Jaardocument Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Transcriptie

1 Vlietland i ardocument 2012 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen

2 Voorwoord Wij bieden u tiet jaardocument en de jaarrel<ening 2012 van het Vlietland Ziel<enhuis aan. Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en de behaalde resultaten in het verslagjaar Het Vlietland Ziekenhuis ligt op koers en houdt de opgaande lijn stevig vast. De financiële positie van het ziekenhuis is door diverse ombuigingsoperaties de afgelopen jaren sterk verbeterd en weer meer in balans. De NIAZ-accreditatie heeft een flinke kwaliteitsimpuls gegeven aan het ziekenhuis. Na forse investeringen in procesoptimalisatie en servicegerichtheid werpt het ombuigingsprogramma DOEN inmiddels zijn vruchten af. Verheugend is te constateren dat het nieuw ingerichte zorgbedrijf successen boekt met het veranderprogramma Presteren en Ontwikkelen Daarmede komen veel nieuwe initiatieven op gang. Dit geeft eenieder positieve energie en vertrouwen in de toekomst. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid kunnen wij onder het motto Beter worden doen we samen verder invulling geven aan 'het ziekenhuis van zorg en aandacht'. Het Vlietland Ziekenhuis is een financieel gezonde organisatie en wil dat blijven. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van 0,1 miljoen. Het 'oude' functiegerichte budget is omgeruild voor prestatiebekostiging middels DOT zorgproducten. Hierbij zijn ook de systemen voor registreren en factureren veranderd. Door de goede voorbereidingen hierop is dit succesvol verlopen. Op het gebied van samenwerken is het afgelopen jaar veel bereikt. Ziekenhuispartners XL, de pas opgerichte coöperatie van Vlietland Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en HagaZiekenhuis, is van start gegaan met innoverende initiatieven. IMet Ziekenhuispartners XL hebben we een mooi platform om kennis uit te wisselen en gezamenlijk te investeren in innovatie van de zorg. 14 november 2012 kan als historisch worden aangemerkt. Op deze dag werd de bestuurlijke fusie van het Vlietland Ziekenhuis met het Sint Franciscus Gasthuis beklonken. Samen vormen zij de Sint Franciscus Viietland Groep. De oprichting van de nieuwe bestuursstichting is de start van een mooie ziekenhuisorganisatie die vanuit twee locaties topzorg levert op de noordoever van de Rotterdamse Maas. We gaan een uitdagende tijd tegemoet vanwege de vele veranderingen in de zorg. Een belangrijk voorbeeld is de actuele discussie over de concentratie en spreiding van de zorg en de daarbij behorende normen voor hoog risico/laag volume-activiteiten. Samenwerken in de regio is en blijft daarom het adagium. Onder het motto 'samen sterk' probeert het Vlietland Ziel<enhuis hierin samen met het Sint Franciscus Gasthuis een leidende rol te spelen. Veel uitdagingen wachten ons. Wij vertrouwen erop dat we deze in gezamenlijkheid en volgens ons uitgezette beleid aan kunnen. Langs deze weg danken wij de medewerkers en specialisten van het Vlietiand Ziekenhuis voor hun grote inzet en de behaalde uitstekende resultaten in het verslagjaar. De Raad van Bestuur heeft het jaardocument en de jaarrekening vastgesteld op 8 mei 2013 en de Raad van Toezicht heeft deze goedgekeurd op 15 mei H.P.J. Gerla RA voorzitter Raad van Bestuur ing. M.C.J. van Pernis voorzitter Raad van Toezicht Drs. A. de Groot MBA lid Raad van Bestuur Pagina 2 van 72

3 Inhoudsopgave BIz. Nr Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met Sint Franciscus Gasthuis per 14 november Herstructurering zorgbedrijf per 1 april Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Vergunningen en aanwijzingen Werkgebied Belanghebbenden 14 2AA Samenwerking en ketenpartners Patiënten- en cliëntenorganisaties Zorgverzekeraars Toezichthouders Overheden Overigen 15 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 16 3,1 Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Nevenfuncties Bezoldiging Raad van Toezicht 17 3,2 CliëntenRaad Taken en werkwijze Inbreng en adviezen 21 3,3 Ondernemingsraad Taken en werkwijze Activiteiten in ,4 Vereniging medische staf Samenstelling bestuur medische staf Taken en werkwijze 23 Pagina 3 van 72

4 Inhoudsopgave BIz. Nr 3.5 Verpleegkundige Adviesraad Visie en missie Werl<wijze Activiteiten in Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid imeerjarenbeleidsioder (MKB) Viietland Ziekenhuis Algemeen beleid Inleiding Strategische samenwerking en herpositionering Samenwerking met huisartsen in de regio Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie Herinrichting en doorontwikkeling zorgbedrijf Algemeen kwaliteitsbeleid NIAZ VMS Veilig Incidenten Meiden Patiënttevredenheidsonderzoek Kwaliteitsindicatoren Sterftecijfers Calamiteitencommissie Klachten Toegankelijkheid (wachttijden) Veiligheid patiënten (niet medisch) Veiligheid medewerkers Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Personeelssamenstelling Samenleving Marketing, Communicatie en maatschappelijke positie Facilitaire dienst Inkoop Milieu Rampenopvang bij externe calamiteiten Bedrijfsvoering en middelenmanagement Planning & controlcyclus Risicomanagement Financieel beleid en resultaat Ontwikkelingen 2013 en verder Diagnosebehandelcombinaties (DBC's) overgang DOT 60 Pagina 4 van 72

5 Inhoudsopgave BIz. Nr ICT Stand van zaken impairment 61 Hoofdstuk 5 Bijlagen Personalia leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Personalia leden van het managementteam en medisch managers per Samenstelling stafbestuur per 31 december Samenstelling van de medische staf per 31 december Overige Commissies en adviesraden 71 Hoofdstuk 6 arrekening Pagina 5 van 72

6 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van verslaggeving Met dit jaardocument legt het Vlietland Ziel<enhuis verantwoording af aan de samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van openheid over prestaties, transparantie, vergelijkbaarheid én ontwikkelingen in de zorg, zoals good governance, komen in dit document tot uitdrukking. Een ziekenhuis is een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder gaat dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van gewone ondernemingen. Het Vlietland Ziekenhuis onderschrijft dit en ziet dit jaardocument als een middel om verantwoording af te leggen aan de belangrijkste stakeholders (belanghebbenden): patiënten, cliënten, medewerkers, medische professionals, financiers, zorgverzekeraars, toezichthouders, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en de directe omgeving. In verband met de beperking van administratieve lasten zijn per 1 januari 2013 wijzigingen van de Regeling verslaggeving WTZi (RVW) in werking getreden. De veranderingen in de RVW lelden ertoe dat voor de stichting Vlietland Ziekenhuis wettelijk gezien geen verplichting meer heeft om bij de jaarrekening 2012, een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren. Gelet op het maatschappelijk karakter van zorginstellingen is er desondanks toch voor gekozen om voor onze stakeholders een jaarverantwoordingsdocument uit te brengen. Inhoud en structuur voldoen aan de vereisten zoals die worden gesteld in Titel 9 Boek 2 van het BurgeHljk Wetboek, Richtlijn 400 van de Raad voor de arverslaggeving en ook de Zorgbrede Governancecode. Het jaardocument 2012 van het Vlietland Ziekenhuis bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In dit jaardocument zijn de wettelijk verplichte onderdelen van het financiële jaarverslag, het sociaal jaarverslag en het kwaliteitsverslag opgenomen. Meer informatie over de prestatie-indicatoren is te vinden op: Pagina 6 van 72

7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Samenwerl<ende Schiedamse en Vlaardingse Ziel<enhuizen Adres Vlietlandplein 2 Postcode 3118 JH Plaats Schiedam Telefoonnummer Nza-nummer Nummer Kamer van Koophandel S adres [email protected] Internetpagina Nadere typering Algemeen Ziekenhuis De buitenpoli van het Vlietland Ziekenhuis is gevestigd op: Stichting Gezondheidsgebouw De Vloot De Vloot PK [vlaassluis 2.2 Structuur van het concern Bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis per 14 november 2012 Op 14 november 2012 is de stichting Vlietland Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Gekozen is voor een structuur van een bestuursstichting, ofwel een 'tussenstichting', waarin de beide Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht zijn opgegaan. De nieuwe bestuursstichting heet: Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep. Deze bestuursstichting heeft de zeggenschap over beide ziekenhuizen middels één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de stichting Vlietland Ziekenhuis - tot 14 november tweehoofdig en daarna driehoofdig - is belast met het besturen van de Stichting. De Raad van Toezicht van de bestuursstichting bestaat op 31 december 2012 uit zeven personen en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, evenals op de algemene gang van zaken in beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep is statutair bestuurder van zowel de stichting Sint Franciscus Gasthuis als de stichting Vlietland Ziekenhuis en is daarmee eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating. Pagina 7 van 72

8 Schematisch ziet dit er als volgt uit: Raad van Toezicht Bestuursstichting Sint Franciscus Vlietland Groep RvB Stichting Vlietland Ziekenhuis RvB Stichting Sint Franciscus Gasthuis RvB Medische Staf Ondernemingsraad Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad Verpleegkundige Adviesraad Het Vlietland Ziel<enhuis heeft een toelating als algemeen ziekenhuis Herstructurering zorgbedrijf per 1 april 2012 Uitgangspunt voor de herinrichting van het zorgbedrijf per 1 april 2012 is het delegeren van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur naar een lager liggend niveau in de organisatie. Het zorgbedrijf is geordend in twintig zorgeenheden voor de zogenoemde poortvakken en zeven zorgeenheden voor de ondersteunende specialismen. De leiding van de zorgeenheden is in handen gegeven van een medisch manager en een bedrijfskundig manager (duaal management). Beiden zijn integraal verantwoordelijk voor hun eenheid, binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders. Pagina 8 van 72

9 Pagina 9 van 72

10 Medische Staf Stafbestuur Raad van Toezictit OR VAR Cliëntenraad Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur P&O Marketing en Communicatie ICT Kviraliteit en Veiligtieid F&B TMO Fac. Dienst Bedrijfskundig manager 0K, CSA, POS Pijnpoli verkoever Anesthesiologie Bedrijfskundig manager chirurgie, incl. vaatlab en gipskamer Orthopedie Kaakchirurgie Plastische chirurgie Urologie Bedrijfskundig manager SEH IC Cardiologie Bedrijfskundig manager Longgeneeskunde, incl. endoscopie Dagverpleging igeriatrie Neurologie, incl. neurofysiologie Bedrijfskundig manager Interne geneeskunde/mdl, dialyse, diabetes, dietetiek, oncologie Reumatologie Bedrijfskundig manager Radiologie en nucleaire geneeskunde Paramedische vakken (ergotherapie, logopedie, fysiotherapie) Bedrijfskundig manager Kindergeneeskunde Gynaecologie/ verloskunde Dermatologie Oogheelkunde KNO Bedrijfskundig manager X Opname Callcenter [Transfer Poolkrachten Apotheek Vakinhoudelijk manager Laboratoria Vakinhoudelijk manager l^edlsche psychologie, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging 1 Medisch manager per zorgeenheid 1 Medisch manager per zorgeenheid 1 Medisch manager per zorgeenheid 1 Medisch manager per zorgeenheid 1 Medisch manager per zorgeenheid 1 Medisch manager per zorgeenheid 1 Medisch manager per zorgeenheid

11 2.2.3 Medezeggenschap Het Vlietland Ziei<enhuis kent vier inspraak- of adviesorganen. Zij vertegenwoordigen verschillende belangengroepen: CliëntenRaad: vertegenwoordiging van de patiënten. Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van de medewerkers. Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf. Verpleegkundige Adviesraad: vertegenwoordiging van verpleegkundigen en verzorgenden. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten van het ziekenhuis. In paragraaf 3.3 t/m 3.6 wordt meer inhoudelijk ingegaan op de samenstelling en gevraagde adviezen. 2,3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Vlietland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met als kerntaak het verlenen van medisch-specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het Vlietland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat een breed pakket van basiszorg aanbiedt. Daarnaast biedt het Vlietland Ziekenhuis specialistische zorg, waaronder oncologie, cardiologie, nierdialyse en geriatrie. Het zorgaanbod sluit hiermee aan bij de specifieke zorgvraag en -behoeften van patiënten in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met GGZ Delfland en het Rijndam Revalidatiecentrum. Het ziekenhuis stelt ruimtes en faciliteiten beschikbaar voor onder meer consultatie. Ook is het Vlietland Ziekenhuis samenwerkings- en dienstveheningsovereenkomsten aangegaan met het zelfstandig behandelcentrum Orthopedium en de Stichting Orthopedie Rijnmond voor het verrichten van gespecialiseerde orthopedische verrichtingen. Nadere typering mediscti-speciaiistische insteiiingen Onderdeel Audiologisch centrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie Aanwezig ja/nee Nee Nee Nee ^ Nee Nee Speciaiismen Specialisme Anesthesiologie Algemene Heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Aanwezig ja/nee Nee Samenwerking met CIHP Nieuwe-Waterweq Noord

12 Gynaecologie Hematologie Interne Geneesl<unde Kaakchirurgie Keel- Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Genetica Klinische Oncologie Klinische Pathologie Maag- darm- en leverziekten Medische Microbiologie Mondziekten Nefrologie Neurologie Nierziekten Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Andere specialismen: Neurochirurgie Dialyse Klinische Geriatrie Allergologie Nee Nee ^ ^ ^ ^ Nee Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Het zorgaanbod van het Vlietland Ziekenhuis sluit aan op de specifieke zorgvragen en behoeften van de bewoners van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Een relatief groter aandeel van jonge (allochtone) gezinnen en van oudere bewoners met een meer chronische zorgvraag is kenmerkend voor deze regio. In 2012 zijn er ruim bezoeken gebracht aan de poliklinieken van het Vlietland Ziekenhuis. In het ziekenhuis werken 131 specialisten en medewerkers. Het Vlietland Ziekenhuis kent 27 vakgroepen en 36 verschillende specialismen. L Samenwerking met GGZ Delfland ^Samenwerking met de Reinier de Graaf Groep ^ Samenwerking met Stichting Revalidatiecentrum L Alleen longchirurgie Rijndam Pagina 12 van 72

13 2.3.3 Vergunningen en aanwijzingen Vanaf medio 2009 besctiil<t liet Viietland Ziekenhuis over een vergunning als bedoeld in artikel 2 Wet op bijzondere medische verrichtingen voor het plaatsen van implanteerbare cardioverter defibriilatoren. In 2012 zijn 102 plaatsingen succesvol uitgevoerd. Capaciteit Aantal beschikbare bedden voor klinische en dagbehandeling Productie Aantal geopende DBC's Percentage verkeerde-bed-patiënten 2,9% 2,3% Aantal opnamen, exclusief overnamen en dagverpleging Aantal ontslagen patiënten * * Aantal eerste polikliniekbezoeken (EAC's) Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingsdagen of deeltijdbehandelingen ** ** (incl. zware dagverplegingsdagen) Aantal klinische verpleegdagen (inclusief verkeerd bed) Gemiddeld aantal verpleegdagen per opname; (inclusief 4,6 4,6 verkeerd bed) Gemiddelde bedbezetting; 88% 93% Aantal zware verplegingsdagen Feitelijk beschikbare klinische bedden Waarvan bedden voor hartbewaking 6 6 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid 6 6 voor beademing Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid 0 0 voor beademing Het ziekenhuis beschikt over een spoedeisende hulp De afdeling spoedeisende hulp is een 7x24-uurs afdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau Personeel Gemiddeld aantal feitelijke deeltijdplaatsen Aantal personeelsleden in loondienst per ultimo verslagjaar, exclusief medisch specialisten Gemiddeld aantal fte personeelsleden in loondienst, 1.234, ,6 exclusief medisch specialisten Aantal medisch specialisten (loondienst, inhuur en vrij beroep) werkzaam in verslagjaar Gemiddeld aantal fte medisch specialisten in verslagjaar 100,4 99,5 (loondienst + waarnemers, inhuur en vrij beroep) Opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (inclusief niet gebudgetteerde zorgprestaties, omzet DBC's/DBC- Zorgproducten A en B-segment) *Betreft ontslagen klinische opnamen **Aantal dagverplegingsdagen inclusief zware dagbehandeling en exclusief cytostaticabehandeling Pagina 13 van 72

14 2.3.4 Werkgebied Het Vlietland Ziei<eniiuis is een regionaal ziekenhuis dat zich richt op de bewoners in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dit gebied omvat onder andere de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, [Maassluis, Hoek van Holland en Rotterdam-West. In 2011 kwamen mensen uit de regio naar de poliklinieken en mensen werden opgenomen. 2.4 Belanghebbenden Het Vlietland Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties Samenwerking en ketenpartners Sint Franciscus Gasthuis Reinier de Graaf Groep HagaZiekenhuis Dsselland Ziekenhuis Stichting Zorggroep Eerste Lijn (huisartsengroep ZEL) Thuiszorgorganisatie Argos Zorggroep De Frankeland Groep (verpleeg- en verzorgingshuizen) Zonnehuisgroep Vlaardingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorgorganisatie Careyn Thuiszorgorganisatie Nieuwe Waterweg Noord Centrale Huisartsenpost, gevestigd in het ziekenhuis Kliniek Orthopedium (poliklinische en klinische orthopedische behandelingen) Apotheek Poldervaart, gevestigd in het ziekenhuis Rijndam Revalidatiecentrum, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Pathan (pathologisch onderzoek) Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord Centrale Post Ambulancevervoer GGZ Delfland, afdeling gevestigd in het ziekenhuis Erasmus I^edisch Centrum (opleiding cardiologie) Havenziekenhuis [kaasstad Ziekenhuis Ruwaard van Putten Ziekenhuis Integraal Kankercentrum West Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis^ IMatrice Mortuarium Beheer, gevestigd in het ziekenhuis Patiënten- en cliëntenorganisaties In eerste instantie onderhoudt het Vlietland Ziekenhuis contact met zijn patiënten. Daarnaast kent het Vlietland verschillende andere samenwerkingsrelaties. Zorgbelang, regio Rijnmond Nierpatiënten Vereniging Nederland Diabetesvereniging Nederland Borstkankervereniging Nederland; samenwerking betreffende Monitor Borstkankerzorg KWF Kankerbestrijding Nederlandse Hartstichting Reumavereniging ^ In 2008 is de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis opgericht. Doel van de stichting is het bevorderen en bieden van financiële ondersteuning aan het Vlietland Ziekenhuis. Pagina 14 van 72

15 2.4.3 Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars DSW en Achmea vindt structureel overleg plaats over onderwerpen als: productieafspraken, kwaliteitsbeleid, zorgvernieuwing, erkenningen medisch specialisten en ontwikkelingen in de regio Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Keuringsdienst van Waren Arbeidsinspectie DCMR Milieudienst Rijnmond Overheden Gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) College Sanering Openbaar Ministerie. GG&GD Politie Rotterdam-Rijnmond, district Waterweg-Noord Brandweer Overigen Regionale Commissie Gezondheidszorg Vereniging samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) NVZ Vereniging van Ziekenhuizen Albeda College College Zorg Opleidingen Wetenschappelijke verenigingen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. ING Bank Bank Nederlandse Gemeenten Centramed leveranciers Pagina 15 van 72

16 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedri fsvoerinq en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Inleiding Door de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis op 14 november 2012 maakt het Vlietland Ziekenhuis deel uit van de Sint Franciscus Vlietland Groep. Tot aan deze datum werd het Vlietiand Ziekenhuis geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur: Voorzitter: de heer L.F.J nsen Lid: de heer drs. A. de Groot MBA Beide bestuursleden zijn na de bestuurlijke fusie teruggetreden. Per dezelfde datum is de nieuwe driehoofdige Raad van Bestuur van de Sint Franciscus Vlietland Groep aangetreden: Voorzitter: de heer H.P.J Gerla RA Lid: de heer drs. A. de Groot MBA Lid: mevrouw dr. C.J. Kruijthof Taal<verdellng De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, de algemene aansturing van de beide ziekenhuizen en het handelen volgens de Governancecode. De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld reglement en handelt zoals omschreven in de statuten. Eind 2012 is er in overleg met de Raad van Toezicht een (voorlopige) profielschets opgesteld, waaruit de samenstelling en portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur is voortgekomen. De Raad van Bestuur is ongedeeld en collegiaal verantwoordelijk voor alle onderwerpen. Werkwijze In 2012 heeft de Raad van Bestuur nagenoeg wekelijks vergaderd. In deze vergaderingen, waarbij ook de bestuurssecretaris en de secretaresse aanwezig waren, zijn de te nemen bestuursbesluiten besproken en vastgelegd in de notulen. Tevens bereidde de Raad van Bestuur het overleg voor met de Raad van Toezicht, het stafbestuur, de medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad, de CliëntenRaad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur. Daarnaast werd in de Raad van Bestuur de ingekomen correspondentie besproken. Te nemen acties werden daarop afgestemd. Afhankelijk van het onderwerp informeerde de Raad van Bestuur de medewerkers over de uitkomsten van de vergaderingen. In hoofdstuk 4 wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten Nevenfuncties De Raad van Bestuur stelt zich integer en onafhankelijk op. Hiermee hangt samen dat de bestuursleden in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben en opgave doen van hun nevenfuncties. De bestuursleden hebben daar in 2012 verantwoording over afgelegd. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat van enige belangenverstrengeling geen sprake is en dat de bijkomende werkbelasting geen bezwaar vormt of strijdig zou zijn met de belangen van het ziekenhuis. Pagina 16 van 72

17 Een overzicht van de personalia en nevenfuncties van de Raden van Bestuur van de Stichting Vlietland Ziel<enhuis (tot ) en de Stichting Sint Franciscus Gasthuis (vanaf ) is opgenomen in bijlage Bezoldiging Gezien de Wet openbaarmaking uit publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De beloning van de bestuurders is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders is in overeenstemming met de geldende (overgangs-)regelgeving als opgenomen in de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens Evenals voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus Viietland Groep over 2012 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad van Bestuur tevens expliciet de onderlinge samenwerking Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Vlietland Ziekenhuis was tot 14 november 2012 als volgt samengesteld: de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, lid de heer P.A.M. Loven, lid mevrouw drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer, lid mevrouw drs. M. Zuijderhoudt, lid In verband met de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Ziekenhuis zijn drie leden teruggetreden: mevrouw drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer mevrouw drs. M. Zuijderhoudt de heer P.A.M. Loven De Raad van Toezicht heeft zijn statutaire taken/verantwoordelijkheden overgedragen aan de Stichting Sint Franciscus Viietland Groep. De Raad van Toezicht van de Stichting Vlietland Ziekenhuis heeft tot aan het passeren van de notariële akten, het bestuurlijke fusieproces met het Sint Franciscus Ziekenhuis begeleid en de statutaire taken uitgevoerd. Voorzitter Van Pernis van de Raad van Toezicht van de Stichting Vlietland Ziekenhuis en de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep i.o. heeft tijdens een op 3 oktober 2012 gehouden overleg met een delegatie van de Raden van Toezicht van Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis, de overdracht van bestuurlijke en toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden voorbereid. Bij oprichting van de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep op 14 november 2012 is de nieuw samengestelde Raad van Toezicht, bestaande uit acht leden waaronder één vacature, in functie getreden. De nieuwe Raad van Toezicht van de bestuursstichting Sint Franciscus Vlietland Groep is als volgt samengesteld: de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer dr. M.R. Hoogland, CP, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, iid mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst, lid mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, lid Pagina 17 van 72

18 Bij de samenstelling van de Raad van Toezictit is rel<ening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van bestuursleden van beide ziekenhuizen. Ook is, op basis van de opgestelde profielschets, rekening gehouden met de gewenste spreiding van algemene bestuurlijke kwaliteiten en de ervaring van de leden met de verschillende aandachtsgebieden. De raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. Eén bestuursfunctie is nog vacant. Naar verwachting wordt deze vacature in het voorjaar 2013 ingevuld. De Raden van Toezicht van Stichting Viietland Ziekenhuis en de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep hebben in 2012 in onafhankelijkheid hun taken kunnen uitvoeren. Situaties waarin sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling hebben zich niet voorgedaan. De Zorgbrede Governance Code roept op tot beperking van het aantal commissariaten, maar noemt geen concreet maximum. In de Nederlandse Corporate Governancecode staat dat het aantal commissariaten van één persoon bij Nederlandse beursvennootschappen niet meer dan vijf mag zijn, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Vanaf 1 januari 2013 is dit verankerd in de Wet Isestuur en toezicht. In 2012 is geconcludeerd, dat alle toezichthouders hun hun toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden zijn nagekomen. Een overzicht van de Raad van Toezicht van het Viietland Ziekenhuis (tot 14 november 2012) en de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus Vlietland Groep (vanaf 14 november 2012) met hun nevenfuncties zijn opgenomen in bijlage 5.3. Zittingstermijnen Met de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code. In de vergadering van december 2012 is een nieuw rooster van aftreden vastgesteld voor leden van de nieuwe Raad van Toezicht van de Sint Franciscus Vlietland Groep. (situatie per 31 december 2012 Naam, geboortedatum, nationaliteit Dhr. ing. M.CJ. van Pernis, voorzitter Aandachtsgebied ar van aantreden Algemene bestuursstrategie, governance ar van aftreden (volgens rooster) Mogelijke herbenoeming (4 jaar) Dhr. C.T.L. Korthout Accountancy/financieel beleid en vastgoedbeheer Dhr. ing. A.P.M. van Leeuwen Mw. drs. M.E. Rompa Kunst Mw. L.H.M. van Ruijven- Van Leeuwen Dhr. Dr. M.R. Hoogland, CP. Dhr. mr. H.L.M. Grijpink Bezoldiging Raad van Toezictit Kwaliteit van zorg/risicomanagement en regionale aangelegenheden Bestuursstrategie en beleid en management gezondheidszorg en HRM Bestuursstrategie en patiëntenperspectief (op basis van het bindend voordrachtsrecht van de Cliëntenraad SFG) Ethiek en religieuze en levensbeschouwelijke aangelegenheden Governance, juridische en financiële zaken Neen Neen Neen Pagina 18 van 72

19 Bij het toel<ennen van iiet lionorarium en de reisl<ostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezictit volgt het Vlietland Ziel<enhuis de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). In de jaarrel<ening 2012 geeft het Vlietland Ziekenhuis inzage in de bezoldiging. Activiteiten en werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Bij het ontwikkelen van beleid toetst de Raad van Bestuur of voldoende rekening is gehouden met het belang van de organisatie en zijn maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij het ziekenhuis betrokken zijn. Betialve toetsing op basis van de statuten, controleert de Raad van Toezicht of het beleid conform de kaders van het (meerjaren) beleidsplan is gevoerd. In 2012 vergaderde de Raad van Toezicht van de stichting Vlietland Ziekenhuis tot aan de bestuurlijke fusie vijf keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De nieuwe Raad van Toezicht van de stichting Sint Franciscus Vlietland Groep vergaderde in december een keer. Daarnaast was er regelmatig overieg tussen beide raden. De voorzitters hielden minimaal een keer per maand een bespreking. De Raad van Toezicht wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. Terugkerende agendapunten bij de reguliere vergaderingen: De bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis. De samenwerking binnen de ziekenhuiscoöperatie Ziekenhuispartners XL. De totstandkoming van de ketencoöperatie Vlietland Coöperatief. De financiële ontwikkelingen (o.a. exploitatie- en productieresultaten en liquiditeitsprognoses). De NZa bezwaar- en beroepsprocedure inzake kapitaallastenvraagstuk en de daarmede verbandhoudende onzekerheden rondom de vordering van 35,4 miljoen op de overheid als gevolg van de impairment op het vastgoed. De ontwikkelingen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg. Het ombuigingsprogramma DOEN. De herinrichting en doorontwikkeling van het zorgbedrijf. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht bijzondere aandacht besteed aan de strategische koers van het ziekenhuis, de ICT-ontwikkelingen, het P&O-beleid en het realiseren van inkoopvoordeel door aan te haken bij de inkoopcombinatie Zorgservice XL. Tevens zijn belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving besproken, waaronder het Hoofdlijnenakkoord, het beheersmodel honorarium vrij gevestigd medisch specialisten en de DOT-implementatie. Overleg met bestuur medische staf, CliëntenRaad en ondernemingsraad Behalve de eigen vergaderingen, vonden de jaarlijkse ontmoetingen plaats tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging van de IMedische Staf, de CliëntenRaad en de ondernemingsraad. Ook de Raad van Bestuur was bij al deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast is een lid van de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar aanwezig bij de overlegvergaderingen van de medische staf, de CliëntenRaad en de ondernemingsraad. Overleg met externe accountant De accountant is jaarlijks aanwezig in de meivergaderingen van het Audit Committee en de Raad van Toezicht om de jaarrekening te bespreken. In deze vergaderingen vraagt de Raad van Toezicht de accountant naar zijn bevindingen over de jaarrekening en of er Pagina 19 van 72

