p/a Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal FINANCIEEL VERSLAG OVER BOEKJAAR

Transcriptie

1 p/a Grote Beer 10, 3902 HK FINANCIEEL VERSLAG OVER BOEKJAAR 2016

2 Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1. Algemene informatie over de organisatie 3 2. Activiteiten en financiën 4 3. Informatie met betrekking tot bestuur 5 4. Bestuursverslag JAARREKENING Balans per 31 decem ber Staat van baten en lasten Toelichting van de financiële verslaggeving 10 Toelichting op balans per 31 decem ber Toelichting op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS 1. Overige gegevens en Goedkeuring bestuur Samenstellingsverklaring blz Blz. 2

3 Stichting "Vrienden van de Meent" Veenendaai I. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Vrienden van de Meent. De Stichting Vrienden van de Meent is in 1989 opgericht. Op dit moment is zij statutair gevestigd te Veenendaai. Doelstelling: De doelstelling is in artikel 2 Van de statuten als volgt omschreven: la. Het beschikbaarstellen van geldm iddelen ten behoeve van projecten en activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de directie van het verpleeghuis De Meent worden georganiseerd en ten goede komen aan het welzijn van in het verpleeghuis opgenom en bewoners, voorzover de kosten daarvan niet uit het reguliere budget, vaste subsidies of anderszins kunnen worden bekostigd. 1b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het onder a. in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. Visie, beleid en strategieën zijn in een beleidsplan van 2015/2018 uitgewerkt. Juridische structuur: De structuur van de organisatie is een stichting met een bestuur dat zelf de eindverantwoordelijkheid draagt voor haar handelingen. Samenstelling bestuur: De samenstelling van het bestuur per 31 decem ber 2016 is als volgt: P.M. Vinke - Veenendaai - voorzitter J. Floor - Ede - secretaris P.M. Diemer- Veenendaai - penningmeester H. van der Gaag-Siertsema - Veenendaai - lid G. Bos - Veenendaai - lid T.W.M. Munnix- lid en afgevaardigde van de cliëntenraad Leden van het bestuur hadden in 2016 geen betaalde nevenfuncties. Kamer van Koophanaei: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer Belastingen: Instelling van algem een nut Stichting "Vrienden van de Meent" is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5a van de Algemene w et inzake rijksbelastingen. Op 10 september 2007 is door de belastingdienst een beschikking ANBI afgegeven die geldt vanaf 1januari Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd. Blz.3

4 Vennootschapsbelasting en omzetbelasting Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangem erkt voor de vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig. 2. ACTIVITEITEN EN FINANCIËN Resultaat verslagjaar: % % Baten Baten uit eigen fondsenwerving , ,6 Baten uit beleggingen 33 0,5 46 0,4 Overige baten (rolstoel)bus 1 1 Som der baten , ,0 Lasten Besteed aan doelstellingen: - Project Qwiek-Up / Duo-Fiets , ,1 - Activiteiten bewoners De M eent , ,6 Kosten eigen fondsenwerving 3 0, ,1 Beheer en administratie 129 2, ,3 Som der lasten , ,1 Resultaat , ,9 Overige gegevens: Beleid van de stichting m.b.t. de omvang en de functie van de reserves en de fondsen: Geen grote reserves; liever meer activiteiten voor bewoners Beleggingsbeleid: Zonder risico's Vrijwilligersbeleid: Geen Beleid m.b.t. de com m unicatie m et belanghebbenden: Het financieel verslag en de activitieten worden op de website van Charim gezet. Er is er in 2016 één brief aan de donateurs verstuurd. Zo mogelijk zijn alle geld gevers en donatuers bedankt voor hun bijdrage. Richtlijn fondsenwervernde instellingen: Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn. Blz.4

5 3. INFORMATIE MET BETREKKING TOT BESTUUR Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Voor kosten die gem aakt zijn kunnen bestuursleden een declaratie indienen. Wijze van benoeming en zittingsduur: Van de kandidaat-bestuursleden wordt verwacht dat zij affiniteit met de bewoners van De Meent hebben. De functie van lid van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris of penningmeester) worden bij voorkeur door personen uitgeoefend die niet rechtstreek bij de bewoners van De M eent betrokken zijn. Bestuursleden worden benoemd vooreen periode van driejaar (Statuten 2016 art.3) Resultaat 2016 / Begroting Donaties Giften Giften Qwiek-Up Intrest (rolstoel)bus Totaal inkomsten Aktiviteit Qwiek-Up Fondsen verw Bestuurskosten 2 25 Contributies - - Bankkosten Totaal uitgaven Winst / verlies saldo Plannen 2017 In 2017 zal in het teken staan van geldwerving voor de invulling van diverse wensen in samenhang met de revitalisering van De Meent De gelden die vrij komen i.v.m. de verkoop van de (rolstoel)bus zullen hier ook voor worden ingezet. Blz. 5

6 Stichting "Vrienden van de M eent'' Jaarrekening Bestuursverslag stichting Vrienden van d e M e e n t 2016 Het bestuur van de stichting kwam vijf maal bijeen te weten op; 15 februari, 18 april, 18 juli, 12 september, 5 oktober (ingeiaste vergadering) en 28 november. Het bestuur bestond uit de volgende personen. Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Lid: Lid: Lid Vert. CR: P.M.Vinke J.FIoor P.M.Diemer I. van der Gaag-Siertsema G.Bos R.Munnix Als vertegenwoordiger van de wijk/locatie m anager nam mevr. W. Beem deel aan de vergaderingen. Algemeen De wijk/locatiemanager mevr. M. Foppen heeft de vergadering van 28 november bijgewoond. Zij gaf een toelichting op de revitaliseringsplannen die in uitvoering zullen worden genomen. De ingelaste vergadering op 5 oktober was geheel gewijd aan een verzoek van dhr. van Manen om een bijdrage te leveren aan de uitbouw van de Eem. Besloten werd hier geen bijdrage aan te leveren aangezien deze activiteit niet in overeenstemming is met onze doelstellingen. Bij deze vergadering was dhr. van Manen deels aanwezig. Er is veel gesproken over de verkoop van de rolstoelbus. Het bestuur heeft, na afweging van de argumenten, ingestemd met de verkoop. De verkoop zal begin 2017 plaatsvinden. De opbrengt zal w eer ten goede komen aan onze doelstellingen. De stichting was met een stand aanwezig op de Mini Markt. Tijden deze dag werd informatie verstrekt over onze doelstellingen en de activiteiten. In decem ber zijn, in samenspraak met de accountant, de statuten met betrekking tot de vorm van controle jaarcijfers en aan het aantal bestuursleden, aangepast. Bestedingen t.b.v. de doelstellingen De stichting heeft in 2016 een bijdrage kunnen leveren aan een viertal projecten te weten; 1. Qwiek-Up projector 2. Stand-Alone PC voor AB afdeling 3. Spelmateriaal voor afdeling Eem en Grift 4. PraxTour voor de fietstrainer op de therapie afdeling Blz. 6

7 Stichting "Vrienden van de Meent" BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa. 1 1 Vlottende activa Nog te ontvangen posten Rente Spaarrekening Liquide middelen Rabobank 555 Rabobank spaarrekening Blz. 7

8 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 PASSIVA Reserves en fondsen Algemene reserve Bestemmingsfonds Project (rolstoel) bus Schulden op korte termijn Nog te betalen posten Bankkosten Blz. 8

9 Stichting "Vrienden van de Meent" STAAT VA N BATEN EN LASTEN werkelijk begroting werkelijk BATEN Donaties Giften Giften Kwiek-Up (2016) / Duo-Fiets (2015) Intrest (rolstoel) bus LASTEN Besteed aan doelstellina: Kosten t.b.v. activiteiten bewoners Kosten t..b.v. Duo-Fiets (2015) Kosten t.b.v. Qwiek-Up (2016) Kosten eiaen fondsen verwervina: Brief donateurs Beheer en administratie: Contributies en heffingen Bestuurskosten Bankkosten RESULTAAT Resultaat verdeling: Ten behoeve van algemene reserve Ten behoeve van Duo-Fiets / (rolstoel) bus Bestemmingsfonds Project (rolstoel) bus Blz. 9

10 TOELICHTING VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING Algemeen: De jaarrekening is opgem aakt conform richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" zoals opgenom en in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale w aarde, tenzij anders vermeld. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Bestemmingsfondsen Stichting "Vrienden van de Meent" ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde gifen zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling: De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen gifen en donaties opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de om vang betrouw baar kan worden vastgesteld. Blz. 10

11 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 VASTE ACTIVA Materiele vaste activa (rolstoel) bus 1 1 De Stichting is economisch eigenaar van de (rolstoel)bus en Zorggroep Charim is verantwoordelijk voor de exlpoitatie en is juridisch eigenaar. De (rolstoel)bus staat om die reden voor 1 in de boeken van de Stichting. In februari 2016 is in overleg besloten de (rolstoel)bus te verkopen, opbrengst ca Ook de bestemmings Project (rolstoel) van 466 is hiermee komen te vervallen. Liquide middelen Deze staan ter vrije beschikking van de stichting. RESERVE EN FONDSEN Algem ene reserve Saido per 1januari Bij: resultaatbestemming Saldo per 31 decem ber Bestemmina Qwiek-Uo f20161 / Duo-Fiets f2015) Saido per 1januari Af: resultaatbestemming - - Bijdrage Stichting "Vrienden v/d Meent" Bestemmingsgiften Qwiek-Up (2016) /Duo-Fiets (2015) Af kosten t.b.v. Qwiek-Up (2016) / Duo-Fiets (2015) Saldo per 31 decem ber - - Blz. 11

12 Stichting "Vrienden van de Meent" TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Bestemming frolstoel) bus Saldo per 1januari Af: resultaatbestemming Af stortingen Af kosten t.b.v. (rolstoel) bus Bij: bestemmingsgiften (rolstoel) bus Saldo per 31 december 215 ' SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Noa te betalen kosten Bankkosten decem ber n 15 0 rkt als staat waarop onze verklaring meëe^etrekking heeft 15 JUNI 2017

13 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 Donaties Over 2016 hebben van de 62 donateurs er 25 tezamen 1.134,69 bijeengebracht, (in 2015 waren 27 donateurs goed voor 1.444,69). Gemiddeld per donateur werd er 45,39 gestort (in 2015: 53,50). In 2016 is er één maal een brief verzonden. Bestand donateurs Aantal Stand per 1januari Bij: aangemeld in Stichting "Vrienden van de Meent" dd.: 22 decem ber 2016 overleden 1 afgevoerd 2 O Stand per 31 decem ber Giften 1. Bijdrage Charim t.b.v. Qwiek-Up Bijdrage Social Service Tafel Ronde t.b.v. Qwiek-Up Vrijwillige bijdrage symposia Gift "Samen zingen" Particulieren giften en legaten Div. giften/ en donaties t.b.v. Duo-Fiets Bijdrage Charim gebruik derden (rolstoel) bus Ad. 1/2 Voor het Qwiek-Up project is intern bij Charim akties gevoerd. De opbrengst daarvan zijn naar de Stichting overgemaakt. Ad. 3 Bij diverse symposia was het mogelijk een vrijwillige bijdrage te geven. Ad. 4 De opbrengst van de collecten "Samen zingen" in de Meent zullen zomogelijk ook in 2017 weer een bijdrage leveren.

14 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Kosten t.b.v. bewoners Aktiviteit voor bewoners Aanschaf Qwiek-Up (2016) / Duo-Fiets (2015) Percentage totaal van de bestedingen aan de doelstelling t.o.v. totaal van de baten 115,1% 84,7% Kosten eiaenfondsen wervina Brieven donateurs Percentage kosten eigen fondsen werving t.o.v. baten fonsenwerving 0,0% 1,1% Kostenbeheeren administratie Bestuurskosten 2 - Contributies - - Bankkosten De kosten aktiviteiten voor bewoners PC voor afd. AB 599 USB stick voor foto's oud 7 Spelmateriaal afdeling Eem /Grift 527 Software THERA-Trainer Fiets afd. Revalidatie 500 Blz. 14

15 OVERIGE GEGEVENS 7 Gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring. 1 5 JUNI 2017 leficttórekking heeft Jaarrekening 2016 Van de jaarrekening 2015 is op 28 oktober 2016 door Schuiteman & Partners Registeraccountants een Accountantsverklaring afgegeven. De resultaatbestemming 2015 is op 28 november 2016 door het bestuur goedgekeurd. Het beschikbaarstellen van de resultaten ten behoeve van projecten en activiteiten wordt geregeld volgens Artikel 2 lid. 1a van de statuten Stichting "Vrienden van de Meent" dd.: 22 decem ber 2016 GOEDKEURING BESTUUR Deze jaarrekening is opgesteld door de penningmeester van de Stichting "Vrienden van de Meent", januari de penningmeester, P.M.Diemer De activa van de balans op 31 decem ber De passiva van de balans op 31 decem ber ,930 De baten in de resultatenrekening op 31 decem ber De lasten in de resultatenrekening op 31 decem ber Toevoeging aan reserves 1.1 o7- Deze jaarrekening is met inachtneming van het accountantsrapport door het bestuur van de Stichting "Vrienden van de Meent" goedgekeurd d.d. 13 februari de voorzitter P.M.Vinke de secretaris J.Floor

16 m 1 SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van de Meent De jaarrekening van Stichting Vrienden van de Meent is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 441 OH, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van de Meent. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid., 15 juni 2017 Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V. Was getekend Y.M. Wisselo- van der Neut AA Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V. KvK-nr: , BTW-nr: NL B01, IBAN: NLÓ8 RABO , BIC: RAB0NL2U Voorde algemene voorwaarden zie I INAA GROUP Member of The International Association of Independent Accounting Firms Accountancy b Fiscale dienstverlening HRM Corporate Consultancy