Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl www.pgu.nu

Toelichting Begroting CvK 2015 Beste lezer, Bijgaand treft u aan de begroting 2015 voor het CvK deel. Als eerste pagina ziet u een verzamelblad met alle wijken, centraal en een aantal specifieke projecten. Op deze pagina treft u op de onderste regels informatie over het vermogen van de wijkgemeenten met daarbij een prognose van het vermogen op 31-12-2015. Vervolgens wordt het weerstandsvermogen berekend en vergeleken met het vermogen. De volgende bladen betreffen een uitgebreide historie per wijkgemeente / kostenplaats. 00 Centraal PGU 51 Gebouwen De opbrengsten stijgen als gevolg van verhuurinkomsten van de pastorieën van de in 2014 resp 2013 bevestigde predikanten. 55 Financiële baten Deze post wordt begroot op basis van het beoogde lange termijn rendement op beleggingen van 5%. Ook de toedeling van de rekeningen courant aan de wijken is begroot op basis van deze 5%, rekening houdend met de afspraak dat 90% wordt toegekend is dat dus 4,5%. 57 Subsidies Dit betreft de subsidie van onze studentenpastor die we van de PKN ontvangen 61 Gebouwen De post gebouwen is met 22.000 Euro verhoogd ten opzichte van de begroting 2014. Dit betreft de kosten van extra pastorieën van de in 2014 resp 2013 bevestigde predikanten. 63 Medewerkers De begroting daalt met ruim 60.000 Euro ten opzichte van de begroting 2014. Dit is de uitkomst van het in gang gezette beleid van een efficiëntere inzet personeel op het bureau. Dit betreft onder andere minder FTE van: HRM, hoofd administratie, bijdrage administratie en ledenadministratie. Beleid is een neutrale begroting. Gezien de onzekerheid van de opbrengst van de beleggingen stellen wij voor om het begrote overschot te handhaven en niet de doorbelasting aan de wijkgemeenten te verlagen. Pagina 1 toelichting begroting 2015 cvk.docx

Toelichting Begroting CvK 2015 01 EUG De EUG verwacht dit jaar met een extra actie de opbrengsten op het niveau van de laatste jaren te handhaven en handhaaft om die reden de opbrengst voor 2015 hetzelfde niveau als voorgaande jaren. De kosten voor de gebouwen nemen af als gevolg van het opzeggen van het huurcontract voor de Grave van Solmstraat en het aangaan van een nieuw huurcontract wat substantieel lager is. 02 Jacobikerk De Jacobikerk heeft de kosten voor een nieuw te beroepen Missionair Predikant met een formatie van 0,7 FTE begroot. Dat is een gezamenlijke project met de IZB. De IZB kan de kosten van deze predikant niet meer vergoeden. Door fondsenwerving van de Jacobikerk en verhoging van de AKB inkomsten zal deze predikant worden bekostigd. 04 Citypastoraat Domkerk De begroting is neutraal. De bijdragen levend geld zijn hoger begroot dan 2014, lagere subsidies en lagere personeelskosten zijn het gevolg van het niet meer hebben van een kerkelijk cultureel werker. 05 Bethelkerk De Bethelkerk heeft er voor gekozen om te investeren in menskracht om zodoende meer mensen aan de gemeente te binden. Er wordt een proponent (voor 50% ) uit de mobiliteitspool van de PKN voor twee jaar ingezet. Deels worden deze kosten door subsidie uit het Ad Voogtfonds bekostigd en daarnaast uit de reserves van de Bethelkerk. 06 Oranjekapel De begroting is 33.000 negatief. De inkomsten uit levend geld neemt af met 5.000 ten opzichte van realisatie 2013 en 2012. De 20.000 dekking uit reserve geldt voor drie kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. De predikant heeft een projectaanstelling tot april 2017. 08 Johannescentrum Het vertrek van vaste huurder Windesheim betekent een verlaging van begrote huurinkomsten en daarnaast ook een verlaging van de personeelskosten. Dit omdat de koster de catering voor Windesheim verzorgde. De dalende bijdrage levend geld is een item waar wij aandacht voor vragen. Pagina 2 toelichting begroting 2015 cvk.docx

