GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215

2 Inhoudsopgave budget Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1.5. Lijst met daden van beschikking 1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies 2. Financiële nota 2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget 2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe 2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget 3. Toelichtingsrapporten 3.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 3.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 3.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 3.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 3.6. Overzicht van de te verstrekken werking- en investeringssubsidies

3 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

4 DOELSTELLINGENNOTA 215 Gemeente Nijlen Nijlen voert een gezond financieel beleid Nijlen zet in op een rechtvaardig en sociaal correct belastingbeleid en maximale financiële ondersteuning door hogere overheden E , E , Nijlen heeft recht op belastingen, geïnd door de hogere overheid Nijlen int lokale belastingen Nijlen heeft recht op financiële ondersteuning vanuit de hogere overheid Nijlen voert een doordacht thesauriebeleid met bijzondere aandacht voor de openbare schuld en de financiering van de pensioenlasten E , E , A , A , Verkoop gronden Nijlen houdt de leninglasten onder controle Nijlen betaalt tijdig haar leveranciers en beheert haar financiële middelen op een correcte en transparante wijze Nijlen zet in op een goed financieel beheer van haar onroerend goed Nijlen heeft aandacht voor de toekomstige pensioenuitgaven en het beheer van haar pensioenfonds Voorzien van het nodige personeel en middelen voor de werking van de financiële dienst Gemeente Nijlen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I,, A , , Totaal , , Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I,, A , , Totaal , , Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 2

5 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Doelstellingenbudget 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

6 B1 : Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering PBDS E I A Algemeen bestuur en ondersteunende diensten PBDS E I A Overig E I A Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid PBDS E I A Overig E I A Grondgebiedszaken PBDS E I A Overig E I A Onderwijs PBDS E I A Overig E I A Veiligheid en gezondheid PBDS E I A Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 3

7 B1 : Doelstellingenbudget 215 Overig E I A 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Totalen: E I A Gemeentebestuur Nijlen Pagina 3 van 3

8 De financiële toestand geeft een vergelijking van het resultaat op kasbasis en het structureel evenwicht uit het budget met dit van het meerjarenplan. Vermits deze aan elkaar gelijk zijn worden hier de cijfers meegegeven De financiële toestand 215 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. VII. 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) I. AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) Schema M2 Schema B Schema M2 Schema B I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden

9 1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Investeringsenveloppe 1 Omschrijving actie Verbintenis- Transactiekrediet Actieplan Vaststelling wijze krediet B en voorwaarden van gunning Aankoop gronden Aankoop gronden fietspad Berlaarsesteenweg TD Schepencollege Aankoop gronden fietspad Herenthoutsesteenweg TD Schepencollege Aankoop gronden fietspad N116 TD Schepencollege Aankoop gronden fietspad N116 TD Aankoop onroerende goederen TD Schepencollege Wegen Weg - en rioleringswerken deel Achterbist TD Schepencollege TD Weg - en rioleringswerken Kerkeblokken TD Schepencollege Weg - en rioleringswerken Paddekotseheide, Dennenlaan en CeTD Schepencollege TD Weg - en rioleringswerken Schriekstraat, Lombardstraat en HeuTD Schepencollege TD Weg - en rioleringswerken Torenvenstraat (gemeentelijk aandetd Schepencollege Buitengewoon onderhoud wegen TD Schepencollege Ereloon afkoppelingsdeskundige (afkoppeling regenwater) TD Schepencollege Investeringssubsidie gezinnen afkoppeling regenwater TD Schepencollege Studiekosten diverse weg - en rioleringswerken TD Schepencollege Nijlen zorgt voor voldoende openbare verlichting op haar grondtd Schepencollege Aanleg fietspaden Aanleg fietspad Berlaarsesteenweg TD Schepencollege TD Aanleg fietspad Herenthoutsesteenweg TD Schepencollege TD Aanleg fietspad N116 TD Schepencollege TD

10 Investeringsenveloppe 1 Omschrijving actie Verbintenis- Transactiekrediet Actieplan Vaststelling wijze krediet B en voorwaarden van gunning Gebouwen Investeringstoelage AGB renovatie gemhuis en bib TD Schepencollege Aanpassingen 't Gesticht TD Schepencollege Uitbreiding politie TD Schepencollege Studiekosten binnenrestauratie Sint Lambertuskerk TD Schepencollege Binnenrestauratie Sint Lambertuskerk TD Schepencollege TD Studiekosten buitenrestautatie kerk kessel TD Schepencollege TD Schepencollege Studiekost dak Willebrorduskerk TD Schepencollege GOEZO Kessel TD Schepencollege TD Omgevingsaanleg site Technische dienst fase 1 TD Schepencollege Omgevingsaanleg site Technische dienst fase 2 TD Schepencollege Restauratie pastorie Kessel TD Schepencollege TD Restauratie slijperij TD Schepencollege TD RUP's Ruimtelijk uitvoeringsplan op voor 'de Bartvelden' en tenniscenro Schepencollege De gemeente maakt een RUP op voor de kern van Kessel RO Schepencollege Masterplan binnengebied Pastoriestraat RO Schepencollege Strategische visie recreatie RO Schepencollege Strategische visie bedrijvigheid RO Schepencollege Strategische visie identiteit RO Schepencollege Strategische visie wonen RO Schepencollege

