IERSE SETTER CLUB NEDERLAND (VERENIGING)

Transcriptie

1 IERSE SETTER CLUB NEDERLAND (VERENIGING) FINANCIEEL VERSLAG 1 JANUARI 2017 T/M 31 DECEMBER 2017

2 Inhoud Pagina Jaarrekening Balans per 31 december Exploitatierekening over het boekjaar Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over het boekjaar 2017 Resultaatverdeling Nabeschouwing Begroting Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 mei vacant (Voorzitter) Mevr. W. Schellings (Secretaris en shows) Mevr. W. Huizer (Penningmeester, ledenadministratie en shows) Mevr. D. van der Valk (ABC) Dhr. G.J. Oort (Communicatie, Regio s) Dhr. A. van Doorn (Jacht- en veldwerk) Pagina 2

3 JAARREKENING 2017 Pagina 3

4 Balans per 31 december 2017 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Voorraad algemeen 963,37 841,49 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 667,32 165,00 Liquide middelen , ,15 Totaal , ,64 Pagina 4

5 EIGEN VERMOGEN Vrije reserve , ,73 Voorziening jubileum 500,00 0 Voorziening gezondheidsonderzoeken 2.479, ,66 Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 560,02 498,25 Totaal , ,64 Pagina 5

6 EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN Contributies , , ,16 Advertenties 2.444, , ,50 Nestafdracht 1.005,00 800,00 622,50 Resultaat activiteiten - Kampioensclubmatch (KCM) 595, , ,08 - Piet Roks Jongehondendag (PRJHD) 23,77 100,00 8,69 - Setterdag 97, ,50 Jachtcursus 247, Jachtwedstrijden 16, Rentebaten Spaarrekening ING 89,87 150,00 154,40 Overige baten 215, ,97 Som der baten (A) , , ,80 LASTEN Bestuurskosten 1.738, , ,70 Algemene kosten 3.124, , ,18 Bankkosten 172,19 200,00 195,43 Kosten website 638,88 700,00 638,88 ISK 7.973, , ,90 ABC 888, , ,01 ZooEasy 350,51 400,00 375,51 Reservering jubileum 500,00 500,00 0 Reservering gezondheidsonderzoeken 500,00 500,00 500,00 Jacht cursussen 0 0 2,50 Jachtwedstrijden ,95 Verg. met commissies ,71 Kosten jub.boek ,15 Overige lasten Som der lasten (B) , , ,92 Exploitatieresultaat (A-B) , ,88 Pagina 6

7 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op basis van de economische levensduur van de desbetreffende activa. Voorraad De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopwaarde De overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Resultaat Het resultaat van de vereniging wordt bepaald als verschil tussen de bijdragen van leden en de overige baten en lasten over het boekjaar, rekening houdend met de hierboven genoemde waarderingsgrondslagen. Pagina 7

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Postzegels voor ABC Postzegels voor bestuur Keurverslagen voor PRJHD Keurverslagen voor KCM 312,00 156,00 167,40 192,00 207,00 146,00 193,27 Papieren tasjes 135,97 295,22 963,37 841,49 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Nog te innen facturen 474,00 0 Vooruitbetaalde contributie (Onze Hond) 167,50 165,00 Nog te ontvangen rente ,82 667,32 165,00 Liquide middelen Kasgelden 57,47 134,47 ING, rekening-courant 550,24 669,63 ING, zakelijke spaarrekening , , , ,15 Pagina 8

9 EIGEN VERMOGEN Vrije reserves Saldo per 1 januari , ,85 Resultaat boekjaar 1.930, ,88 Saldo per 31 december ,73 KORT LOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen contributies 385,00 332,50 Nog te betalen ( bijdrage regio en decl.4 e kwart.) 175,02 165,75 560,02 498,25 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen Pagina 9

10 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR werkelijk begroot werkelijk VERLOOPOVERZICHT LEDEN IN HET BOEKJAAR Ledenaantal per 1 januari Bij: nieuwe aanmeldingen Af: opzeggingen en wanbetalers Ledenaantal per 31 december Activiteiten Kampioensclubmatch (KCM) Baten Inschrijfgelden 3.183, ,00 Tombola 600,00 600,00 Verhuur stands 0 25,00 Donaties 0 75,00 Overige baten 6,00 75,00 Totaal 3.789, ,00 Lasten: Lunches/consumpties 213,00 127,61 Reis- en verblijfkosten keurm ,36 684,21 Bekers en rozetten 470,80 344,48 Drukwerk 284,84 218,11 Aandenken inschrijvers en medew. 126,29 614,86 Huur terrein 100,00 100,00 Bijdrage RvB 175,60 196,93 Onkostendeclaraties totaal 427,49 224,98 Onkosten tombola 117,22 221,82 Diversen 5,46 222,92 Totaal 3.193, ,92 Saldo +594, , ,08 Pagina 10