Toelichting Begroting CvK 2015 10 Nieuwe Kerk Begroting is in evenwicht. Geen verder toelichting noodzakelijk. 11 Tuindorpkerk Begroting is in evenwicht. Geen verder toelichting noodzakelijk. 12 Wilhelminakerk De begroting is 35.900 negatief. Op de totaallijst ziet u dat het vermogen ultimo 2015 nagenoeg nul zal zijn. Met de wijkgemeente wordt gesproken over de toekomst. 13 Nicolaikerk De begroting is in evenwicht. Er is recent een samenwerking met het Centraal Museum om de verhuurinkomsten te vergroten. 2015 is het eerste jaar van deze samenwerking. De verhuurinkomsten is een combinatie van verwachtingen en historie. Er is een meerjaren afspraak gemaakt met de wijkstichting, die nu structureel 51.000 per jaar gaat bijdragen. 15 Marcuskerk De begroting is 36.850 negatief. Met de wijkgemeente wordt gesproken over de toekomst. 16 Utrecht-West De begroting is 18.000 negatief. Er is bij het verkopen van de Pnielkerk een bestemmingsreserve gevormd waaruit voor de eerste vier jaar tekorten worden gefinancierd. De geraamde 18.000 is lager dan waar rekening mee is gehouden bij de berekening van de bestemmingsreserve. 18 De Haven De begroting heeft conform het vierjarenplan een saldo van 42.500,-, het welk wordt gefinancierd uit de gecreëerde bestemmingsreserve voor dit doel. Pagina 3 toelichting begroting 2015 cvk.docx

Toelichting Begroting CvK 2015 19 Triumfatorkerk Dit betreft de exploitatie van de Triumfatorkerk die ten laste van Centraal komt. De taakstelling is om het gebouw neutraal te exploiteren. Dat houdt in dat er meer inkomsten uit de exploitatie nodig zijn en dat de kosten kritisch bekeken dienen te worden. Daarnaast zijn wij met de Haven in gesprek over welke rol het gebouw voor hen gaat spelen. De uitkomst hiervan is bepalend voor verdere acties. 21 Janskerk De begroting voor 2015 is neutraal. Dat is gebaseerd op het orderboek voor 2015. Het orderboek kent substantieel meer reserveringen en boekingen dan het orderboek in oktober 2014. Pagina 4 toelichting begroting 2015 cvk.docx

