[moedervennootschap van Concessiehouder] als Garantiegever. ten gunste van. Stadsregio Amsterdam. als Kredietgever

Transcriptie

1 [moedervennootschap van Concessiehouder] als Garantiegever ten gunste van Stadsregio Amsterdam als Kredietgever GARANTIEOVEREENKOMST GEDATEERD OP [ ] 20[ ] ST\ASD\

2 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel Pagina 1. DEFINITIES EN UITEG Definities Uitleg GARANTIE EN VRIJWARING Garantie en vrijwaring Doorlopende garantie Herstel Geen aantasting van rechten Onmiddellijk verhaal Aanwending Achterstelling Aanvullende zekerheid Afstand van recht BETALINGEN VERLIES VAN ZEGGENSCHAP BEEINDIGING SET OFF KOSTEN EN UITGAVEN VERKLARINGEN Status Rechtsgeldige en afdwingbare verplichtingen Geen strijd met overige verplichtingen Bevoegdheid Toestemmingen Insolventie Geen misleidende informatie Jaarrekening Pari passu Procedures Geen overtreding van wet- of regelgeving Het centrum van voornaamste belangen Terugkerende verklaringen INFORMATIE VERPLICHTINGEN... 8 (i)

3 Artikel Titel Pagina 9.1. Jaarrekeningen Informatie: diversen ALGEMENE VERPLICHTINGEN Toestemmingen Naleving van wet- en regelgeving Vervreemdingen Belastingen Fusie Geen wijziging in onderneming DIVERSE BEPALINGEN Uitsluiting van aansprakelijkheid Kennisgevingen Afstand Herstel en afstand Wijzigingen TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Toepasselijk recht Forumkeuze (ii)

4 DEZE OVEREENKOMST is gedateerd op [ ] 2016 en aangegaan TUSSEN: (1) [Partij], gevestigd te [plaats]; (de "Garantiegever"); en (2) Stadsregio Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer , als kredietgever (de "Kredietgever"). OVERWEGENDE: (A) (B) dat op of omstreeks de datum van deze Garantieovereenkomst, [ ] als Kredietnemer en de Kredietgever een overeenkomst zijn aangegaan waarbij de Kredietgever aan de Kredietnemer een bedrag van EUR [ ] beschikbaar stelt (de "Kredietovereenkomst") ; en dat de Garantiegever op grond van deze Garantieovereenkomst zich garant stelt voor de Verzekerde Verplichtingen van de Kredietnemer en de Concessiehouder uit hoofde van de Kredietovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd). OVEREENGEKOMEN IS als volgt: 1. DEFINITIES EN UITEG 1.1. Definities 1.2. Uitleg Uitdrukkingen gebruikt in deze Garantieovereenkomst, inclusief de considerans, hebben dezelfde betekenis zoals daaraan is toegekend in de Kredietovereenkomst, tenzij hieronder een andere betekenis is opgenomen. "Afroepbericht" betekent een schriftelijke mededeling opgesteld volgens het model van Bijlage 1 (Afroepbericht). "Garantieovereenkomst" betekent deze garantieovereenkomst. "Opeisbaar Bedrag" betekent elk bedrag dat de Garantiegever gehouden was te voldoen op basis van de Garantieovereenkomst, maar heeft nagelaten dit (tijdig) te voldoen Iedere verwijzing in deze Garantieovereenkomst, tenzij anders vermeld, naar (i) de "Kredietgever", "Kredietnemer", "Garantiegever", "Concessiehouder" of een andere "Partij", zal zo worden uitgelegd, dat daar ook onder begrepen worden, de opvolgers onder algemene of bijzondere titel; ST\ASD\ (ii) een "Financieringsdocument" of een andere overeenkomst is een

5 verwijzing naar dat Financieringsdocument, inclusief aangebrachte wijzigingen van welke aard dan ook; (iii) (iv) een "regelgeving" omvat elke regel, elk reglement, richtlijn verzoek of leidraad, van elk overheidslichaam, zowel nationaal, supranationaal als intergouvernementeel, ongeacht of het rechtskracht heeft; en een wetsbepaling is een verwijzing naar die bepaling zoals die gewijzigd of opnieuw ingevoerd is Verwijzingen naar "mede begrepen", "waaronder" en "met inbegrip van" worden beschouwd als verwijzingen naar "met inbegrip van, maar niet beperkt tot" Woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd hebben tevens betrekking op de meervoudsvorm, tenzij de context anders vergt en vice versa. 2. GARANTIE EN VRIJWARING 2.1. Garantie en vrijwaring De Garantiegever garandeert de Kredietgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk, bij wijze van zelfstandige verbintenis, en derhalve niet als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, ongeacht bezwaren die de Garantiegever mocht hebben: (a) de tijdige nakoming door de Kredietnemer of de Concessiehouder van alle verplichtingen van de Kredietnemer of de Concessiehouder op basis van de Kredietovereenkomst; en (b) Elk Opeisbaar Bedrag onder of in verband met een Financieringsdocument dat niet binnen een redelijke termijn betaald is, na ontvangst van en in overeenstemming met een Afroepbericht te betalen aan de Kredietgever De Garantiegever vrijwaart de Kredietgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk, bij wijze van zelfstandige verbintenis, en derhalve niet als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, ongeacht bezwaren die de Garantiegever mocht hebben, onmiddellijk op eerste afroep, tegen alle kosten en verliezen die de Kredietgever redelijkerwijs maakt en door Kredietgever geleden schade als gevolg van aansprakelijkheden, op het moment dat een verplichting waarvoor een garantie wordt afgeven, niet-afdwingbaar, ongeldig, onrechtmatig, nietig of vernietigd wordt. Het bedrag zal gelijk zijn aan het bedrag dat de Kredietgever zou hebben ontvangen als die omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan Doorlopende garantie Deze garantie is een doorlopende garantie met betrekking tot iedere financiële verplichting onder de Financieringsdocumenten en ziet op alle opeisbare bedragen die betaald moeten worden door de Kredietnemer of Concessiehouder op basis van de Financieringsdocumenten, ongeacht of er enige (gedeeltelijke) tussentijdse (2)

6 2.3. Herstel betaling is gedaan of kwijting is verleend De rechten van de Kredietgever op grond van of in verband met enig Zekerheidsdocument zijn cumulatief en hebben geen effect op enig ander recht dat de Kredietgever kan hebben, op grond van enig ander Financieringsdocument of op grond van het toepasselijke recht. Indien een betaling door de Kredietnemer of de Concessiehouder of een kwijting verleend door de Kredietgever (in verband met verplichtingen van de Garantiegever of daarvoor verstrekte Zekerheid) wordt vernietigd of verlaagd als gevolg van insolventie of een vergelijkbare gebeurtenis: (a) (b) zal de aansprakelijkheid van de Garantiegever in stand blijven alsof de betaling, kwijting, vernietiging of verlaging zich niet heeft voorgedaan; en zal de Kredietgever gerechtigd zijn het bedrag of de waarde van de zekerheid te vorderen van de Garantiegever, alsof de betaling, kwijting, vernietiging of verlaging zich niet heeft voorgedaan Geen aantasting van rechten De verplichtingen van de Garantiegever ingevolge deze Garantieovereenkomst zullen niet worden aangetast door een handeling of een nalaten of een kwestie die enige verplichting van de Garantiegever op basis van dit Artikel 2 (Garantie en vrijwaring) zou verminderen of aantasten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: (a) (b) (c) (d) een uitstel, afstand of toestemming ten behoeve van, of een schikking met, de Garantiegever of enig ander persoon; het ontheffen van de Garantiegever of enig ander persoon van de verplichtingen op grond van een overeenkomst met een crediteur van de Garantiegever; een formaliteit of enig ander vereiste met betrekking tot het (al dan niet) vestigen, verstrekken, vrijgeven, afdwingen of wijzigen van Zekerheid op activa van de Kredietnemer of Concessiehouder of een formaliteit of enig ander vereiste met betrekking tot enig ander instrument; een onbekwaamheid of gebrek aan bevoegdheid of rechtspersoonlijkheid of verandering in de status van de Garantiegever of enig ander persoon; (e) een toevoeging, wijziging, vernieuwing, uitbreiding, herformulering of verplaatsing van één van de Financieringsdocumenten, inclusief wijzigingen in het doel van de Garantieovereenkomst of een uitbreiding of verhoging van de Faciliteit of een nieuwe faciliteit op basis van een Financieringsdocument of anderszins; (f) een niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of onrechtmatigheid van enige verplichting van enige persoon op grond van de Financieringsdocumenten; of (3)