11 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR werkelijk begroot werkelijk Piet Roks Jongehondendag (PRJHD) Baten Inschrijfgelden 1.200,00 1,677,50 Tombola 400,00 560,00 Overige baten 0 16,00 Totaal 1.600, ,50 Lasten Jeugdland (zaalhuur) 575,00 575,00 Reiskosten organisatie 85,88 114,00 Bekers en rozetten 58,80 195,94 Drukwerk 252,79 285,97 Aandenken keurmeesters 35,96 40,00 Reiskosten keurmeesters 0 0 Aandenken (exp. en medew.) 133,09 376,87 Onkosten tombola 98,88 156,20 Catering 256,50 286,10 Overige kosten 79,33 214,73 Totaal 1.576, ,81 Saldo +23,77 500,00 +8,69 Setterdag Baten Inschrijfgelden 851,00 318,00 Overige baten 0 0 Totaal 851,00 318,00 Lasten Catering 488,26 287,50 Huur tafels / stoelen 150,00 0 Vergunning gebruik terrein 80,00 Gebruik sanitair 25,00 Overige kosten setterdag 10,00 0 Totaal 753,26 287,50 Saldo +97, ,50 Pagina 11

12 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017 Jachtcursus werkelijk begroot werkelijk Baten Inschrijfgelden 975, ,00 Totaal 975, ,00 Lasten Cursusleider workshop (2 dagen) 0 880,00 Cursusleider jachtintroductie 215,00 220,00 Accommodatie 486,50 207,50 Overige kosten(km.verg.,attenties) 25,90 0 Totaal 727, ,50 Saldo +247,60 0-2,50 Jachtwedstrijden Baten Inschrijfgelden 70,00 785,00 Div. baten 40,00 Totaal 70,00 825,00 Lasten Keurmeesters keurloon+logies 430,00 Veldbeheerder 269,00 Catering 90,00 Bijdrage Orweja 54,00 90,00 Onkostenvergoeding G.Mirck 155,00 Div. kosten 6,95 Totaal 54, ,95 Saldo +16,00-100,00-215,95 Overige baten Losse nummers ISK 0 15,00 Verkoop bewaarnummers 0 10,00 Jubileumboek verkoop en rest reservering 215, ,36 Vrije val res.puntensysteem 0 395,00 Verkoop kapstokje 0 15,00 Teveel ontvangen voor DNA testen 0,02 16,61 Donatie 0 3,00 Totaal 215, ,97 Pagina 12

13 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017 LASTEN werkelijk begroot werkelijk Organisatiekosten Bestuur Reis- en verblijfkosten bestuur 1.145, , ,51 Kosten verg. RvB ,00 Kosten vergaderingen 170,20 400,00 263,75 Overige bestuurskosten 422,34 500,00 155,44 Communicatiekosten 0 100, , , ,70 Algemene kosten RvB 949, ,00 987,84 (Leden-)werving/administratie/porti 476,77 400,00 328,23 Communicatiekosten pupinfo/ledenadm ,00 43,85 Contributies/abonnementen/vermeldingen 405,58 600,00 540,58 Prijzen algemeen 314,10 350,00 382,70 Representatiekosten 95,85 475,00 262,46 Ledenvergaderingen en bijeenkomsten 356,29 700,00 806,01 Bijdragen regio's 428,44 300,00 34,20 Overige alg. kosten 0 100,00 167,39 Archief ,46 Showboek 97,84 0 4,46 Advertenties Marktplaats , , , ,18 ISK Editoo (drukkerij) 7.870, ,34 Porto ISK ( nasturen clubblad) 0 30,52 Diversen(onkostendeclaraties) 103,07 280, , , ,90 Pagina 13

14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR werkelijk begroot werkelijk ABC Enquetes 207,00 200,00 283,09 Reis- en vergaderkosten 148,04 250,00 261,36 Nestbezoek 223,36 300,00 323,67 Nestevaluatiedag 0 750,00 241,50 Bewaarnummers drukken ,85 2 externe HDD's voor backups ,58 Fokkersbijeenkomst 310, Diversen (o.a. porto versturen bewaarnummers, Kantoorartikelen enz. ) 0 300,00 172,96 Totaal 888, , ,01 ZooEasy ZooEasy onderhoud 460,51 460,51 Leesaccounts -/- 110,00 85,00 Totaal 350,51 500,00 375,51 Pagina 14

15 RESULTAATVERDELING Het exploitatieresultaat van de vereniging over 2017 bedraagt 1.930,09 POSITIEF (boekjaar 2016: 2.092,88 POSITIEF. Het resultaat wordt toegevoegd aan de vrije reserve. Pagina 15

16 Nabeschouwing op de exploitatierekening over het boekjaar 2017 Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt 1.930,09 positief tegen een winst in 2016 van 2.092,88.. Contributies Het ledental is ten opzichte van 2016 lager. In de loop van 2017 hebben zich 25 leden en gezinsleden aangemeld. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 60 leden door opzegging c.q. niet betalen van de contributie. Het wordt jammer genoeg steeds populairder om maar gewoon niet te betalen i.p.v. opzeggen. Het ledental aan het eind van het jaar was 472. Het bestuur heeft speciale aandacht om het ledental uit te breiden. In 2018 worden alle kopers van pups, die geen lid zijn, aangeschreven met een aanbod van een gereduceerd bedrag voor het jaar 2018 in de hoop dat ze de volgende jaren lid blijven. Ook de fokkers kunnen hier aan meewerken. Het bestuur geeft fokkers een bonus van 5 euro voor ieder nieuw lid dat ze aanmelden voor minstens een jaar. Deze bonus kan ingewisseld worden op het inschrijfgeld van de KCM of Piet Roks Jonge Hondendag. Ierse Setterklanken De kosten van het drukken van ons clubblad zijn iets gedaald t.o.v Om de druk enigszins te verlagen heeft het bestuur besloten om de meeste jaarverslagen niet meer te publiceren in het clubblad maar uitsluitend op de website. Dit besluit is doorgevoerd naar de komende jaren. Alle jaarverslagen zijn per aan te vragen bij het secretariaat of de penningmeester. Het clubblad is 6 keer verschenen. Er was nu ook weer de mogelijkheid om in de loop van het jaar nog een advertentie te plaatsen, uiteraard tegen aangepast tarief. De advertentieopbrengst is in 2017 ongeveer gelijk als in Ook zijn in 2017 alle advertentiebedragen geïncasseerd. ABC De kosten van de ABC zijn in 2017 een stuk lager dan in 2016 doordat in 2017 geen nieuwe oplage nodig was van het bewaarnummer. Het bestuur heeft besloten de nestevaluatie om de 2 jaar te doen en in een andere opzet. De enquêtes worden zoveel mogelijk via verstuurd. Ook staat er een link op de website zodat men via Formdesk digitaal de enquête kan invullen. Bijna alle nesten gefokt door leden fokkers zijn bezocht. Evenementen De evenementen van 2017, KCM en PRJHD een positief saldo laten zien. Voor de jacht zijn er in 2017 een tweetal initiatiedagen georganiseerd. De begroting De begroting ligt iets lager als vorig jaar. De inkomsten zijn iets lager, maar ook de uitgaven zijn iets lager dan vorig jaar. Het bestuur streeft er naar dat alle evenementen kostendekkend moeten zijn, dus de begrotingen moeten op 0 staan. Dit komt in 2018 ook in uitdrukking in de begroting van KCM, PRJHD en Setterdag. Ook gaan niet-leden meer betalen voor evenementen dan leden. Misschien dat dit een stimulans is om lid te worden. Het bestuur hoopt u in grote getale te verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering van 6 mei Pagina 16

17 Wil Huizer, penningmeester BEGROTING 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017 Begroting 2017 BATEN Contributies , , ,-- Advertenties 1.500, , ,-- Nestafdracht 900, ,00 800,-- Resultaat activiteiten: -Clubmatch 0 595, ,-- -Jonge Hondendag 0 23,77 100,-- Setterdag 0 97,74 0 Jachtcursus 0 247,60 Jachtwedstrijd 0 16,00 Rente spaarrekening 25,00 89,87 150,-- Overige baten 0 215,47 0 Som der baten A , , ,-- Lasten -Reis- en verblijfkosten bestuur 1.200, , ,-- -Vergaderkosten bestuur 300,00 170,20 350,-- Communicatiekosten ,-- Kosten verg. RvB ,-- Overige bestuurskosten 400,00 422,34 250,-- -Raad van Beheer 950,00 949, ,-- -Adm.kosten leden/werving 350,00 476,77 350,-- -Communicatiekosten ,-- pupinfo/ledenad -Contr./abonn./vermeldingen 400,00 405,58 400,-- -Prijzen algemeen 400,00 314,10 400,-- -Bijdragen/kosten regio's 450,00 428,44 200,-- -Representatiekosten 100,00 95,85 300,-- -Ledenvergaderingen/bijeenkomsten 400,00 356,29 700,-- Overige alg.kosten 0 97,84 100,-- ISK 7.000, , ,-- ABC enquetes 200,00 207,00 250,-- -Nestbezoeken 250,00 223,36 350,-- -Vergadering commissie ABC 150,00 148,04 250,-- -speciale editie drukken, versturen 400, ,-- Div. kosten ABC 300,00 310,30 150,-- Reservering gezondheidsonderzoeken 500,00 500,00 500,-- Reservering 110 jarig jubileum 500,00 500,00 500,-- Website (hosting, domeinnaam enz.) 650,00 638,88 700,-- ZooEasy onderhoud 350,00 350,51 400,-- Bankkosten 175,00 172,19 200,-- Reiskosten commissies ,-- Som der lasten B , , ,-- Exploitatieresultaat A-B ,09 0 Pagina 17