20 bijzonderheden zijn. In het najaar wordt de managementletter van de accountant besproken in de vergaderingen van de Audit Committee en de Raad van Toezicht. Informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezictit In elke reguliere vergadering van de Raad van Toezicht komen diverse schriftelijke voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur aan de orde. Deze voortgangsrapportages geven de stand van zaken weer over de strategie, financiën, kwaliteit, personeel & organisatie, medische staf en overige specifieke actualiteiten. Deze informatie stelt de Raad van Toezicht in staat toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van het ziekenhuis en eventuele risicofactoren. I^iet ingang van 2012 wordt ieder kwartaal een financieel rapport (balans, resultatenrekening en bijbehorende analyses) aan de Raad van Toezicht bescfiikbaar gesteld. Tijdens de vergadering worden de onderwerpen mondeling toegelicht en besproken. In gevallen die geen uitstel dulden, wordt (de voorzitter) van de Raad van Toezicht tussentijds zo snel mogelijk geïnformeerd. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert, vastgelegd. Evaiuade van eigen functioneren arlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. De resultaten van de begin 2012 gehouden evaluatie gaven geen aanleiding de gevoerde werkwijze bij te stellen. Commissies Raad van Toezictit De Raad van Toezicht kent de volgende adviescommissies: auditcommittee kwaliteitscommissie remuneratiecommissie selectie- en benoemingscommissie voor leden Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht is afgesproken dat de nieuw ingestelde Adviescommissie Kwaliteit na de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis van start zal gaan met haar werkzaamheden. 3.2 CliëntenRaad Het Vlietland Ziekenhuis heeft een onafhankelijke CliëntenRaad, ingesteld conform artikel 2 WIMCZ. De CliëntenRaad behartigt de belangen van cliënten (patiënten, zijn of haar naasten en bezoekers) en werkt op basis van een door de Raad van Bestuur vastgesteld reglement.. De adviezen van de CliëntenRaad bepalen mede het beleid van het Vlietland Ziekenhuis. De CiiëntenRaad heeft een eigen budget voor onder meer: scholing, lidmaatschap van de landelijke koepelorganisatie en vacatiegelden. De CliëntenRaad was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: De heer E. Hoogstraten, voorzitter De heer T. Ates De heer D. Duitscher Mevrouw S.F. in 't Veld-Zachariasse De heer A.M.M. Manse. De heer J.A. Poot De heer H.A. van Veen, plv. voorzitter/secretaris Mevrouw W.M.H. van der Vliet De heer E. Vreeken De CliëntenRaad wordt ondersteund door mevrouw J.J.C. van Dijk, ambtelijk secretaris. Pagina 20 van 72

21 3.2.1 Taken en werkwijze De CliëntenRaad vergadert elke maand. Zonodig vinden extra vergaderingen plaats, afhankelijk van het spoedeisende karakter van de te bespreken onderwerpen/adviesaanvragen of de agenda van gesprekspartners. Minimaal twee keer per jaar is er een formele overlegvergadering met de Raad van Bestuur. Tevens is er regelmatig informeel overleg tussen de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de CliëntenRaad. Daarnaast heeft de CliëntenRaad overleg gevoerd met de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging Medische Staf Inbreng en adviezen Onderwerpen die in het overleg met de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht zijn besproken zijn onder andere: De invoering en uitkomsten van spiegelgesprekken met patiënten en hun familie. Het ziekenhuisjaarplan 2013 en de op grond hiervan opgestelde begroting en kaderstelling Het plan van aanpak en de voortgang in de benadering en behandeling van patiënten met Metaal-op-Metaal-protheses. Geleidelijnen voor visueel gehandicapten. Samenwerking tussen de afdeling Spoed Eisende Hulp en de Centrale Hulsartsen Post. Allochtonenbeleid. De uitkomsten van het onderzoeksrapport Duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van de cultuurscan Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis. Het rapport Veiiigheid in ziei<enhuizen voor padënt en medewerl<er. De statuten van de coöperatie De Ziekenhuispartners XL. Adviezen aan de Raad van Bestuur In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur de CliëntenRaad verzocht advies uit te brengen over de volgende onderwerpen: wijziging Voedingsproces Facilitaire Dienst; bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis; concept-statuten Stichting Franciscus Vlietland Groep; invulling Raad van Toezicht na bestuurlijke fusie; huishoudelijk reglement klachtencommissie en klachtenregeling voor patiënten Vlietland Ziekenhuis; samenstelling Raad van Bestuur van de Sint Franciscus Vlietland Groep; procedure voordracht lid Raad van Toezicht van de Sint Franciscus Vlietland Groep; voordracht voor benoeming van een lid van de klachtencommissie voor patiënten Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) brengt op basis van zijn wettelijke taak gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die de medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis aangaan. De ondernemingsraad was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: de heer F.P. Hartman, afd. ICT (voorzitter de heer R.H. Kerkhof, afd. IC/CCU (vicevoorzitter) mevrouw M.E.G. Voskuilen, afd. geriatrie (secretaris) Pagina 21 van 72

22 mevrouw A.I.M. Brandsema- Kranendonk, afd. PPM mevrouw J.A.M. Chettabi- Meienhorst, afd. gynaecologie mevrouw C.W. Dekker, afd. SEH mevrouw C. van Gelderen, afd. apotheek mevrouw M. van der Laan- Romijn, afd. IC mevrouw E. van Peelen- Nijs, afd. medische administratie de heer D. Ploeg, afd. voeding de heer R. van der Reyden, afd. voeding mevrouw A. Roodenburg, afd. verloskunde mevrouw Z. Ruzickova, afd. chirurgie mevrouw M. Wessing, afd. cardiokamer De ondernemingsraad wordt ondersteund door de heer W.M. van Loenen, ambtelijk secretaris. 3,3.1. Taken en werkwijze De taakverdeling en werkwijze van de ondernemingsraad is vastgelegd in een reglement dat na goedkeuring van de Raad van Bestuur is vastgesteld. Taken en werkwijze zijn hierin vastgelegd. Een keer per maand vindt de ovehegvergadering plaats met de Raad van Bestuur. De manager Personeel & Organisatie en/of de secretaris Raad van Bestuur zijn eveneens bij deze vergadering aanwezig. In de overlegvergadering worden conform de Wet op de ondernemingsraden de advies- en instemmingspichtige onderwerpen ten minste eenmaal besproken. Tevens is er elke week (informeel) oveheg tussen de voorzitter Raad van Bestuur en de manager P&O met de voorzitter en de secretaris van de OR. Het overleg en de samenwerking tussen de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur is ook in 2012 prettig en constructief verlopen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad overleg gevoerd met de Raad van Toezicht, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad. Tevens is tweemaal overleg gevoerd met de bedrijfsarts van de arbodienst. Elke maand heeft de ondernemingsraad de rapportages over productiecijfers en financiën besproken. Ook de verzuimcijfers en analyses waren onderwerp van gesprek. In 2012 heeft de ondernemingsraad te maken gehad met een aantal belangrijke voorstellen die van invloed waren op de organisatie van het Vlietland Ziekenhuis. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen was natuuhijk de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis. Maar ook de herinrichting van het zorgbedrijf en de benoeming van de nieuwe bedrijfskundig managers en teamleiders, de samenvoeging callcenter/receptie en de aansluiting bij de Zorgservice XL waren belangrijke onderwerpen. Ten slotte kon in 2012 kon het ombuigingsprogramma DOEN worden geëvalueerd Activiteiten in 2012 Onderwerpen waarover de ondernemingsraad in 2012 advies heeft uitgebracht c.q. instemming gegeven zijn onder meer: inrichting zorgbedrijf; inrichting projectenbureau; contouren beleidskader 2012; samenvoegen callcenter en receptie; studiekostenregeling; jaarverslag Klachtencommissie 2010; reorganisatie medisch archief; werving en benoeming teamleiders; verandering werkwijze laboratorium; sociaal jaarverslag 2011; digitalisering poliklinieken; klachtencommissie ongewenste omgangsvormen en algemene klachtenregeling; Pagina 22 van 72

23 bestuurlijke fusie Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis; benoemingstraject Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep; deelname Zorgservice XL; Klachtenjaarverslag 2011;. Kaderbrief Vlietland Ziekenhuis 2013; initiatiefvoorstel Skillslab; rapport cultuuronderzoek Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis; evaluatie ombuigingsprogramma DOEN; jaarplan Vlietland Ziekenhuis 2013; begroting Vlietland Ziekenhuis ,4 Vereniging Medisctte Staf De medisch specialisten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd in de Vereniging IMedische Staf (VI^S). Op 31 december 2012 telde de VMS van het Vlietland Ziekenhuis 133 leden en 14 buitengewone leden. De samenstelling van de Medische Staf is vermeld in bijlage Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf Het bestuur van de Vereniging Medische Staf was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: mevrouw C.D. Linssen-Schuurmans de heerdr. J.W.M. Krulder mevrouw J.M. Boot de heer B.R. de Witte de heer D.L. Liem mevrouw dr. L.M.C. van Dortmont mevrouw M. Santoe (voorzitter) (vicevoorzitter) (secretaris) (penningmeester) Per 1 juii 2012 heeft de heer J.W.M Krulder het voorzitterschap overgedragen aan mevrouw C.D. Linssen Taken en werkwijze De taak en werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd in een reglement. De Vereniging Medische Staf heeft een eigen begroting en jaarrekening. Bestuur en leden overleggen elke maand met elkaar in de ledenvergadering. In deze vergaderingen, waarbij ook de Raad van Bestuur aanwezig is, worden besluiten genomen over adviesaanvragen vanuit de organisatie, beleidsvoornemens en zorginhoudelijke aangelegenheden. In deze ledenvergaderingen werden tevens bestuursleden benoemd en werd de jaarrekening vastgesteld. Het stafbestuur is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur in het wekelijks oveheg. De Vereniging Medische Staf heeft in november ingestemd met de vorming van een kernstaf. Daartoe zijn voor de vereniging nieuwe statuten opgesteld en notarieel vastgelegd. Vanaf 1 januari 2013 gaat de kernstaf met zijn werkzaamheden van start. Activiteiten en aandachtsgebieden 2012 is voor de medische staf een intensief jaar geweest. Er zijn meerdere thema's aan de orde zijn geweest die van groot belang zijn voor de toekomst van het ziekenhuis en van de medische staf. De medische staf is twaalf keer in een stafvergadering bijeengekomen om lopende zaken aangaande de vakgroepen en het ziekenhuis te bespreken. Pagina 23 van 72

24 Een overzicht van de belangrijl<ste activiteiten van het stafbestuur: In 2012 stond de bestuuriijl<e fusie met het Sint Franciscus Gasthuis centraal. Daarnaast waren de herinrichting van het zorgbedrijf en de oprichting van Stichting Orthopedie Rijmond belangrijl<e thema's. Conform de afspraken hebben bijna aile leden van de medische staf in 2011/2012 meegedaan aan de IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Door deelname aan de IFMS wordt getracht een continue verbetering van het professioneel handelen te bereiken middels 360 graden feedback. Eind 2012 vond de evaluatie plaats. De uitkomsten worden begin 2013 besproken. In heel 2012 is aandacht besteed aan prestatie-indicatoren en meer specifiek dossieronderzoek. Met de Raad van Bestuur is gewerkt aan de voorbereiding van een studie om de veiligheid en het veiligheidsdenken binnen het Vlietland Ziekenhuis te vergroten. Begin 2012 heeft de medische staf zich positief uitgesproken over de totstandkoming van de ziekenhuiscoöperatie Ziekenhuispartners XL. In het kader van de voorbereiding van de bestuurlijke fusie met SFG, zijn met de Raad van Bestuur en genodigdenpresentaties gegeven om het proces toe te lichten en/of te verduidelijken. Door deel uit te maken van de werl<groep Zorg hebben stafleden een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het fusiedocument. De formele stemming over de voorgenomen bestuurlijke fusie heeft in oktober geresulteerd in een positief advies aan de Raad van Bestuur. Voor veel vakgroepen betekent deze bestuurlijke fusie een eerste stap op weg naar samenwerking met de collega's van het Sint Franciscus Gasthuis. Er vinden verkennende gesprekken plaats die bij sommige vakgroepen leiden tot intensivering van de samenwerking en, op de langere termijn, mogelijk tot een fusie. De vakgroep Chirurgie is daarmee het verst. Zij is in 2012 gefuseerd tot de Maatschap Chirurgen Rijnmond Noord. DSW Zorgverzekeraar besluit in februari 2012 de orthopedische zorg niet meer te contracteren in het Vlietland Ziekenhuis. Het Vlietland Ziekenhuis en Orthopedium hebben intensief overleg gevoerd over de op te richten Stichting Ortliopedie Rijnmond (SOR). Met ingang van 1 januari 2013 neemt deze nieuwe stichting de orthopedische zorg van het Vlietland Ziekenhuis over. Vanaf 1 januari 2013 zijn de drie orthopeden, dr. De Man, dr. De Raadt en dr. Boekhorst als orthopeed werkzaam bij de SOR. Dhr. Folmer heeft besloten om gezondheidsredenen terug te treden. In het kader van het ombuigingsprogramma DOEN is in 2012 gestart wordt met invoering van een centrale planning en van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Medio maart ging op de poli Dermatologie een pilot van start en in de loop van liet jaar volgden de andere specialismen. De voortgang werd met regelmaat geëvalueerd in de stafvergadering. Om zich te beraden over het elektronisch patiëntendossier in de toekomst, is eind 2012 onder externe leiding een ziekenhuisbrede werkgroep van start gegaan. Naar verwachting zal in 2013 duidelijk worden welke stappen het Vlietland Ziekenhuis zal zetten met het EPD. De hervormingen van het zorgbedrijf die in 2011 werden ingezet, hebben in 2012 meer vorm gekregen. In april zijn er managementduo's benoemd van bedrijfskundig en medisch managers. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van hun eenheid. Gedurende het jaar hebben teamvorming en specifieke scholing aandacht gekregen. «In de loop van 2012 is een nieuwe calamiteitenprocedure voorgesteld in de staf. En er is een nieuwe calamiteitencommissie geïnstalleerd. Hieraan voorafgaand heeft de medische staf besloten om structureel in iedere vergadering aandacht te besteden aan klachten/calamiteiten/complicaties. Er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe toelatingsovereenkomst voor vrijgevestigd medisch specialisten. De voorgenomen bestuurlijke fusie van het Vlietland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis bracht de wens naar voren om te komen tot een gezamenlijke toelatingsovereenkomst voor beide ziekenhuizen. Naar verwachting zal de toelatingsovereenkomst begin 2013 gereed komen. Maandelijks wordt in de stafbijeenkomst een presentatie gegeven over een van de VMS-thema's. Aan bod komen onder andere: veilige zorg bij kinderen, sepsis, pijn, medicatieverificatie bij ontslag en postoperatieve wondinfectie. Pagina 24 van 72

25 Als resultaat van het periodieke overleg tussen ziekenhuis, medisch specialisten en huisartsen, zoals verenigd in de Zorggroep Eerstelijnszorg (ZEL), is de basis gelegd voor een convenant betreffende verdergaande regionale samenwerking tussen huisartsen (ZEL) en het Vlietland Ziekenhuis. 3,5 Verpleegkundige Adviesraad Visie en missie Het Vlietland Ziekenhuis heeft een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR is een door de Raad van Bestuur erkend en onafhankelijk adviesorgaan dat de professionele belangen van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep behartigt. Daarnaast levert de VAR een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het Vlietland Ziekenhuis voor zover die te maken heeft met de zorgaspecten en de beroepsontwikkeling. De VAR kan ontwikkelingen op het gebied van de verpleging en verzorging ondersteunen, geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies en initieert ontwikkelingen. De samenstelling, taakverdeling en werkwijze van de VAR zijn vastgelegd in een reglement. De VAR beschikt over een eigen budget Werltwijze De samenstelling van de Verpleegkundige Adviesraad per 31 december 2012 was als volgt: mevrouw IM.A.E.J. Voskamp, voorzitter mevrouw M. Anderson mevrouw I. van den Berg de heer A. van Bezooijen mevrouw J. Hagoort mevrouw A.M.P. de Jong-Keijser mevrouw I.Y.M. Suttorp, secretaris De VAR wordt secretarieel ondersteund door mevrouw J.J.C. van Dijk. De VAR vergadert elke maand. De vergaderingen zijn deels besloten. Daarnaast worden er ook gasten uitgenodigd met wie inhoudelijk overleg plaatsvindt over uiteenlopende onderwerpen. Als het er aanleiding toe is, is er extra overleg. Met de heer De Groot, iid Raad van Bestuur, wordt in principe elke maand overlegd, hetzij in de reguliere vergadering, hetzij in een bilateraal overleg Activiteiten in 2012 Adviesaanvragen De Verpleegkundige Adviesraad heeft aan de Raad van Bestuur (positief) advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis; invoering van e-learing binnen de organisatie. Daarnaast zijn in de Verpleegkundige Adviesraad de volgende onderwerpen besproken: reorganisatie zorgbedrijf; overheveling per 1 januari 2013 van orthopedische zorg naar nieuwe Stichting Orthopedie Rijnmond; invoering centrale personeelsplanning; vorming (medisch) ethische commissie; extra taken verpleegkundigen; opleidingsbeleid en praktijkbegeieiding; Pagina 25 van 72

26 beleidsplan Kwaliteit en Veiligheid; ombuigingsprogramma DOEN; activiteiten coöperatie Ziel<enhuispartners XL; invoering van de functie eerste verantwoordelijl<e avond- en nachtdienst (EVAN); jaargesprek Inspectie voor de Gezondheidszorg. Pagina 26 van 72

27 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleidskader (MKB) Vlietland Ziekenhuis Het Meerjarenbeleidskader geeft met een duidelijke missie en visie de koers aan voor de komende jaren en geeft daarmee richting aan het organisatiebeleid en het medisch beleid. Het strategisch kader gaat uit van vijf focusgebieden: I. Productiegroei en rendementverbetering II. Strategische herpositionering (versterking innovatie zorgaanbod) III. Kwaliteit en Veiligheid Medisch zorg IV. Servicegerichtheid en patiëntenfocus V. Investeren in goed werkgeverschap Het Vlietland Ziekentiuls Is een modern regionaal ziekenhuis. Onder het motto Beter worden doen wij samen, verlenen wij persoonlijke, goede, veilige en efficiënte zorg. Ons zorgaanbod Is servicegerlcht, en ook gemakkelijk en snel toegankelijk. De medewerkers zijn betrokken, vaardig en goed opgeleid. Door coöperatieve samenwerking met onze zorgpartners werken wij aan samenhangende zorg in de regio en het bijdragen aan duurzaamheid In onze samenleving. In de loop van 2012 is de visie van het Vlietland Ziekenhuis en de strategische koers onder het motto Beter worden doen we samen, nog wat kernachtiger geformuleerd: Als Vlietiand Ziekenhuis blinken wij uit In betrouwbare zorg en persoonlijke aandacht. Dat ervaarjel In de visie van het Viietiand Ziekenhuis komen vier kernwaarden tot uitdrukking: betrokken verbindend gastvrij daadkrachtig Met onze kernkwaliteiten willen wij uitblinken in: respectvolle bejegening vakbekwaamheid samenwerken gedrevenheid In lijn met het Meerjarenbeleidskader zijn in de kaderbrief voor het jaar 2012 de volgende speerpunten centraal gesteld: 1. Productie, kostenreductie en rendementsverbetering. 2. Strategische samenwerking en herpositionering. 3. Focus op Kwaliteit, Kwaliteit en nog eens Kwaliteit Servicegerichtheid en patiëntenfocus. 5. Goed werkgeverschap en cultuur-/organlsatieverandering. In de volgende hoofdstukken wordt voor het verslagjaar 2012 aan de hand van deze vijf focusgebieden en de daarbij gestelde strategische doelen verantwoording afgelegd over de inspanningen en geleverde prestaties. Pagina 27 van 72

28 4.2 Algemeen Beleid Inleiding Het overheidsbeleid is de afgelopen jaren gericht op het in de hand houden van de kosten van de zorg en het beperken van de groei. In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord van 5 juni 2011 hebben landelijke partijen belangrijke afspraken gemaakt over een beheersing van de groei van de uitgaven met 2,5 procent, exclusief loon- en prijsbijstelling in de periode Het landelijk akkoord beoogt meer dynamiek en verdere kwaliteitsverbetering in de ziekenhuiszorg te brengen, binnen de randvoorwaarde van een beheerste kostenontwikkeling. De afspraken zijn gericht op selectieve zorginkoop, vermindering van praktijkvariatie, spreiding en specialisatie van ziekenhuisfuncties (bijvoorbeeld voor hoogcomplexe zorg), doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen en verbetering van de informatievoorziening over de zorgproductie. Daarnaast is een nieuw beheersmodel voor de beloning van vrij gevestigde medisch specialisten geïntroduceerd. Uitgangspunt is een overeengekomen verdeelmodel dat leidt tot gelijke beloning bij gelijke werkbelasting en productiviteit en kwaliteit. Het nieuwe kabinet-rutte II heeft dit beleid voortgezet. Het regeerakkoord geeft aan dat het kabinet de (regionale) samenwerking tussen zorgaanbieders wil stimuleren en dure, complexe en acute zorg wil concentreren. Minder complexe zorg kan dichter bij de mensen worden georganiseerd. Daarmede lijkt de ontwikkeling van volume- en kwaliteitsnormen die voor vele specialismen worden gedefinieerd, zich door te zetten. Een direct gevolg van deze ontwikkelingen is dat zorgaanbieders steeds meer de samenwerking met elkaar zoeken. De totstandkoming van de bestuurlijke fusie in 2012 tussen het Vlietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis past bij deze ontwikkeling. Door de krachtenbundeling van beide ziekenhuizen kunnen zij zich krachtiger in de markt positioneren en ook beter inspelen op de externe ontwikkelingen. Van belang is ook dat in (voorjaar) 2012 de ziekenhuiscoöperatie De Zorgpartners XL is opgericht. Binnen dit coöperatieve verband werkt de Sint Franciscus Vlietland Groep samen met de Reinier De Graaf Groep, het HagaZiekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Daarnaast is het Vlietland Ziekenhuis voor samenwerking binnen de zorgketen verbonden met de ketencoöperatie Vlietland Coöperatief. Al deze inspanningen zijn erop gericht voor meer patiënten meer toegevoegde waarde (kwaliteit) te bieden tegen lagere kosten (efficiency). In 2012 is gestart met de nieuwe bekostigingssystematiek DBC's op weg naar transparantie (DOT). Hiermee is de integrale prestatiebekostiging doorgevoerd bij de ziekenhuizen. Dit houdt in dat de inkomsten van de ziekenhuizen bijna volledig afhangen van de prestaties die zij leveren en factureren aan de zorgverzekeraars. De zekerheid die voormalige budgetafspraken boden, bestaan hierbij niet meer. In 2012 gold hiervoor nog een vangnet. In 2013 is dit substantieel lager en vanaf 2014 is er geen vangnet meer. Dit betekent dat de financiële risico's en onzekerheden voor ziekenhuizen zijn toegenomen. Een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering is en blijft het centrale uitgangspunt in het financiële beleid van het Vlietland Ziekenhuis. De financiële positie van het ziekenhuis is door diverse ombuigingsoperaties de afgelopen jaren sterk verbeterd en weer meer in balans. Na forse Investeringen in procesoptimalisatie en servicegerichtheid werpt het ombuigingsprogramma DOEN inmiddels zijn vruchten af. (zie 4.2.4). nauw Het Vlietland Ziekenhuis heeft de ambitie om in de sterk veranderende omgeving een toonaangevend en vernieuwend ziekenhuis te zijn én te blijven. Pagina 28 van 72

29 4,2.2 Strategische samenwerl<ing en herpositionering Bestuurlijke fusie SFG en Vlietland De Raden van Bestuur van belde ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar intensief overieg gevoerd met de medische staven en het management om een visie te ontwikkelen op het samen verder gaan. Beide ziekenhuizen hebben de ambitie om hoogkwalitatieve patiëntenzorg te verlenen, die ook de toekomstige toets op kwaliteit en doelmatigheid kan doorstaan. Het Vlietland Ziekenhuis is een ziekenhuis dat basiszorg verleent en de regio goed bedient door geïntegreerde zorg te verlenen. Het Sint Franciscus Gasthuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat de regio goed bedient met het verlenen van complexe zorg en acute geneeskunde. Daarmede sluiten beide ziekenhuizen naadloos op elkaar aan. De ontwikkelde visie tot samengaan is vooral gericht op de overheveling van zorg over en weer. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: Samenwerking moet resulteren in verbetering van de patiëntenzorg. Voor patiënten is het motto: Dichtbij als het kan, Iets verder weg als het moet. Groei in patiëntenzorg wordt de komende jaren mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de overcapaciteit in het Vlietland Ziekenhuis. Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk samenstellen van geïntegreerde zorg in 'pakketten'. Dit betekent dat bij overheveling van zorg vanwege te maken pakketkeuzes het te onderscheiden zorgaanbod van beide ziekenhuizen in balans blijft. In dit verband is van belang dat bij overheveling van zorg nagedacht wordt over mogelijke compensatie in zorgfuncties de andere kant op. Overheveling van geïntegreerde pakketten is complex en vraagt om gedegen bestudering van de medisch-inhoudelijke en financiële gevolgen van te maken beleidskeuzes. In dit verband zal onder andere nagedacht worden over te hanteren ordeningsprincipes en de wijze waarop de gewenste taakverdeling en concentratie van zorgfuncties tussen beide ziekenhuizen het beste kan worden georganiseerd. Met de belangen en overwegingen van externe stakeholders wordt zoveel mogelijk rekening gehouden: kwaliteit en service voor patiënten; eisen en normen van IGZ, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars; overwegingen van hulsartsen en andere verwijzers; opleidingseisen voor de bestaande erkenningen. Er vindt geen nieuwbouw plaats bij het Sint Franciscus Gasthuis, totdat de capaciteit van beide organisaties volledig benut is. Het is waardevol dat een aantal maatschappen en vakgroepen al invulling geeft aan de beoogde samenwerking en fusie op niveau van specialismen. Daarmede kunnen de gezamenlijk te ontwikkelen visie en uitgangspunten verder vorm worden gegeven. Binnen een korte tijdspanne is de fusie voorbereid. Het fusiedocument is in de maand april gereed gekomen en begin juli stemde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in met de voorgenomen concentratie. Na raadpleging en instemming van de beide medische staven en ook alle adviesorganen zijn op 14 november de drie akten van zowel de bestuurstichting Sint Franciscus Vlietland Groep alsook de Stichting Sint Franciscus Gasthuis en de Stichting Vlietland Ziekenhuis gepasseerd bij de notaris. Om de voorgenomen juridische fusie binnen twee tot drie jaar te kunnen realiseren, wordt begin 2013 gestart met een projectorganisatie, onder leiding van een programmamanager. Daarnaast zijn voor de beoogde voorbereiding van de integratie van ondersteunende afdelingen (Facilitair Bedrijf, Personeel & Organisatie, Financiën en ICT) eind 2012, kwartiermakers benoemd. Voor veel vakgroepen betekent deze bestuurlijke fusie een eerste stap op weg naar samenwerking met de collega's uit het Sint Franciscus Gasthuis. De meeste vakgroepen hebben in 2012 verkennende gesprekken gevoerd met SFG. Enkele vakgroepen komen tot intensivering van de samenwerking, mogelijk leidend tot fusie op de langere termijn. De vakgroep Chirurgie is daarmee het verst. Zij is met de vakgroepen in SFG en het Dsselland, in 2012 gefuseerd tot de Maatschap Chirurgen Rijnmond Noord. Pagina 29 van 72

30 Coöperatie Ziekentiuispartners XL Voorjaar 2012 is de coöperatie De Ziel<eniiuispartners XL van start gegaan. Binnen dit coöperatieve verband werl<t de Sint Franciscus Vlietland Groep samen met de Reinier De Graaf Groep, het HagaZiekenhuis en het Dsselland Ziekenhuis. De ambities van de leden van De Ziekenhuispartners XL zijn: 1. Versterken ambities op topklinische zorg. 2. Excelleren in kwaliteit en veiligheid voor de patiënt en het versterken van patiëntbeleving en patiëntloyaliteit. 3. Excellent werkgeverschap met meer mogelijkheden voor de medewerkers. 4. Doelmatigheid verbeteren. 5. Innovatie, uitwisselen van kennis en best-practices. Voor 2013 luiden de plannen van de Ziekenhuispartners XL als volgt: Gezamenlijke aanbesteding patiëntbeleving onderzoek (CQ). Interne audits bij elkaar uitvoeren en van elkaar leren. Gezamenlijk monitoren van prestatie indicatoren. Verkenning naar doelmatiger farmaceutische zorg via FARIMA-XL. Verkenning van samenwerking tussen ziekenhuisapotheken. Samenwerking tussen nucleair geneeskundigen. De Ziekenhuispartners XL is een coöperatie die regionaal is georiënteerd in Zuid-Holland. Ketencoöperatie Zorg Coöperatief Viietiand. \Aeó\o 2012 hebben regionale zorgpartners in de keten (Argos Zorggroep, Frankenland, Zorggroep Zonnehuis Vlaardingen en Zorggroep Eerste Lijn) en DSW Zorgverzekeraar de verticale ketencoöperatie Zorg Coöperatief Vlietland opgericht. De coöperatie gaat als steunorganisatie fungeren voor het Vlietland Ziekenhuis en de ketenpartners. Naast kwaliteitszorg- en innovatietrajecten binnen Vlietiand, is het doei versterking en kwaliteitsverbetering van de ketenzorgprocessen in de regio Nieuwe Waterweg Noord. IVlet het coöperatiebestuur is in 2012 gewerkt aan optimale, onderlinge afstemming van het transferproces in de zorgketen, meer specifiek voor patiënten met chronische aandoening. Samenwerking op de noordoever Met de ziekenhuizen op de noordoever is gestart met de ontwikkeling van een regionale visie op de verloskundige zorg. Het Erasmus MC zal zich meer gaan toeleggen op de derdelijns (hoog complexe) verloskunde. De andere ziekenhuizen, waaronder het Vlietland Ziekenhuis, zullen daardoor te maken krijgen met een toestroom op de verloskunde. Met het Dsselland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis is een onderzoekstraject gestart om te komen tot samenwerking op het gebied van de oncologische zorg. Hiervoor is een projectgroep opgericht waarin alle oncologiecommissies vertegenwoordigd zijn. In het voorjaar 2013 verschijnt een adviesrapport. Verdere acties zullen daarop volgen. Wat betreft de spoedzorg is in overleg met de huisartsenpost (HAP), de huisartsen in de regio en DSW Zorgverzekeraar, besproken hoe de integratie tussen de spoedeisende hulp (SEH)en de huisartsenpost kan worden vormgegeven. Dit met het doel te bewerkstelligen dat patiënten met eenvoudige klachten zich niet op de SEH melden, maar door de hulsarts gezien worden. Hiermee worden veel onnodige maatschappelijke kosten voorkomen. Samenwerking ZBC Orthopedie Rijnmond (SOR) DSW Zorgverzekeraar deelde in februari 2012 mede dat de orthopedische zorg met ingang van 2013 niet meer wordt gecontracteerd met het Vlietland Ziekenhuis. Daaropvolgend hebben het Vlietland Ziekenhuis en Orthopedium intensief overlegd gevoerd over de oprichting van de Stichting Orthopedie Rijnmond (SOR). SOR is een zelfstandig Pagina 30 van 72

