Access Online Rapportageformatenboek

Access Online Rapportageformatenboek April 2012

Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global Cash Channels Postbus 283 1000 EA Amsterdam PAC HQ0132 e-mail: Globalchannels@nl.abnamro.com ABN AMRO Bank N.V. 2012 Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem opgeslagen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABN AMRO Bank N.V. Hoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin. Wij behouden ons het recht voor om de (technische) gegevens van de besproken producten te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Bij gebruik ten behoeve van derden van de in dit document opgenomen informatie vrijwaart u ons voor aanspraken van die derden. 2

Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Doelgroep 5 1.2 Access Online 5 1.3 Structuur Document 5 Swift Formaten MT940 & MT942 7 2. Swift 8 2.1 Inleiding 8 2.2 MT940 vs MT942 8 2.3 Bericht Envelop 9 2.4 Aannames & Uitgangspunten 11 3. Standaard Swift MT940 Dagafschrift 12 3.1 Inleiding 12 3.2 Berichtstructuur MT940 12 3.3 Specificatie Tags en Velden MT940 13 4. Swift MT940 Access Online 15 4.1 Inleiding 15 4.2 Scope 15 4.3 MT940 Rekeningafschrift 15 4.4 Verschillen per tag 16 4.5 Export MT940 Varianten 20 4.6 Export opties 21 5. Standaard Swift MT942 Intra Dag Rapport 22 5.1 Inleiding 22 5.2 Berichtstructuur MT942 22 5.3 Specificatie Tags en Velden MT942 23 6. Swift MT942 Access Online 25 6.1 Inleiding 25 6.2 Verwerking Intra-Dag Transacties 25 6.3 Scope 25 3

6.4 Aannames & Uitgangspunten 25 6.5 MT942 Intra-dag Rapportage 26 6.6 Verschillen per tag 26 6.7 Export MT942 Varianten 31 6.8 Export opties 31 Bijlagen 32 7. Tekensets 33 8. ISO Codes 34 8.1 ISO-Landcode 34 8.2 ISO-Muntcode 34 9. Bank Codes 36 9.1 Mutatiecode 36 4

1. Inleiding Dit document beschrijft de MT940 en MT942 formaten die door Swift en Access Online gebruikt worden. 1.1 Doelgroep Deze informatie is bedoeld voor de automatiseringsafdelingen van bedrijven die de elektronische bestanden gebruiken, of voor hun softwareleveranciers. Dit document kan als naslag dienen bij de ontwikkeling- en onderhoud van de geautomatiseerde verwerking van geldstromen tussen de administratie van uw bedrijf en de bank. 1.2 Access Online Access Online is het internet transactieplatform van ABN AMRO dat speciaal is ontwikkeld om uw werkkapitaal optimaal te beheren. Via Access Online hebt u altijd en overal toegang tot uw bankrekeningen. Met Access Online kunt u wereldwijd internet bankieren en hebt u inzicht in alle nationale en internationale betaalstromen binnen uw bedrijf. 1.3 Structuur Document Dit document beschrijft rapportageformaten die in Access Online beschikbaar zijn. Of deze formaten zichtbaar en bruikbaar zijn wordt bepaald door de overeenkomst tussen cliënt en ABN AMRO. Per formaat wordt de algemene standaard beschreven aangevuld met specifieke informatie die voor Access Online van toepassing is. 1.3.1 Versie Historie Versie Datum Auteur Rol 1.0 Februari 2012 COO Global Cash Channels Kanaalmanager Initiële versie 1.3.2 Gebruikte Opmaak Tekst in het lettertype Courier wordt gebruikt in voorbeelden om de inhoud van bestanden te tonen. 1.3.3 Gebruikte Icoon Paragraaf met dit icoon bevat extra informatie over het betreffende onderwerp. 5

1.3.4 Legenda Tabellen Kolom Waarde Omschrijving Toelichting Status V Verplicht Item moet gebruikt worden O Optioneel Item mag gebruikt worden C Conditioneel Item mag en/of moet gebruikt worden afhankelijk van de aanwezigheid of waarde van andere items Type N Numeriek Cijfers, 0-9 B Bedrag Dit type wordt gebruikt voor bedragen. Er moet tenminste 1 cijfer voor de komma staan. De decimale komma, is verplicht en telt mee in de totale lengte. A Alfabetisch Letters, A-Z (hoofdletters) X Alfa Numeriek Combinatie van cijfers, hoofdletters en tekens uit een bepaalde set. Zie Bijlage 7 Tekensets x Alfa Numeriek Combinatie van cijfers, hoofd- en kleine letters en tekens uit een bepaalde set. Zie Bijlage 7 Tekensets Lengte aantal Vast aantal Vast aantal x posities van item (onderstreept) aantal Variabel aantal Maximaal x aantal posities van item. Indien aanwezig bij een verplicht item dient er minimaal 1 cijfer aanwezig te zijn. Herhalen aantal Telling hoe vaak een item, record, tag of veld mag voorkomen 6

Swift Formaten MT940 & MT942 7

2. Swift 2.1 Inleiding Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is de internationaal opererende organisatie die het berichtenverkeer tussen banken verzorgt. Hiervoor heeft Swift de MT, oftewel Message Type, berichten standaard gedefinieerd. In de MT standaard worden met name de volgende 2 berichttypen gebruikt voor de rapportage van rekeninginformatie aan cliënten: MT940 wordt gebruikt voor het rapporteren van elektronische rekeninginformatie; MT942 wordt gebruikt voor het rapporteren van intra-dag transactie informatie. De opmaak en inhoud van deze berichten is gebaseerd op de FIN standaard van Swift, Category 9, Cash Management and Customer Status. In dit document is een beknopte beschrijving van Swift MT940 en MT942 opgenomen ter ondersteuning en naslag bij de overige onderdelen van dit document. Voor de integrale en meest actuele beschrijving van de MT940 en MT942 wordt verwezen naar Swift. De Swift MT formaat standaard hanteert strikte voorwaarden en validatie regels. Indien hiervan wordt afgeweken in dit document wordt dit gemeld. 2.1.1 Externe Documentatie & Informatie Titel Versie / Datum Auteur / Bron User Handbook SWIFT Standards MT November 2010 Swift Standards MT November 2010 (autorisatie vereist) 2.2 MT940 vs MT942 De MT940 en MT942 zijn aan elkaar gerelateerd. De MT942 intra-dag rapportage bevat transacties die kunnen voorkomen op de volgende MT940 rekeningafschrift. De transacties zijn alvast geboekt maar zijn nog niet definitief. Dergelijke transacties worden vooradviezen genoemd. Het blijft een advies totdat aan het einde van de dag de definitieve boekingen plaatsvinden en het MT940 rekeningafschrift worden aangemaakt. Vooradvies De transacties in MT942 dragen de naam vooradvies aangezien de mogelijkheid bestaat dat een transactie uiteindelijk niet verwerkt en niet definitief geboekt wordt. Dit kan zich voordoen als blijkt dat de transactie fouten bevat en/of herroepen wordt. Daarom kunnen aan vooradviezen geen rechten ontleend worden. 8

2.3 Bericht Envelop Een Swift bericht is ondergebracht in een datastructuur, een soort envelop, dat o.a. informatie over de verzender, ontvanger en het type bericht bevat. Er zijn 4 varianten. Envelop Type 1 Deze uitgebreide variant is voorzien van routeringsinformatie en wordt door Swift gebruikt voor het berichtenverkeer. Regel Bericht Voorlooprecord Inhoud 1 {1:F01ABNANL2AXXXX0000000000} {2:O9400000000000ABNANL2AXXXX00000000000000000000N} Swift-BIC bank waar de rekening loopt. De BIC bevat altijd een X tussen BIC8 en branchcode. Bericht type en Swift-BIC bank waar de rekening loopt. De BIC bevat altijd een X tussen BIC8 en branchcode. {3:}{4: Afgesloten met een CR+LF Bericht Sluitrecord Inhoud Laatste -}{5:} Afgesloten met een CR+LF Attentie Vanwege de leesbaarheid is het Voorlooprecord in dit voorbeeld over 3 regels verdeeld. Envelop Type 2 Dit is de eenvoudige variant en wordt gebruikt voor de MT94X OfficeNet downloadformaten. Regel Bericht Voorlooprecord Inhoud 1 ABNANL2A Swift-BIC bank waar de rekening loopt 2 940 Bericht type 3 Altijd ABNANL2A Swift-BIC Bericht Sluitrecord Inhoud Laatste - Afgesloten met een CR+LF Envelop Type 3 Dit is de EDIFACT BSI variant en wordt gebruikt in de MT94X Edifact BSI downloadformaten. Afgezien van de inhoud van de records kan er in de EDI envelop ook gebruik gemaakt worden van een voorloop- en een sluitrecord op bestandsniveau. Regel Bericht Voorlooprecord Inhoud 1 UNH++SWIAAB' 2 SWI+MT940:001:ABNANL2A ::20:0000000027261266 Bericht type, Swift-BIC bank waar de Laatste Bericht Sluitrecord ' -XXX UNT' rekening loopt en referentie Inhoud Niet afgesloten met een CR+LF 9

Envelop Type 4 Dit is de EDIFACT OfficeNet variant en wordt gebruikt in de MT94X Edifact OfficeNet downloadformaten. Regel Bericht Voorlooprecord Inhoud 1 UNB+UNOA:2+000000000251:ZZ+000000000000:ZZ+00000000 0000+0000' 2 UNH++SWIAAB' 3 SWI+MT940:001:ABNANL2A ::20:0000000027261266 Bericht type, Swift-BIC bank waar de rekening loopt en referentie Bericht Sluitrecord Inhoud Laatste -XXX ' UNT' UNZ+1+0000' Afgesloten met een CR+LF Attentie Het wordt afgeraden informatie uit het bericht voorlooprecord te gebruiken voor identificatie en reconciliatie doeleinden vanwege toekomstig wijzigingen. 10

2.4 Aannames & Uitgangspunten Tekenset Het Swift formaat heeft een variabele regellengte. Iedere regel wordt afgesloten met een regelomhaal, oftewel een carriage return en line feed teken (hexadecimaal x0d x0a). In deze beschrijving aangeduid als CRLF. Zie Bijlage 7 Tekensets voor een overzicht van de tekens die door Swift in de MT berichten gebruikt kunnen worden. Bedrag B15 Het deel van het bedrag voor de komma bestaat uit minimaal één cijfer. De decimale komma (, ) is verplicht en telt mee in de maximale lengte van 15 posities. Het bedrag heeft geen voorloopnullen, hoewel bij bedragen van minder dan een valuta-eenheid een 0 voor de decimalen wordt geplaatst, bijvoorbeeld: 0,89 Het aantal cijfers achter de komma mag niet groter zijn dan het maximum aantal dat voor de betreffende ISO-Muntcode is toegestaan, bijvoorbeeld: EUR (Euro) 2 decimalen, JPY (Japanse Yen) 0 decimalen. Bij gehele bedragen of bij bedragen waarbij de laatste decimalen nullen zijn mogen de laatste nullen ontbreken, bijvoorbeeld: - USD 100, - EUR 99,5 ISO-Muntcode A3 De muntcode moet voorkomen in de lijst die door ISO wordt onderhouden volgens de standaard 4217 (zie Bijlage 8.2 ISO-Muntcode). 11

3. Standaard Swift MT940 Dagafschrift 3.1 Inleiding MT940 wordt gebruikt voor het electronisch rapporteren van rekeninginformatie. 3.2 Berichtstructuur MT940 Het onderstaande schema toont de opbouw van de Swift MT940 standaard. De Status kolom geeft aan of een tag verplicht of optioneel is. Status Tag Naam Herhalen V Bericht Voorlooprecord 1 Sectie Rekeningafschrift 1 V 20 Transactie Referentie Nummer O 21 Gerelateerde Referentie V 25 Rekeningnummer V 28C Rekeningafschrift Nummer/Volgnummer V 60x Begin Boeksaldo ---> Sectie Mutaties 0-n O 61 Rekeningafschrift Mutatie O 86 Mutatie Informatie --- V 62x Einde Boeksaldo O 64 Valutair Saldo ---> O 65 Toekomstig Valutair Saldo 0-n --- O 86 Informatie voor Rekeninghouder V Bericht Sluitrecord 3.2.1 Sub-berichten Swift staat toe dat een MT940 bericht maximaal 2.000 tekens bevat. Als een compleet MT940 bericht meer dan 2.000 tekens zal bevatten moet deze gesplitst worden in meerdere sub-berichten van ook maximaal 2.000 tekens. Bij sub-berichten wordt de Optie M (intermediate) in tag 60 en 62 gebruikt en is Volgnummer Bericht in tag 28C bepalend voor de juiste logische sortering. Als een Swift MT940 bericht minder dan 2.000 tekens bevat wordt de Optie F (first) in tag 60 en 62 gebruikt. 12

3.3 Specificatie Tags en Velden MT940 Tag Naam Typ. Len. Stat. Her. 20 Transactie Referentie Nummer (TRN) V 1 Deze tag bevat een uniek nummer om het MT940 bericht te identificeren. Tag V 1 :20: Transactie Referentie Nr X 16 V 1 21 Gerelateerde Referentie 16 O 1 Als het MT 940-bericht wordt verzonden in reactie op een MT 920-verzoekbericht, moet dit veld het Transactie Referentie Nummer uit tag 20 van het verzoekbericht bevatten. Tag V 1 :21: Referentie X 16 V 1 25 Rekeningnummer V 1 Deze tag bevat het (bank)rekeningnummer waarover wordt gerapporteerd. Tag V 1 :25: Rekeningnummer X 35 V 1 28C Rekeningafschrift nummer/volgnummer bericht V 1 Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, optioneel gevolgd door een volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift. Tag V 1 :28C: Afschriftnummer N 5 V 1 Volgnummer N 5 O 1 60a Begin Boeksaldo V 1 In deze tag wordt aangegeven of het Begin Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is, de datum, de Muntcode en het saldo. Optie F V 1 :60F: Debet/Credit indicatie A 1 V 1 D = Debet, C = Credit Begin Boekdatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD ISO-Muntcode A 3 V 1 Bedrag B 15 V 1 Optie M V 1 :60M: Debet/Credit indicatie A 1 V 1 D = Debet, C = Credit Begin Boekdatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD ISO-Muntcode A 3 V 1 Bedrag B 15 V 1 61 Rekeningafschrift Mutatie O 1 Bevat de gegevens van een transactie. Tag V 1 :61: 1 Valutadatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD 2 Boekdatum N 4 O 1 Formaat: MMDD 3 Debit/Credit indicatie A 2 V 1 D = Debet, C = Credit, RD = Reverse Debit, RC = Reverse Credit 4 Fonds Code A 1 O 1 5 Bedrag B 15 V 1 13

Tag Naam Typ. Len. Stat. Her. 6 Transactie Type Code X 4 V 1 7 Referentie Rekeninghouder X 16 V 1 8 Referentie Bank X 16 O 1 9 Mutatie Informatie x 34 O 1 Op een nieuwe regel 86 Mutatie Informatie O 1 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over de mutatie. Tag V 1 :86: Omschrijving x 65 V 1-6 Regels worden afgesloten met CRLF 62a Einde Boeksaldo V 1 In dit veld wordt aangegeven of het Einde Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is, de datum, de Muntcode en het saldo zelf. Optie F Tag V 1 :62F: Debit/Credit Indicatie A 1 V 1 D = Debit, C = Credit Einde Boekdatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD ISO-Muntcode A 3 V 1 Bedrag B 15 V 1 Optie M Tag V 1 :62M: Debit/Credit Indicatie A 1 V 1 Einde Boekdatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD ISO-Muntcode A 3 V 1 Bedrag B 15 V 1 64 Valutair Saldo O 1 Het bedrag dat beschikbaar is op gemelde datum en/of waarover rente wordt berekend. Tag V 1 :64: Debit/Credit Indicatie A 1 V 1 D = Debet, C = Credit Valutadatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD Muntcode A 3 V 1 ISO-Muntcode Bedrag B 15 V 1 65 Toekomstig Valutair Saldo O x Het bedrag dat beschikbaar is op toekomstige datum en/of waarover rente wordt berekend. Tag V 1 :65: Debit/Credit Indicatie A 1 V 1 D = Debet, C = Credit Valutadatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD Muntcode A 3 V 1 ISO-Muntcode Bedrag B 15 V 1 86 Bericht Informatie O 1 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over het gehele Bericht. Tag V 1 :86: Omschrijving x 65 V 1-6 Regels worden afgesloten met CRLF 14

4. Swift MT940 Access Online 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het Swift MT940 export formaat van Access Online. ABN AMRO heeft branches in verschillende landen: Nederland Belgie Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Rekeningen uit bovengenoemde ABN AMRO branches kunnen via Access Online in het MT940 formaat geëxporteerd worden. Het land waar de rekening aangehouden wordt kan van invloed zijn op de inhoud van de MT940. Het Swift MT940 export formaat van Access Online ondersteund geen subberichten. MT940 berichten die door aanlevering via Swift worden ontvangen, bijvoorbeeld in een multibankscenario, vallen buiten de scope van deze beschrijving. De MT940 berichten afkomstig van derden banken worden ongewijzigd doorgegeven en kunnen functioneel inhoudelijk afwijken. 4.2 Scope De beschrijving heeft betrekking op de Swift MT940, aangemaakt door ABN AMRO, die geëxporteerd wordt vanuit Access Online. Access Online: MT940 SWIFT De naamgeving van de formaten is gebaseerd op de te selecteren export varianten in de genoemde toepassingen. Access Online kent naast het standaard Swift MT940 formaat nog een aantal varianten. Een vergelijking tussen de onderlinge varianten wordt niet gemaakt. Een overzicht van de variaties op de standaard Swift MT940 wordt beschreven in 4.5 Export MT940 Varianten. 4.3 MT940 Rekeningafschrift Functionaliteit Nul-berichten: Een nul-bericht is een MT940 rekeningafschrift zonder mutaties en bevat slechts een Begin- en een Einde Boeksaldo. Frequentie van rapportage Valutair saldo Indeling mutaties Volgorde mutaties Tegenrekening in omschrijving Transactietype Transactiecode Mutatiecodes Dienstsoortcode Variabele indeling bestanden Naamgeving export bestanden Optioneel Dagelijks Optioneel Variabel Variabel Vast Nee Nee Ja Nee Ja Variabel Access Online 15

4.4 Verschillen per tag De verschillen hebben geen betrekking op het technische formaat. Deze blijft conform de door Swift gespecificeerde formaatbeschrijving, tenzij expliciet aangegeven. 4.4.1 Tag 20 Transactie Referentie Nummer :20: Transactie Referentie V 1 Deze tag bevat een uniek nummer om het MT940 bericht te identificeren. Nummer (TRN) Transactie Referentie Nr X16 Vorm: N8/N8 N8: Logische bestandsvolgnummer, standaard 00000000 N8: Volgnummer oplopend per statement Bankidentificatie van bericht. Moet gelijk zijn bij vervolgbericht. Is bedoeld om later te kunnen opzoeken (referentie naar oorsprong). Betreft een uniek nummer dat door Access Online per download van een MT940 bericht wordt toegekend. :20:0000000027295476 4.4.2 Tag 21 Gerelateerde Referentie :21: Gerelateerde O 1 Wordt niet gebruikt in Access Online. Referentie Referentie X16 n.v.t. 4.4.3 Tag 25 Rekeningnummer :25: Rekeningnummer V 1 Het (bank)rekeningnummer waarover wordt gerapporteerd. Rekeningnummer X35 Door de gebruiker samen te stellen uit het rekeningnummer, de IBAN, de rekeningcode, de muntsoort, de bankcode en/of SWIFT BIC (eventueel gescheiden door een /, -, punt en/of spatie). Afhankelijk van het land waar de rekening aangehouden wordt kan de vorm van de rekening of IBAN variëren. Eén rekeningnummer kan in één valuta (ISO-Muntcode) aangehouden worden. :25:0123456789 16

4.4.4 Tag 28C Rekeningafschrift nummer/volgnummer bericht :28C: Rekeningafschrift nummer/volgnummer V 1 Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, gevolgd door een volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift. bericht Afschrift- / Volgnummer N5 [/N5] ABN AMRO Nederland Vorm: N3N2[/N5] N3: Rekeningafschrift nummer N2: Runnummer [/N5]: Deelberichtnummer Rekeningafschrift nummer bevat het dagnummer in het jaar. (1 t/m 366). Het dagnummer is de Einde Boekdatum in Tag 62F. Runnummer bevat momenteel standaard de waarde 01. Het deelberichtnummer bevat momenteel standaard de waarde 1. ABN AMRO Belgie/Duitsland/Frankrijk & Verenigd Koninkrijk Vorm: N5[/N5]. N5: Rekeningafschrift nummer [/N5]: Deelberichtnummer Het deelberichtnummer bevat momenteel standaard de waarde 1. Van een rekening die gedurende het jaar wordt geopend begint het Afschriftnummer met het betreffende dagnummer. De nummering van het elektronische rekeningafschrift is opvolgend maar kan afwijken van het nummer op het papieren rekeningafschrift. :28C:19701/1 Met ingang van de Swift release November 2001 is Tag 28 in de MT940 vervangen door Tag 28C. Tag 28C staat een volgnummer van maximaal 5 cijfers toe. Tag 28 gebruikt er slechts 2 en heeft de vorm N5[/N2]. Bepaalde export varianten gebruiken nog Tag 28. Zie 4.5 Export MT940 Varianten 4.4.5 Tag 60 Begin Boeksaldo :60x: Begin Boeksaldo V 1 In deze tag wordt aangegeven of het Begin Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is, de datum, de Muntcode en het saldo bedrag. 1 Debet / Credit indicatie A1 D (debet) of C (credit). Een nul Bedrag wordt als C gerapporteerd. 2 Begin Boekdatum, JJMMDD N6 De datum van het Begin Boeksaldo komt overeen met de datum in tag 62F Einde Boeksaldo van het voorgaande rekeningafschrift. Bij een nieuwe rekening zal deze datum op nul staan totdat het 1e rekeningoverzicht wordt afgedrukt. 3 ISO-Muntcode A3 4 Bedrag B15 17

De 60M optie wordt niet gebruikt aangezien tijdens het exporteren het bestand niet opgedeeld wordt in sub-berichten. :60F:D090825GBP135222,16 4.4.6 Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie :61: Mutatie O 1 Deze tag bevat de gegevens van een transactie. Rekeningafschrift 1 Valutadatum, JJMMDD N6 Als de Valutadatum nul is, dan wordt de Boekdatum als Valutadatum doorgegeven. 2 Boekdatum, MMDD [N4] Als de boekdatum nul is, dan wordt de ABN AMRO-boekdatum overgenomen (uit het voorlooprecord). 3 Debet / Credit indicatie A2 Vorm: A2: D (debet), C (credit), RD (Reverse Debit) of RC (Reverse Credit) Een nul Bedrag wordt als C gerapporteerd. 4 Fonds Code [X1] Niet van toepassing. 5 Bedrag B15 6 Transactie Type Code A1X3 Vorm: A1N3 Soort Transactie Type Code (ISO, SWIFT, CODA, BAI, NL, Norma 43, MultiCash en AFB) kan door de gebruiker ingesteld worden in Access Online. Gebruik van deze codes wordt afgeraden voor reconciliatiedoeleinden 7 Referentie X16 Standaard waarde NONREF tenzij andere waarde beschikbaar is. Rekeninghouder 8 Referentie Bank [//X16] Gevuld indien waarde beschikbaar is. 9 Mutatie Informatie [X34] ABN AMRO Nederland Niet gevuld of gevuld met producttype /EC-COMPLIANT/ Belgie/Duitsland/Verenigd Koninkrijk Wordt gevuld met producttype. Access Online ABN AMRO Frankrijk Wordt gevuld met producttype en begunstigde. ABN AMRO Nederland :61:1202150215C2517,06N792NONREF /EC-COMPLIANT/ ABN AMRO Belgie/Duitsland/Verenigd Koninkrijk :61:1202160215C2618,84NTRFNONREF//1FT1234567890 Transfer ABN AMRO Frankrijk :61:1202150215D2345,75NMSCNONREF//012345678AV0BOPA VIR XXXXXXXX 18

4.4.7 Tag 86 Mutatie Informatie :86: Mutatie Informatie O 6 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over de voorafgaande mutatie. Omschrijving X65 Omschrijvingregels ten behoeve rekeninghouder. Bevat over het algemeen het rekeningnummer en naam van de begunstigde plus het betaalkenmerk en de omschrijvingsregels van de betaling. :86:GIRO 1234567 XYZ BV DUCKSTAD BETALINGSKENM. 999999999999999 123456789 BETREFT FACTUUR D.D. 12-03-2012 INCL. 0,79 BTW 4.4.8 Tag 62 Einde Boeksaldo :62x: Einde Boeksaldo V 1 In deze tag wordt aangegeven of het Einde Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is, de datum, de Muntcode en de hoogte van het saldo is. 1 Debet / Credit indicatie A1 D (debet) of C (credit). Een nul Bedrag wordt als C gerapporteerd. 2 Einde Boekdatum, N6 JJMMDD 3 ISO-Muntcode A3 4 Bedrag B15 De 62M optie wordt niet gebruikt aangezien tijdens het exporteren het bestand niet opgedeeld wordt in sub-berichten. :62F:D090825GBP135222,16 4.4.9 Tag 64 Valutair Saldo :64: Valutair Saldo O 1 Het bedrag dat beschikbaar is op gemelde datum en/of waarover rente berekend wordt. 1 Debet / Credit indicatie A1 D (debet) of C (credit). 2 Valutadatum, JJMMDD N6 3 ISO-Muntcode A3 4 Bedrag B15 :64:C100716EUR59,96 4.4.10 Tag 65 Toekomstig Valutair Saldo :65: Toekomstig Valutair O x Het bedrag dat beschikbaar is op toekomstige datum en/of waarover rente berekend wordt. Saldo 1 Debet / Credit indicatie A1 D (debet) of C (credit). 2 Valutadatum, JJMMDD N6 3 ISO-Muntcode A3 4 Bedrag B15 19

Het aantal regels met tag 65 is beperkt tot maximaal 5. :65:C100818EUR56,36 :65:C100819EUR56,36 :65:C100820EUR56,36 :65:C100821EUR56,36 :65:C100822EUR56,36 4.4.11 Tag 86 Bericht Informatie :86: O 1 Wordt niet gebruikt in Access Online. Omschrijving X65 n/a n/a 4.5 Export MT940 Varianten Access Online Variant Toelichting MT940 SWIFT Gebruikt envelop type 1 (zie 2.3 Bericht Envelop). MT940 SAP Gebruikt envelop type 1 (zie 2.3 Bericht Envelop). MT940 Gestructureerd Tag 25: Bevat Swift adres gevolgd door: /rekeningnummer Tag :86: Eerst regel begint met 999 Tag :64: ontbreekt Tag :65: ontbreken Gebruikt envelop type 1 (zie 2.3 Bericht Envelop). Tag :86: opgebouwd met behulp van Multi Cash codes: GVC code wordt eventueel afgeleid op basis van het SWIFT transactietype.?00 : Omschrijving GVC code;?20-29 : Omschrijvingsregel 1 t/m 10?30 : bankleitzahl bank van de begunstigde.?31 : rekeningnummer begunstigde.?32-33 : Naam begunstigde.?60-63 : Omschrijvingsregel 11 t/m 14. MT940 Edifact BSI Indien de GVC code niet beschikbaar is en/of niet afgeleid kan worden, dan wordt GVC code 999 getoond, aangevuld met de transactiedetails. Gebruikt envelop type 3 (zie 2.3 Bericht Envelop). MT940 OfficeNet Tag 28 wordt gebruikt in plaats van 28C. Gebruikt envelop type 2 (zie 2.3 Bericht Envelop). MT940 EDIFACT OfficeNet Tag 28 wordt gebruikt in plaats van 28C: Het volgnummer is gevuld met 01. Gebruikt envelop type 4 (zie 2.3 Bericht Envelop). Tag 28 wordt gebruikt in plaats van 28C. Het volgnummer is gevuld met 01. 20

Aanvullende Informatie Tag 28: vorm N5[/N2] Zie in 4.4.4 Tag 28C Rekeningafschrift nummer/volgnummer bericht 4.6 Export opties De applicaties kennen beiden een aantal opties, welke van invloed zijn op de lay-out van de MT940 en het export bestand, afhankelijk van de gebruikte versie van de applicatie. Functionaliteit Item Access Online Selectie Rekeningnummer Land Bank Valuta / Munt Rekeningsoort Rekeninghouder Rekeninggroep Periode Aantal dagen variabel Onbeperkt Lay-out Inclusief toekomstige Valutaire Saldo s Afschriften zonder transacties vermelden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Optioneel Optioneel 21

5. Standaard Swift MT942 Intra Dag Rapport 5.1 Inleiding Een MT942 Intra-Dag Rapport (Interim Transaction Report) is een standaardbericht voor elektronische transactie rapportage. Bericht type MT942 wordt gebruikt voor het rapporteren van beknopte en/of gedetailleerde informatie aangaande debet of credit boekingen sinds: Het verschijnen van het laatste dagafschrift of; Het laatste transactie rapport (verzonden in de periode sinds het laatste dagafschrift) 5.2 Berichtstructuur MT942 Het onderstaande schema toont de opbouw van de Swift MT942 standaard. De Status kolom geeft aan of een tag verplicht of optioneel is. Status Tag Naam Herhalen V Bericht Voorlooprecord 1 Sectie Rekeningafschrift 1 V 20 Transactie Referentie Nummer O 21 Gerelateerde Referentie V 25 Rekeningnummer V 28C Rekeningafschrift Nummer/Volgnummer V 34F Onder Limiet O 34F Onder Limiet V 13D Datum/Tijd Indicatie ---> Sectie Mutaties 0-n O 61 Rekeningafschrift Mutatie O 86 Mutatie Informatie --- O 90D Aantal en Totaal Debet Mutaties O 90C Aantal en Totaal Credit Mutaties O 86 Informatie voor Rekeninghouder V Bericht Sluitrecord 22

5.3 Specificatie Tags en Velden MT942 Tag Naam Typ. Len. Stat. Her. 20 Transactie Referentie Nummer (TRN) V 1 Deze tag bevat een uniek nummer om het MT942 bericht te identificeren. Tag V 1 :20: Transactie Referentie Nr X 16 V 1 21 Gerelateerde Referentie 16 O 1 Als het MT 942-bericht wordt verzonden in reactie op een MT 920-verzoekbericht, moet dit veld het Transactie Referentie Nummer uit tag 20 van het verzoekbericht bevatten. Tag V 1 :21: Referentie X 16 V 1 25 Rekeningnummer V 1 Deze tag bevat het (bank)rekeningnummer waarover wordt gerapporteerd. Tag V 1 :25: Rekeningnummer X 35 V 1 28C Rekeningafschrift nummer/volgnummer bericht V 1 Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, gevolgd door een volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift. Tag V 1 :28C: Afschriftnummer N 5 V 1 Volgnummer N 5 O 1 34F Onder Limiet V 1 Minimaal te rapporteren bedrag van mutatie. Tag V 1 :34F: ISO-Muntcode A 3 V 1 Debet/Credit indicatie A 1 O 1 Indien aanwezig: D = Debet Bedrag B 15 V 1 34F Onder Limiet O 1 Minimaal te rapporteren bedrag van mutatie. Tag V 1 :34F: ISO-Muntcode A 3 V 1 Debet/Credit indicatie A 1 O 1 Indien aanwezig: C = Credit Bedrag B 15 V 1 13D Datum/Tijd indicatie V 1 Datum en Tijd aanmaken bericht Tag V 1 :13D: Datum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD Tijd N 4 V 1 Formaat: UUMM Tijdzone indicatie X 1 V 1 Teken + of - Tijdzone correctie N 4 V 1 Uren verschil t.o.v. UTC 61 Rekeningafschrift Mutatie O 1 Bevat de gegevens van een transactie. Tag V 1 :61: 1 Valutadatum N 6 V 1 Formaat: JJMMDD 2 Boekdatum N 4 O 1 Formaat: MMDD 23

86 90D 90C 86 3 Debet/Credit indicatie A 2 V 1 D = Debet, C = Credit, RD = Reverse Debit, RC = Reverse Credit, EC = Expected Credit, ED = Expected Debit 4 Fonds Code A 1 O 1 5 Bedrag B 15 V 1 6 Transactie Type Code X 4 V 1 7 Referentie Rekeninghouder X 16 V 1 8 Referentie Bank X 16 O 1 9 Mutatie Informatie x 34 O 1 Op een nieuwe regel Mutatie Informatie O 1 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over de mutatie. Tag V 1 :86: Omschrijving x 65 V 1-6 Regels worden afgesloten met CRLF Aantal en Totaal Debet Mutaties O 1 Tag V 1 :90D: Aantal N 5 V 1 ISO-Muntcode A 3 V 1 Bedrag B 15 V 1 Aantal en Totaal Credit Mutaties O 1 Tag V 1 :90C: Aantal N 5 V 1 ISO-Muntcode A 3 V 1 Bedrag B 15 V 1 Bericht Informatie O 1 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over het gehele Bericht. Tag V 1 :86: Omschrijving x 65 V 1-6 Regels worden afgesloten met CRLF {1:F01ABNANL2AXXXX0000000000}{2:O9420000000000ABNANL2AXXXX00000000000000000000N}{3:}{4 :20:0000000007870912 :25:NL62ABNA0494458011 :28C:1/1 :34F:EURD0,00 :34F:EURC0,00 :13:1011010921 :61:1011011101C0,01N400NONREF :86: 42.32.35.257 ABN AMRO GLOBAL CHANNELS AMSTERDAM ZUIDOOST BV GCFM MODEL :90D:0EUR0,00 :90C:1EUR0,01 -}{5:} 24

6. Swift MT942 Access Online 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de intra-dag rapportage (MT942) van Access Online. ABN AMRO heeft branches in verschillende landen: Nederland Belgie Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Rekeningen uit bovengenoemde ABN AMRO branches kunnen via Access Online in het MT942 formaat geëxporteerd worden. Het land waar de rekening aangehouden wordt kan van invloed zijn op de inhoud van de MT942. MT942 berichten die door aanlevering via Swift worden ontvangen, bijvoorbeeld in een multibankscenario, vallen buiten de scope van deze beschrijving. Namelijk, de MT942 berichten afkomstig van derden banken worden ongewijzigd doorgegeven en kunnen functioneel inhoudelijk afwijken. 6.2 Verwerking Intra-Dag Transacties Niet alle transacties worden geadviseerd, waaronder bepaalde soorten kostenboekingen, saldoreguleringen, ideal ontvangsten, enzovoort. 6.2.1 Proces Access Online Gedurende een werkdag worden er door het banksysteem zowel transacties geïnitieerd en als ontvangen. Periodiek, om de 2 uur, worden de nieuw verzamelde transacties naar Access Online verzonden. Daar zijn ze, na een vertraging van 45 minuten opvraagbaar. Deze transacties zijn voorzien van een algemene code. 6.2.2 Definitieve Boeking AOL Tijdens de definitieve boeking en bij het aanmaken van het rekeningafschrift worden de transacties bewerkt, oftewel voorzien van de juiste codes. Zodra het rekeningafschrift gereed is zijn de vooradviezen niet meer beschikbaar. 6.3 Scope Access Online kent naast het standaard Swift MT942 formaat nog een aantal varianten. Een vergelijking tussen de onderlinge varianten wordt niet gemaakt. Een overzicht van de variaties op de standaard Swift MT942 wordt beschreven in 6.7 Export MT942 Varianten. 6.4 Aannames & Uitgangspunten Access Online: Tag 13 In standaard Swift MT942 is tag 13 met optie D verplicht. In Access Online wordt tag 13 zonder de D optie gebruikt. 25

en In de standaard Swift MT942 beschrijving is de Sectie Mutaties als optioneel gedefinieerd. Indien er geen mutaties zijn resulteert dit in een nul-bericht. Deze situatie kan in AOL niet voorkomen. In beide kanalen is de Sectie Mutaties als conditioneel gedefinieerd en wijkt daardoor af van de standaard Swift MT942. Als er geen intra-dag mutaties zijn geeft AOL geen foutmelding bij het exporteren. Er wordt wel een bestand aangemaakt maar dat is leeg en bevat 0 bytes. Indien bij het exporteren vanuit AOL de IBAN gebruikt moet worden kan het voorkomen dat deze niet getoond wordt in tag :25: Rekeningnummer. Dit is in het bijzonder het geval bij 3 e bank rekeningen die geen IBAN maar een BBAN gebruiken. Het mechanisme van Onder Limiet wordt in de betreffende kanalen niet gebruikt. 6.5 MT942 Intra-dag Rapportage Functionaliteit Nul-berichten: Een nul-bericht is een MT942 intra-dag rapport zonder mutaties en bevat alleen de Sectie Rekeningafschrift. Frequentie van rapportage Valutair saldo Indeling mutaties Volgorde mutaties Tegenrekening in omschrijving Transactietype Transactiecode Mutatiecodes Dienstsoortcode Variabele indeling bestanden Naamgeving export bestanden Access Online n.v.t. Gedurende de dag n.v.t. Variabel Variabel Vast n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ja Variabel 6.6 Verschillen per tag De verschillen hebben geen betrekking op het technische formaat. Deze blijft conform de door Swift gespecificeerde formaatbeschrijving, tenzij expliciet aangegeven. 6.6.1 Tag 20 Transactie Referentie Nummer :20: Transactie Referentie V 1 Deze tag bevat een uniek nummer om het MT942 bericht te identificeren. Nummer (TRN) Transactie Referentie Nr X16 Vorm: N16 N16: Volgnummer oplopend per bericht Betreft een uniek nummer dat door Access Online per download van een MT942 bericht wordt toegekend. :20:0000000008085101 26

6.6.2 Tag 21 Gerelateerde Referentie :21: Gerelateerde O 1 Wordt niet gebruikt in Access Online. Referentie Referentie X16 n.v.t. 6.6.3 Tag 25 Rekeningnummer :25: Rekeningnummer V 1 Het (bank)rekeningnummer waarover wordt gerapporteerd. Rekeningnummer X35 Door de gebruiker samen te stellen uit het rekeningnummer, de IBAN, de rekeningcode, de muntsoort, de bankcode en/of SWIFT BIC (eventueel gescheiden door een /, -, punt en/of spatie). Afhankelijk van het land waar de rekening aangehouden wordt kan de vorm van de rekening of IBAN variëren. Eén rekeningnummer kan in één valuta (ISO-Muntcode) aangehouden worden. :25:NL62ABNA0123456789 6.6.4 Tag 28C Rekeningafschrift nummer/volgnummer bericht :28C: Rekeningafschrift nummer/volgnummer V 1 Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, gevolgd door een volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift. bericht Afschrift- / Volgnummer N5 [/N5] Vorm: N1/N1 N1: Rekeningafschriftnummer /N1: Volgnummer Rekeningafschrift nummer + Volgnummer bevat standaard de waarde: 1/1 :28C:1/1 Met ingang van de Swift release November 2004 is Tag 28 in de MT942 vervangen door Tag 28C. Tag 28C staat een volgnummer van maximaal 5 cijfers toe. Tag 28 gebruikt er slechts 2 en heeft de vorm N5[/N2]. Bepaalde export varianten gebruiken nog Tag 28. Zie 6.7 Export MT942 Varianten 27

6.6.5 Tag 34F Onder Limiet (1) :34F: Onder Limiet (eerste voorkomen) V 1 Deze tag specificeert de minimale hoogte van de bedragen die gerapporteerd worden in het bericht. 1 ISO-Muntcode A3 2 Debet / Credit indicatie [A1] Vorm: A1 Standaard waarde: D 3 Bedrag B15 Standaard waarde: 0,00 Bij bijlagen en meldingen vanuit de eigen systemen is de ISO-Muntcode van de rekening niet altijd bekend. In dat geval wordt standaard de waarde EUR gerapporteerd meegegeven :34F:EURD0,00 6.6.6 Tag 34F Onder Limiet (2) :34F: Onder Limiet (tweede voorkomen) O 1 Deze tag specificeert de minimale hoogte van de bedragen die gerapporteerd worden in het bericht. 1 ISO-Muntcode A3 2 Debet / Credit indicatie A1 Vorm: A1 Standaard waarde: C 3 Bedrag B15 Standaard waarde: 0,00 Tag wordt altijd gerapporteerd Bij bijlagen en meldingen vanuit de eigen systemen is de ISO-Muntcode van de rekening niet altijd bekend. In dat geval wordt standaard de waarde EUR gerapporteerd meegegeven :34F:EURC0,00 6.6.7 Tag 13D Datum/Tijd indicatie Attentie Tag 13 wordt zonder de D optie gebruikt in Access Online. :13D: Datum/Tijd indicatie V 1 Deze tag specificeert de datum, tijd en tijdzone waarin het bericht was gemaakt. 1 Datum, JJMMDD N6 2 Tijd, UUMM N4 3 Tijdzone indicatie X1 Wordt niet gebruikt 4 Tijdzone correctie N4 Wordt niet gebruikt Tag wordt niet in de D variant gebruikt. Alleen de Datum en Tijd worden gebruikt. :13:1011081102 28

6.6.8 Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie :61: O 1 Deze tag bevat de gegevens van een transactie. 1 Valutadatum, JJMMDD N6 2 Boekdatum, MMDD [N4] Datum kan wijzigen bij definitieve boeking 3 Debet / Credit indicatie A2 Vorm: A2: D (debet), C (credit), RD (Reverse Debit) of RC (Reverse Credit) 4 Fonds Code [X1] n.v.t. 5 Bedrag B15 6 Transactie Type Code A1X3 Soort Transactie Type Code (ISO, SWIFT, CODA, BAI, NL, Norma 43, MultiCash en AFB) en standaardwaarde kunnen door de gebruiker ingesteld worden. Gebruik van deze codes wordt afgeraden voor reconciliatiedoeleinden 7 Referentie X16 Standaard waarde NONREF tenzij andere waarde beschikbaar is. Rekeninghouder 8 Referentie Bank [//X16] Gevuld indien waarde beschikbaar is. 9 Mutatie Informatie [X34] ABN AMRO Nederland Niet gevuld of gevuld met producttype /EC-COMPLIANT/ Belgie/Duitsland/Verenigd Koninkrijk Wordt gevuld met producttype. ABN AMRO Frankrijk Wordt gevuld met producttype en begunstigde. ABN AMRO Nederland :61:1202150215C2517,06N792NONREF /EC-COMPLIANT/ ABN AMRO Belgie/Duitsland/Verenigd Koninkrijk :61:1202160215C2618,84NTRFNONREF//1FT1234567890 Transfer ABN AMRO Frankrijk :61:1202150215D2345,75NMSCNONREF//012345678AV0BOPA VIR XXXXXXXX 6.6.9 Tag 86 Mutatie Informatie :86: O 6 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over de voorafgaande mutatie. Omschrijving X65 Omschrijvingregels ten behoeve rekeninghouder. Bevat over het algemeen het rekeningnummer en naam van de begunstigde plus het betaalkenmerk en de omschrijvingsregels van de betaling. :86:GIRO 1234567 XYZ BV DUCKSTAD BETALINGSKENM. 999999999999999 123456789 29

BETREFT FACTUUR D.D. 12-03-2012 INCL. 0,79 BTW 6.6.10 Tag 90D Aantal en Totaal Debet Mutaties :90D: Aantal en Totaal Debet Mutaties O 1 Deze tag bevat een telling van het aantal- en de som van de bedragen over de gerapporteerde debet mutaties. 1 Aantal N5 Aantal debet mutaties 2 ISO-Muntcode A3 3 Bedrag B15 Som van de debet mutaties Tag wordt altijd gerapporteerd :90D:1EUR0,10 6.6.11 Tag 90C Aantal en Totaal Credit Mutaties :90C: Aantal en Totaal Credit Mutaties O 1 Deze tag bevat een telling van het aantal- en de som van de bedragen over de gerapporteerde credit mutaties. 1 Aantal N5 Aantal credit mutaties 2 ISO-Muntcode A3 3 Bedrag B15 Som van de credit mutaties. Tag wordt altijd gerapporteerd :90C:1EUR0,10 6.6.12 Tag 86 Bericht Informatie :86: O 1 Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over het gehele Bericht. Omschrijving X65 Wordt niet gebruikt 30

6.7 Export MT942 Varianten Access Online Variant Toelichting MT942 SWIFT Gebruikt envelop type 1 (zie 2.3 Bericht Envelop). MT942 SAP Gebruikt envelop type 1 (zie 2.3 Bericht Envelop). Tag 86: Eerst regel begint met 999 MT942 Gestructureerd Gebruikt envelop type 1 (zie 2.3 Bericht Envelop). Tag :86: opgebouwd met behulp van Multi Cash codes: GVC code wordt eventueel afgeleid op basis van het SWIFT transactietype. 00 : Omschrijving GVC code; 20-29 : Omschrijvingsregel 1 t/m 10 30 : bankleitzahl bank van de begunstigde. 31 : rekeningnummer begunstigde. 32-33 : Naam begunstigde. 60-63 : Omschrijvingsregel 11 t/m 14. MT942 Edifact BSI MT942 OfficeNet MT942 EDIFACT OfficeNet Indien de GVC code niet afgeleid kan worden, dan wordt GVC code 999 getoond, aangevuld met de transactiedetails. Gebruikt envelop type 3 (zie 2.3 Bericht Envelop). Tag 28 wordt gebruikt in plaats van 28C. Gebruikt envelop type 2 (zie 2.3 Bericht Envelop). Volgnummer in 28C bevat standaard 01. Gebruikt envelop type 4 (zie 2.3 Bericht Envelop). Volgnummer in 28C bevat standaard 01. Aanvullende Informatie Tag 28: vorm N5[/N2] Zie in 6.6.4 Tag 28C Rekeningafschrift nummer/volgnummer bericht 6.8 Export opties De applicaties kennen beiden een aantal opties, welke van invloed zijn op de lay-out van intra-dag rapportage en het export bestand, afhankelijk van de gebruikte versie van de applicatie. Functionaliteit Item Access Online Selectie Rekeningnummer Land Bank Valuta / Munt Rekeningsoort Rekeninghouder Rekeninggroep Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 31

Bijlagen 32

7. Tekensets Teken Teken ASCII waarde Swift MT940 Standaard Nieuwe regel LF 10 Regelomhaal CR 13 Spatie 32 Uitroepteken! 33 Dubbel aanhalingsteken 34 Hekje # 35 Dollar teken $ 36 Procent % 37 Ampersand & 38 Apostrof 39 Haakje openen ( 40 Haakje sluiten ) 41 Asterisk * 42 Plus-teken + 43 Komma, 44 Min teken - 45 Punt. 46 Schuine streep (slash) / 47 Cijfers 0 9 48-57 Dubbele punt : 58 Puntkomma ; 59 Kleiner dan < 60 Isgelijkteken = 61 Groter dan > 62 Vraagteken? 63 Apenstaart @ 64 Alfabetisch hoofdletters A Z 65-90 Backslash \ 92 Dakje ^ 94 Alfabetisch kleine letters a z 97-122 Accolade openen { 123 Verticaal streepje 124 Accolade sluiten } 125 Tilde ~ 126 Access Online Swift maakt gebruik van de X-tekenset die is gebaseerd op EBCDIC. In het Swift formaat mogen accolades alleen gebruikt worden als scheidingsteken en geen deel uitmaken van de tekst in de MT940 of MT942 zelf. In het Swift formaat mag een veld niet beginnen met een CRLF of : (dubbele punt). Een regel in het bericht mag nooit met een - (min-teken) beginnen. Access Online tekenset gebaseerd op OfficeNet Direct beschrijving. 33

8. ISO Codes In het Swift MT940 formaat wordt van de coderingen van landen en munten gebruik gemaakt van de door ISO onderhouden standaard. Ter ondersteuning en als naslag bij de overige onderdelen van dit document worden in dit hoofdstuk de meeste gebruikte land- en muntcodes opgesomd. Voor de integrale en meest actuele overzichten wordt verwezen naar ISO die terug zijn te vinden via de volgende links: Landcode: http://www.iso.org/iso/country_codes.htm Muntcode: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm 8.1 ISO-Landcode (ingekorte lijst) AD Andorra GI Gibraltar NL Nederland AT Oostenrijk GP Guadeloupe NO Noorwegen AU Australië GR Griekenland NZ Nieuw Zeeland BA Bosnie & Herzegovina HK Hong Kong PL Polen BE België HR Kroatië PT Portugal BG Bulgarije HU Hongarije RE Réunion CA Canada IE Ierland RO Roemenië CH Zwitserland IN India RS Servië CY Cyprus IS IJsland RU Russische Federatie CZ Tsjechië IT Italië SE Zweden DE Duitsland LI Liechtenstein SI Slovenië DK Denemarken LT Litouwen SK Slowakije EE Estland LU Luxemburg SM San Marino ES Spanje LV Letland TN Tunesie FI Finland ME Metenegro TR Turkije FR Frankrijk MK Macedonië US Verenigde Staten GB Groot-Brittannië MQ Martinique ZA Zuid Afrika GF Frans Guiana MT Malta 8.2 ISO-Muntcode (ingekorte lijst) AED VAE-Dirham ANG AOA ARS AUD AWG BDT BGN BHD BND BRL BSD BWP CAD CHF CLP CNY Antilliaanse gulden Angolese kwanza Argentijnse peso Australische dollar Arubaanse gulden Bengalese taka Nieuwe Bulgaarse lev Bahreinse dinar Bruneise dollar Braziliaanse real Bahamaanse dollar Botswaanse pula Canadese dollar Zwitserse frank Chileense peso Chinese yuan COP CSD CVE CZK DKK DZD EEK EGP ETB EUR FJD GBP GEL GHS GIP HKD HRK Colombiaanse peso Servische dinar Kaapverdische escudo Tsjechische kroon Deense kroon Algerijnse dinar Estse kroon Egyptisch pond Ethiopische birr Euro Fiji-dollar Brits pond sterling Georgische lari Ghanese cedi Gibraltarees pond Hongkongse dollar Kroatische kuna 34

HUF Hongaarse forint PEN Nieuwe Peruviaanse sol IDR Indonesische roepia PHP Filipijnse peso ILS Nieuwe Israëlische sjekel PKR Pakistaanse roepie INR Indiase roepie PLN Poolse zloty IQD Iraakse dinar QAR Qatarese rial IRR Iraanse rial RON Roemeense leu ISK IJslandse kroon RUB Russische roebel JMD Jamaicaanse dollar SAR Saoedi-Arabische riyal JOD Jordaanse dinar SDG Soedanees pond JPY Japanse yen SEK Zweedse kroon KES Keniaanse shilling SGD Singaporese dollar KRW Zuid-Koreaanse won SRD Surinaamse dollar KWD Koeweitse dinar SZL Swazische lilangeni KZT Kazachse tenge THB Thaise baht LBP Libanees pond TND Tunesische dinar LKR Sri Lankaanse roepie TOP Tongaanse pa'anga LTL Litouwse litas TRY Nieuwe Turkse lira LVL Letse lats TTD Trinidad en Tobagodollar LYD Libische dinar TWD Nieuwe Taiwanese dollar MAD Marokkaanse dirham TZS Tanzaniaanse shilling MGA Malagassische ariary UAH Oekraïense grivna MTL Maltese lira UGX Oegandese shilling MUR Mauritiaanse roepie USD Amerikaanse dollar MWK Malawische kwacha UYU Uruguayaanse peso MXN Mexicaanse peso VEF Venezolaanse bolivar MYR Maleisische ringgit VND Vietnamese dong NAD Namibische dollar WST Samoaanse tala NGN Nigeriaanse naira ZAR Zuid-Afrikaanse rand NOK Noorse kroon ZMK Zambiaanse kwacha NZD Nieuw-Zeelandse dollar ZWD Zimbabwaanse dollar OMR Omaanse rial 35

9. Bank Codes Dit hoofdstuk bevat overzichten van transactiecode tabellen die door ABN AMRO gebruikt worden. 9.1 Mutatiecode De Mutatiecode wordt gebruikt in veld 61, 3 cijfers (positie 2-4) in veld 6 Transactie Type Code, van de Access Online MT940 rapportage. Uit efficiency overwegingen is de onderstaande lijst met Mutatiecodes sterk ingekort en bevat dit overzicht uitsluitend een aantal veelvoorkomende Nederlandse Transactiecodes. Deze lijst bevat bijvoorbeeld geen SWIFT, ISO, BAI, MultiCash en CODA codes. 100 OVERBOEKING 119 INCASSO CLIENTEN VIA E- COMMERCE 126 BGC OPDRACHTEN EENMALIG 181 CASH MANAGEMENT 190 BGC OPDRACHTEN 192 BGC OPDRACHTEN 196 BGC OPDRACHTEN 242 SDD-REFERSAL 245 SDD-RETURNS 246 SDD-REJECTS 247 SDD-CREDITOR 248 SDD-DEBTOR 250 KAS 340 GEAKAS OPNAME 341 GEAKAS STORTING 350 MUNTGELDSTORTING 351 MUNTGELDLEVERANTIE 352 LEVERANTIES BANKPAPIER EUR 361 GELDAUTOMAAT OPNAME 362 PASSIEF GASTGEBRUIK VIA IPN 363 GELDAUTOMAAT STORTING 368 PASSIEF GASTGEBRUIK NIET VIA IPN 369 BEA BUITENLAND 370 BELASTINGBETALING 400 DIVERSEN 413 ZAKELIJK CHARTAAL 414 CURRENCY SERVICES 417 GARANTIEPROVISIE 418 KOSTEN CORRESPONDENT IZ GARANTIE KOSTEN 424 OVERBOEKING 426 BEA BINNENLAND 427 TELEFONISCHE OVERBOEKING 428 ONTVANGEN POSTBANK BET. VIA BGC 429 KOSTEN KOPIE DOCUMENTINFORMATIE 431 KASOVERBOEKING 432 AANVRAGEN DUPLICATEN 433 STORTING 435 BEDRIJFSSPAREN 439 KAS EUR 442 CHIP KNIP 444 KAS VV 471 OVERBOEKING 654 SCT INCOMING 658 SCT SINGLE OUTG 778 OVERBOEKING BUITENLAND 785 OVERBOEKING BUITENLAND Attentie Gebruik van de Mutatiecode voor reconciliatiedoeleinden wordt afgeraden. 36