Budget OCMW 214-219
Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget 12 Transactiekredieten per beleidsdomein 12 Evolutie van de transactiekredieten 15 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject 17 Evolutie van het liquiditeitenbudget 18 Overzicht werkings- en investeringssubsidies 2 Budget 21 Beleidsnota 23 Doelstellingennota 23 Doelstellingenbudget 28 Financiële toestand 3 Lijst overheidsopdrachten 3 Lijst daden van beschikking 3 Lijst nominatieve subsidies 31 Financiële nota 32 Exploitatiebudget 32 Investeringsbudget 34 Investeringsenveloppe 34 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 39 Liquiditeitenbudget 41
Toelichting bij het budget
Toelichting bij het budget 7 Toelichting bij het exploitatiebudget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Exploitatiebudget per beleidsdomein Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
8 Toelichting bij het budget TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 Code Totaal Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens I. Uitgaven 6/5 3.134.222 27.9 476.486 2.629.836 A. Operationele uitgaven 6/4 3.133.572 27.25 476.486 2.629.836 1. Goederen en diensten 6/1 592.576 81.84 51.772 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 1.774.511 393.372 1.381.139 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 732.887 732.887 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 33.598 27.25 1.31 5.38 B. Financiële uitgaven 65 65 65 II. Ontvangsten 7/5 3.131.53 1.533.99 97.16 1.497.725 A. Operationele ontvangsten 7/4 3.124.53 1.526.99 97.16 1.497.725 1. Ontvangsten uit de werking 7 231.922 2.6 48.75 176.972 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 2.81.717 1.523.499 47.12 511.98 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 8.74 8.74 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 1.817 1.236 9.581 B. Financiële ontvangsten 75 7. 7. III. Saldo -2.692 1.55.199-379.38-1.132.111 Meeuwen-Gruitrode OCMW
Toelichting bij het budget 9 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 Code Ruimte I. Uitgaven 6/5 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 II. Ontvangsten 7/5 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 3.6 3.6 3.6 III. Saldo 3.6 Meeuwen-Gruitrode OCMW
1 Toelichting bij het meerjarenplan Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Evolutie van het exploitatiebudget 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
Toelichting bij het budget 11 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget 214 Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven 6/5 3.134.222 A. Operationele uitgaven 6/4 3.133.572 1. Goederen en diensten 6/1 592.576 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 1.774.511 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 732.887 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 33.598 B. Financiële uitgaven 65 65 II. Ontvangsten 7/5 3.131.53 A. Operationele ontvangsten 7/4 3.124.53 1. Ontvangsten uit de werking 7 231.922 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 2.81.717 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 2.81.717 - Gemeente- of provinciefonds 74 266.773 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 1.194.72 - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 62.872 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 8.74 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 1.817 B. Financiële ontvangsten 75 7. III. Saldo -2.692
12 Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Transactiekredieten per beleidsdomein Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
Toelichting bij het budget 13 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 214 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Mens I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 22/3 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetaingen op investeringen 296 TOTAAL UITGAVEN 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.
14 Toelichting bij het budget TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 214 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen Bestuur Mens I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 1. 1. A. Gemeenschapsgoederen 1. 1. 1. Terreinen en gebouwen 22/3 1. 1. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-1781- 4951/2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN 1. 1.
Toelichting bij het budget 15 Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Evolutie van de transactiekredieten Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
16 Toelichting bij het budget Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 28 28 281 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 28 28 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 282 283 284/8 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 282 283 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 19. II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 1. A. Gemeenschapsgoederen 19. A. Gemeenschapsgoederen 1. 1. Terreinen en gebouwen 22/3 19. 1. Terreinen en gebouwen 22/3 1. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 3. Installaties, machines en uitrusting 23/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 24/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 24/4 materieel materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 5. Leasing en soortgelijke rechten 25/2 6. Erfgoed 27 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 245/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 245/9 materieel materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 26/4 1. Terreinen en gebouwen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetaingen op investeringen 296 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-1781- 4951/2 TOTAAL UITGAVEN 19. V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.
Toelichting bij het budget 17 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject De aankoop van een woning ten behoeve van LOI brengt onderhoudskosten mee in de exploitatie. Woning in eigendom betekent anderzijds dat er een huurwoning opgezegd kan worden.
18 Toelichting bij het budget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Evolutie van het liquiditeitenbudget 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
Toelichting bij het budget 19 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget 214 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget 214 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 Bestemde gelden Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Exploitatiebudget (B-A) I. Exploitatie A. Uitgaven B. Ontvangsten 3.134.222 3.134.222 II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden II. Investeringsbudget (B-A) -9. A. Uitgaven 19. B. Ontvangsten 1. III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Vervroegde aflossing financiele schulden 171/4 b. Periodieke aflossing financiele schulden 421/4 2. Toegestane leningen 293 3. Toegestande investeringssubsidies 664 4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van toegestane leningen 4953 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 4. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -9. V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 25. VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 16. VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII) 16.