Begroting 2015 PGU EUG Jacobi CP Bethel Oranje Johannes Nieuwe Tuindorp Wilhelm Nicolai Marcus Utrecht De Triumf Jans PGU centraal kerk Dom kerk kapel centrum kerk kerk kerk kerk kerk West Haven kerk kerk totaal Grbk Omschrijving 00 01 02 04 05 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 21 51 Gebouwen 65.500 1.300 100.000 224.500 30.200 42.150 91.400 22.000 45.690 16.200 75.750 42.500 46.000 260.000 1.063.190 53 Bijdragen 29.000 135.200 273.000 140.000 72.150 24.300 107.300 200.000 190.000 64.500 152.000 98.500 135.000 7.000 1.627.950 55 Financiële baten 212.000 5.600 11.600 25.600 15.600 12.000 4.400 12.200 7.200 4.800 11.600 10.400 20.000 4.800 3.600 361.400 57 Subsidies 50.000 50.000 53.500 62.600 26.250 22.000 51.000 8.000 10.000 333.350 58 Diverse baten 5.000 5.000 Totaal baten 356.500 192.100 443.100 452.700 144.200 78.450 203.100 256.200 242.890 85.500 290.350 159.400 155.000 17.000 50.800 263.600 3.390.890 61 Gebouwen 118.500 29.100 121.990 152.800 72.700 24.145 63.350 65.650 86.750 49.900 97.150 67.450 10.000 2.500 42.700 112.100 1.116.785 63 Medewerkers 363.000 125.320 234.300 202.000 116.000 63.460 98.500 132.300 102.115 49.500 122.800 94.150 120.000 43.500 27.000 120.000 2.013.945 65 Gemeenteleven 10.750 27.000 21.400 5.400 915 3.800 16.400 17.125 3.000 29.700 5.300 7.000 6.500 154.290 67 Beheer en administratie 61.000 8.430 14.960 34.600 9.650 1.530 14.950 11.150 10.400 2.200 13.000 6.250 11.000 2.700 1.000 2.500 205.320 68 Verplichtingen -220.000 18.500 33.000 41.900 21.500 17.900 22.500 20.700 26.500 16.800 27.700 23.100 24.000 4.300 10.500 29.000 117.900 69 Diverse lasten 11.850 3.500 1.000 16.350 Totaal lasten 322.500 192.100 443.100 452.700 225.250 111.450 203.100 246.200 242.890 121.400 290.350 196.250 173.000 59.500 81.200 263.600 3.624.590 -/- 34.000 0 0 0-81.050-33.000 0 10.000 0-35.900 0-36.850-18.000-42.500-30.400 0-233.700 59 Dekking uit reserves 45.000 20.000-10.000 25.000 8.000 18.000 42.500 148.500 34.000 0 0 0-36.050-13.000 0 0 0-10.900 0-28.850 0 0-30.400 0-85.200 Wijkreserves Algemene reserve 165.100 254.400 143.500 97.000 120.700 86.100 124.100 74.800 50.700 34.000 165.500 263.800 Bestemmingsreserves 154.800 1.700 413.100 239.500 78.200 28.300 9.400 31.000 15.600 22.000 257.200 Wijkreserves per 1-1-2014 319.900 256.100 556.600 336.500 198.900 86.100 152.400 84.200 81.700 49.600 187.500 521.000 Realisatie 2014 - Exploitatie Q1 + Q2 4.300 1.300 3.400-19.100-18.700 3.900 2.000 28.000-3.200-30.100-4.000-20.900 Prognose Realisatie heel 2014 1.200-50.000-30.000 20.000-22.000-15.000-40.000-50.000 Begroting 2015 - Exploitatie -81.100-33.000 10.000-35.900-36.900-18.000 Wijkreserves per 31-12-2015 325.400 257.400 560.000 186.300 117.200 90.000 164.400 132.200 20.600 4.500 106.600 432.100 Weerstandsvermogen obv begroting 2015 162.850 371.250 389.400 198.350 89.135 176.800 209.100 199.265 101.600 232.950 167.850 141.000 gar wijkver gar wijkver 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 1 van 1

*** PGU totaal *** 51 Gebouwen 1.063.190 401.024-110.126 1.022.300 1.061.968 1.104.484 53 Bijdragen 1.627.950 921.559 109.009 1.625.100 1.678.876 1.699.472 55 Financiële baten 361.400 17.478-163.447 361.850 553.108 322.265 57 Subsidies 333.350 134.479-5.596 280.150 311.266 275.790 58 Diverse baten 5.000 9.117-883 20.000 50.711 22.674 Totaal baten 3.390.890 1.483.657-171.043 3.309.400 3.655.929 3.424.685 61 Gebouwen 1.116.785 628.834 98.084 1.061.500 1.206.022 1.127.885 63 Medewerkers 2.013.945 959.403-54.572 2.027.950 1.901.952 1.886.506 65 Gemeenteleven 154.290 77.796-754 157.100 173.925 210.823 67 Beheer en administratie 205.320 124.010 17.260 213.500 203.664 206.061 68 Verplichtingen 117.900 58.900 400 117.000 112.384 109.063 69 Diverse lasten 16.350 83-34.267 68.700 92.487 Totaal lasten 3.624.590 1.849.026 26.151 3.645.750 3.690.435 3.540.339 -/- -233.700-365.370-197.195-336.350-34.506-115.654 59 Dekking uit reserves 148.500 69.365-30.835 200.400-85.200-296.004-228.029-135.950-34.506-115.654 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 1 van 17

00 Centraal PGU 51 Gebouwen 65.500 26.700 5.200 43.000 56.290 60.225 53 Bijdragen 29.000 23.262 9.262 28.000 37.683 54.484 55 Financiële baten 212.000-57.682-186.132 256.900 464.536 277.678 57 Subsidies 50.000 23.598-1.402 50.000 63.284 34.697 58 Diverse baten 90 90 Totaal baten 356.500 15.969-172.981 377.900 621.793 427.084 61 Gebouwen 118.500 67.810 18.160 99.300 150.895 144.491 63 Medewerkers 363.000 197.330-15.070 424.800 417.258 456.242 65 Gemeenteleven 34.213 34.213 31.602 32.215 67 Beheer en administratie 61.000 40.576 8.076 65.000 68.250 50.922 68 Verplichtingen -220.000-110.000-4.400-211.200-205.761-169.011 69 Diverse lasten 9.307 Totaal lasten 322.500 229.929 40.979 377.900 471.551 514.859 -/- 34.000-213.960-213.960 0 150.242-87.775 59 Dekking uit reserves 34.000-213.960-213.960 0 150.242-87.775 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 2 van 17

