A S C E N C I O / S T E V I G E R E S U L T A T E N G R O E I E N D E D I V I D E N D

Transcriptie

1 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 27 november 2017 G E C O N S O L I D E E R D E R E S U L T A T E N V A N H E T B O E K J A AR A S C E N C I O / S T E V I G E R E S U L T A T E N G R O E I E N D E D I V I D E N D D E Z E D I V I D E N D V A N 3, 3 0 E U R I S H E T R E S U L T A A T V A N DE G O E D E P R E S T A T I E S V A N D E V A S T G O E D A C T I V I T E I T E N V A N A S C E N C I O I N B E L G I Ë, F R A N K R I J K E N S P A N J E. D E V A S T G O E D P O R T E F E U I L L E B E D R A A G T N U M E E R D A N M I L J O E N E U R. STEVIGE EN GROEIENDE BEDRIJFSRESULTAAT Huurinkomsten: 40,78 miljoen EUR, een stijging met 5,0% Bij ongewijzigde samenstelling stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,5% RESULTAAT PER AANDEEL Nettoresultaat van de kernactiviteiten 1 : 4,04 EUR per aandeel, een toename van 2,8% ten opzichte van 30/09/2016, ondanks de stijging met 2% van het aantal aandelen Nettoresultaat: 6,34 EUR per aandeel INVESTERINGEN TIJDENS HET BOEKJAAR Op 22 december 2016 verwerving van de winkels op de site van de Papeteries de Genval Als gevolg van deze investering overschrijdt de waarde van de portefeuille de grens van 600 miljoen EUR en bedraagt 613 miljoen EUR op 30/09/2017 SCHULDRATIO VAN 42,6% OP 30/09/2017 Investeringsruimte van 90 miljoen EUR vooraleer een schuldratio van 50% bereikt wordt (voor resultaatverwerking). VERWACHT DIVIDEND VOOR HET BOEKJAAR 2016/2017 Voorstel voor de uitkering van een brutodividend van 3,30 EUR per aandeel, een toename met 3,1%, wat een statutaire pay-out ratio van 81,6% betekent. 1 Alternatieve Prestatiemaatstaf Zie bladzijde 8 en 9 van dit persbericht. Avenue Jean Mermoz, 1 bte Gosselies BE RPR Charleroi

2 Voorstelling Ascencio CVA is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ( openbare GVV ) die gespecialiseerd is in handelsvastgoed aan de stadsrand. Haar vastgoedportefeuille bestaat momenteel uit 104 gebouwen, verspreid over België, Frankrijk en Spanje, met een reële waarde op 30 september 2017 van 613 miljoen EUR. Een tiental activiteitensectoren zijn vertegenwoordigd, zij het dan met een overwicht van de voedingssector met winkelketens zoals de groep Mestdagh, Carrefour, Grand Frais (Frankrijk), Delhaize, Aldi en Lidl. De winkelketens Brico/Brico Plan It, Worten, Decathlon, Krëfel, Hubo, Orchestra en Conforama (Frankrijk) zijn andere belangrijke huurders van de GVV. Ascencio CVA is genoteerd op Euronext Brussel. Haar beurskapitalisatie bedraagt op 30 september miljoen EUR (koers van het aandeel op deze datum: 61,25 EUR). Geconsolideerd resultaat van het boekjaar 2016/2017 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (000 EUR) HUURINKOMSTEN Met verhuur verbonden kosten Niet doorgefactureerde huurlasten en taks VASTGOEDRESULTAAT Vastgoedkosten Algemene kosten van de vennootschap Overige operationele opbrengsten en kosten OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE Operationele marge 2 83,9% 84,6% Financiële inkomsten 3 1 Netto interestkosten Andere financiële kosten Belastingen op het resultaat van kernactiviteiten NETTORESULTAAT VAN KERNACTIVITEITEN Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Variatie in de reële waarde van vastgoedbeleggingen Ander portefeuilleresultaat 0 0 Resultaat op de portefeuille Variatie in de reële waarde van financiële activa en passiva Exit taks 0 50 Uitgestelde belastingen NETTORESULTAAT NETTORESULTAAT VAN KERNACTIVITEITEN PER AANDEEL 2 4,04 3,93 NETTORESULTAAT PER AANDEEL 2 6,34 6,32 AANTAL AANDELEN Alternatieve Prestatiemaatstaf (APM). Zie bladzijde 8 en 9 van dit persbericht. Bladzijde 2/9

