Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp info@obsg-leiderdorp.nl www.obsg-leiderdorp.nl datum betreft 30 april en Meerjarenbegroting -2018 Geachte dames en heren, In de bijlage treft u de begroting en de meerjarenbegroting -2018 van OBSG Leiderdorp. Toelichting bij de begroting Het belangrijkste uitgangspunt van OBSG voor de begroting en de komende jaren is dat elk jaar een positief resultaat wordt behaald, zodat de reserves kunnen worden versterkt. Dit betekent dat de baten moeten worden geoptimaliseerd en dat de lasten moeten worden verlaagd cq genormaliseerd. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De inkomsten, zijnde met name de Rijksbijdragen, zijn bepaald op basis van de laatste beschikkingen. De verwachte baten stijgen licht ten opzicht van met 34.000. De personele lasten dalen in de begroting van, doordat het aantal fte in dienst afneemt en meer in lijn wordt gebracht met de leerlingaantallen. Volgens het laatste concept BFP daalt het aantal fte per maart van 54 fte naar circa 50 fte per 1 augustus. Het totale effect op de loonkosten van de personele maatregelen bedraagt 156.000 voor. De personele lasten voor zijn gebaseerd op werkelijke lasten tot op heden en voor de overige maanden begroot, waarbij de lasten vanaf 1 augustus zijn gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan -2016 en verder. Verder geldt dat de overige lasten voor zijn ingeschat op basis van de werkelijke lasten, met daarbij als uitgangspunt dat wordt bezuinigd met behoud van kwaliteit. In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt om de uitgaven stringent te monitoren, waarbij uitgaven binnen budget > 2.500, en niet gebudgetteerde uitgaven > 500 ter goedkeuring worden voorgelegd aan financiële commissie, die beslist op basis van een voorstel met bijgevoegde offertes. Conclusie De uiteindelijke begroting voor eindigt met een positief resultaat ad 137.000. Vooralsnog is deze uitkomst zeer positief en aan de hoge kant. Het geeft wat het bestuur betreft echter wel aan dat de juiste richting gevonden is. Voor nu wordt deze begroting bevroren als basisrichting, waarbij de werkelijke cijfers nauw zullen worden gevolgd in de loop van. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden. Tot de Stichting OBSG Leiderdorp behoren 4 openbare scholen: De Hobbit, De Hasselbraam, De Prins Willem-Alexander en De Koningin Juliana School.
Meerjarenbegroting - 2018 In aanvulling op de werkwijze die is gehanteerd bij het opstellen van de begroting, zijn voor de meerjarenbegroting - 2018 van OBSG de volgende punten van belang: De baten en lasten voor 2016 2018 zijn prudent afgeleid van de begroting. In de meerjarenbegroting zijn uitsluitend realistische besparingen ten opzichte van opgenomen. De personele lasten voor 2016 2018 zijn gebaseerd op het concept meerjaren Bestuursformatieplan 2018. In de loop van Q2 en Q3 zullen specifieke leverancierscontracten voor schoonmaak, energie, ICT en leermiddelen tegen het licht worden gehouden, waarbij op basis van een met offertes onderbouwde leveranciersselectie keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Het MT krijgt als uitdaging voor en de komende jaren om op het vlak van inkoop van leermiddelen en schoolgerelateerde uitgaven samen te werken en inkoopvoordelen te realiseren. In het kader van de beheersing van de uitgaven ten opzichte van de begroting zullen de werkelijke cijfer per kwartaal worden vergeleken met de begroting. Op basis van de uitkomsten van deze analyses zal nader worden bijgestuurd. In Q3 en Q4 zal deze analyse