01 EUG 51 Gebouwen 1.300 228-572 1.600 2.383 2.617 53 Bijdragen 135.200 52.901-15.174 136.150 133.404 137.193 55 Financiële baten 5.600 3.659 234 6.850 6.353 5.550 57 Subsidies 50.000 25.373 1.123 48.500 63.420 72.310 58 Diverse baten 5.528 5.528 Totaal baten 192.100 87.688-8.862 193.100 205.559 217.670 61 Gebouwen 29.100 10.836-8.114 37.900 39.895 39.571 63 Medewerkers 125.320 58.602-2.123 121.450 125.185 132.684 65 Gemeenteleven 10.750 1.650-1.200 5.700 9.728 10.678 67 Beheer en administratie 8.430 3.045-2.430 10.950 8.351 10.760 68 Verplichtingen 18.500 9.250 1.850 14.800 14.324 12.040 69 Diverse lasten 27 27 337 Totaal lasten 192.100 83.410-11.990 190.800 197.821 205.733 -/- 0 4.278 3.128 2.300 7.739 11.936 59 Dekking uit reserves 0 4.278 3.128 2.300 7.739 11.936 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 3 van 17

02 Jacobikerk 51 Gebouwen 100.000 33.618-16.382 100.000 96.784 91.341 53 Bijdragen 273.000 145.669 20.919 249.500 259.598 243.322 55 Financiële baten 11.600 5.800 950 9.700 8.103 5.247 57 Subsidies 53.500 7.553 3.803 7.500 22.359 12.000 58 Diverse baten 5.000 3.349 849 5.000 1.410 4.000 Totaal baten 443.100 195.989 10.139 371.700 388.255 355.910 61 Gebouwen 121.990 64.496 10.846 107.300 127.419 118.081 63 Medewerkers 234.300 93.350 6.250 174.200 174.304 165.671 65 Gemeenteleven 27.000 10.384-8.766 38.300 42.069 44.369 67 Beheer en administratie 14.960 9.935 935 18.000 13.661 17.770 68 Verplichtingen 33.000 16.500-450 33.900 32.389 26.584 69 Diverse lasten 11.850 51 51 5.869 Totaal lasten 443.100 194.716 8.866 371.700 395.711 372.475 -/- 0 1.273 1.273 0-7.457-16.564 59 Dekking uit reserves 0 1.273 1.273 0-7.457-16.564 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 4 van 17

04 CP Domkerk 51 Gebouwen 224.500 97.867-16.033 227.800 265.555 214.369 53 Bijdragen 140.000 78.945 13.695 130.500 142.102 133.427 55 Financiële baten 25.600 13.385 5.285 16.200 14.422 7.402 57 Subsidies 62.600 43.955 455 87.000 89.200 96.000 58 Diverse baten 0-7.000 14.000 Totaal baten 452.700 234.153-3.597 475.500 511.279 451.198 61 Gebouwen 152.800 85.946 12.421 147.050 177.759 138.215 63 Medewerkers 202.000 99.649-21.151 241.600 234.142 238.877 65 Gemeenteleven 21.400 3.260-5.990 18.500 10.870 18.324 67 Beheer en administratie 34.600 20.926 6.051 29.750 22.957 33.232 68 Verplichtingen 41.900 20.950 1.950 38.000 36.422 30.361 69 Diverse lasten -300 600 11.526 Totaal lasten 452.700 230.731-7.019 475.500 493.676 459.009 -/- 0 3.422 3.422 0 17.603-7.811 59 Dekking uit reserves 0 3.422 3.422 0 17.603-7.811 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 5 van 17

