ACCOUNTANTSRAPPORT 2015 STICHTING VAN ZADEL DE ROOY TE AERDENHOUT

ACCOUNTANTSRAPPORT 2015 STICHTING VAN ZADEL DE ROOY TE AERDENHOUT

INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Algemeen 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten over 2015 8 3 Kasstroomoverzicht 2015 9 4 Grondslagen vcor waardering en resultaatbepaling 10 5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 11 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 13

ACCOUNTANTSVERS LAG

WOLFSBERGEN VAN HAARLEM ACCOUNTANTS Aan de directie van Stichting van Zadel De Rooy Vasteland 4 3011 BK Aerdenhout Capelle aan den IJssel, 07 december 2016 Betreft: Jaarrekening 2015 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting. 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT De jaarrekening 2015 van Stichting van Zadel De Rooy te Aerdenhout is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst en verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting van Zadel De Rooy. Wij hebben geen controle of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Wolfsbergen van Haarlem accountants Rivium Boulevard ioi 2909 LK Capelle aan den IJssel Postbus 8635 3009 AP Rotterdam T 010 266 10 io F 010 266 10 30 info@wolfsbergenvanhaarlem.nl www.wolfsbergenvanhaarlem.nl Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle opdrachten worden aangenomen door de maatschap Wolfsbergen van Haarlem en niet door individuele personen en/of praktijk vennootschappen.

te Aerdenhout Blad 3 2 ALGEMEEN 2.1 Doelstelling stichting Stichting van Zadel De Rooy stelt zich ten doel: 1. Het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap en het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht; 2. Het behartigen van de belangen, welke zich op het medisch gebied in de ruimste zin kunnen voordoen, waaronder mede te verstaan het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en het verschaffen van hulp aan kruisverenigingen; 3. Het leveren van een bijdrage aan de verbreiding van de klassieke muziek in het algemeen, waaronder tevens dient te worden verstaan het verlenen van steun aan symfonie orkesten teneinde hen in staat te stellen concertwerken uit to voeren en solisten aan te trekken.

te Aerdenhout Blad 4 3 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 31 12 2015 31 12 2014 Beschikbaar op lange termijn: Stichtingsvermogen 806.224 824.693 Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen 2.572 4.241 Liquide middelen 804.998 821.152 807.570 825.393 Af: kortlopende schulden 1.346 700 Werkkapitaal 806.224 824.693 Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Wolfsbergen Van Haarlem Accountants A.T.J. de Wit Accountant Administratieconsulent

JAARREKENING

te Aerdenhout Blad 6 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen ( 1 ) Overige vorderingen Liquide middelen ( 2 ) 2.572 804.998 4.241 821.152 807.570 825.393

31 december 2015 31 december 2014 PASSIVA Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Overige schulden (3) (4) 806.224 824.693 1.346 700 807.570 825.393

te Aerdenhout Blad 8 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 2015 2014 Kosten Verkoopkosten (5) Algemene kosten (6) 747 140 490 Bedrijfsresultaat 747 Financiële baten en lasten U) 5.185 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.438 Bijdragen en donaties ( 8 ) 22.907 Resultaat 18.469 747 630 630 5.591 4.961 44.520 39.559

te Aerdenhout Blad 9 3 KASSTROOMOVERZICHT 2015 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 747 Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen 1.669 Mutatie kortlopende schulden 646 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.568 Rentebaten 5.185 Betaalde donaties en ontvangen schenkingen 22.907 17.722 Kasstroom uit operationele activiteiten 16.154 Samenstelling geldmiddelen 2015 Liquide middelen per 1 januari 821.152 Mutatie liquide middelen 16.154 Geldmiddelen per 31 december 804.998

te Aerdenhout Blad 10 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

ie Aerdenhout Blad 11 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Overige vorderingen 31 12 2015 31 12 2014 Te ontvangen rente 2.572 4.241 2. Liquide middelen ABN AMRO Bank N.V, 804.998 821.152 PASSIVA 3. Stichtingsvermogen Stichtingsvermogen 806.224 8 24.693 Stichtingsvermogen 2015 2014 Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december 824.693 864.252 18.469 39.559 806.224 824.693

te Aerdenhout Blad 12 4. Kortlopende schulden Overige schulden Accountantskosten Wolfsbergen van Haarlem 31 12 2015 31 12 2014 1.346 700

te Aerdenhout Blad 13 6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Overige bedrijfskosten 2015 2014 5. Verkoopkosten Representatiekosten 140 6. Algemene kosten Accountantskosten 646 392 Stichting Escrow Icepay inzake Transparante Stichtingen 60 60 Bankkosten 41 38 747 490 7. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Renteopbrengsten bank 5.185 5.591 8. Bijdragen en donaties Bijdrage Grachtenfestival 3.500 Bijdrage Con Amore 1.500 Bijdrage Sinfonia Rotterdam 23.850 Bijdrage Gloria Toonkunst Vlaardingen 2,000 1.500 Bijdrage Westvest 90 3.000 Bijdrage Stichting Infinita 5.000 Bijdrage Capella Rotterdam 1.000 2.670 Bijdrage Stichting Gitaarsalon 907 Bijdrage Stichting Biesbosch Museum 5.000 Bijdrage Stichting Piano Piano 2.000 Bijdrage Stichting Reizend Muziekgezelschap 3.000 3.000 Bijdrage Vrienden van de Witt Academy 2.500 Bijdrage Stichting Cultuur Christmas Carols 2.000 Bijdrage Stichting Cultuurbrigade 5.000 22.907 44.520

te Aerdenhout Blad 14 Ondertekening jaarrekening voor akkoord Aerdenhout, 7 december 2016 F.Jacobs R.A. Klaassen M.C. Udink F.L. Leijdesdorff