BIJLAGE Overdrachtsdocument. Gemeente Wormerland

Transcriptie

1 BIJLAGE Overdrachtsdocument Project Regionalisering Brandweer Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Gemeente Wormerland Definitieve versie

2 1. Financiën 1. Brandweerbegroting 2012 Door de werkgroep financiën is begin 2012 een invulformat opgesteld. In dit format is onderscheid gemaakt tussen de volgende begrotingsposten: personeel, materieel en materiaal, huisvesting, bijdrage VrZW, overige kosten en opbrengsten en overhead. De deelnemende gemeenten hebben in het format de volgende cijfers aangeleverd: - jaarrekening begroting begroting 2012 Naast deze gegevens is gebruik gemaakt van de volgende documenten: - staat C - meerjareninvesteringsbegroting - formatieoverzicht per gemeente per en inventarisatiegegevens werkgroep materiaal en materieel 2. Correcties t.b.v. vergelijkbare begrotingsposten Het door de gemeenten ingevulde begrotingsformat liet duidelijke onderlinge verschillen zien in de wijze waarop de gemeenten hun brandweerbudgetten in de begroting hebben verwerkt. Om de begrotingen onderling vergelijkbaar te maken was het noodzakelijk ten aanzien van de volgende posten correcties toe te passen: - kosten en opbrengsten voor de Regeling Operationele Leiding; - kosten en opbrengsten specialistische taken; - legesinkomsten; - aanvullingen personeelskosten; - vergoedingen vrijwilligers; - kapitaallasten. 3. Correcties huisvesting

3 Conform het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 13 september 2013 zijn de huisvestingslasten niet opgenomen in de instapbijdrage. 4. Correcties als gevolg van niet voldoen aan resultaat kwaliteitsfoto Afgesproken is dat de normen die nog niet op het minimale niveau zitten, binnen één jaar opnieuw getoetst worden. Indien uit deze meting opnieuw een onvoldoende score blijkt, zal dit financieel inzichtelijk gemaakt en gecorrigeerd moeten worden op de (instap)begroting. Deze correcties worden in het vierde kwartaal 2013 inzichtelijk. 5. Indexering 2013 en 2014 Voor de instapbijdrage 2014 wordt uitgegaan van een indexering 2013 en 2014 conform eerder genomen bestuurlijke besluiten. De indexering 2013 vindt plaats over de brandweerbegroting incl. de correcties. De indexering 2014 vindt plaats na aftrek van het bedrag aan taakstellingen/bezuinigingen Omgang met taakstellingen/ bezuinigingen voor Het bestuur heeft in de vergadering van 24 mei 2013 een procedure vastgesteld voor het omgaan met structurele taakstellingen/bezuinigingen die gemeenten hebben behaald of verwachten te behalen na het vaststellen van de begroting 2012 en de wijze waarop deze verrekend worden in de instapbijdrage Hiertoe is afgesproken dat: 1. Besluitvorming over het wijzigen van de instapbijdrage per gemeente geschiedt door het Algemeen Bestuur; 2. De voorstellen ten aanzien van de structurele taakstellingen/bezuinigingen (ten opzichte van de begroting 2012) die in 2013 gerealiseerd zijn, worden door gemeenten inclusief onderbouwing aangeboden aan het Dagelijks Bestuur dat hierover het Algemeen Bestuur zal adviseren; 3. Uit de voorstellen van de gemeenten blijkt: - waarop wordt bespaard;

