z/ Jaarrekening 2014 Reååänáawešiigàeídšbuís* Laasâfieägranfi GEMEENTE BOEKEL Behoort bij: _..H5//.6z :1. AB/016281

Transcriptie

1 L Laasâieägrani Scan nummer 7 van 7 Scanpagina van 5 è 5 4 J a L \i è, h '\ Reååänáaweiigàeídbuís* ~ Jaarrekening 204 A» _V,_ V; _~_._~~;.~ ; =«,.:~:» m ~:~ GEMEENTE BOEKEL Behoort bij: z/ _..H5//.6z :. ~<.~,3?. :;.. ~ ,..«.måm =:,.., ~«.4.. w *! jå 2 X.H ± 4 s i, t h, 5 ( \ U \ ; 4;. å Y H M :z LL 2 'ï e,

2 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 2 van 5

3 VL V Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 3 van 5 L AV ~ L V V a Ã*t å W i ë : é e *i ii ï? ëñdït'xä?ïø?i_ ~ L X \s s A ínhcudsopgave T Agemene gegevens 4 X Baansper 3 december 204 Expøita?erekenng Speci?catie arekening per gemeente Toeichting op de jaarrekening Toeïíchting op de baans 2 éè V a:;aa ßwzaiiswgaäz ia: a u ø;±.vø42».em :zl»i;;áamm;?.= \S ~: \E ß X;

4 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 4 van 5 Regionaa Veigheidshuis Maas ErLeqgraa ø??g? ALGEMENEGEGEVENS in deze verantwoording is de expïoitatie van de stichting RegionaaVe?ígheidshuisMaas 8: Leijgraa opgenomen. Het resutaat wordt toegevoegdaan de aïgemenereserve. x \ ë % Bestuursversag Naast dezejaarrekening is er eenjaarversag door het bestuur gemaakt,waarin de inhoudeííjke doeíste?ing wordt verantwoov<i Stichting Beheeren Expoitatie RegíanaaiveiigheidshuisMaas 8: Leijgma; 5 rechtsvorm Stichting bed?jsadres Raadhuisho25, S34 HR Oss handesnaam RegionaaúVeñigheidshuís Maas 8: Leijgraa bestuur W. Hi?enaar, voorzitter H.A.G. Heïegers, secretaris W.J.L.BuijsGauåemans, penningmeester directie ~ W. Leenders doesteiíngvan destichting RegiomzaíveiigheidshuisMaas 8: Lesjgma? het instandhouden van de accommodatie en het ac?iteren van het personeeï en de organisatie van het RegionaaïVeíïigheídshuisMaas en Leijgraa. ~ het verrichten van aie verdere handeïingen, die met het vorenstaandein de ruimste zin verband houden o daartoe bevorderijk kunnen zijn. 4

5 í X \s \i g VASTSTELLINGIAARREKENINGVORM BOEXIAAR Regionaa veigheídshuis iegígma gzacäå De jaarrekening over het voorgaandeboekjaarvan stichting Regíønaaïveiigheidshuis Maas 8: Leijgraais dom'het bestuur vastgestedop 2 mei 204. BALANS REKENING REKEMNG ACTIVA , %; =«<_~ % 5 i J Vøttende activa debiteuren vøoruítbetaaddebedragen nog te actureren bedragen >;sx; A i Liquide middeen betaarekening J i v E*.....A. >.;zz...m..,.... w ; TOTAALACTJVA % ~.g... ii PASSIVA Eigen vermogen aïgemenerewerve ,897 bestemmíngsreserve bestemmíngsonds recrganisatie GCOS \ ig vs t Kortopende schuden crediteuren nog te betaen posten ~\ i :;: \z 2 n w TOTAALPASQVA G t S Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 5 van 5 ßgé =*;;.

6 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 6 van 5 Hegionca veiigheidshuis,maga ieijgraa EXPLOíTATiER.EKENNG BATEN project nazorg aandeegemeenten project nazorg extra ríjk+ pmvíncie werkpïekkenvergoeding bijdragen gemeenten bijdrage DM andeijke stimuering *) bijzonderebaten bijdragen derden in expoitatie baten vaorgaandejaren TOTAALBATEN rekening begroting rekening begrøting S i LASTEN huisvesting huur GGD servicekostenggd beasting en verzekering schocmmaak beveiiging koieautomaat avaophaa hygiëne kein onderhoud teeonie ? S O personeecoördinatie coördinator secretaresse inhuur agemeen øverige personeeïskosten ï Pmjaztnazorg Regíecoördinatie Nazorg en Casus op Maat

7 ~$ Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 7 van 5 i L 5 H ExPLoxTAnE ze <sn NG (venvmc) Regionaa Veíigheidshuis gaas8 Leijgrea å?ä? rekening begmting rekening begroting _::%vv i LASTEN agemenekosten kantoorkosten 7.70 representa?e.70 ict accountant 455 administratie,988 contra! biidraga ïanåeïijke ørgzmísairíe beheerkosteng205 TOTAALLÂSTEN i 4' 4' å... A?± ~,?ç..a..;. _.'~......'.'<; 5_e;;;.i «w_. winst vóór bestemming va?ies vom' bestemming g te reserveren bertemmingsvesenereorganisatie' te *reserveren besternmïngscnds GCGS 2 te reserveren agemenereserve " vanuit OM middeen bestemd voer kosten aanpassingorganisatie, Verbouwing, rictiekosten e.d. 9 e ;= ï ~ W í " ~H " ~ " í.m.;%;;;==~, i =.. A, * X \s h L 4 7

8 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 8 van 5 ReganaaVeígheídshuis Maas & ieqgraa Specí?catiearekening bijdrage per gemeente 204 District Gemeente Aanta inwoners per jan 203* Vaste híjårage ëøgn 4 THWOUEY Percentage casussen per gemeente basis 293.2* Variabee bijdrage per gemeente voorschot bijdrage gemeenten 204 Doørschui BTW204 x Maas en Leijgraa Cuijk/Boxmeer Boxmeer Cuijk Grave Mi!! en St. Hubert St. Anthonis ,06% 2,65% 3,39%,8%.05% ? : F Maasand Bernheze '9 4,29% Maasdonk Oss ,26% 3,25% ï % Maas en Leijgraa Udenveghe Boeke Landerd Uden vegheï ,96%,88% 6,49% 5,5% S?' Tataen oo,oø% Dezebasisjarengeden zowe voor de begro?ng~asde íaarrekening

9 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 9 van 5 Regionaa veiigheidshuis Maas 6 Leügraa Toeichtingop dejaarrekening S Grondsagenvoor het opsteenvan dejaarrekening Agemeen De activiteiten van het Regionaaveiigheidshuis Maas en Leíjgraabestaanuit het reaiserenvan de samenwerking tussen zorg~en wezijnspartners, gemeenten, poitie en justitie op het terrein van huiseijk gewed,veepegers, jeugd en nazorgresocíaisatíe met het doe de regio eebaarcerte maken. Erwordt overegden dus inormatie gedeedover de aanpakvan personen.partijen sprekenekaar aan en partners nemen hun verantwoordeijkheid. De jaarrekening is opgested vogensde bepaingenvan RJ640 Organisaties zonderwinststreven. Grondsagen voor de waardering van activa en :passiva Agemeen Dewaardering van activa en passivais gebaseerdop het stesevan historischekosten,tenzij hierna anders aangegeven.niet genoemde activa en passivazijn voor de nominae waarde in de baansopgenomenḍe grondsagen zijn ongewijzigd gebeven ten opzichtevan vorig jaar. Vordeñngen Debiteuren De debiteuren zijn gewaardeerd tegen eenominae waarde.indien nodig wordt op de waardering gecorrigeerd voor mogeijke oninbaarheid. Langopendeen kortopende schuden Ae schuden, zowe de angopende as de kortopende zijn bij de eerste verwerking in de baans T ; a W x, Y. a ;, E, gewaardeerd tegen de reëe waarde, die geijk is aan dekostprijs op het moment van detransactie. Na dezeeerste verwerking vindt de waardering paats tegen de geamortseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijsis geijk aan de nominae waarde van de schuden. Grondsagen voor de bepaing van het resutaat Resutaatbepaíng Agemeen \Ã ' Het resutaat wordt bepeaá as het verschi tussen opbrengstwaardevan de in het boekjaargeeverde prestaties en de kosten en anáere asten over het boekjaar op basisvan vercrijgíngprijzen. 9 i F

10 _e Cu?k 7 vegheï V í Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 0 van 5 Regiønaaíveiigheidshuis Maas 8 eügraa åeeëe winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zgn geveahseerdverhezen 23 verantwoord m het jaar waarin ze voorzienbaarzijn, rekening houdendmet de grondsagenvoor voornemngen Omzet De opbrengstenzijn detoegezegdebijdragenvan dedeenemendeorgamsates,de deeïnemendegemeenten en bijdragen uit projectsubsidies van de provincie NoerdBrabant x Toeïichting ep de Expïoitatíerekening x I Project Nazorg Maasïanden Landvan Cuijk Van de deenemendegemeenten is een subsidie ontvangen van =E ï a 2 De speciicatie van bijdrage van de deehwemendegemeenten over 204het progect Nazorg :; gebaseerdop de uitstroomcijers per gemeente van de Dienst Justitiëe rmchtmgen over Speci?tatíe bijdrage per gemeente jaarrekening 206 Nazorg % Gemeente Mi? en St. Hubert Percentage Nazorg per gemeente o..v. 202 ' Aanåeeïper gemeente Boxmeer,44% ,9í% 8.3 Grave 4.295,40%.432 St. Anthonis,86%.909 Bernheze 6,5% 6.68 Maasdonk 2.79% ee 43,26% Uden 3.49% ,5%.453 Tataien ee,oo% ' Deze percentages op basis van de werkeijkheid 202 geden ook voor de arekenmg ever 204 0

11 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina van 5? W \ ±~,....a; ;.. Bijdragen gemeenten Regionaa Veigheidshuís Maas 8 Leqgraa Uit bijgaand overzicht: 'Speciicatie arekening bijdrage per gemeente 204 b?kt *noeveeïeke gemeente over 204 heet bijgedragen in de totae subsidie aanhet RegionaaïVei?gheióshuis. n de arekening over 204 is per gemeenteeveneensde doorgeschovenbtwvan het veiigheidshuis opgenomen. Deze BTWkunnen de gemeenten vervogens in rekening brengenbij het BTW cempensatieonds. _í; ~ ~ \í = :;, J ii N H2 í e x Bijdragenderden in expoitatie Medegebruíker Nøvadic~de Kentmn heet voor een bedrag van E 4.63bijgedragen in de kosten van de expïoítatie van het Ve?ígheidshuis. Het betret kosten voor gezamenïíjkerekening zoaskosten van ava en het gezamen?jk gebruik van de ko?eautomaten. Daarnaast zijn er incidentee ruimten verhuurd van het veiigheidshuis waarvoor een geringe vergoeding is ontvangen i..,.ä: ï ;=.w...=.=n::;a a;=.:.e± s Baten voorgaande jaren De baten overvoergaandejaren betreen een arekening van de servicekostenggdover 203 Kosten De kosten worden bepaadop basisvan historischeuitgaaprijzen. Huurkosten huur GGDgebouw E ; : g Kantoorkøsten De kantoorkosten bedragen ë7.70 en zijn asvcgtsamengested; ~ Bijdrage aan NK in de expoitatiekosten 204 ä Kantoorkosten ë.46 Accountantskosten De accountantskosten bedragen \E4.65en zijn aïs veïgt samengeested: accountantskosten 203 ei 375 accountzmtskosten264 #24.276

12 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 2 van 5 Regionaa Vegigheidsñus Maas 8 Leggraa Project nazorg De subsidie in verbandmet het project Nazorg is as vogt besteed : Kosten coördinatieontwickeïingen uitvoering =E Kosten werkpekproject Nazorg in ve?igheidshuâs ë Kasten inhuur procesregiecompïexecasuïstiek # r Rentebatenen asten De rentebaten betreen het van derden ontvangen en te cntvangen bedrag aan interest over het boekjaar. De renteïasten betreen het betaaïde en te betaïen bedrag aan interest over het boekjaar. z Toeïichting op de baans Vïottende activa» Vorderingen Debiteuren Het sado is ais vogtte speci?ceren: ë Uebiteurensadoeindeboekjaar Añvoorzieningwegens mogeijke cminbaarheid ; Overigevorderingen en overoperzdeactiva üverige vorderingen en overopendeactiva zijn aïsvoïgt te speciiceren: Vooruitbetaade bedragen ~ Nog te actureren bedragen E 55.4 Het betret de døerschui BTW weke in het kader van het BTWcompensatieonds in rekening is gebracht aan de deenemende gemeenten 2

13 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 3 van 5 'a 4 i 4.. :... Regionaa Veigheidshuís _/kaas6 Legraa,9 i Liquide middeïen De iquide middeïen zijn as vogt te speciiceren; í Rabcbank Vaste passiva. Agemenereserve In de agemenereserve hebbenzich de vnïgendemutaties voorgedaan: E Stand begin boekjaar M ìiv ii 4: e ue i i ëṣ' '" = ~*" Mutatie resutaat boekjaar Stand aïgemene reserveeinde boekjaar s w Ṣ : 3 W Bestemmingsresewe reorganisatie E Stand reservebegin boekjaar Mutatie resutaat boekjaar g Stand reserve einde boekjaar E Q H L n 202 is de ntentie uitgesproken om te streven naar één veiigheidshuis OostBrabant. in de notitie Samenwerken en Uitvoeren" zijn in 202 de uitgangspunten geormuïeerd en is een stuurgroep gevormd om het Veiïígheidshuis OostBrabant vorm en ínhoud te geven. Met dit toekomstperspectieheet het bestuur besïotenom middeen te reserverenom aan te kunnen wenden vaor dezereorganisatie. Te denken vaït aan inkoop van extra ondersteuningen rictiekosten. Bestemmingscmds GCOS 5 % \i a 3i á Stand onds begin boekjaar Mutatie resuïtaat boekjaar._.._._9_ Stand onds einde boekjaar ±;; ;; ë ë ; 3 g 3 H",N

14 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 4 van 5 Regísnaai Veiígheidshuis Âiaeåä Lexygraa Van het restantbudget van het prcject sociaeveiigheid van de provincie NoordBrabant 5 m 202 een bestemmingondsgcosgevormdom daarmeedeicentie en beheerskostengcosgedurendecie komende jaren a te dekken. \/Løttende passiva Kortopendeschuden Crediteuren Het sado is as voïgt samengested: Crediteuren ë Overige schudenen ove?epende passiva De overige schudenen overopendepassivazijn aïsvogt te speci?ceren: é Te betaen posten Overzichtte betaïen posten: Accøuntantskosten 204 ë Bijáïage aan NK expoítatíekusten 204 =ê Niet uit de baans b?jkende verpïichtingen voorde huur is een contract aangegaandat oopt tot aprii

15 Scan nummer 7 van 7 Scanpagina 5 van 5, L» * 9 x x H 4 : x H Regianaa!Ve{{ígheidshVuis giaäiå Lejgma z Wet Normering Topinkomens ë De directeur van het RegionaaveiigheidshuisMaas en Leijgraais topunctionaris in de zin van de Wet Normering Topinkomens Onderstaand een overzicht van debezoidigingvan de cíiïecteur, de heer WAM. Baznådígngtoçunctuaa?ssen en gewezentog?mctionarnen met denstbetreddng 4 «Leenders. \ a;.... A... A..,$; X \s. u voorzienin Beastbare gen vaste en ten behaeve ëngangs varabeie vanbekmm Totaie voarzittersdatum?nddatum Omvang onkcsten gen betsa Totae bezoding causuevan Funcue dienst d%enst~ dienstver Beanng vergøedïn baampber bezoctigíng voorgaand toepassing Naam cunctäes,verband verband handinfte {WNT) gerqw?ï) mijn boeiqaar jaar (JM) X \s 3 ï = W.A.M. Lêeñdeß Direttê ur 00204nvt 0,6 FTE 64.?Cß Q O ï 64.m0 G0 N WML 5