2 Toelichting bij het budget Overzicht werkings- en investeringssubsidies TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage werkingskosten 144.96, 99 21463 Totaal : 144.96, Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean
Budget
Budget 23 Beleidsnota Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Doelstellingennota Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
24 Budget DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 Kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden Als agent van de hogere overheid voeren wij als lokaal bestuur een aantal opgelegde taken uit 2141 Het in uitvoering brengen van opgelegde steunmaatregelen 2142 O21 Het toekennen van financiële steun O22 Het zorgen voor inkomensgarantie voor ouderen O23 Het toekennen van een referentieadres O24 Het garanderen van het recht op maatschappelijke integratie E 48.41, E 485.996, Het lokaal organiseren van het democratisch orgaan 2144 O41 Het ontwikkelen en beheren van een transparant klachtenmanagement Het oriënteren van de burger/cliënt binnen het lokale landschap van diensten en activiteiten 2142 Het oriënteren van de burger/cliënt binnen het lokale landschap van diensten en activiteiten 2145 Binding onder de bevolking versterken Zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle inwoners, met aandacht voor kansengroepen 2144 Het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod 2148 E 3.2, E 3.2, O82 Het maximaliseren van socio-culturele en sportieve participatie van individuen met aandacht voor transversaal werken. O87 Het organiseren van het netwerk armoede en vrije tijd Binding onder de bevolking versterken Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 3.2, 3.2, Totaal 3.2, 3.2, O51 Het algemeen informeren en promoten over diensten en aanbod Kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 48.41, 485.996, Totaal 48.41, 485.996,
Budget 25 DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 Welzijn bevorderen 2146 Een evenwichtig lokaal sociaal beleid voeren waarbij de kansengroepen centraal staan Het organiseren van individuele en collectieve hulpverlening 2141 E 195.34, E 15., O11 Het verstrekken van individuele hulpverlening op maat O12 Het aanbieden van opvoedingsondersteuning O13 Het afstemmen van hulpverlening met alle betrokken partners in het werkveld (lokaal cliëntoverleg) O14 Het garanderen van basisveiligheid bij extreme weersomstandigheden Het coördineren en organiseren van thuiszorg 21411 E 6.6, E 23.5, O111 Het aanbieden van gezinszorg en aanvullende thuisdiensten O112 Een afgestemde thuiszorg coördineren O113 Het organiseren van vrijwillige oppas aan zorgbehoevenden Het voorzien in opvangmogelijkheden 21413 E 26.635, E 64.266, I 19., Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Meeuwen-Gruitrode wil op ruimtelijk vlak een attractieve gemeente zijn met kernversterkende werking Het creëren van een kwaliteitsvolle, leefbare en betaalbare woonomgeving voor iedere burger O151 Het voorzien van een betaalbaar woonaanbod 2147 21415 De werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen 2149 Het ondersteunen van sociale economie projecten 21417 O171 Het regisseren en aanbieden van sociale tewerkstelling, in samenwerking met partners in het werkveld Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Totaal O131 Het voorzien van buitenschoolse kinderopvang O133 Het voorzien van opvang van asielzoekers Welzijn bevorderen Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 462.575, 768.766, I 19.,, Totaal 652.575, 768.766,
26 Budget DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 De interne organisatie verder optimaliseren Het voeren van een adequaat personeelsbeleid De interne organisatie opstellen dat ze het realiseren van de doelstellingen maximaal faciliteert 21412 Zorgen voor een kwalitatief sterke personeelsbezetting in een organisatie waar het goed is om werken 21414 Op een participatieve manier het beleid en het beheer vormgeven 21424 E 1.2, O241 Het organiseren van een goede vrijwilligerswerking binnen de lokale overheid O242 Het ondersteunen van werkgroepen en adviesraden Het aanbieden van digitale dienstverlening 21425 O251 Het installeren van de nodige hard- en software ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen Het monitoren van de interne werking met het oog op het verhogen van efficiëntie en kwaliteit O261 De efficiëntie van de interne werking verhogen via procesmanagement O262 Het zorgen voor een correcte begeleiding van de burger, cliënt, klant,... 21426 Het zuinig, effectief en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen 21413 Het voeren van een intern duurzaamheidsbeleid 21427 O271 Het voeren van een intern duurzaamheidsbeleid Het beheer van eigen patrimonium, machines en voertuigen 21428 E 112.692, O281 Het kostenbewust realiseren van nieuwe infrastructuren (gebouwen) O282 Het kostenbewust onderhouden van gebouwen, machines en voertuigen De interne organisatie verder optimaliseren Het zorgen voor bekwaam personeel 21429 O291 Het aantrekken van competente medewerkers E 6.75, O292 Het instaan voor de blijvende ontwikkeling van medewerkers Een aantrekkelijke werkgever zijn 2143 E 1.1, O31 Het aanbieden van aantrekkelijke voordelen, zowel weddegericht als daarbuiten O32 Medewerkers inzetten op hun sterktes O33 Het zorgen voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving Zorgen voor een correcte personeelsadministratie 21415 Zorgen voor een correcte personeelsadministratie 21431 O311 Het correct voldoen van de personeelsadministratie voor de medewerkers O312 Het nauwkeurig uitvoeren van de door de hogere overheid opgelegde taken op vlak van personeel Het voeren van een adequaat personeelsbeleid Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 7.85,, Totaal 7.85,, Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 113.712,, Totaal 113.712,,
Budget 27 DOELSTELLINGENNOTA 214 DOELSTELLINGENNOTA 214 Het voeren van een adequaat financieel beheer voor gemeente, OCMW en AGB 21416 Instaan voor een adequaat financieel beheer voor gemeente, OCMW en AGB Het opstellen van financiële rapportering 21432 O321 Het opstellen van de door de hogere overheid opgelegde financiële rapportering O322 Het opstellen van interne beleids- en managementrapporten Het instaan voor de inkomstenstroom 21433 Overig beleid 21417 Overig beleid Overig beleid 21436 E 2.111.673, E 1.849.458, I 1., O361 Overig beleid Overig beleid O331 Het opmaken van belastingkohieren en uitgaande facturatie O332 Het opstellen van nieuwe en onderhouden van belasting- en retributiereglementen O333 Het optimaliseren/verbeteren van ouderdom van openstaande vorderingen Het instaan voor de uitgavenstroom 21434 O341 Het correct en tijdig verwerken van betalingen Het instaan voor de verzekeringsportefeuille 21435 O351 Het correct beheren van verzekeringspolissen en het opvolgen van schadegevallen Het voeren van een adequaat financieel beheer voor gemeente, OCMW en AGB Totaal Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E 2.111.673, 1.849.458, I, 1., Totaal 2.111.673, 1.949.458, Geraamde uitgaven Totalen Geraamde ontvangsten E 3.134.222, 3.134.222, I 19., 1., A Totaal 3.324.222, 3.234.222,
28 Budget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Doelstellingenbudget 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
Budget 29 B1 : Doelstellingenbudget 214 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Overig E I A 27.9 1.533.99 1.55.199 Algemeen Bestuur Overig E I A 476.486 99.798 1. -376.688 1. Mens PBDS E I A 492.577 19. 795.168 32.591-19. Overig E I A 2.137.259 72.557-1.434.72 Ruimte PBDS E I A 3.6 3.6 Totalen: E I A 3.134.222 19. 3.134.222 1. -9. Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 2 van
3 Budget Financiële toestand Er zijn geen financiële risico s voor het OCMW. Tekorten worden door de gemeente bijgepast. Lijst daden van beschikking Aankoop van een LOI-woning. Lijst overheidsopdrachten Geen.
Budget 31 Lijst nominatieve subsidies TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage werkingskosten 144.96, 99 21463 Totaal : 144.96, Secretaris Bodeux Guy Financieel beheerder Caymax Jean
32 Budget Financiële nota Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Exploitatiebudget Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
Budget 33 B2 : Exploitatiebudget 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 27.9 1.533.99 1.55.199 Algemeen Bestuur 476.486 99.798-376.688 Mens 2.629.836 1.497.725-1.132.111 Ruimte 3.6 3.6 Totalen 3.134.222 3.134.222 214
34 Budget Investeringsbudget Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Investeringsenveloppe Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
Budget 35 Schema B3 : Investeringsenveloppe 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Investeringen in immateriële activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.
Budget 36 Schema B3 : Investeringsenveloppe Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 3 van 5 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangsten vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN
Budget 37 Schema B3 : Investeringsenveloppe Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 4 van 5 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Investeringen in immateriële activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN
Budget 38 Schema B3 : Investeringsenveloppe Meeuwen-Gruitrode OCMW Pagina 5 van 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : 214-2999 Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern zelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Installaties, machines en uitrusting 4.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5.Leasing en soortgelijke rechten 6.Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Installaties, machines en uitrusting 3.Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Roerende goederen III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangsten vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Budget 39 Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
4 Budget B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen Bestuur 1. 1. Mens 19. -19. Totalen 19. 1. -9. 214
Budget 41 Meeuwen-Gruitrode OCMW Kapelanijstraat 5 367 Meeuwen-Gruitrode NIS-code: 724 Liquiditeitenbudget Secretaris Guy Bodeux Financieel beheerder Jean Caymax
42 Budget Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Budget 3.134.222 3.134.222 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -9. 19. 1. III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden 2. Toegestane leningen 3. Toegestande investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -9. 25. 16. 16. Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden