Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013
HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichtingen 7 Heusden, juni 2013 J Rooijmans (voorzitter) R van der Aa (penningmeester)
ALGEMEEN HET GOUVERNEURSHUIS De stichting is opgericht op 3 december 1964. Bij notariële akte van 25 maart 1985 is de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis". Bestuurders: Bestuursindeling bij begin boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) Bestuursindeling bij einde boekjaar 2013: De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) De heer R. van der Aa penningmeester De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder Doelstelling van de stichting: De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten): het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en gebruikt hebben. Bijzondere gebeurtenis Op 30 november 2012 heeft de officiële overdracht van Het Gouverneurshuis plaatsgevonden. Daarmee is uitvoering gegeven aan het collegebesluit van november 2011. Het monumentale pand is middel van een langjarige erfpachtconstructie in gebruik gegeven aan de stichting Een deel van de wijnschuur zal voor een periode van 5 jaar worden gehuurd De renovatie van het gouverneurshuis is in 2013 aangevangen en zal naar verwachting in mei 2014 worden afgerond Het bestuur wil nu prioriteit geven aan de renovatie van het pand. Verder zullen de plannen tot verbreding en verdieping van de collectie, wisseltentoonstellingen, onderwijsactiviteiten, een Museum cafe en een winkeltje snel ontwikkeld worden. Naast de huidige functie van het Gouverneurshuis als trouwlocatie zal het ook mogelijk worden om er recepties, workshops, lezingen of andere bijeenkomsten te houden. Financiële verantwoording: Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd. Pagina 3
HET GOUVERNEURSHUIS GRONDSLAGEN VAN WAARDERING: De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is gebracht. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Bestemmingsfondsen De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplichtingen. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING: Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. WIJZIGINGEN OPSTELLING IN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR Er zijn hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de opstelling. In 2013 heeft de stichting de btw vrijstelling laten vervallen en is btw belast gaan leveren en inkopen Pagina 4
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 HET GOUVERNEURSHUIS 31-12-2013 31-12-2012 ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Museumcollectie P.M. P.M. Inventaris P.M. P.M. P.M. P.M. VLOTTENDE ACTIVA Kasgeld - 376 Rabo Rekening-courant 64.661 1.350 Rabo Bedrijfstelerekening 21.822 3.625 Debiteuren 2.500 - Overlopende posten 298.504 327.441 Voorraden 454 454 387.941 333.245 Totaal 387.941 333.245 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal 7.052 4.664 Netto resultaat 24.185 2.388 BESTEMMINGSFONDSEN 31.237 7.052 Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis 72.710 85.000 Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis / Gemeente Heusden 197.349 240.000 Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden 5.000 DVD-productie - 694- Bestemmingsfonds Exploitatie 2013-2016 60.000 - Bestemmingsfonds Museum inrichting 19.068-354.127 324.306 KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren 1.366 Overige schulden 1.211 1.888 Totaal 387.941 333.245 Pagina 5
WINST- EN VERLIESREKENING 2013 HET GOUVERNEURSHUIS 2013 2012 BATEN Subsidie 61.950 1.990 Reguliere entrée 587 650 Ontvangsten en verhuur 15.122 10.741 TOTAAL BATEN 77.659 13.381 Inkoopwaarde omzet 8.200-1.919- Bruto-marge 69.459 11.462 LASTEN Exploitatiekosten 21.676 614 Representatiekosten 1.304 1.543 Huisvestingskosten 13.168 1.837 erfpacht 0,01 Algemene kosten 9.310 5.278 45.458 9.272 RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE 24.000 2.190 PROJECTEN Totale Projectkosten 2013 117.647-3.022- FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente spaarrekening 184 198 Belastingteruggave - - Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen 117.647 3.022 117.831 3.220 NETTO RESULTAAT 24.185 2.388 Pagina 6