EURO STOXX 50 FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

Transcriptie

1 EURO STOXX 50 FUND AEURO Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd om het rendement van de Euro Stoxx 50 te volgen. Naar "index tracking" wordt doorgaans ook verwezen als passief beleggingsbeheer. Dit fonds is opgebouwd door een aanpak te gebruiken die bekendstaat als volledige replicatie, wat inhoudt dat het ernaar streeft alle bedrijfsaandelen in de index te houden. Futurescontracten op aandelenindexen kunnen gebruikt worden om de kosten voor het beheer van cashflows te verminderen. Terwijl het fonds ernaar streeft het rendement van de index te volgen, loopt het fonds kosten en vergoedingen op die de index niet oploopt hoewel het kan profiteren van het lenen van effecten, terwijl de index dat niet kan. Dit betekent dat de fondsopbrengsten vergelijkbaar zouden moeten zijn met die van de index, in plaats van identiek. Kenmerken van het fonds Introductiedatum: Portefeuillebeheerder: Matt Jones Aangesteld voor het fonds: Jaren bij Fidelity: 10 omvang: 25m Aantal participaties in fonds: 52 Referentievaluta fonds: Euro (EUR) Domicilie fonds: Luxemburg Juridische structuur fonds: SICAV Beheermaatschappij: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitaalgarantie: Nee Doelstellingen en beleggingsbeleid Streeft ernaar het rendement te volgen van de EURO STOXX 50SM. Streeft ernaar alle bedrijfsaandelen in de referentieindex te bezitten. Kan gebruik maken van aandelenindexfutures om zijn beleggingsdoel te bereiken. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Inkomsten worden herbelegd in bijkomende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Een belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een langetermijnbelegging. Feiten over de aandelencategorieën Er kunnen nog andere share classes beschikbaar zijn. In het Prospectus vindt u hierover meer details. Introductiedatum: NVWkoers in valuta aandelenklasse: 10,2 ISIN: LU SEDOL: WKN: Bloomberg: FIDDAXI LX Sluiting van de handel: 12:00 Britse tijd (of 1:00 CentraalEuropese tijd) Uitkeringsfrequentie: Jaarlijkse herbelegging Kosten ten laste van inkomsten of kapitaal: Inkomsten Cijfer voor de lopende kosten per jaar: 1,01% (0.0.1) Het OCF houdt rekening met jaarlijkse beheerkosten per jaar: 0,6% Onafhankelijke beoordeling De informatie in dit hoofdstuk is de meest recente informatie op het moment van publicatie. Nadere informatie vindt u in de glossary bij deze factsheet. Doordat sommige kredietbeoordelaars hun beoordelingen baseren op in het verleden behaalde resultaten, zijn dit geen betrouwbare indicatoren voor resultaten in de toekomst. Risico en opbrengstprofiel van de aandelencategorie Deze risicoindicator is overgenomen uit het document met essentiële beleggersinformatie aan het einde van de betrokken maand. Omdat hij kan worden bijgewerkt tijdens een maand, verwijzen wij naar het document met essentiële beleggersinformatie voor de meest recente gegevens. FERIrating: (D) De risicocategorie is berekend op basis van historische behaalde resultaten. De risicocategorie is niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds, is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging "zonder risico" is. Het risico en opbrengstprofiel is ingedeeld volgens het niveau van historische schommeling van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse, en binnen deze indeling betekenen categorieën 12 een laag niveau van historische schommelingen, 5 een gemiddeld niveau en 67 een hoog niveau. Belangrijke informatie Wij raden u aan om de Essentiële Beleggersinformatie te lezen alvorens te besluiten tot enige belegging.detail over waar u de Essentiële Beleggersinformatie kunt vinden vindt u onderaan deze factsheet. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Als de eigen valuta van een belegger verschilt van de valuta van de fondsbeleggingen, kan het fondsrendement worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen. Het gebruik van financiële derivaten kan leiden tot grotere winsten of verliezen in het fonds.

2 EURO STOXX 50 FUND AEURO Deze cijfers hebben betrekking op de resultaten uit het verleden van het fonds, dat geen garantie voor de toekomst bieden. De waarde van beleggingen en de eruit voortvloeiende inkomsten kunnen schommelen, en beleggers lopen het risico hun inleg niet (volledig) terug te krijgen. Rendementsvergelijker(s) Peergroup Markt van Morningstar GIF Eurozone Large Cap Equity EURO STOXX 50 (N) De marktindex dient alleen ter vergelijking, tenzij specifiek anders is vermeld onder "Doelstellingen en beleggingsbeleid" op pagina 1. Dezelfde index is gebruikt in de positioneringstabellen in dit infoblad. Indien de invoeringsdatum van de huidige marktindex na de introductiedatum valt, is zijn volledige geschiedenis beschikbaar bij Fidelity. Cumulatief rendement in EUR (%) Rendement voor 12 maanden in EUR (%) De resultaten die zijn weergegeven zijn die van de laatste vijf jaar (of sinds de introductie in geval van fondsen die in die periode zijn geïntroduceerd). Rendement voor kalenderjaren in EUR (%) Volatiliteit & risico ( jaar) Jaarlijkse volatiliteit: fonds (%) 12,7 Relatieve volatiliteit 0,98 Sharperatio: fonds 1,17 Sharperatio: index 1,12 Deze begrippen zijn gedefinieerd in de verklarende woordenlijst van dit infoblad. Rendement tot in EUR (%), cumulatieve groei, cumulatieve groei, groei op jaarbasis, groei op jaarbasis 1 maand maanden YTD 1 jr jr 5 jaar 6,6 8,1 6,6 1,2 5,5 2,9 6,7 8,1 6,7 1,2 52,2 1,8 1,2 15, 7, 1,2 15,0 7,2 Sinds * 60,6 71,,0, Classificatie binnen peergroup AEuro Totaal aantal fondsen Kwartielclassificatie** 2 De fondsresultaten en volatiliteit en de risicowaarden zijn afkomstig van Fidelity. De resultaten zijn exclusief instapkosten. Basis: verschillen tussen de intrinsieke waarden met herbelegde brutoinkomsten, in EUR, netto vergoedingen. De marktindexen zijn afkomstig van RIMES, en de andere gegevens zijn afkomstig van externe leveranciers zoals Morningstar. *Begindatum resultaten. **De kwartielrang verwijst naar de resultaten in de loop van de tijd op een schaal van 1 tot. Rang 1 betekent dat het product is ingedeeld in de top 25% van het sample, enzovoort. De indelingen zijn gebaseerd op een aandelenklasse uit de vergelijkingsgroep die niet noodzakelijk gedurende de hele periode de aandelenklasse van dit infoblad is. 2

3 EURO STOXX 50 FUND AEURO Inleiding De onderstaande tabellen geven gegevens over de index weer in plaats van de instrumenten die worden gebruikt om de index te volgen. Sector/Industrieverdeling (%) Verdeling marktkapitalisaties (%) Sector GICS Basisconsumentengoederen Industrie Luxeconsumentengoederen Energie Telecommunicatiediensten Nutsbedrijven Informatietechnologie Materialen 25,2 11,1 11,0 10,7 9,9 7,7 7,5 6,1 5,5 5, EUR > 10 miljard 510 miljard 15 miljard 01 miljard Totale marktkapitalisatieblootstelling 95,1 95,1,9 Totaal sector/industrie Landenverdeling (%) Spanje Nederland Italië België Finland 5,2 2,7 11,8 7,6 7,,9 1,2 Totale landenblootstelling Belangrijkste aandelen (%) Sector GICS Land TOTAL SA BAYER AG SANOFI ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV DAIMLER AG BANCO SANTANDER SA SIEMENS AG BASF SE ALLIANZ SE UNILEVER NV Energie Basisconsumentengoederen Luxeconsumentengoederen Industrie Materialen Basisconsumentengoederen België Spanje Nederland 5,1 5,0,7,9,8,5,5,5,2 2,8 Aandelenconcentratie (%) Top 10 Top 20 Top 50 9,0 60,7

4 EURO STOXX 50 FUND AEURO Glossarium / bijkomende opmerkingen Volatiliteit en risico Geannualiseerde volatiliteit: Een maatstaf van de afwijking van een fonds of een referentiemarktindex van zijn historisch gemiddelde (ook bekend als de standaardafwijking ). Twee fondsen kunnen hetzelfde rendement boeken in de loop van een bepaalde periode. Het fonds waarvan het maandelijkse rendement minder schommelde, zal een lagere geannualiseerde volatiliteit hebben en wordt geacht zijn rendement te hebben geboekt bij een lager risico. De berekening is de standaardafwijking van 6 maandelijkse rendementen, weergegeven als een cijfer op jaarbasis. De volatiliteit van fondsen en indexen wordt onafhankelijk van elkaar berekend. Relatieve volatiliteit: Een verhouding die wordt berekend door de geannualiseerde volatiliteit van een fonds te vergelijken met de geannualiseerde volatiliteit van een referentiemarktindex. Een waarde boven 1 geeft aan dat het fonds volatieler is geweest dan de index. Een waarde onder 1 geeft aan dat het fonds minder volatiel is geweest dan de index. Een relatieve volatiliteit van 1,2 houdt in dat het fonds 20% volatieler is geweest dan de index, terwijl een waarde van 0,8 inhoudt dat het fonds 20% minder volatiel is geweest dan de