Steunstichting Diaconessenhuis gevestigd te Meppel Jaarrekening 2017
Algemene identificatiegegevens Naam verslaggevende rechtspersoon Postadres en plaats Postbus 502 Bezoekadres Steunstichting Diaconessenhuis Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel Telefoon 0522 233333 Nummer Kamer van Koophandel 41018138 RSIN 805229486 Website www.isala.nl/over-isala/steunstichtingen
Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 2017 4 Staat van baten en lasten jaren over 2017 5 Toelichting op de balans per 31 december 2017 6
-3- Algemeen 1. Stichting De Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel is op 11 maart 1983 opgericht door de besturen van het Diaconessenhuis, Reggersoord en De Schiphorst te Meppel. Om de herkenbaarheid te borgen voor het ziekenhuis te Meppel is in 2015 besloten te werken met de naam Steunstichting Diaconessenhuis. 2. Doelstelling Vanuit de statuten heeft de Stichting o.a. tot doel het verlenen van steun en hulp voor de patiëntenzorg in het Isala Diaconessenhuis te Meppel waarbij financiële bekostiging ontbreekt. 3. Middelen De Stichting ontvangt haar financiële middelen uit giften, legaten en opbrengsten vanuit beleggingen. De verkregen middelen van de Stichting worden aangewend voor zaken die niet voor reguliere financiering van overheid, zorgverzekeraars of andere subsidiestromen in aanmerking komen. 4. Samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 T.L. Bouwknegt H.T.P. Gielen mw. M.A. de Groot Dedemsvaart Steenwijkerwold Deventer H. de Roode Kampen
-4- Balans per 31 december 2017 Activa 31 december 2017 31 december 2016 Geldmiddelen: ABN AMRO bank 154.080 141.588 Spaarrekening ABN AMRO 17.075 17.075 Vermogensbeheer 131.420 110.490 Beleggingen 382.261 405.467 684.836 674.620 Overige vorderingen: Nog te ontvangen dividendbelasting 689 4.566 Nog te ontvangen dividend 427 832 Totaal activa 685.952 680.018 Passiva 31 december 2017 31 december 2016 Fondsen: Diaconessenhuis 61.651 61.118 Fonds Diaconessenhuis algemeen 165.190 163.761 Fonds Kraam- en kinderafdeling 2.017 2.000 Orgelfonds 1.208 1.198 230.066 228.077 Overige schulden: Te betalen aan stichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog 455.886 451.941 Totaal passiva 685.952 680.018
-5- Staat van baten en lasten over 2017 Baten 2017 2016 Dividend/onbelaste inkomsten 8.315 8.655 Koersresultaat voordelig 1.100 8.398 Totaal baten 9.415 17.053 Lasten Provisie en bankkosten 4.093 4.071 Totaal lasten 4.093 4.071 Totaal baten minus lasten 5.322 12.982 Financiele baten 613 1.268 Resultaat 5.935 14.250 voordelig voordelig
-6- Toelichting op de balans per 31 december 2017 Algemeen De waardering van de activa en passiva geschiedt tegen de nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten Geldmiddelen 31-12-2017 31-12-2016 Rekening courant ABN AMRO 154.080 141.588 Zakelijk Flexibel Deposito ABN AMRO 17.075 17.075 Vermogensbeheer rekening 131.420 110.490 Totaal 302.575 269.153 Beleggingen De effecten van de beleggingen zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde ultimo 2017. Koersresultaten worden verwerkt in het resultaat. Ultimo het boekjaar is de waarde van de beleggingen als volgt: Balans Aankopen / Koers Balans waarde verkopen resultaat waarde 1 januari 31 december Aandelen 117.925 25.057-5.759 98.627 Obligaties 214.934 17.879 918-231.895 Alternatieve beleggingen 72.608 17.128-3.741-51.739 405.467 24.306-1.100 382.261 Overige vorderingen De post "Nog te ontvangen dividendbelasting" heeft betrekking op het jaar 2017. In het jaar 2018 zal het verzoek tot teruggave worden ingediend bij de Belastingdienst. De post "Nog te ontvangen dividend" heeft betrekking op dividend wat begin januari 2018 is ontvangen, maar behoort tot het boekjaar 2017.
-7- Fondsen Op de fondsen vonden in de verslagperiode de volgende mutaties plaats: Stand per Bijboeking Storting (+)/ Te betalen Stand per 1 januari resultaat Onttrekking (-) aan Stichting 31 december 2017 2017 2017 "Jannes 2017 van Echten Zorggroep Noorderboog Diaconessenhuis 61.118 533 - - 61.651 Fonds Diaconessenhuis algemeen 163.761 1.429 - - 165.190 Fonds Kraam- en kinderafdeling 2.000 17 - - 2.017 Orgelfonds 1.198 10 - - 1.208 Fonds VV&T 451.941 3.945-455.886- - 680.018 5.935-455.886-230.066 Het resultaat is over de fondsen verdeeld naar rato van het aandeel op 1 januari 2017. Het Bestuur van de Stichting heeft besloten om per 1 januari 2015 de fondsen binnen de Stichting die betrekking hebben op de VV&T over te dragen aan de stichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog. Aangezien de feitelijke overdracht in het boekjaar 2017 niet heeft plaatsgevonden, deelt de stichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog mee in het resultaat 2017. Het desbetreffende saldo ad 455.886 is weergegeven onder de post "te betalen aan stichting Jannes van Echten Zorggroep Noorderboog".