Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Operam

Transcriptie

1 Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Operam Geachte lezer, Hier treft u het jaarverslag en de jaarrekening 2013 aan. Deze zijn goedgekeurd door het bestuur in haar vergadering van 9 april Het jaarverslag 2013 bevat de doelstelling van Operam, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en het verslag van de uitgeoefende activiteiten. De jaarrekening 2013 bevat de financiële verantwoording. Stichting Operam is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is De website van Operam is Contactgegevens: Stichting Operam is gevestigd aan E.F. van de Banweg 25, 1333 JA Almere. Telefoon is De contactpersoon en coördinator is Loes Groot. Bestuur: Het bestuur bestaat uit drie personen: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Linda Colijn Ada van Deemter Cynthia Roumimper

2 OPERAM JAARVERSLAG 2013 Almere, maart 2014 Jaarverslag 2013 Stichting Operam 1

3 Stichting Operam Stichting Operam is opgericht op 3 december Kamer van Koophandelnummer: Locatieadres: E.F. vd Banweg JA Almere Buiten Telefoon: Contactpersoon en vrijwillig coördinator: Loes Groot Doel De stichting stelt zich ten doel: 1. Het creëren en in stand houden van een buurtgerichte voorziening die laagdrempelig en toegankelijk is voor inloop en activiteiten waarbij zorg kan worden verleend en waarbij het welzijn van de mensen voorop staat, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2. Het uitgangspunt is, dat de stichting de doelstelling wenst te bereiken door alleen vraaggericht te werken en te denken in mogelijkheden en op die manier eraan wil bijdragen dat mensen de regie hebben en houden over hun eigen leven. Bestuur Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die wonen in Almere. Er is geen beloningsbeleid. Voorzitter: Linda Colijn Secretaris: Ada van Deemter Penningmeester: Cynthia Roumimper. Bestuursactiviteiten Het bestuur is in het jaar 2013 één keer bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft het bestuur in wisselende samenstelling overleg gevoerd met de vrijwillige coördinator rond praktische zaken, beleidsvragen, financiën, etc. De bestuursleden hebben door het jaar heen aan diverse activiteiten deelgenomen. Coördinatie, vrijwilligers, stages De vrijwillige coördinatie ligt in handen van Loes Groot. Er zijn 7 vaste vrijwilligers actief bij de Stichting Operam. Vanuit de Trappenberg is 1 stagiair ingezet in de functie van gastvrouw. Er is geen beloningsbeleid. Jaarverslag 2013 Stichting Operam 2

4 Activiteiten 2013 Openingstijden zijn van twee dagdelen per week begin 2013 inmiddels uitgebreid naar: dinsdagmorgen woensdag hele dag donderdagavond zaterdag. Doelgroep Operam staat open voor alle doelgroepen, van jong tot oud, kinderen, ouders, gezin, jongeren, ouderen, mantelzorgers, mensen met en zonder handicap. Reguliere activiteiten Woensdagmiddagclub voor mensen van jaar. Vraaggerichte activiteiten, creatief en cultureel, waarbij Operam alleen in mogelijkheden denkt en kijkt naar wat deelnemers kunnen en willen. Het familiegevoel en gevoel voor saamhorigheid voor alle doelgroepen staat voorop. Hier worden mensen gemist als zij er een keertje niet zijn! Operam Opedeur Gratis inloop voor alle vragen, keukentafelgesprekken, hulp bij b.v. isolement, administratieproblemen, informatie PGB, eventuele doorverwijzing. Vraaggerichte activiteiten, zoals creatieve activiteiten, kaarten, een goed gesprek en een luisterend oor. Mensen helpen door dit contact ook elkaar weer in de wijk! Vraaggerichte activiteiten Aanbod van activiteiten op vraag op creatief, cultureel vlak, activiteiten rond ontspanning en welzijn. Dagbesteding met of zonder indicatie Mensen die dagbesteding zoeken kunnen instromen in de reguliere activiteiten. Is er geen aanbod dat daar op past, dan wordt dit vraaggericht ontwikkeld, Gemeentelijk uitleenpunt scootmobiels Bij Operam is het uitleenpunt voor scootmobiels gevestigd, in samenwerking met de gemeente. Extra activiteiten Oliebollenparty Open dag met activiteiten Burendag Herinneringsdag Jaarverslag 2013 Stichting Operam 3