index. Sharperatio: Een maatstaf voor het risicogecorrigeerde rendement van een fonds, waarbij rekening wordt gehouden met het rendement van een risicoloze belegging. De Sharperatio stelt de belegger in staat na te gaan of het fonds toereikende rendementen boekt ten opzichte van het betrokken risiconiveau. Hoe hoger de Sharperatio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement scoort. Als de ratio negatief is, heeft het fonds een lager rendement geboekt dan de risicoloze rente. De ratio wordt berekend door aftrek van het risicoloze rendement (zoals van contanten) in de betrokken valuta van het rendement van het fonds, en het resultaat te delen door de volatiliteit van het fonds. Hij wordt berekend op basis van geannualiseerde cijfers. Lopende kosten Het cijfer van de lopende kosten staat voor de kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Het wordt berekend aan het einde van het boekjaar van het fonds en kan variëren van jaar tot jaar. Voor nieuwe fondsen worden de lopende kosten geraamd tot het einde van het boekjaar van het fonds. De types kosten die zijn opgenomen in de lopende kosten zijn de beheerkosten, administratiekosten, bewaarkosten en transactiekosten, aandeelhoudersrapporteringskosten, registratiekosten, bestuurdersvergoedingen (in voorkomend geval) en bankkosten. De lopende kosten zijn exclusief prestatievergoedingen (in voorkomend geval) en portefeuilletransactiekosten, behalve wat betreft de instap/uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging. Voor nadere informatie over de kosten (inclusief de gegevens inzake het einde van het boekjaar van het fonds), kunt u het betreffende hoofdstuk in het recentste Prospectus raadplegen. Historische opbrengst Indien vermeld, is dit het percentage dat wordt berekend door de uitkeringen van het fonds over de afgelopen 12 maanden te delen door de intrinsieke waarde van het fonds per de datum van publicatie van het infoblad. Sector/industrieclassificatie GICS: De Global Industry Classification Standard (GICS) werd ontwikkeld door Standard & Poor's en MSCI Barra. De GICS bestaat uit 10 sectoren, 2 bedrijfstakgroepen, 68 bedrijfstakken en 15 subbedrijfstakken. U vindt meer informatie op ICB: De Industry Classification Benchmark (ICB) is een sectorale classificatie die is ontwikkeld door Dow Jones en FTSE. Hij wordt gebruikt om de markten op te splitsen in sectoren binnen de macroeconomie. De ICB maakt gebruik van een systeem van 10 bedrijfstakken, opgesplitst in 20 supersectoren, die op hun beurt zijn verdeeld in 1 sectoren en 11 subsectoren. U vindt meer informatie op TOPIX: De Tokyo stock Price, algemeen bekend als de TOPIX, is een aandelenmarktindex voor de Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan die alle binnenlandse bedrijven in de First Section van de beurs volgt. Hij wordt berekend en gepubliceerd door de TSE. IPD betekent de Investment Property Databank, die rendementsanalyse en benchmarkingdiensten verstrekt voor beleggers in onroerende goederen. IPD UK Pooled Property Funds All Balanced Funds is een onderdeel van de IPD Pooled Funds Indices dat elk kwartaal wordt gepubliceerd door IPD. Onafhankelijke beoordeling Feri Fund Rating: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. De rating wordt louter gebaseerd op het rendement van fondsen met een trackrecord van vijf jaar. en met een kortere geschiedenis ondergaan ook een kwalitatieve beoordeling. Die kan bijvoorbeeld een analyse van de beheerstijl inhouden. De ratingschaal is A = zeer goed, B = goed, C = middelmatig, D = onder het gemiddelde en E = zwak. Morningstar Star Rating for Funds: De rating meet hoe goed een fonds risico en rendement in evenwicht houdt ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Sterrenratings worden uitsluitend gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten en Morningstar raadt beleggers aan ze te gebruiken om fondsen op te sporen die een nadere blik waard kunnen zijn. De top 10% van fondsen in een categorie krijgt een rating van 5 sterren en de volgende 22,5% een rating van sterren. Enkel ratings van of 5 sterren worden weergegeven op het infoblad. Morningstar Style Box: De Morningstar Style Box is een rooster van negen vakken voor een grafische weergave van de beleggingsstijl van de fondsen. Hij is gebaseerd op de fondsparticipaties en rangschikt de fondsen volgens marktkapitalisatie (de verticale as) en groei en waardefactoren (de horizontale as). De waarde en groeifactoren zijn gebaseerd op maatstaven zoals de inkomsten, de cashflow en de dividendopbrengst, waarbij gebruikt wordt gemaakt van zowel historische als toekomstgerichte gegevens.

5 EURO STOXX 50 FUND AEURO Belangrijke informatie Fidelity Worldwide Investment verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten NoordAmerika. Fidelity verschaft alleen informatie over eigen producten en diensten, en geeft geen beleggingsadviezen op basis van individuele omstandigheden. Deze mededelingen zijn niet gericht tot en mogen niet dienen als adviezen tot handelen voor personen in de Verenigde Staten, en zijn voorts alleen gericht tot personen die verblijven in rechtsgebieden waar in de betreffende fondsen mag worden gehandeld of waar toestemming daartoe niet is vereist. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van Fidelity. Verwijzingen in dit document naar specifieke effecten of fondsen mogen niet worden opgevat als een aanbeveling om ze te kopen of te verkopen, maar zijn er louter in opgenomen bij wijze van illustratie. Beleggers dienen er ook nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat Fidelity er mogelijk reeds naar heeft gehandeld. Het onderzoek en de analyses die zijn toegepast in dit document, zijn verzameld door Fidelity om door haar als beleggingsbeheerder te worden gebruikt en er is mogelijk reeds naar gehandeld voor eigen doeleinden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan het belegde bedrag. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investmentlogo en het Fsymbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Het beleggingsbeleid van dit fonds houdt in dat het de Dow Jones EURO STOXX 50 volgt. EURO STOXX 50SM is eigendom van STOXX LIMITED en is een Dienstenmerk van Dow Jones & Company Inc. Dit fonds wordt beheerd door FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Dit document beschrijft een compartiment en aandelencategorie van de icbe. Het Prospectus en de Jaarverslagen en jaarrekeningen worden opgesteld voor de hele icbe. Morningstar geannualiseerde groei, totaalrendement, sectormediaanrendement en klassering Gegevensbron 2015 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De in dit document opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en () is niet gegarandeerd correct, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn informatieleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Alvorens te beleggen, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen, die in uw plaatselijke taal beschikbaar is via de website of bij uw distributeur. Voor Britse beleggers is de Essentiële Beleggersinformatie verkrijgbaar via Fidelity's website op of door te bellen naar Het volledige prospectus is ook verkrijgbaar bij Fidelity. Nederland: Beleggingen dienen te gebeuren op basis van het huidige prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, die samen met de huidige jaar en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn bij FIL (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (geregistreerd bij de AFM), World Trade Centre, Tower H, 6th Floor, Zuidplein 52, 1077 XV Amsterdam (tel ) of op Fidelity Funds heeft toelating om in Nederland participatierechten aan te bieden conform artikel 2:66 () in combinatie met artikel 2:71 en 2:72 van de Wet Financieel Toezicht. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A. De getoonde rendementscijfers houden geen rekening met de instapkosten van het fonds. Als je instapkosten van 5,25% van een belegging afhoudt, dan staat dit gelijk aan het verminderen van een groeipercentage van 6% per jaar over 5 jaar tot,9%. Dit zijn de hoogste instapkosten die van toepassing kunnen zijn. Indien de instapkosten die u betaalt minder bedragen dan 5,25%, dan zal de impact op het algemene rendement kleiner zijn. CSO925 CL105901/NA Dutch T5b 5