3 De huurinkomsten stijgen met 5,0% en bedragen 40,78 miljoen EUR tegenover 38,84 miljoen EUR voor het verleden boekjaar. De tabel hieronder geeft de huurinkomsten per land weer : HUURINKOMSTEN (000 EUR) Belgïe % % Frankrijk % % Spanje % % TOTAAL % % Deze toename is het resultaat van de investeringen - tijdens het verleden boekjaar: de verwerving in Frankrijk van drie winkelpanden van de groep Grand Frais op 22 december 2015, van drie handelspanden in Spanje op 1 maart 2016 en van een BUT-winkel in Nancy (Frankrijk) op 16 september 2016 ; - tijdens het lopende boekjaar: verwerving van de winkels op de site van de Papeteries de Genval in december Bij ongewijzigde samenstelling stijgen de huurinkomsten met 0,7%. Het vastgoedresultaat bedraagt 40,02 miljoen EUR, een toename met 4,0% ten opzichte van 30 september Na aftrek van vastgoedkosten en algemene kosten bedraagt het operationeel resultaat vóór resultaat op de portefeuille 34,22 miljoen EUR (32,87 miljoen EUR op 30 september 2016), een toename met 4,1%. De operationele marge 3 bedraagt 83,9%. De nettorentelasten, waarin de kasstromen uit afdekkingsinstrumenten zijn begrepen, bedragen 7,16 miljoen EUR (-1,9% ten opzichte van 30 september 2016). De gemiddelde kost van de schuldenlast 3 (2,94%, marges en kost van de afdekkingsinstrumenten inbegrepen) is gedaald ten opzichte van 30 september 2016 (3,09%). Na aftrek van de belastingen verbonden aan de resultaten van de panden in Spanje en in Genval, alsook de Franse belasting over de resultaten van Franse activa, bedraagt het nettoresultaat van de kernactiviteiten 3 op 30 september ,23 miljoen EUR, een toename met 4,8% ten opzichte van 30 september Het nettoresultaat van de kernactiviteiten per aandeel 3 bedraagt 4,04 EUR, vergeleken met 3,93 EUR per aandeel op 30 september 2016, een toename met 2,8%, ondanks een groter aantal aandelen. De niet-monetaire elementen van de resultatenrekening bedragen - + 8,6 miljoen EUR zijnde de variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (IAS 40), als gevolg van de verhoging van de waardering van de panden door de vastgoeddeskundigen, door de daling van de kapitalisatierentevoet voor bepaalde gebouwen ,6 miljoen EUR door een stijging van de reële waarde van de afdekkingsinstrumenten (IAS 39); - - 0,2 miljoen EUR uitgestelde belastingen ingevolge de uitgestelde belastingregeling (bronheffing van 5%) voor de latente meerwaarden op de Franse activa. 3 Alternatieve Prestatiemaatstaf (APM). Zie bladzijde 8 en 9 van dit persbericht. Bladzijde 3/9

4 Het nettoresultaat bedraagt 41,20 miljoen EUR, tegenover 40,24 miljoen EUR op 30 september Geconsolideerde balans per 30 september 2017 GECONSOLIDEERDE BALANS (000 EUR) ACTIVA Vastgoedbeleggingen Andere vaste activa Handelsvorderingen Kas en kasequivalenten Andere vlottende activa EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN EIGEN VERMOGEN Langlopende financiële schulden Andere langlopende verplichtingen Kortlopende financiële schulden Andere kortlopende verplichtingen SCHULDRATIO (*) 42,6% 42,7% (*) Berekend conform het KB van 13 juli 2014 Activa Op 30 september 2017 werden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen hun reële waarde (zoals bepaald in norm IAS 40), voor een bedrag van 613,3 miljoen EUR, zijnde 98,1% van de geconsolideerde activa, waarvan 381,2 miljoen EUR voor de gebouwen in België; 203,2 miljoen EUR voor de gebouwen in Frankrijk; 28,9 miljoen EUR voor de gebouwen in Spanje. Passiva De financiële schulden bedragen 254,6 miljoen EUR (tegenover 235,5 miljoen op 30 september 2016), waarvan 185,4 miljoen EUR op meer dan één jaar; 69,2 miljoen EUR op minder dan één jaar. De financiële kortetermijnschulden bevatten een bedrag van 43 miljoen EUR aan thesauriebewijzen die uitgegeven werden in het kader van een commercial paperprogramma ten belope van maximaal 50 miljoen EUR dat we in juni 2016 hebben uitgegeven met de bedoeling om de gemiddelde financiële kosten van de vennootschap te drukken. De verhoging van de financiële schulden vindt haar oorsprong in de schuldfinanciering van investeringen tijdens het boekjaar. Naast de financiële schulden op meer dan een jaar omvatten de langlopende verplichtingen hoofdzakelijk de negatieve waarde van de afdekkingsinstrumenten (8,3 miljoen EUR). De schuldratio van de Vennootschap bedraagt 42,6% op 30 september 2017, tegenover 42,7% op 30 september Bladzijde 4/9