11 Investeringsenveloppe 1 Omschrijving actie Verbintenis- Transactiekrediet Actieplan Vaststelling wijze krediet B en voorwaarden van gunning Gronden Ontgraving en heraanleg kerkhof Bevel GD Schepencollege Ontgraving en heraanleg kerkhof Kessel 215 GD Schepencollege Aanleg speelterreintjes JD Schepencollege Woon-bal ontsluiting Graanweg TD Schepencollege Uitrusting/machines/materiaal/ICT/meubilair Uitrusting/meubilair gemeentehuis en bibliotheek TD Schepencollege Klantenbegeleidingssyteem CO Schepencollege Aankoop nieuwe telefooncentrale voor IP-telefonie IT Schepencollege Vervanging PC's algemeen IT Schepencollege Aankoop voertuig technische dienst TD Schepencollege Zandstralen + lassen + spuiten laadbak kipper wegenploeg TD Schepencollege Aankoop klepelbak TD Schepencollege Zorg voor een wegsignalisatie conform de wegcode MO Schepencollege Verkeersveiligheidswerken MO Schepencollege Straatmeubilair (banken, vuilbakken ) groendienst GD Schepencollege Uitrusting en materiaal groendienst GD Schepencollege Aankoop + opbouw bestelwagen groendienst GD Schepencollege Aankoop uitrusting en machines Githo GI Schepencollege Aankoop informaticamateriaal Githo GI Schepencollege Herstellen dak B18.2 Githo GI Schepencollege Vernieuwen lichtarmaturen in B-blok GI Schepencollege Aanleg voetbalveld volgens Masterplan Githo GI Schepencollege Aanleg verharding onder vroegere prefabs GI Schepencollege Uitrusting kinderopvang KO Schepencollege Aanpassingen gebouwen kinderopvang KO Schepencollege Aanpassingen gebouwen Klokkenlaan Prefab KL Schepencollege

12 1.5.LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING Investeringsenveloppe 2 prioritaire doelstelling Omschrijving actie Verbintenis- Transactiekrediet Actieplan krediet Vaststelling wijze en voorwaarden van gunning Verkoop gronden Verkoop gronden (Heiaard, Kerkeblokken, Katerstraat) FI Gemeenteraad

13 1.6.LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Actienummer Omschrijving actie AR Subsidies Beleidsveld Financiële ondersteuning politie Financiële ondersteuning OCMW Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek O.L.Vrouw Hemelvaart Bevel Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek O.L.Vrouw Kessel-Station Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek Sint-Lambertus Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek O.L.Vrouw Nijlen Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek Sint-Willibrordus Werkingstoelage aan brandweerzone Rivierenland Het gemeentebestuur geeft een jaarlijkse financiële bijdrage aan het autonoom gemeentebedrijf SP Nijlen werkt samen met Briljante Kempen Toezien op het naleven van het GAS-reglement Aanbieden van muziekonderwijs ism SAMWD Lier MS

14 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Exploitatiebudget 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

15 B2 : Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Algemeen bestuur en ondersteunende diensten Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid Grondgebiedszaken Onderwijs Veiligheid en gezondheid Totalen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 2

16 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Investeringsenveloppe Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

17 Schema B3 : Investeringsenveloppe 1 - Investeringsenveloppe 214 : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 5

18 Schema B3 : Investeringsenveloppe 1 - Investeringsenveloppe 214 : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeentebestuur Nijlen Pagina 3 van 5

19 Schema B3 : Investeringsenveloppe Gemeentebestuur Nijlen Pagina 4 van Investeringsenveloppe prioritaire doelstelling : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

20 Schema B3 : Investeringsenveloppe 2 - Investeringsenveloppe prioritaire doelstelling : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeentebestuur Nijlen Pagina 5 van 5

21 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

22 B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Algemeen bestuur en ondersteunende diensten Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid Grondgebiedszaken Onderwijs Veiligheid en gezondheid Totalen Gemeentebestuur Nijlen Pagina 2 van 2

23 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : HET LIQUIDITEITENBUDGET Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

24 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Pensioenfonds II. Investeringen Buitengewoon reservefonds III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215

25 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

26 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Algemeen bestuur en ondersteunende diensten Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3