05 Bethelkerk 51 Gebouwen 30.200 9.346-1.254 21.200 19.873 20.288 53 Bijdragen 72.150 40.155 4.455 71.400 81.847 82.052 55 Financiële baten 15.600 7.800 550 14.500 12.079 5.014 57 Subsidies 26.250-4.225 8.450 8.363 8.245 58 Diverse baten 140 140 19.570 3.059 Totaal baten 144.200 57.441-334 115.550 141.730 118.659 61 Gebouwen 72.700 25.743-2.157 55.800 57.396 55.744 63 Medewerkers 116.000 38.446-1.554 80.000 75.926 74.605 65 Gemeenteleven 5.400-1.821-5.446 7.250 2.531 3.587 67 Beheer en administratie 9.650 3.405 1.305 4.200 2.529 3.442 68 Verplichtingen 21.500 10.750 800 19.900 18.950 15.656 69 Diverse lasten 7 Totaal lasten 225.250 76.523-7.052 167.150 157.339 153.034 -/- -81.050-19.082 6.718-51.600-15.608-34.376 59 Dekking uit reserves 45.000-36.050-19.082 6.718-51.600-15.608-34.376 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 6 van 17

06 Oranjekapel 51 Gebouwen 42.150 9.377-11.623 42.000 50.447 41.788 53 Bijdragen 24.300 19.807 5.307 29.000 29.450 29.971 55 Financiële baten 12.000 5.000-600 11.200 7.594 2.685 57 Subsidies 58 Diverse baten 359 502 Totaal baten 78.450 34.185-6.915 82.200 87.850 74.945 61 Gebouwen 24.145 11.377 1.302 20.150 25.173 19.961 63 Medewerkers 63.460 29.719-1.206 61.850 42.808 15.321 65 Gemeenteleven 915 423-1.777 4.400 4.809 4.665 67 Beheer en administratie 1.530 2.389 1.989 800 1.171 889 68 Verplichtingen 17.900 8.950 1.800 14.300 13.586 10.168 69 Diverse lasten 3.500-3.000 6.000 3.828 Totaal lasten 111.450 52.858-892 107.500 91.375 51.003 -/- -33.000-18.673-6.023-25.300-3.525 23.942 59 Dekking uit reserves 20.000-10.000 20.000-13.000-18.673-16.023-5.300-3.525 23.942 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 7 van 17

08 Johannescentrum 51 Gebouwen 91.400 45.773-7.227 106.000 90.860 92.220 53 Bijdragen 107.300 66.076 4.926 122.300 118.878 118.908 55 Financiële baten 4.400 2.200 900 2.600 2.233 35 57 Subsidies 58 Diverse baten -500 1.000 3.244 2.712 Totaal baten 203.100 114.049-1.901 231.900 215.216 213.874 61 Gebouwen 63.350 37.813 3.413 68.800 85.655 76.285 63 Medewerkers 98.500 53.778-1.597 110.750 81.804 58.261 65 Gemeenteleven 3.800 1.161-1.514 5.350 6.079 5.981 67 Beheer en administratie 14.950 6.128 2.228 7.800 12.344 9.513 68 Verplichtingen 22.500 11.250-600 23.700 22.576 20.184 69 Diverse lasten -850 1.700 3.205 Totaal lasten 203.100 110.130 1.080 218.100 211.663 170.224 -/- 0 3.919-2.981 13.800 3.553 43.650 59 Dekking uit reserves 0 3.919-2.981 13.800 3.553 43.650 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 8 van 17

10 Nieuwe Kerk 51 Gebouwen 22.000 6.121-2.879 18.000 23.891 18.013 53 Bijdragen 200.000 94.859-3.141 196.000 194.983 199.999 55 Financiële baten 12.200 6.113 2.113 8.000 6.497 923 57 Subsidies 22.000 10.000-3.500 27.000 58 Diverse baten Totaal baten 256.200 117.093-7.407 249.000 225.372 218.935 61 Gebouwen 65.650 27.909 2.059 51.700 51.301 48.216 63 Medewerkers 132.300 62.237-3.888 132.250 104.713 94.956 65 Gemeenteleven 16.400 8.443 718 15.450 13.590 12.364 67 Beheer en administratie 11.150 6.198-6.352 25.100 14.315 15.862 68 Verplichtingen 20.700 10.350-950 22.600 22.751 18.749 69 Diverse lasten 17.915 Totaal lasten 246.200 115.137-8.413 247.100 224.585 190.147 -/- 10.000 1.956 1.006 1.900 787 28.788 59 Dekking uit reserves -10.000 0 1.956 1.006 1.900 787 28.788 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 9 van 17

