AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V."

Transcriptie

1 AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei / 12

2 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het basisprospectus van Allianz Holland Paraplufonds N.V. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt hebben begrippen de betekenis die daaraan is toegekend in voormeld basisprospectus. Algemene gegevens Allianz Holland Dollar Fonds belegt overeenkomstig het hierin vastgelegde beleggingsbeleid vanaf 1 november Allianz Holland Dollar Fonds is niet genoteerd aan een beurs. Allianz Holland Dollar Fonds is een Subfonds dat correspondeert met aandelen in de Vennootschap van serie 8. Doel Allianz Holland Dollar Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die genoteerd zijn op effectenbeurzen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië, bij voorkeur in leningen van overheden van die landen. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark, Citigroup U.S. Government Bond Index >1 jaar, gemeten in Euro, door waardevermeerdering van en door opbrengsten, zoals rente, uit de door Allianz Holland Dollar Fonds gehouden vastrentende waarden. In het kader van een efficiënt portefeuillebeheer alsmede ter beperking van rente- en valutarisico kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten tot maximaal 100% van het Subfondsvermogen. Beleggingsbeleid Naast het bovenstaande gelden voor het Allianz Holland Dollar Fonds de volgende beleggingsrestricties: Ten minste 50% van het Subfondsvermogen zal belegd zijn in US $ obligaties. Het te beleggen vermogen zal voor niet meer dan 5% bestaan uit niet genoteerde effecten. Ten hoogste 10% van het totaal uitstaande bedrag van één lening mag worden aangehouden. De eventuele verplichtingen voortvloeiende uit opties en/of futures mogen niet overtreffen: het belegd vermogen verminderd met de bedragen van het Subfonds die naar verwachting op grond van de FBI-criteria moeten worden uitgekeerd. De Directie kan ten behoeve van het Allianz Holland Dollar Fonds leningen aangaan tot ten hoogste 5% van het Subfondsvermogen. Ten hoogste 33 1/3% van het valutarisico mag worden afgedekt tegen de euro. Allianz Holland Dollar Fonds kan in met de Directie gelieerde partijen beleggen. 2 / 12

3 Allianz Holland Dollar Fonds kan direct of indirect in andere beleggingsinstellingen beleggen indien het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties voldoen aan het hiervoor daarover bepaalde. Het vermogensbeheer, inhoudende het dagelijks managen van de beleggingsportefeuille conform het beleggingsbeleid en met in achtneming van de beleggingsrestricties, is uitbesteed aan Allianz Global Investors Europe, een partij gelieerd aan de Directie. Risico's Algemeen De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Houders van aandelen Allianz Holland Dollar Fonds krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Teruggave van de inleg in Allianz Holland Dollar Fonds of van de koopprijs voor aandelen Allianz Holland Dollar Fonds is niet gegarandeerd. Indien de hieronder vermelde risico's, die zijn vermeld in volgorde van relevantie zich verwezenlijken kunnen de koers en de waarde van de beleggingen hierdoor worden beïnvloed en kan de (intrinsieke) waarde (in euro) van een aandeel Allianz Holland Dollar Fonds dalen. De mogelijkheid bestaat dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel verloren gaat. Rendementsrisico Het rendementsrisico is het risico dat het rendement van de belegging over de periode van aankoop tot verkoop niet eerder dan op het moment van verkoop vaststaat, noch op enigerlei wijze door Allianz Holland Dollar Fonds wordt gegarandeerd. Daarnaast staat niet vast dat het Subfonds zijn doelstelling zal halen. Het rendementsrisico is het gevolg van niet voorzienbare waardefluctuaties van de beleggingen van het Subfonds en/of niet voorzienbare fluctuaties van de directe opbrengsten van de beleggingen en/of de investeringskeuzes van de beheerder, die hoewel voldoen aan het beleggingsbeleid, een ander resultaat opleveren dan verwacht. Het rendement van Allianz Holland Dollar Fonds is afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen (zoals dividenden en interest). De waarde van beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Koerswijzigingen kunnen het gevolg zijn van algemene risicofactoren (marktrisico s ) en specifieke risico s, die alleen gelden voor een individuele belegging (specifieke risico s) De gevolgen van marktrisico s zullen in beginsel van grotere invloed zijn op de waardeontwikkeling van gespreide beleggingsportefeuilles dan de gevolgen van specifieke risico s. Marktrisico De koersen van obligaties kunnen wereldwijd of op beurzen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië dalen. Een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen is geen garantie voor positieve dan wel relatief goede resultaten. Daarnaast dienen beleggers zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat de waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van 3 / 12