5 Nettoactief per aandeel Nettoactiefwaarde (NAW) (000 EUR) Aantal aandelen Nettoactiefwaarde per aandeel (EUR) 53,29 49,97 Aanpassingen: Reële waarde van de financiële instrumenten (IRS & CAP) (000 EUR) Nettoactiefwaarde zonder de reële waarde van IRS & CAP (000 EUR) Aantal aandelen Nettoactiefwaarde (NAW) per aandeel zonder de reële waarde van IRS & CAP (EUR) 54,45 52,20 Vastgoedportefeuille per 30 september 2017 Op 30 september 2017 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille 613,3 miljoen EUR, tegen 572,1 miljoen EUR op 30 september (000 EUR) STAND PRIMO BOEKJAAR Verwervingen Overdrachten Overgeboekt naar de activa bestemd voor verkoop 0 0 Variatie in de reële waarde STAND ULTIMO BOEKJAAR De verhoging sedert het begin van het boekjaar vindt voornamelijk haar oorsprong in de aankoop op 22 december 2016 van een erfpachtrecht van 99 jaar op de handelszaken op de site van de Papeteries de Genval. Dit commercieel complex, met een oppervlakte van m 2, werd in augustus 2015 in gebruik genomen. Op de site zijn er meer dan 30 winkels waaronder Carrefour Market, Espace Mode, Picard, Club, Planet Parfum en Boulangerie Louise. De jaarlijkse nettohuuropbrengst van de site van Genval bedraagt 1,5 miljoen EUR (na aftrek van de jaarlijkse erfpachtvergoeding). Deze investering draagt bij aan de resultaten vanaf 1 januari Deze investering werd met schulden gefinancierd. In Anderlecht heeft Ascencio een Carrefour Market verworven in het Nautilus-project dat nog in aanbouw is. Deze supermarkt zal uitgebaat worden door de groep Mestdagh en zijn deuren openen in juli De jaarlijkse huurinkomsten bedragen 0,26 miljoen EUR. Bladzijde 5/9

6 Ascencio heeft haar site te Jambes uitgebreid met een nieuwbouw van m² die vanaf het einde van de werken op 28 september 2017 verhuurd is aan Action. De verdeling van de portefeuille over de 3 landen waar Ascencio actief is ziet er op 30 september 2017 (exclusief projectontwikkelingen) als volgt uit: LAND Investeringswaarde (000 EUR) Reële waarde (000 EUR) (%) Contractuele huren (000 EUR) Bezettingsgraad (%) Brutorendement (%) Belgïe ,9% ,9% 6,6% Frankrijk ,3% ,7% 6,3% Spanje ,7% ,0% 6,2% TOTAAL % ,0% 6,5% De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt 97,0%, een daling met 1,6% ten opzichte van 30 september 2016 door de huidige leegstand op de site van de Papeteries de Genval, waarvan de bezettingsgraad momenteel om en bij de 90% ligt, en mede door het vertrek van enkele huurders in de loop van het 4 de kwartaal van dit boekjaar. Verklaring van de commissaris De commissaris heeft bevestigd dat de informatie in dit persbericht geen voorbehoud vereist en overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening waarover hij een verklaring zonder voorbehoud afgegeven heeft. Resultaatverwerking voor het boekjaar 2016/2017 Rekening houdend met de gestegen resultaten tijdens het boekjaar 2016/2017 zal de statutaire zaakvoerder de Algemene vergadering van 31 januari 2018 voorstellen een brutodividend uit te keren van 3,30 EUR per aandeel, een stijging met 3,1% ten opzichte van het vorige boekjaar. Vooruitzichten Met een schuldratio van 42,6% op 30 september 2017 beschikt Ascencio over een investeringsruimte van 90 miljoen EUR vooraleer de schuldratio van 50% bereikt wordt (voor resultaatverwerking). Ascencio focust met haar investeringsstrategie verder op kwaliteitslocaties die meestal aan de rand van grotere agglomeraties gelegen zijn. Bij het onderzoek van investeringsdossiers zijn de duurzaamheid van de kasstromen en de creatie van aandeelhouderswaarde doorslaggevende factoren. Ascencio volgt de evolutie van de retailmarkt met een speciale aandacht voor haar klanten die het digitaal in hun distributiekanalen geïntegreerd hebben. De marketing en de esthetiek van retail parks krijgen een centrale plaats in haar bedenking. Zonder belangrijke onvoorziene omstandigheden en op basis van de huidige vastgoedportefeuille, wordt verwacht dat de verwachte resultaten voor het boekjaar 2017/2018 leiden tot de uitkering van een brutodividend van dezelfde grootteorde als het dividend voorgesteld door de Raad van bestuur voor het boekjaar 2016/2017. Bladzijde 6/9

7 Financiële kalender 4 Gewone algemene vergadering 31 januari 2018 om 14u30 Tussentijdse verklaring op 31 december maart 2018 Financieel halfjaarverslag op 31 maart juni 2018 Tussentijdse verklaring op 30 juni augustus 2018 Jaarbericht op 30 september december 2018 Gewone algemene vergadering 31 januari 2019 om 14u30 Voor meer gedetailleerde informatie moet dit persbericht gelezen worden samen met het financiële jaarverslag per 30 september 2017 dat ten laatste een maand voor de Gewone algemene vergadering van 31 januari 2018 kan worden geraadpleegd op de internetsite Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: Michèle DELVAUX Vincent QUERTON Financieel directeur Chief Executive Officer Tel.: 071/ Tel.: 071/ michele.delvaux@ascencio.be vincent.querton@ascencio.be Stéphanie VANDEN BROECKE Secretary General & General Counsel Tel.: 071/ stéphanie.vandenbroecke@ascencio.be 4 Gegevens onder voorbehoud Bladzijde 7/9

8 Reconciliatie van de APM's (Alternatieve Prestatiemaatstaven) De definitie en de toepassing van de APM gebruikt door Ascencio kunt u vinden aan het einde van het Jaarverslag 2015/2016 dat beschikbaar is op de internetsite van Ascencio ( Operationele marge Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille (000 EUR) = A Huurinkomsten (000 EUR) = B OPERATIONELE MARGE = A / B 83,9% 84,6% Nettoresultaat van kernactiviteiten Operationnel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille (000 EUR) Financiële opbrengsten (000 EUR) 3 1 Netto interestkosten (000 EUR) Overige financiële kosten (000 EUR) Vennootschapsbelasting (000 EUR) Uitgestelde belastingen (000 EUR) NETTORESULTAAT VAN KERNACTIVITEITEN (000 EUR) Aantal aandelen in omloop met dividendrecht NETTORESULTAAT VAN KERNACTIVITEITEN PER AANDEEL (EUR) 4,04 3,93 Bladzijde 8/9

9 Nettoactiefwaarde (NAW) zonder de reële waarde van afdekkingsinstrumenten Nettoactiefwaarde (NAW) (000 EUR) Aantal aandelen Nettoactiefwaarde (NAW) per aandeel (EUR) 53,29 49,97 Aanpassingen: Reële waarde van de financiële instrumenten (IRS & CAP) (000 EUR) Nettoactiefwaarde (NAW) zonder de reële waarde van IRS & CAP (000 EUR) Aantal aandelen Nettoactiefwaardeper aandeel zonder de reële waarde van IRS & CAP (000 EUR) 54,45 52,20 Gemiddelde kost van de schuldenlast Netto interestkosten (rubriek XXI) (000 EUR) De bereidstellingsprovisie op niet-gebruikte kredietlijnen Kosten van de kredietopening TOTALE KOST VAN DE FINANCIËLE SCHULD = A GEMIDDELDE GEWOGEN SCHULD TIJDENS DE PERIODE = B GEMIDDELDE KOST VAN DE SCHULDENLAST = A / B 2,94% 3,09% Afdekkingsratio (000 EUR) Financiële schulden aan vaste rente Financiële schulden aan variabele rente omgezet in een vaste rente via een IRS Financiële schulden met variabele rente die omgezet zijn in schulden met een maximumrente via een CAP TOTALE FINANCIËLE SCHULD MET VASTE RENTE OF MET EEN MAXIMUMRENTE = A TOTALE FINANCIËLE SCHULD MET VARIABELE RENTE TOTALE FINANCIËLE SCHULD = B AFDEKKINGSRATIO = A / B 85,13% 84,29% Bladzijde 9/9