31 behandelcentrum naast Orthopedium en gaat de orthopedische zorg van het Vlietland Ziekenhuis overnemen. In november 2012 heeft de Raad van Bestuur een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de SOR. Zorgverzekeraars, SOR en het Vlietland Ziekenhuis beogen met deze samenwerking de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van het specialisme orthopedie in het Vlietland te continueren en ook te verbeteren Samenwerking met huisartsen in de regio Het Vlietland Ziekenhuis streeft naar een goede samenwerking met de huisartsen en andere verwijzers in de regio. Alle niet-patiëntgebonden transmurale activiteiten zijn ondergebracht bij één afdeling: de afdeling Transmurale Organisatie. Deze afdeling is het loket waar verwijzers met hun vragen terechtkunnen. TMO houdt zich bezig met een viertal hoofdthema's: nascholing, zorgdomein (digitaal verwijzen), transmurale projecten/werkgroepen en communicatie/informatie. Activiteiten afdeling TMO: In 2012 is in nauwe samenwerking met de vakgroepen, een groot aantal verschillende geaccrediteerde nascholingsactiviteiten uitgevoerd. Op 30 maart 2012 heeft er opnieuw een RAM-dag plaatsgevonden. Op interactieve wijze is het gesprek tussen artsen in de regio gefaclliteerd. Ruim honderd huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten bezochten de RAM-dag. De groei in het gebruik van de verwijsapplicatie Zorgdomein door de huisartsen in de regio Nieuwe Waterweg Noord vordert gestaag. Voor de verwijzingen voor eerste polikliniekbezoeken ten opzichte van 2011 met 6,6 % en voor eerstelijnsdiagnostiek met 20,7%. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een koppeling van Zorgdomein met het Zorginformatiesysteem (ZIS) De NieuwsFiits Verwijzers is in 2012 zesmaal uitgegeven. Om de zorg te verbeteren zijn er diverse transmurale projecten uitgevoerd. Ze waren onder andere gericht op: adequate terugrapportage, medicatieoverdracht, optimalisering van toegangstijden en samenwerking bij lichamelijk onverklaarde klachten (LOK), en hartfalen. Het project Zorgmarketing is van start gegaan. De filosofie is 'klantgedreven zorg verlenen'. In dit project is de dienstverlening en samenwerking met verwijzers geanalyseerd en is een start gemaakt met het verbeteren van de dienstverlening, zodat deze aansluit op de behoefte van verwijzers. De Zorggroep Eerste Lijn en het Vlietland Ziekenhuis voeren structureel overleg. Doel van dit overleg is het optimaliseren van de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. De werkconferentie die in het najaar werd gehouden, heeft geresulteerd in een convenant tussen de Zorggroep Eerste Lijn en het Vlietland Ziekenhuis met als thema: Samen verantwoordelijk voor de zorg In de regio. Het doel van het convenant is om optimale patiëntenzorg te bieden vanuit het perspectief van de patiënt zonder onderscheid te maken tussen de eerste- en tweedelijnszorg. In 2013 zullen onder meer plannen worden ontwikkeld voor het verbeteren van de diabeteszorg Productiegroei, vergroting marktaandeel en kostenreductie In de kaderstelling voor 2012 heeft de Raad van Bestuur voor dit speerpunt de volgende doelstellingen vastgesteld: productiegroei ziekenhuisbreed van 2,5%; vergroting marktaandeel ziekenhuisbreed met 2%; reductie met 5% van gemiddelde verpleegduur van 4,5 naar 4,2 dagen; verkorting toegangstijden met 50%; optimalisering OK-bezetting; verhoging gemiddelde bedbezetting met 10% tot 100% eind 2012; Pagina 31 van 72

32 verbetering vermogenspositie met 4 min. door l<ostenreductie en rendementsverbetering; realiseren en afronden doelstellingen ombuigingsprogramma DOEN; reductie ziel<teverzuim met 20% ten opzichte van 2010; herinrichting zorgbedrijf. Totale productie 2011 en 2012 In parameters Gegevens Gegevens Verschii 1 Verscliii 2012-/- Productieparameters A+B segment A+B segment 2011 o/o le Polibezoek ,4% Dagverpleging cytostatica ,0% Dagverpleging-normaal ,5% Dagverpleging-zwaar ,4% Eerste Administratief Consult (EAC) ,6% Herhaalbezoek ,4% Opname ,8% verkeerd-beddag ,4% Verpleegdagen excl. verk. Bed ,6% In budgetparameters gemeten zijn de productiedoelstellingen voor 2012 niet gehaald. Ten opzichte van de realisatie in 2011 is het aantal nieuwe patiënten gedaald evenals het aantal (dag-)opnamen. De financiële consequenties hiervan zijn voor 2012 beperkt gebleven omdat er afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt zijn, waarbij plafonds en aanneemsommen gebaseerd waren op de hoogte van historisch bepaalde budgetten. Adherentle-ontwikkeling Adherentie kliniel< + dagverpleging Adherentie polikliniek Index 2009=100 Adherentie kliniek + dagverpleging Adherentie polikliniek 100,0% 100,0% 101,2% 101,2% 101,7% 102,3% Na het betrekken van de nieuwbouw in 2009, is de adherentie ten opzichte van 2009 gestaag gestegen.'' Voor 2012 is ten opzichte van 2011 een groeiambitie voor de stijging van het marktaandeel van het Vlietland Ziekenhuis geformuleerd van 2%. De KIWA-Prismant adherentiecijfers over 2012 zijn nog niet beschikbaar, maar de verwachting is dat deze groeiambitie niet gerealiseerd is. ' Prismant-adherentiecijfers over 2012 zijn naar verwachting pas in juli 2013 beschikbaar. Pagina 32 van 72

33 Reductie gemiddeide verpieegduur in 2012 t.o.v naar 4,2 dagen Ondanks diverse maatregelen om tot een betere doorstroming van patiënten te komen, hebben deze in 2012 niet geresulteerd in een verlaging van de gemiddelde verpleegduur met 5%. In 2012 heeft de ligduur zich met 4,5 ligdag gestabiliseerd op hetzelfde niveau als in Gemiddelde verpleegduur excl. verkeerd bed Gerealiseerd 2012 Gerealiseerd ,5 dagen 4,5 dagen Tabel overzicht gemiddelde verpleegduur naar specialisme Verpleegdagen Opnamen Ligduur excl. Verpleegdagen Opnamen Ligduur excl. Snijdend verkeerd Bed verkeerd Bed CHIRURGIE , ,2 GYNAECOLOGIE , ,3 KAAKCHIRURGIE , ,4 KNO-HEELKUNDE ^^909 " " ,6 NEUROCHIRURGIE " , ,2 OOGHEELKUNDE 7 6 1, ,1 ORTHOPEDIE , ,1 PLASTISCHE CHIRUR , ,1 UROLOGIE , ,8 Totaal snijdend , ,7 Beschouwend ANAESTHESIOLOGIE 4 2 2, ,4 CARDIOLOGIE , ,7 DERMATOLOGIE ^ 430 " 38 11, r ; 8,2 GASTRO-ENTEROLOGIE , ,5 INTtRNE GENEESK , ,4 KINDERGENEESKUNDE ^6^ , /6 3,5 KUN. GERIATRIE , ,2 LONGZIEKTEN , ,7 NEUROLOGIE ""6747 " 1^243 5,4 6^ ,9 REUMATOLOGIE , ,3 REVALIDATIE 0 0 0, ,0 VERPLEEGHUISARTS ~ 0 0 0,0 0 0 C^O Toaal beschouwend ,2 58, ,0 Totaal specialismen , ,5 VerlKordng toegangstijden (waciittijden) In het kader van het NIAZ-traject (zie paragraaf 4.3.2) zijn belangrijke verbeterslagen gemaakt om de toegangstijden over de hele linie te verkorten. Door de avondopenstelling van poliklinieken en de radiodiagnostiek hebben deze afdelingen een belangrijke bijdrage geleverd aan een daling van de gemiddelde wachttijden voor opname met bijna 20%. De Raad van Bestuur en het stafbestuur hebben echter geconcludeerd dat eind 2011 bij verschillende vakgroepen, de wachtlijstproblematiek nog onvoldoende is verminderd. Deels vindt dit zijn oorzaak in het verschil tussen beschikbare capaciteit en de stijgende vraag. Om die reden werd voor deze vakgroepen in 2012 een extra inzet gevraagd. Pagina 33 van

34 Overzicht gemiddelde verwachte wachttijden Gemiddeld Gemiddeld aantal weken aantal weken Treeltnorm polikliniek 4,0 4,0 Polikliniek beschouwend 3,8 4,4 Polikliniek snijdend 2,7 2,6 Totaal polikliniek 3,3 3,4 Treeknorm dagverpleging 6,0 6,0 Dagverpleging Vlietland beschouwend 2,2 2,5 Dagverpleging Vlietland snijdend 4,7 4,4 Totaal dagverpleging 3,8 3,8 Treeknorm opname kliniek 7,0 7,0 Optimalise ring OK- Kliniek Viietland beschouwend 1,7 1,6 Kliniek Vlietland snijdend 5,6 4,8 Totaal opname kliniek 4,2 3,5 bezetting Het aantal verrichte operaties in 2012 is ten opzichte 2011 nagenoeg gelijk gebleven. In totaal zijn er (exclusief ingrepen bereil<bare dienst) ingrepen uitgevoerd (2011: ). Dit is inclusief de ruim orthopedische operaties ten behoeve van behandelcentrum Orthopedium (2011: 1.209). Het is de verwachting dat dit aantal in 2013 nog verder zal toenemen. De OK-leiding heeft ook in 2012 strak gestuurd op het resultaat en het optimaliseren van werkprocessen. Ondanks deze inspanningen is er in 2012 ten opzichte van 2011 sprake geweest van een afname van de gemiddelde OK-bezetting met 4% (van 77% naar 73%). Verhoging gemiddelde bedbezetdng naar 100% In 2012 bedroeg de gemiddelde bedbezetting 88% (exclusief geblokkeerde bedden). Het aantal geopende bedden bedroeg in In 2011 kwam de gemiddelde bedbezetting (exclusief geblokkeerde bedden) nog uit op 93%, terwijl er 348 bedden geopend waren. Dit betekent dat de gemiddeide bedbezetting het afgelopen jaar met ongeveer 5% is teruggelopen. Verbetering vermogenspositie door kostenreductie en procesverbetering: Masterplan Ombuigingsprogramma DOEN In augustus 2010 hebben het management, een afvaardiging van het stafbestuur en de Raad van Bestuur afgesproken om versneld en proactief een ombuigingsprogramma te ontwikkeien. Dit met het doei om te kunnen anticiperen op de externe ontwikkelingen. Het resultaat was het Masterplan DOEN. De doelstelling van dit programma was om in 2011 en 2012 een aanzienlijke verbetering te realiseren in de financiële performance van het ziekenhuis. Deze ombuiging moest worden gerealiseerd met een verlaging van de kosten en/of verhoging van de baten met gelijkblijvende kosten. Deze doelstelling vertaalde zich in subdoelstellingen op procesniveau en organisatie: snelle toegang voor patiënten in het Vlietland Ziekenhuis; Pagina 34 van 72

35 meer samenwerking tussen de versciiiilende afdelingen in tiet primaire en het ondersteunende proces; betere capaciteitsbenutting/kwaliteit van medewerkers Vlietland Ziekenhuis; gevoel van betrokkenheid medewerkers bewerkstelligen; benutten capaciteit ziekenhuis en medewerkers; hogere patiënttevredenheid; beter werkgeverschap. Concreet moest met dit programma een financiële ombuiging worden gerealiseerd van 14,5 min. in twee jaar. Het effect van de in de periode 2010 t/m 2012 uit te voeren projecten moest in 2012 volledig zichtbaar zijn in de exploitatie van het Viietland Ziekenhuis. De nog in 2012 uit te voeren projecten moesten leiden tot een ombuiging van ruim 4 min., waarvan het effect volledig in 2013 zichtbaar moet worden. Ombuigingsprogramma DOEN Het ombuigingsprogramma bevatte een groot aantal concrete verbetermaatregelen en de projecten richten zich op drie hoofdthema's: 1) Procesoptimalisatie door betere logistiek en planning herindeling van beddenhuis; opzetten van een Acute Opname Afdeling; integreren intensive care en coranaire care unit (IC/CCU); optimaliseren transfer en patiëntenstromen. 2) ivieer focus op een servicegerichte organisatie project Welkom; projectdigitalisering patiëntendossiers; verbeteren telefonische bereikbaarheid; optimaliseren personele inzet en personeelsplanning; herinrichting/-ontwikkeling zorgbedrijf; verlagen werkgeverslasten; terugdringen ziekteverzuim. 3) Ondersteunende diensten leegstand rendabel maken; standaardisatie van inkoop; verhuren delen van ziekenhuis; uitbesteding activiteiten; ontwikkelen ZBC's. Evaluatie Programma DOEN Geconcludeerd kan worden dat in 2012 de effecten van DOEN zichtbaar zijn geworden in de werk- en zorgprocessen van het ziekenhuis, zoals de inrichting van het beddenhuis, het digitaliseren van het medisch dossier, de centrale planning, etc. Het programma Doen is medio 2012 afgerond als projectorganisatie en in september geëvalueerd. Een groot aantal gestelde doelen is daarmee gerealiseerd. De beoogde besparing op de personeelskosten vraagt nog een extra inspanning. In 2013 worden de personeelskosten alsnog in lijn gebracht met de begrotingsafspraken. In dit verband worden enkele nog doohopende DOEN-projecten door het lijnmanagement verder opgepal<t Herinrichting en doorontwil<l<eling zorgbedrijf Nadat de adviesorganen een positief advies hebben gegeven, is per 1 april 2012 een nieuwe structuur en besturing binnen het zorgbedrijf geïmplementeerd. Binnen de nieuwe structuur wordt resultaatgericht gewerkt met zeventien zorgeenheden poortvakken en zeven zorgeenheden medisch ondersteunende vakken. Een zorgeenheid wordt geleid door een medisch manager en een bedrijfskundig manager. Dit duo heeft van de Raad van Bestuur en de maatschap/vakgroep liet mandaat gekregen om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eenheid. Deze budgetverantwoordelijkheid valt binnen de grenzen van het jaarplan en de begroting die met de Raad van Bestuur zijn overeengekomen. Het duo Pagina 35 van 72

36 is verantwoordelijl< voor de ontwil<l<eling van een toel<omstvisie op tiet eigen val<gebied, de innovaties en de effecten tiiervan op de dienstverlening. De betrol<kentieid bij de sturing van een zorgeenheid zal hierdoor worden vergroot. De effectiviteit van de zorgeenheid zal daarmee worden bevorderd. De meer directe sturing zal zich vooral moeten vertalen in toegevoegde waarde voor de patiënt. IMedio 2012 is ook de nieuwe stafafdeling Capaciteitsplanning en Zorg Logistiek met haar werkzaamheden gestart. Deze nieuwe afdeling biedt ondersteuning bij de capaciteitsplanning van instroom, doorstroom en uitstroom op de poli en kliniek. Om tot de gewenste cultuurverandering te komen is in de loop van 2012 het project Presteren en Ontwikkelen van start gegaan. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid In het meerjaren beleidsplan van het Vlietland Ziekenhuis staat de kwaliteit en veiligheid van de medische zorg centraal. Het borgen en continu verbeteren van de is een kernwaarde. Het Vlietland Ziekenhuis beoogt een toegangspoort te zijn voor alle medische specialistische zorg. Structureel is er in 2012 gewerkt aan borging en verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis. In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier dat is gedaan en welke resultaten er zijn behaald NIAZ In augustus 2012 heeft het NIAZ een eendaagse audit uitgevoerd. Dit gebeurde op basis van een voortgangsrapportage die het Vlietland Ziekenhuis had aangeleverd. Het NIAZ keek in hoeverre er voortgang was geboekt bij de aanpak van verbeterpunten die aan het licht waren gekomen bij een ziekenhuisbrede audit in Het NIAZ heeft verschillende afdelingen bezocht en gesprekken gevoerd met medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie. Op basis van deze audit concludeert het NIAZ dat het Vlietland Ziekenhuis voldoende voortgang heeft geboekt. Het Vlietland Ziekenhuis vervolgt nu de reguliere procedure rondom certificering en zal In 2015 opgaan voor een ziekenhuisbrede NIAZ certificering. Naast de ziekenhuisbrede accreditatie van het NIAZ voert het Vlietland Ziekenhuis de volgende keurmerken: Smiley's De kinderafdeling en de dagbehandeling hebben belde een Smiley gekregen van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Een Smiley is een kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat de zorg op deze afdelingen voldoen aan alle criteria die de vereniging daaraan stelt. HKZ-certificaat De afdeling Dialyse is gecertificeerd volgens de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat geeft aan dat de dialyseafdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid zijn gesteld. Vaatkeurmerk Het vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg van de Vereniging van Vaatpatiënten. Het keurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. y Pagina 36 van 72

37 Het roze lintje Het ziekenhuis is in het bezit van het roze lintje van de Borstkankervereniging NedeHand. Dit houdt in dat het ziekenhuis voldoet aan de 13 eisen van patiëntgerichte borstkankerzorg. CCKL-accreditatie Het accreditatiekeurmerk van CCKL toont aan dat de trombosedienst en het klinisch chemisch laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voeren. Ook de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtenafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten zijn als goed beoordeeld. Onze trombosedienst en ons klinisch chemisch laboratorium verstaan hun vak en bieden zekerheid en kwaliteit aan onze patiënten en artsen. Accreditatie voor Oncologische bijscholing Het ziekenhuis is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor de oncologische bijscholing. De inhoud en uitvoering van deze bijscholing was voor de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V aanleiding om hier een accreditatie voor toe te kennen. 'Witte lijst' Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Het ziekenhuis voldoet aan de NVVC-criteria voor ICD-implantaties, inclusief de follow-up, en staat daarom ook vermeld op de 'witte lijst'. Deze 'witte lijst' staat voor kwalitatief goed medisch handelen. Een ICD-lmplantaat (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) is een apparaatje dat een hevige elektrische schok aan het hart kan geven in geval van een levensbedreigende hartritmestoornis. Borstvoedingscertificaat Met het behalen van het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat voldoen de afdelingen verioskunde en de kinderafdeling aan de hoge internationale eisen die aan borstvoedingszorg worden gesteld. Zo zijn onder andere alle medewerkers goed geschoold en blijven moeder en kind zoveel mogelijk bij elkaar tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Ftikliilfij GMP-z keurmerk De apotheek heeft de certificering GMP-z (Good Manufacturing Practice Ziekenhuizen) gehaald. Deze norm beschrijft hoe er op een goede manier geneesmiddelen geproduceerd moeten worden in de ziekenhuisapotheek Veiligheidsmanagement systeem (VMS) De afgelopen vijfjaar heeft het Vlietland Ziekenhuis hard gewerkt aan de implementatie van een veiligheidsmanagement systeem. Alle Nededandse ziekenhuizen zijn vanaf 2008 aan het werk gegaan om met elkaar de vermijdbare sterfte en schade te reduceren dan wel te voorkomen. Eind 2012 stopte de landelijke ondersteuning aan de Nederiandse ziekenhuizen en was certificering, conform de NIAZ certificering of een aparte VMS certificering, voor alle ziekenhuizen verplicht. Het Vlietland Ziekenhuis heeft dit doel behaald en is, middels de NIAZ-certificering ook VMS gecertificeerd. Het behalen van dit doel betekent allerminst dat activiteiten rondom verdere borging van het Pagina 37 van

38 veiligheidsmanagement systeem niet meer plaatsvinden. Certificering is een belangriji<e eerste stap maar uitbreiding, borgen en blijven verbeteren van het VIMS is een belangrijl< uitgangspunt in de zorg. In 2012 hebben voor het VIMS de volgende activiteiten plaatsgevonden: Het continu monitoren van de voortgang van implementatie van de tien verschillende thema's. Hieruit blijkt dat het Vlietland Ziekenhuis voldoet aan alle gestelde eisen rondom de aanwezigheid van protocollen, procedures en screeningsbundels die in de screeningsbundels van het VIMS vermeld staan. In 2012 is de verdieping gemaakt naar het genereren van resultaten op de verschillende VMS-indicatoren. Continuering van maandelijkse audit op verpleegkundige indicatoren. Deze indicatoren richten zich op dossiervoering, de screening kwetsbare ouderen, vroegtijdige herkenning en behandeling van pijn, hygiëne van medewerkers en privacy van de patiënt. Resultaten worden op afdelingsniveau gebruikt voor het inzetten van gerichte verbetermaatregelen. In 2012 zijn twaalf sireneacties uitgevoerd voor de patiëntveiligheid. Het doel van deze sireneacties is om medewerkers op een vast moment in de maand extra stil te laten staan bij patiëntveiligheid. Deze sireneacties vonden iedere eerste maandag van de maand plaats. Van de twaalf werden drie sireneacties regionaal uitgevoerd in alle SRZ ziekenhuizen. In 2012 zijn verpleegafdelingen gestart met het lopen van maandelijkse patiënt veiligheidsrondes. In 2012 waren de maandthema's gekoppeld aan de elf inhoudelijke VMS thema's. Iedere maand stond een ander thema op de agenda en vond er een audit plaats. Klinische afdelingen, de centrale VIM-commissie en de VMS-werkgroep voerden in 2012 verschillende PRISMA-analyses en prospectieve risicoanalyses uit. In januari 2013 is de eerste Vlietland Patiëntveiligheidsaward uitgereikt door de Raad van Bestuur. Afdelingen konden hun verbeterinitiatief inleveren. In totaal kwamen er 25 initiatieven binnen. Een onafhankelijke jury kende de eerste prijs toe aan de afdeling chirurgie. Zij hebben een fotoboek met de ingrediënten van de buffetkar gemaakt. Dit boek is bedoeld voor patiënten met een taalbarrière of dementie. In 2013 wordt de Patiëntveiligheidsaward opnieuw uitgereikt Veilig Incidenten Melden (VIM) Ook in 2012 is in het Vlietland Ziekenhuis veel aandacht besteed aan de verdere implementatie en verdieping van het Veilig Incidenten Melden (VIM). Het veilig melden van incidenten is een belangrijk onderdeel van het landelijke VMS-programma. Medewerkers worden gestimuleerd om incidenten te melden in een digitaal meldingssysteem (ittask). In 2012 zijn er 2815 VIM-meldingen gedaan. Dit is een stijging ten opzichte van 2011(2679). Het melden van incidenten vergroot het veiligheidsbewustzijn op de afdeling. Iedere afdeling van het Viietland Ziekenhuis heeft een decentraal VIM-team dat meldingen afhandelt en verbetertrajecten opstart. In ieder decentraal VIM-team zijn in ieder geval vertegenwoordigd: een medisch specialist, een VIM-coördinator/teamleider, een aantal verpleegkundigen. In 2012 zijn decentrale incidentmeldingen gestart met het uitvoeren van PRIMA-analyses en/of prospectieve risicoanalyses. VIM-meldingen worden decentraal afgehandeld en indien noodzakelijk, worden er verbetermaatregelen opgestart. In 2012 zijn in ITask 328 verbetermaatregelen geregistreerd. Meldingen die ais hoogrisico worden gescreend komen binnen bij de centrale VIMcommissie. Deze commissie onderzoekt trends en voerde in 2012 verschillende prospectieve risicoanalyses uit op processen die als risicovol aangemerkt konden worden Patiënttevredenlieidsonderzoek In 2012 vond er een structureel patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) plaats. Het hele jaar door is op verpleegafdelingen aan patiënten gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Op de poliklinieken en functieafdelingen werd een PTO uitgevoerd in een bepaalde periode van drie maanden. Pagina 38 van 72

39 Resultaten patiënttevredenheidsonderzoek poliklinieken: 92% van de respondenten geeft aan het Vlietland Ziel<enhuis aan te bevelen bij anderen. Gemiddeld waarderen patiënten het ziel<enhuis met een 8,1. Respondenten zijn over het algemeen tevreden over: Ontvangst polikliniek. Deskundiglieid polikliniekmedewerkers en medisch specialisten. Persoonlijke aandacht polikliniekmedewerkers en medisch specialisten. Mate van hulp door polikliniekmedewerkers. Duidelijkheid gegeven informatie polikliniekmedewerkers en medisch specialisten. Snelheid waarmee patiënt te woord werd gestaan. Patiënttevredenheid polikliniek 2012 Gemiddelde score: 8,1 Spreiding: 1-10 n: 729 Resultaten verpleegafdelingen ziekenhuisbreed: 92% van de respondenten geeft aan het ziekenhuis aan te bevelen bij anderen. Gemiddeld waarderen de respondenten hun verblijf in het ziekenhuis met een 7,8. Respondenten zijn over het algemeen tevreden over: Deskundigheid verpleegkundigen en medisch specialisten. Persoonlijke aandacht verpleegkundigen en medische specialisten. Ontvangst verpleegafdeling. Opnamegesprek door verpleegkundige. Duidelijkheid gegeven informatie. Mate waarin privacy werd gerespecteerd. Patiënttevredenheid verpleegafdeling 2012 Gemiddeide score: 7,8 Spreiding: 1-10 n: 591 In vergelijking met 2011 is de patiënttevredenheid op de verpleegafdeling en op de poliklinieken licht gestegen. Patiënttevredenheid Verpleegafdeling 7,7 7,8 Polikliniek 8 8, Kwaliteitsindicatoren Het Vlietland Ziekenhuis hecht waarde aan de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Zichtbare Zorg. Resultaten zijn een goede stimulans voor het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. In 2012 werden alle verplichte indicatoren aangeleverd. Pagina 39 van 72

40 Voor de uitkomsten van iiet Vlietland Ziekeniiuis op de kwaliteitsindicatoren verwijzen wij naar: De resultaten op de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staan ook vermeld op Sterftecijfers HSMR Sterftecijfers Net als alle andere ziekenhuizen houdt, het Vlietland Ziekenhuis bij hoeveel patiënten er jaarlijks in het ziekenhuis overlijden. Dit sterftecijfer wordt gebruikt om de HSIMR te berekenen, wat staat voor Hospital Standardized Mortality Rate. De HSMR is een indicator die de werkelijke sterfte in een ziekenhuis afzet tegen de sterfte die op basis van de omstandigheden van de patiënt kan worden verwacht. Deze inschatting geschiedt op basis van een voorspellingsmodel dat zo goed mogelijk probeert te corrigeren voor een aantal factoren, dat ziekenhuissterfte mede bepaalt, zoals leeftijd, geslacht, diagnose en opnameurgentie. De berekening van de HSMR wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Vlietland Ziekenhuis scoort met een cijfer 103 over het jaar 2011 niet significant afwijkend van het landelijke gemiddelde van 100. Het Vlietland Ziekenhuis gebruikt de gegevens verder om te onderzoeken of er op onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. Hiermee is de HSMR een structureel onderdeel van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid Calamiteitencommissie Het Vlietland Ziekenhuis heeft een structurele calamiteitencommissie die calamiteiten in het ziekenhuis onderzoekt. De commissie bestaat uit verschillende medisch specialisten en stafmedewerkers. Intern onderzoek naar calamiteiten vindt plaats door twee commissieleden. Direct betrokkenen worden altijd in het onderzoekstraject betrokken door middel van interviews. In iedere calamlteitenonderzoek wordt een PRISMA-analyse uitgevoerd om tot structurele verbeterpunten te komen Klachten Het Vlietland Ziekenhuis heeft een uitgebreide klachtenregeling die voldoet aan de wettelijke normen. Klachten kunnen zowel via bemiddeling worden opgelost of bij de klachtencommissie worden ingediend voor een onafhankelijk onderzoek en oordeel. Met nadruk wordt getracht zoveel mogelijk klachten door bemiddeling op te lossen. Patiënten komen naar het ziekenhuis met een medische klacht of een vraag. Zij hebben verwachtingen over de te leveren zorg, maar vooral over de wijze waarop deze zorg zal worden geleverd. Als aan dit verwachtingenpatroon op meerdere aspecten of momenten niet wordt voldaan, is de kans op onvrede groot. Al dan niet ingegeven door invloeden van de media, zijn patiënten zich meer en meer bewust van het feit dat er op het gebied van gezondheidszorg meer te kiezen valt. Patiënten zijn steeds vaker kritische consumenten die, vooral in geval van een chronische aandoening, deskundigen van hun eigen ziekte worden. Daarnaast is het door de komst van Internet voor patiënten veel makkelijker geworden om informatie te verzamelen over aandoeningen. Problemen in een ziekenhuis staan meestal niet op zichzelf, maar worden bijvoorbeeld veroorzaakt door logistieke problemen of communicatiestoornissen tussen de verschillende afdelingen, specialisten en/of andere medewerkers. Het Vlietland Ziekenhuis beseft dat voor het effectief afhandelen van klachten altijd onderzoek nodig is naar de oorzaak die ten grondslag heeft gelegen aan de klacht[en]. Klachten bevatten informatie die van onschatbare waarde is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hier ligt namelijk de kans om van klachten te leren; door het nemen van de juiste maatregelen en daarmee herhaling te voorkomen. Met deze werkwijze wordt serieus gehoor gegeven aan het doel van de meeste klagers, namelijk: Voorkomen dat wat mij is overkomen in de toekomst bij iemand anders gebeurt. Door op deze manier met klachten aan het werk te gaan, wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan het herstel van de relatie van de klager met het Vlietland Ziekenhuis. Pagina 40 van 72

41 In 2012 hebben speciaal voor dit doel geschoolde leidinggevenden en medisch specialisten het decentraal l<lachtenbeleid verder vormgegeven. Zij hebben onder andere een worl<shop Klachten en Kansen ontwilckeld. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die direct in contact staan met patiënten en bezoekers. Met een algemeen format wordt in overleg met leidinggevenden voor de betreffende afdeling een lesprogramma op maat samengesteld. Deze workshop maakt medewerkers op een interactieve wijze bewust van de belevingswereld van patiënten en van maatschappelijke veranderingen die zich voordoen. Zij krijgen vaardigheden aangereikt om hier op een effectieve wijze mee om te gaan. Klachten/ar Aantal ingediende klachten bij kiachtencommissie Aantal klachten afgehandeld via bemiddeling Klachten afhandeling 2012 Aantal klachten dat gegrond is verklaard 19 klachten (50% totaal) Toegankelijkheid (wachttijden) De wachttijden voor de poliklinieken, dagbehandeling, opname en voor verdere diagnostiek worden elke maand gepubliceerd op: Tevens worden de wachttijden gepubliceerd op (Zie voor een samenvatting hoofdstuk verkorting wachttijden) Veiligheid patiënten (niet medisch) Hotelzorg De Hotelzorg merkt dat de eisen voor kwaliteitsborgingsystemen steeds strenger worden. Concrete voorbeelden zijn de eisen voor milieu, patiëntveiligheid, HACCP (normen voor voedselveiligheid) en het VSR (kwaliteitssysteem voor de schoonmaak). Om aan de eisen te kunnen blijven voldoen, is de Hotelzorg in 2011 gestart met het opzetten van kwaliteitssysteem volgens de richtlijnen van de IMIAZ. In 2012 is hier een vervolg aangegeven. Het doel van de Hotelzorg is optimale service bieden aan zowel de interne als de externe klant, op basis van een afgewogen en efficiënt dienstenaanbod. Voedingsproces In het kader van nog meer klantgerichtheid en borging van voedingsveiligheid binnen het Vlietland Ziekenhuis, is gestart met een nieuw voedingsproces van het aanbieden van optimale, klantgericlite voeding aan de klinische patiënt en diens bezoekers. Dit proces, dat in 2011 is gestart, heeft gestaag vorm gekregen. Het onderzoek naar verbetermogelijkheden binnen de voeding heeft geleid tot de projecten Voedingsproces Vliedand Ziekenhuis en Voorzet veranderplan voedingsproces. Nadat aanpassingen waren aangebracht aan de afdelingskeukens, werd het nieuwe voedingsproces uiteindelijk in 2012 ziekenhuisbreed uitgerold over de verschillende afdelingen. Het nieuwe voedingsproces wordt begin 2013 geëvalueerd en eventuele actiepunten zullen worden opgepakt, aangepast en verbeterd. Bedrijfsh ulp verlening Het ziekenhuis wil binnen haar bereik een veilige omgeving creëren voor patiënten, medewerkers en de omgeving. De risico's waaraan zij worden blootgesteld zijn gerechtvaardigd en acceptabel zijn. Het ziekenhuis voldoet aan de door de overheid gestelde wettelijke eisen. Pagina 41 van 72

42 Brandveiligheidsaudits In het Vlietland Ziel<enhuis worden brandveiligheidaudits uitgevoerd. Deze zijn gebaseerd op de in de gebruiksvergunning en RI&E gestelde wettelijke eisen. In 2012 zijn er 36 audits op brandveiligheid uitgevoerd en zes hercontroles. Alle audits zijn goed verlopen. Kleine openstaande reparaties, aanpassingen en/of verbeteringen zijn uitgezet en opgepakt. Ontruimingscursus Fase 1 van de ontruimingscursus wordt sinds 2012 tijdens de introductiedag nieuwe medewerkers gegeven. In 2012 hebben 135 medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis en derden de ontruimingscursus fase 2 gevolgd. Zij hebben hiervoor een certificaat gekregen. In totaal heeft 70% van de medewerkers de cursus gevolgd. Daarnaast is er in 2012 gestart met de herhalingscursus (fase 3), waaraan 263 medewerkers hebben deelgenomen. Oefeningen & Trainingen In 2012 is er een grote ontruimingsoefening Klinisch Chemisch Laboratorium gehouden. Deze is goed verlopen en heeft voor verschillende leerpunten gezorgd. Periodiek zijn er trainingen voor het interne BHV-team. Medisch Instrumenteie Dienst In 2012 hebben alle medewerkers instructie gekregen om zelf de onderhoudsstatus en de datum van het volgend onderhoud in te zien. Ook is er een overzicht gemaakt van alle apparatuur per kostenplaats. Uit deze overzichten kan ook andere informatie gehaald worden, zoals risicoklasse, prijs, vervangdatum. Aandachtsfuncdonarissen Er is een bijeenkomst geweest voor aandachtsfunctionarissen van medische apparatuur. Hierin werden de taken en bevoegdheden opnieuw uitgelegd, en het belang van deze taken. Inrichting Ultimo Vanaf eind 2012 is er een inhaalslag gemaakt voor het doelmatig gebruik van Ultimo. De afronding is in Doeltreffend beheer In totaal is bij apparaten is preventief onderhoud uitgevoerd. Percentage totaal waarbij geen sprake is van achterstallig preventief onderhoud 2238/ 2314 = 96%. Percentage per risicoklasse waarbij geen sprake is van achterstallig preventief onderhoud: - hoog risico 233/231 = 99% - midden risico 1257/1300 = 97% - laag risico 730/781 = 93% Pagina 42 van 72

43 Technische Dienst Onderhoud 2012 Per 1 januari wordt het werl<tuigl<undig en elel<trotectiniscli onderlioud uitgevoerd Unica in samenwerl<ing met de Technische Dienst van het Vlietland Ziel<enhuis. door Noodstroomtest In september 2012 is een volledige noodstroomtest gehouden. Deze is goed verlopen. Actiepunten die uit de test zijn voortgei<omen zijn opgepakt dan wel opgelost. Een nieuwe test staat gepland in het eerste kwartaal van Calamiteiten In 2012 hebben zich enkele calamiteiten voorgedaan: lekkage technische ruimte geriatrie; hoofdwateraansluiting afgescheurd; zuurstofstoring IC en kraamafdeling. Na analyse geen oorzaak kunnen vinden. Er zijn wel noodmaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen; spanningsuitval in hele ziekenhuis door stroomstoring Eneco. Verbouwingen Op de poliklinieken zijn in 2012 aanmeldzuilen geplaatst. De afdelingen Poli cardiologie, spoed eisende hulp en de vergaderzalen zijn in 2012 verbouwd. Op verschillende afdelingen zijn isolatiekamers gecreëerd. Op de afdelingen waar het nieuwe voedingsproces is geïmplementeerd zijn regenereerkeukens geplaatst. Projecten In 2012 is er een start gemaakt met de voorbereiding van het herstellen en optimaliseren van het terrein om het ziekenhuis. In samenwerking met Lentiz is er gestart met het project Healing garden. Het doel van dit project is het verbeteren en inrichten van het groene gebied rondom het gebouw. In 2012 is een begin gemaakt met een onderzoek naar groot achterstallig onderhoud. Tevens Is er een rapport opgesteld met restpunten vanuit de bouw. Openstaande actiepunten worden opgenomen in een meerjarenplan dat medio 2013 wordt afgerond. Het Vlietland Ziekenhuis neemt deel aan de masterclass energie. Als gevolg van deze deelname er in de tweede helft van 2012 gestart met het opstellen van een meerjaren energiebesparingsplan. Energiecijfers 2012 Gas (m31 Elektra (kwh) Water (m3 ' 201J 2012 Totaal ,620/ ,08% ; +3,31% Pagina 43 van 72

44 4.4.6 Veiligheid medewerkers De medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis moeten met plezier, veilig en gezond hun werk kunnen doen. Het creëren van goede arbeidsomstandigheden krijgt dan ook voortdurend aandacht. De medewerkers die fungeren als Arbo en IMilieu Aanspreekpnt (AIMAP) zorgen ervoor dat de gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkvloer in kaart worden gebracht en aangepakt. Binnen het ziekenhuis heeft elke afdeling een Arbo & IMilieu aanspreekpunt (AMAP). In totaal zijn het er zestig. Voor deze AMAP'en zijn in 2012 vier trainingen georganiseerd over aan arbeidsomstandigheden gerelateerde onderwerpen, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en fysieke belasting. In 2012 heeft de afdeling AMAP in de hele organisatie risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Voor elke afdeling is een risico-inventansatie gemaakt op basis van checklisten. Alle verbetervoorstellen die bij deze inventarisatie naar voren kwamen, zijn opgenomen in plannen van aanpak en zullen worden uitgewerkt. Risico-inventarisatie en -evaluatie is een dynamisch systeem. Op basis van het RI&Ewerkdocument vinden telkens aanpassingen plaats. Dit alles met het doel een veilige en gezonde werkplek te creëren. Het Viietland Ziekenhuis is daarmee op de goede weg. De externe deskundige die de risico-inventarisatie en -evaluatie formeel heeft goedgekeurd, gaf tevens een compliment over ons arbopreventie zorgsysteem met de AMAP-werkwijze. Veilig en gezond werken Arbo gerelateerde werkgroepen of projecten die zijn gecontinueerd of gestart: veilig werken met gevaarlijke stoffen in samenwerking met de Milieucoördinator; de werkgroep cytostatica blijft het geïmplementeerde beleid Veilig werken met cytostatica volgen en adviseert hierover; de werkgroep Veilige Zorg continueert haar werkzaamheden laser-stralingscommissie geeft vorm aan de nodige veiligheidsmaatregelen; tiiiiftencommissie; verandering voedingsproces adviseren; interne verbouwingen; beeldschermaanvragen; geluidsmetingen; ventilatie en klimaat. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Psychosociale arbeidsbelasting is een factor in het werk dat kan leiden tot werkstress. Middels het doorlopende project Veilige zorg wordt gewerkt aan het terugdringen van ongewenste omgangsvormen en het vergroten van het veiligheidsgevoel. De afdeling SEH heeft een verbouwing ondergaan. De veiligheid van de medewerkers is daarmee vergroot. Binnen het project Veilig werken In de zorg is subsidie gegeven voor de aanschaf van traceerbare alarmtelefoons. In het kader van het project Duurzame Inzetbaarheid is er organisatiebreed een enquête gehouden. Daarbij zijn ook de psychosociale arbeidsaspecten in beeld gebracht. De resultaten worden verwerkt naar afdelings- en organisatiebreed gerichte actiepunten. Dit project loopt door in Medewerkers Incident Meldingen MIM Alle medewerkers incident meldingen (MIM) worden centraal geregistreerd. Bij de analyse zijn de meldingen vergeleken met vorig jaar. Het betreft hier meldingen op onder andere de volgende gebieden. ongevallen; diefstal en schade; ongewenste omgangsvormen tussen medewerker klant; Pagina 44 van 72

45 MIM Ongewenste omgangsvormen medewerkers onderling; Bedrijfsopvang team (BOT) en vertrouwenspersonen. Interne reguliere arbo-scholingen 2012 training voor medewerkers in conflictiiantering en persoonlijke Veiligheid; training voor leidinggevenden: eerste trauma opvang; training Fysieke belasting gecombineerd met de risicoradar; instructie veilig werken met tilliften; training veilig werken met cytostatica; instructie veilig werken met gevaarlijke stoffen. Communicatie De organisatie wordt middels het Preventiememo geïnformeerd over actuele arbo, milieu en BHV onderwerpen. Een aantal malen is informatie in de Nieuwsflits verspreid. Op de frontpage van intranet is een link geplaatst: Preventie arbeidsomstandigheden en Milieu. Hiermee zijn alle onderwerpen over arbeidsomstandigheden en milieu op een laagdrempelige manier inzichtelijk gemaakt voor alle medewerkers. Nieuwe medewerkers worden op de introductiedag geïnformeerd over arbo, milieu en bedrijfshulpvehening, Met collega's van het Sint Franciscus Gasthuis zijn contacten gelegd om tot een nauwere samenwerking te komen. Ook is collegiaal overleg met de collega's uit het Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf-, IJsselland-, HAGA- en Ikazia Ziekenhuis gestart en zal regelmatig een vervolg krijgen. Arbojaarpian 2013 Het Arbojaarpian 2013 maak onderdeel uit van een meerjarenplanning waarbij volgens de PDCA cyclus (Plan Do Check Act), onderwerpen telkens worden herhaald. Speerpunten zijn de organisatie brede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het beleid fysieke belasting verder uitwerken en implementeren, waarbij de AMAP wordt opgeleid tot ergocoach. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Inleiding Het jaar 2012 stond enerzijds in het teken van de inrichting van de primair procesafdelingen en anderzijds in het teken van de voorbereidingen van de bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis (SFG). Beide voornoemde aspecten zijn ingegeven om te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen als de onverminderde druk op het efficiënt werken, het bepalen van het te leveren aanbod van zorg (gezien concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg) en de toenemende druk op de kwaliteit van de dienstverlening. De optimalisatie van de interne organisatie door onder meer de invoering van duaal management In combinatie met de externe samenwerking door middel van de bestuurlijke fusie met het SFG, dient een goede patiëntenzorg dicht bij huis te waarborgen. Pagina 45 van 72

46 Algemene ontwikkelingen Het afgelopen jaar Is minder verloop opgetreden. Dit Is onder meer een gevolg van de economische recessie en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt. Waar eerder werd gesproken van tekorten op de arbeidsmarkt lijkt er nu sprake te zijn van lichte overschotten. Gegeven de leeftijdsopbouw van de medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis, de bevolkingsopbouw en de samenstelling van de beroepsbevolking, zal op termijn het aantal mensen op de arbeidsmarkt kleiner worden dan de vraag naar arbeid. Het langer doorwerken van medewerkers waarbij zij optimaal inzetbaar blijven, heeft in het verslagjaar aandacht gekregen door middel van een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Het Vlietland Ziekenhuis zal nog meer moeten investeren in goed werkgeverschap door tijdig aandacht te besteden aan de gezondheid en het welbevinden van zijn werknemers. Binnen het verband van Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen (SRZ) zijn op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt om de opleidingscapaciteit te vergroten van de zogenoemde schaarse functies als gespecialiseerd verpleegkundigen, OKassistenten en radiodiagnostisch laboranten. De uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor deze functies heeft in combinatie met een stagnerende economie, geleid tot reductie van het aantal openstaande vacatures. Naast het vergroten van de opleidingscapaciteit wordt conform het IMeerjaren Opleidingsbeleidsplan, aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers en daarmee ook aan een verhoging van kwaliteit van zorgverlening. In het verslagjaar is e-learning geïmplementeerd voor - in eerste instantie - de verpleegkundigen werkzaam op een klinische afdeling met de modules voorbehouden handelingen en de VMS thema's. Verdere uitbreiding van het aantal modules en andere doelgroepen vindt in 2013 plaats Kwaliteit van het werk Naast de reguliere kernactiviteiten heeft de afdeling Personeel, Organisatie en Opleidingen (PO&O) in 2012 aandacht besteed aan: 1. Ziekteverzuimbeleid; 2. Functiebeschrijvingen actualiseren; 3. Meerjaren Opleidingsbeleidsplan; 4. Optimaliseren werkprocessen en implementatie Profit; 5. Het implementeren van de CAO Adl Ziekteverzuimbeleid Het ziekteverzuim is na een daling in 2011 in 2012 licht gestegen. Dit is mede het gevolg van toename van het aantal langdurig zieke medewerkers en de gemiddelde duur van het verzuim. Maandelijks wordt het ziekteverzuim geanalyseerd en afgestemd met de arbodienst en met leidinggevenden. Het ziekteverzuimprotocol is herschreven en na instemming door de ondernemingsraad, intern gecommuniceerd. In overleg met de arbodienst is een bijeenkomst georganiseerd met als thema kortdurend verzuim. Tevens zijn afspraken gemaakt om het kort verzuim meer aandacht te geven door het gestructureerd voeren van verzuimgesprekken. Voor langdurig zieke medewerkers wordt in overleg met de arbeidsdeskundige van de arbodienst sneller spoor 1 ingezet (herplaatsing intern indien mogelijk) dan wel spoor 2 (plaatsing buiten de organisatie). Met behulp van subsidiegelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft de arbodienst een onderzoek uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek richtte zich onder meer op de vraag hoe energiek de medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis zijn, de mate van stressklachten, wat de impact is op het verzuim, of medewerkers fit en gezond zijn om hun werk te doen, welke leefstijlfactoren een rol spelen en hoe de fysieke belasting ervaren wordt. De respons was 52%, waarvan 82% vrouw en 18% man. Pagina 46 van 72

47 Onderverdeling respondenten naar leeftijdscategorie: jonger dan 35 jaar : 23% jaar : 20% jaar : 36% 56 jaar en ouder : 21% Naast positieve resultaten op onder andere de tevredenheid, zijn de belangrijkste verbeterpunten: hoge aantal stressklachten; inspraak medewerkers; sociale steun van leidinggevenden/teamleden; zelfstandigheid in werken; aantal conflictsituaties; ongewenst gedrag van patiënten of bezoekers. Ad 2 Funcdebeschrijvingen actuaiiseren In 2011 is een projectplan opgesteld om gefaseerd de functiebeschrijvingen te actualiseren. Ook is in 2012 het plan voor de primair procesafdelingen geactualiseerd, en zijn de laatste functies binnen het Facilitair Bedrijf beschreven en van een indeling voorzien. Tevens zijn de functies voortkomend uit het voedingsproject beschreven. De functies van de afdeling ICT zijn herschreven (geen bezwaarschriften). Eind 2012 zijn de indelingsvoorstellen van deze functies verzonden. De functies behorend bij de reorganisatie van het zorgbedrijf (medisch manager, bedrijfskundig manager, manager zorglogistiek en teamleider) zijn beschreven. Besclireven zijn ook de basisfuncties van het primair proces (verpleegkundige niveau 4, verzorgende niveau 3, afdelingssecretaresse en helpende). Aangezien het een grote groep medewerkers betreft, zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden voor de medewerkers. Tegen acht functiebesciïrljvingen zijn 51 bezwaren ingediend. Deze zijn allen ingetrokken. Tegen vijf functie-indelingen zijn 45 bezwaarschriften ingediend. Twee bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de Interne Bezwarencommissie. Eén bezwaarschrift is gegrond verklaard en één bezwaarschrift ongegrond. De overige bezwaarschriften zijn ingetrokken. Ad 3 Opieidingsbeieid Permanente bijscholing van gezondheidsprofessionals is één van de belangrijkste peilers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en de veiligheid van de patiënt te kunnen blijven garanderen. Om uniformiteit van handelingen te verbeteren met digitale middelen is e-learning geïmplementeerd. E-learning ondersteund met video, audio, animatie, oefenvragen en opdrachten is een goede manier om de theoretische kennis van medewerkers op peil te houden. Het Vlietland ziekenhuis heeft in overleg met de VAR en de OR besloten te starten met e-learning. In eerst instantie met onderwerpen als de voorbehouden handelingen, VlMS-thema's en bedrijfshulpverlening. Deze onderwerpen worden de komende jaren nog uitgebreid met andere actuele thema's en/of verplichte thema's. De e-learning modules zijn zowel thuis als op het werk toegankelijk zodat iedere medewerker in zijn eigen tempo, op elk moment en plaats aan de slag kan. Op basis van het profiel behorend bij de functie wordt bepaald welke toetsen met welke frequentie behaald dienen te worden. Voor de voorbehouden handelingen en de VMSthema's is bepaald dat de toetsen iedere driejaar behaald moeten worden. De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in het digitaai leer- managementsysteem dat toegankelijk is voor leidinggevenden. In 2013 krijgen medewerkers ook toegang tot het leerportaal. Eind november 2012 zijn de modules aangeboden aan de verpleegkundigen op de pilot afdelingen (chirurgie en neurologie). Aan het eind van het kalenderjaar zijn 186 toetsen gemaakt door 41 verpleegkundigen. Medio januari 2013 worden de modules aangeboden aan iedere verpleegkundige werkzaam op een klinische verpleegafdeling. Pagina 47 van 72

48 Ad 4 Implementeren ProfltWeb (AFAS) en Edumanager Op basis van de in l<aart gebrachte werl<processen is Profit (HRI^ en salarisverwerl<ingssysteem) geïmplementeerd om de administratieve processen te ondersteunen (de zogenoemde bacl<office-activiteiten). Tevens heeft herinrichting van Profit plaatsgevonden zodat ProfitWeb begin 2012 uitgerold l<on worden. Met ProfitWeb hebben leidinggevenden toegang tot de gegevens van hun medewerl<ers. Tevens is de verzuimadministratie en de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter in ProfitWeb ingericht. Door middel van de Frontoffice van Edumanager hebben leidinggevenden inzage in het Ieermanagementsysteem van hun medewerkers zodat zij inzicht hebben in de stand van zaken van de verplichte scholingen en de toetsresuitaten. Ad 5 Arbeidsmarktbeleid Cultuurverandering Afgeleid van de besturingsfilosofie van de organisatie is een structuur ingericht op basis van duaal management en is aandacht besteed aan de gewenste cultuur van het Vlietland ziekenhuis. Met behulp van een externe organisatie is hiertoe een visievierluik ontwikkeld. In de jaarplannen is cultuurontwikkeling één van de items waaraan invulling gegeven moet worden. Organisadewijzigingen In 2012 zijn de navolgende organisatiewijzigingen doorgevoerd, nadat de adviesprocedure met de ondernemingsraad doorlopen was: 1. Reorganisatie ontwikkeling zorgbedrijf (zowel de managementlaag onder de Raad van Bestuur als de teamleiders). 2. Voedingstraject (vervallen van een deel van de functies binnen de keuken). 3. Digitalisering poliklinisch dossier (vervallen van de functie archiefmedewerker). 4. Organisatiewijziging laboratorium (laten vervallen van één functie). 5. Wijziging onderbrenging longfunctie afdeling (geen personele consequenties). 6. Oprichting projectbureau als gevolg van het opheffen van de projectorganisatie DOEN. In totaal werden 35 medewerkers als gevolg van een van de hierboven genoemde organisatiewijzigingen boventallig verklaard. Acht medewerkers moesten herplaatst worden in het kader van het herplaatsingsbeleid. argesprekken/beoordelingsgesprekken In juli 2002 is onder de naam VAKwerk competentiemanagement ingevoerd als één van de uitgangspunten in het beoordelen van de medewerkers. VAKwerk staat voor het ontwikkelen van Vaardigheden, Attitude en Kennis van de werknemer. Op een van de vijf beieidsterreinen, te weten ontwikkelings-en toetsingsbeleid zijn voor alle functies competentieprofielen gemaakt. Tezamen met het functieprofiel vormen zij de basis voor het voeren van een ontwikkelings-en toetsingsgesprek (O&T-gesprek). Ten aanzien van het huidige O&T-gesprek kan het volgende aangegeven worden: Er vinden gesprekken plaats, echter de afdeling P&O heeft niet inzichtelijk of elke leidinggevende op zijn minst arlijks een gesprek voert met de werknemer. De invulling van de gesprekken varieert per leidinggevende en de verslaglegging is niet uniform. Om een eenduidig systeem te hanteren is in het vierde kwartaal van 2012 een projectgroep van vijf mensen ingesteld: twee bedrijfskundig managers, twee teamleiders en een P&O adviseur. Zij onderzoeken of het huidige systeem nog wenselijk is en Pagina 48 van 72

49 aanpassing belioeft. Tevens zullen zij afstemming zoel<en met het SFG. Naar verwachting zal in 2013 een hernieuwd systeem ingevoerd worden. Functiedifferentiatie In het jaarplan 2012 is functiedifferentiatie opgenomen om de formatie van de verpleegafdelingen tegen het licht te houden. Om dit zo objectief mogelijl< te kunnen doen, werd het Zorgformat ingezet. Zorgformat is een instrument gericht op: personeelsplanning, afweging invoering functiedifferentiatie en opleidingsvraagstukken voor de verpleegkundige, opvoedkundige en verzorgende groep (VOV). De centrale vraag van Zorgformat is op welke wijze het primaire proces is ingericht in relatie tot het formatieplaatsenplan. Hoe komt de personele formatie op middellange c.q. lange termijn eruit te zien voor de verpleegafdelingen, rekening houdend met het zorgaanbod? In grote lijnen werden de volgende stappen uitgevoerd: de inrichting van een projectstructuur; het uitvoeren van een quick scan om bepaalde personele en organisatorische gegevens in kaart te brengen; primair proces in kaart brengen met als uiteindelijk resultaat het vaststellen van de benodigde kwalificaties; formatieplaatsenplan per afdeling opstellen; formatieplan VOV-groep op afdelingsniveau; scenario's voor personeelsvoorziening; implementatie. Doeisteliingen Zorgformat Levert een bijdrage aan de kwalitatieve- en de kwantitatieve onderbouwing van een formatieplaatsenplan voor de VOV-groep voor de middellange termijn. Levert een bijdrage aan de discussievorming met betrekking tot invoering functiedifferentiatie binnen de VOV-groep. Geeft inzicht in de huidige vaste en flexibele formatie. Biedt zicht op kengetallen waarmee de formatieplannen getoetst kunnen worden aan de financiële kaders. Zorgformat is uitgevoerd op de afdeling Interne Geneeskunde, de afdeling Chirurgie en Orthopedie. Leeftijdsbeleid De uitkomsten van het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid heeft inzicht gegeven in de ervaren knelpunten organisatiebreed en uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Op basis van dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat de oudere medewerker meer tevreden is met zijn werk en met de balans tussen werk en privé. Aangezien de knelpunten zoals de verschillende afdelingen/zorgeenheden die ervaren, erg uiteen liggen is gekozen voor maatwerk per afdeling/zorgeenheid. Begin 2013 wordt hier een vervolg aan gegeven. Ad 6 CAO Op 1 maart 2011 is de CAO ingegaan. Op grond hiervan zijn in het de volgende wijzigingen doorgevoerd: met ingang van 1 januari 2012 zijn de schalen van 21-jarigen geschrapt; met ingang van 1 juli 2012 een salarisverhoging van 1,5%; verhoging eindejaarsuitkering naar 7,83%. Pagina 49 van 72

50 Naast de bovenstaande activiteiten uit liet jaarpian 2012 is onder meer aandacht besteed aan: introductie nieuwe medewerl<ers; gratificatieregeling; pensioenbijeenkomst; sociaal plan; tussentijdse evaluatie organisatieontwikkeling van het zorgbedrijf. Herregistratie Wet BIG Het Vlietland Ziekenhuis hanteert als uitgangspunt dat verpleegkundigen ingeschreven zijn in het BIG register. Op 1 januari 2009 is de herregistratie voor verpleegkundigen voor de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) ingevoerd. Tot januari 2014 hebben verpleegkundigen de tijd om aan de criteria voor herregistratie te voldoen. Meerl<euzesysteem arbeidsvoorwaarden Overzicht van de mogelijkheden en het aantal deelnemers dat in 2012 dat gebruik gemaakt heeft van het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden: Meerkeuze/ Aantal deelnemers Fietsenplan Extra pensioen/flex pensioen bijkopen Verlof kopen/verkopen geen geen Vakbondsbijdrage/beroepsvereniging Levensloopregeling Uitruil Reiskosten: mei december Studiekosten 1 2 Beroepsvereniging Bedrijfsfitness ,5.3 Personeelssamenstelling Aantal personeelsleden Het aantal personeelsleden bedroeg 1850 (2011: 1805) medewerkers (exclusief stagiaires, leehingen in beroepsvoorbereidende periode en vakantiewerkers). Hiervan zijn 186 flexmedewerkers (met een dienstverband variërend van acht uur tot maximaal driehonderd uur per jaar) en zestig medisch specialisten. Aantal personeelsleden per Aantal medewerkers Aantal fte's 1.274, ,7 Onderverdeling naar geslacht per Mannen 310 (16,76%) 291 (16,12%) Vrouwen (83,24% (83,88) Onderverdeling naar parttime en fulltime Fulltime 25,51% 25,91% Parttime 74,49% 74,09% Pagina 50 van 72

51 Onderverdeling naar geslacht Onderverdeling naar Part-time Fulltime B mannen B vrouwen 16,76% 83,24%,,gy^ 25,51% Leeftijdsopbouw medeweri<ers Leeftijd Aantal medewerkers % aandeel Aantal medewerkers Vo aandeel Tot 20 jaar 39 2,1% 30 1,6% jaar ,3% ,2% jaar ,6% ,8% jaar ,6% ,8% jaar ,7% ,6% jaar 123 6,7% 109 6,0% ouder dan 65 jaar 0 0,0% 0 0.0% Totaal % % Leeftijdsverdeling 35% n De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke werknemers bedroeg 43,52 jaar (2011: 43 jaar), van de mannelijke werknemers 45,26 jaar (2011: 46 jaar). De gemiddelde leeftijd op 31 december 2012 bedroeg 44,42 jaar (31 december 2011: 43,26 jaar). Het gemiddelde percentage dienstverband bedroeg op 31 december ,27% (exclusief flexmedewerkers)(2011: 75,91%). Ziei<teverzuim Het ziekteverzuimpercentage 2012 exclusief zwangerschap relaterend vehof bedroeg 5,45% (2011: 5,21%) en 6,24 % inclusief zwangerschapsvehof (2011: 6,23%). [Meldingsfrequentie: 1,61 (2011: 1,69) Gemiddelde duur: 12,5 dagen (2011: 12,4 dagen). Pagina 51 van 72

52 Jubilea/OBU en Ouderdomspensioen In het verslagjaar vierden 59 medewerkers het 12,5 - jarig jubileum, 25 medewerkers het 25-jarig jubileum en viermedewerkers het 40-jarig jubileum. De jubilea werden naar wens van de jubilaris vormgegeven. Negentien medewerkers maakten gebruik van OBU of (Flex)Pensioen. Vacatures en personeelsverloop In 2012 waren er 210 vacatures (2011: 146 vacatures). Het gemiddeld aantal vacatures per kwartaal bedroeg 52,5 (2011: 36,5). Aantal indiensttredingen: 244 medewerkers (2011: 206 medewerkers). Aantal uitdlensttredingen: 182 medewerkers (2011: 182 medewerkers). Het bruto verloop (182 medewerkers) bestaande uit medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bedroeg 9,8% ( 2011: 10,8 %). Exidntervlews Van de vertrekkende medewerkers (182) hebben 46 medewerkers aan een exit-interview deelgenomen. Dit is een respons van 25,8%. Van de vertrekkende medewerkers die deelgenomen hebben aan het exitinterview, had 68% een dienstverband voor bepaalde tijd wat van invloed is op de gemiddelde duur van het dienstverband. Bijna 40% van de vertrekkende medewerkers vervulden een volledig dienstverband. Als meest genoemde vertrekredenen zijn aangegeven: onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden; behoefte aan een andere werkkring; te weinig bij- en nascholingsmogelijkheden; reistijd. Werving nieuwe medewerkers Interne werving Buiten de situaties waarin een kandidaat herplaatst moest worden, zijn alle vacatures in het verslagjaar eerst intern bekend gemaakt. In 2012 zijn 210 vacatures gepubliceerd (2011: 116 vacatures); daarop hebben 109 medewerkers intern gereageerd. De interne sollicitatieprocedure heeft geleid tot 44 benoemingen/overplaatsingen. Van de 210 vacatures betrof het negen vacatures voor een medisch specialist. Sollicltades In het verslagjaar hebben kandidaten (waarvan 42 voor vacatures medisch specialist) gesolliciteerd naar een functie binnen het ziekenhuis. Externe werving In het verslagjaar is aan externe werving ruim ,- ( ,-). uitgegeven Personeel niet in loondienst In het verslagjaar werd aan kosten van personeel niet in loondienst (PNIL) ruim 3,4 miljoen uitgegeven (2011: ruim 4 miljoen). Opleidingen 2012 Aantal leerling-verpleegkundigen BBL 58 Aantal gediplomeerde leerling-verpleegkundigen in Stagiaires Aantal betaalde stages leerling-verpleegkundigen BOL niveau 4 en HBO-V 43 Pagina 52 van 72

53 Aantal betaalde stages leerling-doktersassistentes 10 Aantal studleaanvragen: Er zijn 540 studleaanvragen verwerkt voor extra studies zoals: kleine bijscholingen, symposia, congressen, studiedagen, etc. Opleldingskosten In 2012 is ruim ,- uitgegeven aan opleidingen (2011: ,-). Beleidsvoornemens 2013 De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2013 zijn: Actieplan reductie ziekteverzuim. Inrichten workflows, vervangen Profitweb door Insite en digitalisering personeelsdossiers. Implementatie e-learning, modules voorbehouden handelingen en VIMS-thema's. Implementeren leerklimaatverbetering voor de initiële opleidingen (instelling praktijkbegeleider). MD-programma mede opstellen voor leidinggevenden en medisch managers (op basis van de nieuwe structuur behorend bij de ontwikkeling van het zorgbedrijf). In 2013 worden organisatiewijzigingen doorgevoerd in het formatieplaatsenplan (FPP) mogelijk deels als gevolg van de samenwerking met het SFG. Digitaliseren van jaargesprekken. Verdere uitrol Zorgformat (instrument gericht op de onderbouwing van de verpleegkundige opvoedkundige en verzorgende (VOV) formatie van de verpleegafdelingen). Naast deze grote projecten zal aandacht worden besteed aan: Samenwerking met SFG (harmoniseren arbeidsvoorwaarden). Deelname aan coöperatieactiviteiten op HRM-gebied. Deelname aan projectactiviteiten in SRZ, onder andere arbeidsmarktbeleid schaarse functies, inkoop schaarse functies en gezamenlijk opleidingsbeleid. 4.6 Samenleving Marketing, Communicatie en Maatschappelijke positie Marketing In 2012 zijn de spiegelgesprekken voortgezet. In een spiegeigesprek gaan patiënten onder begeleiding van een gespreksleider in gesprek over hun ervaringen op een afdeling in het ziekenhuis. In de buitenring zitten de professionals, die alleen mogen luisteren naar deze ervaringen. Er zijn drie spiegelgesprekken uitgevoerd, te weten op de afdeling Heelkunde, Intensive Care en Gynaecologie-VeHoskunde. Vóór deze spiegelgesprekken is er op de betreffende afdelingen een masterclass Veranderkunde gehouden. Hierdoor werden de ambassadeurs op de afdeling geholpen hoe een probleem op de afdeling te herkennen, grondoorzaken te achterhalen en een structurele verbetering door te kunnen voeren. Er is in de masterclasses veel aandacht besteed aan het borgen van de verandering, zodat er ook daadwerkelijk iets verandert op de afdelingen naar aanleiding van de ervaringen van de patiënten. Een ander project op het gebied van marketing, dat in 2012 werd opgestart, is het project Zorgmarketing. Drie afdelingen hebben onder begeleiding van een externe deskundige de kernklant en het proces van de kernklant beschreven. Aan de hand van het proces werd snel duidelijk waar we het proces voor de klant beter kunnen laten verlopen en meer kunnen aansluiten bij de behoeften van de klant. Het project loopt op de afdelingen Chirurgie, Spoedeisende Hulp en Transmurale Organisatie. De verwachting is dat het project voor deze drie afdelingen voor de zomer 2013 afgerond kan worden. Pagina 53 van 72

54 Communicatie In 2012 is liet ziekenhuis gestart met een grote imagocampagne. De campagne is gestart om het ziekenhuis duidelijker te positioneren als het ziekenhuis waar met persoonlijke aandacht goede zorg wordt verleend dichtbij huis. De introductie van de campagne heeft plaatsgevonden op de Open Dag in maart. In twee perioden, het voorjaar en het najaar, zijn de uitingen goed zichtbaar geweest in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Naast de Open Dag is er buitenreclame, advertenties en ruime publiciteit geweest. Daarnaast zijn er twee huis-aan-huiskranten onder de naam Viietiand Centraai verspreid in de regio in een oplage van De campagne is ook doorvertaald naar de corporate website en naar de social media, te weten Facebook en Twitter. Intern is er in 2012 veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het zorgbedrijf. Door een andere manier van organisatie en een nieuwe structuur was het erg belangrijk om de collega's op een goede manier te informeren en duidelijkheid te geven over de veranderingen. Hierdoor is de organisatieverandering zonder te veel ruis en onduidelijkheid vehopen. In het najaar 2012 zijn er daarnaast ook twee grote bijeenkomsten geweest, waar medewerkers gelegenheid hadden om mee te praten en denken over de visie van het Vlietland Ziekenhuis. Onder de naam Viiedand Spreei<t hebben ruim 200 medewerkers verdeeld over twee avonden op een inspirerende manier hun steentje bijgedragen aan een nieuwe visie. Deze visie zal in februari 2013 worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, gevolgd door een intensief intern communicatietraject. Maatsct]appeiijl<e poside Een ziekenhuis heeft een duidelijke maatschappelijke positie als professionele zorgverlener en als grote werkgever in de regio. Het Vlietland Ziekenhuis is zich terdege bewust van deze positie en neemt deze verantwoordelijkheid graag op zich. Sdmuieren van gezondheid en sportiviteit Het Vlietland Ziekenhuis zet zich als maatschappelijke partij in voor het stimuleren van gezondheid en sportiviteit in de regio. Om dit streven ook goed voor het voetlicht te krijgen wordt er nauw samengewerkt met de Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Schiedam en Vlaardingen en Facilicom. Samen met deze partners en met Atletiekvereniging Fortuna te Vlaardingen is het beweegevenement Waterweg Beweegt voor de tweede keer georganiseerd. In totaliteit hebben 231 mensen uit de regio deelgenomen aan dit initiatief, waarvan 45 medewerkers van het Vlietland Ziekenhuis en negentig deelnemers van Facilicom. De Vlietland Loop is geïntegreerd in dit evenement. In 2012 was de Healing Garden het goede doel van het evenement. Informatievoorziening Om de inwoners van de regio goed te informeren over het ziekenhuis zijn er verschillende evenementen georganiseerd. Zo zijn er ook in 2012 twee kraambeurzen gehouden. De kraambeurs is een informatiemarkt waar veel informatie vanuit het ziekenhuis verstrekt wordt aan zwangere vrouwen en hun naasten. Deze beurs, die altijd op een zaterdag is, werd door ongeveer 150 zwangere vrouwen en in totaal door zeker 500 bezoekers bezocht. Op de Open Dag in 2012 hebben we circa bezoekers mogen ontvangen. Naast een informatiemarkt waren er rondleidingen over de verschillende afdelingen. We merken dat dit soort evenementen zeer gewaardeerd worden door de inwoners van de regio. Naast deze evenementen heeft het ziekenhuis vier magazines uitgegeven (oplage: stuks) en twee huls-aan-huiskrant in de regio (oplage: ). Pagina 54 van 72

55 4.6.2 Facilitaire dienst Klanttevredenheidsonderzoek Eind 2012 tieeft de Facilitaire Dienst van tiet Vlietland Ziekenhuis een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Gevraagd werd om een reactie te geven op de dienstverlening van vrijwel alle bedrijfsonderdelen van de Facilitaire Dienst. Met een respons van 36% van alle Vlietland- medewerkers (zorg en zorgondersteunend) en een gemiddelde tevredenheid van 7,0 is er een goed resultaat gehaald. De resultaten zijn daarmee niet alleen valide maar ook nauwkeurig en voor de Facilitaire Dienst van grote waarde. De resultaten zijn onder meer een belangrijke input voor het jaarplan van de Facilitaire Dienst. Ze dienen tevens ter evaluatie van de dienstverlening op de diverse onderdelen. In 2013 wordt actie genomen op de volgende onderwerpen: schoonmaak; communicatie en terugkoppeling; zichtbaarheid en bereikbaarheid. De overige actiepunten worden per afdeling besproken in het accountgesprek met de bedrijfskundig managers en opgenomen in de jaarplanning Samenwerking In 2012 is er gestart met een verkenning van een samenwerking tussen de facilitaire diensten van het Viietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis. Ais gevolg van deze samenwerking heeft er medio 2012 een wisseling plaatsgevonden van manager FD. Tijdens deze verkenning is er een top-10 van kostenposten opgesteld. In 2013 wordt het samenwerkingsproject voortgezet Inicoop De vernieuwde werkwijze en samenstelling van de investeringscommissie Vlietland heeft zijn toegevoegde waarde in 2012 bewezen. In de jaren 2009 tot en met 2011 was het beleid om minimaal te investeren. Dit was mogelijk door de oplevering eind 2008 van een nieuw ziekenhuis met state of the artapparatuur. Hoewel de middelen in 2012 nog steeds beperkt waren, heeft de investeringscommissie naast een aantal vervangingsinvesteringen, ook positieve adviezen gegeven voor de automatisering van het analyseproces in het taboratorium, een echografiesysteem voor Radiologie, nieuwe ontwikkelingen in het digitaal beschikbaar stellen van dossiers, verbetering van het voedingsproces, uitbreiding van het orthopedisch instrumentarium en het planmatig vervangen van de scopen. Naast dat er ruim ,- aan inkoopvoordeel is behaald, is in 2012 definitief besloten te gaan samenwerken met Zorgservice XL. Hierdoor worden inkoop en logistiek één met die van het HagaZiekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep en IJsselland Ziekenhuis. Het project is gestart en de voltooiing verwachten we in het vierde kwartaal van Milieu De prestatie-indicatoren en energiecijfers van het Vlietland ziekenhuis voor 2012 staan weergegeven in de onderstaande tabellen: Indicator Elektriciteit /patiënteenheid Gas /patiënteenheid Pagina 55 van 72

56 Water /patiënteenheid Bedrijfsafval l<g/patiënteeniieid ,05 Gevaarlijl< afval l<g/patiënteeniieid ,115 Voldoen aan voorschriften milieuvergunning Eén van de voorsciiriften die in de milieuvergunning staan, is dat er jaarlijl<s een milieujaarverslag geschreven moet worden. In het eerste kwartaal van 2012 zijn jaarverslagen geschreven voor: verkeer & vervoer afval energie De jaarverslagen zijn in mei 2012 verstuurd naar de belanghebbende instanties Rampenopvang bij externe calamiteiten In het Vlietland Ziekenhuis is de crisiscoördinator verantwoordelijk voor het beleid voor de rampenopvang bij externe calamiteiten. Deze crisiscoördinator heeft maandelijks overleg met de regionale crisiscoördinatoren en de gemeenschappelijke hulp organisaties in de Regio Rijnmond (GHOR-Rijnmond). Binnen dit overleg vindt - middels de GHOR - afstemming plaats met de andere ziekenhuizen, de regionaal geneeskundig functionaris, traumacentrum, ambulancediensten, huisartsen, GGD's en psychosociale hulpvehening. De crisiscoördinator neemt deel aan de Rampenopvangcommissie van het Vlietland Ziekenhuis. Deze Rampenopvangcommissie heeft tot taak: 1. Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van en rapporteren aan de Raad van Bestuur inzake externe rampen of calamiteiten. 2. Het ontwikkelen en opstellen van een integraal ZiROP (Ziekenhuis Rampenopvangplan) Vlietiand Ziekenhuis. 3. Het goedkeuren van formats en het toetsen van procedures binnen het totale systeem rond rampen en calamiteiten. 4. Het adviseren, ondersteunen, stimuleren en borgen van de implementatie van het Zirop Vlietland Ziekenhuis. 5. Het uittesten en evalueren van de plannen en deze desgewenst bijstellen. 6. Het adviseren van de afdelingen en medewerkers. In 2012 is een nieuw ziekenhuis rampenopvangplan opgesteld. Dit ZiROP is getoetst aan het landelijk format. In 2013 worden meerdere leidinggevenden en leden van het crisisteam geschoold in de HIMIIMS (Hospital IMajor Incident IManagement and Support) en arts-assistenten en S E H- verpleegkundigen opgeleid in ATLS (Advanced Trauma Life Support) en TNCC (Trauma NursingCore Course). In het vierde kwartaal van 2013 wordt er opnieuw een ETS-oefening met de GHOR gehouden. De bevindingen hieruit zullen worden meegenomen in het ZiROP. Pagina 56 van 72

57 4.7 Bedrijfsvoering en middelenmanagement Planning & controlcyclus De belangrijkste prestatie-indicatoren en resultaatverantwoordelijkheden voor de bedrijfsvoering binnen het Vlietland Ziekenhuis zijn gebaseerd op het door de Raad van Bestuur en medische staf gezamenlijk vastgestelde meerjarenbeleidskader en de jaarlijks vast te stellen jaarplannen. Volgens een vastomlijnd tijdspad legt de bestuurssecretaris jaarlijks het ziekenhuisbeleid, het medisch beleid en de financiële doelstellingen vast in een kaderstelling, die de Raad van Bestuur daarna vaststelt. Meerjarenbeleidskader Het ziekenhuis heeft in 2010 een nieuw meerjarenbeleidskader voor de periode vastgesteld. De beleidsvisie en -voornemens van zowel de ziekenhuisorganisatie als de medische staf zijn een onderdeel van dit plan. De totstandkoming van het resultaat was een intensief proces, waarbij Raad van Bestuur en het stafbestuur nauw hebben samengewerkt. Interne en externe stakeholders hebben in dit proces geparticipeerd via een tweetal werkconferenties. Met hen is ook regelmatig oveheg gevoerd. Kaderstelling Raad van Bestuur en arplannen In de kaderbrief heeft het Vlietland Ziekenhuis verschillende thema- en focusgebieden uitgewerkt: financiën, productie, efficiency, strategische herpositionering, kwaliteit en veiligheid, patiëntenservice en goed werkgeversbeleid. Op basis van de kaderstelling worden de jaarplannen (voorzien van SMART geformuleerde doelstellingen) en bijbehorende begrotingen opgesteld en getoetst in de lijn. De Raad van Bestuur stelt op basis van adviezen van het managementteam, het stafbestuur, de ondernemingsraad en de CliëntenRaad, de ziekenhuisbrede begroting vast, evenals de toe te wijzen budgetten. Vervolgens legt de Raad deze ten finale ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Elke maand vindt er een voortgangsrapportage plaats. Ieder kwartaal leggen de lijnfunctionarissen in hun kwartaalrapportage verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Het managementteam bespreekt deze verantwoording eveneens in zijn vergaderingen. In de jaarplancyclus voor 2013 is gestuurd op de totstandkoming van decentrale jaarplannen. Deze zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: de Kaderbrief, het ziekenhuisbrede jaarplan, de gewenste realisatie van de meerjarenplannen En de feitelijke ontwikkelingen in het veld. Het team Planning & Control van de afdeling Financiën en Beheer (FB) verzorgt de uitvoenng van de planning- en controifunctle en de bestuurlijke informatievoorziening. Deze afdeling draagt zorg voor de wekelijkse productierapportages, de maandelijkse financiële resultatenrapportages, prognoses, bundeling van informatie, analyses. Interne controle en bedrijfseconomisch advies. In 2012 is opnieuw een aantal verbeterslagen gemaakt. Deze waren gericht op meer sturingsmogelijkheden voor het management door kwaliteitsverbeteringen in de presentatie van de managementinformatie. Hierdoor heeft het management op heel korte termijn cyclisch operationele stuurinformatie beschikbaar over de belangrijkste omzetparameters. Voor 2012 is ziekenhuisbreed de managementinformatie aangepast aan de nieuwe structuur van het zorgbedrijf. In 2013 wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus op afdelingsniveau volgens de Plan-Do-Check-Act-methode. Het Vlietland Ziekenhuis sluit de jaarplancyclus af met het opstellen van de jaarrekening en jaarverslag, gebundeld in het jaardocument. Met een klantvriendelijke publieksversie wil het Vlietland Ziekenhuis de belangrijkste ontwikkelingen en wapenfeiten breed onder de aandacht brengen van de regio. In 2012 is dit wederom gebeurd via een speciale Vlietland huis-aan-huiskrant. Pagina 57 van 72

58 4.7.2 Risicomanagement De Raad van Bestuur van het Vlietland Ziekenhuis is zich bewust van risico's die van invloed zijn op de realisatie van de (strategische) doelstellingen. De Raad van Bestuur beschouwt risicobeheersing als een wijze van denken en werken die hij graag terug wil zien in alle reguliere processen binnen het ziekenhuis. Voor een optimale bedrijfsvoering is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over welke risico's (die van invloed zijn op het bereiken van de organisatiedoelstellingen) het Vlietland Ziekenhuis bereid is te nemen. Naast de risicoanalyses die zijn uitgevoerd, zijn de uitkomsten van de managementletter 2012 (ter voorbereiding op de jaarrekening 2012) als verbeterpunten meegenomen. Hiermee geeft het Vlietland Ziekenhuis structureel invulling aan governance, risk en compliance. In 2012 heeft de Raad van Bestuur in het bijzonder gestuurd op onder meer de volgende belangrijke risico's: 1. De DOT-implementatie, en meer in het bijzonder de controle op een juiste en tijdige registratie van verrichtingen. 2. De versterking van de eigen vermogenspositie om de continuïteit van het ziekenhuis op termijn niet in gevaar te brengen. 3. Veranderingen in wet- en regelgeving (o.a. overheidskortingen/productieplafond voor 2012, FB schaduwbudget). 4. De onzekerheid over de inbaarheid van de kapitaallastenvordering op de overheid van 35,4 min. Op basis van een afwijzende NZA-uitspraak is een beroepsprocedure gestart bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 5. Het niet of gedeeltelijk realiseren van het ombuigingsprogramma DOEN Financieel beleid en resultaat 2012 Bij het opstellen van de begroting 2012 heeft de Raad van Bestuur conservatief begroot. Er is rekening gehouden met de veranderende wet- en regelgeving, de verdergaande marktwerking en budgetkortingen door de overheid. Het financieel beleid van het Vlietland was vooral gericht op de volgende elementen: Sterl<e oriëntatie op reductie van de bedrijfskosten (zowel personeelskosten als algemene kosten) binnen de zorgafdelingen als ook voor ondersteunende- en stafafdelingen. Productieregistratie optimaliseren. Incidentele baten worden niet aangewend om structurele uitgaven te dekken. Dit alles vertaalde zich voor het jaar 2012 in een vastgestelde begroting 2012 met een beoogd resultaat van 2,0 min. Terugkijkend op het afgelopen boekjaar heeft het Vlietland in 2012 een kleine verbetering van het eigen vermogen gerealiseerd door het behaalde positieve resultaat van 0,1 miljoen. Het operationeel resultaat zonder bijzondere posten bedraagt 0,9 miljoen positief. De per saldo incidentele baten en lasten ad 0,8 miljoen negatief is voornamelijk het gevolg van een afrekening uit voorgaande jaren met een van de samenwerkingsverbanden. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn de achterblijvende productie en minder gerealiseerde besparingen op (personeels)kosten. Het eigen vermogen stijgt van 18,7 min. naar 18,8 miljoen. Ondanks de toename van het eigen vermogen daalt de vermogensratio (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten) van 13,0% naar 12,3%. Deze daling is het gevolg van de scherpe toename van de opbrengsten als gevolg van de (landelijke) overheveling van een nieuwe tranche dure geneesmiddelen naar de ziekenhuizen. In totaal is met ingang van 2012 de omzet van het Vlietland ziekenhuis toegenomen met 5,0 min. aan TNF-alfaremmers. Het effect van een geringe groei van het eigen vermogen én een vergroting van de omzet met onder andere deze 5 min. leidt tot een daling van de vermogensratio met 0,7%. Landelijk gezien is dit nog steeds onder de gemiddelde vermogensratio van 16,7% (2011). Verdere groei is noodzakelijk gezien de toenemende risico's door de hierboven geschetste veranderingen. Pagina 58 van 72

59 Resultaatontwikkelingen 2009 t/m 2011 (in min. EUR) Resultaat boekjaar 0,1 min. 4,2 min. 5,3 min. Vermogensratio=totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten 12,3% 13,0% 9,8% Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door de volledige overgang naar prestatiebekostiging. Tegelijk zijn de DBC's per vervangen door een nieuwe productstructuur in de vorm van DBC's op weg naar Transparante (DOT's). Als gevolg van de volledige overgang naar prestatiebekostiging is een uitbreiding doorgevoerd van het omzetsegment waarvoor vrije prijzen gelden (uitbreiding B-segment). In de jaarrekening is dit te zien in de toename van de B-segment opbrengsten. Verder geldt voor de ziekenhuizen een gedeeltelijke overgangsregeling die aansluit bij het A-segment, zoals dat in 2011 van toepassing was. Naast deze systeemwijzigingen is ook de contractering veranderd. Om overschrijdingsrisico's ten opzichte van het landelijk hoofdlijnenakkoord te voorkomen, hebben de zorgverzekeraars over 2012 plafonds en aanneemsommen afgesproken voor de te factureren omzet. Omdat de omzetverantwoording als gevolg van de opeenstapeling van wijzigingen in 2012 zeer ingewikkeld geworden is, zijn er landelijk acties ondernomen om te komen tot een handreiking voor de omzetverantwoording. Deze handreiking is door de NZa in februari 2013 vastgesteld en daarmede (achteraf) onderdeel geworden van de te volgen wet- en regelgeving. Gevolg is dat er bij de jaarrekening een groter aantal aannames en inschattingen en nuanceringen zijn toegepast bij de omzet, c.q. resultaatbepaling. Zie hiervoor de toelichting in de jaarrekening Ontwikkelingen 2013 en verder Bij de overgang naar prestatiebekostiging was er voor 2012 nog een overgangssituatie met een schaduwbudget. Vanaf 2013 worden er met de vijf zorgverzekeraars/ inkoopcombinaties afzonderlijk afspraken gemaakt over omzetplafonds en prijsafspraken per DOT's. Het bedrijfsrisico neemt als gevolg van deze overgang sterk toe. Vanwege de afbouw van het bestaande systeem van risicoverevening onder zorgverzekeraars wordt ook het risico voor de zorgverzekeraars groter. Dit zet de onderhandelingen van twee kanten verder onder druk. Het belang van een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding wordt snel belangrijker. Met ingang van 2015 zal het systeem van separaat af te spreken én te declareren honoraria voor medisch specialisten worden vehaten. Vanaf 2015 zullen de honoraria integraal onderdeel worden van de prijsstelling én afspraken van het ziekenhuis met de zorgverzekeraars. Voor het Vlietland speelt vanuit financieel perspectief: Noodzakelijke verdere groei van de solvabiliteit in de komende jaren om te kunnen voldoen aan de stijgende eisen op dit punt van de banken. De vordering op de overheid als gevolg van de impairment op het vastgoed (zie paragraaf 4.7.7). Deze vordering bedraagt per 31 december ,4 min. Evenals het voorgaande jaar is dan ook puur en alleen vanwege dit punt in de controleverklaring van de accountant sprake van een oordeelonthouding vanwege de wezenlijke onzekerheid en wordt verwezen naar de toelichting over de impact op de continuïteit van deze vordering in de jaarrekening. De aanwezige overcapaciteit in het gebouw aan OK-, bedden- en poliruimten rendabel zien te maken door in de samenwerking met het Sint Franciscus Gasthuis tot verplaatsing van zorg te geraken. Dit ook omdat het Sint Franciscus Gasthuis kampt met een tekort aan fysieke ruimte. Krappe liquiditeitspositie bij eventueel uitblijven van snelle contractafspraken met zorgverzekeraars betreffende DOT-prijzen waardoor niet gefactureerd kan worden. Pagina 59 van 72

60 Het Vlietland staat derhalve onder meer voor de uitdaging een rendementsgroei te realiseren om de externe ontwikl<elingen op te kunnen vangen, de in het verleden aangegane kapitaallasten te kunnen financieren en tegelijk solvabiliteitsgroei te realiseren. Het Vlietland Ziekenhuis wenst proactief te acteren op deze ontwikkelingen en is er van overtuigd dat de geformuleerde strategische richting van het ziekenhuis en mogelijke samenwerkingsverbanden hier mede een antwoord op kunnen geven Diagnosebehandelcombinaties (DBC's) overgang DOT In 2012 is in het ziekenhuis het project-dot (DBC's Op weg naar Transparantie) afgerond. Dankzij een goede voorbereiding in 2011 is de overgang van de zorgproduct-registratie door de medisch specialisten conform planning vehopen. De invoering van DOT bracht voor het ziekenhuis extra risico's en onzekerheden met zich mee omdat het veel impact heeft op de bekostiging van de ziekenhuisactiviteiten en daarmee samenhangende prestatiebekostiging. Ter ondersteuning van de complexe registratie rondom DBC en FB-parameters maakt het ziekenhuis gebruik van specifieke software. Hiermee bereikt het ziekenhuis dat de geleverde zorg adequater vertaald wordt in DBC's en FB-parameters. Doordat de onderhandelingen met zorgverzekeraars eerst laat in het jaar konden worden afgerond, is ook de facturatie iaat in het jaar op gang gekomen. Met instemming van de accountant is het Verantwoordingsdocument gefactureerde DBC' zorgproducten en overige zorgproducten 20i2opgesteld. Daarbij is vastgesteld dat de administratieve organisatie en interne controle voldoen aan door de zorgverzekeraars gestelde eisen. De accountant heeft een aantal landelijke beperkingen (als gevolg van complexiteit in het landelijke declaratiesysteem) in de controleverklaring verklaring opgenomen. Het Vlietland Ziekenhuis heeft zich in 2012 wederom ingezet voor verbeteringen in de administratieve organisatie en interne beheersing ICT JC7 strategie Het belang van de ICT voor de ondersteuning van het primaire proces van het Vlietland Ziekenhuis neemt hand over hand toe. De digitaiisering van onder andere polikliniekdossiers en de invoering van digitale statusvoering zijn hiervan voorbeelden. Voortdurend is de aandacht gericht op maatregelen om de beschikbaarheid te kunnen waarborgen en de capaciteitsvraag te kunnen beantwoorden. Daarbij is onder andere verdergaande virtualisatie van het serverpark aan de orde evenals extra aandacht voor clustering in het licht van redundantie. In 2012 werden voorbereidingen getroffen voor migratie naar een 64-bits omgeving en een upgrade van de kantoorautomatisering. Dit om aan de toegenomen gebruikerseisen te kunnen voldoen en belasting van de huidige omgeving te kunnen opvangen. Punt van aandacht blijft hierbij de ontwikkeling van het proactief beheer. Voor de ICT-strategie op langere termijn heeft de Raad van Bestuur met regionale samenwerkingspartners in 2012 een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkeld op de IT-ontwikkelingen binnen ziekenhuizen, evenals de rol en de plaats van IT binnen de eigen organisatie. In het kader van de managementinformatie werden de personeelsgegevens ontsloten en de benodigde aanpassingen gedaan op basis van DOT en de nieuwe organisatiestructuur. De bestuurlijke fusie met het Sint Franciscus Gasthuis zorgde voor een aantal aanpassingen van lopende projecten om daarmee alvast voor te sorteren op de verdere samenwerking. Vooruitlopend op de ontwikkeling werd met medischegegevens.nl al gewerkt aan een oplossing om patiëntgegevens te kunnen delen vanuit de onderling verschillende elektronische patiëntendossiers (zorgvehenersportaal). Tevens werd nader onderzoek verricht naar mogelijkheden voor verdere informatie-uitwisseling in de regio tussen bestaande zorgverleners. Pagina 60 van 72