4 wijzigingen in de politieke, economische of marktomstandigheden, alsmede door een veranderende individuele bedrijfssituatie. Allianz Holland Dollar Fonds kan gebruik maken van afgeleide instrumenten, zoals hiervoor omschreven onder Beleggingsbeleid. Deze afgeleide instrumenten kunnen worden toegepast voor zowel het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer als verhoging van het rendement. Daarbij kan ook sprake zijn van een hefboomwerking, waardoor de gevoeligheid van Allianz Holland Dollar Fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Kredietrisico Het beleggen in obligaties brengt kredietrisico s met zich mee. Dit risico wordt ook wel aangeduid als debiteurenrisico. De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van desbetreffende uitgevende instellingen; de debiteuren. Daarnaast geldt dat als gevolg van met name verkooptransacties kortlopende vorderingen ontstaan. Ter beperking van het kredietrisico gelden restricties voor de samenstelling van de portefeuille met beperking tot geografische spreiding, verdeling over verschillende debiteurencategorieën, de minimale kwaliteit van de debiteur ( rating ) en voor de omvang van de beleggingen per debiteur. De kortlopende vorderingen als gevolg van verkooptransacties kennen een zeer laag risico aangezien de onderliggende activa slechts worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Valutakoersrisico De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de US $ en andere valuta waarin de prijs van een belegging wordt uitgedrukt. Bovenop het marktrisico komt dan het risico dat met betrekking tot de valuta wordt gewonnen of verloren. De waarde van een valuta kan zodanig dalen ten opzichte van de euro dat een positief beleggingsresultaat (meer dan) teniet wordt gedaan. Inflatierisico De beleggingen van Allianz Holland Dollar Fonds beogen geen bescherming te bieden tegen inflatie. Ten gevolge van inflatie kan de waarde van de beleggingsopbrengsten van het Subfonds dalen. Fiscaal risico Omstandigheden die de Vennootschap en de Directie niet kunnen beïnvloeden, kunnen ertoe leiden dat de Vennootschap of een Subfonds niet meer voldoen aan de criteria die gelden voor een fiscale beleggingsinstelling. Hierdoor wordt de Vennootschap en/of een Subfonds tegen het gangbare tarief vennootschapsbelasting verschuldigd. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een positie, bijvoorbeeld als gevolg van het niet tijdig kunnen uitvoeren van een (effecten)transactie, niet tegen een redelijke koers kan worden geliquideerd. 4 / 12

5 Bewaarrisico Het Subfonds loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of van een onderbewaarnemer van die activa. Externe factoren Externe factoren zoals het toepasselijke belastingregime met betrekking tot de fiscale beleggingsinstelling kunnen wijzigen. Afwikkelingsrisico Het Subfonds is gevoelig voor het risico, dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Concentratierisico Door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties die genoteerd zijn op effectenbeurzen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië, loopt men het risico dat is verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen van die soort en in die markt. Tegenpartijrisico Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Bij aan- en verkooptransacties door het Subfonds zullen in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Een bijkomend effect van het tegenpartijrisico kan zijn dat het vermogen van de Vennootschap en/of Subfonds wordt aangetast, indien de tegenpartij in gebreke blijft. Vermogensrisico Het Subfonds is onderhevig aan risico s van waardeveranderingen in het kapitaal vanwege bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de waarde van de beleggingen van het Subfonds kunnen dalen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de liquide middelen van het Subfonds kunnen eroderen door het uitkeren van winst aan de beleggers, dan wel door het inkopen van deelnemingsrechten door het Subfonds. Door erosie van het vermogen als gevolg van het uitkeren van winst of door het inkopen van deelnemingsrechten kan het Subfonds onvoldoende liquide middelen overhouden voor nieuwe beleggingen en/of het inkopen van deelnemingsrechten. Risico s in verband met de kredietcrisis De huidige economische crisis heeft verschillende economische implicaties gehad, onder meer op de wereldwijde kredietmarkt, en heeft geleid tot een stagnering van de wereldeconomie in zijn algemeenheid inclusief van de markten waarin het Subfonds belegt. Deze marktomwenteling zou op de korte, middellange en lange termijn negatieve consequenties kunnen hebben voor (onder andere) de resultaten van het Subfonds, het vermogen van het Subfonds en de waarde van de beleggingen van het Subfonds. 5 / 12

