Jaarrekening Stichting Vrienden van Lauwershof. Jupiterstraat CA OUDORP

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Lauwershof Jupiterstraat CA OUDORP

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 13

3 1.1 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 (na resultaatsbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-14 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-14 PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Passiva

4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Kapitaal

5 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten/ mutatie geldmiddelen 5

6 1.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 6

7 1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 ACTIVA 1. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-14 Nog te ontvangen bedragen: Rente Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De vordering heeft betrekking op de nog te ontvangen rente van het boekjaar over het banksaldo van de 'bestuur spaarrekening'. 2. Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-14 Bestuur spaarrekening Rekening courant betaalrekening Totaal liquide middelen Toelichting: De afname van de bestuur spaarrekening komt o.a. door: Aanpassingen tuin Lauwershof Braintrainer Plus Bijdrage rolstoelbus TV en audio Meander Tablet - Oude Trambaan 332 Laptop - afd 10b 503 7

8 1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 PASSIVA 3. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-14 Kapitaal Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 Resultaat 31-dec-2015 Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat

9 1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 PASSIVA 4. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec dec-14 RC St. verpleeghuis Lauwershof (Magenta Zorg regio Alkmaar) Overige schulden: Bankkosten 0 0 Bewonersactiviteiten afdelingen Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: Er vindt geen renteverrekening plaats over de rekening-courantverhouding met Stichting Magenta Zorg. 9

10 1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2015 BATEN 5. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt : Giften Overige opbrengsten: Opbrengsten oud papier Bijdragen uitjes door Gouden Dagen Pius st bijdrage nostalgiekar Correctie Welzorg fietsen Kerstdonaties personeelsleden Magentazorg Bijdragen welzijn, J. Eskes, M.A. Tamis-de Boer Totaal Toelichting 10

11 1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2015 LASTEN 6. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt : Bewonersactiviteiten bijdragen Kerstbijdrage afdelingen Lauwershof en kleinschalige locaties Uitje Meander Tiloler Fest Oude Trambaan Vervoer uitje Meander Schiphol 79 0 Algemene kosten Bankkosten Braintrainer Plus Bijdrage rolstoelbus Kijk in mijn ogen / poezie Aanpassingen tuin Lauwershof Aanschaf nostalgiekar Dieren materialen TV en audio - Meander Zigterman parasols afd. BG Huishoudbeurs Accessoires duofiets Tablet- Oude Trambaan Gouden Dagen Fonds Kijk in mijn ogen / dans Welzorg - 6 fietsen met elektromotor jaar LH Laptop Jup 10b Meander, bijdrage VVL tuin Subsidie Kunst in de Zorg Correctie voorgaande jaren 0 0 Totaal bedrijfskosten Toelichting 11

12 7. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt : Rentebaten Sub-totaal financiële baten Rentelasten 0 0 Sub-totaal financiële lasten 0 0 Totaal financiële baten en lasten

13 1.2 OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vrienden van Lauwershof heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van.. - maart Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Dhr. W.G.M. Groot, voorzitter en secretaris Dhr. J. Bokdam, lid Dhr. J.B.M. van Dijk, lid 13