61 ICT besturing In overleg met de Raad van Bestuur Is een strategienota ICT opgesteld. Een werl<groep EPD heeft in dit verband onder leiding van een externe projectleider, een marl<tverkenning uitgevoerd voor de aanschaf van een mogelijk nieuw ZIS/EPD-systeem. Dit heeft onder andere geresulteerd in een eerste shortlist van mogelijke leveranciers. In 2013 worden in nauw overleg met SFG verschillende scenario's verder uitgewerkt om tot een verantwoorde en zorgvuldige keuze van een nieuw ICT-systeem te komen. Op tactisch niveau zijn keuzemogelijkheden onderzocht voor onder andere Fast User Switching en Single Sign On en een Uitslagenbeheersysteem. Voor beide onderdelen wordt gewerkt aan een proof of concept. Tevens is deelgenomen aan het selectieproces van een PDMS en een nieuw PACS. Op operationeel niveau is naast reguliere updates en upgrades onder meer aandacht geschonken aan het vervangen van de wireless VoIP-toestellen van Siemens door de handset van Ascom, de 162. De Citrix servers zijn vernieuwd en gevirtualiseerd, de filecluster is vervangen, evenals het SQL-cluster en de Centera's voor archivering. Verder werd het wireless LAN verder ingericht voor het gebruik van draadloze devices en is veel aandacht besteed aan koppelingen van apparatuur, waardoor meer gegevens elektronisch opvraagbaar werden in Mirador. Verder werden twee huisartsenposten gekoppeld aan de telefonieomgeving en werd met een oplossing van Cullcom het nieuwe voedingsconcept van het facilitair bedrijf gefaclliteerd. Ten slotte is gewerkt aan de verdere informatiebeveiliging, waaronder een nieuw wachtwoordbeleid en een bevoegdhedenmatrix. Met de afdeling PO&O werden afspraken gemaakt over het access & identity-management. Het concept-continuïteitsplan dat is opgesteld, zal in de loop van 2013 verder worden uitgewerkt, compleet met bijbehorend testplan Stand van zaken impairment In 2008 kreeg de gezondheidszorg te maken met een wijziging in de regelgeving (Burgerlijk Wetboek en richtlijnen rondom de jaarverslaggeving) voor de waardering van de vaste materiële en immateriële activa. Conform de definities dient bij ingebruikname de waardering van zorgvastgoed gewaardeerd te worden tegen aanschaffingswaarde, waarbij wordt afgeschreven op basis van een vooraf geschatte gebruiksduur. Bijzondere waardeverminderingen kunnen zich voordoen als wordt vastgesteld dat de realiseerbare waarde van het actief lager is dan de boekwaarde (ingeval van het Vlietland Ziekenhuis, de aanschaffingswaarde). Deze bijzondere waardevermindering wordt ook wel aangeduid met impairment Hierbij kan de realiseerbare waarde de directe opbrengstwaarde zijn of de bedrijfswaarde. Om deze te bepalen zijn er modellen en regelgeving ontwikkeld. Verzoei< afgewezen Een ingediend verzoek van het Vlietland Ziekenhuis en Zorgverzekeraar DSW bij de NZa om tot versnelde afschrijving van de restvordering te komen met een beroep op de hardheidsclausule, werd in januari 2011 afgewezen. In mei 2011 heeft de NZa het bezwaar van het Vlietland Ziekenhuis over de afwijzing van versnelde afschrijving ongegrond verklaard. Aansluitend hebben het Vlietland en DSW beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). De rechter heeft op 12 juli 2012 uitspraak gedaan en het Vlietland Ziekenhuis in liet gelijk gesteld. In zijn uitspraak gaf het College de NZa opdracht opnieuw te onderzoeken of sprake is van een terecht beroep op de hardheidsclausule. Het Vlietland Ziekenhuis voerde daarbij aan dat het overgangsbeleid van de NZa voor de kapitaallasten tot onevenredig groot nadeel leidt voor het Vlietland. Dit als gevolg van de extreem hoge kapitaallasten in nasleep van de nieuwbouw. De NZa had volgens het CBB nader onderzoek moeten doen naar de door Vlietland gestelde bijzondere omstandigheden en de financiële implicaties daarvan. Pagina 61 van 72

62 Op 14 december 2012 heeft de NZa opnieuw het bezwaar van het Vlietland afgewezen. Daaropvolgend heeft het Vlietiand in maart 2013 wederom beroep ingesteld bij het CBB. De uitspraak wordt eind 2013 verwacht. Daarmee is nog altijd sprake van een wezenlijke onzekerheid over de inbaarheid en waardering van de restvordering op de overheid. Op basis van de bestaande regelgeving hieromtrent meent het ziekenhuis nog steeds deze afwaardering te kunnen verhalen op de centrale overheid. In het financiële jaarverslag is dit nader toegelicht, uitgewerkt en onderbouwd. Evenals voorgaand jaar is dan ook puur en alleen vanwege dit punt, sprake van een oordeelonthouding van de accountant. Pagina 62 van 72

63 Hoofdstuk 5; Bijlagen 5.1 Personalia leden Raad van Bestuur Naam Rol In functie De heer L.F.J. nsen voorzitter Raad van Bestuur vanaf tot De heer drs. A. de Groot MBA lid Raad van Bestuur vanaf De heer H.P.J. Gerla RA voorzitter Raad van Bestuur vanaf Mevrouw dr. C.J. Kruijthof lid Raad van Bestuur vanaf Nevenfuncties leden Raad van Bestuur De nevenfuncties van de heer A. de Groot zijn onbezoldigd met uitzondering van de functie van lid van de Raad van Toezicht Mediant Geestelijke Gezondheidszorg. Nevenfuncties Raad van Bestuur Sint Franciscus Vlietland Groep (per 31 december 2012) De heer H.P.J. Gerla RA, voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter stichting MICU Zuid-Holland Bestuurslid algemeen bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ, qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid dagelijks bestuur OOR ZWN (Onderwijs- en OpleidingsReglo ZuidWest Nederland) Voorzitter van bestuur ZorgserviceXL (gezamenlijk bedrijf voor inkoop en goederenlogistiek) Bestuurslid Franciscus Vriendenfonds (qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis BV (qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Secretaris van het bestuur van Rijnmondnet Lid van de Economie Development Board Rotterdam Bestuurslid Stichting van Kleef (doel om kansrijke initiatieven in de eerstelijnszorg mogelijk te maken) Voorzitter Raad van Commissarissen Enter Beheer Groep Mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht Pathan (regionaal samenwerkingsverband pathologie; qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid van de Stichting Bevordering Onderzoek Franciscus (BOF, qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Lid College van Advies Albeda College, branche gezondheidszorg Lid Raad van Toezicht De Noorderbrug (biedt ondersteuning en verzorging aan mensen met een lichamelijke handicap of hersenletsel (NAH) en aan doven en slechthorenden) Bestuurslid algemeen bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ, qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) Bestuurslid algemeen bestuur OOR ZWN (Onderwijs- en OpleidingsReglo ZuidWest NedeHand, qualitate qua Sint Franciscus Gasthuis) De heer drs. A. de Groot MBA, lid Raad van Bestuur Bestuurslid van het bestuur Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG) (qualitate qua Viietland Ziekenhuis) Bestuurslid Stichting Centrale Huisartsen Post (CHP) (qualitate qua Vlietland Ziekenhuis) Bestuurslid Stichting Pathan (tot 1 juli 2012) (qualitate qua Vlietland Ziekenhuis) Bestuurslid algemeen bestuur van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ, qualitate qua Vlietland Ziekenhuis) Lid van de Raad van Toezicht Mediant Geestelijke Gezondheidszorg Pagina 63 van 72

64 5.3 Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per 31 december 2012 Naam, geboortedatum Nevenfuncties De heer ing. [M.C.J. van Pernis, (1945)voorzitter Raad van Toeziclit Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf tot voorzitter Raad van Toezicht Vlietland Ziel<enhuis Lid Raad van Commissarissen bij: Aalberts Industries Dutch Space (voorzitter) Batenburg Techniek (voorzitter) Feyenoord Rotterdam BV ASIM International Voorzitter bestuur Vernieuwing Bouw President van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA Verder vervult hij maatschappelijk bestuurlijke functies bij: De heer ing. A.P.IM. van Leeuwen, (1949), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf tot lid Raad van Toezicht Vlietland Ziekenhuis Raad van Toezicht GGZ Delfland (voorzitter) Habitat voor Humanity Commissie Adviespunt Klokkenluiders (voorzitter) Nederlands- Israëlische Kamer van Koophandel (bestuursvoorzitter) Institute of Protocol The Hague (voorzitter) Directeur Brandweer en Rampenbestrijding b.d. Voorzitter Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam Bestuurslid Stichting de Schiedamse IMolens Bestuurslid Stichting Rondvaarten Schiedam - Voorzitter Klantenraad NV IRADO De heer mr. H.L.IM. Grijpink, lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf tot Lid Raad van Toezicht Vlietland Ziekenhuis De heer drs. C.T.L. Korthout, (1962), vicevoorzitter Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf , voorzitter Raad van Toezicht Sint Franciscus Gasthuis tot Hoofdfunctie: Advocaat met specialisaties insolventie, ondernemingsrecht werkzaam bij Hoens & Souren Keereweer advocaten Nevenfuncties: Vice-voorzitter/penningmeester bij Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer Voorzitter Stichting Community Service Rotary Zoetermeer Zegwaart Verder vervult hij diverse adviesfuncties bij ondernemingen in o.a. sectoren handel en industrie, utiliteitsbouw en vastgoed. Hoofdfunctie: Chief Financial and Risk Officer en lid Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers N.V. Nevenfuncties: Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vidomes te Delft Lid bestuur Stichting Bijzondere Gezondheidszorg Pagina 64 van 72

65 14- De heer dr. M.R. Hoogland, CP (1969), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf , Lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Gasthuis tot Mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst (1946), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf , vicevoorzitter Raad van Toezicht Sint Franciscus Gasthuis tot Mevrouw L.H.M. van Ruijven - van Leeuwen (1953), lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Vlietland Groep vanaf , lid Raad van Toezicht Sint Franciscus Gasthuis tot Mevrouw drs. M.J. van Ravesteyn- Kramer, (1947) tot lid Raad van Toezicht Vlietland Ziekenhuis Hoofdfuncties: Provinciale Overste van de Passionisten (R.K. kloosterorde) in Nederland, Noord-Duitsland en Goias (Brazilië) Studentenpastor te Rotterdam Nevenfuncties: Hoofdfunctie: Administrator (pastoor) van de diocesane studentenparochie H. Catharina van Alexandrië (Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam) Voorzitter van de Beheerstichting Bedevaartsoord H. Pater Karei te Munstergeleen Lid van het pastorale team van deze kapel te Munstergeleen Lid Universitaire Thomas Instituut Gastdocent voor systematische theologie aan de CTU te Chicago Docent ambtstheologie en spiritualiteit van het ambt op de priesteropleiding Bovendonl< (Breda) Verder vervult hij diverse adviesfuncties en geeft cursussen en lezingen rondom theologie en spiritualiteit o.a. in parochies en voor Passionisten in binnen- en buitenland. Voorzitter van de brancheorganisatie Nevenfuncties: Hoofdfunctie: Kinderopvang Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Portaal, woningcorporatie Voorzitter van de Raad van Toezicht Vivium Zorggroep Voorzitter van Bureau Jeugdzorg Utrecht Voorzitter stuurgroep Frieslab Lid van de Raad van Toezicht van HWWZorg Lid van de Raad van Toezicht Syntrus Achmea Vastgoed Lid van de Raad van Commissarissen van de Van Spaendonckgroep Lid van de Raad van Toezicht Panteia Lid van de Raad van Toezicht Reumafonds Lid bestuur Stichting Bijzondere Gezondheidszorg Burgemeester van de gemeente Lingewaal Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van stichting Den Hanecker Landbouw en Zorg Lid tevens vicevoorzitter bestuur VNG Gelderland Voorzitter van de Stichting Landschapsbeheer Rivierenland Lid tevens vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Perspekt Lid bestuur Stichting Fort Asperen Lid bestuur Stichting Bijzondere Gezondheidszorg Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Voorzitter Platform Zelfredzaam Rivierenland Lid Rekenkamer Albrandswaard: Lid onafhankelijke Klachtencommissie Rotterdams Mediafonds (RMF); Onafhankelijke voorzitter beheergroep RIBW Gouda Voorzitter (Plv.) beroep- en bezwarencommissie Kamer Sociale Zaken Gemeente Rotterdam Pagina 65 van 72

66 Mevrouw M. Zuijderhoudt, (1951) tot lid Raad van Toezicht Vlietland Ziekenhuis De heer P.A.M. LovenTot lid Raad van Toezicht Vlietland Ziekenhuis Directeur/eigenaar van een adviespraktijk voor communicatie voor publieke en/of private vraagstukken Lid dagelijks bestuur Fonds slachtofferhulp Bestuurslid Stichting Circle of Life, Pieter van Voilenhoven Fonds Voorzitter Toneelgroep De Appel Voorzitter bestuur Theaters Diligentia en Pepijn Bestuurslid Den Haag Sculptuur Lid Raad van Commissarissen N.V. Stadsherstel Den Haag City Consul Gemeente Den Haag Secretaris van Bestuur Stichting Residentie in Bedrijf Lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Lid Raad van Toezicht Kwaliteits Instituut VNG - CFO en lid Executive Committee PGGM NV Lid Raad van Commissarissen bij PGGM Levensverzekeringen N.V. en Schadeverzekeringen NV Lid Raad van Commissanssen bij DPFS, Doctors Pensionfunds Services BV 5.4 Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per 31 december 2012 De heer drs. C.T.L. Korthout Voorzitter Vanaf 14 november 2012 De heer mr. H.L.M. Grijpink Lid Vanaf 14 november 2012 De heer ing. A.P.M. van Leeuwen, Audit Committee RvT Stichting Vlietland Ziekenhuis De heer mr. H.L.M. Grijpink, Audit Committee RvT Stichting Vlietiand Ziekenhuis De heer P.A.M. Loven, Audit Committee RvT Stichting Vlietland Ziekenhuis Voorzitter Lid Lid Tot 14 november 2012 Tot 14 november 2012 Tot 14 november Personalia leden van het managementteam en medisch managers per 31 december 2012 Naam Mevrouw J. Fleur-Van Nieuwmegen De heer. T. Mak Mevrouw S.E. Labahn-De Bruijn Mevrouw A. Kranendonk De heer H.G. nsen De heer A.W. van Oosten Mevrouw A.R.M. nssens Mevrouw dr. Ir. R. Sanders De heer dr. H.S. Lau De heer W. van Schie Functie Bedrijfskundig manager Chirurgie, Kaakchirurgie, Plastische Chirurgie, Urologie en Orthopedie Bedrijfskundig manager Kindergeneeskunde, Gynaecologie/Verloskunde, Dermatologie, Oogheelkunde en KNO Bedrijfskundig manager OK en CSA, PAS, Pijnpoli en Anesthesiologie Bedrijfskundig manager SEH/IC, Cardiologie Bedrijfskundig manager Interne Geneeskunde, MDL, Oncologie en Reumatologie Bedrijfskundig manager Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Paramedische vakken. Medische Psychologie, Maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging Bedrijfskundig manager Longgeneeskunde, incl. endoscopie, Dagverpleging, Geriatrie en Neurologie Bedrijfskundig manager Laboratoria Bedrijfskundig manager Apotheek Manager Facilitair Bedrijf Pagina 66 van 72

67 Mevrouw J.M. Rigter De lieer L.P.H. van den Hurk De heer R. van Spronsen Mevrouw D. van Bekkum Mevrouw S. van Prooyen Mevrouw A. Bakker Manager Personeel en Organisatie Manager Financiën Beheer Manager Zorglogistiek Manager Kwaliteit en Veiligheid Manager Marketing en Communicatie Manager TMO Medisch Managers Naam Functie Aandachtsgebied De heer M. Fennema Anesthesioloog OK, Verkoever, CSA en PAS De heer G.N. Schmidt Chirurg SEH De heer N.M.R. Soesman Chirurg Chirurgie Mevrouw M. Gan Intensivist//internist IC De Heer H.A.M. Spierenburg Cardioloog Cardiologie Mevrouw M.A.M. Verhoeven Internist Interne geneeskunde, MDL en Oncologie De heer P.A.H.M. van der Reumatoloog Reumatologie Lubbe Mevrouw E.E.A, Hentzen Kinderarts Kindergeneeskunde Mevrouw M. Baaij Gynaecoloog Gynaecologie en Verloskunde Mevrouw W.M. Huijing Dermatoloog Dermatologie Mevrouw E.A. Hüpscher Oogarts Oogheelkunde Mevrouw M.M. Elias KNO-arts Keel, Neus- en Oorheelkunde De heer E.H. de Vries Radioloog Radiologie en Nucleaire Geneeskunde Mevrouw M.W. Zoetewelj Klinisch psycholoog Medische psychologie, maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging De heer W.L. Kraak Longarts Longgeneeskunde incl. endoscopie Mevrouw M.M. Bisschop Geriater Geriatrie De heer J.C.B. Verwey Neuroloog Neurologie De heer P. de Roos Kaakchirurg Kaakchirurgie De heer D.L. Liem Uroloog Urologie 5,6 Samenstelling stafbestuur per 31 december 2012 Naam Specialisme Rol Mevrouw C.D. Linssen-Schuurmans Apotheek Voorzitter (tot 1 juli 2012 vice-voorzitter) De heerdr. J.W.M. Krulder Klinische Geriatrie Vicevoorzitter (tot 1 juli 2012 voorzitter) Mevrouw J.M. Boot Dermatologie Secretaris De heer B.R. de Witte Radiologie Penningmeester de heer D.L. Liem Urologie Lid Pagina 67 van 72

68 Mevrouw dr. L.M.C. van Dortmont Chirurgie Lid Mevrouw M. Santoe Interne Geneesl<unde Lid 5.7 Samenstelling van de medische staf Anesthesiologie: Apothel<ers Cardiologie Chirurgie Dermatologie Geestelijl<e verzorgers Gynaecologie Intensive Care Interne Geneeskunde De heer M.P. van den Aardweg De heer M.M.A. Bisschops De heer D.M. Coll Mevrouw A. van Dorp van Vliet De heerdr. M. Fennema De heer R.E.M. Feringa Mevrouw R.M. Sandulescu De heer H.C.M. van der Velde Mevrouw T. Dijkstra De heer dr. H.S. Lau Mevrouw C.D. Linssen-Schuurmans De heer R. van der Heijden De heer dr. M.M.J.M. van der Linden De heer L.K. Soei De heer H.A.M. Spierenburg Mevrouw M. Sunamura Mevrouw S.D.A. Valk De heer H.A. Werner De heer G.A.J. Zwiers Mevrouw F.H. Beverdam Mevrouw dr. L.M.C. van Dortmont De heer R. Kortekaas De heer H.E. Lont Mevrouw dr. I. Mares-Engelberts De heer A.G.J. van MaHe De heer B. Schmidt De heer E.R. Snijder De heer N.M.R. Soesman Mevrouw J.M. Boot Mevrouw W.M. Huijing De heer dr. A.H. van der Willigen De heer A.H. van Erp De heer K. Avezaat Mevrouw M. Baaij Mevrouw U. Braig-Scherer (tot ) Mevrouw K.E.A. Blanckaert Mevrouw A.M.G. Huijssoon Mevrouw M.H. Hulsbergen Mevrouw L. Abdulkadir (vanaf ) Mevrouw M. Coolman (vanaf ) Mevrouw M. dr. Th. de Bruin Mevrouw W. M. Gan-Mol De heer dr. R. Birjmohun (vanaf ) Mevrouw dr. I.I.L. Berk-Planken De heer dr. J.J. Braun De heer dr. R. Groenendijk Mevrouw D.L. Oosterom Mevrouw. D.T. den Ouden (tot ) De heer J.B. Ruit Pagina 68 van 72

69 IMevrouw M. Santoe IMevrouw Y.L. Soei De heer J.K. Soekhoe Mevrouw M.A.M. Verhoeven Mevrouw dr. J.A.M. Wijbenga (tot ) Mevrouw W. Yuen De heer T.M. Slee (vanaf ) Mevrouw N. Durdu-Rayman (vanaf ) Kaakchirurgie Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische fysica Klinische geriatrie KNO Longgeneeskunde Maag darm en lever Microbiologie Neurologie De heer E.C.A. van der Mooren De heer A. Rinksma De heer dr. P. de Roos Mevrouw E.S. van Boeckel De heer J.K.J. de Bruijn De heer G.L. den Exter Mevrouw E.E.A. Hentzen-Alders Mevrouw S. Kenter Mevrouw N.J. Langendoen Mevrouw C.A.M. van Wijk Mevrouw M.J. Willemsen Mevrouw G.J. v.d. Berg-v.d. Glind (vanaf ) Mevrouw M. Sevat (vanaf ) De heer dr. H. Ceelie Mevrouw dr. ir. R. Sanders De heer dr. ir. M. Pillay Mevrouw. M.M. Bisschop De heer dr. J.W.M. Krulder Mevrouw L.K. Lam Mevrouw C.K. Mannesse De heer R.M. Bonnet De heer J.J. Dool Mevrouw M.M. Elias De heer G.E.R. Engberts Mevrouw L.W.G. Schoenmakers (vanaf ) Mevrouw S.D. Broerse De heer J.J.B.J. Bouvy Mevrouw F. Ei Ghani De heer J.A. de Goey (tot ) De heer W.L. Kraak De heerg. Epping (vanaf ) De heer B.W.M. van 't Hoff De heer R.N.M. Zeijen De heer B.G. Moffie De heer CL. Alblas Mevrouw J.F.H.M. Ciaes De heer J.J.M. Driesen De heer C.J. Gijsbers Mevrouw. A.M.G. Sas De heer J.C.B. Verhey Neurochirurgie Nucleaire geneeskunde De heer R. Walchenbach Mevrouw B Abdul Fatah Pagina 69 van 72

70 Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Psychologie Radiologie Reumatologie Revalidatiearts SEH-arts Urologie Verpleeghuisartsen Mevrouw E.A. Hüpscher Mevrouw A.M. Lohmann Mevrouw dr. J. Slooff-Kool De heer dr. C.D.G. van Tilburg Mevrouw. W. Zuidervaart De heer E. Breemans De heer D.J. Bruijn De heer M. Driessen De heer R.C.H. Folmer (tot ) Mevrouw A. van Noort (tot ) De heer R.J. de Raadt Mevrouw dr. M. Hage Mevrouw dr. J.L. Simons De heer dr. L.C. Verhoog De heer R.A. de Blécourt De heer dr. E.J.C.M.P. Lommen Mevrouw H.D.G. Tyssen De heer P. de Gier mevr. Z. Troeman Mevr. J. v.d. Wal Mevrouw dr. M.W. Zoetewelj De heer F. Hulsebosch De heer R.D. Poot De heer G.M. Stenger De heer E.H. de Vries De heer M.A. van der Wal De heer B.R. de Witte Mevrouw N.A. Volkers (vanaf ) Mevrouw J.W. Bradshaw (vanaf ) Mevrouw M. Baak De heer A.H. Gerards De heer dr. P.A.H.M. van der Lubbe Mevrouw S.M. Angulo (tot ) Mevrouw J.D. Oster Mevrouw E.C. Spakman-v.d. Graaf Mevrouw M.C.C. de Beer (vanaf ) Mevrouw E. Vitalis (vanaf ) De heer D.L. Liem Mevrouw H.E. Wilkens De heer J. Willemse Mevrouw I. van den Berg (vanaf ) De heer R.D. Dutrieux

71 5,8 Overige commissies en adviesraden Commissies /Nee Auditcommissie Raad van Toezicht (zie paragraaf en 5.4) Kwaiiteitscommisie Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.5) Renumeratiecommissie Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.5) Selectie- en benoemingscommissie Raad van Toezicht Klachtencommissie (zie paragraaf 4.4.3) Commissie IMelding Incidenten Patiëntenzorg (IMIP) Commissie Spoedeisende Hulpverlening (SEH) Status Commissie Werl<nemersklachtencommissie Adviescommissie Sociale Begeleiding Calamiteitencommissie (zie paragraaf 4.4.2) Reanimatiecommissie Commissie Orgaan- en Weefseldonatie Commissie voorbehouden handelingen Bloedtransfusie commissie Decubituscommissie Geneesmiddelencommissie Scopencommissie OK-commissie Oncologiecommissie Commissie Cytostatica Commissie Kindermishandeling Infectiecommmisie Interne Bezwaren Commissie (FWG) Huisvestingscommissie IMateriaal adviescommissie Investeringscommissie Onderwijs en Opleidingscommissie arts-assistenten en coassistenten Rampenopvangcommissie Necrologiecommissie Stralingshygiëne commissie Ethische commissie (vanaf 2013) PSA-commissie Pagina 71 van 72

72 Hoofdstuk 6 arrekening 2012 Pagina 72 van 72

73 arrekening 2012 stichting Vlietland Ziekenhuis

74 stichting Vlietland Ziel<enhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 arrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schuiden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Gontroleverklaring 38

75 stichting Vlietland Zielcenhuis 6.1 JAARREKENING

76 stichting Vlietland Zielcenhuis 6.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEIVIBER 2012 (na resultaatsbestemming) Ref. 31-dec dec-11 ACTIVA Vaste activa IVlateriële vaste activa Financiële vaste activa Totaai vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werl< uit hoofde van DBC's/ DBC-zorgprodulden Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-11 PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringstei<ort Schuiden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Passiva Pagina 1

77 stichting Viietiand Zielcenhuis RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijlc budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiëie baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is ais voigt verdeeid: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Pagina 2

78 stichting Vlietiand Ziekenhuis KASSTROOIVIOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - overige mutaties groepsvermogen - mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen ; - voorraden - onderhanden werk DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - schulden uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van honorariumplafond - kortlopende schuiden (excl.schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde interest Resultaat uit deelnemingen Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen Mutatie leningen u/g Overige mutaties in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schuiden Totaai kasstroom uit financieringsactiviteiten IVlutatie geldmiddelen Pagina 3

79 stichting Viietiand Zielcenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Toelichting inzake onzekerheden omtrent de continuïteit van het Vlietland ziekenhuis In de toelichting op de materiële vaste activa en de financiële vaste activa (zie toeiichting op de balans) is vermeid dat er belangrijke onzekerheden bestaan omtrent de waardering en inbaarheid van de vordering die het ziekenhuis heeft opgenomen naar aanleiding van de impairment van de materiële vaste activa. Dit zou kunnen leiden tot onzekerheden inzake de continuering van de financiering, zoals deze is verstrekt door de huisbankier. Op lange termijn zou dit tot belangrijke onzekerheden omtrent de lange termijn continuïteit van het Vlietlandziekenhuis kunnen leiden. Het Vlietland ziekenhuis is in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Weizijn en Sport en de Nededandse Zorgautoriteit over mogelijke oplossingen inzake bovengenoemde aspecten. De overleggen sterken de Raad van Bestuur in haar mening dat het opstellen van de jaarrekening op basis van de veronderstelling van continuïteit passend is, maar mede afhankelijk van genoemde factoren en daarmee onzeker. De stand van zaken betreffende de procedure die omtrent bovenstaande gaande is, is opgenomen in de toelichting op de materiële vaste activa en de financiële vaste activa (zie toelichting op de balans). Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de arverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de arverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardenng en van resultaatbepaling zijn, met uitzondenng van een schattingswijziging van de gehanteerde afschrijvingstermijn voor de bedrijfsgebouwen, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en ondediggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investenngen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en ovenge financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiëie instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide instrumenten (derivaten). Deze worden door het Viietland ziekenhuis gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord. Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden wordt gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de resultatenrekening, in de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de resultatenrekening verwerkt. Pagina 4