op maandbasis worden uitgevoerd. In de loop van Q2 / Q3 worden beleidskeuzes gemaakt voor de inzet van personeel in de jaren 2016 en verder op basis van scenarioplanning. Hierbij worden positieve en negatieve scenario s voor leerlingaantallen worden doorgerekend en vertaald naar de inzet van personeel in de komende jaren. Indien noodzakelijk worden de effecten hiervan verwerkt in de meerjarenbegroting 2016 2019. Conclusie De meerjarenbegroting voor 2018 geeft aan dat een positieve richting is ingeslagen. Met de hiervoor geschetste uitgangspunten en maatregelen hebben wij er vertrouwen in dat deze richting ook daadwerkelijk tot een verbetering van de financiële positie van OBSG zal leiden. Indien noodzakelijk zullen bijstellingen plaatsvinden in de loop van. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Ronald Hendricx M.B.A. Directeur bestuurder
JAARBEGROTING (Versie 29-4-) Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp te Leiderdorp Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701 www.groenendijk.nl / email algemeen: info@groenendijk.nl
INHOUDSOPGAVE 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 3 BIJLAGEN 3.1.1 De Hobbit - 12MR00/400 3.1.2 Prins Willem Alexander - 12MR01/401 3.1.3 De Hasselbraam - 12MR02/402 3.1.4 Koningin Julianaschool - 11HV/403 3.2.1 Bovenschools/850 1 2 5 5 8 11 14 17
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten (Rijks)bijdragen 3.865.443 3.720.000 3.732.254 Overige overheidsbijdragen en subsidies 37.500 20.000 48.700 Overige baten 65.000 79.000 152.510 3.967.943 3.819.000 3.933.464 Lasten Personele lasten 3.138.331 3.251.500 3.294.575 Afschrijvingen 100.000 85.000 93.191 Huisvestingslasten 255.550 235.000 248.396 Overige instellingslasten 342.700 356.500 409.547 3.836.581 3.928.000 4.045.709 Saldo baten en lasten 131.362-109.000-112.245 Financiële baten en lasten Financiële baten 7.500 11.000 8.000 Financiële lasten 1.500 1.000 1.225 Financiële baten en lasten 6.000 10.000 6.775 Resultaat 137.362-99.000-105.470-1 - Paraaf:
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 2.662.953 2.693.000 2.651.414 Vergoeding Materiele Instandhouding 629.535 515.000 580.830 Vergoeding PAB 394.482 311.000 312.006 Niet-geoormerkte subsidies 89.373 151.000 124.049 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 89.100 50.000 63.955 3.865.443 3.720.000 3.732.254 Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten 37.500 20.000 48.700 37.500 20.000 48.700 Overige baten Samenwerkingsverband 0 0 58.878 Ouderbijdragen 65.000 75.000 93.632 Overige baten 0 4.000 0 65.000 79.000 152.510 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 3.058.331 2.336.655 2.393.481 Sociale lasten 0 497.335 565.208 Pensioenlasten 0 343.510 341.585 Overige personele lasten 80.000 74.000 124.496 Uitkeringen (-/-) 0 0-130.195 3.138.331 3.251.500 3.294.575 Lonen en salarissen Salariskosten dir/op/oop 0 2.335.655 2.393.481 Salariskosten directie 351.585 0 0 Salariskosten OP 2.491.063 0 0 Salariskosten OOP 110.308 0 0 Salariskosten rugzak-leerling 18.241 0 0 Onkostenvergoeding via salaris 3.000 1.000 0 Salariskosten ouderschapsverlof 11.053 0 0 Salariskosten seniorenregeling 73.081 0 0 3.058.331 2.336.655 2.393.481 Sociale lasten Sociale lasten 0 497.335 565.208 0 497.335 565.208 Pensioenlasten Pensioenlasten 0 343.510 341.585 0 343.510 341.585-2 - Paraaf:
Overige personele lasten Nascholing 40.000 25.000 36.089 Kosten Arbo 13.000 7.500 12.515 Overige personeelskosten 2.000 11.500 6.238 Personele kosten contractbasis 25.000 30.000 69.654 80.000 74.000 124.496 Uitkeringen (-/-) Uitkeringen (-/-) 0 0-130.195 0 0-130.195 Afschrijvingen Gebouwen en terreinen 4.000 4.000 3.992 OLP en apparatuur 26.000 26.000 26.149 Meubilair 20.000 15.000 17.720 ICT 50.000 40.000 45.330 100.000 85.000 93.191 Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein 10.000 0 31.268 Dotatie onderhoudsvoorziening 50.000 35.000 35.000 Onderhoud gebouw/installaties 13.750 16.000 9.460 Energie en water 50.000 44.000 49.310 Schoonmaakkosten 100.000 90.000 100.126 Heffingen 8.000 5.000 9.981 Tuinonderhoud 2.000 2.000 0 Bewaking en beveiliging 2.500 2.000 2.481 Onderhoudsbeheer 2.500 2.500 0 Overige huisvestingslasten 16.800 38.500 10.770 255.550 235.000 248.396 Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer 35.550 48.000 52.826 Accountantskosten (controle jaarverslag) 10.000 10.000 10.019 Telefoonkosten 6.500 7.500 6.693 Overige administratie- en beheer 15.000 14.000 10.501 Administratie- en beheerslasten 67.050 79.500 80.039 Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair 2.000 2.000 1.813 2.000 2.000 1.813-3 - Paraaf:
Overige Representatiekosten 3.900 3.500 3.598 Contributies 20.000 13.500 21.388 Excursies / werkweek / sport 0 2.500 0 Medezeggenschap 1.000 1.000 211 Aansluiting radio / TV 4.000 3.500 4.462 Verzekeringen 3.000 3.500 2.596 Portikosten / drukwerk 5.000 5.000 7.689 PR 5.500 5.000 5.768 Kantinekosten 4.250 4.000 4.973 Culturele vorming 7.000 7.500 9.455 Schooltest / onderzoek / begeleiding 20.000 5.000 6.133 Projecten (TSO) 65.000 75.000 87.416 Overige uitgaven 10.000 16.000 43.698 148.650 145.000 197.387 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 60.000 57.500 68.632 Informatietechnologie 40.000 47.500 38.300 Kopieerkosten 25.000 25.000 23.376 125.000 130.000 130.308 Totaal Overige instellingslasten 342.700 356.500 409.547 Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten 7.500 11.000 8.000 7.500 11.000 8.000 Financiële lasten Rentelasten 1.500 1.000 0 Overige financiële lasten 0 0 1.225 1.500 1.000 1.225 Totaal financiële baten en lasten 6.000 10.000 6.775-4 - Paraaf:
STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hobbit - 12MR00/400 Baten (Rijks)bijdragen 973.044 0 0 973.044 0 0 Lasten Personele lasten 799.245 0 0 Huisvestingslasten 19.400 0 0 Overige instellingslasten 100.147 0 0 918.792 0 0 Saldo baten en lasten 54.252 0 0 Resultaat 54.252 0 0-5 - Paraaf:
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hobbit - 12MR00/400 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 679.689 0 0 Vergoeding Materiele Instandhouding 169.921 0 0 Vergoeding PAB 99.421 0 0 Niet-geoormerkte subsidies 24.013 0 0 973.044 0 0 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 748.356 0 0 Overige personele lasten 50.889 0 0 799.245 0 0 Lonen en salarissen Salariskosten directie 60.504 0 0 Salariskosten OP 634.327 0 0 Salariskosten OOP 34.026 0 0 Salariskosten ouderschapsverlof 1.160 0 0 Salariskosten seniorenregeling 18.339 0 0 748.356 0 0 Overige personele lasten Nascholing 7.710 0 0 Afdracht bovenschools personeel 43.179 0 0 50.889 0 0 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties 5.000 0 0 Energie en water 14.400 0 0 19.400 0 0 Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair 1.000 0 0 1.000 0 0 Overige Representatiekosten 100 0 0 Aansluiting radio / TV 1.000 0 0 PR 300 0 0 Kantinekosten 1.000 0 0 Culturele vorming 2.000 0 0 Schooltest / onderzoek / begeleiding 5.000 0 0 Afdracht bovenschools materieel 65.011 0 0 74.411 0 0-6 - Paraaf:
Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 13.236 0 0 Informatietechnologie 4.000 0 0 Kopieerkosten 7.500 0 0 24.736 0 0 Totaal Overige instellingslasten 100.147 0 0-7 - Paraaf:
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Prins Willem Alexander - 12MR01/401 Baten (Rijks)bijdragen 832.148 0 0 832.148 0 0 Lasten Personele lasten 686.456 0 0 Huisvestingslasten 750 0 0 Overige instellingslasten 93.174 0 0 780.380 0 0 Saldo baten en lasten 51.768 0 0 Resultaat 51.768 0 0-8 - Paraaf:
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Prins Willem Alexander - 12MR01/401 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 596.583 0 0 Vergoeding Materiele Instandhouding 127.222 0 0 Vergoeding PAB 87.265 0 0 Niet-geoormerkte subsidies 21.078 0 0 832.148 0 0 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 639.776 0 0 Overige personele lasten 46.680 0 0 686.456 0 0 Lonen en salarissen Salariskosten directie 59.076 0 0 Salariskosten OP 558.735 0 0 Salariskosten OOP 16.532 0 0 Salariskosten rugzak-leerling 2.210 0 0 Salariskosten seniorenregeling 3.223 0 0 639.776 0 0 Overige personele lasten Nascholing 6.780 0 0 Afdracht bovenschools personeel 37.900 0 0 Personele kosten contractbasis 2.000 0 0 46.680 0 0 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties 750 0 0 750 0 0 Overige instellingslasten Overige Representatiekosten 2.000 0 0 Aansluiting radio / TV 1.000 0 0 PR 600 0 0 Kantinekosten 1.000 0 0 Culturele vorming 1.500 0 0 Schooltest / onderzoek / begeleiding 5.000 0 0 Afdracht bovenschools materieel 57.062 0 0 68.162 0 0-9 - Paraaf:
Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 13.512 0 0 Informatietechnologie 5.000 0 0 Kopieerkosten 6.500 0 0 25.012 0 0 Totaal Overige instellingslasten 93.174 0 0-10 - Paraaf:
STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hasselbraam - 12MR02/402 Baten (Rijks)bijdragen 815.580 0 0 815.580 0 0 Lasten Personele lasten 708.306 0 0 Huisvestingslasten 23.300 0 0 Overige instellingslasten 94.524 0 0 826.130 0 0 Saldo baten en lasten -10.550 0 0 Resultaat -10.550 0 0-11 - Paraaf:
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN De Hasselbraam - 12MR02/402 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 584.711 0 0 Vergoeding Materiele Instandhouding 124.683 0 0 Vergoeding PAB 85.528 0 0 Niet-geoormerkte subsidies 20.658 0 0 815.580 0 0 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 648.531 0 0 Overige personele lasten 59.775 0 0 708.306 0 0 Lonen en salarissen Salariskosten directie 65.515 0 0 Salariskosten OP 539.594 0 0 Salariskosten OOP 9.383 0 0 Salariskosten rugzak-leerling 8.915 0 0 Salariskosten seniorenregeling 25.124 0 0 648.531 0 0 Overige personele lasten Nascholing 6.630 0 0 Afdracht bovenschools personeel 37.145 0 0 Personele kosten contractbasis 16.000 0 0 59.775 0 0 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties 2.500 0 0 Energie en water 20.800 0 0 23.300 0 0 Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair 450 0 0 450 0 0-12 - Paraaf:
Overige Representatiekosten 200 0 0 Aansluiting radio / TV 1.000 0 0 PR 600 0 0 Kantinekosten 1.000 0 0 Culturele vorming 1.500 0 0 Schooltest / onderzoek / begeleiding 5.000 0 0 Afdracht bovenschools materieel 55.926 0 0 65.226 0 0 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 16.848 0 0 Informatietechnologie 7.500 0 0 Kopieerkosten 4.500 0 0 28.848 0 0 Totaal Overige instellingslasten 94.524 0 0-13 - Paraaf:
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koningin Julianaschool - 11HV/403 Baten (Rijks)bijdragen 1.155.571 0 0 1.155.571 0 0 Lasten Personele lasten 954.649 0 0 Huisvestingslasten 19.800 0 0 Overige instellingslasten 106.901 0 0 1.081.350 0 0 Saldo baten en lasten 74.221 0 0 Resultaat 74.221 0 0-14 - Paraaf:
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Koningin Julianaschool - 11HV/403 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 801.970 0 0 Vergoeding Materiele Instandhouding 207.709 0 0 Vergoeding PAB 122.268 0 0 Niet-geoormerkte subsidies 23.624 0 0 1.155.571 0 0 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 888.991 0 0 Overige personele lasten 65.658 0 0 954.649 0 0 Lonen en salarissen Salariskosten directie 64.490 0 0 Salariskosten OP 758.407 0 0 Salariskosten OOP 22.690 0 0 Salariskosten rugzak-leerling 7.116 0 0 Salariskosten ouderschapsverlof 9.893 0 0 Salariskosten seniorenregeling 26.395 0 0 888.991 0 0 Overige personele lasten Nascholing 8.880 0 0 Afdracht bovenschools personeel 49.778 0 0 Personele kosten contractbasis 7.000 0 0 65.658 0 0 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw/installaties 5.000 0 0 Energie en water 14.800 0 0 19.800 0 0 Overige instellingslasten Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair 450 0 0 450 0 0-15 - Paraaf:
Overige Representatiekosten 100 0 0 Aansluiting radio / TV 1.000 0 0 Kantinekosten 1.250 0 0 Culturele vorming 2.000 0 0 Schooltest / onderzoek / begeleiding 5.000 0 0 Afdracht bovenschools materieel 74.947 0 0 84.297 0 0 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 14.154 0 0 Informatietechnologie 6.000 0 0 Kopieerkosten 2.000 0 0 22.154 0 0 Totaal Overige instellingslasten 106.901 0 0-16 - Paraaf:
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bovenschools/850 Baten (Rijks)bijdragen 89.100 3.720.000 3.732.254 Overige overheidsbijdragen en subsidies 37.500 20.000 48.700 Overige baten 485.948 79.000 152.510 612.548 3.819.000 3.933.464 Lasten Personele lasten 157.677 3.251.500 3.294.575 Afschrijvingen 100.000 85.000 93.191 Huisvestingslasten 192.300 235.000 248.396 Overige instellingslasten 200.900 356.500 409.547 650.877 3.928.000 4.045.709 Saldo baten en lasten -38.329-109.000-112.245 Financiële baten en lasten Financiële baten 7.500 11.000 8.000 Financiële lasten 1.500 1.000 1.225 Financiële baten en lasten 6.000 10.000 6.775 Resultaat -32.329-99.000-105.470-17 - Paraaf:
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Bovenschools/850 Baten (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 0 2.693.000 2.651.414 Vergoeding Materiele Instandhouding 0 515.000 580.830 Vergoeding PAB 0 311.000 312.006 Niet-geoormerkte subsidies 0 151.000 124.049 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 89.100 50.000 63.955 89.100 3.720.000 3.732.254 Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten 37.500 20.000 48.700 37.500 20.000 48.700 Overige baten Samenwerkingsverband 0 0 58.878 Ouderbijdragen 65.000 75.000 93.632 Bijdragen scholen personeel bovenschools 168.002 0 0 Bijdragen scholen materieel bovenschools 252.946 0 0 Overige baten 0 4.000 0 485.948 79.000 152.510 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 132.677 2.336.655 2.393.481 Sociale lasten 0 497.335 565.208 Pensioenlasten 0 343.510 341.585 Overige personele lasten 25.000 74.000 124.496 Uitkeringen (-/-) 0 0-130.195 157.677 3.251.500 3.294.575 Lonen en salarissen Salariskosten dir/op/oop 0 2.335.655 2.393.481 Salariskosten directie 102.000 0 0 Salariskosten OOP 27.677 0 0 Onkostenvergoeding via salaris 3.000 1.000 0 132.677 2.336.655 2.393.481 Sociale lasten Sociale lasten 0 497.335 565.208 0 497.335 565.208 Pensioenlasten Pensioenlasten 0 343.510 341.585 0 343.510 341.585-18 - Paraaf:
Overige personele lasten Nascholing 10.000 25.000 36.089 Kosten Arbo 13.000 7.500 12.515 Overige personeelskosten 2.000 11.500 6.238 Personele kosten contractbasis 0 30.000 69.654 25.000 74.000 124.496 Uitkeringen (-/-) Uitkeringen (-/-) 0 0-130.195 0 0-130.195 Afschrijvingen Gebouwen en terreinen 4.000 4.000 3.992 OLP en apparatuur 26.000 26.000 26.149 Meubilair 20.000 15.000 17.720 ICT 50.000 40.000 45.330 100.000 85.000 93.191 Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein 10.000 0 31.268 Dotatie onderhoudsvoorziening 50.000 35.000 35.000 Onderhoud gebouw/installaties 500 16.000 9.460 Energie en water 0 44.000 49.310 Schoonmaakkosten 100.000 90.000 100.126 Heffingen 8.000 5.000 9.981 Tuinonderhoud 2.000 2.000 0 Bewaking en beveiliging 2.500 2.000 2.481 Onderhoudsbeheer 2.500 2.500 0 Overige huisvestingslasten 16.800 38.500 10.770 192.300 235.000 248.396 Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer 35.550 48.000 52.826 Accountantskosten (controle jaarverslag) 10.000 10.000 10.019 Telefoonkosten 6.500 7.500 6.693 Overige administratie- en beheer 15.000 14.000 10.501 Administratie- en beheerslasten 67.050 79.500 80.039 Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair 100 2.000 1.813 100 2.000 1.813-19 - Paraaf:
Overige Representatiekosten 1.500 3.500 3.598 Contributies 20.000 13.500 21.388 Excursies / werkweek / sport 0 2.500 0 Medezeggenschap 1.000 1.000 211 Aansluiting radio / TV 0 3.500 4.462 Verzekeringen 3.000 3.500 2.596 Portikosten / drukwerk 5.000 5.000 7.689 PR 4.000 5.000 5.768 Kantinekosten 0 4.000 4.973 Culturele vorming 0 7.500 9.455 Schooltest / onderzoek / begeleiding 0 5.000 6.133 Projecten (TSO) 65.000 75.000 87.416 Overige uitgaven 10.000 16.000 43.698 109.500 145.000 197.387 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 2.250 57.500 68.632 Informatietechnologie 17.500 47.500 38.300 Kopieerkosten 4.500 25.000 23.376 24.250 130.000 130.308 Totaal Overige instellingslasten 200.900 356.500 409.547 Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten 7.500 11.000 8.000 7.500 11.000 8.000 Financiële lasten Rentelasten 1.500 1.000 0 Overige financiële lasten 0 0 1.225 1.500 1.000 1.225 Totaal financiële baten en lasten 6.000 10.000 6.775-20 - Paraaf:
MEERJAREN BEGROTING T/M 2018 (Versie 28-4-) Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp te Leiderdorp Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701 www.groenendijk.nl / email algemeen: info@groenendijk.nl
INHOUDSOPGAVE 1 Meerjaren begroting t/m 2018 2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 3 4
STAAT VAN BATEN EN LASTEN T/M 2018 2016 2017 2018 Baten (Rijks)bijdragen 3.865.443 3.810.255 3.765.572 3.774.491 Overige overheidsbijdragen en subsidies 37.500 37.500 37.500 37.500 Overige baten 65.000 65.000 65.000 65.000 3.967.943 3.912.755 3.868.072 3.876.991 Lasten Personele lasten 3.138.331 3.069.153 3.059.289 3.084.541 Afschrijvingen 100.000 100.000 100.000 100.000 Huisvestingslasten 255.550 240.550 240.550 240.550 Overige instellingslasten 342.700 342.701 342.701 342.701 3.836.581 3.752.404 3.742.540 3.767.792 Saldo baten en lasten 131.362 160.351 125.532 109.199 Financiële baten en lasten Financiële baten 7.500 7.500 7.500 7.500 Financiële lasten 1.500 1.500 1.500 1.500 Financiële baten en lasten 6.000 6.000 6.000 6.000 Resultaat 137.362 166.351 131.532 115.199-3 -