11 Tuindorpkerk 51 Gebouwen 45.690 32.262 10.662 43.200 54.361 63.472 53 Bijdragen 190.000 119.647 19.772 199.750 192.652 191.571 55 Financiële baten 7.200 3.600 1.150 4.900 3.970 1.141 57 Subsidies 58 Diverse baten 10.167 11.277 Totaal baten 242.890 155.509 31.584 247.850 261.150 267.461 61 Gebouwen 86.750 46.385 2.685 87.400 96.310 84.915 63 Medewerkers 102.115 52.209-1.441 107.300 109.070 108.651 65 Gemeenteleven 17.125 5.745-130 11.750 9.927 36.806 67 Beheer en administratie 10.400 9.924 4.224 11.400 17.555 15.613 68 Verplichtingen 26.500 13.250-1.750 30.000 28.651 24.167 69 Diverse lasten 13.491 Totaal lasten 242.890 127.513 3.588 247.850 275.005 270.152 -/- 0 27.996 27.996 0-13.854-2.691 59 Dekking uit reserves 0 27.996 27.996 0-13.854-2.691 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 10 van 17

12 Wilhelminakerk 51 Gebouwen 16.200 9.245-5.755 30.000 85.957 103.087 53 Bijdragen 64.500 44.835 9.285 71.100 180.796 177.186 55 Financiële baten 4.800 2.400 900 3.000 6.304 4.990 57 Subsidies 16.500 12.350 58 Diverse baten 10 10 10.000 1.124 Totaal baten 85.500 56.490 4.440 104.100 299.557 298.738 61 Gebouwen 49.900 25.229-1.396 53.250 122.511 133.695 63 Medewerkers 49.500 23.187-2.038 50.450 155.810 165.822 65 Gemeenteleven 3.000 1.316 266 2.100 9.498 10.707 67 Beheer en administratie 2.200 1.519 519 2.000 6.484 9.308 68 Verplichtingen 16.800 8.400-750 18.300 40.902 40.075 69 Diverse lasten 6.103 Totaal lasten 121.400 59.651-3.399 126.100 341.308 359.607 -/- -35.900-3.161 7.839-22.000-41.751-60.869 59 Dekking uit reserves 25.000-1.250 2.500-10.900-3.161 6.589-19.500-41.751-60.869 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 11 van 17

13 Nicolaikerk 51 Gebouwen 75.750 8.706-33.794 85.000 56.464 79.167 53 Bijdragen 152.000 82.378 5.878 153.000 141.895 145.595 55 Financiële baten 11.600 5.800 1.350 8.900 8.668 2.557 57 Subsidies 51.000 20.000-850 41.700 31.000 29.500 58 Diverse baten 2.152 Totaal baten 290.350 116.883-27.417 288.600 240.179 256.819 61 Gebouwen 97.150 54.000 5.200 97.600 86.063 81.642 63 Medewerkers 122.800 62.371 3.171 118.400 122.408 98.707 65 Gemeenteleven 29.700 8.373-6.227 29.200 30.502 29.699 67 Beheer en administratie 13.000 8.371 1.321 14.100 12.874 15.699 68 Verplichtingen 27.700 13.850-800 29.300 28.002 23.715 69 Diverse lasten 2.900 Totaal lasten 290.350 146.965 2.665 288.600 282.749 249.462 -/- 0-30.082-30.082 0-42.570 7.357 59 Dekking uit reserves 0-30.082-30.082 0-42.570 7.357 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 12 van 17

15 Marcuskerk 51 Gebouwen 42.500 17.061-6.939 48.000 53 Bijdragen 98.500 64.236 11.636 105.200 55 Financiële baten 10.400 5.203 2.953 4.500 57 Subsidies 8.000 4.000 4.000 58 Diverse baten Totaal baten 159.400 90.500 11.650 157.700 61 Gebouwen 67.450 34.527-1.748 72.550 63 Medewerkers 94.150 43.253-6.747 100.000 65 Gemeenteleven 5.300 994-2.006 6.000 67 Beheer en administratie 6.250 4.203 2.303 3.800 68 Verplichtingen 23.100 11.550-1.200 25.500 69 Diverse lasten Totaal lasten 196.250 94.527-9.398 207.850 -/- -36.850-4.027 21.048-50.150 0 0 59 Dekking uit reserves 8.000-7.000 14.000-28.850-4.027 14.048-36.150 0 0 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 13 van 17