80 stichting Viietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Afgeleide financiële instrumenten Voor de waardering van de afgeleide instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast. Er is sprake van afgeleide financiële Instrumenten met niet-beursgenoteerde ondediggende waarde waar kostprijs hedge accounting op wordt toegepast. De eerste waardering vindt plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een eventueie toekomstige transactie, vindt geen herwaardering van het instrument plaats. Zodra een eventuele toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de resultatenrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangend resultaat in de resultatenrekening venwerkt. Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. Het cumulatieve resultaat dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was venwerkt, wordt als ovedopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties niet meer plaatsvinden, wordt het cumulatieve resultaat overgeboekt naar de resultatenrekening, Het Vlietiand ziekenhuis documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedge. indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht of wanneer het Vlietland ziekenhuis niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar vena/achting niet meer plaatsvindt worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht. Materiële vaste activa De WTZi- en WTG-gefinancierde materiële vaste activa worden, met uitzondering van de bedrijfsgebouwen, gewaardeerd tegen kostprijs (tot een maximum van de goedgekeurde investering), of lagere realiseerbare waarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen en onder aftrek van een impairment (zie ook Financiële vaste activa). De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De tot en met 2012 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoefden naar de mening van de Raad van Bestuur van het Vlietland Ziekenhuis geen aanpassing. De gebruiksduur van de geïnvesteerde materiële vaste activa is dan ook - met inachtneming van de venwachte compensatie voor de overgangsproblematiek - conform bedrijfseconomisch verantwoorde termijnen, hierbij rekeninghouden met eventuele restwaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages worden vermeid in het verioopoverzicht van de materiële vaste activa. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvat een vordering op de overheid. Deze vordering wordt initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens wordt deze vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering is rekening gehouden met het feit dat volgens de geldende bekostigingssystematiek door de overheid een inflatiecorrectie zai worden toegepast op vergoedingen in de budgetten die in later jaren worden uitgekeerd. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst-en-veriiesrekening. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Pagina 5

81 stichting Vlietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen kostprijs van de onderliggende verrichtingen, danwel het toekomstig in rekening te brengen bedrag van de betreffende DBC, indien dit bekend en lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen gebeurt tegen reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten, de vervolgwaardering gebeurt tegen nominale waarde. Voor zover nodig wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Reserve aanvaardbare kosten De mutaties in de reserve aanvaardbare kosten over het boekjaar wordt bepaald aan de hand van een zo juist mogelijk becijfering van het budget aanvaardbare kosten, rekening houdend met de werkelijke nacalculeerbare kosten, alsmede door het NZa uitgebrachte en als definitief te beschouwen richtlijnen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar venwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar venwachting door een derde zuilen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zai worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) De eerste waardering gebeurt tegen reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten, de vervolgwaardering gebeurt tegen nominale waarde. Nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot/ - tekort Het saldo van het financieringsoverschot/ - tekort is bepaald door het verschil te bepalen tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten en de gedeclareerde vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget. Kortlopende schulden en overlopende passiva De eerste waardering gebeurt tegen reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten, de vervolgwaardering gebeurt tegen nominale waarde. Pensioen Het Vlietiand ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het Vlietland ziekenhuis. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Vlietland ziekenhuis betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaadijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn 101 %. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Vlietland ziekenhuis heeft daarom conform de vigerende verslaggevingsrichtlijnen de pensioenregeling venwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Pagina 6

82 stichting Vlietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hien/oor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Baten worden gewaardeerd op basis van gerealiseerde opbrengsten. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiëie contracten, zoals huur en operationele lease worden niet in de balans opgenomen; de lasten die hier uit voortkomen worden verantwoord onder de bedrijfskosten. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van door tariefbepalende instanties voorgeschreven percentages, dan wel de venwachte bedrijfseconomische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven, tenzij door tariefbepalende instanties anders is voorgeschreven. Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Subsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-vediesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen venwerkt in de winst-en-vediesrekening. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de ven/verking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. Pagina 7

83 stichting Vlietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Toelichting onzekerheden omzetverantwoording 2012 en bijbehorende balansposten als gevolg van invoering prestatiebekostiging Achtergrond In 2012 zijn ziekenhuizen overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten op volledige prestatiebekostiging. De invoering van de prestatiebekostiging vindt plaats in de volgende stappen naar het gewenste eindmodel van volledige prestatiebekostiging: Het afschaffen van de ziekenhuisbudgetten zodat ook de prijsgereguleerde prestaties van het A-segment onder prestatiebekostiging vallen; Uitbreiding van het vrije segment; Introductie van een vast segment met beschikbaarheidsbijdragen voor bepaalde zorgfuncties; integrale vergoeding van de kapitaalslasten in de tarieven Met de invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel DBC's Op weg naar Transparantie (DOT) in 2012 zijn circa diagnose behandeling combinaties (DBC's) vervangen door circa DBC-zorgproducten. De gelijktijdige overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid) heeft veel inzet van alle betrokken partijen gevraagd en gekregen. Sectorbreed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars, gecombineerd met de invoering van prestatiebekostiging, ontstaan over 2012 sector breed materiële onzekerheden in de jaarrekeningen en bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen. In het eindmodel geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaalt worden, op basis van Integrale tarieven. Naast het vrije segment met volledig vrije prijzen resteert een gereguleerd segment met maximumtarieven voor zorg die niet geschikt is voor vrije prijsvorming. Daarnaast is er een vast segment voor zorg die met prestatiebekostiging onvoldoende geborgd zou zijn. Onder het eindmodel wordt de situatie verstaan die geldt vanaf 2015, na afloop van de transitieregulering die de komende jaren van toepassing is. Gedurende de transitiefase wordt het eindmodel al geïmplementeerd, met uitzondering van de integrale tarieven waarbij ook de honorariumcomponent in het integrale tarief is opgenomen en de gedifferentieerde kapitaallastenopslag, aangevuld met flankerend beleid. Het flankerend beleid omvat voor het Vlietland ziekenhuis een drietal overgangsmodellen: Transitiemodel prestatiebekostiging ( ) Garantieregeling kapitaallasten ( ) (in 2012 tijdelijk buiten werking gesteld vanwege voorrang aan regeling "Transitiemodel prestatiebekostiging") Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten ( ) Transitiemodel Per 2012 is de budgettenng in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook voor prestaties van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde insteilingen systeemrisico's met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is gedefinieerd, worden de systeemrisico's van de overgang van budgetbekostiging naar volledige prestatiebekostlging deels ondervangen. De systeemrisico's worden opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van Pagina 8

84 stichting Vlietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING in essentie is de doelsteiiing van het transitiemodei een demping van de overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB aangrijpt op het A-segment van Dit betekent concreet dat het deel van het A-segment, dat in 2012 wordt overgeheveld naar het B-segment, ook meetelt in de berekening van het transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijkt daarentegen buiten beschouwing bij de berekening van het transitiebedrag. Er is dus geen sprake van een vangnet voor de wijzigingen in de productstructuur. Gevolgen Invoering prestatiebekostiging en transitiemodel De invoering van de prestatiebekostiging en het transitiemodei heeft binnen en buiten de sector de afgelopen tijd tot veel discussies geleid wat betreft de verantwoording van de omzet, en gerelateerde balansposten in de jaarrekening van instellingen die medisch specialistische zorg leveren. Over eventuele verantwoording- en controievraagstukken waar de instellingen tegenaan zijn gelopen bij het opstellen en controleren van de jaarrekening 2012 en deelverantwoordingen is tussen partijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) periodiek ovedeg geweest ter invulling van generieke standpunten ten aanzien van generieke sectorbrede onduidelijkheden. Geïdentificeerde risico's en onzekerheden Vanuit bovenstaande veranderingen zijn in het veld diverse risico's en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen de volgende: Overloop DBC's uit 2011 Bij de bepaling van de zorgproducten onder de DBC-systematiek zijn in de periode 2006 tot en met 2011 elk jaar onzekerheden geconstateerd pnmair vanwege bepaalde vrijheidsgraden in de normen voor het typeren en declareren van DBC's. In de jaarrekeningen over die jaren is dit betrokken vanuit een inschatting in welke mate dit kan leiden tot correcties vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Over 2012 is een analyse opgesteld waarbij in kaart is gebracht welke ten aanzien van welke DBC's de grootste risico's worden gelopen aangevuld met een nadere analyse uitgevoerd op de door de zorgverzekeraars uitgevoerde materiële en COPE controles over de in 2011 of eerdere jaren geopende en in 2012 gefactureerde DBC's. Op basis van ervaringsgegevens is over het B-segment een afwijzingspercentage van 0,15% aangehouden. Dit omdat de meeste controles reeds hebben plaatsgevonden. Deze inschatting heeft geleid tot een vedaging van de omzet in de bepaling van de omzetverantwoording 2012 met (0,15% over 14,7 miljoen ) is Indien de DBC's in het A-segment nog tot een veriaging van de omzet leiden zal dit geen gevolgen hebben voor de omzetverantwoording in de exploitatie omdat zo'n veriaging via een laatste verrekening van de omzetverschillen ten opzichte van de FB-budgetten met de zorgverzekeraars nagenoeg budgettair neutraal afgerekend worden. Segmentering productie Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, B-oud en B-nieuw vindt plaats op basis van door de NZA vastgestelde tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de segmenten is de kruisjes tabel van de Nza gevolgd. Op dit moment is een procedure naar de NZa in voorbereiding over de juiste afleiding van deze kruisjes tabel voor de omzetverantwoording Aangezien de uitkomsten ongewis zijn is dit in de omzetverantwoording 2012 niet betrokken, maar in de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen opgenomen. Bepaling onderiianden werl< Ten aanzien van de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo 2012 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op basis van een fractietabel/geregistreerd venwacht zorgproduct/simulatie door CaselVlix. Dit betreft een waarde van 19,0 miljoen. Ovenwogen is om op deze waardering van het onderhanden werk voorzieningen in mindering te brengen uit hoofde van registratieonzekerheden of contracteringsonzekerheden. Hien/an is afgezien omdat aangenomen is dat de verhouding tussen onderhanden werk 2012 enerzijds én de voorspelde nog te factureren omzet in 2013 gekoppeld aan dezelfde nog openstaande DBC's consen/atief is ingeschat. Immers van de totale voorspelde facturatiewaarde van de per nog openstaande DBC's ad 29,4 miljoen is 13,3 miljoen (45%) in de vorm van onderhandenwerk ais omzet 2012 meegenomen, c.q. in het resultaat meegenomen in de jaarrekening (NB: Dit in vergelijking met een verhouding van 52% over de realisatie van het OHW ingeschat per en de realisatie in DBC's in de loop van Het OHW per ad 19,0 miljoen leidde tot een gerealiseerde omzet van 36,9 miljoen in 2012). Op basis van de aangehouden verhouding (slechts 45 % van de veronderstelde facturatiewaarde 2013 in plaats van de gerealiseerde verhouding van 52 %) wordt verondersteld dat de gebruikte aannames ai een inherente veiligheidsmarge in zich hebben. Pagina 9

85 stichting Vlietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Waardering uitval DBC's Bij de analyses is gebleken dat er een deel van de in 2012 geopende DBC's nog tot geen enkele waardering geleid hebben bij de onderhandenwerk bepaling óf de bepaling van de toekomstige facturatiewaarde in Dit vanwege de onmogelijkheid om dit te doen omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn om tot een waardering te komen. Ook niet met gebruik van de voorspellende functie van de toekomstige facturatiewaarde met behulp van Casemix. De waarde aan zorgactiviteiten welke aan deze vooralsnog "uitval"-dbc's is toegerekend bedraagt Omdat deze geopende DBC's nog niet zijn toe te delen óf te waarderen is de waarde bij de resultaatbepaling op nihil gesteld. De potentiële opbrengst uit deze uitval-dbc's ad wordt gezien als (positieve) tegenhanger tegen andere eveneens niet te kwantificeren inherente onzekerheden en risico's. Definitie FB Parameters Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie als inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. Het Vlietland ziekenhuis heeft de effecten van de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het schaduwbudget en de facturatie van DCBzorgproducten en verpleegdagen en deze gecorrigeerd in de bepaling van de opbrengstverantwoording over De criteria voor de dagopnamen zijn niet aangepast maar gepreciseerd per Het Vlietland ziekenhuis heeft hierin in 2012 geen aanleiding gezien de wijze van registreren aan te passen, c.q. heeft hierin een consequente en bestendige gedragslijn gevolgd in relatie tot eerdere jaren. Vanaf 2013 zai Vlietiand ziekenhuis vanwege de volledige overgang naar een nieuw bekostigingssysteem zónder schaduwbudget en transitiebedragen een engere interpretatie van de definities voor dagopnamen gaan hanteren. ivlocht op enig moment blijken dat zorgverzekeraars vinden dat een andere interpretatie al vanaf 2012 doorgevoerd had moeten worden dan zou dat -blijkens een begin 2013 uitgevoerde inventarisatie- een veriaging van het aantal dagopnamen over 2012 kunnen betekenen van maximaal dagopnamen. Bij een waardetoekenning van 350 per dagopname bedraagt dit risico maximaal Registratie verwijsbewijzen Door de NZa is gecommuniceerd dat met ingang van 2012 de controle op de aanwezigheid van venwijsbewijzen geïntensiveerd zal worden. Vanaf 2012 is het ook verplicht geworden om de venwijzerte vermeiden bij de declaratie aan een zorgverzekeraar. Uit een interne steekproeven is gebleken dat in 4 a 5% van de gevallen de registratie van de verwijsbewijzen niet aan de gestelde eisen voldoet. Aangezien het ontbreken van een venwijsbewijs kan leiden tot een afwijzing bij een materiële controle door een zorgverzekeraar is dit een risico bij de in de jaarrekening gepresenteerde omzet. Het is een risico dat naar inschatting per saldo beperkt van aard is. En wel om de navolgende redenen: - de patiënt is primair zeif verantwoordelijk voor het verstrekken van een venwijsbewijs teneinde verzekerd te zijn van een door zijn verzekeringspolis gedekt risico, indien een vordering van het ziekenhuis wordt afgewezen zal de vordering worden gefactureerd rechtstreeks aan de patiënt. Gerealiseerd wordt dat in zulke gevallen een extra debiteurenrisico ontstaat; - bij 75% van de omzet is er in 2012 sprake geweest van een aanneemsom. Indien er afwijzingen zouden volgen bij patiënten/verzekerden van Achmea of Multizorg ontstaat er géén financiële schade voor het Vlietland ziekenhuis, óók niet als de nota bij een afwijzing zou worden gefactureerd rechtstreeks aan de patiënt. - bij 25% van de omzet zijn er in 2012 plafondafspraken gemaakt. - Hiervan behoort 2/3 deel tot het A-oud segment waarvan de opbrengsten in 2012 vallen onder de werking van het schaduwbudget. Dit impliceert dat een eventuele afwijzing die niet tot herfacturering aan de patiënt gebracht wordt defacto leidt tot een veriaging van het bedrag dat afgezet wordt tegen het schaduwbudget. Ergo: zo'n afwijzing zai over 2012 en 2013 genomen leiden tot een óf lager afdracht aan transitiebedrag óf een hogere uitkering aan transitiebedrag. Van deze 25% behoort 1/3 deel tot het B-oud-segment. Deze omzet is volledig ten gunste van de opbrengsten op de V&W-rekening. Dit impliceert dat een eventuele afwijzing zal leiden tot een opbrengstvedaging. Bij een risico van 4 a 5% over het omzetdeel (1/3 deel van 25% over 143,9 miljoen is) bedraagt dit risico maximaal +/ Uiteraard geldt dat er een herfacturering kan plaats vinden aan de patiënt; Pagina 10

86 stichting Vlietland Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Op basis van bovenstaande oven/vegingen wordt geconcludeerd dat het risico voor het Vlietland ziekenhuis is terug te brengen tot een verhoogd debiteurennsico. Dit wordt gelijk gesteld aan 10% van het maximaal rechtstreeks aan de patiënt te factureren bedrag waarover het Viietland ziekenhuis risico loopt, i.e. 10% over B-oud-segmentdeel van de 25% van de omzet waarover plafondafspraken bestonden In 2012 ad Het verhoogde risico wordt hiermede worstcase gekwantificeerd op Bepaling sciiaduwbudget Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de omzet. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en gefactureerde omzet de (positieve of negatieve) compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De NZa heeft via de Handreiking omzetverantwoording 2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het schaduwbudget. Het Vlietiand ziekenhuis heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht genomen en daarbij de keuze gemaakt om de splitsing van de DOT's in een A- oud en een B-oud segment te doen plaatsvinden door het gebruik van de eerder vermeide fractietabei/geregistreerd venwacht zorgproduct door CaselVlix in combinatie met de 'kruisjestabel' van de NZa. Onjuiste facturatie Gedurende 2012 hebben bij het Vlietland ziekenhuis nog geen materiële controles plaatsgevonden over de gedeclareerde omzet in DOT's. Dit vanwege het feit dat de facturering zo laat op gang is gekomen omdat er niet eerder overeenstemming was met de zorgverzekeraars. Het effect van de ven/vachte materiële controles door de verzekeraars over de in het jaar 2012 geleverde zorg is meegenomen in de bepaling van de opbrengstverantwoording in de jaarrekening en het transitiebedrag. Als gevolg van deze verwachte materiële controles over de DOT facturatie 2012 is een correctie op de omzet toegepast van 0,5% van de omzet ad 129,2 miljoen, i.e ( 43,1 miljoen heeft betrekking op B-oud (i.e ) en 86 miljoen heeft betrekking op A-oud (i.e )). Zorgcontractering Door het Vlietland ziekenhuis zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Bij het opmaken van de jaarrekening is een inschatting gemaakt van de venwachte realisatie van deze contractafspraken. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de opbrengstverantwoording Omdat de overeenkomsten zijn opgesteld in een periode dat de complicaties die kunnen optreden bij de dwarsverbanden tussen afspraken per zorgverzekeraar én de schaduwbudgetten nog niet volledig duidelijk waren is niet uit te sluiten is dat er bij de opmaak van de afrekening van de overeenkomsten discussie ontstaat met de zorgverzekeraars over de interpretatie van de afspraken. Het risico is ingeschat op tussen de 0,1% en de 0,2% van contractwaarde, i.e Nuancering omzet vanwege over- en onderschrijding van de schadeiastafspraai<. In stap 7 van de Handreiking wordt aanbevolen om per zorgverzekeraar/contract te beoordelen in hoeverre de te venwachten nog te realiseren schadelast over de in 2012 geopende DBC's overeenkomt met de venwachtte nog te realiseren opbrengst van de ais onderhanden werk opgenomen DBC's. Met andere woorden gevraagd wordt om te beoordelen of een contract over het uitioopgedeeite in 2013 verlieslatend of winstgevend zal blijken. Theoretisch is dit mogelijk. Toch is na eerste verkenningen hiervan van afgezien. De redenen hiervoor zijn: - berekeningen over de opbrengstwaarde én de daan/oor nog te maken kosten zouden leiden tot schijnzekerheden omdat er een vergelijking tussen kosten en opbrengsten ontstaat die beiden voor 100% op aannames gebaseerd zijn. Aannames die nog nauwelijks tot niet (inzake waardering van de automatisch geopende vervolg-dbc's ) gebaseerd kunnen worden op ervaringsgegevens uit eerdere jaren of van andere organisaties. Elke referentie ontbreekt. Verwachting is dat zulke prognoses in een volgend jaar wei, c.q. beter gemaakt kunnen worden; - over +/- 80% van de omzet is op basis van realisatie berekend in welke mate er vedies- of winst gerealiseerd is. Zie terzake de vedies en winstrekening over 2012 voor wat betreft het omzetgedeelte van de in 2012 geopende DBC's. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de realisatie over het laatste omzetdeel van de nog openstaande DBC's zich afwijkend zal ontwikkelen; - er is bij de OHW-berekening een dusdanig lage waardering genomen bij de omzetbepaling in 2012 ('slechts' 45% van de totale ingeschatte opbrengstwaarde van het onderhandenwerk) dat de kans op vedieslatende contracten bij de afloop van het onderhandenwerk kleiner ingeschat wordt dan dat er een voordelig verschil op gerealiseerd wordt. Er wordt geen aanleiding gezien om te veronderstellen dat wat op totaalniveau geldt op contractniveau anders zal uitpakken. Pagina 11

87 stichting Vlietiand Ziekenhuis GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Recapitulerend: De belangrijkste risico's zijn voorzien van een prognose/kwantificering van het risico. Het niet waarderen van de uitval DBC's levert daarbij een potentieel positief effect op van De risico's met een in potentie negatief effect op de opbrengstbepaling zijn: - Definitiewijziging budgetparameters Registratie venwijsbrieven Onjuiste facturering Zorgcontractering Hiermede kan geconcludeerd worden dat het ingeschatte positieve effect ad nagenoeg gelijk te stellen is aan de ingeschatte potentiële risico's op tegenvallers. Bij de venwerking in de opbrengstbepaling van bovenstaande inschattingen zijn als uitgangspunten genomen dat de mee- en tegenvallers zich evenredig verdeeld zullen voordoen over zowel A-oud als B-oud-segment, aismede dat deze zich evenredig verdeeld naar rato van de contractvolumes over de zorgverzekeraars zullen voordoen. Conclusie: De Raad van Bestuur van het Viietland ziekenhuis heeft naar beste weten schattingen opgesteld, maar constateert dat het risico van de omzetbepaling door de landelijke situatie inherent voor 2012 een hoger risico kent dan normaal, hetgeen kan leiden tot bijstellingen van de omzet in 2013 of 2014 met mogelijke nagekomen baten en lasten tot gevolg. Dit geldt temeer daar zorgverzekeraars en NZa niet reeds voor de vaststelling van de jaarrekening 2012 zekerheid hebben gegeven over het schaduwbudget en de dekking daarvan, hetgeen mede impact heeft of de transitiebekostiging zoals venwerkt in deze jaarrekening. Definitieve vaststelling van de transitiebekostiging zal conform de landelijke procedures eerst in 2014 plaats vinden, na een voodopige vaststelling eind Pagina 12

88 stichting Vlietland Zielcenhuis TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is ais voigt: 31-dec dec-11 Bedrijfsgebouwen en terreinen ,939,012 Machines en installaties ,508,638 Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting , Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa 98, Het verioop van de materiële activa in het verslagjaar is ais voigt weer te geven : 31-dec deG-11 Boel<waarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve henwaarderingen 0 0 Cumulatieve impairment Cumulatieve afschrijvingen 56, Toelichting: Wijziging bel<ostiging i<apitaaiiasten, overgangsregime en aanpassing Regeling verslaggeving WTZI en Richtlijn 655 Zorginstellingen Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. Hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten. Het risico van de dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de ziekenhuizen. Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt een einde aan venwerking en waardenng van vaste activa (met name vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. De venwerking en waardering van vaste activa dient hiermee volgens de algemene verslaggevingsregels van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving plaats te vinden. In 2010 heeft de NZa beleidsregel 'Garantieregeling kapitaallasten 2011 t/m 2016 ' (BR/CU- 2001) vastgesteld. Dit overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw- en nieuwbouwproblematiek van het vastgoed. Waardering Materiële vaste activa Versnelde afschrijving asbestproblemen en plankosten nieuwbouw In 2010 heeft de Nza beleidsregel "compensatie IVA 2010" (BR/CU-2002) vastgesteld. Op grond hien/an heeft het Vlietland Ziekenhuis 6,8 miljoen versneld afgeschreven voor plankosten nieuwbouw en asbestsanering oudbouwlocatie Vlaardingen. Pagina 13

89 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Kapitaalslastenprobleem Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan daarmee ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan worden aangemerkt als een aanwijzing voorde aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek is moeilijk mogelijk vast te stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering uitimo 2010 en De nieuwe beleidsregel 'Garantieregeling kapitaallasten 2011 t/m 2016 ' (BR/CU- 2001) zou, afhankelijk van de uitwerking door de NZa, voor diverse kapitaalslasten-gerelateerde problemen van de recente nieuwbouw, in ieder geval een gedeeltelijke en / of tijdelijke oplossing moeten bieden. De NZa heeft per balansdatum nog steeds geen uitwerking gegeven aan de "Garantieregeling kapitaallasten " waardoor onduidelijk blijft op welke wijze van deze regeling gebruik gemaakt kan worden. Daarnaast heeft de NZa de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken ten einde maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek. Bedrijfswaarde Vlietlandziekenhuis heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) taneven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Dit is verder nog afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming. De bedrijfswaardeberekeningen geven aan dat de bandbreedte van uitkomsten zeer groot kan zijn. De realiseerbare waarde van de vaste activa is naar de mening van de Raad van Bestuur van het Vlietland Ziekenhuis op basis van tentatieve berekeningen belangrijk lager De Raad van Bestuur heeft zoals toegelicht onder de waarderingsgrondslagen gekozen voor waardering van de materiële vaste activa op basis van kostprijs of lagere realiseerbare waarde. Bij de realiseerbare waarde is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: * De geprognosticeerde winst-en-verliesrekeningen en balansen zijn gebaseerd op aannames van de Raad van Bestuur van het Vlietlandziekenhuis; * In de prognoseperiode wordt rekening gehouden met reguliere instandhoudingsinvestenngen van het Object van Waardering; * In de prognoseperiode zijn geen uitbreidingsinvesteringen verondersteld, enkel ven/angingsinvesteringen; * De prognoses omvatten tevens uitgaven die nodig zijn om de oorspronkelijke capaciteit te onderhouden of te behouden; * Vanaf 1 januari 2039 is verondersteld dat een zogenaamde 'steady state' is bereikt door het Vlietlandziekenhuis, waarin onder andere de investeringen en afschrijvingen aan elkaar gelijk zullen zijn en geen mutaties in netto werkkapitaal zullen plaatsvinden; * De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet ("WACC") is bepaald op 7,5%; Voor deze uitgangspunten zijn anno 2012 nog steeds slechts in zeer beperkte mate ervarings- en/of vergelijkbaarheidscijfers beschikbaar Het verschil tussen de boekwaarde en de ingeschatte realiseerbare waarde bedraagt per eind Dit leidt tot een impairment van het vastgoed, welke in de jaarrekening 2008 is venwerkt. In de jaren 2008 tot en met 2010 is ter compensatie van de geleden bouwschade een vergoeding ontvangen van Verder heeft de Nza in 2010 de beleidsregel "compensatie IVA 2010" (BR/CU-2002) vastgesteld. Op grond hiervan heeft het Vlietland Ziekenhuis 6,3 miljoen versneld afgeschreven voor plankosten nieuwbouw en 0,5 miljoen asbestsanering oudbouwlocatie Vlaardingen. De versnelde afschrijving plankosten nieuwbouw verlaagt de vordering op de overheid, welke gezien het mogelijk langlopende karakter opgenomen is als financieel vast actief, naar ultimo Besloten is de berekening van de bedrijfswaarde in de jaarrekening niette herzien aangezien er anno 2012 ook nog steeds veel onduidelijkheden zijn van overheidswege. Begin 2012 zijn de uitgangspunten van de gemaakte impairmentberekening opnieuw bezien, de uitkomsten hiervan gaven geen aanleiding om de impairmentberekening aan te passen. Afschrijvingen en gebruiksduur In 2011 is de gehanteerde afschrijvingstermijn ten aanzien van de bedrijfsgebouwen aangepast naar de verwachte levensduur. De afschrijvingen van de bedrijfsgebouwen zijn gebaseerd op de volledige boekwaarde zoals in de oorspronkelijke bekostiging is opgenomen. De overige gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van de Raad van Bestuur van Vlietland Ziekenhuis per saldo geen aanpassing. Dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte (toegelichte en onzekere) compensatie voor de overgangsproblematiek. De Raad van Bestuur van Vlietland Ziekenhuis acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee bekostigingstoezeggingen zijn vedeend. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt vera/ezen naar het mutatieoverzicht onder Pagina 14

90 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is ais voigt: 31-dec dec-11 Deelneming Centramed Deelneming Pathan B.V Lening u/g Goodwill-fonds lokaal initiatief NWN Lening u/g medisch specialisten Vordering op de overheid (langlopend deel) Totaal financiële vaste activa i-iet verioop van de financiëie vaste activa Is als voigt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting deelnemingen Bij: verstrekte lening 0 Af: ontvangen aflossing leningen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Deelneming Centramed Dit betreft de deelneming in de verzekering voor medische aansprakelijkheid (ondedinge verzekeringsmaatschappij Centramed). Deelneming Pathan B.V. Op 2 juli 2012 is Pathan B.V. opgericht. Vlietland Ziekenhuis heeft 29% van de aandelen verkregen. Deze aandelen zijn aangekocht voor en zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het groepsresultaat 2012 van Pathan B.V. bedraagt , het deelnemeningsresultaat voor Vlietland Ziekenhuis bedraagt derhalve Lening u/g Goodwill-fonds lokaal initiatief NWN Dit betreft een renteloze lening verstrekt ten behoeve van de goodwill regeling Vlietland Ziekenhuis. Deze lening wordt na 2012 geheel afgelost. Lening u/g medisch specialisten in verband met de financiering van goodwill in verband met praktijkoverdracht is in 2009 aan een medisch specialist een lening verstrekt. Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar De aflossing vindt per kwartaal plaats en de rente is gebaseerd op de door de huisbankier aan het ziekenhuis in rekening gebracht (kortlopende) rente. Vordering op de overheid Het verschil tussen de boekwaarde en de ingeschatte realiseerbare waarde van het vastgoed bedraagt per 31 december Dit leidt tot een impairment van het vastgoed, welke in de jaarrekening 2008 is verwerkt (zie de toelichting die opgenomen is onder de materiële vaste activa). Tegelijkertijd is In de jaarrekening 2008 een vordenng op de overheid opgenomen voor Gezien het mogelijk langlopende karakter is deze post (voor het resterende langlopende deel) als financieel vast actief venwerkt. In 2008 kreeg de Gezondheidszorg te maken met een wijziging in de regelgeving (Burgerlijk Wetboek en richtlijnen rondom de jaarverslaggeving) betreffende de waardering van de vaste materiële en immateriële activa. Conform de definities dient bij ingebruikname de waardering van zorgvastgoed gewaardeerd te worden tegen aanschaffingswaarde, waarbij wordt afgeschreven op basis van een vooraf geschatte gebruiksduur Bijzondere waardeverminderingen kunnen zich voordoen als wordt vastgesteld dat de realiseerbare waarde van het actief lager is dan de boekwaarde (ingeval van het Vlietland Ziekenhuis, de aanschaffingswaarde). Deze bijzondere waardevermindering wordt ook wel aangeduid met 'impairment'. Hierbij kan de realiseerbare waarde de directe opbrengstwaarde zijn of de bedrijfswaarde. Om deze te bepalen zijn er modellen en regelgeving ontwikkeld. Eind 2008 is het nieuwe Vlietland Ziekenhuis te Schiedam in gebruik genomen. De gehele bouw heeft circa 166 miljoen gekost, waarvan 21 miljoen als directe bouwschade en 11 miljoen als indirect kan worden gekenmerkt. De totale materiële vast activa bedroegen ultimo 2008 circa 195 miljoen. Door de herziening van het kapitaallastenstelsel dreigt voor het Vlietland ziekenhuis een situatie te ontstaan waarin de kapitaallasten structureel te hoog zijn ten opzichte van de opbrengsten. Pagina 15