4 - welk bedrag wordt bespaard; - de structurele aard en de relatie tot de nieuwe geregionaliseerde organisatie, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het regionaal vastgestelde kwaliteitsniveau. 4. Voorstellen van de gemeenten in dit kader zijn voor 1 juli 2013 in bezit van de directeur Veiligheidsregio; 5. De behandeling van de voorstellen in het Dagelijks Bestuur wordt vergezeld van een advies van de directeur Veiligheidsregio; 6. Het advies wordt onderbouwd met een toetsing op de structurele aard van de taakstelling/bezuiniging en de voorwaarde ten aanzien van het behoud van het kwaliteitsniveau. De directeur zal hiertoe de auditcommissie, die de kwaliteitsfoto heeft uitgevoerd, consulteren. Voorts wordt de taakstelling/bezuiniging getoetst aan de hand van de realisatiecijfers 2012 in relatie tot de begroting Wanneer het Algemeen Bestuur een voorstel goedkeurt zal de instapbijdrage 2014 door middel van een begrotingswijziging achteraf worden gecorrigeerd. Berekening indexering 2013 en 2014 Op 22 februari 2012 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de te hanteren indexcijfers voor respectievelijk de personeelslasten en de overige kosten. Hiervoor worden meerjarig de volgende indices gebruikt: a) Lonen en salarissen: prognose t-1 (gecorrigeerd met het verschil tussen begroot en werkelijk t-2. Dit houdt in dat indien de indexering in het voorafgaande jaar te hoog bleek er een correctie plaatsvindt ter grootte van het verschil met de realisatie) b) Prijzen: inflatie (mutatie CPI) alle huishoudens (%) t-1 (Bron: CPB Korte termijnraming september t-2) Op basis hiervan is op 12 december 2012 door het algemeen bestuur besloten voor de de volgende cijfers: begroting van 2014 uit te gaan van

5 a) Loonvoet sector overheid: 0% Prognose 2013 = 0,25%, gecorrigeerd met 0,25% (begroot 2012: 2,75% -/- werkelijk 2012: 2,5%) b) Prijzen: inflatie (mutatie CPI) alle huishoudens (%) 2013: 2% (Bron: CPB Korte termijnraming september 2012) Indexatiepercentage Regiobijdrage 2,48% 0,72% Personeel 2,75% 0% Overige kosten 2% 2% Bron: Regio bijdrage 2013: vastgesteld aan de hand van gewogen gemiddelde op basis van percentages personele en percentage overige kosten. Regio bijdrage 2014: schatting aan de hand van huidige verdeling personeel/overige kosten en bijbehorende percentages. Dient nog te worden vastgesteld. Personeel 2013 en 2014 en Overige kosten: Centraal Planbureau.

6 Op basis van het eerder vastgestelde bestuurlijke uitgangspunt leidt indexering voor Wormerland tot het volgende overzicht. In de loonkosten zijn nog niet de kosten overhead opgenomen, in verband met de verdere uitwerking hiervan. De indexeringspercentages zullen hierdoor na verwerking van de overhead hoger uitvallen. Gemeente Indexering 2013 Indexering 2014 Wormerland

7 Financieel overzicht Wormerland d.d. 17 september 2013 Begroting VrZW 2014 Nr. Omschrijving begrotingspost regel Salariskosten en vergoedingen Begroting 2012 index 2013 index * Salarissen inclusief lijnmanagement excl. overhead * Stelpost formatie * Overige loonkosten * Opbrengsten ROL (vergoeding voor CVD/(H)OVD) * Vrijw illigersvergoeding Opleidingen * Kosten opleidingen en oefenen Personeelszorg * Verzekeringen personeel * Arbo/bedrijfsgeneeskundige zorg * Kleding * Overige uitgaven * Overige opbrengsten (derden) * Overige opbrengsten (Veiligheidsregio) Overige personele ondersteuning * Bijdrage personeelsvereniging * Catering incl. jubilea * Kosten voorlichting * Kantoorbenodigdheden * Lidmaatschappen en vakliteratuur Totaal personeel Materieel Voertuigen * Kapitaallasten materieel en voertuigen * Brandstof * Verzekeringen * Kosten specialistische taken * Opbrengsten specialistische taken Overig materieel * Aanvals-/bereikbaarheidskaarten * Aanschaf klein materieel/materiaal * Onderhoud materieel en kazerne * Communicatiemiddelen * Huur en onderhoud brandkranen Totaal materieel Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland - 36 * Inw onersbijdrage aan RBZW * Doorschuif BTW * Inw onersbijdrage aan GHOR * Inw onersbijdrage aan GMK * Gemeentelijke bijdrage ROL (CVD, (H)OVD) Totaal bijdrage VrZW

8 Overige kosten en opbrengsten * Leges gebruiksvergunningen (opbrengsten) * Overige opbrengsten (derden) * Overige opbrengsten (Veiligheidsregio) * Overige kosten * Overige kosten (Veiligheidsregio) * Externe advieskosten Totaal overige kosten en opbrengsten Begroting 2012 excl. huisvesting excl. overhead Bedrijfsvoering (PIJOFACH) 47 Verdeling personele overhead Totaal bedrijfsvoering Begroting 2012 excl. huisvesting incl. overhead Instapbijdrage 2014 totaal Brandw eerkazerne(s) 28 * Schoonmaak gebouw en tuin * Energie/w ater * Zakelijke lasten 31 * Verzekeringen 32 * Gebouw enbeheer * Overige huur * Kapitaallasten (kazerne incl. inventaris) * Overige exploitatiekosten Totaal brandw eerkazernes

9 2. Materieel/Materiaal Nr Categorie MVA Omschrijving Jaar aanschaf Aantal termijnen Aanschaf waarde Boekwaarde begin tankautospuit vrijwilligersbrandweerauto Jisp tankautospuit vrijwilligersbrandweerauto Oost-knollendam tankautospuit vrijwilligersbrandweerauto Spijkerboor dienstauto's Dienstauto brandweer dienstauto's Brandweerauto Jisp tankautospuit vrijwilligersbrandweerauto Wormer ademluchtapparatuur Perslucht-toestellen printers en laptops ICT-benodigdheden brandweer Uitrukkleding Aanschaf 76 laarzen C-2000 portofoons C tankautospuit vrijwilligerstankautospuit brandweerwagen Wormer ademluchtapparatuur Perslucht-toestellen Uitrukkleding Brandweerlaarzen Uitrukkleding Brandweerhelmen boot met trailer Blusboot Jisp dienst/ kazernekleding Werkkleding brandweer Hydraulische redmiddelenelektrisch knipgereedschap Hydraulische redmiddelenaanv. Hydr gereedschap valbeveiliging valbebeiliging Hydraulische redmiddelenhydr. Gereedschap dienstauto's Opel combo meetapparatuur warmtebeeldcamera's 4x Hydraulische redmiddelenhydr. Gereedschap Uitrukkleding bluskleding 70 personen Totaal Tab el 2. Overzicht stand van activa incl. berekende boekwaarde

10 Bij de schouw die op 7 januari 2013 is uitgevoerd, is het volgende geconstateerd (Wormerland en Oostzaan gezamenlijk gerapporteerd): Het korps beschikt over een oldtimer Opel en een oude handspuit. Beide eigendom van de PV. Gestald in kazerne Wormer. 10

11 3. Contracten Contract omschrijving* Leverancier Aanvangsdatu m Looptijd Waarde Personeel Verzekeringen Centraal Beheer Veiligheidspaspoort Magenta 45 p.p Materieel&materiaal service- en onderhoudsovereenkomst voor voertuigen Kenbri Fire Fighting B.V Huisvesting schoonmaak- en onderhoudscontract 300 per maand Onderhoudscontract Inbraak Signalering Systeem R. van Oenen Service- en onderhoudsovereenkomst Crawford systemen (storingen) Schoonmaakonderhoud van de keuken in de brandweerkazerne Hans Weeren Schoonmaakonderhoud gemeente Wormerland Hans Weeren Videofoon - installatie t.b.v. de STAM entree van de kazerne Elektrotechniek Onderhoud aan de deuren Crawford Deur B.V

12 Schildersovereenkomst Schildersbedrijf Hetteling & de Vries In het jaar 2007 In het jaar Service en montage van bedrijfsdeuren Crawford Service en montage van bedrijfsdeuren Crawford Orderbevestiging GZ Kantoorinrichting & Supplies Contract omschrijving* Leverancier Aanvangsdatu m Looptijd Waarde Aanschaf en plaatsing 2 Swedamast vlaggenmasten SW Kantel 7000 Vlaggenmasten Onderhoudscontract glasbewassing 600 Onderhoudscontract egaliseren ondervloer Ron ten Broek bedrijfsdeuren Crawford Diensten Overeenkomst Dienstverlening Brandweer Zaanstad Overeenkomst Dienstverlening Gemeente brandweer Purmerend Purmerend Uitvoeren taken brandveiligheid / Milieudienst IJmond gebruiksbesluit Tabel 3. Overzicht contracten met brandweer component 12