken duurzaamheid 3 Financiën Bedrijfskosten regulier 526 9 535 Inzet RNH regulier 2.950 50 3.000 Totaal lasten regulier 3.476 59 3.535 Saldo regulier 3.476 59 3.535 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Financiën 3.476 59 3.535 Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere bedrijfskosten inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. x x opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en upto-date Groengebied De Buitenlanden 8 Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten versterken duurzaamheid 4 Bestuursadvisering Bedrijfskosten regulier 526 9 535 Inzet RNH regulier 2.459 41 2.500 Totaal lasten regulier 2.985 50 3.035 Saldo regulier 2.985 50 3.035 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Bestuursadvisering 2.985 50 3.035 Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere lasten door verrekenen BTW verhoging in de begroting. x adviseren bestuur goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening x x belangenbehartiging & advisering naar derden belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders x x x x monitoren van de beleidsdoelen evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma Groengebied De Buitenlanden 9 Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten versterken duurzaamheid 5 Secretariaat Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 1.007 17 1.024 Totaal lasten regulier 1.007 17 1.024 Saldo regulier 1.007 17 1.024 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 1.007 17 1.024 Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere bedrijfskosten inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. x x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur x afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap Groengebied De Buitenlanden 10 Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten versterken duurzaamheid 6 Communicatie Bedrijfskosten regulier 1.053 18 1.071 Inzet RNH regulier 1.463 25 1.488 Totaal lasten regulier 2.516 43 2.559 Saldo regulier 2.516 43 2.559 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 2.516 43 2.559 Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere bedrijfskosten inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. x x x voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar x x x benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x deelnemen aan beurzen en themamaanden nieuwe bezoekers aangetrokken x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen huisstijl/drukwerk uniforme huisstijl ingevoerd x x website vernieuwen volgens verbeterplan aantrekkelijkere website gerealiseerd x x richten op sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x x x perslijsten up-to-date snellere benadering pers Groengebied De Buitenlanden 11 Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten versterken duurzaamheid 7 Inrichting en Ontwikkeling Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 4.011 67 4.078 Totaal lasten regulier 4.011 67 4.078 Saldo regulier 4.011 67 4.078 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Inrichting en Ontwikkeling 4.011 67 4.078 Financieel hogere lasten regulier Toelichting hogere bedrijfskosten inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. x organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap x coördineren en begeleiden e stages scholen tevreden over verloop x x potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties x actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap x x x x juridische advisering juridisch advies en toetsing x beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten x coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden tevreden recreanten en belanghebbenden x updaten meerjarenraming beheer actuele en haalbare meerjarenraming x updaten HFE beheerssysteem beheersysteem up to date Groengebied De Buitenlanden 12 Begrotingswijziging 2013
Totaal Bedrijfskosten regulier 44.466 747 45.213 Inzet RNH regulier 32.915 553 33.468 Totaal lasten regulier 77.381 1.300 78.681 Saldo regulier 77.381 1.300 78.681 Lasten incidenteel - 5.000 5.000 Inzet RNH incidenteel - 22.776 22.776 Totaal lasten incidenteel - 27.776 27.776 Saldo incidenteel - 27.776 27.776 Saldo Totaal 77.381 29.076 106.457 Groengebied De Buitenlanden 13 Begrotingswijziging 2013
3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 13 juni 2013. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Groengebied de Buitenlanden - 14 - Begrotingswijgiging 2013