91 stichtmg Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Door één van de grote accountantskantoren is in 2009 een berekening van de bedrijfswaarde gemaakt op basis van de DCF methode. Op basis van de DCF methode resulteert een bedrijfswaarde per 31 december 2008 van 135 miljoen. Het verschil tussen boekwaarde, circa 195 miljoen, en bedrijfswaarde bedraagt derhalve ultimo 2008 circa 60 miljoen. Deze waardevermindering of "impairment" is in de jaarrekeningen van 2009 en 2010 als vordering op de overheid opgenomen. Tevens zijn de getoetste uitkomsten van de realiseerbare waarde in 2009 en 2010 aan de Nededandse Zorgautoriteit (NZa) en het IVIinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeboden. Het Vlietland Ziekenhuis heeft de berekening van de realiseerbare waarde van destijds in mei 2011 opnieuw laten toetsen. De uitkomst van deze analyse is dat de vaste activa niet verder afgewaardeerd hoeven te worden. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 zijn de uitgangspunten van de berekening opnieuw bezien. Hierbij bleek dat er geen aanleiding is om deze uitgangspunten aan te passen. De gevolgen van deze afwaardering voor het Vlietland Ziekenhuis blijven daarmede nog steeds onverminderd groot. In is een deel van de vordering ad 60 miljoen door middel van compensatie van de bouwschade en versnelde afschrijving immateriële vaste activa toegekend. Ultimo 2011 leidt dit tot een restant vordering van 35,4 miljoen. Voor inning van deze vordering heeft Vlietland nog twee mogelijke routes: a. Versnelde afschrijving toepassing op basis van de hardheidsclausule door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); b. Nadeelcompensatie bij de IVIinister van VWS of NZa. Een ingediend verzoek bij de NZa van Vlietland en DSW Zorgverzekeraar teneinde tot versnelde afschrijving te komen van de restvordering begin januari 2011 afgewezen. In mei 2011 heeft de NZa het bezwaar van Vlietland inzake de afwijzing van versnelde afschrijving ongegrond verklaard. Aansluitend is door Vlietland en DSW beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Bij uitspraak van 12 juli 2012 heeft het College het beroep gegrond verklaard en de Nza opdracht gegeven opnieuw op bezwaar van Vlietland te beslissen. In een nieuwe beslissing heeft de NZa het verzoek opnieuw afgewezen. Tegen dit besluit heeft het Vlietland op 15 maart 2013 opnieuw aanvullend beroep aangetekend. Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%; Stichting Gezondheidsgebouw beheer/ exploitatie IVlaasluis te Maassluis gebouw 0 100% Eigen vermogen 0 Resultaat 0 Pathan B.V. onderzoek klinische pathologie % Zeggenschapsbelangen: Centramed verzekeringen % Voorraden De specificatie is ais voigt: 31-dec dec-11 Medische middelen Kantoorbenodigdheden en drukwerk Hotelfuncties Voorraad voor onderhoud Instrumentarium en apparatuur Totaal voorraden Toelichting: De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht bedraagt O (De voorziening per 31 december 2011 was 0). Pagina 16

92 Stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is ais voigt: Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Onderhanden werk DBC's, honorarium medisch specialisten in loondienst Af; ontvangen voorschotten zorgverzekeraars Totaal onderhanden werk uit hoofde van DBC's 31-dec dec Vorderingen en overlopende activa De specificatie is ais voigt: Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Nog te factureren omzet DBC's Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars Overige vorderingen; Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal vorderingen en ovedopende activa 31-dec dec Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht bedraagt (De voorziening per 31 december 2011 was ). Alle vorderingen en overlopende activa zijn kortlopende vorderingen (korter dan één jaar). Het Vlietland ziekenhuis maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die het ziekenhuis blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Het Vlietland Ziekenhuis handelt niet in deze instrumenten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan het Vlietland Ziekenhuis verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende vediezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. 6. Liquide middelen De specificatie is ais voigt: 31-dec dec-11 Rekeningcouranten bank Kas Totaal liquide middelen O Toelichting: Het saldo van de rekeningcouranten bank is per 31 december negatief en derhalve opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende activa Het saldo van de kas staat ter vrije beschikking. Pagina 17

93 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen De specificatie is ais voigt: 31-dec dec-11 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Het verioop is ais voigt weer te geven: Saldo per 1-jan-2012 Resultaatbestemming Overige mutaties Saldo per 31-dec-2011 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verioop is ais voigt weer te geven: Saldo per 1-jan-2012 Resultaatbestemming Overige mutaties Saldo per 31-dec-2012 Reserve aanvaardbare kosten Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Pagina 18

94 stichting Vlietland Zielcenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Voorzieningen Het verioop is ais voigt weer te geven: 1-jan dec-2012 Kosten sociaal-plan 1994 Voorziening jubileumuitkeringen personeel Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget Voorziening eigen risico medische aansprakelijkheid , O O O O Totaal voorzieningen Toeiichting in weii<e mate (het totaai van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: De voorziening "Kosten sociaal-plan 1994", is bestemd ter dekking van de afvloeiingskosten veroorzaakt door de inkrimping in Deze wachtgelden zijn administratief onder gebracht bij de Gemeente Schiedam. De voorziening " jubileumuitkeringen personeel" is bedoeld in verband met de verplichting, voortkomend vanuit de CAO-ziekenhuizen, tot een eenmalige uitkering aan werknemers in verband met het aanwezig zijn van een langdurig dienstverband, de zogenaamde jubileumuitkering. Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van de periodiek te betalen bedragen uit hoofde van jubilea en dergelijke uitkeringen en een inschatting gemaakt van de gemiddelde periode dat medewerkers naar venwachting in dienst blijven. De voorziening "Persoonlijk Levensfase Budget" is gevormd voor die categorie medewerkers die op 31 december 2009 voldoen aan bepaalde eisen (leeftijd en aantal dienstjaren). Deze medewerkers hebben recht op een eenmalige storting van 200 PLB-uren, naar rato van het dienstverband, in de maand dat zij 55 jaar worden. In verband hiermee is deze voorziening gevormd. De voorziening ""Eigen Risico IVIedische Aansprakelijkheid" is gevormd ter dekking van de kosten voortkomend uit de claims medische aansprakelijkheid. Het betreft de kosten die lager liggen dan het geldende eigen risico. Het moment van afwikkelen van del claims is onzeker Pagina 19

95 stichting Vlietland Zielcenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Langlopende schulden (nog voor meer dan één ar) De specificatie is ais volgt: 31-dec dec-11 Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Het verioop van de schuiden aan l<redletinsteliingen Is als voigt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toeiichting in weiite mate (het totaai van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt venwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Als zekerheden zijn voor de langlopende schulden, (bouw) rekening-courant krediet en opgenomen kasgeldlenngen bij ING en Postbank gesteld: - positieve/negatieve hypotheekverklaring ad op de nieuwbouwlocatie - eerste pandrecht op de bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen - Rekening Courant Plus overeenkomst; - negative pledge / pari passu / cross default verklaring. Als bijzondere bepaling is overeengekomen dat de budgetratio minimaal 10 % bedraagt. Onder de budgetratio wordt verstaan het eigen vermogen vermeerderd met 100% van de egalisatiereserve uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten (het wettelijk budget en de overige opbrengsten). Aan deze bepaling wordt voldaan, uitgaande van volledige inbaarheid van de vordering op de overheid zoals onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is toegelicht. Op 3 november 2008 en 2 januari 2009 heeft Vlietland renteswaps afgesloten om het opwaartse renterisico van de rolloveriening af te dekken. Het renterisico van de langlopende lening wordt door de renteswap voor 69 % afgedekt. De variabele 3-maands Euribor rente wordt 'ingeruild' voor een vaste rente van 4,56%. De ingangsdata van de renteswaps zijn per 2 januari 2009 en 2 januari 2014 met een onderliggende waarde van 121,9 miljoen. Op 1 januari 2009 is een rollover lening van 175,8 miljoen afgesloten bij de ING bank voor de consolidatie van een kasgeldlening waarmee investeringen zijn gefinancierd. Deze lening kent een looptijd van 20 jaar en heeft een rentepercentage gekoppeld aan de ontwikkeling van de 3-maands Euribor plus een opslag, leder kwartaal wordt een bedrag van 2,1 miljoen afgelost.om het opwaartse renterisico van de 3-maands Euribor af te dekken zijn op 1 oktober 2008 vijf renteswaps afgesloten.de ingangsdatum van drie swaps is 2 januari 2009 en zij hebben een onderliggende waarde van 79,9 miljoen. Twee van deze drie swaps kennen een looptijd van 40 jaar en de derde kent een looptijd van 20 jaar De ingangsdatum van de vierde swap is 3 november 2008 en kent een onderliggende waarde van 17 miljoen. De looptijd van deze swap is 10 jaar De vijfde swap heeft een looptijd van 5 jaar en kent een ondediggende waarde van 25 miljoen. De ingangsdatum van deze swap is 2 januari De actuele waarde van de rentederivaten is per 31 december ,8 miljoen negatief. De actuele waarde is op basis van 'mark to market' methode bepaald. Pagina 20

96 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Schulden uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar 0 Correcties voorgaande boekjaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dei<l<ing van het wetteiijl< budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten I\/lutatie onderhanden werk DBC A-segment O O O O Totaal financieringsverschil Pagina 21

97 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Schulden schulden uithoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt: Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) ,780 O Af: A omzet (inclusief overloop) 89, O Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met O vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag O Waan/an gepresenteerd als: 31-dec dec-11 - vorderingen uit hoofde van transitieregeling schulden uit hoofde van transitieregeling Het transitiebedrag wordt venwerkt in: % % Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. 12. Schulden uit hoofde van honorariumplafond Gedeclareerd Gedeclareerd Totaal 2012 Totaal 2011 aan het via het lokaal ziekenhuis collectief Lokaal omzetplafond 374, , O -/-gedeclareerd O -/- mutatie Onderhanden projecten O Saldo in balans (schuld) O Toelichting: Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. Dit zogenaamde honorariumplafond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (NR/CU-207). Pagina 22

98 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is ais voigt: 31-deG dec-11 Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Vakantiegeld Vakantiedagen/ PLB-uren Nog te betalen kosten: Te betalen rente Rekening courant specialisten Overige nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten: Investeringssubsidie Overige passiva: Betalingsverplichting goederen in bestelling Lokaal initiatief Goodwill-fonds Lokaal initiatief NWN Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: Het saldo van de schulden aan kredietinstellingen was per 31 december positief en derhalve opgenomen onder de liquide middelen Het Vlietland Ziekenhuis heeft bij de ING een exploitatiekrediet van Als zekerheden zijn voor de langlopende schulden, (bouw) rekening-courant krediet en opgenomen kasgeldleningen bij ING en Postbank gesteld: - positieve/negatieve hypotheekverklaring ad op de nieuwbouwlocatie - eerste pandrecht op de bedrijfsruitrusting, voorraden en vorderingen - Rekening Courant Plus overeenkomst; - negative pledge / pah passu / cross default verklaring. Als bijzondere bepaling is overeengekomen dat de budgetratio minimaal 10 % bedraagt. Onder de budgetratio wordt verstaan het eigen vermogen vermeerderd met 100% van de egalisatieresen/e uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten, (het wettelijk budget en de overige opbrengsten). Aan deze bepaling wordt voldaan, uitgaande van volledige inbaarheid van de vordering op de overheid zoals onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaiing is toegelicht 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trelddngsrechten Het verioop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar O O Af: investeringen verslagjaar O O Beschikbare investeringsruimte 31 december Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte O Pagina 23

99 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Overige niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen Op 2 juli 2012 Pathan B.V. opgericht. Het Vlietland ziekenhuis heeft hierin een deelneming van 29%. De aandelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde en opgenomen onder de financiële vaste activa. Het vermogen van Pathan B.V. bij oprichting bedroeg Bij eventuele ontbinding van de B.V. maakt Vlietland aanspraak op 29% hiervan. Met ingang van 1 januari 2009 is er een lease-overeenkomst afgesloten inzake diverse medische rontgen-apparatuur (onder meer 2 MRI's en een CT-scan). De overeenkomst heeft op 31 december 2012 een resterende looptijd van 4 jaar De verplichting voor deze jaren bedraagt Met ingang van 1 januari 2009 is er een huurovereenkomst afgesloten inzake de inrichting van afdrukvoorzieningen binnen het ziekenhuis. De overeenkomst heeftop 31 december 2012 een resterende looptijd van 1 jaar. De verplichting voor dit jaar bedraagt Voor de nakoming van deze overeenkomst is geen zekerheid gesteld. Op 30 december 2008 is er een lease-overeenkomst afgesloten inzake de lease van Wireless-LAN apparatuur De overeenkomst heeftop 31 december 2012 een resterende looptijd van 1 jaar. De verplichting voor deze jaren bedraagt De ING-bank heeft afstand gedaan van deze apparatuur in de met de ING-bank overeengekomen pandrecht op inventaris. Op 9 maart 2009 is er een aanvullende lease-overenkomst afgesloten inzake de lease van Wireless-LAN apparatuur De overeenkomst heeft op 31 december 2012 een resterende looptijd van 1 jaar en 2 maanden. De verplichting voor deze periode bedraagt Voor de nakoming van deze overeenkomst is geen zekerheid gesteld. Het Vlietland Ziekenhuis heeft in 2008 een aantal rente-instrumenten (swaps) afgesloten. Deze rente-instrumenten hebben tot doel de rentekosten zoveel als mogelijk te minimaliseren en tot doel om gedurende de totale looptijd van de lening zekerheid te hebben over de maximaal te betalen rentekosten. Daarnaast is het mogelijk om de betreffende leningen vervroegd af te lossen. Met betrekking tot de rente-instrumenten wordt hedge-accounting toegepast. De risico's die samenhangen met de rente-instrumenten worden laag ingeschat, aangezien met de instrumenten geen posities worden ingenomen. Tevens beoogen de instrumenten voor het leningbedrag het renterisico af te dekken. Voor het beoordelen wordt het Vlietland Ziekenhuis ondersteund door een deskundige. Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. arlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaadijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op miljoen (prijsniveau 2011). Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over Het Vlietland ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa circulaire 'Omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012, (Cl/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie zijn de betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg hien/an bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te vera/erken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt. Pagina 24

100 stichting Vlietland Ziekenhuis IVIUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-lVA Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semi perm. gebouwen Ver- Installaties Onderhanden bouwingen Projecten Subtotaal vergunning Stand per 1 januari aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve impairment - cumulatieve afschrijvingen O O O O O O O Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd O O - terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve impairment cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december ,5% / 5%/ 6,67% / Afschrijvingspercentage 2,5% 0,0% 5,0% 10%/20 % 5,0% 5,0% Pagina 25

101 stichting Vlietland Zielcenhuis MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi (voorheen) WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings rechten Onderhanden Projecten Subtotaal Instandhouding Onderhanden Projecten Subtotaal Subtotaal meldingsplichtige activa Stand per 1 januari aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen O O terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) O O O O Stand per 31 december aanschafwaarde O cumulatieve herwaarderingen O O O cumulatieve afschrijvingen O Boekwaarde per 31 december 2012 O O O O Afschrijvingspercentage 10,0% Pagina 26

102 stichting Vlietiand Ziekenhuis MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi Niet - WTZi/WMG - gefinancierde materiële vaste activa Sub-totaal Inventaris Vervoer middelen Automatisering niet WTZi/ WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde - cumulatieve hem/aarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve henvaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo IVIutaties in boekwaarde (per saldo) stand per 31 december aanschafwaarde - cumulatieve hena/aarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0% Pagina

103 stichting Vlietland Ziekenhuis Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 Leninggever Datum Hoofdsom Soort lening Totale looptijd Werkelijkerente Restschuld 31 december 2011 Nieuwe leningen in 2012 Aflossing in 2012 Restschuld 31 december 2012 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2012 Aflossingswijze Aflossing 2013 Gestelde zekerheden % Plioenix Delft 1-jan-OO jr bullet 0,00% einde looptijd 0 geen ING Bank 1-jan jr lineair 5,81% per kvi/artaal * ING Bank 1-ian jr lineair 5,81% per kwartaal * ING Bank 1-jan ir lineair 5,73% per kwartaal * ING Bank 1-jan jr lineair 5,83% per kwartaal ING Bank 1-ian jr lineair 1,85% per kwartaal * ING Bank 1-ian jr lineair 5,81% per kwartaal * ING Bank 1-ian jr lineair 1,85% DDD per kwartaal * Totaal * Als zekerheden zijn voor de langlopende schulden, (bouw) rekening-courant krediet en opgenomen kasgeldlenngen bij de ING gesteld : - positieve/negatieve hypotheekverklaring ad op de nieuwbouwlocatie - eerste pandrecht op de bedrijfsruitrusting, voorraden en vorderingen - negative pledge / pari passu / cross default verklaring. Pagina 28

104 stichting Vlietiand Zielcenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 14. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Beleidsmaatregelen overheid: - generieke korting O O Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - versnelde afschrijving immateriële vaste activa - overgangsregeling kapitaalslasten - schoning kapitaalslasten Overige mutaties - schoning FZO - nacalculatie, produktie - nacalculatie, LPC - nacalculatie, voodopige budgetmutatie - nacalculatie, dure geneesmiddelen - afschrijvingskosten dubieuze debiteuren - schoning Segment B - nacalculatie, voodopige budgetmutatie - nacalculatie, overige mutaties O O O O O O O O O O Sub-totaal wettelijk budget boekjaar 84, Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg Toelichting: In verband met de gewijzigde regelgeving inzake prestatiebekostiging wordt uitsluitend het bedrag opgenomen onder correcties voorgaande jaren meegenomen onder deze post. Pagina 29

105 stichting Vlietiand Zielcenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is ais voigt: Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Honorarium dienstverband medisch specialisten Zorgprestaties derde compartiment Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment De specificatie is ais voigt: Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Totaai 42, ,172,328 41,791, Toelichting: in de post "DBC opbrengsten B-segment" zijn niet de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten ven/verict. Voor een nadere toelichting wordt ven/vezen naar hetgeen onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaiing is opgenomen. 17. Omzet uit prestatiebekostiging/ Omzet A-oud De specificatie is ais voigt: Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment oud / B-nieuw Omzet add-ons Omzet overige produicten Omzet honorarium medisch specialisten in loondienst (kindergen. + geriatrie) Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment oud/ B-nieuw Totaai Toelichting: in verband met de wijziging van de regelgeving omtrent prestatiebekostiging worden in 2012 hier de opbrengsten vermeld ter dekking van het schaduwbudget. Voor een nadere toeiichting wordt venwezen naar hetgeen onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaiing is opgenomen. Pagina 30

106 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 18. Opbrengsten uit tioofde van te verrel<enen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is ais voigt: Transitiebedrag Totaal Toelichting: Het transitiebedrag is 95% van het verschil tussen het schaduwbudget en de opbrengsten ter dekking van het schaduwbudget. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is opgenomen. 19. Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is ais voigt: Honorariumomzet medisch specialisten niet in collectief Totaal Subsidies De specificatie is ais voigt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is ais voigt: Overige dienstverlening Doorberekende salariskosten Overige opbrengsten: Doorberekende maaltijden Totaal Pagina 31

107 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 22. Personeelskosten De specificatie is ais voigt: Lonen en salarissen Sociale lasten ,804 Pensioenpremie Andere personeelskosten; ,011,722 Sub-totaai , Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen en administratief personeel Civiel- en onderhoudspersoneel Patiëntgericht personeel Personeel niet in loondienst Postactieven 2 2 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de insteiiing voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt: Honorariumkosten medisch specialisten niet in collectief Totaal Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa De specificatie is ais voigt: Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa instandhoudingsinvesteringen Totaal afschrijvingen Pagina 32

108 stichting Vlietiand Ziekenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012 Totaai afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen (inclusief correctie voorgaand boekjaar) In het externe budget ven/verkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Overige bedrijfsl(osten De specificatie is ais voigt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen , Totaal bedrijfskosten Financiële baten en lasten De specificatie is ais voigt: Resultaat deelneming Pathan B.V Subtotaal financiële baten Rentelasten Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Buitengewone baten en lasten De specificatie is ais voigt: Buitengewone baten 0 0 Totaai buitengewone baten en lasten 0 0 Pagina 33

109 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is ais volgt: Naam Dhr L.F.J. nsen Dhr A. de Groot Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw 1 organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het 2 bestuur? Nee Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw 3 organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Nee Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het 5 verslagjaar? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? n.v.t NVZD 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 100% 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld Waan/an verkoop verlofuren Waarvan nabetalingen voorgaande jaren Bruto-onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding Gratificaties Totaal inkomen (9+12 t/m 16) Cataloguswaarde auto van de zaak Eigen bijdrage auto van de zaak nee Nvt Toelichting : Na de bestuudijke fusie is het Vlietiand ziekenhuis vanaf 14 november 2012 onderdeel van de Sint Franciscus Vlietland Groep. Sindsdien wordt de Raad van Bestuur gevormd door de Raad van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep waarin zitting hebben de heren H.P.J. Gerla (voorzitter),a. de Groot en mevrouw K. Krujthof De salanssen van dhr H. Geda en mevr K. Kruijthof staan voor 12 maanden vermeld in de jaarrekening van het Sint Franciscus Gasthuis. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam M.C.J. van Pernis H.L.M. Grijpink P.A.M. Loven ir. A.P.M. van Leeuwen mw. drs M.J. van Ravensteijn-Kramer mw M. Zuiderhoudt Functie voorzitter lid lid, tot 31/10/2012 lid lid, tot 31/10/2012 lid, tot 31/10/2012 Bezoldiging Toelichting : Na de bestuurlijke fusie is het Vlietland ziekenhuis vanaf 14 november 2012 onderdeel van de Sint Franciscus Vlietland Groep. Sindsdien wordt de Raad van Toezicht gevormd door de Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep. De hierboven opgenomen vergoedingen betreffen de vergoedingen betaald aan de leden Raad van Toezicht die tot en met 14 november de Raad van Toezicht van het Vlietland ziekenhuis vormden, én daarna lid waren van de Raad van toezicht van de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep. Pagina 34

110 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 28. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als voigt: 1 Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum) 3 In dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor 5 Belastbaar loon (in ) Voorzieningen ten behoeve van beloningen 6 betaaibaar op termijn (in ) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 7 dienstverband(in ) bestuurder 1-jan dec-12 1, O med specialist 1-jan dec-12 0, O med specialist 1-jan dec-12 0, O Totaal beloning in kader van de Wopt (5, 6 en 7) Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum) 3 in dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor 5 Belastbaar loon (in ) Voorzieningen ten behoeve van beloningen 6 betaaibaar op termijn (in ) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 7 dienstverband(in ) med specialist 1-jan dec-12 0, O med specialist 1-jan dec-12 0, med specialist 1-jan dec-12 0, Totaal beloning in kader van de Wopt (5, 6 en 7) Functionaris (functienaam) 2 in dienst vanaf (datum) 3 in dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor 5 Belastbaar loon (in ) 6 Voorzieningen ten behoeve van beloningen 7 Uitkeringen in verband met beëindiging van het Totaai beloning in kader van de Wopt (5, 6 en 7) med specialist med specialist med specialist 1-jan-12 1-jan-12 1-jan dec dec dec-12 1,00 0,97 0, O O Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum) 3 In dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor 5 Belastbaar loon (in ) Voorzieningen ten behoeve van beloningen 6 betaalbaar op termijn (in ) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 7 dienstverband(in ) Totaal beloning in kader van de Wopt (5, 6 en 7) med specialist med specialist med specialist 1-jan-12 1-jan-12 1-jan dec dec dec-12 0,60 0,90 0, O O 1 Functionaris (functienaam) 2 in dienst vanaf (datum) 3 In dienst tot (datum) 4 Deeitijdfactor 5 Belastbaar loon (in ) 6 Voorzieningen ten behoeve van beloningen 7 Uitkeringen in verband met beëindiging van het Totaal beloning in kader van de Wopt (5, 6 en 7) med specialist med specialist med specialist 1-jan dec-12 0, jan dec-12 0, jan dec-12 0, O Pagina 35

111 stichting Vlietland Ziekenhuis TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 28. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 1 Functionaris (functienaam) med specialist 2 in dienst vanaf (datum) 1-jan-12 3 In dienst tot (datum) 31-dec-12 4 Deeltijdfactor 0,73 5 Belastbaar loon (in ) Voorzieningen ten behoeve van beloningen 6 betaalbaar op termijn (in ) Uitkeringen in verband met beëindiging van het 7 dienstverband(in ) O Totaal beloning in kader van de Wopt (5, 6 en 7) Toelichting: Motivatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers: De bezoldiging van de bestuurders is binnen de normen van de NVZD, de bezoldiging van de medisch specialisten is marktconform. 29. Honoraria accountant 2012 De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/iC en Nacalculatie) Fiscale advisering O 4 Niet controle-diensten Totaal honoraria accountant Toelichting: De honoraria van de accountant zijn berekend op basis van kasstelsel. Pagina 36

112 stichting Vlietland Ziekenhuis 6.2 OVERIGE GEGEVENS

113 stichting Vlietland Zielcenhuis 6.2 OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van de Stichting Franciscus Vlietland Groep heeft de arrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 23 april De raad van toezicht van de Stichting Franciscus Vlietiand Groep heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 15 mei Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen anders dan hetgeen reeds in de jaarrekening is vermeld Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur: w.g. H.P.J. Gerla w.g. A. de Groot w.g. K. Kruijthof Raad van Toezicht: w.g. ing. IVl.C.J. van Pernis w.g. drs C.T.L. Korthout w.g. mr H.L.IVI. Grijpink dr M.R. Hoogland ing. A.P.M. van Leeuwen w.g. drs M.E. Rompa-Kunst w.g. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. Pagina 38

114 pwc Controleverklaring van de onaftiankelijke accountant Aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Vlietland Ziekenhuis, Schiedam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Vlietland Ziekenhuis te Schiedam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de resultatenrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol arverantwoording zorginstellingen 2012, Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkiijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daai-van, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Prinses Margrietplantsoen 46,2595 BR Den Haag, Postbus 30715, 2500 GS Den Haag T: +31 (0) , F: +31 (0) h 'PwC' Is hal merk waaronder PricawalerhousBCDopers Acoounlanis N V (KvK ). PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N V (KvK 341B0284), PricawalerhOLseCoopers Advisory N V. (KvK 341B0287). PricawalerhousaCoopers Compllanca Senricas B V (KvK ), PricawalartiousaCoopers B V (KvK ) en andara vannoolsdiappan bandelen en diensten vartenen- Op deze diensten zijn algemena voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheldsvoorwaarden zijn opgenomen Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorvraarden van toepassing. Op treft u meer Informatie over daze vennootschappen, waaronder daza algemene (inkoop)voorwaarden dia ook zijn gedeponeerd bij de Kamar van Koophandel ta Amsterdam

115 pwc Onderbouwing van de oordeelonthouding Zoals toegelicht in de jaarrekening van Stichting Vlietland Ziekenhuis onder paragraaf 6.1.5, punt 2 van de toelichting is in de balans onder de financiële vaste activa een vordering op de overheid van opgenomen, als gevolg van de afwaardering van de materiële vaste activa en de analyse van de Raad van Bestuur dat dit deel van de investering, gegeven de historische bekostigingstoezeggingen door de overheid, door de overheid gecompenseerd zal (moeten) worden. De vordering is gebaseerd zoals toegelicht in de jaarrekening op toezeggingen van de minister van VWS, beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit en de hardheidsclausule die in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen en het leerstuk van de nadeelcompensatie. Omtrent de waardering en inbaarheid van de vordering zijn er wezenlijke onzekerheden zoals ook toegelicht in de jaarrekening. Wij hebben, gegeven de genoemde wezenlijke onzekerheden, onvoldoende controleinformatie kunnen verkrijgen, om de juistheid van de waardering van de vordering van , in het kader van onze controle, te kunnen vaststellen. Oordeelonthouding Gezien het belang van de in de paragraaf 'Onderbouwing van de oordeelonthouding' beschreven aangelegenheid zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit Wij vestigen de aandacht op punt in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is, dat de wezenlijke onzekerheid over de inbaarheid van de vordering op de overheid van , leidt tot onzekerheid over de continuïteit van de stichting waardoor er ook gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Benadrukking van onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2012 Wij vestigen de aandacht op punt in de toelichting op de jaarrekening, paragraaf "Toelichting onzekerheden omzetverantwoording 2012 en bijbehorende balansposten als gevolg van invoering prestatiebekostiging" waarin de Raad van Bestuur een nadere toelichting heeft opgenomen op de hiermee samenhangende schattingsonzekerheden. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 28 mei 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Origineel getekend door drs. A. Hakbijl RA Stichting Vlietland Ziekenhuis, 28 mei 2013, AH-2gi974a/mvo/303o6i42/rb 2 van 2