7 (g) een insolventie of vergelijkbare procedure met betrekking tot de Garantiegever, Kredietnemer of Concessiehouder Onmiddellijk verhaal De Garantiegever doet hierbij, voor zover nodig, afstand van het recht om te eisen dat de Kredietgever eerst actie tegen de Kredietnemer, de Concessiehouder of een andere schuldenaar onderneemt of eerst overgaat tot uitwinning van zekerheidsrechten voordat zij de Garantiegever aanspreekt op grond van dit Artikel 2 (Garantie en vrijwaring) Aanwending Totdat alle betalingsverplichtingen onder de Kredietovereenkomst volledig en onherroepelijk zijn voldaan door de Kredietnemer, de Concessiehouder of de Garantiegever mag de Kredietgever: (a) (b) zich onthouden van het aanwenden of uitoefenen van bedragen, zekerheden of rechten die door de Kredietgever worden gehouden of ontvangen voor de in de aanhef bedoelde betalingsverplichtingen en de Garantiegever is ook niet gerechtigd tot het aanwenden of uitoefenen dergelijke bedragen, zekerheden of rechten; en op een rentedragende tussenrekening alle gelden houden, die (op grond van de aansprakelijkheid van de Garantiegever ingevolge Artikel 2 (Garantie en vrijwaring)) ontvangen zijn van de Garantiegever Achterstelling Totdat alle betalingsverplichtingen onder de Kredietovereenkomst volledig en onherroepelijk zijn voldaan door de Kredietnemer, de Concessiehouder of de Garantiegever, en behoudens voor zover de Kredietgever andere instructies geeft, zal de Garantiegever: (a) (b) (c) niet haar rechten uitoefenen strekkende tot vrijwaring door de Kredietgever; niet subrogeren in een (zekerheids)recht van de Kredietgever (voor zover nodig doet de Garantiegever afstand van zijn rechten op grond van een dergelijke subrogatie dan wel verbindt hij zich die rechten niet uit te oefenen); en/of geen regres nemen op de Kredietnemer of Concessiehouder, geen vorderingen indienen in het faillissement of surseance van betaling van de Kredietnemer of de Concessiehouder, geen zekerheden bedingen van een de Kredietnemer of de Concessiehouder of anderszins als concurrent schuldeiser van de Kredietgever handelen. Indien de Garantiegever enig voordeel, betaling of uitkering ontvangt die gerelateerd is aan de hiervoor onder (a) (c) genoemde rechten, zal de Garantiegever het voordeel, de betaling of de uitkering (deels), voor zover mogelijk, houden om aan te wenden voor bedragen die door de Garantiegever aan de Kredietgever verschuldigd (kunnen) worden op grond van of in verband met de Financieringsdocumenten en de Garantiegever zal het voordeel, de betaling of de uitkering tijdig aan de Kredietgever betalen. (4)

8 2.8. Aanvullende zekerheid De garantie ingevolge Artikel 2 (Garantie en Vrijwaring) vormt een aanvullende zekerheid voor de Kredietgever en laat elke andere garantie of zekerheid van de Kredietgever onverlet Afstand van recht De Garantiegever doet hierbij, voor zover nodig, afstand van alle rechten welke nu of in de toekomst bij of krachtens de wet zijn of worden toegekend, daaronder begrepen de rechten die zij had kunnen ontlenen aan artikelen 6:139, 6:154 en 7:852 tot en met 7:855 BW en het recht op verrekening, voor zover afstand van het recht op verrekening niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. 3. BETALINGEN Alle betalingen die door de Garantiegever verricht moeten worden zullen zonder verrekening en belastingaftrek geschieden. 4. VERLIES VAN ZEGGENSCHAP Indien de Garantiegever, (indirecte) houder van (gewone) aandelen in het kapitaal van de Kredietnemer, respectievelijk, op enig moment na de datum van deze Kredietovereenkomst geen directe of indirecte Zeggenschap meer kan uitoefenen over de Kredietnemer, respectievelijk, mag de Kredietgever de Faciliteit opzeggen en alle op dat moment op grond van de Kredietovereenkomst uitstaande en/of verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisen. 5. BEEINDIGING 5.1 Deze Garantieovereenkomst treedt in werking op deze dag en duurt voort tot alle betalingen en verplichtingen onder de Financieringsdocumenten onvoorwaardelijk en onherroepelijk zijn betaald en ontslagen in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden. 5.2 De Kredietgever zal, op kosten van de Garantiegever schriftelijk bevestigen dat de Kredietgever geen rechten meer heeft onder deze Garantieovereenkomst op grond van Nederlands recht. 5.3 De Kredietgever kan op elk moment deze Garantieovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen, door middel van een bericht aan de Garantiegever, waarna beide partijen geheel of gedeeltelijk van hun verplichtingen onder deze Garantieovereenkomst ontslagen zullen zijn. 6. SET OFF De Garantiegever machtigt hierbij de Kredietgever om het saldo op een bankrekening van de Garantiegever waartoe de Kredietgever gerechtigd is te trekken ten aanzien van elke som welke opeisbaar is onder deze Garantieovereenkomst maar onbetaald is gebleven. 7. KOSTEN EN UITGAVEN (5)

9 De Garantiegever zal onmiddellijk, na eerste verzoek van de Kredietgever, alle kosten (inclusief juridische kosten) vergoeden die redelijkerwijs gemaakt zijn in verband met de voorbereiding, de onderhandeling en de ondertekening van een Financieringsdocument dat na de datum van de Kredietovereenkomst is of wordt aangegaan. 8. VERKLARINGEN 8.1. Status De Garantiegever verklaart en garandeert hetgeen in dit Artikel 8 (Verklaringen) is uiteengezet aan de Kredietgever op de datum van de Garantieovereenkomst voor zover niet anders is bepaald in dit Artikel 8 (Verklaringen) De Garantiegever is een rechtsgeldig opgerichte en bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Garantiegever heeft de bevoegdheid om te beschikken over de eigen activa en haar ondernemingen te voeren Rechtsgeldige en afdwingbare verplichtingen Alle verplichtingen van de Garantiegever onder de Garantieovereenkomst zijn rechtsgeldig (aangegaan), bindend en jegens hem afdwingbaar op de wijze als bepaald in de Garantieovereenkomst Geen strijd met overige verplichtingen Het afsluiten van de Garantieovereenkomst en het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de verplichtingen onder de Garantieovereenkomst zijn niet in strijd en zullen niet in strijd zijn met enige bepaling in de statuten, enige bepaling van het toepasselijke recht of enige bepaling van enige overeenkomst waarbij de Garantiegever partij is Bevoegdheid De Garantiegever heeft de bevoegdheid om de Garantieovereenkomst te ondertekenen, zijn rechten onder de Garantieovereenkomst uit te oefenen en zijn verplichtingen onder de Garantieovereenkomst aan te gaan en na te komen Toestemmingen Alle Toestemmingen die benodigd zijn voor het aangaan van de Garantieovereenkomst en voor het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de verplichtingen onder de Garantieovereenkomst zijn rechtsgeldig verkregen c.q. verleend en zijn volledig geldig en van kracht Insolventie Er is geen actie ondernomen of een procedure gestart met betrekking tot: (a) het opschorten van betalingen, een surseance van betaling, ontbinding, reorganisatie of faillissement van de Kredietnemer, Concessiehouder of (6)

10 Garantiegever; (b) (c) (d) (e) een akkoord, compromis, cessie of schikking die is aangegaan met een van de crediteuren van de Kredietnemer, Concessiehouder of Garantiegever; het aanstellen van een curator met betrekking tot de Kredietnemer, Concessiehouder of Garantiegever of de activa daarvan; het uitoefenen van een Zekerheid over een van de activa van de Kredietnemer, Concessiehouder of de Garantiegever; een mededeling aan de ontvanger op grond van Artikel 36 van de Invorderingswet 1990; of een vergelijkbare procedure is gestart in enige jurisdictie Er is geen beslag gelegd op een vordering die hoger is dan (het equivalent van) EUR [ ] (conservatoir, executoriaal of van welke aard dan ook) op de activa, op een substantieel deel van zijn activa, of op enig actief dat gebruikt wordt of zal worden in de bedrijfsvoering van de Kredietnemer of Garantiegever, welk beslag niet wordt opgeheven binnen dertig (30) dagen nadat het is gelegd Voor zover de Garantiegever bekend: (a) (b) (c) is de Kredietnemer niet insolvent of opgehouden zijn verplichtingen of een aanmerkelijk deel daarvan te voldoen of heeft zijn betalingen geschorst, vanwege daadwerkelijke of vermoede financiële moeilijkheden op of treedt in onderhandeling over een onderhands akkoord met een of meer crediteuren over herfinanciering of uitstel van betaling; is de boekwaarde van de activa van de Kredietnemer niet minder dan de passiva (waarbij rekening wordt gehouden met verwachte en voorwaardelijke passiva); en is geen surseance van betaling verleend met betrekking tot enige schuld van de Kredietnemer Geen misleidende informatie De informatie die de Garantiegever aan de Kredietgever heeft verstrekt in verband met de Garantieovereenkomst is in elk materieel opzicht juist, volledige en gaf een accuraat beeld op het moment van verstrekking Er zijn geen omstandigheden of feiten aan de Kredietgever onthouden, die indien deze wel bekend zouden zijn gemaakt, een mogelijk negatieve invloed zou kunnen hebben op de beslissing van de Kredietgever om de Financieringsdocumentatie aan te gaan Er heeft zich geen omstandigheid voorgedaan vanaf het moment dat de informatie is verstrekt die de verstrekte informatie materieel onjuist of misleidend maakt. (7)

11 8.8. Jaarrekening De Oorspronkelijke Jaarrekeningen: (a) (b) zijn opgesteld met inachtneming van de verslaggevingregels van GAAP die consistent zijn toegepast; geven een compleet en juist beeld van de financiële toestand van de Garantiegever over de betreffende periode; en er is geen materieel nadelige verandering geweest in de onderneming of de financiële positie van de Garantiegever sinds de datum van de Oorspronkelijke Jaarrekeningen Pari passu De verplichtingen van de Garantiegever voortvloeiende uit de Garantieovereenkomst zijn op zijn minst gelijk in rang of zullen op zijn minst gelijk in rang zijn met diens andere huidige en toekomstige niet met Zekerheid gedekte of niet-achtergestelde verplichtingen, met uitzondering van verplichtingen die op basis van dwingendrechtelijke bepalingen hoger in rang zijn. Voor de duidelijkheid wordt hierbij bevestigd dat niets in deze clausule 8.9 zal verhinderen dat, op welke wijze dan ook, de Garantiegever met zekerheid gedekte en achtergestelde verplichtingen zal aangaan welke hoger in rang kunnen zijn dan de verplichtingen van de Garantiegever onder deze Garantieovereenkomst Procedures Er zijn geen juridische procedures of arbitrages aanhangig waarbij de Garantiegever betrokken is waarbij een negatieve uitkomst naar alle waarschijnlijkheid een Materieel Nadelig Effect zal hebben. Voor zover de Garantiegever weet is er ook geen sprake van een dreiging van dergelijke procedures Geen overtreding van wet- of regelgeving De Garantiegever heeft niet de wet of enige regelgeving overtreden, welke overtreding anders een mogelijk Materieel Nadelig Effect zou hebben gehad Het centrum van voornaamste belangen Voor de toepassing van de Verordening No. 1346/200 betreffende Insolventieprocedures (de "Verordening"), is het centrum van voornaamste belangen (zoals die term wordt gebezigd in artikel 3(1) van deze Verordening) van de Garantiegever in Nederland en de Garantiegever heeft geen "vestiging" (zoals die term wordt gebezigd in artikel 2(h) van de Verordening) in enig andere jurisdictie Terugkerende verklaringen Terugkerende verklaringen worden geacht te zijn afgegeven door de Garantiegever (met inachtneming van de dan bestaande feiten en omstandigheden) op iedere Trekkingsdatum. 9. INFORMATIE VERPLICHTINGEN (8)

12 De verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 9 (Informatieverplichtingen) zullen onverminderd van kracht blijven vanaf de datum van de Garantieovereenkomst voor zolang er bedragen onder de Verzekerde Verplichtingen openstaan op grond van de Garantieovereenkomst, Financieringsdocumenten of voor zolang de Faciliteit van kracht is Jaarrekeningen De Garantiegever zal onmiddellijk wanneer deze beschikbaar zijn, maar uiterlijk binnen eenentwintig (21) kalenderdagen na vaststelling een kopie van de Oorspronkelijke Jaarrekeningen aan de Kredietgever verstrekken De volgende gecontroleerde enkelvoudige jaarrekeningen zullen onmiddellijk wanneer deze beschikbaar zijn, maar uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van elk boekjaar door de Garantiegever aan de Kredietgever worden verstrekt Informatie: diversen De Garantiegever zal onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, informatie ter beschikking stellen aan de Kredietgever van enige juridische procedure of arbitrage die aanhangig is gemaakt of zal worden gemaakt waarbij de Garantiegever betrokken is of zal zijn waarvan een negatieve uitkomst naar alle waarschijnlijkheid een Materieel Nadelig Effect zal hebben De Garantiegever zal onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, informatie ter beschikking stellen aan de Kredietgever betreffende de financiële positie, de werkzaamheden en het bedrijf van de Garantiegever, voor zover deze informatie betrekking heeft op een (potentieel) Materieel Nadelig Gevolg. 10. ALGEMENE VERPLICHTINGEN De verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 10 (Algemene Verplichtingen) zullen onverminderd van kracht blijven vanaf de datum van de Garantieovereenkomst voor zolang er bedragen onder de Verzekerde Verplichtingen openstaan op grond van de Garantieovereenkomst, Financieringsdocumenten of voor zolang de Faciliteit van kracht is Toestemmingen De Garantiegever zal ervoor zorgdragen dat hij de nodige Toestemmingen heeft die benodigd zijn om aan de verplichtingen op basis van de Garantieovereenkomst te voldoen en die de rechtmatigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de Garantieovereenkomst waarborgen. De Kredietgever dient hiervan originele kopieën te ontvangen Naleving van wet- en regelgeving De Garantiegever zal zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houden, indien een overtreding daarvan een mogelijk Materieel Nadelig Effect zou hebben op de Garantieovereenkomst Vervreemdingen Het is de Garantiegever niet toegestaan: (9)

13 (a) (b) (c) (d) om zijn aandelen of de aan deze aandelen verbonden rechten in de Kredietnemer te over te dragen of anderszins te vervreemden; om zijn vorderingen te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden onder voorwaarde van regres; een overeenkomst aan te gaan waaronder gelden of voordelen van een bankrekening of andere rekening kunnen worden geïnd, vervreemd of onderworpen worden aan een combinatie van rekeningen. een overeenkomst aan te gaan met eenzelfde effect, welke prefereert boven deze Garantieovereenkomst Belastingen Fusie De Garantiegever zal ter zake van zijn belastingen tijdig de nodige aangiften doen en ervoor zorgen dat verschuldigde opeisbare Belastingen binnen de toegestane termijn worden voldaan, tenzij en voor zover een dergelijke Belasting te goede trouw betwist wordt, adequate reserves worden aangehouden voor die Belasting en de kosten die vereist zijn voor het betwisten van de Belasting worden aangehouden, de desbetreffende belastingbetaling geldig kan worden opgeschort en het niet betalen van die Belasting naar redelijke verwachting geen Materieel Nadelig Effect zal hebben. De Garantiegever zal geen fusie, splitsing of reorganisatie aangaan, tenzij de Kredietgever voor de fusie, splitsing of reorganisatie voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden weerhouden Geen wijziging in onderneming De Garantiegever zal ervoor zorgdragen dat de aard van diens onderneming na de datum van de Garantieovereenkomst niet in materieel opzicht verandert. 11. DIVERSE BEPALINGEN Uitsluiting van aansprakelijkheid De Kredietgever niet aansprakelijk zijn jegens de Garantiegever voor enige handeling in verband met de Garantieovereenkomst tenzij zulks geschiedt met opzet of grove schuld Kennisgevingen Mededelingen in verband met deze Garantieovereenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan in het Engels of in het Nederlands en mogen per fax, brief, worden verstuurd en moeten ontvangen worden door de andere partij op adres / fax nummer / adres, zie hierna, of een vervangend adres/fax nummer/ adres, mits de andere partij daarvan binnen vijf (5) Werkdagen op de hoogte wordt gebracht Afstand (10)

14 De Garantiegever doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om nakoming geheel of gedeeltelijk op te schorten op grond van het in artikel 6:52, 6:262 en 6:263 BW bepaalde De Garantiegever doet hierbij onherroepelijk afstand van bet recht om ontbinding van het geheel of een deel van deze Garantieovereenkomst te verlangen op grond van het in artikel 6:265 BW bepaalde Herstel en afstand Noch het niet-uitoefenen noch een vertraging in de uitoefening van enig recht van de Kredietgever op basis van de Garantieovereenkomst zal afstand van dat recht betekenen. De rechten die zijn opgenomen in deze Garantieovereenkomst zijn cumulatief Wijzigingen Een bepaling van een Garantieovereenkomst kan slechts schriftelijk gewijzigd worden met de toestemming alle partijen 12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Toepasselijk recht Deze Garantieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht Forumkeuze Alle geschillen die zich tussen de Garantiegever en de Kredietgever mochten voordoen met betrekking tot deze Garantieovereenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam De Partijen zijn het erover eens dat de rechtbanken in Nederland het meest geschikt en gemakkelijk zijn om geschillen te beslechten en geen van de Partijen zal anders beweren. (11)

15 Deze garantieovereenkomst is aangegaan op bovenstaande datum. Garantiegever [ ] Naam: Titel: Kredietgever Stadsregio Amsterdam Naam: Titel: Naam: Titel: (12)

16 BIJLAGE 1 AFROEPBERICHT Aan: Van: Kopie: [ ] (de "Garantiegever") Stadsregio Amsterdam (de "Kredietgever") [ ] (de "Kredietnemer") [plaats] [datum] Geachte heer, mevrouw, [Kredietnemer]. - EUR [ ] Kredietovereenkomst d.d. [ ] (de "Overeenkomst") Wij verwijzen naar de Garantieovereenkomst. Dit is een Afroepbericht. Tenzij anders vermeld, hebben begrippen die zijn gedefinieerd in de Garantieovereenkomst dezelfde betekenis in dit Afroepbericht. 1. Mededeling De Kredietgever deelt hierbij mede aan de Garantiegever dat de Kredietnemer niet het bedrag van [ ] heeft ontvangen terwijl dit bedrag verschuldigd was op basis van de Kredietovereenkomst. 2. Afroep De Garantiegever zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit Afroepbericht, doch uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen in overeenstemming met Artikel 2.1.1, het hierboven genoemde bedrag betalen aan de Kredietgever op de volgende bankrekening: [DETAILS BANKREKENING]. 3. Toepasselijk Recht Dit Afroepbericht wordt beheerst door Nederlands Recht. DE KREDIETGEVER Stadsregio Amsterdam Naam: Titel: Naam: Titel: (13)