Intake Formulier Model Grevelingen Versie 1

Transcriptie

1 Intake Formulier Model Grevelingen Versie 1 Naam model: Financieel model Brouwersdam - Getijdencentrale Naam organisatie: RebelGroup Model Eigenaar: Rebel Energy BV adres: bart.budding@rebelgroup.com Telefoonnr: Model functie 1. Korte beschrijving van modelfunctie(max 200 woorden) Het model brengt voor een aantal scenario s de projectrendementen en netto contante waarde in beeld van een investering in a) alleen een doorlaat en b) een doorlaat en een getijdencentrale. Het model is zeer flexibel en gebaseerd op de meest recente ramingen van het ECKB. Het model is volledig FAST compliant. 2. Welke type gedragingen beschrijft dit model met de huidige systeem parameters? Impact van variaties in o.a. investeringskosten, operationele kosten, operationele opbrengsten, subsidies, energiescenario s, variaties in timing van de investering, etc. E.e.a. wordt als gezegd samengebracht in een financiële analyse van de investering. Randwaarden model 3. Welke belangrijke aannames(exogene factoren) zijn er gebruikt in de opbouw van dit model. In principe zijn vrijwel alle parameters onzeker en staan deze nog onder invloed van veel exogene factoren. Belangrijke parameters zijn totale kosten (beïnvloed door stand van de technologie, marktspanning en conjunctuur), opbrengsten (aannames rond energieprijzen, subsidies), financiering (veronderstelling dat banken mee willen en kunnen financieren), aannames rond de mate waarin naast de doorlaat en de centrale nog andere investeringen noodzakelijk zijn.

2 4. Weke van deze exogene factoren kunnen een grote invloed op de uitkomst en het gedrag van dit systeem hebben? Alle hierboven genoemde factoren. Model input/output Geef in de onderstaande tabel aan de sleutel input/output parameters van het model en beschrijf de verschillende aspecten in de gerelateerde kolommen. Er worden 6 verschillende scenario s doorgerekend. Scenario 5 wordt voor deze excercitie als base-case gezien. Daarvoor zijn een aantal key-parameters opgenomen in bijlagen. 1. Doorlaatmiddel 50 cm getij Grevelingen, zonder getijdecentrale, met stormschuiven 2. Doorlaatmiddel 75 cm getij Grevelingen, zonder getijdecentrale, met stormschuiven 3. Doorlaatmiddel 50 cm Grevelingen en 30 cm Volkerak, zonder getijdecentrale, met stormschuiven 4. Doorlaatmiddel 75 cm Grevelingen en 50 cm Volkerak, zonder getijdecentrale, met stormschuiven 5. Getijcentrale met bulbturbines, gewenst getij Grevelingen 50 cm 6. Getijcentrale met bulbturbines, gewenst getij Grevelingen 50 cm + 30 cm in Volkerak Parameter (variabele) naam Eenheid Tijdsdimensie Tijdspan (startdatum/ Einddatum) Min. Waarde (ingeschat) Max. Waarde (ingeschat) Kapitaalskosten Zie overzicht in bijlage 1 Investeringen vinden plaats van 01/2015 tot 12/2017 Ramingsonzekerheid 50% Operationele kosten 1% van kapitaalskosten 30 jaar, net als hele model Ramingsonzekerheid 50% Zie overzicht in bijlage 2.

3 Operationele opbrengsten Zie overzicht in bijlage Zijn er output/input variabelen die een geografische dimensie hebben? Alles is gepland rond de Brouwersdam en afhankelijk van de getijslag die daar mogelijk is. Overige opmerkingen over het model?