5 Activiteiten van externen Pianoles Positieve energiedagen Met externen binnen Operam vindt samenwerking en afstemming plaats. PR en werving Operam verzorgt haar publiciteit en werving door middel van buurtbezoeken, flyers, social media, Facebook en website. Wist u dat de facebookpagina 245 is geliked er wekelijks meer dan 750 mensen de berichten bekijken er naast de mensen die eenmalig de Burendag bezochten er 257 verschillende mensen bij Operam kwamen daarvan 3 mensen met dementie, 8 mensen in een rolstoel, 2 VG-ers, 4 scootmobielers, 3 mensen met een rollator, 4 mensen via het PGB de jongste bezoeker 2 maanden jong was en de oudste 89 jaar? Samenwerkende organisaties Operam heeft in 2013 met de volgende organisaties overleg gevoerd en samengewerkt De Goede Herder Zorggroep De Trappenberg Triade Kwintes Vegro Buurtzorg De Schoor Ymere Buurtvoorlichters Match Care Hommeles Doendersdreef Speelmere Jongere Praktijk Believe Gebiedsmanager Gemeente, vastgoed, beleid, WMO, transitieteam Oranje Fonds Bijlagen Beleids- en activiteitenplan Financieel jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Operam 4

6 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Rekening 2013 Materiële vaste activa 0 Vlottende activa Voorraden 0 Vorderingen 0 Liquide middelen Overlopende activa 0 Totaal activa

7 Balans per 31 december 2013 Passiva Eigen vermogen Algemene reserve 0 Overige bestemmingsreserves 0 Resultaat na bestemming Voorzieningen Voorzieningen 0 Vaste schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden Rekening Overlopende passiva 0 Totaal passiva

8 Toelichting op de balans Algemeen In de balans worden de bezittingen en schulden van Operam weergegeven. De bezittingen bestaan uit de activa. De passiva geven aan op welke wijze de activa gefinancierd zijn. Ontvangen maar nog niet uitgegeven gelden, zoals subsidies, worden verantwoord als voorziening. De overlopende passiva bestaan uit lasten die al in dit jaar zijn verantwoord maar waarvan de daadwerkelijke uitbetaling nog moet plaatsvinden. Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van activiteiten worden opgenomen naar rato waarin de activiteiten zijn verricht. De kostprijs van deze activiteiten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa In de balans worden onder de materiële vaste activa opgenomen, zoals investeringen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Voorraden In de balans worden onder de voorraden voor zover van toepassing afzonderlijk opgenomen: Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Vlottende activa In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen: - overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Reserves In de balans worden de reserves onderscheiden naar: a. de algemene reserve; b. bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; 3

9 b. op de balansdatum bestaande risico s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste schulden Onder de vaste schulden worden afzonderlijk opgenomen de schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De kortlopende schulden en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 4

10 Vaste activa Ten behoeve van de presentatie in de balans worden de vaste activa hier opgenomen. De afschrijvingstermijnen die gehanteerd worden voor vaste activa variëren van 3 tot 10 jaar. Activa worden lineair afgeschreven op basis van de aanschafprijs. Activa Inventaris 0 Kantoorapparatuur 0 0 Totaal 0 Zowel de inventaris als de kantoorapparatuur is ontvangen uit giften en is al geheel afgeschreven. Vermeerderingen in 2013 Er hebben geen vermeerderingen plaatsgevonden. Verminderingen 2013 Er hebben geen verminderingen plaatsgevonden. Vlottende activa Voorraden - Geen 0 Totaal 0 Er zijn geen voorraden in