27 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Grondgebiedszaken Onderwijs Veiligheid en gezondheid I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3

28 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

29 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2

30 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

31 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur en ondersteunende diensten Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid Grondgebiedszak I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 5

32 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Onderwijs Veiligheid en gezondheid I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 5

33 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Burger, Vrije Tijd en Sociaal Beleid Grondgebiedszak I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 4 van 5

34 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Onderwijs I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /2 Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 5 van 5

35 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

36 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3

37 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3

38 Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat Nijlen NIS-code : 1226 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van het liquiditeitenbudget 215 Secretaris Van Loock Miek wnd. Financieel beheerder Marien Piet

39 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 213 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3

40 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Exploitatie Pensioenfonds 1.2. Pensioenfonds 1.5. II. Investeringen Buitengewoon reservefonds Buitengewoon reservefonds III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : Gemeentebestuur Nijlen / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3

41 3.6.OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES Actienummer Omschrijving actie AR Subsidies BV De sportvereniging krijgen de nodige ondersteuning voor de opleiding van jeugdsportbegeleiders, jeugdsportcoördinatoren en bestuursleden , 74SP Uitbetalen van een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van KLE , Uitbetalen van een subsidie voor de plaatsing van een particuliere waterzuivering , Uitbetalen van een subsidie voor de aanleg van een groendak , De gemeente beschikt over een gemeentelijke renovatiepremie , NCOS - globaal budget , Organiseren van een selectieve huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen / premies diftar , Uitbetaling geboortepremies , De sportverenigingen krijgen een basis aan financiële middelen zodat zij hun werking kwalitatief kunnen verbeteren , 74SP Projectsubsidie Vrije tijd / extra jeugdsubsidie , 74SP De jeugdsportverenigingen krijgen erkenning als Nijlense jeugdsportvereniging zodat ze kunnen rekenen op een specifieke financiële ondersteuning voor hun jeugdwerking met nadruk op de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en de jeugsportcoördinatoren , 74SP De Nijlense verenigingen krijgen financiële ondersteuning in de vorm van infrastructuursubsidies gebaseerd op een subsidiereglement , 74SP De sportdienst ondersteunt sportverenigingen financieel die infrastructurele aanpassing willen maken in functie van brandveiligheid , 74SP De sportdienst organiseert in samenwerking met de jeugddienst, het OCMW en Arktos "Move it" in de sociale wijken van de gemeente , 74SP De gemeente Nijlen geeft een aanmoedigingspremie aan eigenaars die hun woning wensen te verhuren via een sociaal verhuurkantoor, dit zolang het sociaal objectief inzake huurwoningen niet werd bereikt , 62 Erkende socioculturele verenigingen kunnen rekenen op financiiële ondersteuning voor hun werking en activiteiten volgens het geldende subsidiereglement , Verenigingen kunnen subsidies aanvragen voor projecten en jubileumvieringen volgens het geldende subsidiereglement , Organisatoren van buurtfeesten kunnen rekenen op matriële en financiële steun , Het jeugdwerk kan jaarlijks rekenen op financiële ondersteuning voor hun infrastructuur met aandacht voor brandveiligheid, duurzaamheid en degelijkheid , Het jeugdwerk kan jaarlijks rekenen op financiële ondersteuning voor hun werking en activiteiten volgens het geldende subsidiereglement , Jeugdwerkers (leiding van het erkende jeugdwerk of gemeentelijke jeugdwerk) kunnen rekenen op financiële ondersteuning bij het volgen van kadervorming , Maatschappelijk kwetsbare jongeren krijgen via de werking Move-It van Arktos vzw doelgroepspecifiek jeugdwerk en vormingswerk aangeboden , Gemachtigd toezicht en middagtoezicht voor alle Nijlense scholen , Gemachtigd toezicht en middagtoezicht voor alle Nijlense scholen , Organisatie en ondersteuning leerlingenvervoer basisonderwijs , Nijlen voorziet de nodige middelen voor educatieve, culturele, sportieve en promotionele activiteiten , Uitbouw van toeristisch recreatieve identiteit , Jaarlijkse bijdrage VZW bedevaart graven aan de ijzer , Nijlen werkt binnen Kempens Karakter samen met 1 andere gemeenten rond toerisme , Nijlen werkt binnen Kempens Karakter samen met 1 andere gemeenten rond erfgoed , Nijlen werkt samen met toerisme Provincie Antwerpen , Investeringstoelage aan brandweerzone Rivierenland , Renovatie gemeentehuis en bibliotheek , 119GB Het gemeentebestuur geeft een jaarlijkse financiële bijdrage aan het autonoom gemeentebedrijf voor de exploitatie van de sportcentra , 74SP Subsidie afkoppeling regenwater , 31