4 BIJLAGE 1: Overzicht kapitaalskosten Verwijderen en afvoeren dijkbekleding, asfaltbeton prijs 25 EUR / m2 Verwijderen en afvoeren dijkbekleding, breuksteen prijs 8 EUR / ton Verwijderen en afvoeren dijkbekleding, klei prijs 13 EUR / m3 Verwijderen (droog) en afvoeren caissons, lang 68 m/st prijs 30 EUR / m3 Verwijderen (droog) en afvoeren caissons, schotten en inhoud prijs 1,400 EUR / m Verwijderen en afvoeren dijkbekleding, asfaltbeton hoeveelheid 80 m2 / m Verwijderen en afvoeren dijkbekleding, breuksteen hoeveelheid 285 ton / m Verwijderen en afvoeren dijkbekleding, klei hoeveelheid 46 m3 / m Verwijderen (droog) en afvoeren caissons, lang 68 m/st hoeveelheid 116 m3 / m Opruimwerkzaamheden - subtotaal 4,438,219 EUR Extra meters uiteinden weg bij asfalt bewerkingen 400 m Omleggen weg, verwijderen asfalt prijs 25 EUR / m2 Omleggen weg, aanbrengen asfalt prijs 40 EUR / m2 Omleggen weg, verwijderen asfalt hoeveelheid 12 m2 / m Omleggen weg, aanbrengen asfalt hoeveelheid 12 m2 / m Omleggen weg 672,360 EUR Bodembescherming voldoet Ja keuze Geïnstalleerde turbines 60 Turbines Herstellen bodembescherming prijs 195 EUR / m2 Herstellen bodembescherming prijs 195 EUR / m2 Bouwkuip, damwand prijs 254 EUR / m2 Bouwkuip, dubbele gording prijs 200 EUR / m Bouwkuip, dubbele ankers prijs 1,500 EUR / m Bemaling, pompen prijs 40,000 EUR / stuk Bemaling, bemalen prijs 30,000 EUR / stuk Verwijderen bodembescherming prijs 65 EUR / m2 Herstellen bodembescherming prijs 195 EUR / m2 Bouwkuip, damwand hoeveelheid 35 m2 / m Bouwkuip, dubbele gording hoeveelheid 5 m / m Bouwkuip, dubbele ankers hoeveelheid 5 m / m Bemaling, pompen hoeveelheid stuk / m Bemaling, bemalen hoeveelheid stuk / m Verwijderen bodembescherming hoeveelheid 10 m2 / m Herstellen bodembescherming hoeveelheid 10 m2 / m Omleggen weg 672,360 EUR Tijdelijke werkzaamheden - subtotaal 16,083,840 EUR

5 Ontgraven en afvoeren grond (nat, zuiger) prijs 3 EUR / m3 Ontgraven en afvoeren grond (nat, knijpen) prijs 5 EUR / m3 Ontgraven en afvoeren grond (droog uit bouwkuip) prijs 7 EUR / m3 Ontgraven en afvoeren toeritten bouwkuip prijs 7 EUR / m3 Ontgraven en afvoeren grond (nat, zuiger) hoeveelheid 4,435 m3 / m Ontgraven en afvoeren grond (nat, knijpen) hoeveelheid 250 m3 / m Ontgraven en afvoeren grond (droog uit bouwkuip) hoeveelheid 1,272 m3 / m Ontgraven en afvoeren toeritten bouwkuip hoeveelheid 107,000 m3 Grondwerk - subtotaal 11,587,058 EUR Leveren en aanbrengen beton prijs 500 EUR / m3 Leveren en aanbrengen zand prijs 15 EUR / m3 Leveren en aanbrengen verkeersbrug prijs 700 EUR / m2 Leveren en aanbrengen beton hoeveelheid 159 m3 / m Leveren en aanbrengen zand hoeveelheid 144 m3 / m Leveren en aanbrengen verkeersbrug hoeveelheid 20 m2 / m Constructies dammen, beton en brug 44,136,120 EUR Extra meters uiteinden weg bij asfalt bewerkingen 400 m Leveren en aanbrengen asfalt prijs 40 EUR / m2 Leveren en aanbrengen asfalt hoeveelheid 12 m2 / m Constructies asfalt 413,760 EUR Basis bruto lengte doorlaat 200 m Extra meters uiteinden weg bij asfalt bewerkingen 400 m Leveren en aanbrengen asfalt prijs 40 EUR / m2 Leveren en aanbrengen asfalt hoeveelheid 12 m2 / m Leveren en aanbrengen geleidedammen prijs 10,000,000 EUR Constructies asfalt en geleidedammen voor calc stormschuiven (SWI) 23,765,280 EUR Stormschuiven Ja keuze Stormschuiven verplicht ja/nee (1/0) - Nee Constructies asfalt en geleidedammen voor calc stormschuiven 23,765,280 EUR (SWI) Constructies dammen, beton en brug 44,136,120 EUR Leveren en aanbrengen stormschuiven (SWI) prijs 20.00% % / constructie Leveren en aanbrengen stormschuiven (SWI) prijs 13,580,280 EUR Leveren en aanbrengen geleidedammen prijs 10,000,000 EUR Constructies dammen, beton en brug 44,136,120 EUR Constructies asfalt 413,760 EUR Leveren en aanbrengen stormschuiven (SWI) prijs 13,580,280 EUR Constructies - subtotaal 68,130,160 EUR

6 Bodembescherming voldoet Aanpassing drempel en bodembescherming prijs 65 EUR / m2 Aanpassing drempel en bodembescherming hoeveelheid 50 m2 / m Bodembescherming voldoet 1,501,500 EUR Bodembescherming voldoet niet Aanbrengen bodembescherming bij onvoldoende bescherming 260 m2 / m Breuksteen kg 1.5 ton / m2 Breuksteen kg 1.0 ton / m2 Breuksteen kg 0.5 ton / m2 Breuksteen prijs per ton 25 EUR / ton Breuksteen 9,009,000 EUR Gietasfalt prijs per ton 150 EUR / ton Gietasfalt 1.6 ton / m2 Gietasfalt hoeveelheid 60 m2 / m Gietasfalt 6,586,272 EUR Breuksteen 9,009,000 EUR Gietasfalt 6,586,272 EUR Bodembescherming voldoet niet 15,595,272 EUR Bodembescherming Bodembescherming voldoet Ja keuze Bodembescherming voldoet 1,501,500 EUR Bodembescherming voldoet niet 15,595,272 EUR Bodembescherming - subtotaal 1,501,500 EUR Aantal turbines 60 turbines Turbine prijs 2,076,403 EUR / turbine Turbines - subtotaal 124,584,192 EUR Opruimwerkzaamheden - subtotaal 4,438,219 EUR Tijdelijke werkzaamheden - subtotaal 16,083,840 EUR Grondwerk - subtotaal 11,587,058 EUR Constructies - subtotaal 68,130,160 EUR Bodembescherming - subtotaal 1,501,500 EUR Turbines - subtotaal 124,584,192 EUR Nader te detailleren 10.00% %

7 Nader te detailleren kosten 22,632,497 EUR Nader te detailleren kosten 22,632,497 EUR Opslag indirecte kosten 25.00% % Indirecte kosten 62,239,366 EUR Nader te detailleren kosten 22,632,497 EUR Indirecte kosten 62,239,366 EUR Object gebonden risicoreservering 15.00% % Object gebonden risicoreservering 46,679,525 EUR Bodembescherming voldoet Ja keuze Engineering (bodembescherming voldoet) 14,625,319 EUR Bijkomende kosten (bodembescherming voldoet) 7,312,659 EUR Engineering (bodembescherming voldoet niet) 17,738,935 EUR Bijkomende kosten (bodembescherming voldoet niet) 8,869,467 EUR Engineering en bijkomende kosten basis 21,937,978 EUR Basis bruto lengte doorlaat 200 m Engineering en bijkomende kosten basis 21,937,978 EUR Engineering en bijkomende kosten 24,131,776 EUR Nader te detailleren kosten 22,632,497 EUR Indirecte kosten 62,239,366 EUR Object gebonden risicoreservering 46,679,525 EUR Engineering en bijkomende kosten basis 21,937,978 EUR Object overstijgende risicoreservering 20.00% % Object overstijgende risicoreservering 75,962,867 EUR Indirecte kosten 62,239,366 EUR Object gebonden risicoreservering 46,679,525 EUR Engineering en bijkomende kosten basis 21,937,978 EUR Object overstijgende risicoreservering 75,962,867 EUR Bijkomende bouwkosten totaal 206,819,736 EUR Pompfunctie Geïnstalleerde turbines 60 Turbines Kosten pompfunctie per turbine 116,713 EUR / turbine Pompfunctie kosten 7,002,801 EUR Indirecte kosten keuze vast/opslag (1/2) 1 Vast Sensitivity: Change in capex - %

8 Bijkomende bouwkosten totaal 206,819,736 EUR Opslagen directe kosten totaal (incl. sensitivity) 206,819,736 EUR Sensitivity: Change in capex - % Nader te detailleren kosten 22,632,497 EUR Directe kosten totaal (incl. sensitivity) 248,957,465 EUR BTW plichtig (ja/nee) Nee keuze BTW 21.00% % Opslagen directe kosten totaal (incl. sensitivity) 206,819,736 EUR Directe kosten totaal (incl. sensitivity) 248,957,465 EUR Pompfunctie kosten 7,002,801 EUR Investeringskosten totaal (pp2011) 462,780,002 EUR Investeringskosten totaal (pp2011) 462,780,002 EUR Development period total 3 columns Development period flag - flag CapEx indexation factor (incl. sensitivity) - index Investeringskosten gedurende bouwperiode EUR Investeringskosten gedurende bouwperiode - EUR Investeringskosten vaste activa POS EUR Investeringskosten vaste activa CF EUR

9 BIJLAGE 2: OPERATIONELE KOSTEN Operationele kosten als % investeringen 1.00% % Additionele opp kosten bij actieve peilsturing - % Investeringskosten totaal (pp2011) 462,780,002 EUR Pompfunctie kosten 7,002,801 EUR Operational period flag - flag 30 Operationele kosten EUR Operationele kosten pompfunctie als % pompinvesteringen 0.80% % Pompfunctie kosten 7,002,801 EUR Operational period flag - flag 30 Operationele kosten pompfunctie EUR 1,680,672 Sensitivity: Change in opex - % Maintenance indexation factor incl. sensitivity - index Operationele kosten - EUR - Operationele kosten pompfunctie - EUR 1,680,672 Totale operationele kosten centrale POS EUR 244,648,179 Totale operationele kosten centrale PL EUR (244,648,179)

10 BIJLAGE 3: Overzicht operationele opbrengsten Sensitivity: Change in revenue - % GWh to MWh 1,000 factor Energieopbrengst per turbine 3 GWh turbine / jaar Geïnstalleerde turbines 60 Turbines Energie prijsscenario - EUR / MWh 17,839 Operational period flag - flag 30 Omzet elektriciteit EUR 308,090,604 Energieopbrengst per turbine 3 GWh turbine / jaar Geïnstalleerde turbines 60 Turbines Operationele subsidie 59,362 EUR / GWh Operationele subsidie looptijd flag - flag 15 Operationele subsidie 143,211,797 GWh to MWh 1,000 factor Energieopbrengst per turbine 3 GWh turbine / jaar Geïnstalleerde turbines 60 Turbines Garanties van Oorsprong per opgewekte MWh 1.50 GvO / MWh Operational period flag - flag 30 Garanties van Oorsprong opbrengsten EUR 7,237,500 Energy indexation factor incl. sensitivity - index Omzet elektriciteit - EUR 308,090,604 Garanties van Oorsprong opbrengsten - EUR 7,237,500 Operationele subsidie ,211,797 Totale omzet centrale PL EUR 715,645,814