VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Transcriptie

1 STUK 7A ( ) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media uitgebracht door de heer Stefan CORNELIS Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, commissievoorzitter, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Elke Roex, de heer Johan Van den Driessche Ander lid: de heer Paul Delva Zie: Stuk 7A ( ) Nr.1: Ontwerp van verordening 1367

2 - 2 - Dames en Heren, De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak tijdens haar vergadering van 8 juli 2015 het ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 Stuk 7A ( ) - Nr.1. De heer Stefan Cornelis wordt aangeduid als verslaggever. 1. Toelichting door de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Het College van de VGC werd op 27 mei 2015 per brief, door de Vlaamse minister van Begroting en Financiën, op de hoogte gebracht van het gunstig advies over de rekening Dit betekent dat de VGC haar jaarrekening heeft opgemaakt volgens de regels die zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begroting- en rekeningstelsel van de VGC. Alle informatie is uiteraard gedetailleerd terug te vinden in het document dat ter stemming voorligt. U weet intussen dat de jaarrekening eenzelfde indeling heeft als onze begroting en bestaat uit een gewone en een buitengewone dienst. A. DE GEWONE DIENST Het begrotingsresultaat op de begrotingsrekening 2013 van de gewone dienst bedraagt 3,79 miljoen euro. Initieel werd het resultaat geraamd op 1,2 miljoen euro. Dit positief resultaat is de resultante van de gecumuleerde resultaten van vorige dienstjaren (nl. 8,12 miljoen euro) en van het negatieve resultaat van het eigen dienstjaar (nl. 4,33 miljoen euro). Meer informatie vindt u terug op pagina 11 van de algemene toelichting van het document. De voorziene ontvangsten werden in 2013 voor 98,25% gerealiseerd. De uitgaven werden voor 96,42% gerealiseerd. Het boekhoudkundig resultaat voor de gewone dienst, bedraagt 11,69 miljoen euro. Het boekhoudkundig resultaat is geen overschot, maar dient te worden voorbehouden voor de uitbetaling van de tot en met het dienstjaar 2013 aangegane verbintenissen door de VGC. In deze 11,69 miljoen euro zitten de naar het volgend begrotingsjaar over te dragen middelen vervat namelijk 7,9 miljoen euro. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op facturen die nog moeten worden ontvangen en betaald ten gevolge van bestellingen of opdrachten die in de loop van 2013 werden geplaatst. Ook saldi van subsidies zitten vervat in dit bedrag.

3 - 3 - B. DE BUITENGEWONE DIENST Alle buitengewone ontvangsten die door de VGC werden gerealiseerd in 2013 voor de financiering van de buitengewone dienst, bedroegen op 31 december 2013, 61,55 miljoen euro. De vastgelegde buitengewone uitgaven bedroegen eveneens, 61,55 miljoen euro. Het buitengewoon begrotingsresultaat van de begrotingsrekening 2013, is bijgevolg perfect in evenwicht. Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst bedraagt 42,86 miljoen euro. Ook hier is het boekhoudkundig resultaat geen overschot, maar dient dit, net zoals bij de gewone dienst, te worden voorbehouden voor de uitbetaling van de, tot en met het dienstjaar 2013, aangegane verbintenissen. Een ruimere toelichting over het resultaat van de buitengewone dienst vindt u in de algemene toelichting van het document vanaf pagina 30. De investeringskredieten De besteding van de investeringskredieten is verspreid over verschillende beleidsdomeinen en dus over verschillende begrotingshoofdstukken. Een gedetailleerd overzicht vindt u terug in het document. In grote lijnen werden er in 2013 o.m. volgende investeringen gedaan in het eigen patrimonium: De aankoop van informaticamateriaal en sportmateriaal; De aankoop van meubilair voor de gemeenschapscentra en jeugdcentra; Het buitengewoon onderhoud aan eigen schoolgebouwen; Studies, werken en/of nieuwbouw voor gemeenschapscentra en jeugdcentra, o.m.: o De afwerking van De Kroon; o De grote zaal van De Kriekelaar; o Het Pieter en Pauwel project in Neder-over-Heembeek; o Kontakt in Sint-Pieters-Woluwe; o Jeugdtheater Bronks. Daarnaast werden er ook investeringssubsidies toegekend, o.m.: Voor studies of de uitvoering van werken aan basisscholen alsook voor projecten binnen de onderwijs- en opleidingssector: o Lucerna (Anderlecht); o Lutgardis (Etterbeek); o De Zenne (Laken); o Sint-Paulus en Sint-Jozef (Ukkel); o Plassen met klasse; o Energiezorg op school; o Het materiaal voor academies van het deeltijds kunstonderwijs; o De verbouwingen van de opleidingslokalen van de vzw Groep Intro; o FIX (schoolinterventieteam).

4 - 4 - Voor heel wat kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s), o.m.: o Een kinderdagverblijf van de Scholengroep Brussel (Vorst); o Kinderdagverblijf Nieuwkinderland (Brussel); o Kinderdagverblijf Bammeke (Ganshoren); o Kinderdagverblijf Pluchke (Ukkel); o Kinderdagverblijf Harlekijntje (Sint-Jans-Molenbeek); o Kinderdagverblijf Robbedoes (Schaarbeek); o Kinderdagverblijf Scheutje (Anderlecht); o IBO Sluis (Sint-Jans-Molenbeek); o Kinderdagverblijf Zonnetje (Sint-Agatha-Berchem); o Kinderdagverblijf De Elfjes (Sint-Jans-Molenbeek); o De opvoedingswinkel (Brussel); o Kinderdagverblijf Ukkepuk (VRT - Schaarbeek); o Kinderdagverblijf t Sloeberke (Oudergem); o IBO De Puzzel (Jette); o Kinderdagverblijf De Kollebloem (Etterbeek). Er werd eveneens geïnvesteerd in welzijns- en gezondheidsinstellingen alsook in sport- en jeugdinfrastructuur, waaronder: o De Lork; o Centrum Ambulante Diensten; o Koninklijk Instituut Woluwe; o De welvaartkapoen; o Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad; o Centrum Geestelijke Gezondheidszorg; o Het Neerhof; o Jeugdhuis t Mutske; o Chirolokalen Koekelberg; o D Broej; o Ritterklub Jette en Royal Olympia Anderlecht (korfbal). De schuld Met betrekking tot de schulden van de VGC, kan u een gedetailleerd overzicht terugvinden in het document vanaf pagina 27. Leningen worden bij voorkeur aangegaan ter financiering van investeringen in het eigen patrimonium. Het aantal effectief opgenomen leningen is vanzelfsprekend nauw verbonden aan de realisatiegraad van de investeringen. De uitstaande schuld, op 31 december 2013, bedroeg 28,10 miljoen euro (ongeveer evenveel als eind 2012). Voor 2013 werd er initieel voorzien in een betaling van intresten en kapitaal ten belope van 6,09 miljoen euro, uiteindelijk werd er 5,06 miljoen euro vastgelegd (tegenover 3,43 miljoen euro in 2012).

5 - 5 - De overboekingen naar en uit reservefondsen De VGC beschikt, zoals u intussen weet, over een aantal reservefondsen. Ook in 2012 werden er middelen in deze reservefondsen ondergebracht of uit deze fondsen geput. Tevens werden er ook middelen overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting. Voor de gewone begroting werd in globo 41,65 miljoen euro overgeboekt naar de verschillende fondsen en werd er ruim 10 miljoen euro overgeheveld van de gewone naar de buitengewone begroting. Daarnaast werd er voor 14,41 miljoen euro geput uit deze fondsen voor de financiering van diverse uitgaven. Voor de buitengewone begroting werd euro overgeboekt naar het Onderwijsfonds en werd er in globo voor 18,37 miljoen euro uit de reservefondsen geput, ter financiering van investeringen. Voor de stand van zaken van de begrotingsfondsen (dienstjaar 2013), verwijs ik naar het uitgebreide hoofdstuk Evolutie van de fondsen dat u terug kan vinden op pagina 39 van het document. Dit document geeft een goed overzicht over de werking van de fondsen. 2. Bespreking De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Ik vind dat het boek heel wat interessante informatie bevat. Het is op een vrij pedagogische manier opgesteld. Dat is gemakkelijk. Ik vind het spijtig, maar het kan misschien niet sneller, dat het na anderhalf jaar wordt voorgelegd. Als je de informatie die er in staat sneller hebt, kan je er ook sneller iets mee doen en is het ook interessanter. Is het mogelijk om de rekening in de toekomst sneller te krijgen? Of zijn er bepaalde hinderpalen die dat bemoeilijken? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De normale tijdsduur die we nodig hebben om de rekeningen goedgekeurd te krijgen is ongeveer 1 jaar. Hier zitten we erover, maar dat heeft veel te maken met de verkiezingsperiode van Dit heeft aanleiding gegeven tot het nemen van meer tijd aan de kant van de VGC en aan de kant van de Vlaamse Regering, die alles nakijkt. De rekening van 2014 zal sneller komen, in het najaar van dit jaar. Die van 2015 zal u in 2016 hebben. 3. Artikelsgewijze bespreking en stemmingen De artikelen 1 tot en met 11 worden unaniem aangenomen.

6 Stemming over het geheel Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen. De verslaggever, Stefan CORNELIS De voorzitter, Carla DEJONGHE