Outsourcing, de oplossing van elk probleem!!!!

Transcriptie

1 Outsourcing, de oplossing van elk probleem!!!! Jeroen Beks, arkt Directeur Healthcare 10 april 2013

2 Wat is energie outsourcing Water direct DEARCATIE OUTSOURCING stoom inst m3 koudtapwater bedrijfswater Waterinstallatie OH water installatie m3 Water m3 - centrale drukverhoging Water inkoop m3 - bedrijfswater drukverhoging osmose inst m3 totaal NSA Elektra direct HBO inkoop liter verlichting vermogen vacuum installatie 3 perslucht installatie 7 iddenspanning installaties Wh Elektriciteit Wh E41100 Elektra inkoop Wh apparatuur kV overig 330 totaal Wh Gevel aansluiting 0 Gas direct gas labs Aardgasinstallatie stoom Gas m3 W41705 Gas inkoop m3 totaal m3 Vervreemden van: Activiteiten En/of assets Output gestuurd tapwater ketels 5x decentraal 759 Warm tapwater 759 GJ Distributie vermogen kw 0 aandeel 100% rendement 90% Verwarming GJ Distributie HR Ketel 3x 550kW vermogen aandeel 100% rendement 90% Warmtepomp 2x 550kW vermogen aandeel 100% rendement 350% WKO 1x 150m3/h vermogen aandeel 90% rendement 15% Koude GJ Distributie Warmtepomp 2x 400kW vermogen aandeel 90% rendement 15% Gevel aansluiting 0 warmte 550kW Gevel aansluiting 0 koude 800kW Koelmachine 2x 400kW vermogen aandeel 90% rendement 15%

3 Beweegreden tot outsourcing Redenen om te outsourcen Verbeterde kwaliteit 13% Versnelling in de markt 10% Innovatie 4% Behoud kapitaal 1% Kostenbesparing 36% Focus op core 36% Belangrijkste drijfveer Noodzakelijke kosten voor upgrade Uitfasering kennis, vergrijzing

4 4 Kennis dilemma Ik kan moeilijk goed gekwalificeerde technici vinden. oet ik ze zelf opleiden of ze werven in het buitenland? Ineke Dezentjé Hamming (58), voorzitter FE (technologische industrie) Afname diensten i.p.v. taken Veel bedrijven in de technologische industrie hebben een tekort aan goed geschoolde technische vakkrachten. Dat belemmert de groei van deze bedrijven, die vaak op de export georiënteerd zijn

5 Financiële dilemma Klant Leverancier Dilemma Waarde onroerend goed Herinvestering Stenen Installaties Apparatuur Waarde Prijs Kostprijs t0 t1 Tijdas t0+30

6 Andere vorm van verrekening Totale kosten Kosten Renovatie Instandhouding Operationele lasten Rentelasten t0 Tijdas t0+30 Andere ver- Rekening: Vastrecht Variabel Looptijd 15 Tot 30 jr

7 Voorbeeld case financieel Uitbreiding contract 1: Introductie Warmtepomp Totale investering: ,00 Bijdrage klant: ,00 Netto investering Cofely ,00 Kosten klant per jaar: Vastrecht > Cofely Koude, Warmte ,00 > Stadswarmte ,00 Cashneutraal 6 jaar Variabel > Cofely Koude, Warmte ,00 > Stadswarmte ,00 Totaal per jaar ,00 Kostenbesparing klant ,00 t.o.v

8 Het nieuwe model Energie Exploitatie Garantie x omzet

9 Outsourcing andere relatie Andere relatie

10 De consequentie van outsourcen Financieel > Gedeeltelijke of gehele financiering (afhankelijk van contractwaarde) > Vaste en voorspelbare kosten Contract > Leveringsovereenkomst, garantie > Aanvullende performance afspraken > Afkoopregeling Assets >Eigendomsoverdracht tot einde contract >Altijd conditie NEN 2767 level 3 ook einde contract 10

11 De praktijk Due dilligence Contract Beschikbaarheid Rendementafspraken Ontbindende voorwaarden Governance

12 15/1 12 De praktijk, governance Klant Eigendomsovereenkomst & Leveringsovereenkomst & Recht van opstal Leverancier Financiering E Instandhouding Beheer Onderhoud Bouw Strategisch Tactisch Operationeel

13 Beweging op verschillende assen Doel Financieel rendement Doel - Beschikbaarheid utilities Doel - Conditie installaties iddel - Energy Efficiency Sturen op totale energieverbruik en efficiëntie Doel is om binnen gestelde technische doelen het Financiele en technische rendement te maximaliseren. iddel - Asset Efficiency Sturen op beschikbaarheid en betrouwbaarheid Doel is de status van de installatie te borgen en deze storingsvrij te laten functioneren. 13

14 Onderliggende elementen warmte gas koude water electra Energie Centrale heet water warm water gas Klant tapwater electra Tarieven Investering Instandhouding Rendement Tarieven SLA 15/1/14 14

15 Samenvattend Drivers > Financieel > Vergrijzing Consequenties > Financieel > Contract > Assets 15