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN T/M 2018 Baten 2016 2017 2018 (Rijks)bijdragen Vergoeding Personeel 2.662.953 2.649.856 2.623.546 2.633.367 Vergoeding Materiele Instandhouding 629.535 572.331 563.055 564.308 Vergoeding PAB 394.482 418.490 410.772 408.944 Niet-geoormerkte subsidies 89.373 80.478 79.099 78.772 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 89.100 89.100 89.100 89.100 3.865.443 3.810.255 3.765.572 3.774.491 Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeente: vergoeding declarabele kosten 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 Overige baten Ouderbijdragen 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Lasten Personele lasten Lonen en salarissen 3.058.331 2.989.153 2.979.289 3.004.541 Overige personele lasten 80.000 80.000 80.000 80.000 3.138.331 3.069.153 3.059.289 3.084.541 Lonen en salarissen Salariskosten directie 351.585 367.808 370.402 372.598 Salariskosten OP 2.491.063 2.435.072 2.424.280 2.447.193 Salariskosten OOP 110.308 119.656 119.656 119.656 Salariskosten rugzak-leerling 18.241 4.373 4.585 4.728 Onkostenvergoeding via salaris 3.000 3.000 3.000 3.000 Salariskosten ouderschapsverlof 11.053 0 0 0 Salariskosten seniorenregeling 73.081 59.244 57.366 57.366 3.058.331 2.989.153 2.979.289 3.004.541 Overige personele lasten Nascholing 40.000 40.000 40.000 40.000 Kosten Arbo 13.000 13.000 13.000 13.000 Overige personeelskosten 2.000 2.000 2.000 2.000 Personele kosten contractbasis 25.000 25.000 25.000 25.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Afschrijvingen Gebouwen en terreinen 4.000 4.000 4.000 4.000 OLP en apparatuur 26.000 26.000 26.000 26.000 Meubilair 20.000 20.000 20.000 20.000 ICT 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000-4 -
2016 2017 2018 Huisvestingslasten Huur huisvesting/terrein 10.000 10.000 10.000 10.000 Dotatie onderhoudsvoorziening 50.000 50.000 50.000 50.000 Onderhoud gebouw/installaties 13.750 13.750 13.750 13.750 Energie en water 50.000 50.000 50.000 50.000 Schoonmaakkosten 100.000 85.000 85.000 85.000 Heffingen 8.000 8.000 8.000 8.000 Tuinonderhoud 2.000 2.000 2.000 2.000 Bewaking en beveiliging 2.500 2.500 2.500 2.500 Onderhoudsbeheer 2.500 2.500 2.500 2.500 Overige huisvestingslasten 16.800 16.800 16.800 16.800 255.550 240.550 240.550 240.550 Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer 35.550 35.550 35.550 35.550 Accountantskosten (controle jaarverslag) 10.000 10.000 10.000 10.000 Telefoonkosten 6.500 6.500 6.500 6.500 Overige administratie- en beheer 15.000 15.000 15.000 15.000 Administratie- en beheerslasten 67.050 67.050 67.050 67.050 Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Overige Representatiekosten 3.900 3.900 3.900 3.900 Contributies 20.000 20.000 20.000 20.000 Medezeggenschap 1.000 1.000 1.000 1.000 Aansluiting radio / TV 4.000 4.000 4.000 4.000 Verzekeringen 3.000 3.000 3.000 3.000 Portikosten / drukwerk 5.000 5.000 5.000 5.000 PR 5.500 5.500 5.500 5.500 Kantinekosten 4.250 4.250 4.250 4.250 Culturele vorming 7.000 7.000 7.000 7.000 Schooltest / onderzoek / begeleiding 20.000 20.000 20.000 20.000 Projecten (TSO) 65.000 65.000 65.000 65.000 Overige uitgaven 10.000 10.000 10.000 10.000 148.650 148.650 148.650 148.650 Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket 60.000 60.001 60.001 60.001 Informatietechnologie 40.000 40.000 40.000 40.000 Kopieerkosten 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 125.001 125.001 125.001 Totaal Overige instellingslasten 342.700 342.701 342.701 342.701 Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500-5 -
2016 2017 2018 Financiële lasten Rentelasten 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Totaal financiële baten en lasten 6.000 6.000 6.000 6.000-6 -