16 Utrecht-West 51 Gebouwen 38.392 61.060 53 Bijdragen 135.000 87.278 23.028 128.500 161.638 185.282 55 Financiële baten 20.000 10.000 2.700 14.600 12.379 9.044 57 Subsidies 17.141 10.688 58 Diverse baten 170 Totaal baten 155.000 97.278 25.728 143.100 229.720 266.074 61 Gebouwen 10.000 53.125 45.125 16.000 62.214 86.524 63 Medewerkers 120.000 45.554-12.646 116.400 118.563 143.447 65 Gemeenteleven 7.000 2.664-1.336 8.000 2.720 1.428 67 Beheer en administratie 11.000 4.835-165 10.000 14.049 13.219 68 Verplichtingen 24.000 11.950-2.650 29.200 34.581 35.237 69 Diverse lasten 1.000 4-30.196 60.400 18.000 Totaal lasten 173.000 118.132-1.868 240.000 250.127 279.855 -/- -18.000-20.854 27.596-96.900-20.407-13.780 59 Dekking uit reserves 18.000 48.115-335 96.900 0 27.261 27.261 0-20.407-13.780 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 14 van 17

18 De Haven 51 Gebouwen 53 Bijdragen 7.000 1.510-840 4.700 3.455 55 Financiële baten -29 57 Subsidies 10.000-5.000 10.000 58 Diverse baten Totaal baten 17.000 1.510-5.840 14.700 3.426 61 Gebouwen 2.500 63 Medewerkers 43.500 22.115-1.385 47.000 1.125 65 Gemeenteleven 6.500 991-1.559 5.100 67 Beheer en administratie 2.700 119-1.131 2.500 68 Verplichtingen 4.300 2.150 850 2.600 69 Diverse lasten Totaal lasten 59.500 25.375-3.225 57.200 1.125 -/- -42.500-23.865-2.615-42.500 2.301 0 59 Dekking uit reserves 42.500 21.250 42.500 0-2.615-2.615 0 2.301 0 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 15 van 17

19 Triumfatorkerk 51 Gebouwen 46.000 20.249 2.999 34.500 9.426 53 Bijdragen 55 Financiële baten 4.800 2.400 2.400 57 Subsidies 58 Diverse baten Totaal baten 50.800 22.649 5.399 34.500 9.426 61 Gebouwen 42.700 25.496 5.746 39.500 12.600 63 Medewerkers 27.000 19.622 9.872 19.500 76 65 Gemeenteleven 67 Beheer en administratie 1.000 570 570 209 68 Verplichtingen 10.500 5.250 5.250 69 Diverse lasten Totaal lasten 81.200 50.938 21.438 59.000 12.884 -/- -30.400-28.289-16.039-24.500-3.458 0 59 Dekking uit reserves -12.250 24.500-30.400-28.289-28.289 0-3.458 0 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 16 van 17

21 Janskerk 51 Gebouwen 260.000 84.470-26.530 222.000 211.284 256.836 53 Bijdragen 495 482 55 Financiële baten 3.600 1.800 1.800 57 Subsidies 58 Diverse baten 3.639 Totaal baten 263.600 86.270-24.730 222.000 215.418 257.318 61 Gebouwen 112.100 58.143 4.543 107.200 110.832 100.547 63 Medewerkers 120.000 57.985-3.015 122.000 138.761 133.263 65 Gemeenteleven 67 Beheer en administratie 2.500 1.870-2.180 8.100 8.914 9.831 68 Verplichtingen 29.000 14.500 1.450 26.100 25.012 21.138 69 Diverse lasten Totaal lasten 263.600 132.498 798 263.400 283.518 264.779 -/- 0-46.228-25.528-41.400-68.100-7.461 59 Dekking uit reserves 0-46.228-25.528-41.400-68.100-7.461 22-10-2014 W:\FP_Unit\BEGROTEN\Begroting 2015\CVK\Output\2014-Q2 2014-10-22\begroting 2015_V4.xlsx Pagina 17 van 17