11 Vorderingen Debiteuren Geen 0 Totaal 0 Operam had op geen debiteuren. Voorziening dubieuze debiteuren Operam kent geen voorziening voor dubieuze debiteuren. Liquide middelen Bank Kas 125 Totaal Het saldo van de bank sluit aan met het saldo van het laatste bankafschrift van In het eerste kwartaal van 2014 is het saldo van het boekjaar 2013 met 271,55 verbeterd wegens 446,75 inkomsten en 175,20 uitgaven. Dit is verwerkt in het overzicht inkomsten en uitgaven Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten 0 Nog te ontvangen bedragen 0 Nog te factureren 0 Overig 0 Totaal 0 Vooruitbetaalde kosten Er zijn geen vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Er zijn geen nog te ontvangen bedragen. 6

12 Nog te factureren Er zijn geen bedragen nog te factureren. Overig Geen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming. Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserves 0 Totaal Er zijn in 2013 geen bestemmingsreserves Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Er zijn in 2013 geen voorzieningen gevormd. Vlottende passiva Kortlopende schulden Crediteuren 0 Overig 0 Totaal 0 Crediteuren Er zijn geen crediteuren op. Overig Geen. 7

13 Overlopende passiva Nog te betalen bedragen 0 Nog te verrekenen subsidies Vooruitontvangen bedragen 0 Totaal Nog te betalen bedragen Er zijn geen nog te betalen bedragen. Nog te verrekenen subsidies Mogelijk moeten wij subsidie terug betalen aan de Gemeente Almere. Vooruitontvangen bedragen Er zijn geen vooruitontvangen bedragen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen bekend, die niet in de balans zijn opgenomen. Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2013 Inkomsten Uitgaven Activiteiten 3.036,00 Activiteiten 1.328,02 Begeleiding 590,00 Algemeen/administratie 696,15 Giften 362,25 Huur 3.433,97 Lunch 110,00 Inkoop materialen 70,01 Opedeur 232,16 Inrichting 847,67 Pedicure 5,00 Lunch 135,73 Kas 850,00 Opedeur 70,95 Subsidie 6.700,00 Uitstapjes 249,30 Uitstapjes 217,50 Woensdagmiddagclub 115,99 Vrijwilligers Samenwerkende organisaties 590,10 onkostenvergoeding 83,62 Verkoop 9,95 PR 164,28 Woensdagmiddagclub 875,00 Overig burendag 465,25 Dagbesteding 1.425,00 kantoor 48,16 Overig Burendag 26,77 Totaal inkomsten ,73 Totaal uitgaven 7.709,10 Resultaat 7.320,63 8

14 Balansgegevens, vermogensniveau, liquiditeit en rentabiliteit Balansgegevens in 2013 Balanstotaal 7320 Vaste activa 0 Vlottende activa 7320 Eigen vermogen 6034 Voorzieningen 0 Langlopende schulden 0 Kortlopende schulden 1286 Tabel: Balansposities Toelichting Dit is de eerste balans van Operam was het jaar van de start. De activiteiten beslaan 12 maanden van De financiële inrichting van Operam zal in 2014 nader zijn beslag krijgen. Performance ratio s 2013 Vermogensniveau 5,7% (eigen vermogen/bedrijfsopbrengsten) Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) Rentabiliteit (resultaat/bedrijfsopbrengsten) Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) Tabel: Financiële kengetallen 5,7% 0,8% 82,4% Toelichting De liquiditeitspositie, de current ratio, bedraagt eind van het boekjaar 5,7%. Deze positie is meer dan voldoende om tijdig aan de kortlopende verplichtingen te voldoen. Een ratio tussen 1 en 1,5 is binnen deze sector gangbaar. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen ( 6.034) en het balanstotaal ( 7.320) is 82,4%. De gangbare norm is 25% tot 40%. De hoge liquiditeit en de hoge solvabiliteit heeft te maken met de startsituatie in 2013 en het voorzichtige uitgavenbeleid. Resultaatbestemming Van het resultaat van 7320 wordt 1286 gereserveerd voor een nog te verrekenen subsidie. De overige 6034 worden toegevoegd aan de algemene reserve. 9