6 Een aanhoudende of verergerde daling van de markt (wereldmarkt, regionale en/of nationale markt), zou een verdergaand negatief effect kunnen hebben op het rendement van het Subfonds. Portefeuillerisico De koersen van obligaties kunnen als gevolg van omstandigheden die specifiek de uitgever van die obligaties betreffen dalen. Kosten en vergoedingen Beheervergoeding De Directie ontvangt voor het beheren van Allianz Holland Dollar Fonds een jaarlijkse vergoeding van 0,65 % van de waarde van het vermogen van het Subfonds. De beheervergoeding wordt op dagbasis berekend en dagelijks ten laste gebracht van het vermogen van het Subfonds. Maandelijks achteraf wordt de verschuldigde beheervergoeding voldaan aan de Directie. De waarde van het vermogen voor de berekening van de beheervergoeding wordt bepaald met inachtneming van de waarderingsgrondslagen vermeld in het Basisprospectus onder: "Vaststelling intrinsieke waarde en resultaat van de Subfondsen en van de aandelen". Ten laste van de beheervergoeding komen de kosten van marketing van Allianz Holland Dollar Fonds. Tevens komen ten laste van de beheervergoeding de kosten van de vermogensbeheerder: Allianz Global Investors Europe. Allianz Global Investors Europe is gelieerd aan de Directie. Kosten van administratie en bewaring van de activa De administratie van de beleggingen van Allianz Holland Dollar Fonds is uitbesteed aan Allianz Nederland Administratiekantoor B.V., een vennootschap gelieerd aan de Directie. De jaarlijkse vergoeding voor de administratie beloopt 0,07 % (inclusief BTW) van de waarde van het vermogen van het Subfonds. De vergoeding voor de administratie wordt op dagbasis berekend en ten laste gebracht van het vermogen van het Subfonds. Maandelijks achteraf wordt de verschuldigde administratievergoeding voldaan aan Allianz Nederland Administratiekantoor B.V. De waarde van het vermogen voor de berekening van de vergoeding voor de administratie wordt bepaald met inachtneming van de waarderingsgrondslagen vermeld in het Basisprospectus onder: "Vaststelling intrinsieke waarde en resultaat van de Subfondsen en van de aandelen". Kosten van de Vennootschap Kosten en lasten van de Vennootschap die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds worden ten laste gebracht van alle Subfondsen waarvan aandelen uitstaan naar rato van de waarde van het vermogen van de Subfondsen per de laatste dag van de kalendermaand. In afwijking van het hiervoor bepaalde komen de kosten van beursnotering alleen ten laste van de Subfondsen die aan een beurs zijn genoteerd en niet ten laste van Subfondsen die niet aan een beurs zijn genoteerd. Onder kosten en lasten van de Vennootschap die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een Subfonds zijn mede begrepen de hierna vermelde kosten die direct in rekening worden gebracht aan de Vennootschap en waarvan ten aanzien van de belangrijkste kosten hieronder de 6 / 12

7 verwachte bedragen voor het boekjaar 2011/2012 zijn vermeld, voorzover deze ten laste komen van het Subfonds. Deze kosten zijn, voor zover hier niet anders is vermeld, inclusief BTW. Kosten van het toezicht op grond van de Wet financieel toezicht: EUR 300 Beloning en onkostenvergoeding van de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap: EUR (BTW vrij) Kosten van publicaties, oproepingen, mededelingen: EUR Kosten van algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap. De navolgende kosten worden direct in rekening gebracht aan de Vennootschap en zijn direct toe te rekenen aan Allianz Holland Dollar Fonds en komen ten laste van het vermogen van Allianz Holland Dollar Fonds; de hierna vermelde bedragen zijn de bedragen die de belangrijkste kosten naar verwachting in het boekjaar 2011/2012 zullen belopen. Deze kosten zijn, voor zover hier niet anders is vermeld, inclusief BTW. Kosten van beheer: EUR (BTW vrij) Kosten van administratie en bewaring van de activa: EUR Kosten van de (externe) accountant en (externe) fiscaal adviseur: EUR Kosten van bewaring van goederen van Allianz Holland Dollar Fonds door derden (depotkosten): EUR 700 Kosten van derden verbonden aan het kopen, verkopen en bewaren van goederen van Allianz Holland Dollar Fonds alsmede aan het verrichten van met het voorgaande verband houdende werkzaamheden Kosten van (externe) juridisch adviseurs. Transactiekosten Kosten die samenhangen met de koop en verkoop van effecten en andere activa (transactiekosten) kunnen bestaan uit belastingen, kosten van de (effecten)makelaar, spreads tussen bied- en laatprijzen en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De hoogte van de transactiekosten is niet met voldoende nauwkeurigheid in te schatten. Veelal zijn de transactiekosten verwerkt in de (bruto)prijs. Daarnaast zijn veranderingen in marktprijs als gevolg van een transactie moeilijk te berekenen. Uitgangspunt voor transactiekosten is dat deze marktconform moeten zijn. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingprijs van de desbetreffende effecten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in het gerealiseerde koersresultaat. Kosten van en vergoedingen voor het in- en uitlenen van effecten Als vergoeding voor werkzaamheden in verband met het in- en uitlenen van effecten, wordt ten hoogste 40 % van de opbrengsten betaald aan derden en wordt ten hoogste 15 % van de opbrengsten betaald aan de Directie. Obligaties (kunnen) worden uitgeleend aan een partij die gelieerd is aan de Directie, zulks onder marktconforme voorwaarden. 7 / 12

8 Uitbestedingskosten De kosten voor uitbesteding van het vermogensbeheer aan Allianz Global Investors Europe, een aan de Directie gelieerde partij, belopen op jaarbasis 0,07 % van de waarde van het vermogen van het Subfonds. Deze vergoeding wordt per de laatste dag van een kwartaal berekend en voldaan. De vergoeding komt volledig ten laste van de Directie. De kosten van uitbesteding van de administratie van de beleggingen van Allianz Holland Dollar Fonds aan Allianz Nederland Administratiekantoor B.V., een vennootschap gelieerd aan de Directie, worden berekend zoals hiervoor vermeld onder "Kosten van administratie en bewaring van de activa" en belopen naar verwachting over het boekjaar 2011/2012 EUR Deze kosten komen volledig ten laste van het Subfonds. Andere (beheer)werkzaamheden zijn niet uitbesteed. Som van kosten De som van alle hiervoor vermelde kosten die ten laste van het Subfonds komen beloopt in het boekjaar 2011/2012 naar verwachting EUR Kosten bij uitgifte en inkoop Allianz Holland Dollar Fonds kent één handelsmoment per beursdag. Aan- en verkoopopdrachten die op een beursdag voor uur worden ingelegd bij de Vennootschap, zullen worden afgewikkeld tegen een transactiekoers, zoals die de eerstvolgende beursdag wordt vastgesteld. De transactiekoers van de aandelen van Allianz Holland Dollar Fonds wordt iedere beursdag vastgesteld door Allianz Nederland Asset Management B.V. en is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een vaste op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende beleggingen in het Subfonds. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het Subfonds en komt ten goede aan het Subfonds. Thans wordt voor deze vaste op- en afslag een percentage van 0,07% gehanteerd over de intrinsieke waarde van de desbetreffende aandelen in het Subfonds. Het eventuele resultaat dat ontstaat doordat feitelijke kosten van het Subfonds afwijken van de hierboven genoemde vergoeding, zal ten gunste dan wel ten laste komen van het Subfonds. Verwachte kosten Alle hiervoor vermelde verwachte kosten voor het boekjaar 2011/2012 zullen, aangepast voor eventuele inflatie, naar verwachting, bijzondere omstandigheden voorbehouden, in volgende boekjaren op een vergelijkbaar niveau liggen, met uitzondering van de beheervergoeding en de kosten van administratie waarvan de hoogte afhankelijk is van de waarde van het vermogen van het desbetreffende Subfonds. Het voorgaande is geen garantie dat die kosten in het boekjaar 2011/2012 of volgende boekjaren niet (substantieel) hoger zullen zijn omdat deze kosten niet alle door de Vennootschap kunnen worden beïnvloed en daar waar deze wel door de Vennootschap kunnen worden beïnvloed, zij in het belang van de aandeelhouders van de Vennootschap respectievelijk het Subfonds besluiten kan nemen die tot gevolg hebben dat de kosten hoger zijn. 8 / 12

9 In de jaarrekening en het halfjaarbericht van de Vennootschap zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verantwoord. Allianz Rekening en Allianz Pro Rekening De hieronder vermelde kosten zijn verschuldigd indien in Allianz Holland Dollar Fonds wordt deelgenomen via de Allianz Rekening of via de Allianz Pro Rekening. Bij deelneming via de Allianz Rekening kan de rekeninghouder met de financieel adviseur overeenkomen dat aanbrengkosten van ten hoogste 3% over iedere opdracht tot aankoop van aandelen Allianz Holland Dollar Fonds (periodiek of eenmalig) gedurende een eveneens tussen de financieel adviseur en de rekeninghouder schriftelijk overeengekomen periode ten laste van de storting worden gebracht. Bij deelneming in Allianz Holland Dollar Fonds via de Allianz Pro Rekening zijn aan Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening geen aanbrengkosten verschuldigd. Bij verkoop van aandelen Allianz Holland Dollar Fonds is 0,5% van de verkoopopbrengst van de aandelen Allianz Holland Dollar Fonds aan Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening verschuldigd, tenzij de opdracht via internet is gegeven, in welk geval de kosten 0,4% van de verkoopopbrengst van de aandelen Allianz Holland Dollar Fonds bedragen. Bij het switchen van een vordering in aandelen Allianz Holland Dollar Fonds naar een ander subfonds waarvan aandelen door Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening (kunnen) worden gehouden en bij het switchen naar een vordering in aandelen Allianz Holland Dollar Fonds brengt Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening 0,5% van de verkoopopbrengst van de in gevolge de switch te verkopen aandelen in rekening, tenzij de opdracht via internet is gegeven, in welk geval de kosten 0,4% van de verkoopopbrengst van de aandelen bedraagt. Bij uitlevering van aandelen Allianz Holland Dollar Fonds door Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening is 0,5% van de waarde van de uit te leveren aandelen aan Stichting Allianz Nederland Beleggersrekening verschuldigd met een minimum van EUR 50 en een maximum van EUR 150 per uitleveringshandeling. Kosten gerelateerd aan gemiddelde intrinsieke waarde Hierna is vermeld het niveau van de kosten van Allianz Holland Dollar Fonds per boekjaar, gerelateerd aan haar gemiddelde intrinsieke waarde in dat boekjaar Totale intrinsieke waarde Expense Ratio (in %) 1,02 0,99 1,05 1,05 1,05 Bedragen in veelvouden van 1.000,- 9 / 12

10 Behaald rendement De beleggingen van Allianz Holland Dollar Fonds hebben het navolgende rendement behaald: Inkomsten Koersresultaat** Lasten Totaal Beleggingsresultaat Bedragen in veelvouden van 1.000,- ** Het koersresultaat bestaat uit het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen beleggingen. 10 / 12

11 Ontwikkeling eigen vermogen 10 9 EUR MILJOEN sept. 02 sept. 03 sept. 04 sept. 05 sept. 06 sept. 07 sept. 08 sept. 09 sept. 10 sept. 11 Amerikaanse Dollar Obligaties Liquiditeiten 11 / 12

12 Assurance-rapport Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus van Allianz Holland Paraplufonds N.V. en het bij dit prospectus behorende aanvullend prospectus Allianz Holland Dollar Fonds, dat onderdeel uitmaakt van het prospectus, uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 1 mei 2012 van Allianz Holland Paraplufonds N.V. te Utrecht ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is met betrekking tot artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het prospectus is vermeld, is op de in het prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole toegepast. De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: De Directie is verantwoordelijk voor de opstelling van het prospectus dat ten minste de ingevolge de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat; Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te verstrekken zoals bedoeld in artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het financieel toezicht. Werkzaamheden Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Op basis daarvan hebben wij de door ons in de gegeven omstandigheden noodzakelijk geachte werkzaamheden verricht om een conclusie te kunnen formuleren. Wij hebben getoetst of het prospectus de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. De wet vereist niet van de accountant dat deze additionele werkzaamheden verricht met betrekking tot artikel 4:49 lid 2 a. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderzoeksinformatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie. Conclusie Op grond van onze werkzaamheden en het gestelde in de paragraaf Opdracht en verantwoordelijkheden komen wij tot de conclusie dat het prospectus naar onze mening ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 b tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Met betrekking tot 4:49 lid 2 a van de Wet op het financieel toezicht melden wij dat het prospectus voor zover ons bekend de informatie bevat zoals vereist. Utrecht, 1 mei 2012 KPMG ACCOUNTANTS N.V. K. Oosterhof RA 12 / 12

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Continu Klik Fonds aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Supplement K Think Sustainable World UCITS ETF

Supplement K Think Sustainable World UCITS ETF Supplement K Think Sustainable World UCITS ETF Aandelen Serie K in ThinkCapital ETF s N.V. 9 April 2013 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 1 / 10 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds aandelen serie 10 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN OFFENSIEF

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN OFFENSIEF AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN OFFENSIEF Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN DEFENSIEF

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN DEFENSIEF AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN DEFENSIEF Aandelenserie 2 in het kapitaal van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet in samenhang

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van het ASN Beleggingsfondsen N.V.

Addendum bij het Prospectus van het ASN Beleggingsfondsen N.V. Addendum bij het Prospectus van het ASN Beleggingsfondsen N.V. Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. d.d. 12 juni 2017 en is onlosmakelijk verbonden met het prospectus.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014

AANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014 AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Topaas fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Topaas fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Topaas fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Robijn fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Robijn fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Robijn fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Langlopende Obligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Langlopende Obligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Langlopende Obligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en

Nadere informatie

ASR KAPITAALMARKTFONDS. Aanvullend prospectus. ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds. Januari 2017

ASR KAPITAALMARKTFONDS. Aanvullend prospectus. ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds. Januari 2017 ASR KAPITAALMARKTFONDS Aanvullend prospectus ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds Januari 2017 RB/161124 BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Saffier fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Saffier fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Saffier fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Indirect Vastgoed fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Indirect Vastgoed fonds Aanvullend Prospectus Achmea Indirect Vastgoed fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Aanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds

Aanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds Aanvullend prospectus behorende bij het Prospectus OVMK Paraplufonds Subfonds Beheerder : OVMK Hong Kong Value Fund : OVMK N.V. Bewaarder : KAS Trust & Depositary Services B.V. Datum : 22 november 2017

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN NEUTRAAL

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN NEUTRAAL AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN NEUTRAAL Aandelenserie 3 in het kapitaal van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN OFFENSIEF

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN OFFENSIEF AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN OFFENSIEF Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerders

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie