Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht. Jaarrekening 2015

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht. Jaarrekening 2015"

Greta de Croon
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht Jaarrekening 2015

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Oprichting van de stichting Doel van de stichting Begroting 2 2. De jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Resultatenrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans 6 en 7 2,5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de resultatenrekening 8 en 9 3. Overige gegevens 3.1 Werknemers Voorstel verwerking resultaat 10 4 Bijlage : beoordelingsverklaring

3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 2.

3 1. Algemeen 1.1 Oprichting van de stichting / 1.2 Doel van de stichting 1.1 Oprichting van de stichting De stichting is opgericht per 30 maart 2007 en gevestigd te Utrecht. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer De naam van de Stichting werd op 31 december 2009 gewijzigd van Schizofreniestichting, kenniscentrum voor zorg en beleid in Stichting Kenniscentrum Phrenos. Tevens is de Stichting op dezelfde datum samengegaan met de Stichting Kenniscentrum Rehabilitatie. 1.2 Doel van de stichting De stichting heeft ten doel: Het in nauwe samenwerking met partners in en buiten de GGZ vergroten en beschikbaar maken van de kennis over de behandeling en rehabilitatie van mensen met psychotische of andere meestal langdurige stoornissen ter verbetering van de kwaliteit van zorg en van hun maatschappelijke positie. 1.3 Begroting In de jaarrekening 2015 is de begroting opgenomen, zoals deze werd vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur ultimo

De naam van de Stichting werd op 31 december 2009 gewijzigd van Schizofreniestichting, kenniscentrum voor zorg en beleid in Stichting Kenniscentrum Phrenos.

4 2. De jaarrekening 2.1 Balans per 31 december ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vorderingen Algemene reserve VOORZIENINGEN Liquide middelen Voorzieningen lustrum en academische werkplaats KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren en te betalen posten

158.950 184.377 Algemene reserve 460.468 457.719 VOORZIENINGEN 460.468 457.719 Liquide middelen 645.

5 2. De jaarrekening 2.2 Resultatenrekening begroting Opbrengsten Personeelskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten Voordelig resultaat

000 1.113.308 Personeelskosten -661.668-636.500-615.

6 2. De jaarrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de balans en resultatenrekening Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. Voorzieningen Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen, waarvan de omvang nog niet exact bekend is en waarvoor een inschatting wordt gemaakt. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemeen Als resultaat is bepaald het verschil tussen de waarde van de opbrengsten en de organisatie- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Resultaat De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en rentelasten van de rekening-courant en spaarrekening bij de bank. -5-

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

7 2. De jaarrekening 2.4 Toelichting op de balans ACTIVA - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Te ontvangen posten Vooruitbetaalde posten Liquide middelen ING bank, rekening-courant Rabobank, rekening-courant ING bank, spaarrekening Rabobank, spaarrekening Kruisposten

393 Te ontvangen posten 57.771 68 Vooruitbetaalde posten 1.339 9.916 158.950 184.

8 2. De jaarrekening 2.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Stand per 31 december bij: resultaat Het voorstel resultaatverwerking is in de balans ultimo 2015 opgenomen VOORZIENINGEN Voorziening Lustrum Voorziening academische werkplaats Stigma De lustrum voorziening werd gevormd ten behoeve van het in 2015 te vieren lustrum. De voorziening werd besteed in In 2014 werd besloten tot het voorbereiden van een academische werkplaats van psychiatrisch stigma. De voorziening hiervoor dient nog te worden besteed KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Levensfasebudget Loonheffing Pensioenpremie Vakantiegeld Overige te betalen kosten De jaarrekening 2.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen De Stichting heeft een huurcontract afgesloten met het Trimbosinstituut voor kantoorruimte aan de Da Costakade 45 te utrecht. Het huurcontract is ingegaan per 1 januari 2015 en heeft een looptijd van vijf jaar met stilzwijgende verlenging van telkens vijf jaar. Er geldt een opzeggingstermijn van tenminste een jaar. -7-

000 De lustrum voorziening werd gevormd ten behoeve van het in 2015 te vieren lustrum. De voorziening werd besteed in 2015.

9 2. De jaarrekening 2.6 Toelichting op de resultatenrekening Opbrengsten Algemene opbrengsten begroting Bijdrage deelnemende instellingen Verkoopopbrengst publicaties Lezingen en vacatiegelden Rente Overige opbrengsten Bijdrage in activiteiten Opbrengst Cursussen Opbrengst congressen en symposia IPS trajecten en monitoring WRAP trajecten Herstellen doe je zelf Innovatieprogramma langdurige zorg Wonen welzijn en zorg De Werkplaats Herstelondersteuning Plan van aanpak EPA Screeningsinstrument wmo Rehab en F-ACT Netwerk Vroege Psychose Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid Angst en depressie Generieke module EPA Innovatieonderzoek IPS en Vroege psychose Generieke module Stigma Totaal opbrengsten

184 Bijdrage in activiteiten Opbrengst Cursussen 13.360 86.000 121.049 Opbrengst congressen en symposia 115.737 230.000 127.570 IPS trajecten en monitoring 189.931 109.000 79.253 WRAP trajecten 49.

10 a 2. De jaarrekening 2.5 Toelichting op de resultatenrekening KOSTEN begroting Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten incl. reiskosten Organisatiekosten Kantoorbenodigdheden incl. drukwerk Bestuurskosten Facilitaire lasten Websitebeheer en telefoonkosten Accountantskosten Overige algemene kosten Activiteitenkosten Programmakosten Ontwikkelkosten Website ontwikkeling en beheer Cursussen Congressen en symposia IPS trajecten en monitoring WRAP trajecten Herstellen doe je zelf De Werkplaats Herstelondersteuning Plan van aanpak EPA Screeninginstrument wmo Rehab en F-ACT Netwerk vroege psychose Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid Handboek Stigmabestrijding Generieke module stigma Generieke module EPA Innovatieonderzoek IPS en vroege psychose Academische werkplaats Stigma Lustrumkosten

drukwerk 2.356 4.000 6.739 Bestuurskosten 4.844 2.000 5.594 Facilitaire lasten 49.550 49.000 48.206 Websitebeheer en telefoonkosten 4.401 7.000 3.193 Accountantskosten 2.753 3.000 2.

11 3. Overige gegevens 3.1 Werknemers 3.2 Voorstel resultaatverwerking 3.1 Werknemers Er zijn per 31 december 2015 twaalf (parttime) werknemers in dienst van de stichting, waarvan een werknemer tijdelijk ten behoeve van projectmatige werkzaamheden is aangesteld. 3.2 Voorstel resultaatbestemming Vooruitlopend op het daartoe te nemen besluit door het bestuur van de stichting, is het voordelig resultaat over 2015 ten gunste van de algemene reserve gebracht. Toegevoegd aan de algemene reserve

tijdelijk ten behoeve van projectmatige werkzaamheden is aangesteld. 3.

Vergelijkbare documenten

Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht. Jaarrekening 2014

Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Oprichting van de stichting 2 1.2 Doel van de stichting 2 1.3 Begroting 2 2. De jaarrekening 2.1 Balans