ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet gecontroleerd Halfjaarverslag 3-6-214 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Hoofdkantoor Raad van Bestuur Leden 562, rue de Neudorf P.O.Box 782 L-217 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Parijs, Frankrijk Externe versbeheerders Alliance Bernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York 1153, VS Aristotle Capital Management, LLC 11111 Santa Monica Boulevard Suite 176 Los Angeles, CA 925 VS Blackrock Investment Management 12 Throgmorton Avenue Londen, EC2N 2DL, VK Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Parijs, Frankrijk Tot 28-4-214 Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland Brown Investment Advisory Incorporated 91 South Bond Street Suite 4 Baltimore, MD 21231-334, VS Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 18 B-1 Brussel, België Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK EII Capital Management 64 Fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 119, VS Beheermaatschappij Beleggingsbeheerder Sinds 18-6-214 Mvr. Pauline Engelberts Global Head of Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO Private Banking International Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-758 Parijs, Frankrijk Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-758 Parijs, Frankrijk Fred Alger Management, Inc. 36, Park Avenue South New York, NY 11, VS Henderson Global Investors Ltd. 21 Bishopgate Londen, EC2M 3AE, VK Hermes Sourcecap Ltd. Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street Londen, E1 8HZ, VK JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Finsbury Dials, 2 Finsbury Street Londen, EC2Y 9AQ, VK Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 2111, VS Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 55 San Francisco, CA 94111, VS NATIXIS AM PARIS 21 quai d Austerlitz 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk Pioneer Investments 1 George s Quay Plaza s Dublin 2, Ierland Principal Global Investors, LLC 81 Grand avenue, Des Moines Iowa 5392, VS 1
ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Externe versbeheerders (vervolg) Pzena Investment Management, LLC 12 West 45th Street, 2th Floor New York, NY 136, VS Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Robeco Investment Management Inc. 99 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 122, VS Schroder Investment Management Ltd. 31 Gresham Street Londen EC2V 7QA, VK TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 18 Los Angeles, California 917, VS Wellington management International Ltd. Cardinal Place, 8 Victoria Street Londen, SW1E 5JL, VK Administratiehouder en Domiciliehouder Adviseur Accountant Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O.Box 782 L-217 Luxemburg, Luxemburg TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 11a 3971 KE Driebergen, Nederland PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 4, route d Esch B.P. 1443 L-1471 Luxemburg Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Registerhouder en Transferagent State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg 2
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 31 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: Absolute Return Hedge Alger US Equities Aristotle US Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Ell Global Property Euro Bonds Euro Corporate Bonds European Sustainable Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Global Sustainable Equities Henderson European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Hermes European Equities Index European Equities Index North American Equities Index US Equities JP Morgan European Equities Lifecycle 215 Lifecycle 22 Lifecycle 225 Lifecycle 23 Lifecycle 235 Lifecycle 24 Lifecycle 245 Lifecycle 25 Loomis US Equities Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Pzena European Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds TCW US Equities US Sustainable Equities Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 WMIL European Equities World Equities 3
INHOUD Geschiedenis 5 Resultaten voor de periode tot 3-6-214 12 14 Overzicht van het nettover 128 Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover 132 Toelichtingen bij de jaarrekening 136 Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - KIID ), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd. 4
GESCHIEDENIS 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF Euro Bonds A Aantal aandelen 39.796 19.652 18.51 Totaal nettover EUR 551.331 274.811 273.822 Nettoverswaarde per aandeel 13,85 13,98 14,8 AAMMF Euro Bonds I Aantal aandelen 3.82 1.829 1.488 Totaal nettover EUR 47.295.95 23.18.359 19.849.314 Nettoverswaarde per aandeel 12.439,76 12.587,56 13.337,8 AAMMF Euro Corporate Bonds A Aantal aandelen 127.999 45.265 16.912 Totaal nettover EUR 15.164.737 5.51.646 2.154.24 Nettoverswaarde per aandeel 118,48 121,54 127,38 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen Bonds C (1) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,85 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen 2.432.315 1.422.854 1.461.587 Bonds C2 (2) Totaal nettover EUR 293.23.515 176.95.471 191.241.598 Nettoverswaarde per aandeel 12,56 124,36 13,85 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen 93.51 91.611 Bonds CH DUR Totaal nettover EUR 9.513.813 9.518.948 Nettoverswaarde per aandeel 12,24 13,91 AAMMF World Equities A Aantal aandelen 172.755 111.873 98.521 Totaal nettover EUR 2.248.784 1.693.41 1.564.81 Nettoverswaarde per aandeel 13,2 15,14 15,88 AAMMF World Equities B Aantal aandelen 159.537 112.19 11.858 Totaal nettover EUR 8.132.78 6.5.986 6.69.645 Nettoverswaarde per aandeel 5,98 57,99 59,59 AAMMF World Equities I Aantal aandelen 5.854.477 3.944.938 3.164.21 Totaal nettover EUR 79.262.328 62.321.741 52.536.664 Nettoverswaarde per aandeel 13,54 15,8 16,6 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 7.71.55 584.793 483.5 Asia-Pacific Equities A-EUR Totaal nettover EUR 314.685.47 27.532.61 24.391.76 Nettoverswaarde per aandeel 44,5 47,8 5,5 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 123.656 218.736 213.763 Asia-Pacific Equities A-USD Totaal nettover USD 5.53.76 9.844.74 1.239.54 Nettoverswaarde per aandeel 4,86 45,1 47,9 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 5.118.364 5.134.1 Asia-Pacific Equities C Totaal nettover EUR 51.96.156 551.556.363 Nettoverswaarde per aandeel 99,66 17,43 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen (8) (8) (8) Asia-Pacific Equities I Totaal nettover USD 88 99 16 Nettoverswaarde per aandeel 8.767, 9.898, 1.582, AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 76.776 21.275 18.245 Euro Government Bonds A Totaal nettover EUR 7.946.733 2.238.9 2.15.726 Nettoverswaarde per aandeel 13,51 15,23 11,48 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds C (1) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 112,45 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 6.768.247 9.147.317 9.662.555 Euro Government Bonds C2 (2) Totaal nettover EUR 78.223.766 976.469.692 1.86.576.786 Nettoverswaarde per aandeel 14,64 16,75 112,45 5
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 12.48.9 72.612 778.916 European Equities A-EUR Totaal nettover EUR 55.45.65 36.827.62 41.889.536 Nettoverswaarde per aandeel 41,92 52,41 53,78 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 95.747 187.749 177.927 European Equities A-USD Totaal nettover USD 3.672.597 9.393.128 9.65.381 Nettoverswaarde per aandeel 38,36 5,3 5,95 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 5.274.933 5.64.57 European Equities C Totaal nettover EUR 561.173.232 555.243.81 Nettoverswaarde per aandeel 16,38 19,64 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen (8) 8 1.87 European Equities I Totaal nettover EUR 88 86.715 12.542.739 Nettoverswaarde per aandeel 8.84, 11.189,3 11.534,8 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 9.327.687 1.521.761 1.775.416 North American Equities A-EUR Totaal nettover EUR 482.77.791 99.264.51 122.965.299 Nettoverswaarde per aandeel 51,76 65,23 69,26 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 9.8 179.935 194.124 North American Equities A-USD Totaal nettover USD 4.264.715 11.221.919 12.757.285 Nettoverswaarde per aandeel 47,38 62,37 65,72 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 3.723.363 3.886.26 North American Equities C Totaal nettover EUR 399.181.747 444.37.898 Nettoverswaarde per aandeel 17,21 114,26 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen 3 9 9 North American Equities I Totaal nettover USD 34.173 122.57 129.6 Nettoverswaarde per aandeel 1.21,31 13.31,58 14.71,65 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen _ 1 3.427 American Equities Neuflize USA A Totaal nettover EUR _ 1.312 375.233 Nettoverswaarde per aandeel _ 13,12 19,49 AAMMF Lifecycle 215 A Aantal aandelen 7.564 9.89 1.836 Totaal nettover EUR 894.74 1.89.968 247.698 Nettoverswaarde per aandeel 118,29 119,92 134,91 AAMMF Lifecycle 215 P Aantal aandelen 916 16.771 19.124 Totaal nettover EUR 1.266 1.871.296 2.46.822 Nettoverswaarde per aandeel 19,46 111,58 125,85 AAMMF Lifecycle 22 A Aantal aandelen 11.592 13.143 5.284 Totaal nettover EUR 1.344.571 1.67.916 73.133 Nettoverswaarde per aandeel 115,99 122,34 133,7 AAMMF Lifecycle 22 P Aantal aandelen 5.2 37.312 56.5 Totaal nettover EUR 534.322 4.226.618 6.923.94 Nettoverswaarde per aandeel 16,82 113,28 123,53 AAMMF Lifecycle 225 A Aantal aandelen 21.28 25.928 8.949 Totaal nettover EUR 2.451.931 3.263.54 1.197.361 Nettoverswaarde per aandeel 115,22 125,85 133,8 AAMMF Lifecycle 225 P Aantal aandelen 8.41 49.693 96.641 Totaal nettover EUR 85.317 5.77.543 11.961.736 Nettoverswaarde per aandeel 15,75 116,12 123,77 AAMMF Lifecycle 23 A Aantal aandelen 15.159 22.713 6.63 Totaal nettover EUR 1.767.516 2.974.82 921.536 Nettoverswaarde per aandeel 116,6 13,97 139,56 6
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF Lifecycle 23 P Aantal aandelen 11.8 45.721 93.8 Totaal nettover EUR 1.164.356 5.461.795 11.97.496 Nettoverswaarde per aandeel 15,77 119,46 127,62 AAMMF Lifecycle 235 A Aantal aandelen 9.448 14.967 3.256 Totaal nettover EUR 1.16.175 1.999.867 465.467 Nettoverswaarde per aandeel 117,8 133,62 142,95 AAMMF Lifecycle 235 P Aantal aandelen 12.34 49.575 9.481 Totaal nettover EUR 1.31.728 6.18.375 11.781.283 Nettoverswaarde per aandeel 15,8 121,4 13,21 AAMMF Lifecycle 24 A Aantal aandelen 2.3 3.858 676 Totaal nettover EUR 234.188 514.283 96.392 Nettoverswaarde per aandeel 116,92 133,3 142,59 AAMMF Lifecycle 24 P Aantal aandelen 7.726 37.451 66.545 Totaal nettover EUR 816.786 4.538.821 8.65.295 Nettoverswaarde per aandeel 15,72 121,19 129,99 AAMMF Lifecycle 245 A Aantal aandelen 448 448 21 Totaal nettover EUR 52.62 6.14 3.12 Nettoverswaarde per aandeel 117,46 133,96 143,41 AAMMF Lifecycle 245 P Aantal aandelen 5.264 2.148 34.537 Totaal nettover EUR 556.888 2.444.285 4.496.424 Nettoverswaarde per aandeel 15,79 121,32 13,19 AAMMF Lifecycle 25 A Aantal aandelen 335 27 1 Totaal nettover EUR 39.347 3.616 1.433 Nettoverswaarde per aandeel 117,45 133,93 143,27 AAMMF Lifecycle 25 P Aantal aandelen 2.661 1.456 25.252 Totaal nettover EUR 282.18 1.27.747 3.291.45 Nettoverswaarde per aandeel 16,2 121,53 13,34 AAMMF Profile 1 A Aantal aandelen 43.725 54.531 52.153 Totaal nettover EUR 44.687.541 52.528.455 55.149.478 Nettoverswaarde per aandeel 13,75 14,11 16,3 AAMMF Profile 2 A Aantal aandelen 1.57.958 1.88.335 2.199.682 Totaal nettover EUR 129.248.18 239.528.224 288.976.738 Nettoverswaarde per aandeel 122,17 127,39 131,37 AAMMF Profile 3 A Aantal aandelen 2.416.751 4.928.895 6.345.771 Totaal nettover EUR 265.528.481 582.241.277 782.642.129 Nettoverswaarde per aandeel 19,87 118,13 123,33 AAMMF Profile 4 A Aantal aandelen 1.547.51 3.527.12 4.79.119 Totaal nettover EUR 187.5.939 475.199.318 677.726.81 Nettoverswaarde per aandeel 12,91 134,73 141,48 AAMMF Profile 5 A Aantal aandelen 373.557 845.29 1.27.941 Totaal nettover EUR 42.693.941 111.518.958 168.263.346 Nettoverswaarde per aandeel 114,29 131,97 139,3 AAMMF Profile 6 A Aantal aandelen 251.855 613.749 781.39 Totaal nettover EUR 25.221.351 73.848.479 99.487.17 Nettoverswaarde per aandeel 1,14 12,32 127,32 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A Aantal aandelen 13.435 86.63 12.591 Totaal nettover EUR 1.391.198 8.96.91 12.72.176 Nettoverswaarde per aandeel 13,55 13,44 15,33 7
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A Aantal aandelen 18.832 339.456 41.485 Totaal nettover EUR 1.94.723 36.457.798 45.449.42 Nettoverswaarde per aandeel 13,5 17,4 11,72 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A Aantal aandelen 35.647 2.36.442 2.835.777 Totaal nettover EUR 3.687.534 228.83.71 331.851.4 Nettoverswaarde per aandeel 13,45 112, 117,2 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A Aantal aandelen 39.222 3.538.386 4.53.321 Totaal nettover EUR 4.44.62 41.75.933 494.467.39 Nettoverswaarde per aandeel 13,11 116,7 121,99 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A Aantal aandelen 17.86 1.687.88 1.911.11 Totaal nettover EUR 1.83.858 22.244.857 241.681.432 Nettoverswaarde per aandeel 12,51 119,83 126,46 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A Aantal aandelen 14.448 1.83.59 1.892.51 Totaal nettover EUR 1.459.13 133.749.969 246.232.657 Nettoverswaarde per aandeel 1,98 123,44 13,11 AAMMF EII Global Property A Aantal aandelen 2. 31.192 53.873 Totaal nettover EUR 24.262 3.148.791 5.912.744 Nettoverswaarde per aandeel 12,13 1,95 19,75 AAMMF EII Global Property C Aantal aandelen 77.73 1.176.713 Totaal nettover EUR 75.231. 125.432.18 Nettoverswaarde per aandeel 97,69 16,6 AAMMF EII Global Property I (3) Aantal aandelen 1 1 Totaal nettover EUR 9.28 1.13 Nettoverswaarde per aandeel 92,8 11,3 AAMMF EII Global Property Aantal aandelen 1 1 Neuflize Global Immobilier A Totaal nettover EUR 9.248 1.55 Nettoverswaarde per aandeel 92,48 1,55 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen 5 1.3 Equities A Totaal nettover EUR 53.179 142.914 Nettoverswaarde per aandeel 16,36 19,93 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen 846.219 15.392 Equities C Totaal nettover EUR 9.198.912 1.71.555 Nettoverswaarde per aandeel 16,59 11,55 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen 988.343 Equities E (4) Totaal nettover EUR 13.414.14 Nettoverswaarde per aandeel 14,63 AAMMF Global Sustainable Equities Aantal aandelen 5 95 Neuflize Global ISR A Totaal nettover EUR 53.192 14.389 Nettoverswaarde per aandeel 16,38 19,88 AAMMF Alger US Equities A-EUR Aantal aandelen 1 1 Totaal nettover EUR 1.172 1.237 Nettoverswaarde per aandeel 117,25 123,73 AAMMF Alger US Equities C Aantal aandelen 76.776 62.233 Totaal nettover EUR 89.665.59 77.423.685 Nettoverswaarde per aandeel 117,86 124,83 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen 8.911 115.395 Equities A-EUR Totaal nettover EUR 8.852.473 13.789.73 Nettoverswaarde per aandeel 19,41 119,5 8
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen 1 14.93 Equities A-USD Totaal nettover USD 1.73 1.736.58 Nettoverswaarde per aandeel 17,31 116,31 AAMMF Aristotle US Equities C Aantal aandelen 3.117.575 3.41.872 Totaal nettover EUR 343.182.656 41.537.913 Nettoverswaarde per aandeel 11,8 12,68 AAMMF Aristotle US Equities I Aantal aandelen 544.648 1.435.625 Totaal nettover USD 59.978.54 172.37.37 Nettoverswaarde per aandeel 11,12 119,83 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen 1. 1. Equities IH EUR (5) Totaal nettover EUR 19.87 119.57 Nettoverswaarde per aandeel 19,87 119,57 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen 1.1 37.549 Equities Neuflize USA Value A Totaal nettover EUR 115.399 4.32.678 Nettoverswaarde per aandeel 14,94 114,59 AAMMF Brown US Equities A Aantal aandelen 36.535 49.726 Totaal nettover EUR 4.49.95 5.615.6 Nettoverswaarde per aandeel 11,85 112,92 AAMMF Brown US Equities C Aantal aandelen 1.685.413 1.643.239 Totaal nettover EUR 187.755.8 187.181.354 Nettoverswaarde per aandeel 111,4 113,91 AAMMF Edinburgh Partners Aantal aandelen 7.797 111.32 European Equities A Totaal nettover EUR 8.738.728 14.53.892 Nettoverswaarde per aandeel 123,43 126,27 AAMMF Edinburgh Partners Aantal aandelen 3.12.65 3.165.26 European Equities C Totaal nettover EUR 387.43.53 43.473.818 Nettoverswaarde per aandeel 124,14 127,47 AAMMF Hermes European Aantal aandelen 76.652 111.3 Equities A Totaal nettover EUR 8.713.268 12.786.595 Nettoverswaarde per aandeel 113,67 115,19 AAMMF Hermes European Aantal aandelen 1.883.716 1.639.912 Equities C Totaal nettover EUR 215.555.244 19.877.873 Nettoverswaarde per aandeel 114,43 116,4 AAMMF Pzena European Aantal aandelen 52.484 79.462 Equities A Totaal nettover EUR 6.464.86 1.13.492 Nettoverswaarde per aandeel 123,16 127,15 AAMMF Pzena European Aantal aandelen 2.19.459 2.248.977 Equities C Totaal nettover EUR 26.922.931 288.258.568 Nettoverswaarde per aandeel 123,69 128,17 AAMMF Pzena European Aantal aandelen 18.64 8.5 Equities I (6) Totaal nettover EUR 2.16.4 9.424.391 Nettoverswaarde per aandeel 112,99 117,7 AAMMF Pzena European Aantal aandelen 3.223 37.88 Equities Neuflize Europe Value A Totaal nettover EUR 362.857 4.393.779 Nettoverswaarde per aandeel 112,58 116,21 AAMMF TCW US Equities A Aantal aandelen 1 1 Totaal nettover EUR 1.12 1.197 Nettoverswaarde per aandeel 112,5 119,67 9
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF TCW US Equities C Aantal aandelen 88.599 921.7 Totaal nettover EUR 99.181.865 111.267.624 Nettoverswaarde per aandeel 112,63 12,72 AAMMF WMIL European Aantal aandelen 1 1 Equities A Totaal nettover EUR 1.99 1.134 Nettoverswaarde per aandeel 19,88 113,4 AAMMF WMIL European Aantal aandelen 78.292 799.674 Equities C Totaal nettover EUR 86.33.48 91.62.792 Nettoverswaarde per aandeel 11,64 114,57 AAMMF Henderson European Aantal aandelen 1. 3.976 Smaller Companies Equities A Totaal nettover EUR 13.457 438.656 Nettoverswaarde per aandeel 13,46 11,33 AAMMF Henderson European Aantal aandelen 1. 1. Smaller Companies Equities C Totaal nettover EUR 13.55 11.84 Nettoverswaarde per aandeel 13,51 11,8 AAMMF Asian Bonds AH-EUR Aantal aandelen 1. 8.5 Totaal nettover EUR 99.9 868.7 Nettoverswaarde per aandeel 99,9 12,2 AAMMF Asian Bonds CH-EUR Aantal aandelen 38.219 35.919 Totaal nettover EUR 3.816.527 3.682.34 Nettoverswaarde per aandeel 99,86 12,51 AAMMF Asian Bonds EH-EUR (7) Aantal aandelen 1 Totaal nettover EUR 1.235 Nettoverswaarde per aandeel 12,35 AAMMF Asian Equities A Aantal aandelen 1. 11.1 Totaal nettover USD 11.119 1.25.375 Nettoverswaarde per aandeel 11,12 19,48 AAMMF Asian Equities C Aantal aandelen 12. 12.7 Totaal nettover USD 1.326.47 1.33.67 Nettoverswaarde per aandeel 11,5 11,25 AAMMF Asian Equities E (4) Aantal aandelen 1 Totaal nettover EUR 1.74 Nettoverswaarde per aandeel 17,4 AAMMF Asian Equities Aantal aandelen 1 164 Neuflize Asie A Totaal nettover EUR 9.889 16.336 Nettoverswaarde per aandeel 98,89 99,61 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen 1. 1. Smaller Companies Equities A Totaal nettover EUR 11.9 17.84 Nettoverswaarde per aandeel 11,9 17,84 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen 1. 1. Smaller Companies Equities C Totaal nettover EUR 11.95 18.3 Nettoverswaarde per aandeel 11,95 18,3 AAMMF Loomis US Equities A Aantal aandelen 1. 1. Totaal nettover EUR 12.7 15.79 Nettoverswaarde per aandeel 12,7 15,79 AAMMF Loomis US Equities C Aantal aandelen 1. 1. Totaal nettover EUR 12.74 16.24 Nettoverswaarde per aandeel 12,74 16,24 1
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-212 31-12-213 3-6-214 AAMMF Pzena US Equities A Aantal aandelen 1. 1. Totaal nettover EUR 11.92 17.87 Nettoverswaarde per aandeel 11,92 17,87 AAMMF Pzena US Equities C Aantal aandelen 1. 1. Totaal nettover EUR 11.97 18.33 Nettoverswaarde per aandeel 11,97 18,33 AAMMF Schroder Euro Aantal aandelen 5 5 Corporate Bonds A Totaal nettover EUR 5.96 52.888 Nettoverswaarde per aandeel 1,19 15,78 AAMMF Schroder Euro Aantal aandelen 5 5 Corporate Bonds C Totaal nettover EUR 5.111 53.22 Nettoverswaarde per aandeel 1,22 16,4 AAMMF Schroder Euro Corporate Aantal aandelen 5 1.964 Bonds Neuflize Euro Corporate A Totaal nettover EUR 5.94 27.62 Nettoverswaarde per aandeel 1,19 15,71 (1) Het Sub-fund AAMMF Euro Corporate Bonds en het Fund of Mandates Euro Government Bonds hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 3 juni 214. (2) Klasse voorheen bekend als aandelenklasse C. (3) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. (4) Het Sub-Fund AAMMF Global Sustainable Equities en Asian Equities hebben aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 214. (5) Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. (6) Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. (7) Het Sub-Fund AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op 11 maart 214. (8) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt,1. 11
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT 3-6-214 (%) Resultaten op 6 maanden* AAMMF Euro Bonds A 5,84 AAMMF Euro Bonds I 5,96 AAMMF Euro Corporate Bonds A 4,81 AAMMF Euro Corporate Bonds C (1) 3,85 AAMMF Euro Corporate Bonds C2 (2) 5,22 AAMMF Euro Corporate Bonds CH DUR 1,63 AAMMF World Equities A 4,93 AAMMF World Equities B 2,76 AAMMF World Equities I 5,11 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 7,26 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 6,43 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities C 7,8 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I 6,91 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 4,99 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C (1) 12,45 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C2 (2) 5,34 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 2,6 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD 1,84 AAMMF Fund of Mandates European Equities C 3,6 AAMMF Fund of Mandates European Equities I 3,8 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 6,18 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD 5,37 AAMMF Fund of Mandates North American Equities C 6,58 AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 5,79 AAMMF Fund of Mandates North American Equities Neuflize USA A 6,18 AAMMF Lifecycle 215 A 12,5 AAMMF Lifecycle 215 P 12,79 AAMMF Lifecycle 22 A 8,77 AAMMF Lifecycle 22 P 9,5 AAMMF Lifecycle 225 A 6,32 AAMMF Lifecycle 225 P 6,59 AAMMF Lifecycle 23 A 6,56 AAMMF Lifecycle 23 P 6,83 AAMMF Lifecycle 235 A 6,99 AAMMF Lifecycle 235 P 7,26 AAMMF Lifecycle 24 A 6,97 AAMMF Lifecycle 24 P 7,26 AAMMF Lifecycle 245 A 7,5 AAMMF Lifecycle 245 P 7,32 AAMMF Lifecycle 25 A 6,97 AAMMF Lifecycle 25 P 7,25 AAMMF Profile 1 A 1,84 AAMMF Profile 2 A 3,13 AAMMF Profile 3 A 4,41 AAMMF Profile 4 A 5,2 AAMMF Profile 5 A 5,55 AAMMF Profile 6 A 5,82 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A 1,83 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A 3,9 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A 4,48 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A 5,1 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A 5,54 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A 5,4 AAMMF EII Global Property A 8,72 AAMMF EII Global Property C 9,11 AAMMF EII Global Property I (3) 9,16 AAMMF EII Global Property Neuflize Global Immobilier A 8,73 AAMMF Global Sustainable Equities A 3,36 AAMMF Global Sustainable Equities C 3,71 12
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT 3-6-214 (%) (vervolg) Resultaten op 6 maanden* AAMMF Global Sustainable Equities E (4) 4,63 AAMMF Global Sustainable Equities Neuflize Global ISR A 3,29 AAMMF Alger US Equities A-EUR 5,53 AAMMF Alger US Equities C 5,91 AAMMF Aristotle US Equities A-EUR 9,22 AAMMF Aristotle US Equities A-USD 8,39 AAMMF Aristotle US Equities C 9,63 AAMMF Aristotle US Equities I 8,82 AAMMF Aristotle US Equities IH EUR (5) 8,83 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value A 9,2 AAMMF Brown US Equities A 1,87 AAMMF Brown US Equities C 2,25 AAMMF Edinburgh Partners European Equities A 2,3 AAMMF Edinburgh Partners European Equities C 2,68 AAMMF Hermes European Equities A 1,34 AAMMF Hermes European Equities C 1,72 AAMMF Pzena European Equities A 3,24 AAMMF Pzena European Equities C 3,62 AAMMF Pzena European Equities I (6) 3,62 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value A 3,22 AAMMF TCW US Equities A 6,8 AAMMF TCW US Equities C 7,18 AAMMF WMIL European Equities A 3,2 AAMMF WMIL European Equities C 3,56 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A 6,64 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities C 7,5 AAMMF Asian Bonds AH-EUR 2,3 AAMMF Asian Bonds CH-EUR 2,65 AAMMF Asian Bonds EH-EUR (7) 2,35 AAMMF Asian Equities A (,58) AAMMF Asian Equities C (,23) AAMMF Asian Equities E (4) 7,4 AAMMF Asian Equities Neuflize Asie A,73 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A 5,83 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities C 6,23 AAMMF Loomis US Equities A 3,1 AAMMF Loomis US Equities C 3,41 AAMMF Pzena US Equities A 5,84 AAMMF Pzena US Equities C 6,24 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A 5,57 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds C 5,81 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Neuflize Euro Corporate A 5,52 * Het rendement is niet op 6 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum. (1) Het Sub-fund AAMMF Euro Corporate Bonds en het Fund of Mandates Euro Government Bonds hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 3 juni 214. (2) Klasse voorheen bekend als aandelenklasse C. (3) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. (4) Het Sub-Fund AAMMF Global Sustainable Equities en Asian Equities hebben aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 214. (5) Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. (6) Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. (7) Het Sub-Fund AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op 11 maart 214. 13
Euro Bonds 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een Markt- waarde nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 455 HSBC Investments HSBC Euro Government Bond Fund 1.387.677 6,9 26 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro 3.792.386 18,84 5.18.63 25,74 Ierland 765. BNY Mellon Global Funds Euroland Bond Fund C 1.434.528 7,13 1.434.528 7,13 Luxemburg 1. AXA World Funds US High Yield Bonds I 2.32. 1,1 27.3 BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I 3.847.116 19,12 12. Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund 1.769.4 8,79 175 ING L Renta Fund Europe High Yield 1.379.128 6,85 9. JPMorgan Funds EU Government Bond 1.293.3 6,43 94 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond 1.433.2 7,12 84. Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond 1.743. 8,66 13.496.946 67,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 2.111.537 99,94 BELEGGINGEN 2.111.537 99,94 OVERIG NETTOVERMOGEN 11.599,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.123.136 1, 14
Euro Corporate Bonds 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 19. LBPAM Obli Credit 38.915.8 19,18 38.915.8 19,18 Ierland 1. BNY Mellon Global Funds European Credit Fund C 11.12.99 5,43 11.12.99 5,43 Luxemburg 261. Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I2 38.484.45 18,97 27.2 Kempen International Funds Kempen Lux Euro Credit Fund I 34.227.936 16,87 15. Robeco Capital Growth Euro Credit Bonds I 2.725.5 1,21 1.89. Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond 39.217.5 19,33 132.655.386 65,38 Verenigd Koninkrijk 1.8. M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund C 19.691.856 9,7 19.691.856 9,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 22.276.32 99,69 BELEGGINGEN 22.276.32 99,69 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Futures worden gehouden door aandelenklasse CH DURATION ( CH DUR ) Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover (4) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (5.125.2) (3.) (,2) (12) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (1.764.12) (24.48) (,1) (28) Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR (3.98.48) (84), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (55.32) (,3) DERIVATEN (55.32) (,3) OVERIG NETTOVERMOGEN 694.38,34 TOTAAL NETTOVERMOGEN 22.914.75 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 15
World Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 35. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 4.464.25 7,42 4.5 Metropole Gestion Metropole Selection 2.46.645 4,9 51.5 SSgA US Index Equity Fund I 11.537.141 19,17 18.462.36 3,68 Ierland 3. BlackRock Index Selection Fund US Index 3.161.158 5,25 1.. Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund 1.848.8 3,7 5.9.238 8,32 Luxemburg 41. ABN AMRO Multi Manager Funds Aristotle US Equities I 3.581.791 5,95 15.5 ABN AMRO Multi Manager Funds Pzena European Equities C 1.989.58 3,31 13. Alger SICAV The Alger American Asset Growth Fund I 4.66.117 7,74 2.35 Allianz Europe Equity Growth I 4.66.634 7,66 3.1 Amundi Funds Equity US Relative Value I 3.639.1 6,5 1.5 Amundi Funds Index Equity North America IE 2.818.26 4,68 255. Fidelity Funds Emerging Markets Fund Y 2.167.914 3,6 485. Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Fund C 2.693.787 4,48 51. Lyxor ETF Australia S&P ASX 2 A 2.24.7 3,37 2.5 Oyster Funds European Selection R 4.624.875 7,69 46. Pioneer Funds Euroland Equity I 3.335. 5,54 36.141.758 6,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 59.613.32 99,7 BELEGGINGEN 59.613.32 99,7 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover (15) EUR Currency Future 9/14 USD (1.875.89) (22.87) (,3) 4 Topix Index Future 9/14 JPY 367.84 12.978,2 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (9.892) (,1) DERIVATEN (9.892) (.1) OVERIG NETTOVERMOGEN 567.979,94 TOTAAL NETTOVERMOGEN 6.171.119 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 16
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 3-6-214 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover AANDELEN USD % Australië 1.18.671 APN News & Media 745.141,9 58.44 Australia & New Zealand Banking Group 1.81.293,23 177.6 Bank of Queensland 2.48.416,26 2.36.57 Beach Energy 3.277.38,41 422.532 BlueScope Steel 2.237.35,28 161.654 BT Investment Management 991.752,12 76.127 Cabcharge Australia 2.891.38,36 862.22 Challenger 6.37.61,76 36.794 Commonwealth Bank of Australia 2.777.21,35 55.747 CSL 3.532.136,44 28.573 CSR 94.18,12 67.7 Downer EDI 2.899.325,36 1.597.916 Fairfax Media 1.357.374,17 644.779 Harvey Norman Holdings 1.874.411,23 945.568 Incitec Pivot 2.552.478,32 23.456 Lend Lease Group 2.54.9,31 48.619 Macquarie Group 2.77.17,34 25.24 National Australia Bank 7.627.795,95 43.884 Nine Entertainment Holdings 796.721,1 574.371 Oil Search 5.236.88,66 142.97 Origin Energy 1.94.472,24 1.815.976 Qantas Airways 2.159.652,27 139.723 Santos 1.888.49,24 62.575 Southern Cross Media Group 614.24,8 488.9 Stockland 1.777.944,22 299.939 Suncorp Group 3.779.355,47 166.967 Tassal Group 65.153,8 146.28 UGL 967.557,12 7.88 Westpac Banking 2.23.857,28 9.254 Woodside Petroleum 3.516.482,44 74.324.394 9,3 China 712. Agile Property Holdings 51.593,6 418. ANTA Sports Products 664.455,8 67.626 Autohome ADR 2.328.379,29 28.559 Baidu Sp. ADR 5.335.58,67 9.746.92 Bank of China H 4.363.98,55 1.944.32 Beijing Capital Land H 622.62,8 1.744.628 BYD Electronic International 1.492.434,19 6.824.926 China Construction Bank H 5.16.292,65 2.382.916 China Forestry Holdings 899.318,11 966. China Hongqiao Group 694.242,9 152.42 China Lodging Group ADR 3.825.748,48 464.832 China Merchants Bank H 916.427,11 4.915.8 China National Building Material H 4.331.353,54 2.975.728 China Petroleum & Chemical H 2.837.372,35 897.139 China Vanke H 1.592.784,2 418.67 Chongqing Changan Automobile B 89.125,1 5.764.718 CIFI Holdings Group 1.63.635,13 6.89.899 Country Garden Holdings 2.42.134,3 3.352. GOME Electrical Appliances Holding 549.271,7 447.929 Great Wall Motor H 1.664.486,21 62.47 Greentown China Holdings 61.666,8 2.354.492 Haitian International Holdings 5.498.628,69 4.482.57 Industrial & Commercial Bank of China H 2.833.973,35 4.137.23 KWG Property Holding 2.364.772,3 1.175.32 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 2.444.555,31 2.288. Shenguan Holdings Group 965.345,12 2.46. Shenzhen Expressway H 1.279.3,16 1.611.576 Shenzhou International Group Holdings 5.499.95,69 812. TCL Communication Technology Holdings 982.737,12 543.9 Tingyi Cayman Islands Holding 1.522.85,19 14.961.544 West China Cement 1.389.913,17 67.455.423 8,44 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover AANDELEN USD % Hongkong 848.368 AIA Group 4.263.542,53 32.638 Cheung Kong Holdings 5.369.131,67 2.421.149 China Agri-Industries Holdings 921.557,12 361.84 China Mobile 3.51.58,44 453.966 China Overseas Land & Investment 1.11.183,14 7.9. China Power International Development 3.119.85,39 537.676 China Resources Power Holdings 1.526.236,19 1.99.498 China Unicom Hong Kong 1.699.534,21 497.2 Dah Sing Financial Holdings 2.63.229,33 245.477 Dairy Farm International Holdings 2.62.54,33 139.585 Galaxy Entertainment Group 1.116.628,14 311.258 Hang Lung Group 1.684.734,21 319.547 Hutchison Whampoa 4.37.376,55 817.782 Ju Teng International Holdings 587.721,7 57.88 Melco Crown Entertainment ADR 2.64.329,26 1.187.975 New World Development 1.351.932,17 1.696.736 Nine Dragons Paper Holdings 1.153.729,14 2.779.331 Pacific Basin Shipping 1.728.487,22 367.841 Pacific Textiles Holdings 459.899,6 5.559. PCCW 3.313.732,41 2.21.917 Skyworth Digital Holdings 965.259,12 64. United Laboratories International Holdings 437.658,5 198.6 Wharf Holdings 1.425.58,18 286.143 Yue Yuen Industrial Holdings 958.75,12 48.361.198 6,5 India 372.399 Apollo Tyres 1.258.77,16 617.592 Arvind 2.413.7,3 12.11 Bank of Baroda 1.491.32,19 5.353 Castrol India 2.759.45,35 445.199 Emami 3.799.492,48 334.332 HDFC Bank 4.576.535,57 8.989 ICICI Bank 1.936.433,24 62.366 ITC 3.354.275,42 179.868 Lupin 3.138.761,39 153.76 Multi Commodity Exchange of India 1.595.376,2 91.266 NTPC 2.316.665,29 43.382 PTC India 639.496,8 6.699 Punjab National Bank 1.5.683,13 188.955 Rural Electrification 1.119.687,14 43.9 State Bank of India 1.956.26,24 264.975 Sun Pharmaceutical Industries 2.992.51,37 191.11 Tata Motors 1.431.667,18 383.37 Tata Motors A 1.929.994,24 354.488 UPL 1.974.45,25 41.689.66 5,22 Indonesië 57.31.8 Ace Hardware Indonesia 4.25.796,53 27.141.23 Arwana Citramulia 2.289.433,29 87. Astra Agro Lestari 1.858.381,23 9.689.996 Astra International 6.7.716,75 1.739.396 Bank Mandiri 1.441.549,18 5.514.2 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 189.776,2 5.69.489 Bank Rakyat Indonesia 4.98.78,62 5.563.74 Indofood CBP Sukses Makmur 4.728.357,59 456.2 United Tractors 88.268,11 1.599.343 Vale Indonesia 48.275,6 5.425.854 XL Axiata 2.299.866,29 29.361.495 3,67 17
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 3-6-214 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Japan 16. 77 Bank 565.26,7 47.46 Aeon Mall 1.258.322,16 56.793 Air Water 916.51,11 117.596 Ajinomoto 1.844.527,23 1.5 Alfresa Holdings 68.963,9 1.281. All Nippon Airways 3.34.796,38 35.7 Alpine Electronics 526.135,7 96.5 Arc Land Sakamoto 2.24.29,25 218.553 Asahi Glass 1.39.525,16 172.518 Astellas Pharma 2.32.43,29 246.439 Benefit One 2.92.78,26 419.316 Bit-isle 2.628.357,33 16.7 Bridgestone 3.8.144,48 4.7 Brother Industries 725.573,9 76.531 Calbee 2.154.547,27 82.29 Canon 2.687.475,34 86.454 Capcom 1.496.21,19 16.577 Central Japan Railway 2.39.72,3 58. Chiba Bank 3.65.6,46 8.1 Daiichi Sankyo 1.488.585,19 97.629 Daikin Industries 6.437.618,81 543.916 Denki Kagaku Kogyo KK 2.115.421,26 188.118 Dowa Holdings 1.751.11,22 29.148 East Japan Railway 2.314.153,29 39.622 Electric Power Development 1.275.31,16 3.44 FANUC 5.363.174,67 46.9 Fuji Heavy Industries 1.314.82,16 92. Fujikura 459.523,6 58.868 Fujitsu 3.832.648,48 155.388 Glory 5.31.84,63 157. Gunma Bank 937.614,12 721. Hiroshima Bank 3.48.272,44 312.211 Honda Motor 1.934.549 1,37 287.664 IHI 1.348.8,17 3.3 ITOCHU 3.892.146,49 16.141 Japan Airlines 89.679,11 69.746 Japan Tobacco 2.549.438,32 84.36 JSR 1.488.89,19 13.157 JTEKT 2.234.277,28 531.676 JX Holdings 2.881.32,36 292.647 Kakaku.com 5.118.9,64 1.65. Kawasaki Kisen Kaisha 2.239.228,28 48.6 KDDI 3.5.567,38 31.5 Kissei Pharmaceutical 76.254,1 84.1 Koito Manufacturing 2.23.261,28 168.63 Komatsu 3.92.179,49 524.54 Mazda Motor 2.485.189,31 169.297 Mitsubishi 3.598.16,45 197.775 Mitsubishi Electric 2.539.95,32 271.272 Mitsubishi Gas Chemical 1.761.978,22 2.57.997 Mitsubishi UFJ Financial Group 15.963.249 2, 336.956 Mitsui & Co 5.461.553,68 217. Mitsui Engineering & Shipbuilding 496.955,6 31.959 Mitsui Fudosan 1.78.592,13 2.798.756 Mizuho Financial Group 5.718.795,72 5. Nichi-iko Pharmaceutical 741.326,9 63.214 Nidec 3.926.83,49 14.98 Nintendo 1.78.95,21 158.9 Nippon Paper Industries 3.53.929,38 59.446 Nippon Shokubai 8.986,1 131.455 Nippon Telegraph & Telephone 8.252.823 1,3 964.34 Nippon Yusen KK 2.87.266,35 342.346 Nissan Motor 3.284.74,41 83.29 Nitto Denko 3.95.363,49 13.155 NTT DOCOMO 2.254.788,28 58.865 NTT Urban Development 668.85,8 1.16.166 ORIX 17.112.469 2,14 68.589 Pigeon 3.689.952,46 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Japan (vervolg) 47.892 Rinnai 4.694.417,59 63.5 Seiko Epson 2.729.81,34 114.957 Seven & I Holdings 4.961.174,62 18.4 Shimamura 1.78.788,22 98.913 Softbank 7.389.284,92 127.9 Sony 2.137.66,27 314.73 Sumco 3.3.972,38 229.6 Sumitomo 3.138.996,39 26.649 Sumitomo Electric Industries 3.766.739,47 31.5 Sumitomo Forestry 3.788.342,47 32.611 Sumitomo Mitsui Financial Group 13.586.547 1,7 345.747 Sumitomo Rubber Industries 5.2.419,63 132.44 Suntory Beverage & Food 5.2.689,65 18.498 Sysmex 6.841.824,86 51.135 Teijin 1.268.981,16 411. Toho Gas 2.263.837,28 69.472 Tokio Marine Holdings 2.31.431,29 38.265 Tokyo Electron 2.618.344,33 74.834 Tokyo Gas 438.48,5 269.197 Toray Industries 1.82.245,23 492.499 Toshiba 2.39.234,29 3.82 Toyota Motor 18.318.528 2,29 29.533 TV Asahi Holdings 545.145,7 5.86 Unicharm 3.64.14,38 747.86 Yamada Denki 2.721.235,34 172. Yamaguchi Financial Group 1.825.181,23 311.338 Yokogawa Electric 3.986.41,5 318.189.19 39,83 Macau 37.473 MGM China Holdings 1.67.181,13 815.368 Sands China 6.159.696,77 7.226.877,9 Maleisië 4.482.599 7-Eleven Malaysia Holdings 2.317.382,29 3.795.264 Oldtown 2.588.486,32 2.39.591 SapuraKencana Petroleum 3.253.467,41 1.236.385 Tenaga Nasional 4.697.572,59 3.791.8 Westports Holdings Bhd 3.188.371,4 16.45.278 2,1 Nieuw-Zeeland 1.86.858 Air New Zealand 3.437.769,43 463.995 Air New Zealand 862.745,11 4.3.514,54 Filippijnen 1.256.4 Atlas Consolidated Mining & Development 48.15,5 8.595 Philippine Long Distance Telephone 587.571,7 1.65.17 Universal Robina 5.625.833,71 43.355.454 Vista Land & Lifescapes 5.99.85,74 12.531.44 1,57 Singapore 523.844 Keppel Land 1.416.79,18 276.4 UOL Group 1.43.221,18 2.846.3,36 Zuid-Korea 156.18 DGB Financial Group 2.338.524,29 28.83 Hyosung 1.859.623,23 17.362 Hyundai Motor 3.929.477,49 275.44 Industrial Bank of Korea 3.656.199,46 89.461 KB Financial Group 3.81.355,39 18
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 3-6-214 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Zuid-Korea (vervolg) 18.835 Kia Motors 5.991.42,75 2.624 Korea Zinc 1.26.98,13 27.464 KT&G 2.442.933,31 14.48 Samchully 2.268.314,28 7.22 Samsung Electronics 9.324.957 1,17 1.344 Samsung Electronics Pref 1.396.267,18 69.1 Seah Besteel 2.14.13,26 6.392 SeAH Steel 72.19,9 49.147 Shinhan Financial Group 2.248.987,28 11.74 SK Hynix 5.32.78,66 25.3 SL 568.862,7 48.26.998 6,4 Sri Lanka 3.22.584 John Keells Holdings 5.493.465,69 5.565.565 Lanka Orix Leasing 3.928.885,49 3.51.123 Sampath Bank 5.42.883,68 14.825.233 1,86 Taiwan 3.294.167 Advanced Semiconductor Engineering 4.413.111,55 125.565 Asustek Computer 1.4.399,17 2.64. AU Optronics 871.3,11 395.28 Casetek Holdings 2.336.196,29 258.374 Catcher Technology 2.379.692,3 1.786. Coretronic 2.9.833,25 822. Elite Advanced Laser 3.689.62,46 1.284. Everlight Electronics 3.354.277,42 528. Gigabyte Technology 859.428,11 462.819 Huaku Development 1.117.599,14 1.21. Inotera Memories 2.22.778,28 5.427.793 Inventec 5.335.445,67 1.839.24 King Yuan Electronics 1.786.353,22 33.1 Kinsus Interconnect Technology 1.475.53,18 696.241 Lite-On Technology 1.17.585,15 485.357 Novatek Microelectronics 2.45.814,3 1.278. Pegatron 2.388.385,3 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Taiwan (vervolg) 221.41 Sinmag Equipment 1.256.918,16 231.839 St Shine Optical 5.66.486,71 747.435 Synnex Technology International 1.256.656,16 1.577.611 Unimicron Technology 1.563.979,2 3.74.7 Yageo 2.23.22,27 51.154.749 6,4 Thailand 45.27 Bangkok Bank 2.414.814,3 4.562.9 Major Cineplex Group 2.657.181,33 1.371.797 Pruksa Real Estate 1.236.329,15 463.6 PTT Exploration & Production A 2.392.636,3 59.966 Siam Commercial Bank 2.6.55,33 3.587.331 SNC Former 2.78.1,26 2.72.868 Supalai 1.398.731,18 14.778.26 1,85 Verenigd Koninkrijk 14.482 HSBC Holdings 1.59.595,13 9.648 Rio Tinto 4.818.12,61 5.877.67,74 Verenigde Staten 316.754 Flextronics International 3.56.467,44 3.56.467,44 WARRANTS Sri Lanka 143.142 John Keells Holdings 31/12/215 68.317,1 143.142 John Keells Holdings 11/11/216 78.422,1 146.739,2 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 76.881.677 95,24 BELEGGINGEN 76.881.677 95,24 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in USD Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 219 Topix Index Future 9/14 JPY 27.573.614 1.9.485,14 26 JPN/YEN Currency Future 9/14 USD 25.441. 168.96,2 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 1.259.391,16 DERIVATEN 1.259.391,16 OVERIG NETTOVERMOGEN 36.742.728 4,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN 798.883.796 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 19
Fund of Mandates Euro Government Bonds 3-6-214 Fund of Mandates Euro Government Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Oostenrijk 162.557 Austria Government Bond 3,2% 2/2/17 175.937,2 712.971 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 838.84,8 552.552 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 655.889,6 1.269.88 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 1.56.429,14 2.52.527 Austria Government Bond 4,35% 15/3/19 2.96.972,27 36.577 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 363.913,3 3.58.761 Austria Government Bond 3,4% 22/11/22 3.591.233,33 1.597.54 Austria Government Bond 1,95% 18/6/19 1.711.84,16 1.34.385 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 1.389.965,13 7.778.59 Austria Government Bond 1,15% 19/1/18 8.42.27,74 249.54 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 293.594,3 4.381.874 Austria Government Bond 4,65% 15/1/18 5.62.817,46 162.557 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 168.57,1 4.726.995 Austria Government Bond 1,65% 21/1/24 4.77.441,44 31.531.954 2,9 België 4.72.1 Belgium Government Bond 3,5% 28/6/17 4.469.16,41 1.438.62 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 1.77.153,16 46.393 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 455.815,4 22.152.936 Belgium Government Bond 4,% 28/3/22 26.773.285 2,46 2.771.297 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 3.149.45,29 7.115.446 Belgium Government Bond 1,25% 22/6/18 7.364.843,68 855.565 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 895.111,8 57.376 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 72.93,7 3.33.998 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 3.736.81,34 178.243 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 217.741,2 32.837 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 364.611,3 2.687.899 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 3.283.54,3 2.42.711 Belgium Government Bond 4,% 28/3/19 2.793.348,26 7.4. Belgium Government Bond 3,5% 28/3/15 7.591.12,7 1.354.644 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 1.417.258,13 392.134 Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2 461.94,4 65.444.514 6,1 Cyprus 2.178.125 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/19 2.163.967,2 2.163.967,2 Republiek Tsjechië 1.244.134 Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/22 1.455.45,13 1.455.45,13 Finland 427.782 Finland Government Bond 3,375% 15/4/2 493.296,5 213.891 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 254.782,2 3.436.518 Finland Government Bond 2,% 15/4/24 3.61.2,33 57.377 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 679.419,6 5.37.697,46 Frankrijk 2.. Agence Francaise de Developpement 2,25% 23/3/17 2.17.848,19 385.4 Banque PSA Finance,625% 8/4/16 388.8,4 791.397 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/14 81.65,7 3.564.853 Dexia Credit Local 1,% 11/7/16 3.612.87,33 3.43.648 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/19 4.44.723,37 32.925.21 France Government Bond OAT 2,5% 25/1/2 36.32.733 3,33 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum netto- ver netto- ver OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 2.4. France Government Bond OAT 4,5% 25/4/41 3.27.48,3 8.712.5 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 1.334.89,95 4.987.229 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 5.672.455,52 8.986.994 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/17 1.184.62,94 6.569.988 France Government Bond OAT 2,25% 25/1/22 7.78.334,65 4.633.596 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/17 5.99.689,47 2.89.59 France Government Bond OAT 4,% 25/4/18 3.24.823,29 6.245.622 France Government Bond OAT 1,% 25/5/18 6.46.59,59 691.582 France Government Bond OAT 5,% 25/1/16 769.968,7 1.212.5 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 1.378.581,13 11.817.487 France Government Bond OAT 1,75% 25/5/23 12.187.895 1,12 5.561.171 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/18 6.48.26,6 5.86.518 France Government Bond OAT,25% 25/7/24 5.953.232,55 2.876.836 France Government Bond OAT 1,% 25/11/18 2.949.24,27 5.247.699 France Government Bond OAT 2,25% 25/5/24 5.562.193,51 16.95.397 France Government Bond OAT 3,25% 25/4/16 17.25.51 1,56 France Government Bond OAT 3,% 25/1/15, 4.731.393 France Government Bond OAT,7% 25/7/3 4.85.349,44 4.7. France Treasury Bill BTF,1% 17/7/14 4.7.19,43 4.2. France Treasury Bill BTF,% 28/8/14 4.199.853,39 3.313.174 French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/17 3.455.452,32 2.926.744 French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/16 3.71.849,28 1.942.845 French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/15 1.981.762,18 499.79 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 511.223,5 5.792.886 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 5.933.838,55 179.473.885 16,49 Duitsland 19.414.189 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 21.756.45 2, 33.5. Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/2 36.955.19 3,39 2.79.288 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/17 2.961.214,27 6.62.315 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/2 6.998.579,64 2.498.962 Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/21 2.762.6,25 1.54.16 Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/16 1.613.842,15 13.845.889 Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/16 14.233.61 1,31 773.573 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/22 824.358,8 3.33.69 Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/17 3.7.959,28 1.354.644 Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/18 1.539.523,14 242.41 Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/17 245.67,2 1.283.347 Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/18 1.299.358,12 11.228.11 Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/18 11.583.862 1,6 2
Fund of Mandates Euro Government Bonds 3-6-214 Fund of Mandates Euro Government Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 2.67.374 Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/23 2.225.997,2 3.28.368 Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/19 3.31.339,3 2.477.573 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 2.6.121,24 357.911 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/18 416.281,4 4.879.571 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/19 5.648.61,52 591.766 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 814.98,8 3.917.773 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/15 3.981.986,37 2.23.87 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/18 2.13.928,2 998.159 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/15 1.5.157,9 499.79 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2 517.73,5 142.594 FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/16 149.737,1 4.213.656 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/18 4.673.467,43 712.971 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/15 716.473,7 2.56.91 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/19 2.595.91,24 2.438.359 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/16 2.455.452,23 3.28.368 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/18 3.274.261,3 871.25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 894.514,8 143.256.168 13,16 Ierland 2.. Ireland Government Bond 4,6% 18/4/16 2.156.5,2 4.882.697 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 5.319.53,49 4.. Ireland Government Bond 4,4% 18/6/19 4.679.88,43 3.696.87 Ireland Government Bond 5,4% 13/3/25 4.688.1,43 16.843.884 1,55 Italië 23.. Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 14/7/14 22.999.747 2,11 15.. Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 14/8/14 14.997.51 1,38 15.. Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 29/8/14 14.996.55 1,38 2.. Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 3/9/14 19.991.44 1,84 1.429.56 Republic of Italy 4,% 1/9/2 1.614.656,15 2.734.242 Republic of Italy 3,75% 15/4/16 2.888.987,26 16.754.89 Republic of Italy 1,5% 1/8/19 16.837.41 1,55 3.565 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 3.565, 5.144.83 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 6.32.792,58 42.272.417 Republic of Italy 4,75% 1/6/17 46.98.58 4,32 2.. Republic of Italy 4,5% 15/7/15 2.846.84 1,91 1.5. Republic of Italy 5,5% 1/11/22 12.883.395 1,18 3.781.631 Republic of Italy 2,55% 22/1/16 3.938.191,36 13.233.568 Republic of Italy 2,25% 22/4/17 13.776.86 1,27 3.65.773 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 3.767.69,35 855.565 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 968.391,9 14.455.478 Republic of Italy 4,5% 1/5/23 16.634.28 1,53 6.67.38 Republic of Italy 4,5% 1/3/24 6.981.794,64 3.961.977 Republic of Italy 3,75% 1/5/21 4.395.933,4 14.274.365 Republic of Italy 2,15% 12/11/17 14.852.476 1,36 178.243 Republic of Italy 4,75% 1/9/21 29.924,2 5.81.71 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 6.576.992,6 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum netto- ver netto- ver OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 33.5. Republic of Italy 4,25% 1/9/19 38.178.945 3,51 11.318.996 Republic of Italy 3,75% 1/8/21 12.554.351 1,15 4.68.652 Republic of Italy 4,75% 1/8/23 5.493.26,5 15.. Republic of Italy 4,5% 1/3/19 17.184. 1,58 15.57.11 Republic of Italy 4,25% 1/2/15 15.859.168 1,46 9.868.526 Republic of Italy 1,65% 23/4/2 1.77.146,93 352.89.775 32,41 Letland 59.774 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 533.224,5 5.828.534 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 6.96.647,56 6.629.871,61 Nederland 7.183.178 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/21 8.323.86,76 3.. Netherlands Government Bond 4,% 15/7/16 3.238.656,3 1.526.47 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 1.618.46,15 428 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 465, 9.866.8 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/18 1.215.798,94 5.96.313 Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/17 5.761.23,53 6.958.593 Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/23 7.214.398,66 1.64.184 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/19 1.664.85,15 392.134 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 415.765,4 1.15.14 Netherlands Government Bond 4,% 15/7/19 1.297.277,12 4.. Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/15 4.58.944,37 43.88.938 4,2 Portugal 16.327.261 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/19 18.144.159 1,67 18.144.159 1,67 Roemenië 2.67.615 Romanian Government Bond 5,25% 17/6/16 2.233.67,21 2.233.67,21 Slovenië 72.276 Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/2 776.542,7 2.473.295 Slovenia Government Bond 3,% 8/4/21 2.556.497,23 2.439.72 Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/17 2.48.158,23 5.813.197,53 Spanje 12.413.523 Spain Government Bond 4,1% 3/7/18 13.922.138 1,28 1.69.456 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 1.318.265,12 7.. Spain Government Bond 4,25% 31/1/16 7.586.32,7 43.872.296 Spain Government Bond 5,85% 31/1/22 55.255.42 5,8 3.917.773 Spain Government Bond 4,5% 31/1/18 4.46.34,4 1.425.941 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 1.757.686,16 3.482.861 Spain Government Bond 5,15% 31/1/28 4.23.65,39 427.782 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 488.348,4 1.33.87 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 1.187.689,11 21
Fund of Mandates Euro Government Bonds 3-6-214 Fund of Mandates Euro Government Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) 1.9.67 Spain Government Bond 5,15% 31/1/44 2.293.68,21 36.117.664 Spain Government Bond 2,1% 3/4/17 37.469.114 3,44 5.978.258 Spain Government Bond 2,75% 3/4/19 6.385.378,59 3.634.724 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 4.149.328,38 4.466.761 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 5.131.638,47 9.. Spain Government Bond 3,% 3/4/15 9.25.56,84 8.462.961 Spain Government Bond 2,75% 31/1/24 8.442.65,78 1.177 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 1.22, 163.23.983 14,99 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum netto- ver netto- ver OBLIGATIES EUR % Supranationaal 8.834. European Financial Stability Facility 3,375% 3/4/37 1.597.461,97 3.. European Investment Bank 3,625% 15/1/21 3.523.35,32 3.. European Investment Bank 2,75% 15/9/25 3.339.954,31 1.6. European Investment Bank 2,875% 15/7/16 1.69.59,16 926.862 European Union 2,5% 4/12/15 959.122,9 2.11.351 1,85 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 1.57.96.86 97,19 BELEGGINGEN 1.57.96.86 97,19 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 133 Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR 17.77.962 152.83,1 21 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR 23.265.451 9.867, 11 Short Euro BTP Future 9/14 EUR 1.171.335 2.225, (61) Euro OAT Future 9/14 EUR (8.616.663) (128.798) (,1) (4) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (5.883.228) (15.63), (26) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (3.552.319) (56.453) (,1) (15) Euro-BTP Future 9/14 EUR (13.292.294) (45.24), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (81.73) (,1) DERIVATEN (81.73) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN 3.713.355 2,82 TOTAAL NETTOVERMOGEN 1.88.592.512 1, * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen) en Newedge Group (Parijs). 22
Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN EUR % Oostenrijk 5.334 Ams 647.596,11 14.648 Andritz 618.219,1 4.136 Mayr Melnhof Karton 359.88,6 6.849 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 645.41,1 75.1 UNIQA Insurance Group 74.15,11 2.975.21,48 België 64.791 Ageas 1.887.686,31 27.922 Anheuser-Busch InBev 2.342.664,38 22.394 Arseus 936.45,15 121.846 Belgacom 2.952.942,48 5.99 bpost 924.327,15 63.297 D ieteren 1.937.514,32 81.674 Econocom Group 565.592,9 69.517 KBC Groep 2.763.293,45 6.367 Kinepolis Group 883.13,14 59.952 ThromboGenics 565.48,9 53.928 UCB 3.334.398,54 19.92.972 3,1 Bermuda 16.434 Odfjell Drilling 425.659,7 59.471 Seadrill 1.722.235,28 2.147.894,35 Cyprus 19.685 Global Ports 154.558,3 154.558,3 Denemarken 759 AP Moller Maersk B 1.377.446,22 35.137 Danske Bank 6.298.948 1,2 87.524 DSV 2.83.82,34 14.653 FLSmidth & Co 597.92,1 18.545 Jyske Bank 768.895,12 13.714 NKT Holding 687.946,11 13.759 Novo Nordisk B 4.395.298,71 9.9 OW Bunker 237.33,4 25.173 Pandora 1.49.699,23 24.535 Royal UNIBREW 2.817.52,46 365.726 TDC 2.764.297,45 23.438.336 3,8 Finland 28.713 Cargotec B 799.368,13 46.538 Kone B 1.418.467,23 115.882 Nokia 64.827,11 29.927 Outotec 2.234.321,36 31.839 Sampo A 1.176.446,19 14.689 Tietoenator 317.429,5 98.849 Valmet 863.941,14 7.45.799 1,21 Frankrijk 22.612 Airbus Group 1.16.631,18 128.812 Altran Technologies 1.4.862,16 54.652 BNP Paribas 2.77.729,44 115.376 Bureau Veritas 2.338.671,38 42.295 Cap Gemini 2.23.58,36 1.967 Christian Dior 285.85,5 266.765 Credit Agricole 2.747.675,45 51.589 Edenred 1.142.446,18 14.675 Eiffage 728.667,12 22.126 Electricite de France 58.898,8 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 12.744 Faiveley Transport 674.819,11 98.41 Faurecia 2.711.927,44 6.714 Gaztransport Et Technigaz 319.654,5 1.267 Imerys 631.842,1 15.997 Lafarge 1.14.21,16 96.67 Lagardere 2.297.788,37 86.966 Legrand 3.886.93,63 2.537 LISI 291.755,5 7.135 Nexans 273.119,4 24.622 Nexity 825.219,13 239.462 Orange 2.759.794,45 21.998 Pernod Ricard 1.929.264,31 43.959 Publicis Groupe 2.722.813,44 48.285 Renault 3.188.282,52 63.419 Sanofi 4.92.81,8 84.315 Schneider Electric 5.796.681,94 12.97 SEB 782.89,13 28.396 Societe Generale 1.86.289,18 7.453 Societe Television Francaise 1 842.97,14 28.299 Sodexo 2.222.857,36 2.84.951 Solocal Group 2.45.485,33 58.95 Technicolor 347.895,6 17.88 Teleperformance 8.21,13 15.158 Thales 669.65,11 96.631 Total 5.1.157,83 52.88 Valeo 5.19.322,83 123.548 Vallourec 4.4.635,65 27.847 Vinci 1.52.446,25 15.563 Vivendi 2.69.557,44 35.798 Zodiac Aerospace 884.918,14 77.161.74 12,52 Duitsland 55.462 Aareal Bank 1.866.841,3 24.66 Adidas 1.78.158,29 49.19 Aurubis 1.832.7,3 19.932 Axel Springer 895.931,15 9. BASF 765.27,12 64.991 Bayer 6.73.83 1,9 3.994 Bertrandt 464.165,8 27.774 Continental 4.697.987,76 27.814 CTS Eventim 579.787,9 17.55 Daimler 1.2.42,19 1.675 Deutsche Boerse 5.76.238,93 78.94 Deutsche Post 2.62.462,33 26.688 Dialog Semiconductor 675.866,11 52.64 Fresenius Medical Care AG & Co 2.582.347,42 18.44 Fresenius SE & Co 1.965.2,32 7.25 GEA Group 2.427.685,39 58.27 Gerresheimer 2.935.633,48 3.66 Gerry Weber International 1.92.947,18 15.211 GFK 579.534,9 12.58 Henkel AG & Co 919.338,15 15.77 Hugo Boss 1.645.696,27 225.75 Infineon Technologies 2.54.712,33 24.169 KION Group 765.426,12 75.663 Kloeckner & Co 833.45,13 8.59 Krones 615.992,1 12.377 Linde 1.922.211,31 24.26 Metro 772.196,13 19.867 Norma Group 82.78,13 9.17 Pfeiffer Vacuum Technology 738.491,12 38.498 Porsche Automobil Holding Pref 2.929.289,47 45.125 ProSiebenSat.1 Media 1.468.16,24 15.31 Rheinmetall 777.19,13 84.132 Salzgitter 2.586.221,42 37.215 SAP 2.98.95,34 23
Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) 8.673 Sartorius Pref 763.982,12 54.14 Stroeer Media 874.36,14 15.177 United Internet 488.319,8 14.69 Volkswagen 2.656.247,43 25.558 Volkswagen Pref 4.91.946,8 11.693 Vossloh 726.2,12 26.546 Wirecard 836.998,14 72.991.463 11,84 Gibraltar 374.182 Bwin.Party Digital Entertainment 448.836,7 448.836,7 Griekenland 125.898 JUMBO 1.55.736,25 1.55.736,25 Ierland 133.742 C&C Group 67.858,1 49.78 DCC 2.196.7,36 398.462 Grafton Group 2.886.166,47 278.891 Greencore Group 925.58,15 2.623 Kerry Group A 1.131.161,18 382.845 Ryanair Holdings 2.645.458,43 118.542 Smurfit Kappa Group 1.98.245,32 12.372.16 2,1 Eiland Man 59.486 Playtech 457.988,8 457.988,8 Italië 23.211 Anima Holding 895.753,14 115.978 Azimut Holding 2.182.699,35 73.85 Banca Generali 1.484.385,24 94.885 Banca Popolare dell Emilia Romagna 626.243,1 94.885 Banca Popolare dell Emilia Romagna Rights 59.113,1 13.942 Cairo Communication 652.756,11 242.648 Credito Valtellinese Scarl 25.898,4 152.829 Danieli & C Officine Meccaniche 2.51.817,41 41.98 De Longhi 662.146,11 17.868 DiaSorin 546.776,9 492.23 Enel 2.93.66,34 361.12 Eni 7.215.179 1,17 23.122 MARR 315.384,5 175.733 Mediaset 625.68,1 46.18 Moncler 557.278,9 231.672 Pirelli & C. 2.715.2,44 215.579 Prysmian 3.557.54,58 47.85 Safilo Group 75.533,12 183.38 Salini Impregilo 657.16,11 32.873 Sorin 649.359,11 1.964.244 Telecom Italia 1.816.926,29 1.926.156 Telecom Italia 1.389.721,23 58.394 UniCredit 3.18.831,5 77.911 Unipol Gruppo Finanziario 2.922.257,47 33.666 Yoox 663.22,11 38.899.38 6,31 Jersey 29.746 Randgold Resources 1.81.23,29 1.81.23,29 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN EUR % Luxemburg 36.752 BRAAS Monier Building Group 844.557,14 2.45 RTL Group 195.383,3 1.39.94,17 Nederland 597.438 Aegon 3.88.72,62 45.789 Akzo Nobel 2.56.951,41 27.721 ASM International 839.95,14 6.445 ASML Holding 4.11.87,67 153.841 Delta Lloyd 2.852.215,46 14.377 Fugro 61.195,1 88.886 Heineken 4.66.274,76 18.877 IMCD Group 428.497,7 651.36 ING Groep 6.682.396 1,8 192.16 Koninklijke Ahold 2.633.771,43 14.12 Koninklijke Boskalis Westminster 59.67,1 45.966 Koninklijke DSM 2.444.916,4 2.139.862 Koninklijke KPN 5.694.173,92 152.623 Koninklijke Philips 3.537.43,57 76.974 Nutreco 2.484.322,4 1.511.47 PostNL 5.213.111,85 248.242 Reed Elsevier 4.158.56,67 267.463 Royal Dutch Shell A 8.88.97 1,31 44.82 SBM Offshore 527.992,8 4.572 TKH Group 1.1.434,16 62.873.5 1,2 Noorwegen 165.27 DNB 2.23.886,36 944.61 Norske Skogindustrier 552.85,9 89.29 Statoil 2.2.277,33 181.376 Storebrand 745.453,12 14.5 Wilh Wilhelmsen 877.966,14 6.382.432 1,4 Portugal 128.76 CTT-Correios de Portugal 934.45,15 114.884 Jeronimo Martins SGPS 1.38.338,22 1.61.19 Portugal Telecom SGPS 2.839.527,46 147.264 Zon Optimus 76.867,12 5.861.137,95 Rusland 62.892 Gazprom OAO ADR 3.952.143,64 3.952.143,64 Spanje 35.686 ACS Actividades de Construccion y Servicios 1.191.912,19 14.211 Amadeus IT Holding A 3.138.832,51 316.9 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.95.28,48 7.22 Distribuidora Internacional de Alimentacion 472.38,8 123.85 Gamesa Tecnologica 1.128.975,18 39.179 Grifols B 1.247.851,2 24.51 Grupo Catalana Occidente 649.76,11 16.166 Inditex 1.817.15,29 395.974 Indra Sistemas 5.167.457,84 973.486 Inmobiliaria Colonial 566.569,9 67.567 Let s GOWEX 1.345.259,22 1.221.462 Liberbank 853.82,14 77.778 Melia Hotels International 697.279,11 59.319 Repsol 1.142.484,19 59.319 Repsol Rights 29.482, 119.33 Sacyr 552.2,9 24.439 Telefonica 35.976,5 23.256.829 3,77 24
Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN EUR % Zweden 77.12 Alfa Laval 1.45.518,24 46.994 Assa Abloy B 1.745.617,28 114.426 Atlas Copco A 2.413.977,39 19.344 Axis Communications 412.95,7 22.829 Betsson 576.134,9 78.76 Byggmax Group 481.527,8 316.678 Eniro 1.556.88,25 5.51 Hennes & Mauritz B 1.611.317,26 16.514 Hexpol B 1.93.326,18 13.256 Indutrade 451.847,7 39.938 Intrum Justitia 87.34,14 59.59 Investment Kinnevik B 1.854.15,3 44.935 Loomis B 1.8.838,16 118.948 Nobia 724.481,12 224.216 Nordea Bank 2.39.95,38 137.365 SKF B 2.558.738,42 158.956 Swedbank A 3.77.274,5 167.624 Trelleborg B 2.64.117,42 26.8.775 4,35 Zwitserland 126.85 ABB 2.12.518,34 9.89 Adecco 589.754,1 211 Belimo Holding 416.428,7 6.516 Bossard Holding 567.256,9 1.275 Burckhardt Compression Holding 51.967,8 31.228 Cie Financiere Richemont 2.393.218,39 48.65 Clariant 695.595,11 175.873 Credit Suisse Group 3.673.417,6 313 Daetwyler Holding 34.735,1 4.947 Dufry 656.816,11 68.773 EFG International 586.243,1 752 Forbo Holding 585.72,9 31.813 GAM Holding 4.326.225,7 6.51 Geberit 1.669.112,27 483 Givaudan 588.479,1 1.13 Inficon Holding 269.73,4 54.51 Julius Baer Group 1.627.539,26 4.18 Kuehne & Nagel International 46.247,7 2.275 Kuoni Reisen Holding 642.761,1 352 LEM Holding 222.684,4 92 Lindt & Spruengli 34.46,6 148.624 Logitech International 1.413.82,23 49.281 Novartis 3.259.23,53 72.415 OC Oerlikon 766.43,12 3.116 Partners Group Holding 622.1,1 38.966 Roche Holding 7,678,983 1,28 471 SGS 824.496,13 742 Sika 2.215.924,36 498.98 STMicroelectronics 3.268.846,53 8.929 Syngenta 2.429.132,39 7.564 Tecan Group 631.72,1 615.584 UBS 8.248.94 1,34 55.5.971 8,93 Verenigd Koninkrijk 285.965 AA 885.667,14 33.412 Afren 598.316,1 346.643 AMEC 5.259.756,85 147.857 ARM Holdings 1.626.761,26 2.125 Associated British Foods 766.32,12 77.64 AstraZeneca 4.28.561,68 22.42 Aveva Group 57.151,9 522.377 Aviva 3.33.326,54 225.853 BAE Systems 1.221.12,2 257.381 Balfour Beatty 75.534,12 43.315 Bank of Georgia Holdings 1.271.197,21 776.594 Barclays 2.63.823,34 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 19.953 Berkeley Group Holdings 62.519,1 53.875 Betfair Group 688.96,11 311.11 BG Group 4.798.31,78 731.19 BP 4.71.75,76 129.371 Brammer 737.942,12 91.926 British American Tobacco 3.992.754,65 67.225 Britvic 61.76,1 463.42 BT Group 2.225.742,36 664.331 Carillion 2.746.945,45 431.815 Colt Group 741.493,12 13.979 Compass Group 1.663.523,27 34.566 Concentric 355.922,6 18.385 Croda International 55.346,8 66.499 Diageo 1.549.653,25 127.39 Direct Line Insurance Group 429.224,7 85.727 Domino s Pizza Group 56.99,9 191.16 Fenner 854.1,14 21.99 GlaxoSmithKline 3.943.663,64 85.844 Halma 631.974,1 517.22 Hays 943.663,15 937.766 HSBC Holdings 6.943.567 1,13 75.532 Hunting 89.327,13 11.742 Imperial Tobacco Group 3.341.664,54 396.547 Informa 2.372.123,39 37.441 InterContinental Hotels Group 1.132.6,18 142.768 Intermediate Capital Group 696.63,11 3.545 Intertek Group 1.48.631,17 927.176 ITV 2.63.367,34 46.929 Jardine Lloyd Thompson Group 69.512,1 156.49 Jupiter Fund Management 78.34,13 384.652 Ladbrokes 673.956,11 315.36 Legal & General Group 887.72,14 1.931.86 Lloyds Banking Group 1.791.343,29 2.413 Next 1.65.643,27 62.512 Northgate 49.464,7 158.6 Paragon Group of Cos 697.391,11 17.731 Partnership Assurance Group 275.48,4 49.646 Poundland Group 196.54,3 865.77 Premier Foods 572.998,9 168.947 Prudential 2.829.339,46 274.614 QinetiQ Group 79.219,12 36.267 Reckitt Benckiser Group 2.39.872,38 1.179.111 Royal Bank of Scotland Group 4.835.759,79 67.944 SABMiller 2.874.741,47 59.573 Schroders 1.864.38,3 259.29 Senior 916.112,15 1.741.333 SIG 4.11.381,67 133.49 Smith & Nephew 1.732.94,28 38.916 Spectris 1.78.91,18 29.37 Spirax-Sarco Engineering 1..276,16 148.179 Sports Direct International 1.37.393,21 184.331 Standard Life 861.178,14 311.824 Stock Spirits Group 1.163.387,19 33.512 Stolt-Nielsen 598.32,1 4.473 SuperGroup 533.742,9 215.671 Synthomer 625.136,1 296.558 Tate & Lyle 2.535.66,41 528.38 Taylor Wimpey 752.242,12 18.663 Travis Perkins 3.695.648,6 34.22 Ultra Electronics Holdings 797.15,13 12.323 Victrex 261.919,4 3.273.916 Vodafone Group 7.972.76 1,29 63.455 Weir Group 2.75.442,34 98.957 WH Smith 1.322.319,21 12.784 Whitbread 73.924,11 58.914 William Hill 2.379.537,39 272.822 WPP 4.34.661,7 138.966.988 22,55 25
Fund of Mandates European Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR EUR % Zwitserland 22.941 BB Biotech 2.972.155,48 2.972.155,48 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 588.63.434 95,42 BELEGGINGEN 588.63.434 95,42 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta nettover (21) EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP (2.626.825) 12.92, 55 FTSE 1 Index Futures 9/14 GBP 4.69.529 (25.61), 253 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 8.176.96 (123.97) (,2) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (136.669) (.2) DERIVATEN (136.669) (.2) OVERIG NETTOVERMOGEN 28.369.585 4,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN 616.296.35 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 26
Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- AANDELEN USD % Bermuda 12.686 Axis Capital Holdings 561.727,7 112.681 Genpact 1.975.293,25 79.562 Maiden Holdings 961.94,12 96.155 Nabors Industries 2.824.9,36 21.213 PartnerRe 2.316.684,29 16.53 Platinum Underwriters Holdings 1.71.984,14 23.666 Validus Holdings 94.994,11 1.616.676 1,34 Canada 21.891 Canadian National Railway 1.423.337,18 1.423.337,18 Kaaimaneilanden 1.193 Fresh Del Monte Produce 312.411,4 312.411,4 Guernsey 11.89 Amdocs 547.12,7 547.12,7 Ierland 28.77 Accenture A 2.269.789,29 12.569 ICON 592.115,7 2.861.94,36 Japan 618.726 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 3.85.163,48 3.85.163,48 Nederland 18.58 Core Laboratories 3.92.1,39 155.885 Koninklijke Philips 4.95.898,63 53.92 NXP Semiconductor 3.567.28,45 19.254 Unilever 4.78.952,61 16.391.59 2,8 Zuid-Korea 16.742 Magnachip Semiconductor 236.62,3 236.62,3 Spanje 468.827 Banco Santander ADR 4.885.176,62 4.885.176,62 Zwitserland 115.74 TE Connectivity 7.157.376,91 185.831 Tyco International 8.473.888 1,7 117.487 Weatherford International 2.72.188,34 18.333.452 2,32 Verenigd Koninkrijk 55.18 Delphi Automotive 3.793.11,48 36.635 Diageo ADR 4.662.546,59 55.22 Ensco A 3.67.586,39 32.526 Pentair 2.345.746,3 13.868.979 1,76 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- AANDELEN USD % Verenigde Staten 59.99 Abbott Laboratories 2.417.148,31 91.299 AbbVie 5.152.897,65 24.62 Abercrombie & Fitch A 1.64.47,13 7.51 ABM Industries 22.377,3 18.819 Actavis 4.197.492,53 7.287 Actuant A 251.98,3 7.991 Adobe Systems 5.136.882,65 56.75 ADT 1.959.244,25 12.812 Aegion 298.126,4 8.6 Aeropostale 28.131, 421.672 AES 6.557.5,83 27.625 Aetna 2.239.87,28 1.72 AGCO 61.692,8 1.124 Akamai Technologies 68.618,1 64.194 Allegheny Technologies 2.895.161,37 444 Allergan 75.213,1 1.111 Alliance Data Systems 2.843.799,36 3.13 Allstate 176.898,2 9.519 Amazon.com 3.91.538,39 15.221 American Capital Agency 356.334,4 11.42 American Capital Mortgage Investment 228.623,3 26.123 American Eagle Outfitters 293.14,4 57.945 American Electric Power 3.231.568,41 35.517 American Express 3.369.544,43 54.3 American International Group 2.947.485,37 16.22 American Residential Properties 3.49,4 45.813 Ameriprise Financial 5.497.536,7 31.29 Amphenol A 3.6.676,38 4.956 Amsurg 225.846,3 19.532 Anadarko Petroleum 2.138.173,27 3.385 Analog Devices 183.39,2 18.56 Ansys 1.47.237,18 33.975 Anworth Mortgage Asset 175.313,2 1.451 Apache 145.967,2 15.54 Apollo Investment 129.616,2 127.951 Apple 11.89.443 1,51 119.78 Applied Materials 2.685.218,34 15.161 Ares Capital 27.768,3 22.836 Ares Commercial Real Estate 283.394,4 11.297 ARMOUR Residential REIT 477.585,6 23.125 Arrow Electronics 1.396.98,18 4.374 Asbury Automotive Group 3.71,4 22.45 Ascena Retail Group 376.969,5 34.11 Assurant 2.229.412,28 74.441 AT&T 2.632.219,33 22 AutoZone 117.96,1 112.479 Avnet 4.983.961,63 1.297 Avon Products 15.44,2 86.813 Baker Hughes 6.463.234,82 494.928 Bank of America 7.67.41,96 16.326 Becton Dickinson 1.931.41,24 3.414 Belden 266.869,3 282 Berkshire Hathaway B 35.685, 13.935 Blackstone Group 3.475.581,44 11.55 Boeing 1.463.739,19 1.31 Booz Allen Hamilton Holding 218.795,3 13.57 Boston Scientific 173.283,2 5.644 Brady A 168.588,2 5.789 Brink s 163.353,2 1.697 Bristol-Myers Squibb 82.343,1 5.92 Bristow Group 41.497,5 5.689 Broadcom A 211.191,3 48.642 Brocade Communications Systems 447.59,6 6.64 Cabot 351.624,4 1.298 CareFusion 57.549,1 4.756 Carlisle 411.959,5 35.14 Catamaran 1.551.779,2 5.533 CBRE Group A 177.291,2 27
Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 31.916 CBS B 1.983.243,25 24.97 CDW 796.51,1 2.858 Celgene 245.477,3 3.64 Centene 272.495,3 417 CenturyLink 15.111, 151.731 Charles Schwab 4.86.115,52 15.55 Chatham Lodging Trust 329.711,4 12.474 Chemed 1.169.64,15 37.26 Chevron 4.864.28,62 66.129 Cigna 6.81.929,77 171.117 Cisco Systems 4.252.269,54 165.93 Citigroup 7.775.884,98 2.444 Citrix Systems 152.854,2 16.184 Cloud Peak Energy 298.17,4 1.63 CMS Energy 33.121, 6.743 Coca-Cola 285.628,4 37.861 Cognizant Technology Solutions A 1.851.785,23 22.796 Colony Financial 529.327,7 6.21 Columbia Banking System 158.423,2 179.451 Comcast A 9.632.937 1,22 3.92 ConocoPhillips 265.118,3 9.718 Contango Oil & Gas 411.185,5 94.658 Corning 2.77.747,26 9.458 Costar Group 1.495.932,19 17.642 Costco Wholesale 2.31.618,26 182.361 Coty A 3.123.848,4 24.96 Covance 2.62.11,26 448 CR Bard 64.56,1 15.173 Crown Holdings 755.2,1 7.23 Cubic 32.616,4 9.828 Curtiss-Wright 644.31,8 57.5 CVS Caremark 4.333.88,55 119.36 CYS Investments 1.76.14,14 171.433 Dana Holding 4.186.392,53 42.335 Danaher 3.333.62,42 38.618 DaVita HealthCare Partners 2.792.874,35 35.333 Deere & Co 3.199.357,4 3.39 Denbury Resources 56.11,1 23.8 Devon Energy 1.832.536,23 5.695 Dillard s A 664.88,8 1.641 DIRECTV 139.512,2 27.67 Discovery Communications A 2.1.54,25 1.924 Dover 174.952,2 91.368 Dow Chemical 4.71.813,6 2.713 Dr Pepper Snapple Group 158.937,2 1.46 Drew Industries 523.116,7 1.831 Duke Energy 135.828,2 1.16 Dun & Bradstreet 112.7,1 11.556 Eaton 891.873,11 124.691 ebay 6.242.2,79 73.121 Ecolab 8.141.337 1,3 1.332 Electronics For Imaging 467.11,6 169.73 EMC 4.47.71,57 12.833 EnerSys 882.798,11 8.71 Equifax 585.53,7 41.651 Estee Lauder A 3.93.19,39 1.132 Exelon 41.288,1 999 Expedia 78.659,1 15.29 Express 255.943,3 57.223 Express Scripts Holding 3.967.31,5 45.55 Exxon Mobil 4.581.446,58 15.832 F5 Networks 1.764.317,22 76.535 Facebook A 5.15.37,65 4.696 Fastenal 2.14.25,25 11.674 Federated Investors B 36.967,5 17.63 Fidelity National Financial A 577.563,7 12.223 Fifth Street Finance 12.152,2 5.588 Fifth Third Bancorp 119.32,1 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 34.88 Finish Line A 1.13.77,13 1.321 First American Financial 286.82,4 1.239 First Citizens BancShares A 33.592,4 28.36 First Niagara Financial Group 247.867,3 81.192 First Republic Bank 4.464.738,57 1.742 First Solar 123.765,2 54.894 Flextronics International 67.678,8 36.646 Fluor 2.818.14,36 55.496 FMC Technologies 3.389.131,43 15.847 Foot Locker 83.753,1 11.63 Forum Energy Technologies 423.672,5 15.362 Fossil Group 1.65.591,2 2.39 Freeport-McMoRan Copper & Gold 84.264,1 827 Frontier Communications 4.83, 11.358 FTD 361.62,5 11.87 FTI Consulting 419.326,5 4.415 G&K Services A 229.881,3 87.642 Gap 3.643.285,46 35.821 General Dynamics 4.174.933,53 387.637 General Electric 1.187.97 1,29 68.711 General Mills 3.61.82,46 51.821 General Motors 1.881.89,24 97.533 Gilead Sciences 8.86.43 1,2 26.631 Globe Specialty Metals 553.385,7 14.656 Goldman Sachs Group 2.454.58,31 3.772 Google A 2.25.6,28 13.29 Google C 7.645.487,97 11.712 Granite Construction 421.386,5 12.197 Graphic Packaging Holding 1.46.299,18 4.536 Group 1 Automotive 382.426,5 16.85 Halliburton 7.533.122,95 15.84 Hanger 474.39,6 3.497 Hanover Insurance Group 22.865,3 12.968 Harris 982.355,12 65.462 Hartford Financial Services Group 2.344.197,3 41.548 Hatteras Financial 823.63,1 65.824 HCA Holdings 3.711.143,47 12.75 Heidrick & Struggles International 223.387,3 17.969 Helix Energy Solutions Group 472.761,6 32.836 Hershey 3.197.244,4 39.882 Hess 3.943.927,5 129.938 Hewlett-Packard 4.376.311,55 12.11 Hillenbrand 391.787,5 168.3 Home Depot 13.63.668 1,72 58.837 Honeywell International 5.468.942,69 31.588 Hospira 1.622.654,21 64.333 Hospitality Properties Trust 1.955.735,25 71.967 Huntington Bancshares 686.566,9 6.264 Huntington Ingalls Industries 592.531,7 12.696 Huntsman 356.75,5 9.17 IAC/InterActiveCorp 634.812,8 45.61 Illinois Tool Works 3.993.641,51 2.727 Infinity Property & Casualty 183.333,2 24.6 Ingram Micro A 718.58,9 7.765 Insight Enterprises 238.692,3 11.834 Integra LifeSciences Holdings 556.96,7 3.71 Integrated Device Technology 474.636,6 178.18 Intel 5.53.529,7 5.3 International Speedway A 167.39,2 126.573 Interpublic Group of Companies 2.469.439,31 7.631 Intuitive Surgical 3.142.536,4 2.94 Invesco 111.2,1 49.622 Investors Bancorp 548.325,7 29.6 Johnson & Johnson 3.34.658,38 48.989 Johnson Controls 2.446.21,31 2.69 Joy Global 16.657,2 27.73 JPMorgan Chase & Co 15.599.484 1,97 8.629 Juniper Networks 211.751,3 28
Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 24.221 KAR Auction Services 771.916,1 18.375 Kate Spade & Co 7.811,9 913 Keurig Green Mountain 113.822,1 11.637 KeyCorp 166.765,2 27.85 Kindred Healthcare 625.669,8 13.121 Knoll 227.388,3 38.169 Lam Research 2.579.444,33 71.384 Lamar Advertising A 3.783.351,48 3.44 Landstar System 217.847,3 13.996 Las Vegas Sands 1.66.737,13 8.769 Lear 783.233,1 49.861 Legg Mason 2.558.384,32 27.482 Lennar A 8.71.84 1,1 4.26 Lexmark International A 193.91,2 7.436 LifePoint Hospitals 461.78,6 2.893 Lincoln National 148.834,2 22.371 Live Nation Entertainment 552.35,7 15.891 Lorillard 968.87,12 1.384 LSB Industries 432.79,5 28.982 M&T Bank 3.595.268,46 5.74 Manpowergroup 484.11,6 3.335 Marathon Oil 133.138,2 1.93 Marriott International A 121.954,2 18.581 Martin Marietta Materials 2.453.619,31 7.484 Masco 166.141,2 4.354 Matthews International A 18.996,2 6.657 MAXIMUS 286.4,4 66 McGraw Hill Financial 54.793,1 37.836 Mead Johnson Nutrition 3.525.143,45 11.415 Medtronic 6.466.29,82 8.11 Men s Wearhouse 452.52,6 6.832 Merck & Co 3.519.118,45 41.95 MetLife 2.33.745,29 93.612 MFA Financial 768.555,1 51.319 Micron Technology 1.69.967,21 245.445 Microsoft 1.235.46 1,3 229.457 Mondelez International A 8.629.895 1,9 178.755 Morgan Stanley 5.779.149,73 21.79 MRC Global 614.151,8 5.453 Mueller Industries 16.365,2 23.665 Murphy Oil 1.573.251,2 56.134 Mylan 2.894.271,37 5.232 National Instruments 1.627.5,21 19.159 Nationstar Mortgage Holdings 695.488,9 112.319 NAVIENT 1.989.165,25 39.171 Navigant Consulting 683.53,9 1.258 NetApp 45.955,1 3.88 Newfield Exploration 136.482,2 163.837 NEWS A 2.939.236,37 1.447 Northrop Grumman 173.79,2 5.579 Nu Skin Enterprises A 412.631,5 3.347 NVIDIA 62.47,1 2.31 Occidental Petroleum 236.141,3 25.596 Ocwen Financial 949.621,12 16.954 Omnicare 1.128.653,14 34.664 Omnicom Group 2.468.787,31 343.945 ON Semiconductor 3.143.66,4 175.612 Oracle 7.117.55,9 68.385 Oshkosh 3.797.445,48 6.21 Owens & Minor 24.67,3 45.938 Owens Corning 1.776.888,22 4.123 PAREXEL International 217.854,3 16.169 Parker Hannifin 2.32.932,26 3.12 PBF Energy 83.151,1 81.24 PepsiCo 7.254.83,92 2.414 PerkinElmer 113.67,1 1.671 PetSmart 99.917,1 159.42 Pfizer 4.72.376,6 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 11.876 Pharmacyclics 1.65.428,13 43.166 PHH 991.944,13 3. Philip Morris International 252.954,3 64.315 Phillips 66 5.172.848,65 19.5 Pioneer Natural Resources 4.377.935,55 1.989 Pitney Bowes 54.948,1 28.116 PNC Financial Services Group 2.53.752,32 17.49 PNM Resources 512.99,6 4.83 Procter & Gamble 32.868,4 84.179 Progressive 2.134.786,27 12.877 PVH 1.51.448,19 17.525 QEP Resources 64.626,8 6.14 QTS Realty Trust A 175.776,2 52.591 QUALCOMM 4.165.213,53 18.986 Quanta Services 656.535,8 8.751 Ralph Lauren 1.46.257,18 1.151 Raymond James Financial 514.947,7 1.258 Raytheon 116.49,1 18.49 RCS Capital A 392.546,5 7.625 Realogy Holdings 287.541,4 2.981 Red Hat 164.737,2 7.796 Reinsurance Group of America 615.96,8 11.924 Rent-A-Center 341.982,4 53.177 Rite Aid 381.279,5 3.554 Rock-Tenn A 375.29,5 427 Rockwell Automation 53.389,1 58.825 Rockwood Holdings 4.47.121,57 1.228 Rosetta Resources 561.4,7 3.56 Rowan A 113.685,1 38.943 RPX 691.231,9 92.852 salesforce.com 5.392.824,68 36.461 Schlumberger 4.3.571,54 12.565 Sealed Air 3.54.63,44 23.461 Select Medical Holdings 365.988,5 3.741 Sensient Technologies 28.473,3 1.45 Service Corporation International 215.597,3 9.635 Sherwin-Williams 1.993.499,25 3 Sigma-Aldrich 3.452, 13.366 Silver Bay Realty Trust 218.137,3 6.496 Skechers U.S.A. A 296.889,4 176.327 SLM 1.465.274,19 6.786 Southwest Airlines 182.282,2 1.471 Spectra Energy 62.56,1 2.666 StanCorp Financial Group 17.593,2 168.698 Staples 1.828.681,23 45.393 Starbucks 3.512.484,44 1.449 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 117.74,1 111.128 State Street 7.474.472,95 23.485 Stericycle 2.781.136,35 21.463 Stock Building Supply Holdings 423.462,5 1.546 SunTrust Banks 61.936,1 78.292 Superior Energy Services 2.829.466,36 3.172 SVB Financial Group 369.94,5 11.777 Sykes Enterprises 255.919,3 2.98 Symetra Financial 457.26,6 32.49 Symmetry Medical 287.141,4 1.618 SYNNEX 773.536,1 34.541 Sysco 1.293.558,16 61 T-Mobile 2.52, 5.13 TeleTech Holdings 147.932,2 4.445 Tempur Sealy International 265.382,3 21.487 Teradyne 421.142,5 181.146 Terex 7.445.112,94 85.87 Texas Instruments 4.1.74,52 27.921 Thermo Fisher Scientific 3.294.623,42 1.271 Thor Industries 584.127,7 8.976 Time 217.389,3 112.393 Time Warner 7.895.599 1, 29
Fund of Mandates North American Equities 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 4.892 Torchmark 4.725,5 48.315 Travelers 4.544.99,58 8.43 TripAdvisor 913.25,12 28.56 TriQuint Semiconductor 443.563,6 27.44 TRW Automotive Holdings 2.421.19,31 16.421 Two Harbors Investment 1.115.295,14 2.932 United States Steel 76.345,1 8.916 Universal 493.516,6 4.5 Unum Group 14.778,2 61.842 URS 2.835.452,36 6.733 Valeant Pharmaceuticals International 849.12,11 49.138 Valero Energy 2.461.813,31 8.358 VCA 293.266,4 3.566 Verizon Communications 174.481,2 1.29 VF 81.244,1 1.538 Viacom B 133.352,2 38.856 Visa A 8.187.352 1,4 68.995 VOYA FINANCIAL 2.57.26,32 7.14 Walgreen 5.19.115,66 35.81 Walker & Dunlop 55.273,6 2.642 Walt Disney 226.494,3 16.66 Walter Investment Management 478.436,6 3.837 WellPoint 3.318.329,42 958 Wells Fargo & Co 5.363,1 2.432 WESCO International 21.33,3 4.133 Western Digital 3.74.312,47 18.98 Western Refining 679.564,9 3.613 Weyerhaeuser 119.57,1 519 Whirlpool 72.21,1 74.339 Whole Foods Market 2.871.714,36 38.56 Windstream Holdings 384.56,5 24.242 World Fuel Services 1.193.426,15 1.516 Wyndham Worldwide 114.773,1 1.83 Xcel Energy 34.895, 76.25 Yahoo! 2.678.675,34 68.96.478 86,11 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 753.377.799 95,39 BELEGGINGEN 753.377.799 95,39 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in USD Fondsvaluta nettover 2 S&P 5 Index Future 9/14 USD 9.762. 112.612,2 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 112.612,2 DERIVATEN 112.612,2 OVERIG NETTOVERMOGEN 36.279.7 4,59 TOTAAL NETTOVERMOGEN 789.77.111 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 3
Lifecycle 215 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 75 Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 1-15 UCITS ETF C 163.673 6,17 2.985 Lyxor ETF EuroMTS 1-15Y Investment Grade EUR 528.852 19,92 3.145 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade 532.732 2,7 17 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 21.16,8 39 SSgA Europe Index Equity Fund I 86.252 3,25 25 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 8.344,31 16 SSgA US Index Equity Fund I 35.82 1,35 1.376.833 51,87 Ierland 3.7 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 39.671 1,49 5.18 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 91.323 3,44 3.345 ishares Euro Government Bond 1-15yr UCITS ETF 511.183 19,26 1.77 ishares Euro Government Bond 15-3yr UCITS ETF 341.85 12,88 983.982 37,7 Luxemburg 78 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 7.93,3 1.15 db x-trackers II iboxx Sovereigns Eurozone 15+ UCITS ETF 259.728 9,78 6.45 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 75.263 2,84 2.16 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 28.95 1,9 371.871 14,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 2.732.686 12,95 BELEGGINGEN 2.732.686 12,95 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta nettover 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR 134.66 2.94,11 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 2.94,11 DERIVATEN 2.94,11 OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN (81.16) (3.6) TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.654.52 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 31
Lifecycle 22 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 4.495 Lyxor ETF EuroMTS 1-15Y Investment Grade EUR 796.379 1,44 7.95 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade 1.346.651 17,66 2.375 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 295.616 3,87 5.65 SSgA Europe Index Equity Fund I 1.239.62 16,25 295 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 98.46 1,29 2.46 SSgA US Index Equity Fund I 551.138 7,23 4.327.846 56,74 Ierland 33.91 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 363.576 4,77 31.895 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (verhandeld op de beurs van Amsterdam) 562.39 7,37 26 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (verhandeld op de beurs van Londen) 4.586,6 2.86 ishares Euro Government Bond 15-3yr UCITS ETF 552.295 7,24 1.482.766 19,44 Luxemburg 95 Amundi Funds - Index Equity Europe IE 14.645 1,84 1.525 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 155.47 2,3 91.945 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 1.72.869 14,7 28.55 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 382.65 5,2 1.751.211 22,96 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 7.561.823 99,14 BELEGGINGEN 7.561.823 99,14 OVERIG NETTOVERMOGEN 65.214,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN 7.627.37 1, 32
Lifecycle 225 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2.52 Lyxor UCITS ETF EuroMTS Global Investment 44.712 3,8 6.34 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 789.14 6, 9.57 SSgA Europe Index Equity Fund I 2.116.51 16,8 875 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 292.42 2,22 7.88 SSgA US Index Equity Fund I 1.765.168 13,41 5.367.563 4,79 Ierland 79.15 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 848.63 6,45 49.36 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 87.217 6,61 1.718.847 13,6 Luxemburg 1.415 Amundi Funds Index Equity Europe IE 2.94.879 15,92 5.9 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 517.5 3,93 22.995 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 2.578.72 19,6 8.235 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 1.75.374 8,17 6.266.455 47,62 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 13.352.865 11,47 BELEGGINGEN 13.352.865 11,47 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta nettover (1) S&P 5 Index Future 9/14 USD (71.3) 22, TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 22, DERIVATEN 22, OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN (193.79) (1.47) TOTAAL NETTOVERMOGEN 13.159.97 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 33
Lifecycle 23 3-6-214 Lifecycle 235 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 4.49 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 787.456 6,11 2.87 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 357.229 2,77 1.555 SSgA Europe Index Equity Fund I 2.334.344 18,1 1.235 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 412.196 3,2 9.39 SSgA US Index Equity Fund I 2.13.624 16,32 5.994.849 46,5 Ierland 66.61 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 714.179 5,54 9.38 BlackRock Index Selection Fund US Index 98.839,77 53.115 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 936.418 7,26 1.749.436 13,57 Luxemburg 1.67 Amundi Funds - Index Equity Europe IE 2.472.42 19,18 6.235 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 633.912 4,91 112.12 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 1.38.283 1,15 35.685 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 478.279 3,71 4.892.876 37,95 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 12.637.161 98,2 BELEGGINGEN 12.637.161 98,2 OVERIG NETTOVERMOGEN 254.871 1,98 TOTAAL NETTOVERMOGEN 12.892.32 1, Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 9.3 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 1.631.34 13,32 4 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 65.14,53 83 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 13.31,84 1.29 SSgA Europe Index Equity Fund I 2.275.737 18,58 1.45 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 468.935 3,83 9.64 SSgA US Index Equity Fund I 2.159.615 17,64 6.73.771 54,74 Ierland 57.1 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 612.215 5, 24.38 BlackRock Index Selection Fund US Index 256.897 2,1 48.635 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 857.435 7, 1.726.547 14,1 Luxemburg 1.59 Amundi Funds Index Equity Europe IE 2.353.963 19,22 6.815 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 692.881 5,66 28.71 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 335.5 2,73 9.48 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 127.59 1,4 3.58.98 28,65 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 11.939.226 97,49 BELEGGINGEN 11.939.226 97,49 OVERIG NETTOVERMOGEN 37.524 2,51 TOTAAL NETTOVERMOGEN 12.246.75 1, 34
Lifecycle 24 3-6-214 Lifecycle 245 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 6.64 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 1.164.523 13,31 76 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 123.766 1,42 65 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 75.34,86 7.21 SSgA Europe Index Equity Fund I 1.594.564 18,23 885 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 295.379 3,38 6.58 SSgA US Index Equity Fund I 1.473.978 16,85 4.727.514 54,5 Ierland 43.29 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 464.147 5,31 15.645 BlackRock Index Selection Fund US Index 164.854 1,88 32.495 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 572.887 6,55 1.21.888 13,74 Luxemburg 1.133 Amundi Funds Index Equity Europe IE 1.677.384 19,18 5.265 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 535.292 6,12 21.15 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 245.216 2,8 6.33 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 84.84,97 2.542.732 29,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 8.472.134 96,86 BELEGGINGEN 8.472.134 96,86 OVERIG NETTOVERMOGEN 274.552 3,14 TOTAAL NETTOVERMOGEN 8.746.686 1, Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3.35 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 579.631 12,88 435 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 7.84 1,57 29 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 36.96,8 3.668 SSgA Europe Index Equity Fund I 811.215 18,3 44 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 146.855 3,26 3.365 SSgA US Index Equity Fund I 753.858 16,76 2.398.495 53,3 Ierland 23.235 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 249.121 5,54 6.88 BlackRock Index Selection Fund US Index 72.496 1,61 15.82 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 278.96 6,2 6.523 13,35 Luxemburg 582 Amundi Funds Index Equity Europe 861.639 19,15 2.54 BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund N7 258.242 5,74 1.63 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 124.37 2,76 3.25 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 42.956,95 1.286.874 28,6 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 4.285.892 95,25 BELEGGINGEN 4.285.892 95,25 OVERIG NETTOVERMOGEN 213.544 4,75 TOTAAL NETTOVERMOGEN 4.499.436 1, 35
Lifecycle 25 3-6-214 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2.55 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 439.327 13,34 335 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 54.555 1,66 21 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 26.139,79 2.645 SSgA Europe Index Equity Fund I 584.968 17,77 223 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 74.429 2,26 2.45 SSgA US Index Equity Fund I 538.865 16,36 1.718.283 52,18 Ierland 22.35 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 239.632 7,28 4.59 BlackRock Index Selection Fund US Index 48.366 1,47 7.87 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 138.748 4,21 426.746 12,96 Luxemburg 426 Amundi Funds - Index Equity Europe 63.684 19,15 2.155 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 219.99 6,66 7.87 State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I 91.832 2,79 2.215 State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 29.687,9 971.32 29,5 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 3.116.331 94,64 BELEGGINGEN 3.116.331 94,64 OVERIG NETTOVERMOGEN 176.552 5,36 TOTAAL NETTOVERMOGEN 3.292.883 1, 36
Profile 1 3-6-214 Profile 1 3-6-214 Oostenrijk 25.11 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 26.3,5 19.828 Austria Government Bond 3,4% 22/11/22 23.279,4 13.352 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 15.79,3 4.673 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 5.498,1 1.348 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 12.283,2 88.522 Austria Government Bond 1,65% 21/1/24 89.336,16 3.44 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 3.157,1 5.741 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 6.815,1 29.98 Austria Government Bond 1,95% 18/6/19 32.43,6 38.987 Austria Government Bond 4,65% 15/1/18 45.46,8 3.44 Austria Government Bond 3,2% 2/2/17 3.295,1 23.766 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 28.211,5 46.865 Austria Government Bond 4,35% 15/3/19 55.45,1 145.668 Austria Government Bond 1,15% 19/1/18 15.67,27 29.691 Erste Group Bank 7,125% 1/1/22 36.532,7 4.568 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 4.771,1 9.136 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 1.638,2 548.7 1, België 9.136 AG Insurance 6,75% 29/3/49 7.323,1 4.568 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 5.162,1 54.814 Belfius Bank 1,125% 22/5/17 55.168,1 31.975 Belfius Bank 2,25% 26/9/18 33.313,6 44.995 Belgium Government Bond 4,% 28/3/19 52.311,9 7.61 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 8.536,2 29.441 Belgium Government Bond 3,5% 28/6/17 32.31,6 133.251 Belgium Government Bond 1,25% 22/6/18 137.921,25 1.681 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 13.148,2 62.38 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 69.966,13 26.931 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 33.15,6 16.22 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 16.763,3 3.338 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 4.78,1 6.8 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 6.828,1 1.335 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 1.517, 5.336 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 61.491,11 7.343 Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2 8.635,2 25.368 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 26.541,5 115.226 Belgium Government Bond 4,% 28/3/22 139.258,25 713.419 1,29 Canada 9.135 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 9.545,2 9.545,2 Kaaimaneilanden 4.568 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 4.865,1 4.865,1 Cyprus 4.79 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/19 4.525,7 4.525,7 Republiek Tsjechië 23.299 Republiek Tsjechië Government Bond 3,875% 24/5/22 27.256,5 27.256,5 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Australië 5.7 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 5.35,1 5.35,1 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Denemarken 9.135 Danske Bank 2,75% 19/5/26 9.28,2 5.19 DONG Energy 6,25% 26/6/13 57.7,1 11.968 DONG Energy 4,875% 8/7/13 12.881,2 79.789,14 Finland 1.56 Aktia Bank 1,75% 9/1/17 1.71,2 64.356 Finland Government Bond 2,% 15/4/24 67.68,12 4.6 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 4.771,1 1.681 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 12.724,2 8.11 Finland Government Bond 3,375% 15/4/2 9.238,2 15.42,19 Frankrijk 18.271 Accor 4,125% 3/6/49 18.216,3 13.73 Accor 2,875% 19/6/17 14.52,3 36.542 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 42.31,8 7.21 Banque PSA Finance,625% 8/4/16 7.266,1 39.877 BNP Paribas 2,25% 13/1/21 41.238,7 5.481 BNP Paribas 5,% 15/1/21 4.465,1 18.271 BPCE 5,25% 16/4/29 23.31,4 75.369 BPCE 4,% 15/4/24 56.287,1 54.814 BPCE 2,125% 17/3/21 56.55,1 54.814 Bureau Veritas 3,125% 21/1/21 58.39,11 14.82 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/14 15.2,3 9.136 CNP Assurances 6,% 14/9/4 1.476,2 45.678 Credit Agricole 2,375% 2/5/24 46.378,8 18.271 Crown European Holdings 4,% 15/7/22 18.289,3 66.759 Dexia Credit Local 1,% 11/7/16 67.657,12 22.839 Electricite de France 4,25% 29/12/49 24.366,4 59.381 Electricite de France 5,% 22/1/49 63.9,12 123.36 France Government Bond OAT 2,25% 25/1/22 132.556,24 19.75 France Government Bond OAT,25% 25/7/24 111.486,2 53.874 France Government Bond OAT 1,% 25/11/18 55.23,1 23.366 France Government Bond OAT 2,25% 25/5/24 24.766,4 116.962 France Government Bond OAT 1,% 25/5/18 119.975,22 36.5 France Government Bond OAT 2,5% 25/1/2 39.748,7 93.396 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 16.228,19 12.951 France Government Bond OAT 5,% 25/1/16 14.419,3 46.731 France Government Bond OAT 3,25% 25/4/16 49.43,9 86.773 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/17 95.52,17 11.416 France Government Bond OAT 4,% 25/4/18 13.22,2 22.698 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 25.817,5 221.36 France Government Bond OAT 1,75% 25/5/23 228.243,41 175.492 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 28.171,38 14.144 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/18 121.351,22 88.65 France Government Bond OAT,7% 25/7/3 89.99,16 37
Profile 1 3-6-214 Profile 1 3-6-214 2.892.175 5,24 Duitsland 8.816 Bayer 5,% 29/7/5 9.15,2 54.813 Bayer 3,% 1/7/75 55.448,1 73.368 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/15 74.571,14 4.54 Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/17 4.61,1 383.211 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 429.436,78 73.33 Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/19 75.66,14 71.977 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 75.537,14 28.84 Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/16 3.222,5 259.292 Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/16 266.542,48 25.368 Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/18 28.831,5 6.72 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/18 7.796,1 18.59 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/19 21.512,4 5.737 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/17 55.455,1 113.529 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/2 131.62,24 46.798 Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/21 51.735,9 13.247 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 14.388,3 24.33 Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/18 24.333,4 11.82 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 15.262,3 91.38 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/19 15.781,19 21.269 Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/18 216.931,39 38.716 Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/23 41.686,8 14.487 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/22 15.438,3 56.812 Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/17 57.51,1 37.886 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/18 39.96,7 2.67 FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/16 2.84,1 18.692 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/15 18.824,3 9.346 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2 9.695,2 46.931 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/19 48.614,9 78.99 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/18 87.52,16 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en neztto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 64.246 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/19 75.746,14 168.299 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/17 19.717,35 36.384 French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/15 37.112,7 9.346 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 9.574,2 62.46 French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/17 64.71,12 18.483 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 111.123,2 54.89 French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/16 57.527,1 27.47 GDF Suez 1,375% 19/5/2 27.685,5 13.73 GDF Suez 3,% 29/6/49 13.835,2 36.542 GDF Suez 3,875% 29/7/49 38.44,7 9.136 La Mondiale 7,625% 31/12/49 7.474,1 18.271 Numericable Group 5,625% 15/5/24 19.573,4 13.73 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 14.54,3 11.419 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 12.241,2 54.814 Pernod Ricard 5,% 15/3/17 6.943,11 9.136 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 9.251,2 13.73 RCI Banque 5,625% 5/1/15 14.538,3 2.555 Renault 3,625% 19/9/18 22.16,4 9.51 Renault 5,625% 3/6/15 9.927,2 18.271 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/17 19.696,4 31.975 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/16 34.285,6 9.136 Societe Generale 9,375% 31/12/49 11.374,2 9.136 Total Capital International 2,875% 19/11/25 9.947,2 4.568 Total Capital International 2,5% 25/3/26 4.769,1 4.568 Valeo 3,25% 22/1/24 4.949,1 4.659 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 6.484,1 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 45.663 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/16 45.983,8 6.83 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/18 61.317,11 16.316 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 16.752,3 13.352 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/15 13.417,2 27.47 RWE 7,% 29/3/49 37.241,7 21.56 RWE 4,625% 29/9/49 22.223,4 61.26 SAP 2,125% 13/11/19 63.82,12 9.135 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 9.99,2 4.568 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 4.996,1 2.291.926 4,16 Ierland 4.568 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 4.755,1 68.517 Bank of Ireland 2,% 8/5/17 68.629,12 22.839 Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/17 24.837,5 9.135 ESB Finance 3,494% 12/1/24 1.197,2 14.16 ESB Finance 6,5% 5/3/2 2.458,4 1.552 ESB Finance 6,25% 11/9/17 12.348,2 37.45 FGA Capital Ireland 4,% 17/1/18 4.264,7 9.136 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 9.375,2 22.839 FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/18 23.684,4 178.181 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 194.121,35 31.777 Ireland Government Bond 5,4% 13/3/25 4.297,7 13.73 Ryanair 1,875% 17/6/21 13.676,3 462.641,84 Italië 2.59 ACEA 3,75% 12/9/18 22.597,4 41.11 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/21 42.566,8 5.847 Enel 6,5% 1/1/74 6.459,1 55.27 Enel 8,75% 24/9/73 47.635,9 22.839 Enel 4,875% 2/2/18 25.751,5 22.839 Hera 5,2% 29/1/28 28.325,5 55.955 Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/21 55.875,1 11.419 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 12.138,2 6.395 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 5.117,1 27.47 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/16 29.27,5 74.196 Republic of Italy 3,75% 1/5/21 82.323,15 267.316 Republic of Italy 2,15% 12/11/17 278.142,5 3.338 Republic of Italy 4,75% 1/9/21 3.931,1 7.819 Republic of Italy 2,55% 22/1/16 73.75,13 51.24 Republic of Italy 3,75% 15/4/16 54.12,1 184.87 Republic of Italy 1,65% 23/4/2 188.714,34 247.825 Republic of Italy 2,25% 22/4/17 257.998,47 57.413 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 7.546,13 67 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 67, 24.71 Republic of Italy 3,75% 1/8/21 27.397,5 87.654 Republic of Italy 4,75% 1/8/23 12.868,19 16.22 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 18.135,3 313.767 Republic of Italy 1,5% 1/8/19 315.314,57 29.41 Republic of Italy 4,25% 1/2/15 296.994,54 98.736 Republic of Italy 4,75% 1/6/17 19.733,2 27.78 Republic of Italy 4,5% 1/5/23 311.59,56 113.624 Republic of Italy 4,5% 1/3/24 13.748,24 18.817 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 123.167,22 26.77 Republic of Italy 4,% 1/9/2 3.238,5 174.214 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 214.66,39 38
Profile 1 3-6-214 Profile 1 3-6-214 Nominaal OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 9.136 Snam 5,25% 19/9/22 11.427,2 54.814 Snam 2,375% 3/6/17 57.142,1 13.73 Snam 5,% 18/1/19 16.,3 31.975 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/21 32.489,6 4.568 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 4.983,1 9.136 UniCredit 5,75% 28/1/25 1.285,2 9.136 UniCredit 2,25% 16/12/16 9.46,2 22.839 Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/17 23.788,4 43.485 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/2 47.434,9 27.47 UnipolSai 5,75% 31/12/49 27.59,5 3.25.938 5,81 Jersey 45.678 Heathrow Funding 4,375% 25/1/17 49.88,9 49.88,9 Letland 19.151 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 114.172,21 9.546 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 9.986,2 124.158,23 Luxemburg 9.136 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 9.278,2 22.839 Prologis International Funding II 2,75% 23/1/18 24.79,4 18.271 Prologis International Funding II 2,875% 4/4/22 18.942,3 Mexico Nederland Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een 52.299,9 31.975 America Movil 1,% 4/6/18 31.956,6 9.136 America Movil 6,375% 6/9/73 1.46,2 11.419 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 12.754,2 55.116,1 41.11 ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/22 52.978,1 9.136 Achmea 2,5% 19/11/2 9.58,2 4.568 Achmea 5,125% 29/6/49 4.677,1 37.684 Achmea 6,% 4/4/43 42.397,8 4.568 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 4.842,1 9.136 Alliander 3,25% 29/11/49 9.51,2 9.136 ASML Holding 3,375% 19/9/23 9.937,2 13.73 British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/29 14.45,3 3.335 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 3.484,1 7.8 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 7.578,1 28.549 Corio 3,25% 26/2/21 3.946,6 22.839 Corio 4,625% 22/1/18 25.599,5 9.136 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 9.28,2 9.136 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 6.916,1 5.246 Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/17 57.42,1 5.253 Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 6.376,1 53.352 EDP Finance 5,25% 14/1/21 41.43,7 18.134 EDP Finance 2,625% 15/4/19 18.375,3 27.47 EDP Finance 5,875% 1/2/16 29.346,5 61.665 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/49 66.157,12 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) 15.348 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 16.71,3 82.22 Heineken 2,125% 4/8/2 85.969,16 11.465 ING BANK 3,5% 21/11/23 11.986,2 31.975 ING Bank 4,125% 21/11/23 24.59,4 37.547 ING Bank 3,625% 25/2/26 38.978,7 5.253 ING Bank 3,5% 16/9/2 5.354,1 28.32 Koninklijke KPN 6,125% 29/3/49 3.594,5 4.568 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 6.18,1 8 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 9, 28.586 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 3.39,5 95.439 Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/17 17.89,2 7.343 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 7.786,1 134.519 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/21 155.881,28 13.313 Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/23 135.14,24 184.775 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/18 191.311,35 3.42 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/19 31.163,6 2.695 Netherlands Government Bond 4,% 15/7/19 24.294,4 22.382 Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/2 26.81,5 18.271 Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/21 19.66,3 31.975 Schaeffler Finance 2,75% 15/5/19 32.43,6 53.443 Schaeffler Finance 7,75% 15/2/17 61.59,11 13.73 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 14.663,3 22.839 Telefonica Europe 5,% 31/3/49 23.811,4 33.299 TenneT Holding 6,655% 29/6/49 37.44,7 1.568.19 2,84 Noorwegen 13.73 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 13.757,3 53.672 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/18 55.772,1 5.246 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/21 51.51,9 29.691 SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/18 3.86,6 18.271 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/19 19.43,3 Vervaldatum netto- vermo gen Vervaldatum netto- vermo gen 17.888,31 Portugal 36.542 Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/21 36.153,7 23.853 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/19 256.542,46 292.695,53 Roemenië 38.72 Romanian Government Bond 5,25% 17/6/16 41.819,8 41.819,8 Slovenië 13.152 Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/2 14.542,3 46.317 Slovenia Government Bond 3,% 8/4/21 47.876,9 45.676 Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/17 46.446,8 18.864,2 39
Profile 1 3-6-214 Profile 1 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea 9.136 Korea Gas 2,375% 15/4/19 9.62,2 9.62,2 Spanje 32.66 Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/19 34.531,6 6.212 Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 7.177,1 13.73 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 14.89,3 13.73 Bankia 4,% 3/2/25 15.457,3 31.975 Bankinter 2,75% 26/7/16 33.386,6 27.47 CaixaBank 3,% 22/3/18 29.544,5 45.678 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/17 49.854,9 9.136 Kutxabank 3,% 1/2/17 9.661,2 41.11 Kutxabank 1,75% 27/5/21 41.612,8 676.375 Spain Government Bond 2,1% 3/4/17 71.684 1,27 7.744 Spain Government Bond 4,1% 3/7/18 8.685,2 2.28 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 24.687,4 27.47 Spain Government Bond 4,4% 31/1/23 31.56,6 26.74 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 32.916,6 111.955 Spain Government Bond 2,75% 3/4/19 119.579,22 8.11 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 9.145,2 194.242 Spain Government Bond 5,85% 31/1/22 244.64,44 19.36 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 22.242,4 35.582 Spain Government Bond 5,15% 31/1/44 42.952,8 158.486 Spain Government Bond 2,75% 31/1/24 158.15,29 73.368 Spain Government Bond 4,5% 31/1/18 82.512,15 65.223 Spain Government Bond 5,15% 31/1/28 78.721,14 68.67 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 77.75,14 83.649 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 96.1,17 22 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 23, 1.966.513 3,57 Supranationaal 17.357 Europese Unie 2,5% 4/12/15 17.961,3 17.961,3 Zweden 13.73 PGE Sweden 1,625% 9/6/19 13.745,2 9.136 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 9.893,2 23.638,4 Verenigd Koninkrijk 49.743 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 53.12,1 13.73 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 14.24,3 45.678 BAT International Finance 5,375% 29/6/17 51.865,9 27.47 Coventry Building Society 2,5% 18/11/2 28.81,5 23.981 Coventry Building Society 2,25% 4/12/17 25.79,5 76.374 Credit Suisse London 3,875% 25/1/17 82.517,15 9.136 Friends Life Holdings 7,875% 8/11/49 7.492,1 38.141 Friends Life Holdings 8,25% 21/4/22 54.3,1 1.597 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 11.146,2 13.73 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 14.358,3 9.136 Hammerson 2,75% 26/9/19 9.786,2 13.73 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 13.97,2 2.741 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 3.743,1 6.852 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 5.655,1 4.568 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 5.789,1 16.124 Lloyds Bank 6,375% 17/6/16 17.985,3 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 2.59 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 25.571,5 3.197 National Express Group 6,25% 13/1/17 4.367,1 22.839 National Grid 5,% 2/7/18 26.498,5 24.27 Nationwide Building Society 4,125% 2/3/23 25.681,5 59.199 NGG Finance 4,25% 18/6/76 63.195,11 22.839 RL Finance Bonds 6,125% 29/12/49 29.532,5 15.84 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/18 18.35,3 19.185 Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/16 19.431,3 13.73 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/39 2.818,4 6.395 SSE 5,625% 31/12/49 7.16,1 22.839 SSE 5,25% 31/12/49 23.712,4 4.568 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 6.197,1 31.975 Tesco 5,% 24/3/23 42.673,8 9.136 William Hill 4,25% 5/6/2 11.296,2 84.54 Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/19 86.73,16 Vervaldatum netto- vermo gen Vervaldatum netto- vermo gen 81.58 1,47 Verenigde Staten 1.462 Ally Financial 3,5% 18/7/16 1.15, 7.994 AT&T 3,55% 17/12/32 8.592,2 54.814 Bank of America 2,375% 19/6/24 54.719,1 9.136 Bank of America 7,% 15/6/16 1.256,2 36.542 Bank of America 4,75% 3/4/17 4.421,7 31.975 Continental Rubber of America 4,5% 15/9/19 24.858,4 14.982 Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 16.31,3 9.136 Microsoft 3,125% 6/12/28 9.951,2 41.11 Morgan Stanley 4,375% 12/1/16 44.392,8 18.43 Morgan Stanley 3,75% 21/9/17 19.619,3 41.11 Morgan Stanley 2,375% 31/3/21 42.482,8 11.419 Pfizer 5,75% 3/6/21 14.66,3 17.358 Philip Morris International 3,125% 3/6/33 18.71,3 13.73 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 14.38,3 13.73 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 14.34,2 14.26 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 14.62,3 44.536 Philip Morris International 2,125% 3/5/19 46.771,8 22.839 Prologis 3,% 2/6/26 23.12,4 44.993 Prologis 3,% 18/1/22 48.6,9 52.73 Verizon Communications 5,15% 15/9/23 42.642,8 38.826 Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/21 51.276,9 23.615 Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/16 25.569,5 585.557 1,6 4
Profile 1 3-6-214 Profile 1 3-6-214 tot de officiële notering van een Nominaal Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Coupon netto- vermo gen Vervaldatum netto- vermo gen FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 86 Allianz Securicash SRI 1.487.795 19,2 1.4 AXA Tresor Court Terme C 3.453.234 6,26 3.5 CCR Tresorerie Terme / Jour C 1.371.83 18,81 39 NOBC Monetaire 9.954.181 18,5 34.267.4 62,14 Luxemburg 1.5 AXA World Funds US High Yield Bonds I 2.133.6 3,87 15 ING L Renta Fund Europe High Yield 1.182.19 2,14 3.315.79 6,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 53.847.527 97,64 OBLIGATIES EUR % Italië 4.568 Cerved Group 1,% 15/1/19 4.613,1 4.613,1 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 4.613,1 BELEGGINGEN 53.852.14 97,65 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 3 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR 369.377 167, (1) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (116.241) (31), (1) Euro OAT Future 9/14 EUR (161.364) (2.412), (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (291.95) (2.593) (,1) (1) 1-Years US Note Future 9/14 USD (54.288) (3), Long Gilt Future 9/14 GBP (43.892) (46), Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (66.524) (1.57), Short Euro BTP Future 9/14 EUR (44.217) (237), (2) Euro-BTP Future 9/14 EUR (291.458) (1.613), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (7.852) (.1) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum nettover Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover 2.741 USD 2.14 EUR 3/7/214 (13), 35.616 USD 26.219 EUR 3/7/214 (29), 698 CHF 573 EUR 3/7/214 1, 178.611 EUR 143.36 GBP 3/7/214 39, 158.666 EUR 127.66 GBP 3/7/214 32, 323.58 EUR 44.138 USD 3/7/214 1.624, 16.444 GBP 2.525 EUR 3/7/214 4, 9 EUR 7 GBP 3/7/214, 8 EUR 11 USD 3/7/214, GBP 1 EUR 3/7/214, 1 USD 1 EUR 3/7/214, 2.843 EUR 2.284 GBP 3/7/214 (8), TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 1.47, DERIVATEN (6.382) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN 1.33. 2,36 TOTAAL NETTOVERMOGEN 55.149.478 1, * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International (Londen) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 41
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 21.262,1 Oostenrijk 22.415 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 26.67,1 116.768 Austria Government Bond 1,95% 18/6/19 125.15,4 98.1 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 11.626,4 568.721 Austria Government Bond 1,15% 19/1/18 588.5,2 345.611 Austria Government Bond 1,65% 21/1/24 348.788,12 77.411 Austria Government Bond 3,4% 22/11/22 9.886,3 52.128 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 61.331,2 4.399 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 47.955,2 92.789 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 11.142,4 182.971 Austria Government Bond 4,35% 15/3/19 216.49,8 11.885 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 12.325, 11.885 Austria Government Bond 3,2% 2/2/17 12.864, 18.245 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 21.466,1 152.215 Austria Government Bond 4,65% 15/1/18 175.869,6 117.992 Erste Group Bank 7,125% 1/1/22 145.178,5 18.153 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 18.959,1 36.35 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 42.277,1 2.145.873,74 België 36.35 AG Insurance 6,75% 29/3/49 29.12,1 18.152 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 2.514,1 127.68 Belfius Bank 2,25% 26/9/18 132.388,5 217.831 Belfius Bank 1,125% 22/5/17 219.239,8 5.213 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 5.924, 196.524 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 24.74,8 62.554 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 65.445,2 29.713 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 33.327,1 13.32 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 15.92,1 52.241 Belgium Government Bond 1,25% 22/6/18 538.476,19 114.943 Belgium Government Bond 3,5% 28/6/17 126.147,4 15.143 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 129.424,4 449.868 Belgium Government Bond 4,% 28/3/22 543.695,19 99.44 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 13.622,4 175.673 Belgium Government Bond 4,% 28/3/19 24.234,7 28.671 Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2 33.713,1 41.73 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 51.333,2 243.544 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 273.161,9 23.458 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 26.658,1 2.792.396,97 Canada 36.35 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 37.931,1 37.931,1 Kaaimaneilanden 18.153 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 19.332,1 19.332,1 Cyprus 159.252 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/19 158.217,5 158.217,5 Republiek Tsjechië 9.964 Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/22 16.414,4 16.414,4 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Australië 2.149 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 21.262,1 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Denemarken 36.35 Danske Bank 2,75% 19/5/26 36.593,1 199.134 DONG Energy 6,25% 26/6/13 229.33,8 47.56 DONG Energy 4,875% 8/7/13 51.188,2 317.84,11 Finland 41.751 Aktia Bank 1,75% 9/1/17 42.526,1 251.259 Finland Government Bond 2,% 15/4/24 263.958,9 31.277 Finland Government Bond 3,375% 15/4/2 36.67,1 41.73 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 49.675,2 15.638 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 18.628,1 41.854,14 Frankrijk 72.61 Accor 4,125% 31/12/49 72.392,3 54.458 Accor 2,875% 19/6/17 57.631,2 145.221 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 168.141,6 28.149 Banque PSA Finance,625% 8/4/16 28.369,1 21.783 BNP Paribas 5,% 15/1/21 17.744,1 158.472 BNP Paribas 2,25% 13/1/21 163.88,6 217.831 BPCE 2,125% 17/3/21 224.552,8 72.61 BPCE 5,25% 16/4/29 91.527,3 299.518 BPCE 4,% 15/4/24 223.685,8 217.831 Bureau Veritas 3,125% 21/1/21 231.723,8 57.862 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/14 58.569,2 36.35 CNP Assurances 6,% 14/9/4 41.633,1 181.526 Credit Agricole 2,375% 2/5/24 184.31,6 72.61 Crown European Holdings 4,% 15/7/22 72.682,3 26.642 Dexia Credit Local 1,% 11/7/16 264.148,9 235.984 Electricite de France 5,% 22/1/49 253.942,9 9.763 Electricite de France 4,25% 29/12/49 96.833,3 657.78 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/17 744.61,26 5.565 France Government Bond OAT 5,% 25/1/16 56.296,2 345.933 France Government Bond OAT,7% 25/7/3 351.34,12 686.21 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 813.767,28 46.61 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/18 473.783,16 456.645 France Government Bond OAT 1,% 25/5/18 468.48,16 25.83 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/19 295.727,1 48.36 France Government Bond OAT 2,25% 25/1/22 517.528,18 14.747 France Government Bond OAT 2,5% 25/1/2 155.186,5 364.638 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 414.738,14 91.225 France Government Bond OAT 2,25% 25/5/24 96.692,3 182.449 France Government Bond OAT 3,25% 25/4/16 192.987,7 338.782 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/17 372.86,13 44.57 France Government Bond OAT 4,% 25/4/18 5.839,2 428.488 France Government Bond OAT,25% 25/7/24 435.267,15 21.338 France Government Bond OAT 1,% 25/11/18 215.632,7 42
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt Nominaal Overdraagbare Coupon Verval Markt effecten en netto- effecten en datum waarde netto- geldmarktinstrumenten ver geldmarktinstrumenten vermo toegelaten tot de toegelaten tot de gen officiële notering van officiële notering van een een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 88.618 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 1.794,3 864.28 France Government Bond OAT 1,75% 25/5/23 891.11,31 213.987 French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/16 224.596,8 142.5 French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/15 144.895,5 423.543 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 433.849,15 36.49 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 37.378,1 242.241 French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/17 252.643,9 18.915 GDF Suez 1,375% 19/5/2 11.21,4 54.458 GDF Suez 3,% 29/6/49 54.98,2 145.221 GDF Suez 3,875% 31/12/49 152.617,5 36.35 La Mondiale 7,625% 31/12/49 29.7,1 72.61 Numericable Group 5,625% 15/5/24 77.784,3 54.458 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 55.85,2 45.381 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 48.647,2 217.831 Pernod Ricard 5,% 15/3/17 242.191,8 36.35 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 36.765,1 54.458 RCI Banque 5,625% 5/1/15 57.776,2 37.757 Renault 5,625% 3/6/15 39.452,1 81.687 Renault 3,625% 19/9/18 87.849,3 72.61 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/17 78.273,3 127.68 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/16 136.251,5 36.35 Societe Generale 9,375% 31/12/49 45.2,2 18.153 Total Capital International 2,5% 25/3/26 18.953,1 36.35 Total Capital International 2,875% 19/11/25 39.532,1 18.153 Valeo 3,25% 22/1/24 19.668,1 18.516 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 25.766,1 11.349.952 3,93 Duitsland 217.831 Bayer 3,% 1/7/75 22.353,8 35.34 Bayer 5,% 29/7/5 36.184,1 82.936 Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/18 846.947,29 151.155 Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/23 162.752,6 287.22 Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/19 296.349,1 282.81 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 296.789,1 1.497.512 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 1.678.151,58 198.88 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/17 216.57,8 443.242 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/2 511.697,18 17.724 Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/17 17.962,1 93.831 Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/18 95.2,3 182.71 Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/21 21.986,7 52.642 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 57.18,2 112.597 Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/16 117.995,4 1.12.333 Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/16 1.4.641,36 56.559 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/22 6.272,2 221.86 Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/17 224.531,8 99.44 Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/18 112.561,4 26.168 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/18 3.436,1 73.877 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/19 85.49,3 286.445 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/15 291.14,1 356.767 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/19 412.994,14 43.267 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 59.587,2 147.916 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/18 155.8,5 36.49 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2 37.852,1 1.426 FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/16 1.948, 72.98 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/15 73.491,3 52.128 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/15 52.384,2 183.231 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/19 189.798,7 Duitsland (vervolg) 63.71 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 65.42,2 178.279 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/16 179.529,6 234.578 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/18 239.395,8 38.79 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/18 341.698,12 85.68 RWE 1,% 29/9/49 88.314,3 18.916 RWE 7,% 29/3/49 147.998,5 242.519 SAP 2,125% 13/11/19 253.551,9 36.35 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 39.71,1 18.153 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 19.854,1 8.969.221 3,1 Ierland 272.289 Bank of Ireland 2,% 8/5/17 272.736,9 18.153 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 18.895,1 9.763 Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/17 98.75,3 36.35 ESB Finance 3,494% 12/1/24 4.524,1 56.273 ESB Finance 6,5% 5/3/2 81.299,3 41.932 ESB Finance 6,25% 11/9/17 49.7,2 147.217 FGA Capital Ireland 4,% 17/1/18 16.9,6 36.35 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 37.258,1 9.763 FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/18 94.123,3 71.713 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 764.488,27 124.66 Ireland Government Bond 5,4% 13/3/25 157.328,5 54.458 Ryanair 1,875% 17/6/21 54.347,2 1.828.782,63 Italië 81.55 ACEA 3,75% 12/9/18 89.82,3 163.373 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/21 169.158,6 219.646 Enel 8,75% 24/9/73 189.32,7 23.235 Enel 6,5% 1/1/74 25.67,1 9.763 Enel 4,875% 2/2/18 12.335,3 9.763 Hera 5,2% 29/1/28 112.566,4 18.915 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/16 116.32,4 222.369 Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/21 222.49,8 25.414 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 2.336,1 45.381 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 48.236,2 385.489 Republic of Italy 4,75% 1/6/17 428.423,15 62.554 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 7.83,2 289.677 Republic of Italy 3,75% 1/5/21 321.46,11 1.43.661 Republic of Italy 2,15% 12/11/17 1.85.929,38 1.56.93 Republic of Italy 4,5% 1/5/23 1.216.199,42 443.613 Republic of Italy 4,5% 1/3/24 51.469,18 721.531 Republic of Italy 1,65% 23/4/2 736.784,25 1.225.17 Republic of Italy 1,5% 1/8/19 1.231.56,43 14.517 Republic of Italy 4,% 1/9/2 118.55,4 199.912 Republic of Italy 3,75% 15/4/16 211.226,7 424.846 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 48.873,17 276.492 Republic of Italy 2,55% 22/1/16 287.938,1 967.564 Republic of Italy 2,25% 22/4/17 1.7.282,35 224.152 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 275.427,9 13.32 Republic of Italy 4,75% 1/9/21 15.349,1 261 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 261, 685.68 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 842.441,29 1.133.792 Republic of Italy 4,25% 1/2/15 1.159.533,4 96.438 Republic of Italy 3,75% 1/8/21 16.963,4 342.223 Republic of Italy 4,75% 1/8/23 41.619,14 43
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt Nominaal Overdraagbare Coupon Verval Markt effecten en netto- effecten en datum waarde netto- geldmarktinstrumenten ver geldmarktinstrumenten vermo toegelaten tot de toegelaten tot de gen officiële notering van officiële notering van een een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 217.831 Snam 2,375% 3/6/17 227.83,8 36.35 Snam 5,25% 19/9/22 45.41,2 54.458 Snam 5,% 18/1/19 63.585,2 127.68 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/21 129.113,4 18.153 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 19.83,1 36.35 UniCredit 5,75% 28/1/25 4.872,1 36.35 UniCredit 2,25% 16/12/16 37.38,1 9.763 Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/17 94.536,3 172.813 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/2 188.54,6 18.916 UnipolSai 5,75% 31/12/49 19.322,4 12.559.418 4,35 Jersey 181.526 Heathrow Funding 4,375% 25/1/17 198.226,7 198.226,7 Letland 426.149 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 445.753,16 37.272 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 38.986,1 484.739,17 Luxemburg 36.35 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 36.871,1 9.763 Prologis International Funding II 2,75% 23/1/18 95.69,3 72.61 Prologis International Funding II 2,875% 4/4/22 75.278,3 27.839,7 Mexico 36.35 America Movil 6,375% 6/9/73 41.351,2 127.68 America Movil 1,% 4/6/18 126.996,4 45.382 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 5.684,2 219.31,8 Nederland 163.373 ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/22 21.536,7 36.35 Achmea 2,5% 19/11/2 38.73,1 18.153 Achmea 5,125% 29/6/49 18.585,1 149.759 Achmea 6,% 4/4/43 168.485,6 18.153 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 19.242,1 36.35 Alliander 3,25% 29/11/49 37.757,1 36.35 ASML Holding 3,375% 19/9/23 39.49,1 54.458 British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/29 57.246,2 13.251 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 13.846,1 28.137 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 3.115,1 113.454 Corio 3,25% 26/2/21 122.98,4 9.763 Corio 4,625% 22/1/18 11.733,4 36.35 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 35.879,1 36.35 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 27.485,1 2.875 Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 25.336,1 199.678 Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/17 226.689,8 72.66 EDP Finance 2,625% 15/4/19 73.23,3 212.22 EDP Finance 5,25% 14/1/21 164.535,6 18.915 EDP Finance 5,875% 1/2/16 116.621,4 Nederland (vervolg) 245.6 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/49 262.91,9 6.993 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 66.46,2 326.747 Heineken 2,125% 4/8/2 341.645,12 149.214 ING Bank 3,625% 25/2/26 154.91,5 2.875 ING Bank 3,5% 16/9/2 21.275,1 45.563 ING Bank 1,% 21/11/23 47.633,2 127.68 ING Bank 4,125% 21/11/23 95.611,3 112.546 Koninklijke KPN 6,125% 29/3/49 121.583,4 18.153 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 23.917,1 721.45 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/18 746.921,26 58.773 Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/23 527.476,18 117.289 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/19 121.669,4 31 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 34, 525.193 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/21 68.594,21 111.67 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 118.333,4 372.614 Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/17 421.229,15 8.799 Netherlands Government Bond 4,% 15/7/19 94.85,3 88.948 Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/2 13.648,4 28.671 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 3.398,1 72.61 Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/21 75.77,3 212.385 Schaeffler Finance 7,75% 15/2/17 242.65,8 127.68 Schaeffler Finance 2,75% 15/5/19 127.339,4 54.458 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 58.269,2 9.763 Telefonica Europe 5,% 31/3/49 94.626,3 132.332 TenneT Holding 6,655% 29/6/49 148.645,5 6.183.988 2,14 Noorwegen 54.458 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 54.672,2 213.293 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/18 221.638,8 117.992 SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/18 122.426,4 72.61 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/19 75.676,2 199.678 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/21 24.73,7 679.115,23 Portugal 145.22 Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/21 143.674,5 91.3 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/19 1.1.597,35 1.145.271,4 Roemenië 151.172 Romanian Government Bond 5,25% 17/6/16 163.269,6 163.269,6 Slovenië 18.833 Slovenia Government Bond 3,% 8/4/21 186.917,7 178.331 Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/17 181.335,6 51.347 Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/2 56.776,2 425.28,15 44
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt Nominaal Overdraagbare Coupon Verval Markt effecten en netto- effecten en datum waarde netto- geldmarktinstrumenten ver geldmarktinstrumenten vermo toegelaten tot de toegelaten tot de gen officiële notering van officiële notering van een een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea 36.35 Korea Gas 2,375% 15/4/19 38.16,1 38.16,1 Spanje 24.688 Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 28.523,1 129.791 Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/19 137.226,5 54.458 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 55.99,2 54.458 Bankia 4,% 3/2/25 61.427,2 127.68 Bankinter 2,75% 26/7/16 132.679,5 18.916 CaixaBank 3,% 22/3/18 117.47,4 181.526 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/17 198.119,7 36.35 Kutxabank 3,% 1/2/17 38.394,1 163.373 Kutxabank 1,75% 27/5/21 165.369,6 14.257 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 128.512,4 254.647 Spain Government Bond 5,15% 31/1/28 37.344,11 618.764 Spain Government Bond 2,75% 31/1/24 617.279,21 3.234 Spain Government Bond 4,1% 3/7/18 33.99,1 75.586 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 86.837,3 265.75 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 33.375,11 286.445 Spain Government Bond 4,5% 31/1/18 322.144,11 18.916 Spain Government Bond 4,4% 31/1/23 125.27,4 78.193 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 96.384,3 758.364 Spain Government Bond 5,85% 31/1/22 955.129,33 2.64.72 Spain Government Bond 2,1% 3/4/17 2.739.53,95 437.96 Spain Government Bond 2,75% 3/4/19 466.863,16 326.584 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 375.196,13 31.277 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 35.75,1 138.922 Spain Government Bond 5,15% 31/1/44 167.696,6 86 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 89, 7.696.333 2,66 Supranationaal 67.767 Europese Unie 2,5% 4/12/15 7.126,2 7.126,2 Zweden 54.458 PGE Sweden 1,625% 9/6/19 54.624,2 36.35 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 39.315,1 93.939,3 Verenigd Koninkrijk 54.458 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 56.448,2 197.682 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 21.672,7 181.526 BAT International Finance 5,375% 29/6/17 26.115,7 18.915 Coventry Building Society 2,5% 18/11/2 114.494,4 95.31 Coventry Building Society 2,25% 4/12/17 99.665,3 33.511 Credit Suisse London 3,875% 25/1/17 327.924,11 36.35 Friends Life Holdings 7,875% 8/11/49 29.773,1 151.574 Friends Life Holdings 8,25% 21/4/22 214.718,7 42.114 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 44.293,2 54.458 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 57.59,2 36.35 Hammerson 2,75% 26/9/19 38.889,1 54.458 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 55.515,2 1.891 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 14.876,1 27.229 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 22.473,1 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 18.153 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 23.4,1 81.55 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 11.62,3 64.79 Lloyds Bank 6,375% 17/6/16 71.475,2 12.77 National Express Group 6,25% 13/1/17 17.354,1 9.763 National Grid 5,% 2/7/18 15.34,4 95.482 Nationwide Building Society 4,125% 2/3/23 12.59,3 235.257 NGG Finance 4,25% 18/6/76 251.137,9 9.763 RL Finance Bonds 6,125% 29/12/49 117.361,4 62.88 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/18 72.924,2 76.241 Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/16 77.221,3 54.458 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/39 82.732,3 9.763 SSE 5,25% 31/12/49 94.234,3 25.414 SSE 5,625% 31/12/49 27.88,1 18.152 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 24.626,1 127.68 Tesco 5,% 24/3/23 169.583,6 36.35 William Hill 4,25% 5/6/2 44.891,2 335.823 Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/19 344.667,12 3.22.986 1,11 Verenigde Staten 5.89 Ally Financial 3,5% 18/7/16 4.391, 31.767 AT&T 3,55% 17/12/32 34.146,1 36.35 Bank of America 7,% 15/6/16 4.756,1 145.221 Bank of America 4,75% 3/4/17 16.635,6 217.831 Bank of America 2,375% 19/6/24 217.456,8 127.68 Continental Rubber of America 4,5% 15/9/19 98.785,3 59.54 Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 63.79,2 36.35 Microsoft 3,125% 6/12/28 39.547,1 71.73 Morgan Stanley 3,75% 21/9/17 77.967,3 163.373 Morgan Stanley 2,375% 31/3/21 168.826,6 163.373 Morgan Stanley 4,375% 12/1/16 176.415,6 45.381 Pfizer 5,75% 3/6/21 58.259,2 56.455 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 58.3,2 68.98 Philip Morris International 3,125% 3/6/33 71.813,3 54.458 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 55.773,2 54.458 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 57.147,2 176.988 Philip Morris International 2,125% 3/5/19 185.871,6 178.83 Prologis 3,% 18/1/22 19.777,7 9.763 Prologis 3,% 2/6/26 91.881,3 26.939 Verizon Communications 5,15% 15/9/23 169.459,6 154.297 Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/21 23.772,7 93.849 Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/16 11.61,4 2.327.25,81 45
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % China (vervolg) Australië 29.282 APN News & Media 15.644,1 5.15 Bank of Queensland 43.7,1 12.146 BlueScope Steel 46.973,2 325.23 CFS Retail Property Trust Group 457.337,16 9.297 Challenger 47.557,2 1.131 CSL 52.332,2 8.65 CSR 19.738,1 45.933 Fairfax Media 28.498,1 18.668 GPT Group 481.998,17 18.535 Harvey Norman Holdings 39.354,1 27.181 Incitec Pivot 53.59,2 5.849 Lend Lease Group 52.574,2 1.398 Macquarie Group 56.834,2 5.84 National Australia Bank 129.243,4 11.61 Nine Entertainment Holdings 16.727,1 11.651 Oil Search 77.589,3 4.11 Origin Energy 4.741,1 52.21 Qantas Airways 45.342,1 4.17 Santos 39.649,1 17.321 Southern Cross Media Group 12.896, 198.782 Stockland 528.953,18 8.622 Suncorp Group 79.348,3 4.198 UGL 2.314,1 2.594 Woodside Petroleum 73.829,2 2.46.67,85 Oostenrijk 454 Ams 55.18,2 352 Mayr Melnhof Karton 3.664,1 584 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 54.993,2 6.391 UNIQA Insurance Group 59.995,2 2.832,7 België netto ver 2.735 Anheuser-Busch InBev 229.448,8 3.957 D ieteren 121.112,4 4.345 KBC Groep 172.73,6 1.956 UCB 12.964,4 644.254,22 Bermuda 4.263 Nabors Industries 91.441,3 9.69 Odfjell Drilling 36.269,1 127.71,4 Canada 1.567 Canadian National Railway 74.49,3 21.962 RioCan Real Estate Investment Trust 411.279,14 485.688,17 China 1.372 Autohome ADR 34.497,1 579 Baidu Sp. ADR 79.43,2 6.967 Bank of China H 19.937,1 5.15 BYD Electronic International 31.334,1 163.767 China Construction Bank H 9.438,3 68.498 China Forestry Holdings 18.881,1 3.92 China Lodging Group ADR 56.682,2 13.362 China Merchants Bank H 19.241,1 29.292 China National Building Material H 18.854,1 85.539 China Petroleum & Chemical H 59.571,2 25.789 China Vanke H 33.441,1 12.18 Chongqing Changan Automobile B 16.988,1 165.71 CIFI Holdings Group 22.331,1 175.58 Country Garden Holdings 5.811,2 12.876 Great Wall Motor H 34.946,1 netto ver 17.318 Greentown China Holdings 12.632, 312.397 Guangzhou R&F Properties H 281.739,1 47.761 Haitian International Holdings 81.467,3 128.853 Industrial & Commercial Bank of China H 59.5,2 118.927 KWG Property Holding 49.649,1 33.785 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 51.324,2 34.55 Shenzhou International Group Holdings 86.12,3 11.33 Tingyi Cayman Islands Holding 22.562,1 43.79 West China Cement 29.181,1 1.261.169,44 Denemarken 7.184 Danske Bank 148.298,5 8.572 DSV 24.96,7 1.249 FLSmidth & Co 5.945,2 1.58 Jyske Bank 65.515,2 1.169 NKT Holding 58.618,2 527.472,18 Finland 2.447 Cargotec B 68.111,2 4.558 Kone B 138.929,5 3.118 Sampo A 115.225,4 8.423 Valmet 73.614,3 395.879,14 Frankrijk 4.21 Bureau Veritas 85.157,3 2.644 Cap Gemini 137.743,5 12.198 Credit Agricole 125.641,4 5.53 Edenred 111.895,4 1.25 Eiffage 62.88,2 1.86 Faiveley Transport 57.499,2 6.151 Faurecia 169.52,6 7.855 ICADE 615.82,21 875 Imerys 53.837,2 6.39 Lagardere 143.632,5 4.564 Legrand 23.934,7 68 Nexans 23.272,1 2.98 Nexity 7.314,2 2.155 Pernod Ricard 188.958,7 2.748 Publicis Groupe 17.2,6 3.155 Sanofi 244.768,9 4.332 Schneider Electric 297.83,1 1.31 SEB 66.639,2 6.3 Societe Television Francaise 1 71.827,3 91.753 Solocal Group 66.62,2 5.19 Technicolor 29.643,1 1.523 Teleperformance 68.183,2 5.5 Total 264.19,9 1.945 Unibail-Rodamco 413.18,14 7.723 Vallourec 252.576,9 3.56 Zodiac Aerospace 86.672,3 4.8.27 1,41 Duitsland 1.642 Aareal Bank 55.264,2 3.7 Aurubis 114.517,4 1.698 Axel Springer 76.339,3 1.282 Bayer 132.268,5 391 Bertrandt 45.462,1 911 Continental 154.55,5 2.37 CTS Eventim 49.42,2 4.631 Deutsche Boerse 262.514,9 2.274 Dialog Semiconductor 57.588,2 2.758 Gerry Weber International 98.478,3 46
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 netto ver AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) 1.296 GFK 49.38,2 1.477 Hugo Boss 161.185,6 22.45 Infineon Technologies 21.245,7 2.59 KION Group 65.22,2 6.447 Kloeckner & Co 7.981,2 725 Krones 52.487,2 1.819 Norma Group 73.481,2 781 Pfeiffer Vacuum Technology 62.925,2 4.42 ProSiebenSat.1 Media 143.796,5 1.281 Rheinmetall 66.215,2 5.259 Salzgitter 161.662,6 739 Sartorius Pref 65.96,2 4.613 Stroeer Media 74.51,3 654 United Internet 21.41,1 879 Volkswagen 166.39,6 416 Volkswagen Pref 79.71,3 996 Vossloh 61.86,2 2.262 Wirecard 71.318,2 2.694.29,93 Gibraltar 31.883 Bwin.Party Digital Entertainment 38.244,1 38.244,1 Griekenland 6.163 JUMBO 73.712,3 73.712,3 Hongkong 24.387 AIA Group 89.514,3 3.8 Cheung Kong Holdings 38.975,1 69.597 China Agri-Industries Holdings 19.348,1 1.4 China Mobile 73.74,3 241.414 China Overseas Land & Investment 427.79,15 262.99 China Resources Land 35.243,12 15.456 China Resources Power Holdings 32.44,1 31.66 China Unicom Hong Kong 35.682,1 4.979 Dairy Farm International Holdings 38.552,1 2.831 Galaxy Entertainment Group 16.544,1 6.314 Hang Lung Group 24.961,1 234.869 Hang Lung Properties 528.994,18 9.185 Hutchison Whampoa 91.757,3 133.56 Hysan Development 455.165,16 23.58 Ju Teng International Holdings 12.339, 179.946 Kerry Properties 459.555,16 1.662 Melco Crown Entertainment ADR 43.341,1 34.149 New World Development 28.384,1 48.774 Nine Dragons Paper Holdings 24.223,1 79.894 Pacific Basin Shipping 36.29,1 1.574 Pacific Textiles Holdings 9.656, 256.91 Shangri-La Asia 293.919,1 58.121 Skyworth Digital Holdings 2.266,1 51.222 Sun Hung Kai Properties 513.115,18 5.692 Wharf Holdings 29.93,1 8.225 Yue Yuen Industrial Holdings 2.115,1 3.714.325 1,28 India 2.935 Bank of Baroda 31.35,1 1.15 Castrol India 4.884,1 9.31 Emami 56.293,2 6.782 HDFC Bank 67.85,2 2.328 ICICI Bank 4.656,1 12.584 ITC 49.696,2 1.1 Lupin 12.878,1 3.119 Multi Commodity Exchange of India 23.637,1 netto ver AANDELEN EUR % India (vervolg) 25.97 NTPC 48.639,2 1.745 Punjab National Bank 21.114,1 1.262 State Bank of India 41.72,1 5.375 Sun Pharmaceutical Industries 44.336,2 5.491 Tata Motors 3.58,1 11.11 Tata Motors A 4.521,1 1.19 UPL 41.454,1 59.348,2 Indonesië 1.162.54 Ace Hardware Indonesia 62.312,2 55.563 Arwana Citramulia 33.92,1 196.563 Astra International 89.9,3 5. Bank Mandiri 3.266,1 115.432 Bank Rakyat Indonesia 73.784,3 112.861 Indofood CBP Sukses Makmur 7.55,2 2.962.959 Summarecon Agung 23.539,7 45.974 Vale Indonesia 1.84, 155.969 XL Axiata 48.286,2 621.255,21 Ierland 11.396 C&C Group 51.794,2 1.629 DCC 72.897,3 24.97 Grafton Group 18.411,6 35.12,11 Italië 17.315 Anima Holding 76.324,3 2.811 Azimut Holding 52.9,2 8.85 Banca Popolare dell Emilia Romagna 53.36,2 8.85 Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 5.37, 2.675 Credito Valtellinese Scarl 21.378,1 1.331 Danieli & C Officine Meccaniche 169.122,6 3.571 De Longhi 56.42,2 1.75 DiaSorin 53.553,2 3.756 Enel 13.835,4 1.82 Eni 215.819,7 14.974 Mediaset 53.36,2 4.12 Safilo Group 63.951,2 15.596 Salini Impregilo 55.99,2 25.87 Sorin 55.33,2 122.783 Telecom Italia 113.574,4 2.868 Yoox 56.511,2 1.233.41,43 Japan 711 Aeon Mall 13.78, 852 Air Water 1.32, 1.763 Ajinomoto 2.199,1 3.277 Asahi Glass 14.341, 2.587 Astellas Pharma 25.214,1 4.999 Benefit One 3.996,1 8.56 Bit-isle 38.941,1 1.552 Calbee 31.921,1 1.23 Canon 29.431,1 1.296 Capcom 16.383,1 249 Central Japan Railway 26.181,1 1.2 Daiichi Sankyo 16.31,1 1.98 Daikin Industries 95.379,3 8.155 Denki Kagaku Kogyo KK 23.166,1 2.821 Dowa Holdings 19.176,1 437 East Japan Railway 25.342,1 594 Electric Power Development 13.963, 617 FANUC 79.46,3 5.831 Fujitsu 32.74,1 47
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 netto ver AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 3.152 Glory 74.54,3 5.71 Honda Motor 146.55,5 4.313 IHI 14.771,1 242 Japan Airlines 9.754, 1.46 Japan Tobacco 27.919,1 1.264 JSR 16.34,1 1.952 JTEKT 24.468,1 7.972 JX Holdings 31.553,1 5.936 Kakaku.com 75.841,3 3.49 Komatsu 58.81,2 7.864 Mazda Motor 27.215,1 2.538 Mitsubishi 39.42,1 2.965 Mitsubishi Electric 27.814,1 66.847 Mitsubishi Estate 1.224.634,42 4.67 Mitsubishi Gas Chemical 19.295,1 4.53 Mitsubishi UFJ Financial Group 183.82,6 35.39 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 158.965,5 4.647 Mitsui & Co 55.7,2 51.66 Mitsui Fudosan 1.258.784,44 47.649 Mizuho Financial Group 71.112,2 1.282 Nidec 58.179,2 211 Nintendo 18.715,1 891 Nippon Shokubai 8.772, 927 Nippon Telegraph & Telephone 42.526,1 6.898 Nippon Yusen KK 14.67,1 5.133 Nissan Motor 35.971,1 1.684 Nitto Denko 57.861,2 1.951 NTT DOCOMO 24.692,1 883 NTT Urban Development 7.324, 19.383 ORIX 238.44,8 1.391 Pigeon 54.67,2 972 Rinnai 69.552,2 2.332 Seven & I Holdings 73.54,3 271 Shimamura 19.51,1 2.6 Softbank 19.478,4 1.94 Sony 23.49,1 4.719 Sumco 32.896,1 3.98 Sumitomo Electric Industries 41.25,1 3.758 Sumitomo Mitsui Financial Group 116.327,4 6.316 Yokogawa Electric 59.56,2 7.19.338 2,46 Luxemburg 3.131 BRAAS Monier Building Group 71.962,2 236 RTL Group 19.137,1 91.99,3 Macau 8.838 MGM China Holdings 22.46,1 16.54 Sands China 91.261,3 113.667,4 Maleisië 9.93 7-Eleven Malaysia Holdings 34.334,1 399.638 Mah Sing Group 27.257,7 76.987 Oldtown 38.351,1 48.493 SapuraKencana Petroleum 48.23,2 118.753 SP Setia 86.437,3 11.162 Tenaga Nasional 3.974,1 445.556,15 Nederland 34.286 Aegon 218.541,8 2.862 Akzo Nobel 156.77,5 2.362 ASM International 71.569,3 1.23 ASML Holding 81.832,3 netto ver AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 3.959 Delta Lloyd 73.391,3 1.225 Fugro 51.226,2 3.994 Heineken 29.429,7 1.68 IMCD Group 36.511,1 24.723 ING Groep 253.659,9 1.22 Koninklijke Boskalis Westminster 5.329,2 63.467 Koninklijke KPN 168.886,6 7.898 Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) 183.32,6 6.911 Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) 16.35,6 3.858 NXP Semiconductors 186.485,6 7.239 Reed Elsevier 121.257,4 9.51 Royal Dutch Shell A 273.699,9 2.533 TKH Group 63.74,2 6.249 Unilever 199.729,7 2.559.661,89 Nieuw-Zeeland 13.338 Air New Zealand 18.114,1 18.114,1 Noorwegen 15.455 Storebrand 63.518,2 63.518,2 Filippijnen 596.25 Ayala Land 35.268,1 32.558 Universal Robina 83.352,3 879.47 Vista Land & Lifescapes 87.559,3 476.179,16 Portugal 11.252 Jeronimo Martins SGPS 135.195,5 12.548 Zon Optimus 6.23,2 195.425,7 Rusland 38.811 Gazprom OAO ADR 247.44,9 247.44,9 Singapore 276.423 CapitaLand 511.758,17 72.267 City Developments 429.746,15 1.626 Keppel Land 2.981,1 7.934 UOL Group 3.28,1 992.513,34 Zuid-Korea 4.489 DGB Financial Group 49.98,2 87 Hyosung 39.43,1 2.754 Hyundai Department Store 277.345,9 499 Hyundai Motor 82.5,3 2.572 DGB Financial Group 64.694,2 1.147 Kia Motors 46.134,2 75 Korea Zinc 21.562,1 148 Samsung Electronics 139.592,5 39 Samsung Electronics Pref 29.315,1 1.413 DGB Financial Group 47.218,2 2.454 SK Hynix 85.817,3 882.318,31 Spanje 26.816 Banco Santander ADR 24.83,7 1.549 Gamesa Tecnologica 96.196,3 2.88 Grupo Catalana Occidente 55.364,2 12.11 Indra Sistemas 158.35,6 48
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 netto ver netto ver AANDELEN EUR % Spanje (vervolg) 82.948 Inmobiliaria Colonial 48.276,2 57.993 Liberbank 4.537,1 49.41 Melia Hotels International 442.956,15 33.48 Merlin Properties Socimi 318.912,11 1.168 Sacyr 47.36,2 1.411.395,49 Sri Lanka 65.33 John Keells Holdings 81.39,3 112.898 Lanka Orix Leasing 58.21,2 71.23 Sampath Bank 8.48,3 219.648,8 Zweden 7.552 Alfa Laval 142.68,5 4.63 Assa Abloy B 17.971,6 11.27 Atlas Copco A 236.433,8 1.895 Axis Communications 4.362,1 1.135 Nobia 61.731,2 7.439 Nordea Bank 76.641,3 13.454 SKF B 25.611,9 9.84 Trelleborg B 152.871,5 1.131.688,39 Zwitserland 21 Belimo Holding 4.787,1 19 Burckhardt Compression Holding 42.771,1 2.54 Cie Financiere Richemont 157.417,5 4.145 Clariant 59.27,2 9.591 Credit Suisse Group 2.326,7 31 Daetwyler Holding 3.42, 422 Dufry 55.965,2 5.86 EFG International 49.952,2 64 Forbo Holding 49.97,2 16.194 GAM Holding 225.44,8 638 Geberit 163.478,6 47 Givaudan 57.638,2 111 Inficon Holding 26.354,1 5.294 Julius Baer Group 159.46,6 49 Kuehne & Nagel International 39.789,1 194 Kuoni Reisen Holding 54.768,2 34 LEM Holding 21.81,1 9 Lindt & Spruengli 33.345,1 6.17 OC Oerlikon 65.33,2 266 Partners Group Holding 53.7,2 563 Roche Holding 122.693,4 46 SGS 8.753,3 31.186 STMicroelectronics 24.332,7 6.279 TE Connectivity 283.599,1 741 Tecan Group 61.873,2 1.73 Tyco International 356.477,12 29.793 UBS 399.235,14 8.49 Weatherford International 141.264,5 3.21.325 1,11 Taiwan 94.693 Advanced Semiconductor Engineering 92.654,3 3.69 Asustek Computer 29.42,1 11.361 Casetek Holdings 49.49,2 7.427 Catcher Technology 49.962,2 13.34 Huaku Development 23.464,1 55.646 Inventec 39.951,1 52.869 King Yuan Electronics 37.55,1 9.486 Kinsus Interconnect Technology 3.979,1 2.14 Lite-On Technology 24.577,1 13.952 Novatek Microelectronics 5.511,2 AANDELEN EUR % Taiwan (vervolg) 4.491 Sinmag Equipment 18.622,1 4.73 St Shine Optical 83.865,3 15.162 Synnex Technology International 18.618,1 45.349 Unimicron Technology 32.836,1 88.364 Yageo 46.257,1 628.252,22 Thailand 11.643 Bangkok Bank 5.699,2 275.129 Central Pattana 33.389,11 361.336 Land and Houses 8.97,3 578.139 Land and Houses NVDR 128.155,4 92.559 Major Cineplex Group 39.368,1 39.433 Pruksa Real Estate 25.957,1 1.345 Siam Commercial Bank 38.529,1 72.769 SNC Former 3.787,1 59.586 Supalai 29.367,1 726.348,25 Verenigd Koninkrijk 24.366 AA 75.465,3 8.449 AMEC 128.22,4 1.99 Aveva Group 48.581,2 32.653 Aviva 28.175,7 21.931 Balfour Beatty 63.951,2 48.544 Barclays 129.7,4 4.59 Betfair Group 58.74,2 39.568 BP 254.433,9 9.3 British American Tobacco 391.63,14 88.889 Capital & Counties Properties 361.552,13 41.527 Carillion 171.79,6 36.794 Colt Group 63.18,2 12.828 Compass Group 162.931,6 1.81 Croda International 49.495,2 5.685 Delphi Automotive 285.47,1 6.513 Diageo 151.778,5 2.95 Diageo ADR 194.783,7 4.594 Ensco A 186.471,6 1.45 Fenner 46.72,2 71.819 Great Portland Estates 577.67,2 8.48 Halma 61.897,2 39.47 Hammerson 285.438,1 28.633 HSBC Holdings 212.12,7 3.3 HSBC Holdings (verhandeld op de beurs van Hongkong) 22.246,1 6.436 Hunting 68.96,2 6.36 Imperial Tobacco Group 28.884,7 12.165 Intermediate Capital Group 59.39,2 2.992 Intertek Group 12.76,4 4.596 Jardine Lloyd Thompson Group 59.698,2 13.327 Jupiter Fund Management 66.49,2 32.775 Ladbrokes 57.426,2 13.514 Paragon Group of Cos 59.423,2 1.442 Pentair 75.953,3 12.273 Prudential 25.527,7 23.399 QinetiQ Group 6.43,2 372.95 Quintain Estates & Development 412.193,14 3.552 Reckitt Benckiser Group 226.236,8 2.66 Rio Tinto 11.155,3 33.115 Royal Bank of Scotland Group 135.811,5 22.71 Senior 78.59,3 81.973 SIG 193.71,7 13.74 Smith & Nephew 169.647,6 3.812 Spectris 15.672,4 2.87 Spirax-Sarco Engineering 97.97,3 3.964 SuperGroup 52.276,2 18.377 Synthomer 53.266,2 49
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 netto ver AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 11.293 Travis Perkins 231.11,8 2.916 Ultra Electronics Holdings 67.911,2 73.214 Urban & Civic 22.89,8 1.27 Victrex 25.653,1 77.141 Vodafone Group 187.857,6 4.48 WH Smith 59.867,2 1.252 Whitbread 68.945,2 7.74 WPP 123.145,4 7.826.167 2,71 Verenigde Staten 9.795 AbbVie 43.774,14 1.347 Actavis 219.435,8 4.6 Adobe Systems 214.598,7 2.486 ADT 63.438,2 28.682 AES 325.755,11 2.827 Aetna 167.411,6 1.23 Akamai Technologies 53.635,2 18.32 Alexandria Real Estate Equities 1.38.853,36 2.846 Allegheny Technologies 93.742,3 476 Allergan 58.79,2 724 Alliance Data Systems 148.667,5 3.224 Allstate 138.271,5 695 Amazon.com 164.829,6 26.472 American Assets Trust 667.999,23 19.77 American Campus Communities 55.419,19 4.77 American Electric Power 194.37,7 3.33 American Express 228.889,8 3.29 American International Group 12.753,4 23.877 American Residential Properties 326.988,11 3.66 Ameriprise Financial 316.46,11 1.398 Anadarko Petroleum 111.779,4 3.623 Analog Devices 143.71,5 1.552 Apache 114.95,4 9.19 Apple 618.252,21 5.279 Applied Materials 86.944,3 2.152 Assurant 13.14,4 7.917 AT&T 24.456,7 235 AutoZone 92.16,3 11.2 Avon Products 117.59,4 2.678 Baker Hughes 145.641,5 17.322 Bank of America 194.459,7 32 Berkshire Hathaway B 27.893,1 7.439 Blackstone Group 181.695,6 823 Boeing 76.521,3 13.442 Boston Properties 1.16.239,4 14.522 Boston Scientific 135.446,5 1.817 Bristol-Myers Squibb 64.363,2 6.89 Broadcom A 165.76,6 1.389 CareFusion 44.983,2 1.558 Catamaran 5.245,2 5.922 CBRE Group A 138.578,5 2.284 CBS B 13.679,4 3.59 Celgene 191.876,7 447 CenturyLink 11.811, 1.782 Chevron 169.961,6 1.539 Cigna 13.41,4 7.586 Cisco Systems 137.684,5 4.535 Citigroup 156.2,5 2.615 Citrix Systems 119.478,4 1.138 CMS Energy 25.889,1 7.216 Coca-Cola 223.26,8 2.574 Cognizant Technology Solutions A 91.943,3 11.87 Comcast A 434.673,15 3.31 ConocoPhillips 27.228,7 4.196 Corning 67.275,2 677 Costar Group 78.24,3 1.431 Coty A 13.52,5 netto ver AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 479 CR Bard 5.69,2 4.116 CVS Caremark 226.562,8 7.6 Dana Holding 135.551,5 2.21 Deere & Co 133.656,5 3.252 Denbury Resources 43.851,2 1.652 Devon Energy 95.81,3 1.756 DIRECTV 19.49,4 2.59 Dover 136.75,5 8.22 Dow Chemical 38.955,11 2.94 Dr Pepper Snapple Group 124.232,4 1.959 Duke Energy 16.169,4 1.88 Dun & Bradstreet 87.55,3 827 Eaton 46.625,2 7.516 ebay 274.788,9 3.12 Ecolab 244.973,8 16.541 EMC 318.218,11 19.881 Equity Residential 914.791,32 6.482 Essex Property Trust 875.475,3 1.211 Exelon 32.273,1 1.69 Expedia 61.484,2 925 Express Scripts Holding 46.858,2 1.991 Exxon Mobil 146.376,5 3.62 F5 Networks 249.238,9 1.246 Facebook A 53.574,17 5.98 Fifth Third Bancorp 93.252,3 4.191 First Republic Bank 168.321,6 1.864 First Solar 96.74,3 2.276 Fluor 127.855,4 641 Fossil Group 48.99,2 2.471 Freeport-McMoRan Copper & Gold 65.865,2 885 Frontier Communications 3.775, 3.885 Gap 117.966,4 2.49 General Dynamics 174.412,6 21.851 General Electric 419.424,14 3.93 General Mills 15.815,5 5.19 Gilead Sciences 314.286,11 152 Google A 64.856,2 833 Google C 35.51,12 6.493 Halliburton 336.747,12 2.92 Hartford Financial Services Group 75.93,3 4.711 HCA Holdings 194.1,7 8.13 Health Care REIT 372.137,13 35.686 Healthcare Realty Trust 662.548,23 3.473 Hershey 246.968,9 2.931 Hess 211.714,7 11.219 Home Depot 663.423,23 4.211 Honeywell International 285.94,1 1.87 Hospira 67.788,2 18.2 Huntington Bancshares 125.435,4 2.69 Illinois Tool Works 166.838,6 5.46 Intel 113.882,4 3.147 Invesco 86.764,3 2.4 Johnson & Johnson 155.86,5 3.56 Johnson Controls 127.872,4 2.792 Joy Global 125.577,4 12.543 JPMorgan Chase & Co 527.856,18 9.234 Juniper Networks 165.514,6 1.315 Kate Spade & Co 36.637,1 978 Keurig Green Mountain 88.968,3 12.454 KeyCorp 13.351,5 14.728 Kilroy Realty 669.952,23 1.692 Lam Research 83.52,3 1.712 Lamar Advertising 66.29,2 1.2 Las Vegas Sands 55.767,2 3.532 Legg Mason 132.35,5 1.727 Lennar A 328.912,11 3.96 Lincoln National 116.335,4 1.137 Lorillard 5.65,2 5
Profile 2 3-6-214 Profile 2 3-6-214 netto ver AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.658 M&T Bank 15.196,5 18.558 Macerich 94.768,31 3.569 Marathon Oil 14.66,4 2.36 Marriott International A 95.325,3 1.63 Martin Marietta Materials 12.52,4 8.9 Masco 129.863,4 76 McGraw Hill Financial 42.829,1 6.667 Medtronic 31.461,11 4.651 Merck & Co 196.496,7 3.673 Micron Technology 88.4,3 1.575 Microsoft 322.76,11 11.641 Mondelez International A 319.766,11 7.319 Morgan Stanley 172.83,6 1.959 Murphy Oil 95.97,3 2.489 Mylan 93.713,3 4.979 NAVIENT 64.47,2 1.347 NetApp 35.921,1 3.35 Newfield Exploration 16.681,4 1.548 Northrop Grumman 135.286,5 3.582 NVIDIA 48.499,2 2.462 Occidental Petroleum 184.578,6 1.272 Omnicom Group 66.187,2 6.26 Oracle 178.37,6 3.911 Oshkosh 158.642,5 1.459 Parker Hannifin 133.964,5 4.347 PepsiCo 283.642,1 2.583 PerkinElmer 88.378,3 1.788 PetSmart 78.1,3 18.31 Pfizer 396.915,14 85 Pharmacyclics 55.698,2 3.211 Philip Morris International 197.72,7 3.679 Phillips 66 216.11,7 1.9 Pioneer Natural Resources 182.893,6 2.129 Pitney Bowes 42.95,1 16.911 Plum Creek Timber 557.36,19 4.369 Procter & Gamble 25.85,9 4.815 Progressive 89.183,3 31.812 Prologis 954.722,33 922 PVH 78.492,3 3.132 Qualcomm 181.165,6 1.359 Quanta Services 34.322,1 626 Ralph Lauren 73.516,3 48.275 Ramco-Gershenson Properties Trust 586.1,2 1.346 Raytheon 9.79,3 3.19 Red Hat 128.766,4 457 Rockwell Automation 41.731,1 4.21 Rockwood Holdings 233.688,8 3.81 Rowan A 88.862,3 3.215 Salesforce.com 136.369,5 5.45 Sealed Air 134.891,5 1.244 Sherwin-Williams 188.63,6 321 Sigma-Aldrich 23.83,1 12.394 Simon Property Group 1.55.22,52 7.817 SLM 47.444,2 7.263 Southwest Airlines 142.48,5 1.575 Spectra Energy 48.858,2 1.55 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 91.511,3 3.286 State Street 161.44,6 84.314 Strategic Hotels & Resorts 721.119,25 1.655 SunTrust Banks 48.412,2 1.531 Sysco 41.884,1 65 T-Mobile 1.64, 7.523 Taubman Centers 416.551,14 4.724 Terex 141.81,5 4.98 Texas Instruments 171.313,6 1.998 Thermo Fisher Scientific 172.235,6 513 Time 9.82, 5.959 Time Warner 35.74,11 netto ver AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 4.159 Travelers 285.748,1 61 TripAdvisor 47.731,2 3.138 United States Steel 59.675,2 4.334 Unum Group 11.39,4 482 Valeant Pharmaceuticals International 44.39,2 2.178 Valero Energy 79.711,3 3.816 Verizon Communications 136.382,5 1.38 VF 63.54,2 1.645 Viacom B 14.234,4 2.16 Visa A 324.56,11 4.5 Walgreen 216.822,7 2.827 Walt Disney 177.38,6 5.619 Washington Prime Group 76.96,3 2.582 WellPoint 22.95,7 1.25 Wells Fargo & Co 39.366,1 1.779 Western Digital 119.942,4 3.867 Weyerhaeuser 93.461,3 555 Whirlpool 56.435,2 399 Windstream Holdings 2.91, 1.622 Wyndham Worldwide 89.712,3 1.159 Xcel Energy 27.275,1 5.458 Yahoo! 14.35,5 41.848.256 14,48 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 48 Allianz Securicash SRI 49.756.49 17,22 7.5 CCR Tresorerie Terme / Jour C 25.54.5 8,83 166 NOBC Monetaire 42.369.76 14,66 117.629.625 4,71 Luxemburg 4.5 AXA World Funds US High Yield Bonds I 8.229.6 2,85 64 ING L Renta Fund Europe High Yield 5.43.667 1,74 13.273.267 4,59 WARRANTS Hongkong 2.198 Sun Hung Kai Properties 2.96, 2.96, Maleisië 32.87 Mah Sing Group 3.795, 3.795, Sri Lanka 2.93 John Keells Holdings 12/11/215 1.12, 2.94 John Keells Holdings 11/11/216 1.162, 2.174, Thailand 141.644 Land and Houses 19.126,1 19.126,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 284.45.171 98,43 51
Profile 2 3-6-214 Nominaal Andere overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Australië 18.152 Cerved Group 1,% 15/1/19 18.334,1 18.334,1 AANDELEN Hongkong 14.841 Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 18.334,1 BELEGGINGEN 284.468.55 98,44 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta nettover 2 Topix Index Future 9/14 JPY 182.386 1.298, 13 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR 1.442.132 652, 2 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 646.4 (1.9), (4) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (448.927) (115), (4) Euro OAT Future 9/14 EUR (63.2) (9.417), (8) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (1.147.337) (1.21) (,1) (2) 1-Years US Note Future 9/14 USD (215.743) (121), (1) Long Gilt Future 9/14 GBP (174.429) (181), (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (259.726) (4.128), (2) Short Euro BTP Future 9/14 EUR (172.634) (925), (9) Euro-BTP Future 9/14 EUR (1.137.918) (6.298), aaassaaaaaa aaaffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (31.345) (,1) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover f 1.891 USD 8.5 EUR 3/7/214 (52), 141.538 USD 14.194 EUR 3/7/214 (828), 11.3 EUR 9.76 GBP 3/7/214 (31), 4 USD 3 EUR 3/7/214, 1.283.842 EUR 1.749.123 USD 3/7/214 6.452, 65.348 GBP 81.568 EUR 3/7/214 15, 2.772 CHF 2.278 EUR 3/7/214 6, 79.86 EUR 568.429 GBP 3/7/214 156, 63.545 EUR 54.964 GBP 3/7/214 126, 32 EUR 43 USD 3/7/214, 2 GBP 2 EUR 3/7/214, 34 EUR 27 GBP 3/7/214, aaassaaaaaa assddaa TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 5.844, DERIVATEN (25.51) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN 4.533.734 1,57 TOTAAL NETTOVERMOGEN 288.976.738 1, * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 52
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Australië 54.378 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 57.381,1 57.381,1 Oostenrijk 1.537.222 Austria Government Bond 1,15% 19/1/18 1.589.347,2 6.587 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 71.918,1 315.617 Austria Government Bond 1,95% 18/6/19 338.152,4 264.892 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 274.691,4 32.125 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 33.314, 49.315 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 58.21,1 29.237 Austria Government Bond 3,4% 22/11/22 245.661,3 411.429 Austria Government Bond 4,65% 15/1/18 475.365,6 19.198 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 129.619,2 25.82 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 297.77,4 494.56 Austria Government Bond 4,35% 15/3/19 585.16,8 14.9 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 165.775,2 934.169 Austria Government Bond 1,65% 21/1/24 942.754,12 32.125 Austria Government Bond 3,2% 2/2/17 34.769, 318.431 Erste Group Bank 7,125% 1/1/22 391.799,5 48.989 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 51.167,1 97.979 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 114.96,1 5.799.315,74 België 97.979 AG Insurance 6,75% 29/3/49 78.539,1 48.99 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 55.364,1 342.926 Belfius Bank 2,25% 26/9/18 357.283,5 587.873 Belfius Bank 1,125% 22/5/17 591.674,7 112.72 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 138.751,2 658.286 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 738.34,9 35.225 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 43.31,1 63.45 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 72.56,1 8.313 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 9.8,1 1.46.184 Belgium Government Bond 1,25% 22/6/18 1.455.471,19 169.8 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 176.896,2 31.685 Belgium Government Bond 3,5% 28/6/17 34.968,4 474.834 Belgium Government Bond 4,% 28/3/19 552.33,7 284.196 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 349.825,4 1.215.969 Belgium Government Bond 4,% 28/3/22 1.469.579,19 14.9 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 16.12, 531.194 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 648.97,8 77.495 Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2 91.123,1 267.711 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 28.85,4 7.546.17,96 Canada 97.979 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 12.367,1 12.367,1 Kaaimaneilanden 48.989 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 52.173,1 52.173,1 Cyprus 43.45 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/19 427.652,5 427.652,5 Republiek Tsjechië 245.871 Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/22 287.632,4 287.632,4 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Denemarken 97.979 Danske Bank 2,75% 19/5/26 98.756,1 128.353 DONG Energy 4,875% 8/7/13 138.143,2 537.415 DONG Energy 6,25% 26/6/13 618.834,8 Vervaldatum net tover 855.733,11 Finland 112.676 Aktia Bank 1,75% 9/1/17 114.767,1 42.27 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 5.351,1 112.72 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 134.27,2 84.54 Finland Government Bond 3,375% 15/4/2 97.487,1 679.139 Finland Government Bond 2,% 15/4/24 713.463,9 1.11.338,14 Frankrijk 146.968 Accor 2,875% 19/6/17 155.531,2 195.958 Accor 4,125% 31/12/49 195.369,2 391.916 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 453.771,6 76.86 Banque PSA Finance,625% 8/4/16 76.68,1 58.788 BNP Paribas 5,% 15/1/21 47.887,1 427.678 BNP Paribas 2,25% 13/1/21 442.273,6 88.326 BPCE 4,% 15/4/24 63.672,8 587.873 BPCE 2,125% 17/3/21 66.12,8 195.958 BPCE 5,25% 16/4/29 247.8,3 587.873 Bureau Veritas 3,125% 21/1/21 625.365,8 156.399 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/14 158.31,2 97.979 CNP Assurances 6,% 14/9/4 112.357,1 489.894 Credit Agricole 2,375% 2/5/24 497.47,6 195.958 Crown European Holdings 4,% 15/7/22 196.152,3 74.51 Dexia Credit Local 1,% 11/7/16 713.978,9 636.863 Electricite de France 5,% 22/1/49 685.329,9 244.947 Electricite de France 4,25% 29/12/49 261.329,3 1.298.389 France Government Bond OAT 2,25% 25/1/22 1.398.85,18 493.151 France Government Bond OAT 3,25% 25/4/16 521.635,7 239.53 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 272.441,3 2.335.421 France Government Bond OAT 1,75% 25/5/23 2.48.623,31 1.234.286 France Government Bond OAT 1,% 25/5/18 1.266.81,16 1.158.181 France Government Bond OAT,25% 25/7/24 1.176.53,15 1.854.72 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 2.199.327,28 1.99.22 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/18 1.28.61,16 136.673 France Government Bond OAT 5,% 25/1/16 152.164,2 677.979 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/19 799.335,1 568.532 France Government Bond OAT 1,% 25/11/18 582.841,7 246.575 France Government Bond OAT 2,25% 25/5/24 261.353,3 915.711 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/17 1.7.822,13 38.431 France Government Bond OAT 2,5% 25/1/2 419.458,5 985.597 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 1.121.14,14 1.776.48 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/17 2.12.617,26 53
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 935.38 France Government Bond OAT,7% 25/7/3 949.654,12 12.47 France Government Bond OAT 4,% 25/4/18 137.417,2 578.396 French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/16 67.72,8 383.953 French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/15 391.644,5 98.63 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 11.3,1 1.144.814 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 1.172.67,15 654.763 French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/17 682.881,9 391.916 GDF Suez 3,875% 31/12/49 411.877,5 293.937 GDF Suez 1,375% 19/5/2 296.919,4 146.968 GDF Suez 3,% 29/6/49 148.378,2 97.979 La Mondiale 7,625% 31/12/49 8.154,1 195.958 Numericable Group 5,625% 15/5/24 29.92,3 122.474 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 131.286,2 587.873 Pernod Ricard 5,% 15/3/17 653.615,8 146.968 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 15.725,2 97.979 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 99.221,1 146.968 RCI Banque 5,625% 5/1/15 155.923,2 22.453 Renault 3,625% 19/9/18 237.83,3 11.898 Renault 5,625% 3/6/15 16.47,1 342.926 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/16 367.77,5 195.958 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/17 211.241,3 97.979 Societe Generale 9,375% 31/12/49 121.984,2 97.979 Total Capital International 2,875% 19/11/25 16.686,1 48.989 Total Capital International 2,5% 25/3/26 51.15,1 48.989 Valeo 3,25% 22/1/24 53.8,1 49.969 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 69.537,1 3.664.428 3,92 Duitsland 94.55 Bayer 5,% 29/7/5 97.651,1 587.873 Bayer 3,% 1/7/75 594.681,8 2.218.946 Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/18 2.289.251,29 48.563 Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/23 439.911,6 535.421 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/17 585.28,8 47.96 Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/17 48.55,1 253.62 Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/18 256.785,3 1.198.6 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/2 1.383.89,18 493.855 Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/21 545.957,7 142.69 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 154.314,2 34.345 Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/16 318.934,4 2.736.283 Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/16 2.812.797,36 116.947 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 161.6,2 4.47.368 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 4.535.586,58 152.877 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/22 162.913,2 599.531 Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/17 66.896,8 199.377 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/19 23.716,3 776.121 Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/19 8.788,1 763.969 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 81.757,1 267.711 Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/18 34.247,4 7.732 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/18 82.267,1 774.247 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/15 786.937,1 964.321 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/19 1.116.3,14 399.811 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/18 421.123,5 98.63 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2 12.311,1 28.18 FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/16 29.592, 197.26 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/15 198.643,3 495.264 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/19 513.15,7 481.879 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/16 485.257,6 634.51 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/18 647.73,8 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 172.18 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 176.778,2 832.72 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/18 923.59,12 14.9 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/15 141.592,2 293.937 RWE 7,% 29/3/49 399.411,5 231.23 RWE 1,% 29/9/49 238.337,3 654.499 SAP 2,125% 13/11/19 684.273,9 48.989 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 53.582,1 97.979 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 17.143,1 24.238.315 3,1 Ierland 48.989 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 5.994,1 734.842 Bank of Ireland 2,% 8/5/17 736.49,9 244.947 Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/17 266.38,3 97.979 ESB Finance 3,494% 12/1/24 19.364,1 151.867 ESB Finance 6,5% 5/3/2 219.46,3 113.166 ESB Finance 6,25% 11/9/17 132.428,2 397.34 FGA Capital Ireland 4,% 17/1/18 431.827,6 97.979 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 1.551,1 244.947 FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/18 254.14,3 335.343 Ireland Government Bond 5,4% 13/3/25 425.248,6 1.895.25 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 2.64.798,26 146.968 Ryanair 1,875% 17/6/21 146.67,2 4.937.729,63 Italië 219.963 ACEA 3,75% 12/9/18 242.353,3 44.95 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/21 456.517,6 244.947 Enel 4,875% 2/2/18 276.177,4 592.772 Enel 8,75% 24/9/73 51.88,7 62.77 Enel 6,5% 1/1/74 69.276,1 244.947 Hera 5,2% 29/1/28 33.789,4 68.585 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 54.883,1 122.474 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 13.178,2 6.121 Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/21 599.257,8 293.937 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/16 313.92,4 1.199.61 Republic of Italy 4,5% 1/3/24 1.379.771,18 1.41.957 Republic of Italy 4,75% 1/6/17 1.158.5,15 782.983 Republic of Italy 3,75% 1/5/21 868.743,11 2.82.961 Republic of Italy 2,15% 12/11/17 2.935.29,37 35.225 Republic of Italy 4,75% 1/9/21 41.486,1 3.64.58 Republic of Italy 4,25% 1/2/15 3.134.155,4 26.665 Republic of Italy 3,75% 1/8/21 289.114,4 747.342 Republic of Italy 2,55% 22/1/16 778.282,1 2.615.273 Republic of Italy 2,25% 22/4/17 2.722.63,35 65.871 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 744.464,9 1.148.337 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 1.299.773,17 169.8 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 191.378,2 282.55 Republic of Italy 4,% 1/9/2 319.95,4 54.352 Republic of Italy 3,75% 15/4/16 57.934,7 75 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 75, 1.851.865 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 2.275.479,29 1.95.259 Republic of Italy 1,65% 23/4/2 1.991.488,25 3.311.156 Republic of Italy 1,5% 1/8/19 3.327.479,42 2.856.752 Republic of Italy 4,5% 1/5/23 3.287.322,42 925.1 Republic of Italy 4,75% 1/8/23 1.85.555,14 146.968 Snam 5,% 18/1/19 171.62,2 587.873 Snam 2,375% 3/6/17 612.843,8 97.979 Snam 5,25% 19/9/22 122.551,2 Vervaldatum net tover 54
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 342.926 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/21 348.446,4 48.989 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 53.445,1 97.979 UniCredit 5,75% 28/1/25 11.32,1 97.979 UniCredit 2,25% 16/12/16 1.879,1 466.38 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/2 58.728,6 244.947 Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/17 255.129,3 293.937 UnipolSai 5,75% 31/12/49 295.33,4 33.937.255 4,34 Jersey 489.894 Heathrow Funding 4,375% 25/1/17 534.964,7 534.964,7 Letland 1.151.859 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 1.24.845,16 1.744 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 15.378,1 1.31.223,17 Luxemburg 97.979 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 99.57,1 244.947 Prologis International Funding II 2,75% 23/1/18 258.244,3 195.958 Prologis International Funding II 2,875% 4/4/22 23.157,3 56.98,7 Mexico 97.979 America Movil 6,375% 6/9/73 111.598,2 342.926 America Movil 1,% 4/6/18 342.73,4 122.474 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 136.784,2 591.112,8 Nederland ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/2, 44.95 ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/22 568.185,7 97.979 Achmea 2,5% 19/11/2 12.75,1 48.989 Achmea 5,125% 29/6/49 5.155,1 44.163 Achmea 6,% 4/4/43 454.71,6 48.989 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 51.93,1 97.979 Alliander 3,25% 29/11/49 11.898,1 97.979 ASML Holding 3,375% 19/9/23 16.574,1 146.968 British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/29 154.494,2 35.762 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 37.366, 75.934 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 81.274,1 244.947 Corio 4,625% 22/1/18 274.553,4 36.184 Corio 3,25% 26/2/21 331.894,4 97.979 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 96.828,1 97.979 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 74.175,1 56.338 Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 68.377,1 538.884 Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/17 611.778,8 293.937 EDP Finance 5,875% 1/2/16 314.733,4 572.197 EDP Finance 5,25% 14/1/21 444.41,6 194.488 EDP Finance 2,625% 15/4/19 197.71,3 661.357 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/49 79.53,9 164.65 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 179.213,2 881.81 Heineken 2,125% 4/8/2 922.16,12 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) 56.338 ING Bank 3,5% 16/9/2 57.416,1 122.964 ING BANK 1,% 21/11/23 128.551,2 342.926 ING Bank 4,125% 21/11/23 258.3,3 42.693 ING Bank 3,625% 25/2/26 418.4,5 33.735 Koninklijke KPN 6,125% 29/3/49 328.124,4 48.99 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 64.545,1 317.26 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/19 328.864,4 1.949.918 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/18 2.18.889,26 24.48 Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/2 279.72,4 77.495 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 82.165,1 85 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 92, 1.375.186 Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/23 1.425.74,18 1.419.57 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/21 1.644.996,21 1.7.155 Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/17 1.138.558,15 31.667 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 319.847,4 218.395 Netherlands Government Bond 4,% 15/7/19 256.373,3 195.958 Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/21 24.486,3 342.926 Schaeffler Finance 2,75% 15/5/19 343.658,4 573.176 Schaeffler Finance 7,75% 15/2/17 654.854,8 146.968 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 157.255,2 244.947 Telefonica Europe 5,% 31/3/49 255.374,3 357.133 TenneT Holding 6,655% 29/6/49 41.157,5 16.7.27 2,13 Noorwegen 146.968 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 147.547,2 575.626 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/18 598.147,8 195.958 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/19 24.232,2 538.884 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/21 552.444,7 318.431 SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/18 33.397,4 1.832.767,23 Portugal 391.916 Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/21 387.742,5 2.436.165 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/19 2.77.261,34 3.95.3,39 Roemenië 48.611 Romanian Government Bond 5,25% 17/6/16 441.38,6 Vervaldatum net tover 441.38,6 Slovenië 138.787 Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/2 153.463,2 488.783 Slovenia Government Bond 3,% 8/4/21 55.226,7 482.19 Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/17 55.226,7 1.148.828,15 Zuid-Korea 97.979 Korea Gas 2,375% 15/4/19 12.984,1 12.984,1 55
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje 35.275 Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/19 37.34,5 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/3/2, 66.626 Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 76.976,1 146.968 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 151.14,2 146.968 Bankia 4,% 3/2/25 165.775,2 342.926 Bankinter 2,75% 26/7/16 358.68,5 293.937 CaixaBank 3,% 22/3/18 316.854,4 489.894 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/17 534.676,7 44.95 Kutxabank 1,75% 27/5/21 446.29,6 97.979 Kutxabank 3,% 1/2/17 13.615,1 688.298 Spain Government Bond 5,15% 31/1/28 83.734,11 84.54 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 96.59,1 24.35 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 234.716,3 774.247 Spain Government Bond 4,5% 31/1/18 87.739,11 293.937 Spain Government Bond 4,4% 31/1/23 337.94,4 281.8 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 347.361,4 211.35 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 26.521,3 375.499 Spain Government Bond 5,15% 31/1/44 453.273,6 81.722 Spain Government Bond 4,1% 3/7/18 91.654,1 718.39 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 82.8,11 7.137.724 Spain Government Bond 2,1% 3/4/17 7.44.83,95 2.49.817 Spain Government Bond 5,85% 31/1/22 2.581.662,33 1.181.448 Spain Government Bond 2,75% 3/4/19 1.261.95,16 1.672.486 Spain Government Bond 2,75% 31/1/24 1.668.472,21 882.74 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 1.14.136,13 233 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 241, 2.798.336 2,66 Supranationaal 183.17 Europese Unie 2,5% 4/12/15 189.546,2 189.546,2 Zweden 146.968 PGE Sweden 1,625% 9/6/19 147.417,2 Skandinaviska Enskilda Banken 2,% 19/2/21, 97.979 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 16.12,1 253.519,3 Zwitserland Swiss Life Holding,% 2/12/2,, Verenigd Koninkrijk 533.495 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 568.554,7 146.968 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 152.338,2 489.894 BAT International Finance 5,375% 29/6/17 556.254,7 293.937 Coventry Building Society 2,5% 18/11/2 38.99,4 257.195 Coventry Building Society 2,25% 4/12/17 268.972,3 819.14 Credit Suisse London 3,875% 25/1/17 884.986,11 97.979 Friends Life Holdings 7,875% 8/11/49 8.351,1 49.62 Friends Life Holdings 8,25% 21/4/22 579.472,7 146.968 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 153.989,2 113.655 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 119.535,2 97.979 Hammerson 2,75% 26/9/19 14.952,1 146.968 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 149.822,2 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 29.394 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 4.146,1 73.484 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 6.649,1 48.99 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 62.82,1 172.933 Lloyds Bank 6,375% 17/6/16 192.894,2 219.963 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 274.248,3 34.293 National Express Group 6,25% 13/1/17 46.833,1 244.947 National Grid 5,% 2/7/18 284.19,4 257.685 Nationwide Building Society 4,125% 2/3/23 275.433,3 634.93 NGG Finance 4,25% 18/6/76 677.759,9 244.947 RL Finance Bonds 6,125% 29/12/49 316.729,4 169.53 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/18 196.84,2 25.756 Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/16 28.41,3 146.968 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/39 223.275,3 244.947 SSE 5,25% 31/12/49 254.316,3 68.585 SSE 5,625% 31/12/49 75.242,1 48.989 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 66.46,1 342.926 Tesco 5,% 24/3/23 457.664,6 97.979 William Hill 4,25% 5/6/2 121.149,2 96.35 Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/19 93.174,12 8.692.663 1,11 Verenigde Staten 15.677 Ally Financial 3,5% 18/7/16 11.851, 85.732 AT&T 3,55% 17/12/32 92.153,1 97.979 Bank of America 7,% 15/6/16 19.989,1 391.916 Bank of America 4,75% 3/4/17 433.515,6 587.873 Bank of America 2,375% 19/6/24 586.862,8 342.926 Continental Rubber of America 4,5% 15/9/19 266.596,3 16.685 Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 171.936,2 97.979 Microsoft 3,125% 6/12/28 16.727,1 44.95 Morgan Stanley 2,375% 31/3/21 455.62,6 193.58 Morgan Stanley 3,75% 21/9/17 21.414,3 44.95 Morgan Stanley 4,375% 12/1/16 476.11,6 122.474 Pfizer 5,75% 3/6/21 157.228,2 477.647 Philip Morris International 2,125% 3/5/19 51.62,6 146.968 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 15.518,2 152.357 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 156.61,2 186.16 Philip Morris International 3,125% 3/6/33 193.85,2 146.968 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 154.226,2 482.546 Prologis 3,% 18/1/22 514.862,7 244.947 Prologis 3,% 2/6/26 247.964,3 558.48 Verizon Communications 5,15% 15/9/23 457.329,6 416.41 Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/21 549.931,7 253.275 Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/16 274.222,4 6.28.79,8 Vervaldatum net tover 56
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Australië 75.23 APN News & Media 4.178,1 13.111 Bank of Queensland 11.451,1 31.193 BlueScope Steel 12.636,1 1.314.734 CFS Retail Property Trust Group 1.848.928,24 23.878 Challenger 122.136,2 4.322 CSL 199.986,2 2.713 CSR 5.691,1 117.966 Fairfax Media 73.19,1 73.48 GPT Group 1.948.626,25 47.61 Harvey Norman Holdings 11.68,1 69.86 Incitec Pivot 137.63,2 15.2 Lend Lease Group 135.21,2 3.589 Macquarie Group 145.963,2 14.97 National Australia Bank 331.923,4 29.817 Nine Entertainment Holdings 42.959,1 44.525 Oil Search 296.56,4 1.555 Origin Energy 14.631,1 134.64 Qantas Airways 116.449,1 1.315 Santos 11.828,1 44.485 Southern Cross Media Group 33.12, 782.953 Stockland 2.83.412,27 22.143 Suncorp Group 23.783,3 1.781 UGL 52.171,1 6.663 Woodside Petroleum 189.69,2 8.59.895 1,1 Oostenrijk 2.143 Ams 26.198,3 1.662 Mayr Melnhof Karton 144.596,2 2.752 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 259.319,3 3.134 UNIQA Insurance Group 282.93,4 947.16,12 België 1.935 Anheuser-Busch InBev 917.485,12 14.754 D ieteren 451.67,6 16.23 KBC Groep 644.84,8 7.823 UCB 483.693,6 2.496.869,32 Bermuda 2.848 Axis Capital Holdings 92.15,1 17.861 Maiden Holdings 157.721,2 18.551 Nabors Industries 397.948,5 42.764 Odfjell Drilling 171.25,2 823 PartnerRe 65.636,1 3.711 Platinum Underwriters Holdings 175.77,2 5.313 Validus Holdings 148.39,2 1.28.595,15 Canada 7.217 Canadian National Railway 342.723,5 88.789 RioCan Real Estate Investment Trust 1.662.724,21 2.5.447,26 Kaaimaneilanden 2.288 Fresh Del Monte Produce 51.225,1 51.225,1 China 5.242 Autohome ADR 131.83,1 2.214 Baidu Sp. ADR 32.65,4 156.577 Bank of China H 51.22,1 128.797 BYD Electronic International 8.472,1 42.588 China Construction Bank H 232.264,3 net tover AANDELEN EUR % China (vervolg) 175.918 China Forestry Holdings 48.491,1 11.816 China Lodging Group ADR 216.61,3 34.316 China Merchants Bank H 49.414,1 75.228 China National Building Material H 48.42,1 219.682 China Petroleum & Chemical H 152.992,2 66.231 China Vanke H 85.883,1 3.864 Chongqing Changan Automobile B 43.628,1 425.579 CIFI Holdings Group 57.352,1 449.586 Country Garden Holdings 13.494,1 33.68 Great Wall Motor H 89.749,1 44.477 Greentown China Holdings 32.442, 1.262.963 Guangzhou R&F Properties H 1.139.17,14 182.52 Haitian International Holdings 311.326,4 33.92 Industrial & Commercial Bank of China H 152.88,2 35.428 KWG Property Holding 127.59,1 86.768 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 131.811,2 124.117 Shenzhou International Group Holdings 39.375,4 42.163 Tingyi Cayman Islands Holding 86.222,1 1.14.533 West China Cement 74.944,1 4.86.32,52 Denemarken 26.788 Danske Bank 552.977,7 34.278 DSV 816.11,1 5.888 FLSmidth & Co 24.231,3 7.451 Jyske Bank 38.935,4 5.51 NKT Holding 276.41,4 7.164 Novo Nordisk ADR 241.689,3 2.436.352,31 Finland 11.537 Cargotec B 321.178,4 18.226 Kone B 555.53,7 12.469 Sampo A 46.745,6 39.717 Valmet 347.123,5 1.684.576,22 Frankrijk 16.799 Bureau Veritas 34.513,4 9.858 Cap Gemini 513.623,7 45.485 Credit Agricole 468.495,6 36.47 Danone ADR 397.687,5 2.24 Edenred 447.429,6 5.896 Eiffage 292.771,4 5.121 Faiveley Transport 271.136,4 22.936 Faurecia 632.112,8 31.758 ICADE 2.486.662,32 4.125 Imerys 253.868,3 22.518 Lagardere 535.582,7 18.249 Legrand 815.462,1 2.867 Nexans 19.737,1 9.893 Nexity 331.565,4 8.615 Pernod Ricard 755.58,1 1.246 Publicis Groupe 634.649,8 12.616 Sanofi 978.744,13 16.154 Schneider Electric 1.11.562,14 4.86 SEB 314.236,4 28.37 Societe Television Francaise 1 338.697,4 432.658 Solocal Group 311.513,4 23.668 Technicolor 139.781,2 7.184 Teleperformance 321.516,4 18.665 Total 985.122,13 7.861 Unibail-Rodamco 1.67.119,21 28.797 Vallourec 941.815,12 14.2 Zodiac Aerospace 346.571,4 16.745.547 2,14 57
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Duitsland 7.742 Aareal Bank 26.595,3 11.447 Aurubis 427.15,5 8.8 Axel Springer 359.976,5 5.127 Bayer 528.893,7 1.564 Bertrandt 181.786,2 3.396 Continental 574.447,7 11.175 CTS Eventim 232.953,3 17.27 Deutsche Boerse 978.872,13 1.723 Dialog Semiconductor 271.556,3 12.178 Gerry Weber International 434.872,6 6.112 GFK 232.851,3 5.95 Hugo Boss 644.523,8 88.149 Infineon Technologies 84.711,1 9.711 KION Group 37.541,4 3.4 Kloeckner & Co 334.79,4 3.419 Krones 247.499,3 7.882 Norma Group 318.469,4 3.685 Pfeiffer Vacuum Technology 296.718,4 17.673 ProSiebenSat.1 Media 574.992,7 6.39 Rheinmetall 312.235,4 19.61 Salzgitter 62.811,8 3.485 Sartorius Pref 36.961,4 21.753 Stroeer Media 351.39,5 2.615 United Internet 84.137,1 3.279 Volkswagen 619.133,8 1.55 Volkswagen Pref 297.225,4 4.698 Vossloh 291.7,4 1.666 Wirecard 336.298,4 11.214.787 1,43 Gibraltar 15.343 Bwin.Party Digital Entertainment 18.338,2 18.338,2 Griekenland 29.63 JUMBO 347.588,4 347.588,4 Guernsey 2.651 Amdocs 89.77,1 89.77,1 Hongkong 62.631 AIA Group 229.891,3 7.725 Cheung Kong Holdings 1.97,1 178.741 China Agri-Industries Holdings 49.691,1 26.71 China Mobile 189.287,2 956.749 China Overseas Land & Investment 1.695.54,22 1.59.617 China Resources Land 1.415.966,18 39.694 China Resources Power Holdings 82.295,1 81.17 China Unicom Hong Kong 91.639,1 19.29 Dairy Farm International Holdings 147.326,2 1.821 Galaxy Entertainment Group 63.222,1 24.129 Hang Lung Group 95.388,1 949.53 Hang Lung Properties 2.138.623,27 23.59 Hutchison Whampoa 235.651,3 537.921 Hysan Development 1.84.148,24 6.372 Ju Teng International Holdings 31.69, 727.486 Kerry Properties 1.857.897,24 4.268 Melco Crown Entertainment ADR 111.39,1 87.72 New World Development 72.896,1 125.261 Nine Dragons Paper Holdings 62.29,1 25.184 Pacific Basin Shipping 93.2,1 27.156 Pacific Textiles Holdings 24.798, 1.38.64 Shangri-La Asia 1.188.259,15 149.268 Skyworth Digital Holdings 52.47,1 net tover AANDELEN EUR % Hongkong (vervolg) 27.8 Sun Hung Kai Properties 2.74.428,27 14.618 Wharf Holdings 76.868,1 21.124 Yue Yuen Industrial Holdings 51.66,1 India 14.71.539 1,8 7.538 Bank of Baroda 8.397,1 38.787 Castrol India 156.237,2 34.512 Emami 215.123,3 25.917 HDFC Bank 259.118,3 5.979 ICICI Bank 14.413,1 48.91 ITC 189.915,3 3.861 Lupin 49.212,1 11.92 Multi Commodity Exchange of India 9.328,1 66.536 NTPC 124.915,2 4.481 Punjab National Bank 54.227,1 3.241 State Bank of India 15.482,1 2.541 Sun Pharmaceutical Industries 169.433,2 14.11 Tata Motors 77.196,1 28.278 Tata Motors A 14.66,1 26.17 UPL 16.463,1 1.886.525,24 Indonesië 4.442.66 Ace Hardware Indonesia 238.128,3 2.13.983 Arwana Citramulia 129.625,2 751.166 Astra International 34.15,4 128.411 Bank Mandiri 77.729,1 441.126 Bank Rakyat Indonesia 281.967,4 431.3 Indofood CBP Sukses Makmur 267.714,3 11.978.689 Summarecon Agung 822.87,1 118.71 Vale Indonesia 25.897, 4.563 XL Axiata 124.9,2 2.38.89,29 Ierland 53.736 C&C Group 244.231,3 7.682 DCC 343.742,4 92.876 Grafton Group 672.724,9 2.822 ICON 97.88,1 1.357.785,17 Italië 81.648 Anima Holding 359.95,5 13.255 Azimut Holding 249.45,3 38.124 Banca Popolare dell Emilia Romagna 251.618,3 38.124 Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 23.751, 97.493 Credito Valtellinese Scarl 1.88,1 41.45 Danieli & C Officine Meccaniche 677.82,9 16.838 De Longhi 266.44,3 6.998 DiaSorin 214.14,3 114.684 Enel 487.864,6 4.278 Eni 84.754,1 7.68 Mediaset 251.363,3 18.918 Safilo Group 31.557,4 73.543 Salini Impregilo 264.19,3 121.691 Sorin 26.96,3 457.837 Telecom Italia 423.5,6 13.527 Yoox 266.475,4 5.23.956,66 Japan 6.346 Aeon Mall 123.34,1 7.63 Air Water 89.568,1 15.743 Ajinomoto 18.351,2 58
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 29.258 Asahi Glass 128.4,2 23.95 Astellas Pharma 225.12,3 19.14 Benefit One 118.451,1 32.55 Bit-isle 148.815,2 5.933 Calbee 121.988,1 1.981 Canon 262.771,3 11.574 Capcom 146.275,2 2.219 Central Japan Railway 233.754,3 1.71 Daiichi Sankyo 145.548,2 7.568 Daikin Industries 364.491,5 72.814 Denki Kagaku Kogyo KK 26.838,3 25.183 Dowa Holdings 171.216,2 3.92 East Japan Railway 226.269,3 5.34 Electric Power Development 124.668,2 2.357 FANUC 33.657,4 52.58 Fujitsu 286.371,4 12.46 Glory 284.854,4 3.843 Honda Motor 788.955,1 38.51 IHI 131.88,2 2.161 Japan Airlines 87.87,1 9.337 Japan Tobacco 249.274,3 11.286 JSR 145.57,2 17.424 JTEKT 218.459,3 71.176 JX Holdings 281.723,4 22.686 Kakaku.com 289.827,4 13.28 Komatsu 221.956,3 7.215 Mazda Motor 242.992,3 22.664 Mitsubishi 351.8,4 26.476 Mitsubishi Electric 248.342,3 27.251 Mitsubishi Estate 4.95.965,63 36.315 Mitsubishi Gas Chemical 172.279,2 228.84 Mitsubishi UFJ Financial Group 1.34.34,13 167.26 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 751.63,1 27.325 Mitsui & Co 323.484,4 28.793 Mitsui Fudosan 5.146.738,66 182.91 Mizuho Financial Group 271.754,3 4.9 Nidec 222.333,3 1.887 Nintendo 167.95,2 7.958 Nippon Shokubai 78.317,1 8.28 Nippon Telegraph & Telephone 379.693,5 61.585 Nippon Yusen KK 13.983,2 45.83 Nissan Motor 321.169,4 6.436 Nitto Denko 221.117,3 17.424 NTT DOCOMO 22.464,3 7.88 NTT Urban Development 65.393,1 91.874 ORIX 1.13.24,14 5.317 Pigeon 28.921,3 3.713 Rinnai 265.793,3 8.911 Seven & I Holdings 28.896,3 2.415 Shimamura 174.119,2 7.668 Softbank 418.373,5 17.3 Sony 29.7,3 42.129 Sumco 293.717,4 34.893 Sumitomo Electric Industries 368.297,5 21.182 Sumitomo Mitsui Financial Group 655.625,8 159.229 Sumitomo Realty & Development 5.32.89,64 15.12 Sumitomo Rubber Industries 16.357,2 1.236 Suntory Beverage & Food 294.457,4 13.992 Sysmex 387.377,5 68.292 Teijin 124.76,2 5.385 Tokio Marine Holdings 13.35,2 5.123 Tokyo Electron 256.12,3 1.18 Tokyo Gas 42.831,1 36.37 Toray Industries 177.977,2 65.931 Toshiba 225.788,3 26.878 Toyota Motor 1.195.455,15 3.954 TV Asahi Holdings 53.32,1 3.943 Unicharm 173.481,2 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 1.13 Yamada Denki 266.72,3 24.135 Yokogawa Electric 225.685,3 34.357.887 4,39 Luxemburg 14.766 BRAAS Monier Building Group 339.335,4 942 RTL Group 76.52,1 415.855,5 Macau 22.699 MGM China Holdings 57.543,1 63.27 Sands China 348.755,4 46.298,5 Maleisië 347.49 7-Eleven Malaysia Holdings 131.28,2 1.615.662 Mah Sing Group 837.93,11 294.28 Oldtown 146.557,2 185.318 SapuraKencana Petroleum 184.28,2 48.95 SP Setia 349.45,4 28.665 Tenaga Nasional 79.547,1 1.728.873,22 Nederland 127.848 Aegon 814.94,1 1.673 Akzo Nobel 584.335,8 11.138 ASM International 337.483,4 4.811 ASML Holding 327.219,4 18.666 Delta Lloyd 346.71,4 5.777 Fugro 241.554,3 15.973 Heineken 837.435,11 7.584 IMCD Group 172.166,2 94.96 ING Groep 973.735,13 5.666 Koninklijke Boskalis Westminster 237.325,3 236.659 Koninklijke KPN 629.749,8 29.45 Koninklijke Philips 682.498,9 3.75 Koninklijke Philips 697.641,9 17.77 NXP Semiconductors 858.942,11 26.994 Reed Elsevier 452.148,6 33.749 Royal Dutch Shell A 1.2.582,13 11.942 TKH Group 297.421,4 29.525 Unilever 943.664,12 8.599 Vistaprint 254.12,3 1.78.974 1,37 Nieuw-Zeeland 34.254 Air New Zealand 46.519,1 46.519,1 Noorwegen 72.875 Storebrand 299.515,4 299.515,4 Filippijnen 2.41.346 Ayala Land 1.234.143,16 124.421 Universal Robina 318.529,4 3.36.96 Vista Land & Lifescapes 334.69,4 1.887.281,24 Portugal 44.994 Jeronimo Martins SGPS 54.598,7 59.169 Zon Optimus 284.12,4 824.61,11 59
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Rusland 144.721 Gazprom OAO ADR 921.189,12 921.189,12 Singapore 1.117.524 CapitaLand 2.68.942,27 292.163 City Developments 1.737.384,22 4.68 Keppel Land 8.177,1 2.376 UOL Group 77.117,1 3.963.62,51 Zuid-Korea 11.53 DGB Financial Group 126.94,2 2.73 Hyosung 1.271,1 11.135 Hyundai Department Store 1.121.254,14 1.282 Hyundai Motor 211.878,3 6.64 DGB Financial Group 166.147,2 2.947 Kia Motors 118.481,1 194 Korea Zinc 55.375,1 3.758 Magnachip Semiconductor 38.77, 379 Samsung Electronics 358.52,5 99 Samsung Electronics Pref 75.287,1 3.628 DGB Financial Group 121.266,2 6.32 SK Hynix 22.396,3 2.713.658,35 Spanje 126.697 Banco Santander ADR 964.236,12 49.744 Gamesa Tecnologica 453.611,6 9.848 Grupo Catalana Occidente 261.67,3 45.156 Indra Sistemas 589.287,8 391.137 Inmobiliaria Colonial 227.642,3 273.466 Liberbank 191.153,2 24.211 Melia Hotels International 1.83.751,23 133.66 Merlin Properties Socimi 1.289.3,17 47.946 Sacyr 221.796,3 6.28.843,77 Sri Lanka 249.659 John Keells Holdings 311.34,4 431.442 Lanka Orix Leasing 222.449,3 272.14 Sampath Bank 35.96,4 839.389,11 Zweden 3.196 Alfa Laval 568.83,7 18.45 Assa Abloy B 683.656,9 44.814 Atlas Copco A 945.414,12 7.576 Axis Communications 161.394,2 47.792 Nobia 291.89,3 29.747 Nordea Bank 36.46,4 53.798 SKF B 1.2.18,13 39.347 Trelleborg B 611.281,8 4.569.485,58 Zwitserland 83 Belimo Holding 163.91,2 512 Burckhardt Compression Holding 21.685,3 8.214 Cie Financiere Richemont 629.457,8 19.547 Clariant 279.483,4 35.763 Credit Suisse Group 746.984,1 123 Daetwyler Holding 13.63, 1.988 Dufry 263.92,3 27.632 EFG International 235.547,3 32 Forbo Holding 235.336,3 64.28 GAM Holding 894.715,12 net tover AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 2.55 Geberit 653.693,8 189 Givaudan 23.473,3 443 Inficon Holding 15.38,1 21.169 Julius Baer Group 637.412,8 1.637 Kuehne & Nagel International 159.13,2 914 Kuoni Reisen Holding 258.255,3 138 LEM Holding 87.213,1 36 Lindt & Spruengli 133.338,2 5.93 Novartis ADR 336.759,4 29.96 OC Oerlikon 37.933,4 1.252 Partners Group Holding 249.954,3 2.252 Roche Holding 49.69,6 185 SGS 322.98,4 116.288 STMicroelectronics 761.921,1 29.228 TE Connectivity 1.32.138,17 2.962 Tecan Group 247.48,3 48.225 Tyco International 1.66.16,21 114.933 UBS 1.54.124,2 38.732 Weatherford International 65.655,8 13.763.239 1,76 Taiwan 243.191 Advanced Semiconductor Engineering 237.956,3 9.27 Asustek Computer 75.51,1 29.176 Casetek Holdings 125.968,2 19.74 Catcher Technology 128.313,2 34.168 Huaku Development 6.261,1 142.99 Inventec 12.62,1 135.779 King Yuan Electronics 96.32,1 24.363 Kinsus Interconnect Technology 79.561,1 51.4 Lite-On Technology 63.118,1 35.831 Novatek Microelectronics 129.722,2 17.164 Sinmag Equipment 71.165,1 17.972 St Shine Optical 32.491,4 57.941 Synnex Technology International 71.151,1 116.467 Unimicron Technology 84.33,1 226.938 Yageo 118.798,1 1.765.266,23 Thailand 29.91 Bangkok Bank 13.27,2 1.112.294 Central Pattana 1.226.544,16 1.46.816 Land and Houses 323.816,4 2.337.35 Land and Houses NVDR 518.16,6 353.715 Major Cineplex Group 15.447,2 11.273 Pruksa Real Estate 66.663,1 39.533 Siam Commercial Bank 147.238,2 278.89 SNC Former 117.655,1 153.29 Supalai 75.42,1 2.756.96,35 Verenigd Koninkrijk 114.898 AA 355.852,5 31.55 AMEC 478.43,6 11.231 ARM Holdings ADR 371.84,5 9.1 Aveva Group 229.81,3 121.759 Aviva 776.252,1 13.413 Balfour Beatty 31.557,4 181.13 Barclays 481.48,6 21.646 Betfair Group 276.817,4 147.542 BP 948.739,12 36.2 British American Tobacco 1.563.728,2 359.361 Capital & Counties Properties 1.461.689,19 154.846 Carillion 64.274,8 173.499 Colt Group 297.925,4 51.297 Compass Group 651.55,8 7.2 Croda International 197.914,3 6
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 23.962 Delphi Automotive 1.23.48,15 26.44 Diageo 66.99,8 9.9 Diageo ADR 92.293,12 17.887 Ensco A 726.3,9 49.276 Fenner 22.34,3 29.351 Great Portland Estates 2.335.157,3 33.62 Halma 247.57,3 159.317 Hammerson 1.153.973,15 7.713 HSBC Holdings (verhandeld op de beurs van Hongkong) 57.134,1 16.77 HSBC Holdings 79.561,1 3.348 Hunting 325.18,4 23.715 Imperial Tobacco Group 778.894,1 57.363 Intermediate Capital Group 279.671,4 11.963 Intertek Group 41.687,5 18.379 Jardine Lloyd Thompson Group 238.71,3 62.843 Jupiter Fund Management 313.533,4 154.549 Ladbrokes 27.789,3 63.724 Paragon Group of Cos 28.25,4 6.275 Pentair 33.544,4 49.74 Prudential 821.834,1 11.337 QinetiQ Group 284.957,4 1.57.767 Quintain Estates & Development 1.666.418,21 14.24 Reckitt Benckiser Group 94.642,12 6.692 Rio Tinto 259.788,3 123.481 Royal Bank of Scotland Group 56.419,6 5.26 SABMiller ADR 222.592,3 14.75 Senior 368.85,5 35.663 SIG 719.932,9 52.28 Smith & Nephew 678.36,9 15.241 Spectris 422.546,5 11.478 Spirax-Sarco Engineering 391.75,5 15.851 SuperGroup 29.35,3 86.655 Synthomer 251.173,3 42.11 Travis Perkins 861.43,11 13.749 Ultra Electronics Holdings 32.233,4 295.99 Urban & Civic 892.69,11 4.826 Victrex 12.579,1 287.647 Vodafone Group 7.488,9 17.915 WH Smith 239.388,3 5.7 Whitbread 275.686,3 28.861 WPP 459.187,6 32.79.795 4,1 Verenigde Staten 39.933 AbbVie 1.646.163,21 5.523 Abercrombie & Fitch A 174.469,2 1.684 ABM Industries 33.183, 6.24 Actavis 1.1.77,13 1.636 Actuant A 41.35,1 19.185 Adobe Systems 1.13.918,13 1.818 ADT 276.81,4 2.876 Aegion 48.883,1 1.89 Aeropostale 4.613, 122.771 AES 1.394.364,18 11.933 Aetna 76.668,9 2.43 AGCO 98.658,1 4.13 Akamai Technologies 182.969,2 74.63 Alexandria Real Estate Equities 4.199.889,54 12.385 Allegheny Technologies 47.963,5 1.623 Allergan 2.553,3 3.333 Alliance Data Systems 684.754,9 1.998 Allstate 471.693,6 581 Altera 14.743, 5.63 Amazon.com 1.335.435,17 17.19 American Assets Trust 2.7.594,34 79.673 American Campus Communities 2.225.242,28 3.417 American Capital Agency 58.427,1 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.564 American Capital Mortgage Investment 37.487, 5.865 American Eagle Outfitters 48.6,1 18.6 American Electric Power 757.624,1 16.17 American Express 1.116.45,14 1.333 American International Group 411.93,5 1.128 American Residential Properties 1.371.29,17 14.148 Ameriprise Financial 1.239.968,16 2.361 Amgen 24.138,3 1.113 Amsurg 37.31, 6.439 Anadarko Petroleum 514.847,7 13.445 Analog Devices 53.948,7 7.627 Anworth Mortgage Asset 28.746, 5.296 Apache 389.217,5 3.38 Apollo Investment 21.253, 38.633 Apple 2.622.29,33 22.974 Applied Materials 378.379,5 3.43 Ares Capital 44.397,1 5.127 Ares Commercial Real Estate 46.467,1 24.761 ARMOUR Residential REIT 78.38,1 5.191 Arrow Electronics 229.59,3 982 Asbury Automotive Group 49.35,1 4.949 Ascena Retail Group 61.811,1 8.251 Assurant 395.4,5 29.923 AT&T 772.793,1 9.795 Autodesk 43.344,5 2.212 Automatic Data Processing 128.69,2 83 AutoZone 314.392,4 4.899 Avnet 158.563,2 37.592 Avon Products 41.143,5 11.656 Baker Hughes 633.825,8 81.843 Bank of America 918.765,12 766 Belden 43.758,1 1.29 Berkshire Hathaway B 95.152,1 34.265 Blackstone Group 836.88,11 3.793 Boeing 352.451,4 2.313 Booz Allen Hamilton Holding 35.875, 54.342 Boston Properties 4.69.631,6 49.54 Boston Scientific 462.54,6 1.267 Brady A 27.643, 1.299 Brink s 26.785, 6.197 Bristol-Myers Squibb 219.564,3 1.143 Bristow Group 67.38,1 2.771 Broadcom A 563.134,7 1.92 Brocade Communications Systems 73.377,1 1.361 Cabot 57.655,1 4.737 CareFusion 153.452,2 1.68 Carlisle 67.548,1 6.78 Catamaran 218.664,3 2.21 CBRE Group A 472.74,6 1.522 CBS B 477.542,6 5.66 CDW 13.527,2 1.435 Celgene 654.557,8 89 Centene 44.68,1 1.524 CenturyLink 4.293,1 3.38 Chatham Lodging Trust 54.62,1 2.8 Chemed 191.689,2 7.629 Chevron 727.436,9 6.699 Cigna 449.999,6 68.18 Cisco Systems 1.237.469,16 19.738 Citigroup 678.994,9 8.921 Citrix Systems 47.581,5 3.633 Cloud Peak Energy 48.88,1 3.882 CMS Energy 88.316,1 32.761 Coca-Cola 1.13.597,13 8.78 Cognizant Technology Solutions A 313.652,4 5.118 Colony Financial 86.792,1 1.352 Columbia Banking System 25.976, 48.73 Comcast A 1.884.81,24 61
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.165 Compass Minerals International 151.424,2 11.29 ConocoPhillips 76.929,9 2.182 Contango Oil & Gas 67.421,1 18.262 Corning 292.779,4 3.118 Costar Group 36.23,5 49.282 Coty A 616.585,8 1.635 CR Bard 17.83,2 3.46 Crown Holdings 123.796,2 1.617 Cubic 52.571,1 2.26 Curtiss-Wright 15.646,1 18.956 CVS Caremark 1.43.531,13 26.784 CYS Investments 176.452,2 33.74 Dana Holding 589.913,8 9.548 Deere & Co 631.489,8 11.95 Denbury Resources 149.593,2 7.69 Devon Energy 441.253,6 1.278 Dillard s A 18.889,1 5.991 DIRECTV 372.4,5 7.23 Dover 466.54,6 34.683 Dow Chemical 1.33.587,17 9.95 Dr Pepper Snapple Group 423.81,5 2.348 Drew Industries 85.774,1 6.684 Duke Energy 362.182,5 3.711 Dun & Bradstreet 298.663,4 3.81 Eaton 214.753,3 35.282 ebay 1.29.8,16 13.616 Ecolab 1.17.235,14 2.319 Electronics For Imaging 76.575,1 68.671 EMC 1.321.11,17 2.881 EnerSys 144.75,2 1.812 Equifax 96.4,1 8.374 Equity Residential 3.698.328,47 26.27 Essex Property Trust 3.539.38,45 4.132 Exelon 11.93,1 3.646 Expedia 29.743,3 16.852 Expeditors International of Washington 543.543,7 3.374 Express 41.966,1 3.157 Express Scripts Holding 159.849,2 6.791 Exxon Mobil 499.342,6 11.635 F5 Networks 946.978,12 52.634 Facebook A 2.586.811,33 3.542 FactSet Research Systems 311.149,4 2.621 Federated Investors B 59.187,1 3.958 Fidelity National Financial A 94.72,1 2.744 Fifth Street Finance 19.71, 2.4 Fifth Third Bancorp 318.116,4 7.653 Finish Line A 166.225,2 2.317 First American Financial 47.29,1 278 First Citizens BancShares A 49.779,1 6.367 First Niagara Financial Group 4.642,1 21.579 First Republic Bank 866.695,11 6.359 First Solar 33.16,4 12.324 Flextronics International 99.64,1 7.766 Fluor 436.161,6 3.558 Foot Locker 131.789,2 2.611 Forum Energy Technologies 69.469,1 2.186 Fossil Group 166.847,2 8.428 Freeport-McMoRan Copper & Gold 224.688,3 3.19 Frontier Communications 12.878, 2.55 FTD 59.22,1 2.489 FTI Consulting 68.756,1 991 G&K Services A 37.693, 16.99 Gap 513.382,7 9.68 General Dynamics 824.48,11 95.873 General Electric 1.84.222,23 18.569 General Mills 712.558,9 22.413 Gilead Sciences 1.357.228,17 5.978 Globe Specialty Metals 9.737,1 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.211 Google A 517.22,7 4.349 Google C 1.827.287,23 2.629 Granite Construction 69.94,1 26.984 Graphic Packaging Holding 23.587,3 1.628 Greenhill & Co 382.34,5 1.18 Group 1 Automotive 62.75,1 3.426 Halliburton 1.578.,2 3.386 Hanger 77.785,1 785 Hanover Insurance Group 36.215, 2.911 Harris 161.74,2 12.63 Hartford Financial Services Group 33.325,4 9.327 Hatteras Financial 134.956,2 21.7 HCA Holdings 893.6,11 32.868 Health Care REIT 1.54.48,19 144.27 Healthcare Realty Trust 2.678.557,34 2.711 Heidrick & Struggles International 36.628, 4.34 Helix Energy Solutions Group 77.517,1 14.195 Hershey 1.9.59,13 12.947 Hess 935.141,12 2.696 Hillenbrand 64.24,1 49.462 Home Depot 2.924.769,37 3.9 HomeAway 99.178,1 19.397 Honeywell International 1.316.858,17 8.536 Hospira 32.279,4 73.791 Huntington Bancshares 514.166,7 1.46 Huntington Ingalls Industries 97.156,1 2.85 Huntsman 58.495,1 2.59 IAC / InterActiveCorp 14.89,1 12.326 Illinois Tool Works 788.265,1 612 Infinity Property & Casualty 3.61, 5.523 Ingram Micro A 117.824,1 1.743 Insight Enterprises 39.138,1 2.657 Integra LifeSciences Holdings 91.315,1 6.892 Integrated Device Technology 77.825,1 21.96 Intel 495.611,6 1.129 International Speedway A 27.446, 1.735 Invesco 295.983,4 11.14 Investors Bancorp 89.98,1 8.137 Johnson & Johnson 621.775,8 16.15 Johnson Controls 588.973,8 9.525 Joy Global 428.387,5 56.834 JPMorgan Chase & Co 2.391.823,31 31.52 Juniper Networks 564.628,7 5.437 KAR Auction Services 126.569,2 6.58 Kate Spade & Co 168.747,2 3.335 Keurig Green Mountain 33.52,4 42.486 KeyCorp 444.674,6 59.543 Kilroy Realty 2.78.489,35 6.81 Kindred Healthcare 12.589,1 2.946 Knoll 37.284, 7.364 Lam Research 363.474,5 7.888 Lamar Advertising 35.33,4 764 Landstar System 35.72, 4.614 Las Vegas Sands 256.858,3 1.969 Lear 128.425,2 12.48 Legg Mason 451.494,6 49.219 Lennar A 1.59.117,19 94 Lexmark International A 31.795, 1.669 LifePoint Hospitals 75.717,1 1.563 Lincoln National 396.86,5 1.61 Linear Technology 55.32,1 5.22 Live Nation Entertainment 9.568,1 5.239 Lorillard 233.293,3 6.63 Lowe s 231.427,3 2.331 LSB Industries 7.95,1 7.832 M&T Bank 79.634,9 75.27 Macerich 3.657.85,47 1.281 Manpowergroup 79.362,1 62
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 12.176 Marathon Oil 355.8,5 6.946 Marriott International A 325.187,4 5.21 Martin Marietta Materials 484.295,6 27.322 Masco 443.1,6 977 Matthews International A 29.677, 1.495 MAXIMUS 46.96,1 2.49 McGraw Hill Financial 146.15,2 29.63 Medtronic 1.379.842,18 1.819 Men s Wearhouse 74.122,1 21.337 Merck & Co 91.526,11 21.16 MFA Financial 126.18,2 16.919 Micron Technology 47.165,5 53.873 Microsoft 1.64.796,21 53.94 Mondelez International A 1.458.459,19 1.446 Monster Beverage 541.926,7 33.712 Morgan Stanley 796.46,1 4.874 MRC Global 1.71,1 9.268 MSCI 31.366,4 1.224 Mueller Industries 26.295, 6.681 Murphy Oil 324.41,4 1.83 Mylan 47.837,5 4.31 Nationstar Mortgage Holdings 114.38,1 21.67 NAVIENT 28.297,4 8.794 Navigant Consulting 112.77,1 4.594 NetApp 122.539,2 11.273 Newfield Exploration 363.926,5 5.282 Northrop Grumman 461.51,6 1.252 Nu Skin Enterprises A 67.658,1 12.218 NVIDIA 165.446,2 8.4 Occidental Petroleum 629.663,8 5.746 Ocwen Financial 155.77,2 3.86 Omnicare 185.62,2 4.341 Omnicom Group 225.787,3 15.679 ON Semiconductor 14.669,1 46.468 Oracle 1.375.559,18 18.481 Oshkosh 749.54,1 1.352 Owens & Minor 33.549, 926 PAREXEL International 35.721, 4.977 Parker Hannifin 456.998,6 7 PBF Energy 13.634, 19.416 PepsiCo 1.266.924,16 8.813 PerkinElmer 31.49,4 6.1 PetSmart 266.426,3 68.636 Pfizer 1.487.862,19 3.915 Pharmacyclics 256.543,3 9.69 PHH 162.647,2 1.953 Philip Morris International 674.495,9 17.381 Phillips 66 1.21.17,13 5.148 Pioneer Natural Resources 864.117,11 7.263 Pitney Bowes 146.517,2 68.366 Plum Creek Timber 2.251.991,29 3.926 PNM Resources 84.114,1 18.924 Procter & Gamble 1.86.274,14 22.749 Progressive 421.364,5 128.61 Prologis 3.859.762,49 4.245 PVH 361.531,5 3.934 QEP Resources 99.139,1 1.378 QTS Realty Trust A 28.822, 17.611 Qualcomm 1.18.737,13 6.259 Quanta Services 158.86,2 2.885 Ralph Lauren 338.611,4 195.165 Ramco-Gershenson Properties Trust 2.369.91,3 2.279 Raymond James Financial 84.435,1 4.593 Raytheon 39.442,4 4.151 RCS Capital A 64.365,1 1.712 Realogy Holdings 47.147,1 1.882 Red Hat 439.267,6 1.75 Reinsurance Group of America 1.856,1 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.677 Rent-A-Center 56.74,1 11.938 Rite Aid 62.517,1 798 Rock-Tenn A 61.535,1 1.557 Rockwell Automation 142.361,2 19.393 Rockwood Holdings 1.76.353,14 2.296 Rosetta Resources 91.987,1 12.998 Rowan A 33.139,4 8.742 RPX 113.339,1 14.87 Salesforce.com 628.11,8 5.352 Schlumberger 461.35,6 22.68 Sealed Air 566.27,7 15.339 SEI Investments 367.126,5 5.267 Select Medical Holdings 6.1,1 84 Sensient Technologies 34.183, 2.336 Service Corporation International 35.351, 5.22 Sherwin-Williams 758.868,1 1.96 Sigma-Aldrich 81.2,1 3.1 Silver Bay Realty Trust 35.767, 5.16 Simon Property Group 6.85.25,78 1.458 Skechers U.S.A. A 48.68,1 34.19 SLM 26.475,3 24.776 Southwest Airlines 486.5,6 5.372 Spectra Energy 166.671,2 598 StanCorp Financial Group 27.972, 5.288 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 312.175,4 14.299 State Street 72.426,9 4.818 Stock Building Supply Holdings 69.434,1 34.867 Strategic Hotels & Resorts 2.915.348,37 5.644 SunTrust Banks 165.151,2 712 SVB Financial Group 6.658,1 2.644 Sykes Enterprises 41.962,1 4.512 Symetra Financial 74.937,1 7.276 Symmetry Medical 47.82,1 2.384 SYNNEX 126.835,2 6.664 Sysco 182.278,2 223 T-Mobile 5.472, 3.414 Taubman Centers 1.684.37,21 1.146 TeleTech Holdings 24.256, 998 Tempur Sealy International 43.514,1 4.824 Teradyne 69.54,1 23.588 Terex 78.7,9 23.189 Texas Instruments 89.44,1 9.25 Thermo Fisher Scientific 793.37,1 2.36 Thor Industries 95.778,1 2.426 Time 42.98,1 27.55 Time Warner 1.413.572,18 1.98 Torchmark 65.76,1 16.12 Travelers 1.17.575,14 2.77 TripAdvisor 219.846,3 6.298 TriQuint Semiconductor 72.73,1 23.891 Two Harbors Investment 182.872,2 2.937 United Parcel Service B 22.22,3 1.74 United States Steel 23.572,3 2.2 Universal 8.921,1 14.786 Unum Group 375.381,5 1.539 URS 51.541,1 2.22 Valeant Pharmaceuticals International 24.458,3 9.48 Valero Energy 346.899,4 7.517 Varian Medical Systems 456.487,6 1.876 VCA 48.86,1 13.18 Verizon Communications 465.248,6 4.78 VF 216.636,3 5.613 Viacom B 355.578,5 11.79 Visa A 1.814.449,23 18.921 Walgreen 1.24.425,13 8.39 Walker & Dunlop 82.848,1 9.644 Walt Disney 63.941,8 3.67 Walter Investment Management 78.448,1 63
Profile 3 3-6-214 Profile 3 3-6-214 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 22.716 Washington Prime Group 31.917,4 1.45 WellPoint 789.516,1 3.498 Wells Fargo & Co 134.292,2 546 WESCO International 34.439, 7.743 Western Digital 521.982,7 4.63 Western Refining 111.426,1 13.192 Weyerhaeuser 318.83,4 1.893 Whirlpool 192.521,2 9.933 Windstream Holdings 72.259,1 5.442 World Fuel Services 195.683,2 5.534 Wyndham Worldwide 36.39,4 3.953 Xcel Energy 93.45,1 25.138 Yahoo! 644.994,8 4.323 Yum! Brands 256.372,3 3.314 Zimmer Holdings 251.43,3 192.65.349 24,61 Nominaal Andere overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten Vervaldatum netto- vermo gen OBLIGATIES EUR % Italië 48.989 Cerved Group 1,% 15/1/19 49.479,1 49.479,1 AANDELEN Hongkong 56.715 Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 49.479,1 BELEGGINGEN 763.583.494 97,56 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 82 Allianz Securicash SRI 99.999.92 12,78 15 NOBC Monetaire 38.285.31 4,89 138.285.212 17,67 Luxemburg 111. AXA World Funds US High Yield Bonds I 22.555.2 2,88 1.29. Fidelity Funds Emerging Markets Fund 1.967.94 1,4 1.67 ING L Renta Fund Europe High Yield 13.16.819 1,68 2.25. Pioneer Funds Euroland Equity I 16.312.5 2,9 62.995.613 8,5 WARRANTS Hongkong 8.886 Sun Hung Kai Properties 8.475, 8.475, Maleisië 129.72 Mah Sing Group 15.343, 15.343, Sri Lanka 11.97 John Keells Holdings 12/11/215 3.868, 11.96 John Keells Holdings 11/11/216 4.44, 8.38, Thailand 572.64 Land and Houses 77.322,1 77.322,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 763.534.15 97,55 64
Profile 3 3-6-214 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Verval datum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 25 S&P 5 Index Future 9/14 USD 1.782.492 822, 35 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR 3.898.5 1.761, 7 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 2.262.4 (15.4), (9) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (1.214.595) (313), (12) Euro OAT Future 9/14 EUR (1.72.861) (25.454), (21) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (3.99.42) (27.575) (,1) (6) 1-Years US Note Future 9/14 USD (582.239) (327), (3) Long Gilt Future 9/14 GBP (47.743) (489), (5) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (72.24) (11.156), (4) Short Euro BTP Future 9/14 EUR (466.619) (2.51), (24) Euro-BTP Future 9/14 EUR (3.75.731) (17.22), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (97.654) (,1) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst /(verlies) in de Fondsvaluta nettover 7.481 CHF 6.147 EUR 3/7/214 15, 1.915.597 EUR 1.534.54 GBP 3/7/214 42, 1.71.69 EUR 1.362.778 GBP 3/7/214 342, 3.464.784 EUR 4.72.466 USD 3/7/214 17.413, 176.358 GBP 22.132 EUR 3/7/214 4, 87 EUR 7 GBP 3/7/214, 82 EUR 112 USD 3/7/214, 29.393 USD 21.65 EUR 3/7/214 (139), 381.978 USD 281.195 EUR 3/7/214 (2.235), 3.496 EUR 24.494 GBP 3/7/214 (84), 4 GBP 5 EUR 3/7/214, 1 USD 7 EUR 3/7/214, TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 15.772, DERIVATEN (81.882) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN 19.14.517 2,45 TOTAAL NETTOVERMOGEN 782.642.129 1, * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 65
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een netto- vermo gen Vervaldatum net tover Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 28.136 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 29.69, 29.69, Oostenrijk 481.414 Austria Government Bond 1,65% 21/1/24 485.839,7 72.612 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 85.431,1 56.274 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 66.798,1 129.248 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 153.42,2 254.866 Austria Government Bond 4,35% 15/3/19 31.556,5 31.223 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 37.62,1 162.65 Austria Government Bond 1,95% 18/6/19 174.263,3 136.51 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 141.559,2 17.828 Austria Government Bond 3,4% 22/11/22 126.599,2 212.26 Austria Government Bond 4,65% 15/1/18 244.975,4 792.192 Austria Government Bond 1,15% 19/1/18 819.54,12 16.555 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 17.168, 25.414 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 29.91, 16.555 Austria Government Bond 3,2% 2/2/17 17.918, 164.761 Erste Group Bank 7,125% 1/1/22 22.722,3 25.348 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 26.474, 5.696 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 59.35,1 2.989.774,44 België 5.696 AG Insurance 6,75% 29/3/49 4.637,1 25.348 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 28.646, 34.173 Belfius Bank 1,125% 22/5/17 36.14,4 177.434 Belfius Bank 2,25% 26/9/18 184.863,3 39.936 Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2 46.959,1 137.962 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 144.339,2 146.457 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 18.279,3 244.71 Belgium Government Bond 4,% 28/3/19 284.485,4 16.18 Belgium Government Bond 3,5% 28/6/17 175.714,2 87.134 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 91.161,1 626.638 Belgium Government Bond 4,% 28/3/22 757.333,11 7.261 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 8.252, 273.746 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 334.48,5 18.153 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 22.176, 32.675 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 37.133,1 339.241 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 38.496,6 41.389 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 46.422,1 724.663 Belgium Government Bond 1,25% 22/6/18 75.63,11 58.89 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 71.54,1 3.891.1,57 Canada 5.696 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 52.966,1 52.966,1 Kaaimaneilanden 25.348 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 26.995, 26.995, Cyprus 221.828 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/19 22.386,3 22.386,3 Republiek Tsjechië 126.77 Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/22 148.228,2 148.228,2 Denemarken 5.695 Danske Bank 2,75% 19/5/26 51.98,1 278.66 DONG Energy 6,25% 26/6/13 32.193,5 66.411 DONG Energy 4,875% 8/7/13 71.477,1 442.768,7 Finland 58.3 Aktia Bank 1,75% 9/1/17 59.382,1 349.988 Finland Government Bond 2,% 15/4/24 367.676,6 43.567 Finland Government Bond 3,375% 15/4/2 5.239,1 58.89 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 69.194,1 21.783 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 25.948, 572.439,9 Frankrijk 76.43 Accor 2,875% 19/6/17 8.474,1 11.391 Accor 4,125% 31/12/49 11.86,1 22.782 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 234.787,3 39.21 Banque PSA Finance,625% 8/4/16 39.516,1 221.286 BNP Paribas 2,25% 13/1/21 228.838,3 3.418 BNP Paribas 5,% 15/1/21 24.777, 34.173 BPCE 2,125% 17/3/21 313.559,5 11.391 BPCE 5,25% 16/4/29 127.85,2 418.238 BPCE 4,% 15/4/24 312.348,5 34.173 Bureau Veritas 3,125% 21/1/21 323.572,5 8.599 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/14 81.583,1 5.696 CNP Assurances 6,% 14/9/4 58.135,1 253.478 Credit Agricole 2,375% 2/5/24 257.365,4 11.391 Crown European Holdings 4,% 15/7/22 11.492,1 363.58 Dexia Credit Local 1,% 11/7/16 367.942,5 329.521 Electricite de France 5,% 22/1/49 354.598,5 126.739 Electricite de France 4,25% 29/12/49 135.215,2 196.51 France Government Bond OAT 2,5% 25/1/2 216.164,3 57.918 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 577.74,9 596.857 France Government Bond OAT,25% 25/7/24 66.299,9 481.862 France Government Bond OAT,7% 25/7/3 489.394,7 349.39 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/19 411.929,6 292.988 France Government Bond OAT 1,% 25/11/18 3.361,4 127.7 France Government Bond OAT 2,25% 25/5/24 134.686,2 955.752 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 1.133.726,17 566.37 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/18 659.95,1 669.112 France Government Bond OAT 2,25% 25/1/22 72.883,11 915.268 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/17 1.37.182,15 123.44 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 14.4,2 1.23.536 France Government Bond OAT 1,75% 25/5/23 1.241.26,18 636.77 France Government Bond OAT 1,% 25/5/18 652.462,1 254.14 France Government Bond OAT 3,25% 25/4/16 268.819,4 471.92 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/17 519.371,8 7.433 France Government Bond OAT 5,% 25/1/16 78.416,1 62.83 France Government Bond OAT 4,% 25/4/18 7.816,1 337.426 French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/17 351.916,5 66
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 298.7 French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/16 312.848,5 197.866 French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/15 21.83,3 5.828 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 52.65,1 589.969 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 64.324,9 22.782 GDF Suez 3,875% 31/12/49 213.11,3 152.87 GDF Suez 1,375% 19/5/2 153.63,2 76.43 GDF Suez 3,% 29/6/49 76.773,1 5.696 La Mondiale 7,625% 31/12/49 41.473,1 11.391 Numericable Group 5,625% 15/5/24 18.615,2 76.43 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 77.987,1 63.37 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 67.929,1 34.173 Pernod Ricard 5,% 15/3/17 338.189,5 5.696 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 51.338,1 76.43 RCI Banque 5,625% 5/1/15 8.677,1 52.723 Renault 5,625% 3/6/15 55.89,1 114.65 Renault 3,625% 19/9/18 122.67,2 11.391 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/17 19.299,2 177.435 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/16 19.257,3 5.696 Societe Generale 9,375% 31/12/49 63.116,1 25.348 Total Capital International 2,5% 25/3/26 26.466, 5.696 Total Capital International 2,875% 19/11/25 55.21,1 25.348 Valeo 3,25% 22/1/24 27.464, 25.855 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 35.98,1 15.821.16 2,34 Duitsland 34.173 Bayer 3,% 1/7/75 37.696,5 48.921 Bayer 5,% 29/7/5 5.526,1 78.784 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/22 83.956,1 38.962 Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/17 312.758,5 4.26 Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/19 412.982,6 394.273 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 413.774,6 2.86.27 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 2.337.858,35 617.48 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/2 712.761,11 254.53 Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/21 281.353,4 73.59 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 79.844,1 156.841 Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/16 164.359,2 1.41.116 Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/16 1.449.547,21 13.16 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/19 119.376,2 275.924 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/17 31.581,4 6.268 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 83.,1 24.688 Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/17 25.2, 13.71 Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/18 132.331,2 1.143.512 Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/18 1.179.743,17 21.549 Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/23 226.74,3 137.962 Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/18 156.791,2 36.451 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/18 42.396,1 399. Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/15 45.54,6 496.953 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/19 575.274,9 26.39 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/18 217.21,3 11.656 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/15 12.369,2 5.828 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2 52.725,1 14.522 FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/16 15.25, 72.612 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/15 72.968,1 429.134 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/18 475.963,7 255.23 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/19 264.377,4 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 248.331 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/16 25.72,4 326.752 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/18 333.463,5 88.731 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 91.11,1 119.642 RWE 1,% 29/9/49 123.319,2 152.87 RWE 7,% 29/3/49 26.661,3 338.646 SAP 2,125% 13/11/19 354.52,5 25.348 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 27.724, 5.696 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 55.437,1 12.497.672 1,84 Ierland 25.348 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 26.385, 38.217 Bank of Ireland 2,% 8/5/17 38.842,6 126.739 Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/17 137.828,2 78.578 ESB Finance 6,5% 5/3/2 113.524,2 58.553 ESB Finance 6,25% 11/9/17 68.52,1 5.696 ESB Finance 3,494% 12/1/24 56.586,1 5.696 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 52.26,1 126.739 FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/18 131.43,2 25.57 FGA Capital Ireland 4,% 17/1/18 223.433,3 172.815 Ireland Government Bond 5,4% 13/3/25 219.147,3 978.627 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 1.66.175,16 76.43 Ryanair 1,875% 17/6/21 75.889,1 2.551.785,38 Italië 113.811 ACEA 3,75% 12/9/18 125.397,2 228.13 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/21 236.28,4 126.739 Enel 4,875% 2/2/18 142.897,2 32.445 Enel 6,5% 1/1/74 35.844,1 36.78 Enel 8,75% 24/9/73 264.336,4 126.739 Hera 5,2% 29/1/28 157.185,2 35.487 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 28.397, 63.369 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 67.356,1 31.51 Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/21 31.63,5 152.87 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/16 162.426,2 278.465 Republic of Italy 3,75% 15/4/16 294.225,4 363 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 363, 956.72 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 1.174.773,17 1.5.47 Republic of Italy 1,65% 23/4/2 1.26.293,15 1.76.371 Republic of Italy 1,5% 1/8/19 1.714.783,25 145.586 Republic of Italy 4,% 1/9/2 164.442,2 536.962 Republic of Italy 4,75% 1/6/17 596.767,9 18.153 Republic of Italy 4,75% 1/9/21 21.379, 87.134 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 98.625,1 385.135 Republic of Italy 2,55% 22/1/16 41.8,6 1.347.755 Republic of Italy 2,25% 22/4/17 1.43.8,21 312.23 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 383.652,6 591.784 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 669.825,1 43.52 Republic of Italy 3,75% 1/5/21 447.698,7 1.472.199 Republic of Italy 4,5% 1/5/23 1.694.89,25 617.924 Republic of Italy 4,5% 1/3/24 711.52,11 1.579.31 Republic of Italy 4,25% 1/2/15 1.615.156,24 134.331 Republic of Italy 3,75% 1/8/21 148.992,2 476.695 Republic of Italy 4,75% 1/8/23 559.43,8 1.453.754 Republic of Italy 2,15% 12/11/17 1.512.631,22 76.43 Snam 5,% 18/1/19 88.789,1 34.173 Snam 2,375% 3/6/17 317.93,5 5.696 Snam 5,25% 19/9/22 63.41,1 67
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 177.434 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/21 18.291,3 25.348 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 27.653, 5.696 UniCredit 5,75% 28/1/25 57.72,1 5.696 UniCredit 2,25% 16/12/16 52.196,1 241.311 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/2 263.222,4 126.739 Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/17 132.7,2 152.87 UnipolSai 5,75% 31/12/49 152.654,2 17.52.831 2,58 Jersey 253.478 Heathrow Funding 4,375% 25/1/17 276.798,4 276.798,4 Letland 593.599 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 62.95,9 51.917 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 54.35,1 675.21,1 Luxemburg 5.696 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 51.486,1 126.739 Prologis International Funding II 2,75% 23/1/18 133.619,2 11.391 Prologis International Funding II 2,875% 4/4/22 15.116,1 29.221,4 Mexico 177.434 America Movil 1,% 4/6/18 177.333,3 5.696 America Movil 6,375% 6/9/73 57.742,1 63.369 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 7.774,1 35.849,5 Nederland 228.13 ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/22 293.987,4 25.348 Achmea 5,125% 29/6/49 25.951, 29.119 Achmea 6,% 4/4/43 235.269,3 5.695 Achmea 2,5% 19/11/2 53.164,1 25.348 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 26.869, 5.696 Alliander 3,25% 29/11/49 52.723,1 5.696 ASML Holding 3,375% 19/9/23 55.143,1 76.43 British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/29 79.937,1 18.54 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 19.334, 39.289 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 42.52,1 126.739 Corio 4,625% 22/1/18 142.57,2 158.424 Corio 3,25% 26/2/21 171.726,3 5.696 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 5.1,1 5.696 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 38.379,1 278.826 Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/17 316.542,5 29.15 Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 35.379,1 1.631 EDP Finance 2,625% 15/4/19 11.967,2 296.62 EDP Finance 5,25% 14/1/21 229.753,3 152.87 EDP Finance 5,875% 1/2/16 162.847,2 342.195 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/49 367.12,5 85.168 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 92.727,1 456.26 Heineken 2,125% 4/8/2 477.63,7 63.623 ING BANK 1,% 21/11/23 66.514,1 Nederland (vervolg) 177.434 ING Bank 4,125% 21/11/23 133.58,2 29.15 ING Bank 3,5% 16/9/2 29.78, 28.359 ING Bank 3,625% 25/2/26 216.299,3 157.156 Koninklijke KPN 6,125% 29/3/49 169.776,3 25.348 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 33.396, 155.461 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 164.83,2 731.561 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/21 847.732,13 1.4.871 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/18 1.4.414,15 39.936 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 42.343,1 44 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 47, 78.689 Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/23 734.741,11 163.376 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/19 169.477,2 519.27 Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/17 586.745,9 112.548 Netherlands Government Bond 4,% 15/7/19 132.12,2 124.24 Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/2 144.731,2 11.391 Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/21 15.84,2 177.434 Schaeffler Finance 2,75% 15/5/19 177.813,3 296.569 Schaeffler Finance 7,75% 15/2/17 338.83,5 76.43 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 81.366,1 126.739 Telefonica Europe 5,% 31/3/49 132.134,2 184.785 TenneT Holding 6,655% 29/6/49 27.564,3 8.625.981 1,27 Noorwegen 76.43 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 76.343,1 297.836 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/18 39.489,5 278.826 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/21 285.842,4 164.761 SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/18 17.952,2 11.391 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/19 15.672,2 948.298,14 Portugal 22.782 Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/21 2.623,3 1.255.454 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/19 1.395.16,21 1.595.783,24 Roemenië 21.573 Romanian Government Bond 5,25% 17/6/16 227.424,3 227.424,3 Slovenië 251.89 Slovenia Government Bond 3,% 8/4/21 26.363,4 248.44 Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/17 252.588,4 71.522 Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/2 79.86,1 592.37,9 Zuid-Korea 5.696 Korea Gas 2,375% 15/4/19 53.285,1 53.285,1 68
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Spanje 181.237 Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/19 191.619,3 34.473 Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 39.828,1 76.43 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 78.183,1 76.43 Bankia 4,% 3/2/25 85.774,1 177.434 Bankinter 2,75% 26/7/16 185.269,3 152.87 CaixaBank 3,% 22/3/18 163.944,2 253.478 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/17 276.649,4 228.13 Kutxabank 1,75% 27/5/21 23.916,3 5.695 Kutxabank 3,% 1/2/17 53.612,1 1.56.353 Spain Government Bond 5,85% 31/1/22 1.33.434,2 68.848 Spain Government Bond 2,75% 3/4/19 65.31,9 861.899 Spain Government Bond 2,75% 31/1/24 859.83,13 42.115 Spain Government Bond 4,1% 3/7/18 47.233,1 37.174 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 422.583,6 3.678.355 Spain Government Bond 2,1% 3/4/17 3.815.992,56 18.917 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 134.257,2 15.287 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 12.959,2 399. Spain Government Bond 4,5% 31/1/18 448.727,7 152.87 Spain Government Bond 4,4% 31/1/23 174.836,2 145.223 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 179.9,3 193.51 Spain Government Bond 5,15% 31/1/44 233.589,3 354.77 Spain Government Bond 5,15% 31/1/28 428.111,6 43.567 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 49.735,1 454.911 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 522.625,8 12 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 124, 1.724.148 1,58 Supranationaal 94.395 European Union 2,5% 4/12/15 97.681,2 97.681,2 Zweden 76.43 PGE Sweden 1,625% 9/6/19 76.275,1 5.696 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 54.899,1 131.174,2 Verenigd Koninkrijk 76.43 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 78.822,1 276.37 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 294.177,4 253.478 BAT International Finance 5,375% 29/6/17 287.813,4 133.76 Coventry Building Society 2,25% 4/12/17 139.169,2 152.87 Coventry Building Society 2,5% 18/11/2 159.876,2 423.815 Credit Suisse London 3,875% 25/1/17 457.94,7 5.696 Friends Life Holdings 7,875% 8/11/49 41.575,1 211.654 Friends Life Holdings 8,25% 21/4/22 299.826,4 58.87 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 61.849,1 76.43 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 79.676,1 5.696 Hammerson 2,75% 26/9/19 54.34,1 76.43 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 77.52,1 15.29 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 2.772, 38.22 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 31.38, 25.348 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 32.122, 89.478 Lloyds Bank 6,375% 17/6/16 99.86,2 113.811 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 141.9,2 17.743 National Express Group 6,25% 13/1/17 24.232, 126.739 National Grid 5,% 2/7/18 147.44,2 133.329 Nationwide Building Society 4,125% 2/3/23 142.512,2 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 328.57 NGG Finance 4,25% 18/6/76 35.682,5 126.739 RL Finance Bonds 6,125% 29/12/49 163.88,2 87.73 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/18 11.829,2 16.461 Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/16 17.829,2 76.43 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/39 115.525,2 126.739 SSE 5,25% 31/12/49 131.586,2 35.487 SSE 5,625% 31/12/49 38.931,1 25.348 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 34.387,1 177.434 Tesco 5,% 24/3/23 236.82,4 5.696 William Hill 4,25% 5/6/2 62.684,1 468.934 Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/19 481.284,7 4.497.698,66 Verenigde Staten 8.111 Ally Financial 3,5% 18/7/16 6.132, 44.359 AT&T 3,55% 17/12/32 47.681,1 34.173 Bank of America 2,375% 19/6/24 33.65,5 22.782 Bank of America 4,75% 3/4/17 224.36,3 5.695 Bank of America 7,% 15/6/16 56.91,1 177.434 Continental Rubber of America 4,5% 15/9/19 137.94,2 83.141 Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 88.962,1 5.696 Microsoft 3,125% 6/12/28 55.222,1 228.13 Morgan Stanley 2,375% 31/3/21 235.744,3 228.13 Morgan Stanley 4,375% 12/1/16 246.341,4 1.124 Morgan Stanley 3,75% 21/9/17 18.871,2 63.369 Pfizer 5,75% 3/6/21 81.352,1 247.141 Philip Morris International 2,125% 3/5/19 259.545,4 76.43 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 77.88,1 76.43 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 79.799,1 78.832 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 81.32,1 96.322 Philip Morris International 3,125% 3/6/33 1.277,1 249.676 Prologis 3,% 18/1/22 266.396,4 126.739 Prologis 3,% 2/6/26 128.3,2 288.965 Verizon Communications 5,15% 15/9/23 236.628,4 215.456 Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/21 284.542,4 131.48 Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/16 141.886,2 3.249.396,48 69
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover Australië 94.699 APN News & Media 5.594,1 16.51 Bank of Queensland 139.84,2 39.28 BlueScope Steel 151.99,2 1.14.852 CFS Retail Property Trust Group 1.64.395,24 3.67 Challenger 153.798,2 5.385 CSL 249.21,4 26.83 CSR 63.832,1 148.547 Fairfax Media 92.163,1 633.86 GPT Group 1.69.97,25 59.941 Harvey Norman Holdings 127.269,2 87.93 Incitec Pivot 173.39,3 18.914 Lend Lease Group 17.23,2 4.52 Macquarie Group 183.82,3 18.771 National Australia Bank 417.97,6 37.546 Nine Entertainment Holdings 54.96,1 55.483 Oil Search 369.476,5 13.291 Origin Energy 131.755,2 168.818 Qantas Airways 146.637,2 12.989 Santos 128.225,2 56.17 Southern Cross Media Group 41.76,1 693.57 Stockland 1.845.398,27 27.883 Suncorp Group 256.612,4 13.575 UGL 65.695,1 8.39 Woodside Petroleum 238.763,3 8.546.619 1,26 Oostenrijk 1.838 Ams 223.96,3 1.425 Mayr Melnhof Karton 123.979,2 2.359 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 222.343,3 25.838 UNIQA Insurance Group 242.564,4 811.982,12 België 11.476 Anheuser-Busch InBev 962.879,14 17.65 D ieteren 54.252,8 19.384 KBC Groep 77.51,11 8.21 UCB 57.624,8 2.781.265,41 Bermuda 3.86 Axis Capital Holdings 124.847,2 24.211 Maiden Holdings 213.788,3 23.619 Nabors Industries 56.658,7 36.667 Odfjell Drilling 146.639,2 1.115 PartnerRe 88.968,1 5.3 Platinum Underwriters Holdings 238.254,4 7.22 Validus Holdings 21.14,3 1.52.294,22 Canada 9.374 Canadian National Railway 445.135,7 77.46 RioCan Real Estate Investment Trust 1.442.818,21 1.887.953,28 Kaaimaneilanden 3.12 Fresh Del Monte Produce 69.435,1 69.435,1 China 6.533 Autohome ADR 164.273,2 2.759 Baidu Sp. ADR 376.42,5 197.167 Bank of China H 64.475,1 162.186 BYD Electronic International 11.334,1 529.62 China Construction Bank H 292.475,4 221.523 China Forestry Holdings 61.62,1 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % China (vervolg) 14.723 China Lodging Group ADR 269.916,4 43.212 China Merchants Bank H 62.224,1 94.73 China National Building Material H 6.973,1 276.632 China Petroleum & Chemical H 192.653,3 83.41 China Vanke H 18.147,2 38.865 Chongqing Changan Automobile B 54.938,1 535.95 CIFI Holdings Group 72.219,1 566.135 Country Garden Holdings 164.323,2 41.641 Great Wall Motor H 113.16,2 56.7 Greentown China Holdings 4.852,1 1.95.927 Guangzhou R&F Properties H 988.374,15 227.437 Haitian International Holdings 387.943,6 416.77 Industrial & Commercial Bank of China H 192.422,3 384.67 KWG Property Holding 16.564,2 19.261 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 165.981,2 154.875 Shenzhou International Group Holdings 386.42,6 52.539 Tingyi Cayman Islands Holding 17.441,2 1.39.869 West China Cement 94.373,1 4.682.422,69 Denemarken 32.46 Danske Bank 661.52,1 35.974 DSV 856.489,13 5.48 FLSmidth & Co 25.977,3 6.389 Jyske Bank 264.884,4 4.724 NKT Holding 236.997,3 9.427 Novo Nordisk ADR 318.36,5 2.543.93,38 Finland 9.892 Cargotec B 275.381,4 19.128 Kone B 583.17,9 13.86 Sampo A 483.541,7 34.53 Valmet 297.627,4 1.639.566,24 Frankrijk 17.63 Bureau Veritas 357.361,5 11.794 Cap Gemini 614.441,9 54.413 Credit Agricole 56.455,8 47.99 Danone ADR 523.312,8 21.24 Edenred 469.567,7 5.55 Eiffage 251.25,4 4.39 Faiveley Transport 232.475,4 27.438 Faurecia 756.187,11 27.558 ICADE 2.157.784,32 3.537 Imerys 217.669,3 26.938 Lagardere 64.71,1 19.152 Legrand 855.88,13 2.458 Nexans 94.89,1 8.482 Nexity 284.287,4 9.42 Pernod Ricard 792.964,12 12.257 Publicis Groupe 759.223,11 13.24 Sanofi 1.27.17,15 19.324 Schneider Electric 1.328.551,2 4.168 SEB 269.429,4 24.271 Societe Television Francaise 1 29.43,4 37.965 Solocal Group 267.95,4 2.293 Technicolor 119.85,2 6.16 Teleperformance 275.672,4 22.328 Total 1.178.49,17 6.822 Unibail-Rodamco 1.449.234,21 34.45 Vallourec 1.126.681,17 14.714 Zodiac Aerospace 363.718,5 17.263.65 2,55 7
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Duitsland 6.638 Aareal Bank 223.437,3 13.693 Aurubis 51.833,8 6.867 Axel Springer 38.648,5 5.381 Bayer 555.61,8 1.642 Bertrandt 19.78,3 4.63 Continental 687.24,1 9.582 CTS Eventim 199.736,3 2.66 Deutsche Boerse 1.171.12,17 9.194 Dialog Semiconductor 232.835,3 11.326 Gerry Weber International 44.467,6 5.24 GFK 199.649,3 6.197 Hugo Boss 676.412,1 92.51 Infineon Technologies 844.525,12 8.326 KION Group 263.689,4 26.66 Kloeckner & Co 286.984,4 2.932 Krones 212.29,3 7.51 Norma Group 33.89,5 3.159 Pfeiffer Vacuum Technology 254.41,4 18.548 ProSiebenSat.1 Media 63.441,9 5.178 Rheinmetall 267.713,4 23.459 Salzgitter 721.136,11 2.988 Sartorius Pref 263.191,4 18.651 Stroeer Media 31.216,4 2.744 United Internet 88.3,1 3.923 Volkswagen 74.662,11 1.854 Volkswagen Pref 355.566,5 4.28 Vossloh 25.17,4 9.145 Wirecard 288.345,4 11.44.657 1,68 Gibraltar 128.96 Bwin.Party Digital Entertainment 154.624,2 154.624,2 Griekenland 24.919 JUMBO 298.26,4 298.26,4 Guernsey 3.593 Amdocs 121.596,2 121.596,2 Hongkong 78.867 AIA Group 289.487,4 9.727 Cheung Kong Holdings 126.46,2 225.77 China Agri-Industries Holdings 62.572,1 33.634 China Mobile 238.357,3 843.333 China Overseas Land & Investment 1.494.117,22 919.476 China Resources Land 1.228.695,18 49.984 China Resources Power Holdings 13.629,2 12.213 China Unicom Hong Kong 115.396,2 23.712 Dairy Farm International Holdings 183.582,3 13.484 Galaxy Entertainment Group 78.781,1 3.67 Hang Lung Group 118.862,2 823.948 Hang Lung Properties 1.855.776,27 29.76 Hutchison Whampoa 296.741,4 466.777 Hysan Development 1.596.776,24 76.23 Ju Teng International Holdings 39.95,1 631.271 Kerry Properties 1.612.178,24 5.374 Melco Crown Entertainment ADR 14.164,2 11.438 New World Development 91.794,1 157.734 Nine Dragons Paper Holdings 78.336,1 258.375 Pacific Basin Shipping 117.361,2 34.196 Pacific Textiles Holdings 31.226, 91.273 Shangri-La Asia 1.31.14,15 187.963 Skyworth Digital Holdings 65.539,1 179.692 Sun Hung Kai Properties 1.8.71,27 net tover Hongkong (vervolg) 18.47 Wharf Holdings 96.794,1 26.61 Yue Yuen Industrial Holdings 65.52,1 12.958.341 1,91 India 9.492 Bank of Baroda 11.239,1 48.333 Castrol India 194.686,3 43.5 Emami 268.64,4 32.296 HDFC Bank 322.887,5 7.529 ICICI Bank 131.48,2 59.926 ITC 236.653,4 4.811 Lupin 61.324,1 14.853 Multi Commodity Exchange of India 112.558,2 83.784 NTPC 157.297,2 5.643 Punjab National Bank 68.284,1 4.81 State Bank of India 132.827,2 25.596 Sun Pharmaceutical Industries 211.129,3 17.757 Tata Motors 97.28,1 35.68 Tata Motors A 131.43,2 32.954 UPL 134.62,2 2.36.741,35 Indonesië 5.535.983 Ace Hardware Indonesia 296.73,4 2.621.766 Arwana Citramulia 161.525,2 936.26 Astra International 423.86,6 161.699 Bank Mandiri 97.879,2 549.685 Bank Rakyat Indonesia 351.358,5 537.441 Indofood CBP Sukses Makmur 333.598,5 1.394.426 Summarecon Agung 714.4,11 148.68 Vale Indonesia 32.61,1 54.43 XL Axiata 156.157,2 2.567.757,38 Ierland 46.74 C&C Group 29.46,3 6.587 DCC 294.728,4 111.16 Grafton Group 84.772,12 3.825 ICON 131.61,2 1.44.57,21 Italië 7.6 Anima Holding 38.586,5 11.365 Azimut Holding 213.881,3 32.688 Banca Popolare dell Emilia Romagna 215.74,3 32.688 Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 2.365, 83.592 Credito Valtellinese Scarl 86.434,1 44.865 Danieli & C Officine Meccaniche 734.445,11 14.437 De Longhi 228.19,3 7.344 DiaSorin 224.735,3 137.195 Enel 583.626,9 48.184 Eni 962.717,14 6.54 Mediaset 215.522,3 16.221 Safilo Group 258.558,4 63.56 Salini Impregilo 226.372,3 14.339 Sorin 223.74,3 547.75 Telecom Italia 56.627,8 11.598 Yoox 228.479,4 aaaaaaffffffffffffff aaaffffffffffffff 5.237.9,77 Japan 9.62 Aeon Mall 186.146,3 11.53 Air Water 135.513,2 23.818 Ajinomoto 272.865,4 44.266 Asahi Glass 193.721,3 34.942 Astellas Pharma 34.6,5 23.85 Benefit One 147.62,2 4.55 Bit-isle 185.437,3 71
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 7.393 Calbee 152.9,2 16.614 Canon 397.564,6 17.511 Capcom 221.31,3 3.358 Central Japan Railway 353.662,5 16.23 Daiichi Sankyo 22.21,3 9.431 Daikin Industries 454.191,7 11.165 Denki Kagaku Kogyo KK 312.939,5 38.12 Dowa Holdings 259.44,4 5.94 East Japan Railway 342.338,5 8.25 Electric Power Development 188.618,3 2.937 FANUC 378.386,6 78.762 Fujitsu 433.27,6 15.1 Glory 354.956,5 42.643 Honda Motor 1.9.82,16 58.264 IHI 199.531,3 3.269 Japan Airlines 131.76,2 14.127 Japan Tobacco 377.144,6 17.75 JSR 22.243,3 26.362 JTEKT 33.522,5 17.686 JX Holdings 426.237,6 28.269 Kakaku.com 361.152,5 16.234 Komatsu 276.579,4 16.234 Mazda Motor 367.639,5 34.29 Mitsubishi 532.263,8 4.58 Mitsubishi Electric 375.734,6 234.58 Mitsubishi Estate 4.296.166,63 54.944 Mitsubishi Gas Chemical 26.653,4 318.366 Mitsubishi UFJ Financial Group 1.443.761,21 213.966 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 961.12,14 38.514 Mitsui & Co 455.943,7 183.939 Mitsui Fudosan 4.534.92,67 226.92 Mizuho Financial Group 338.632,5 6.16 Nidec 277.48,4 2.855 Nintendo 252.89,4 12.4 Nippon Shokubai 118.492,2 12.528 Nippon Telegraph & Telephone 574.463,8 93.176 Nippon Yusen KK 198.173,3 69.339 Nissan Motor 485.919,7 8.2 Nitto Denko 275.534,4 26.362 NTT DOCOMO 333.556,5 11.923 NTT Urban Development 98.938,1 122.789 ORIX 1.51.279,22 6.625 Pigeon 26.336,4 4.626 Rinnai 331.23,5 11.15 Seven & I Holdings 35.24,5 3.654 Shimamura 263.436,4 9.555 Softbank 521.333,8 25.725 Sony 316.221,5 63.74 Sumco 444.384,7 52.792 Sumitomo Electric Industries 557.222,8 29.577 Sumitomo Mitsui Financial Group 915.454,14 138.17 Sumitomo Realty & Development 4.367.186,64 22.876 Sumitomo Rubber Industries 242.615,4 12.755 Suntory Beverage & Food 366.922,5 17.436 Sysmex 482.79,7 13.324 Teijin 187.723,3 6.711 Tokio Marine Holdings 162.372,2 7.75 Tokyo Electron 387.337,6 15.157 Tokyo Gas 64.81,1 54.524 Toray Industries 269.273,4 99.751 Toshiba 341.61,5 36.177 Toyota Motor 1.69.2,24 5.982 TV Asahi Holdings 8.645,1 4.913 Unicharm 216.174,3 151.316 Yamada Denki 42.558,6 3.74 Yokogawa Electric 281.226,4 4.57.331 5,91 net tover AANDELEN EUR % Luxemburg 12.661 BRAAS Monier Building Group 29.949,5 988 RTL Group 8.36,1 371.255,6 Macau 28.584 MGM China Holdings 72.46,1 78.762 Sands China 434.582,7 57.42,8 Maleisië 433.6 7-Eleven Malaysia Holdings 163.497,2 1.41.98 Mah Sing Group 727.85,11 366.612 Oldtown 182.625,3 23.924 SapuraKencana Petroleum 229.541,3 416.599 SP Setia 33.233,4 36.96 Tenaga Nasional 1.168,2 1.76.149,25 Nederland 152.943 Aegon 974.859,15 12.768 Akzo Nobel 699.32,1 9.55 ASM International 289.362,4 5.49 ASML Holding 343.49,5 16.5 Delta Lloyd 296.725,4 4.953 Fugro 27.111,3 16.763 Heineken 878.869,13 6.53 IMCD Group 147.617,2 17.623 ING Groep 1.14.21,16 4.858 Koninklijke Boskalis Westminster 23.486,3 283.112 Koninklijke KPN 753.361,11 38.29 Koninklijke Philips 888.219,13 35.23 Koninklijke Philips 816.464,12 23.8 NXP Semiconductors 1.115.611,17 32.293 Reed Elsevier 54.899,8 4.374 Royal Dutch Shell A 1.22.99,18 1.239 TKH Group 255.12,4 37.782 Unilever 1.27.565,18 11.315 Vistaprint 334.37,5 12.277.9 1,81 Nieuw-Zeeland 43.134 Air New Zealand 58.579,1 58.579,1 Noorwegen 62.484 Storebrand 256.88,4 256.88,4 Filippijnen 2.91.562 Ayala Land 1.7.919,16 155.4 Universal Robina 396.917,6 4.188.13 Vista Land & Lifescapes 416.956,6 1.884.792,28 Portugal 47.22 Jeronimo Martins SGPS 567.345,8 5.732 Zon Optimus 243.515,4 81.86,12 Rusland 173.128 Gazprom OAO ADR 1.12.6,16 1.12.6,16 Singapore 969.724 CapitaLand 1.795.31,27 253.522 City Developments 1.57.63,22 72
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover Singapore (vervolg) 5.62 Keppel Land 99.98,2 25.658 UOL Group 97.11,1 3.499.931,52 Zuid-Korea 14.519 DGB Financial Group 158.782,2 2.611 Hyosung 126.265,2 9.662 Hyundai Department Store 972.961,14 1.614 Hyundai Motor 266.85,4 8.316 KB Financial Group 29.219,3 3.711 Kia Motors 149.196,2 244 Korea Zinc 69.73,1 5.95 Magnachip Semiconductor 52.466,1 477 Samsung Electronics 451.44,7 125 Samsung Electronics Pref 94.84,2 4.569 Shinhan Financial Group 152.72,2 7.935 SK Hynix 277.531,4 2.981.91,44 Spanje 162.128 Banco Santander ADR 1.233.889,18 42.65 Gamesa Tecnologica 388.931,6 8.444 Grupo Catalana Occidente 223.842,3 54.2 Indra Sistemas 74.957,1 335.365 Inmobiliaria Colonial 195.183,3 234.473 Liberbank 163.896,3 176.88 Melia Hotels International 1.585.728,23 115.936 Merlin Properties Socimi 1.118.781,17 41.19 Sacyr 19.17,3 5.85.377,86 Sri Lanka 311.99 John Keells Holdings 387.578,6 537.618 Lanka Orix Leasing 277.193,4 339.68 Sampath Bank 381.188,5 1.45.959,15 Zweden 31.69 Alfa Laval 596.19,9 19.316 Assa Abloy B 717.481,11 47.31 Atlas Copco A 992.19,15 7.951 Axis Communications 169.379,2 4.978 Nobia 249.583,4 31.218 Nordea Bank 321.623,5 56.46 SKF B 1.51.69,15 41.294 Trelleborg B 641.526,9 4.739.662,7 Zwitserland 87 Belimo Holding 171.161,3 439 Burckhardt Compression Holding 172.927,3 8.62 Cie Financiere Richemont 66.61,1 16.76 Clariant 239.632,4 42.783 Credit Suisse Group 893.67,13 129 Daetwyler Holding 14.277, 1.74 Dufry 226.273,3 23.692 EFG International 21.96,3 259 Forbo Holding 21.78,3 7.588 GAM Holding 982.524,14 2.676 Geberit 686.36,1 199 Givaudan 241.876,4 465 Inficon Holding 11.594,2 22.216 Julius Baer Group 668.949,1 1.718 Kuehne & Nagel International 166.975,2 784 Kuoni Reisen Holding 221.431,3 144 LEM Holding 91.527,1 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 38 Lindt & Spruengli 139.938,2 6.72 Novartis ADR 443.138,7 24.947 OC Oerlikon 264.25,4 1.73 Partners Group Holding 214.313,3 2.364 Roche Holding 514.883,8 194 SGS 338.883,5 139.114 STMicroelectronics 911.477,13 37.369 TE Connectivity 1.687.824,25 3.19 Tecan Group 259.649,4 62.164 Tyco International 2.7.4,31 129.141 UBS 1.73.511,25 5.36 Weatherford International 845.84,12 15.372.255 2,27 Taiwan 36.235 Advanced Semiconductor Engineering 299.642,5 11.673 Asustek Computer 95.85,1 36.74 Casetek Holdings 158.624,2 24.19 Catcher Technology 161.577,2 43.25 Huaku Development 75.883,1 179.957 Inventec 129.21,2 17.978 King Yuan Electronics 121.29,2 3.679 Kinsus Interconnect Technology 1.186,2 64.725 Lite-On Technology 79.481,1 45.12 Novatek Microelectronics 163.351,3 21.387 Sinmag Equipment 88.679,1 22.395 St Shine Optical 399.362,6 72.2 Synnex Technology International 88.66,1 146.659 Unimicron Technology 16.191,2 285.769 Yageo 149.595,2 2.216.87,33 Thailand 37.652 Bangkok Bank 163.962,2 965.186 Central Pattana 1.64.325,16 1.267.613 Land and Houses 28.989,4 2.28.181 Land and Houses NVDR 449.583,7 44.763 Major Cineplex Group 187.471,3 127.526 Pruksa Real Estate 83.945,1 49.261 Siam Commercial Bank 183.473,3 346.526 SNC Former 146.69,2 192.7 Supalai 94.971,1 2.655.328,39 Verenigd Koninkrijk 98.515 AA 35.112,5 37.689 AMEC 571.877,8 14.778 ARM Holdings ADR 488.36,7 7.717 Aveva Group 196.416,3 145.658 Aviva 928.62,14 88.668 Balfour Beatty 258.558,4 216.544 Barclays 575.472,8 18.56 Betfair Group 237.346,4 176.53 BP 1.134.965,17 37.783 British American Tobacco 1.641.97,24 311.833 Capital & Counties Properties 1.268.371,19 185.24 Carillion 765.952,11 148.76 Colt Group 255.444,4 53.835 Compass Group 683.739,1 7.557 Croda International 27.77,3 31.441 Delphi Automotive 1.578.559,23 27.332 Diageo 636.937,9 12.669 Diageo ADR 1.177.658,17 23.354 Ensco A 947.879,14 42.25 Fenner 188.891,3 251.95 Great Portland Estates 2.26.316,3 35.283 Halma 259.753,4 73
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 138.246 Hammerson 1.1.352,15 127.727 HSBC Holdings 945.738,14 9.713 HSBC Holdings (verhandeld in Hongkong beurs) 71.945,1 26.21 Hunting 278.813,4 28.369 Imperial Tobacco Group 931.782,14 49.184 Intermediate Capital Group 239.793,4 12.555 Intertek Group 431.7,6 19.289 Jardine Lloyd Thompson Group 25.521,4 53.883 Jupiter Fund Management 268.827,4 132.512 Ladbrokes 232.178,3 54.638 Paragon Group of Cos 24.251,4 7.989 Pentair 42.84,6 51.52 Prudential 862.496,13 94.64 QinetiQ Group 244.325,4 1.38.354 Quintain Estates & Development 1.446.23,21 14.96 Reckitt Benckiser Group 949.41,14 8.427 Rio Tinto 327.135,5 147.719 Royal Bank of Scotland Group 65.823,9 6.851 SABMiller ADR 292.97,4 89.235 Senior 315.6,5 365.661 SIG 861.245,13 54.867 Smith & Nephew 711.923,1 15.995 Spectris 443.452,7 12.46 Spirax-Sarco Engineering 411.132,6 16.635 SuperGroup 219.378,3 74.299 Synthomer 215.359,3 5.376 Travis Perkins 1.3.486,15 11.789 Ultra Electronics Holdings 274.571,4 256.843 Urban & Civic 774.626,11 5.65 Victrex 17.654,2 344.18 Vodafone Group 837.985,12 18.81 WH Smith 251.232,4 5.255 Whitbread 289.326,4 34.526 WPP 549.319,8 33.669.42 4,97 Verenigde Staten 52.246 AbbVie 2.153.77,32 7.486 Abercrombie & Fitch A 236.49,3 2.283 ABM Industries 44.98,1 8.58 Actavis 1.312.726,19 2.217 Actuant A 55.988,1 24.55 Adobe Systems 1.297.465,19 13.774 ADT 351.5,5 3.899 Aegion 66.26,1 2.453 Aeropostale 6.252, 158.615 AES 1.81.454,27 15.655 Aetna 927.86,14 3.257 AGCO 133.729,2 5.535 Akamai Technologies 246.845,4 64.268 Alexandria Real Estate Equities 3.644.425,54 15.768 Allegheny Technologies 519.48,8 2.189 Allergan 27.568,4 4.33 Alliance Data Systems 889.371,13 14.838 Allstate 636.366,9 764 Altera 19.4, 7.356 Amazon.com 1.744.986,26 92.865 American Assets Trust 2.343.422,35 69.136 American Campus Communities 1.93.939,29 4.632 American Capital Agency 79.197,1 3.475 American Capital Mortgage Investment 5.813,1 7.949 American Eagle Outfitters 65.144,1 24.276 American Electric Power 988.821,15 21.91 American Express 1.461.444,22 13.941 American International Group 555.739,8 88.639 American Residential Properties 1.213.882,18 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 18.438 Ameriprise Financial 1.616.1,24 3.17 Amgen 268.624,4 1.58 Amsurg 5.195,1 8.363 Anadarko Petroleum 668.693,1 18.12 Analog Devices 714.883,11 1.339 Anworth Mortgage Asset 38.964,1 7.145 Apache 525.97,8 4.581 Apollo Investment 28.88, 5.655 Apple 3.438.15,51 29.25 Applied Materials 481.743,7 4.613 Ares Capital 6.18,1 6.949 Ares Commercial Real Estate 62.986,1 33.563 ARMOUR Residential REIT 16.146,2 7.37 Arrow Electronics 31.486,5 1.331 Asbury Automotive Group 66.833,1 6.78 Ascena Retail Group 83.783,1 11.138 Assurant 533.23,8 39.345 AT&T 1.16.121,15 12.889 Autodesk 53.757,8 2.91 Automatic Data Processing 168.524,2 1.83 AutoZone 424.149,6 6.641 Avnet 214.93,3 5.716 Avon Products 541.186,8 14.84 Baker Hughes 86.971,12 14.731 Bank of America 1.175.72,17 1.39 Belden 59.313,1 1.389 Berkshire Hathaway B 128.37,2 44.54 Blackstone Group 1.86.956,16 4.926 Boeing 457.771,7 3.135 Booz Allen Hamilton Holding 48.628,1 47.155 Boston Properties 4.7.263,6 66.834 Boston Scientific 623.362,9 1.717 Brady A 37.47,1 1.761 Brink s 36.36,1 8.36 Bristol-Myers Squibb 296.217,4 1.549 Bristow Group 91.235,1 28.22 Broadcom A 759.73,11 14.82 Brocade Communications Systems 99.461,1 1.845 Cabot 78.15,1 6.391 CareFusion 27.24,3 1.447 Carlisle 91.56,1 8.632 Catamaran 278.398,4 27.254 CBRE Group A 637.778,9 13.666 CBS B 62.241,9 7.598 CDW 176.927,3 14.78 Celgene 883.69,13 1.97 Centene 6.563,1 2.56 CenturyLink 54.36,1 4.581 Chatham Lodging Trust 73.28,1 3.796 Chemed 259.831,4 9.748 Chevron 929.521,14 8.529 Cigna 572.928,8 88.38 Cisco Systems 1.62.779,24 25.13 Citigroup 864.479,13 12.36 Citrix Systems 549.871,8 4.925 Cloud Peak Energy 66.256,1 5.237 CMS Energy 119.149,2 43.928 Coca-Cola 1.359.83,2 11.845 Cognizant Technology Solutions A 423.151,6 6.937 Colony Financial 117.646,2 1.832 Columbia Banking System 35.21,1 62.122 Comcast A 2.435.62,36 2.85 Compass Minerals International 199.257,3 15.231 ConocoPhillips 953.725,14 2.957 Contango Oil & Gas 91.388,1 23.251 Corning 372.76,6 4.5 Costar Group 467.839,7 74
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 63.64 Coty A 789.16,12 2.26 CR Bard 23.432,3 4.617 Crown Holdings 167.83,2 2.192 Cubic 71.259,1 2.991 Curtiss-Wright 143.21,2 24.621 CVS Caremark 1.355.358,2 36.35 CYS Investments 239.178,4 42.11 Dana Holding 751.62,11 12.219 Deere & Co 88.88,12 14.968 Denbury Resources 21.817,3 9.883 Devon Energy 573.19,8 1.733 Dillard s A 147.597,2 8.83 DIRECTV 51.874,7 9.474 Dover 629.365,9 45.132 Dow Chemical 1.696.31,25 13.363 Dr Pepper Snapple Group 571.754,8 3.183 Drew Industries 116.265,2 9.17 Duke Energy 488.624,7 5.6 Dun & Bradstreet 42.929,6 4.948 Eaton 278.925,4 45.317 ebay 1.656.926,24 17.535 Ecolab 1.425.935,21 3.144 Electronics For Imaging 13.796,2 89.585 EMC 1.723.458,25 3.95 EnerSys 196.27,3 2.456 Equifax 13.131,2 69.744 Equity Residential 3.29.199,47 22.741 Essex Property Trust 3.71.273,45 5.574 Exelon 148.528,2 4.919 Expedia 282.966,4 22.176 Expeditors International of Washington 715.243,11 4.573 Express 56.885,1 4.259 Express Scripts Holding 215.653,3 9.161 Exxon Mobil 673.668,1 15.466 F5 Networks 1.258.819,19 69.436 Facebook A 3.412.571,5 4.661 FactSet Research Systems 49.437,6 3.552 Federated Investors B 8.227,1 5.365 Fidelity National Financial A 128.366,2 3.719 Fifth Street Finance 26.75, 27.522 Fifth Third Bancorp 429.174,6 1.373 Finish Line A 225.316,3 3.141 First American Financial 63.747,1 377 First Citizens BancShares A 67.475,1 8.63 First Niagara Financial Group 55.9,1 27.749 First Republic Bank 1.114.487,16 8.578 First Solar 445.228,7 16.74 Flextronics International 135.6,2 1.477 Fluor 588.429,9 4.822 Foot Locker 178.638,3 3.539 Forum Energy Technologies 94.164,1 2.949 Fossil Group 225.96,3 11.371 Freeport-McMoRan Copper & Gold 33.129,4 4.73 Frontier Communications 17.374, 3.456 FTD 8.248,1 3.374 FTI Consulting 93.198,1 1.343 G&K Services A 51.92,1 21.528 Gap 653.626,1 12.388 General Dynamics 1.54.497,16 123.52 General Electric 2.361.96,35 23.762 General Mills 911.828,13 29.325 Gilead Sciences 1.775.77,26 8.14 Globe Specialty Metals 122.993,2 1.611 Google A 687.932,1 5.686 Google C 2.389.235,35 3.564 Granite Construction 93.655,1 36.576 Graphic Packaging Holding 312.558,5 13.985 Greenhill & Co 53.69,7 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.38 Group 1 Automotive 84.996,1 39.121 Halliburton 2.28.982,3 4.59 Hanger 15.436,2 1.64 Hanover Insurance Group 49.89,1 3.946 Harris 218.334,3 16.8 Hartford Financial Services Group 42.562,6 12.643 Hatteras Financial 182.93,3 28.185 HCA Holdings 1.16.625,17 28.521 Health Care REIT 1.35.53,19 125.189 Healthcare Realty Trust 2.324.3,34 3.674 Heidrick & Struggles International 49.649,1 5.468 Helix Energy Solutions Group 15.74,2 18.564 Hershey 1.32.29,19 16.731 Hess 1.28.411,18 3.655 Hillenbrand 87.77,1 63.943 Home Depot 3.781.64,56 5.132 HomeAway 13.57,2 25.194 Honeywell International 1.71.36,25 1.924 Hospira 49.847,6 99.632 Huntington Bancshares 694.217,1 1.96 Huntington Ingalls Industries 131.693,2 3.863 Huntsman 79.29,1 2.79 IAC / InterActiveCorp 141.9,2 15.773 Illinois Tool Works 1.8.77,15 83 Infinity Property & Casualty 4.747,1 7.486 Ingram Micro A 159.78,2 2.363 Insight Enterprises 53.51,1 3.61 Integra LifeSciences Holdings 123.775,2 9.342 Integrated Device Technology 15.49,2 27.959 Intel 631.,9 1.531 International Speedway A 37.23,1 14.483 Invesco 399.314,6 15.1 Investors Bancorp 121.868,2 1.564 Johnson & Johnson 87.194,12 2.977 Johnson Controls 764.97,11 12.85 Joy Global 577.941,9 73.51 JPMorgan Chase & Co 3.74.35,45 42.5 Juniper Networks 761.745,11 7.37 KAR Auction Services 171.563,3 7.868 Kate Spade & Co 219.172,3 4.499 Keurig Green Mountain 49.458,6 57.318 KeyCorp 599.915,9 51.668 Kilroy Realty 2.35.273,35 8.242 Kindred Healthcare 139.58,2 3.993 Knoll 5.538,1 9.376 Lam Research 462.767,7 1.245 Lamar Advertising 396.569,6 1.36 Landstar System 48.418,1 5.993 Las Vegas Sands 333.612,5 2.668 Lear 174.78,3 16.254 Legg Mason 69.115,9 62.872 Lennar A 1.927.752,28 1.225 Lexmark International A 43.98,1 2.263 LifePoint Hospitals 12.633,2 14.251 Lincoln National 535.48,8 2.16 Linear Technology 72.416,1 6.88 Live Nation Entertainment 122.763,2 6.84 Lorillard 33.5,4 8.688 Lowe s 34.532,5 3.16 LSB Industries 96.172,1 1.23 M&T Bank 98.87,13 65.15 Macerich 3.174.36,47 1.736 Manpowergroup 17.574,2 16.427 Marathon Oil 478.945,7 9.371 Marriott International A 438.713,6 6.426 Martin Marietta Materials 619.731,9 36.86 Masco 597.669,9 1.325 Matthews International A 4.227,1 75
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.26 MAXIMUS 63.654,1 3.25 McGraw Hill Financial 197.112,3 38.171 Medtronic 1.777.596,26 2.465 Men s Wearhouse 1.471,1 27.822 Merck & Co 1.175.55,17 28.486 MFA Financial 17.816,3 21.974 Micron Technology 528.834,8 69.32 Microsoft 2.111.254,31 67.797 Mondelez International A 1.862.364,27 13.746 Monster Beverage 713.115,11 43.786 Morgan Stanley 1.33.919,15 6.66 MRC Global 136.498,2 12.196 MSCI 48.47,6 1.659 Mueller Industries 35.642,1 9.14 Murphy Oil 437.665,6 13.788 Mylan 519.249,8 5.83 Nationstar Mortgage Holdings 154.576,2 27.589 NAVIENT 356.868,5 11.92 Navigant Consulting 151.918,2 6.198 NetApp 165.318,2 15.29 Newfield Exploration 49.976,7 7.126 Northrop Grumman 622.627,9 1.698 Nu Skin Enterprises A 91.79,1 16.483 NVIDIA 223.25,3 11.333 Occidental Petroleum 849.485,13 7.789 Ocwen Financial 211.58,3 5.159 Omnicare 25.849,4 5.856 Omnicom Group 34.612,5 21.253 ON Semiconductor 141.878,2 6.115 Oracle 1.779.547,26 23.649 Oshkosh 959.152,14 1.832 Owens & Minor 45.475,1 1.255 PAREXEL International 48.419,1 6.714 Parker Hannifin 616.54,9 949 PBF Energy 18.481, 24.952 PepsiCo 1.628.141,24 11.889 PerkinElmer 46.744,6 8.229 PetSmart 359.438,5 9.428 Pfizer 1.96.267,29 5.85 Pharmacyclics 333.23,5 13.135 PHH 22.465,3 14.777 Philip Morris International 99.968,13 22.241 Phillips 66 1.36.549,19 6.588 Pioneer Natural Resources 1.15.771,16 9.799 Pitney Bowes 197.668,3 59.324 Plum Creek Timber 1.954.15,29 5.322 PNM Resources 114.15,2 25.398 Procter & Gamble 1.457.84,22 29.111 Progressive 539.21,8 111.61 Prologis 3.349.282,49 5.514 PVH 469.564,7 5.333 QEP Resources 134.381,2 1.868 QTS Realty Trust A 39.67,1 23.529 Qualcomm 1.361.76,2 8.13 Quanta Services 25.325,3 3.747 Ralph Lauren 439.794,7 169.353 Ramco-Gershenson Properties Trust 2.55.763,3 3.89 Raymond James Financial 114.45,2 6.196 Raytheon 417.472,6 5.627 RCS Capital A 87.245,1 2.32 Realogy Holdings 63.98,1 14.68 Red Hat 592.619,9 2.372 Reinsurance Group of America 136.78,2 3.629 Rent-A-Center 76.7,1 16.182 Rite Aid 84.741,1 1.82 Rock-Tenn A 83.41,1 2.11 Rockwell Automation 192.61,3 25.188 Rockwood Holdings 1.397.989,21 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 3.112 Rosetta Resources 124.686,2 17.536 Rowan A 48.968,6 11.85 RPX 153.63,2 19.231 Salesforce.com 815.81,12 7.42 Schlumberger 66.671,9 29.18 Sealed Air 726.439,11 2.184 SEI Investments 483.97,7 7.139 Select Medical Holdings 81.343,1 1.139 Sensient Technologies 46.334,1 3.166 Service Corporation International 47.918,1 6.624 Sherwin-Williams 1.1.48,15 1.478 Sigma-Aldrich 19.548,2 4.67 Silver Bay Realty Trust 48.482,1 43.479 Simon Property Group 5.28.435,78 1.977 Skechers U.S.A. A 65.985,1 43.312 SLM 262.878,4 33.425 Southwest Airlines 655.735,1 7.247 Spectra Energy 224.857,3 811 StanCorp Financial Group 37.915,1 7.135 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 421.159,6 18.25 State Street 894.312,13 6.531 Stock Building Supply Holdings 94.117,1 295.785 Strategic Hotels & Resorts 2.529.773,37 7.615 SunTrust Banks 222.87,3 965 SVB Financial Group 82.221,1 3.584 Sykes Enterprises 56.879,1 6.116 Symetra Financial 11.577,2 9.862 Symmetry Medical 63.819,1 3.231 SYNNEX 171.923,3 8.484 Sysco 232.72,3 31 T-Mobile 7.382, 26.392 Taubman Centers 1.461.311,22 1.553 TeleTech Holdings 32.879, 1.353 Tempur Sealy International 58.983,1 6.538 Teradyne 93.61,1 3.281 Terex 98.981,13 29.674 Texas Instruments 1.35.758,15 11.955 Thermo Fisher Scientific 1.3.362,15 3.126 Thor Industries 129.825,2 3.14 Time 54.98,1 35.29 Time Warner 1.86.543,27 1.489 Torchmark 89.63,1 21.69 Travelers 1.447.589,21 3.598 TripAdvisor 285.54,4 8.537 TriQuint Semiconductor 98.584,1 32.384 Two Harbors Investment 247.88,4 3.865 United Parcel Service B 289.785,4 14.44 United States Steel 274.641,4 2.713 Universal 19.687,2 19.948 Unum Group 56.43,7 2.86 URS 69.862,1 2.883 Valeant Pharmaceuticals International 265.554,4 12.7 Valero Energy 441.663,7 9.892 Varian Medical Systems 6.687,9 2.543 VCA 65.18,1 17.563 Verizon Communications 627.67,9 6.352 VF 292.265,4 7.573 Viacom B 479.714,7 15.464 Visa A 2.379.874,35 24.212 Walgreen 1.31.91,19 1.897 Walker & Dunlop 112.3,2 13.11 Walt Disney 814.782,12 4.889 Walter Investment Management 16.335,2 19.711 Washington Prime Group 269.796,4 13.118 WellPoint 1.31.2,15 4.719 Wells Fargo & Co 181.175,3 74 WESCO International 46.681,1 9.858 Western Digital 664.575,1 76
Profile 4 3-6-214 Profile 4 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 5.57 Western Refining 151.37,2 17.798 Weyerhaeuser 43.137,6 2.554 Whirlpool 259.732,4 13.455 Windstream Holdings 97.883,1 7.377 World Fuel Services 265.245,4 7.466 Wyndham Worldwide 412.881,6 5.333 Xcel Energy 125.528,2 32.65 Yahoo! 837.731,12 5.688 Yum! Brands 337.357,5 4.361 Zimmer Holdings 33.819,5 229.295.664 33,83 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 47 Allianz Securicash SRI 57.317.17 8,46 57.317.17 8,46 Nominaal Andere overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Italië 25.348 Cerved Group 1,% 15/1/19 25.61,1 25.61, AANDELEN Hongkong 7.672 Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 25.61, BELEGGINGEN 661.471.184 97,6 Luxemburg 61. AXA World Funds US High Yield Bonds I 12.395.2 1,83 1.55. Fidelity Funds Emerging Markets Fund 13.177.516 1,94 74 ING L Renta Fund Europe High Yield 5.831.74,86 12.95 Oyster Funds European Selection R 23.956.853 3,54 2.9. Pioneer Funds Euroland Equity I 21.25. 3,1 76.386.39 11,27 WARRANTS Hongkong 7.711 Sun Hung Kai Properties 7.354, 7.354, Maleisië 112.564 Mah Sing Group 13.314, 13.314, Sri Lanka 13.827 John Keells Holdings 12/11/215 4.82, 13.827 John Keells Holdings 11/11/216 5.533, 1.353, Thailand 588.172 Land and Houses 67.95,1 67.95,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 661.445.583 97,6 77
Profile 4 3-6-214 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover f 15 Topix Index Future 9/14 JPY 1.379.399 9.733, 1 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 323.2 3, 18 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR 2.8.798 98, (5) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (624.368) (159), (6) Euro OAT Future 9/14 EUR (877.552) (13.117), (11) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (1.599.635) (14.239), (3) 1-Years US Note Future 9/14 USD (31.258) (169), (2) Long Gilt Future 9/14 GBP (243.569) (253), (3) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (361.781) (5.75), (2) Short Euro BTP Future 9/14 EUR (24.468) (1.289), (13) Euro-BTP Future 9/14 EUR (1.585.47) (8.772), aassaaaaaa assddaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (32.87), BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover f f 45 EUR 61 USD 3/7/214, 2 GBP 3 EUR 3/7/214, 15.28 USD 11.179 EUR 3/7/214 (72), 197.64 USD 145.494 EUR 3/7/214 (1.157), 15.779 EUR 12.674 GBP 3/7/214 (43), 5 USD 4 EUR 3/7/214, 991.154 EUR 793.739 GBP 3/7/214 217, 88.476 EUR 75.119 GBP 3/7/214 177, 3.871 CHF 3.181 EUR 3/7/214 8, 1.792.723 EUR 2.442.429 USD 3/7/214 9.1, 91.25 GBP 113.899 EUR 3/7/214 21, 47 EUR 38 GBP 3/7/214, aassaaaaaa assddaa TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 8.161, DERIVATEN (24.646), OVERIG NETTOVERMOGEN 16.28.272 2,4 TOTAAL NETTOVERMOGEN 677.726.81 1, * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 78
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Australië 2,978 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 3.142, 3.142, Oostenrijk 2.813 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 3.31, 8.37 Austria Government Bond 3,5% 15/9/21 9.456,1 23.469 Austria Government Bond 4,65% 15/1/18 27.117,2 1.833 Austria Government Bond 3,2% 2/2/17 1.983, 6.229 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 7.394,1 14.37 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 16.982,1 28.212 Austria Government Bond 4,35% 15/3/19 33.38,2 11.936 Austria Government Bond 3,4% 22/11/22 14.13,1 1.833 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 1.9, 53.289 Austria Government Bond 1,65% 21/1/24 53.778,3 3.456 Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 4.13, 18.4 Austria Government Bond 1,95% 18/6/19 19.29,1 15.11 Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 15.669,1 87.689 Austria Government Bond 1,15% 19/1/18 9.662,6 17.436 Erste Group Bank 7,125% 1/1/22 21.454,1 2.682 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 2.82, 5.365 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 6.248, 329.541,2 België 5.365 AG Insurance 6,75% 29/3/49 4.31, 2.683 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 3.32, 18.778 Belfius Bank 2,25% 26/9/18 19.564,1 32.19 Belfius Bank 1,125% 22/5/17 32.398,2 84 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 913, 16.212 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 19.955,1 69.363 Belgium Government Bond 4,% 28/3/22 83.83,5 3.31 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 37.16,2 17.723 Belgium Government Bond 3,5% 28/6/17 19.45,1 4.421 Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2 5.198, 15.271 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 15.977,1 9.645 Belgium Government Bond 2,75% 28/3/16 1.91,1 2.9 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/21 2.455, 3.617 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 4.11, 4.581 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 5.138, 8.214 Belgium Government Bond 1,25% 22/6/18 83.26,5 27.86 Belgium Government Bond 4,% 28/3/19 31.49,2 6.43 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/22 7.915,1 37.551 Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 42.118,3 427.977,25 Canada 5.365 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 5.65, 5.65, Kaaimaneilanden 2.683 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 2.857, 2.857, Cyprus 24.555 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/19 24.395,2 24.395,2 Republiek Tsjechië 14.25 Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/22 16.48,1 16.48,1 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Denemarken 5.365 Danske Bank 2,75% 19/5/26 5.48, 29.427 DONG Energy 6,25% 26/6/13 33.885,2 7.28 DONG Energy 4,875% 8/7/13 7.564,1 46.857,3 Finland 6.17 Aktia Bank 1,75% 9/1/17 6.284, 38.741 Finland Government Bond 2,% 15/4/24 4.699,3 4.822 Finland Government Bond 3,375% 15/4/2 5.561, 2.411 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 2.872, 6.43 Finland Government Bond 4,375% 4/7/19 7.659,1 63.75,4 Frankrijk 8.48 Accor 2,875% 19/6/17 8.516,1 1.73 Accor 4,125% 31/12/49 1.698,1 21.46 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 24.847,2 4.34 Banque PSA Finance,625% 8/4/16 4.374, 3.219 BNP Paribas 5,% 15/1/21 2.622, 23.418 BNP Paribas 2,25% 13/1/21 24.217,2 32.19 BPCE 2,125% 17/3/21 33.183,2 1.73 BPCE 5,25% 16/4/29 13.525,1 44.261 BPCE 4,% 15/4/24 33.55,2 32.19 Bureau Veritas 3,125% 21/1/21 34.243,2 8.922 Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/14 9.31,1 5.365 CNP Assurances 6,% 14/9/4 6.152, 26.825 Credit Agricole 2,375% 2/5/24 27.236,2 1.73 Crown European Holdings 4,% 15/7/22 1.741,1 4.187 Dexia Credit Local 1,% 11/7/16 4.728,2 34.873 Electricite de France 5,% 22/1/49 37.526,2 13.413 Electricite de France 4,25% 29/12/49 14.31,1 66.67 France Government Bond OAT,25% 25/7/24 67.112,4 32.431 France Government Bond OAT 1,% 25/11/18 33.248,2 28.131 France Government Bond OAT 3,25% 25/4/16 29.756,2 56.222 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 63.947,4 7.796 France Government Bond OAT 5,% 25/1/16 8.68,1 52.236 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/17 57.49,3 6.872 France Government Bond OAT 4,% 25/4/18 7.839,1 74.65 France Government Bond OAT 2,25% 25/1/22 79.796,5 133.221 France Government Bond OAT 1,75% 25/5/23 137.397,8 13.664 France Government Bond OAT 3,% 25/4/22 15.541,1 15.461 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 125.99,7 62.692 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/18 73.51,4 38.674 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/19 45.597,3 7.48 France Government Bond OAT 1,% 25/5/18 72.222,4 53.338 France Government Bond OAT,7% 25/7/3 54.172,3 14.66 France Government Bond OAT 2,25% 25/5/24 14.99,1 79
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 11.313 France Government Bond OAT 4,25% 25/1/17 114.87,7 21.71 France Government Bond OAT 2,5% 25/1/2 23.927,1 37.35 French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/17 38.954,2 21.92 French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/15 22.341,1 5.626 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 5.763, 65.35 French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/17 66.894,4 32.994 French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/16 34.63,2 16.95 GDF Suez 1,375% 19/5/2 16.258,1 8.48 GDF Suez 3,% 29/6/49 8.125,1 21.46 GDF Suez 3,875% 31/12/49 22.553,1 5.365 La Mondiale 7,625% 31/12/49 4.389, 1.73 Numericable Group 5,625% 15/5/24 11.495,1 32.19 Pernod Ricard 5,% 15/3/17 35.79,2 8.48 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 8.253,1 6.76 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 7.189, 5.365 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 5.433, 8.48 RCI Banque 5,625% 5/1/15 8.538,1 12.71 Renault 3,625% 19/9/18 12.982,1 5.58 Renault 5,625% 3/6/15 5.83, 1.73 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/17 11.567,1 18.778 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/16 2.134,1 5.365 Societe Generale 9,375% 31/12/49 6.679, 5.365 Total Capital International 2,875% 19/11/25 5.842, 2.682 Total Capital International 2,5% 25/3/26 2.81, 2.683 Valeo 3,25% 22/1/24 2.97, 2.736 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 3.88, 1.728.749 1,3 Duitsland 32.19 Bayer 3,% 1/7/75 32.563,2 5.177 Bayer 5,% 29/7/5 5.347, 68.342 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/2 78.897,5 3.542 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/17 33.382,2 42.952 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 45.77,3 6.671 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 9.187,1 8.721 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/22 9.293,1 34.2 Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/17 34.62,2 1.917 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/19 12.633,1 4.35 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/18 4.693, 44.166 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/15 44.89,3 55.9 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/19 63.678,4 23.396 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 258.187,15 43.948 Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/19 45.345,3 28.171 Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/21 31.143,2 7.779 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 8.45,1 17.361 Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/16 18.193,1 156.88 Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/16 16.453,9 126.577 Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/18 13.588,8 23.36 Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/23 25.94,1 2.733 Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/17 2.769, 14.467 Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/18 14.648,1 15.271 Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/18 17.355,1 22.87 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/18 24.22,1 11.252 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/15 11.331,1 1.68 FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/16 1.688, 5.626 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/2 5.836, 28.252 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/19 29.264,2 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 47.52 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/18 52.685,3 27.488 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/16 27.681,2 36.169 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/18 36.912,2 9.822 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 1.84,1 8.37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/15 8.77, 12.661 RWE 1,% 29/9/49 13.51,1 16.95 RWE 7,% 29/3/49 21.871,1 35.838 SAP 2,125% 13/11/19 37.469,2 2.683 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 2.934, 5.365 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 5.867, 1.375.257,82 Ierland 4.238 Bank of Ireland 2,% 8/5/17 4.34,2 2.682 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 2.792, 13.412 Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/17 14.586,1 5.365 ESB Finance 3,494% 12/1/24 5.988, 8.316 ESB Finance 6,5% 5/3/2 12.14,1 6.197 ESB Finance 6,25% 11/9/17 7.251, 5.365 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 5.56, 13.413 FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/18 13.99,1 21.755 FGA Capital Ireland 4,% 17/1/18 23.646,1 15.985 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 115.466,7 19.129 Ireland Government Bond 5,4% 13/3/25 24.258,2 8.47 Ryanair 1,875% 17/6/21 8.31,1 273.751,16 Italië 12.44 ACEA 3,75% 12/9/18 13.271,1 24.143 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/21 24.998,1 13.413 Enel 4,875% 2/2/18 15.123,1 32.458 Enel 8,75% 24/9/73 27.974,2 3.434 Enel 6,5% 1/1/74 3.793, 13.413 Hera 5,2% 29/1/28 16.635,1 3.756 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 3.5, 6.76 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 7.128, 32.861 Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/21 32.813,2 16.95 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/16 17.189,1 34.561 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 42.467,2 16.919 Republic of Italy 2,15% 12/11/17 167.436,1 188.881 Republic of Italy 1,5% 1/8/19 189.812,11 4 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 4, 13.727 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 127.455,8 65.56 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 74.144,4 3.824 Republic of Italy 3,75% 15/4/16 32.568,2 16.115 Republic of Italy 4,% 1/9/2 18.22,1 2.9 Republic of Italy 4,75% 1/9/21 2.367, 174.815 Republic of Italy 4,25% 1/2/15 178.784,11 9.645 Republic of Italy 5,25% 1/8/17 1.917,1 162.96 Republic of Italy 4,5% 1/5/23 187.521,11 68.399 Republic of Italy 4,5% 1/3/24 78.78,5 42.631 Republic of Italy 2,55% 22/1/16 44.396,3 149.185 Republic of Italy 2,25% 22/4/17 155.31,9 52.766 Republic of Italy 4,75% 1/8/23 61.924,4 111.25 Republic of Italy 1,65% 23/4/2 113.62,7 59.437 Republic of Italy 4,75% 1/6/17 66.57,4 8
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 14.869 Republic of Italy 3,75% 1/8/21 16.492,1 44.664 Republic of Italy 3,75% 1/5/21 49.556,3 32.19 Snam 2,375% 3/6/17 33.557,2 8.48 Snam 5,% 18/1/19 9.396,1 5.365 Snam 5,25% 19/9/22 6.711, 18.778 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/21 19.8,1 2.683 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 2.927, 5.365 UniCredit 2,25% 16/12/16 5.524, 5.365 UniCredit 5,75% 28/1/25 6.4, 13.413 Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/17 13.97,1 25.537 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/2 27.856,2 16.95 UnipolSai 5,75% 31/12/49 16.155,1 1.92.93 1,14 Jersey 26.825 Heathrow Funding 4,375% 25/1/17 29.293,2 29.293,2 Letland 65.76 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 68.729,4 5.747 Republic of Latvia 2,625% 21/1/21 6.11, 74.74,4 Luxemburg 5.365 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 5.449, 13.413 Prologis International Funding II 2,75% 23/1/18 14.141,1 1.73 Prologis International Funding II 2,875% 4/4/22 11.124,1 3.714,2 Mexico 5.365 America Movil 6,375% 6/9/73 6.111, 18.778 America Movil 1,% 4/6/18 18.767,1 6.76 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 7.49,1 32.368,2 Nederland 24.143 ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/22 31.112,2 5.365 Achmea 2,5% 19/11/2 5.626, 2.682 Achmea 5,125% 29/6/49 2.746, 22.131 Achmea 6,% 4/4/43 24.898,2 2.682 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 2.843, 5.365 Alliander 3,25% 29/11/49 5.58, 5.365 ASML Holding 3,375% 19/9/23 5.836, 8.47 British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/29 8.46,1 1.958 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 2.46, 4.158 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 4.45, 16.766 Corio 3,25% 26/2/21 18.173,1 13.412 Corio 4,625% 22/1/18 15.34,1 5.365 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 5.32, 5.365 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 4.62, 29.58 Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/17 33.499,2 3.85 Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 3.744, 1.65 EDP Finance 2,625% 15/4/19 1.791,1 16.95 EDP Finance 5,875% 1/2/16 17.234,1 31.332 EDP Finance 5,25% 14/1/21 24.314,2 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) 36.214 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/49 38.852,2 9.13 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 9.813,1 48.285 Heineken 2,125% 4/8/2 5.487,3 3.85 ING Bank 3,5% 16/9/2 3.144, 22.5 ING Bank 3,625% 25/2/26 22.89,1 6.733 ING BANK 1,% 21/11/23 7.39, 18.778 ING Bank 4,125% 21/11/23 14.129,1 16.632 Koninklijke KPN 6,125% 29/3/49 17.967,1 2.682 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 3.534, 8.978 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/21 93.837,6 17.28 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 18.245,1 12.458 Netherlands Government Bond 4,% 15/7/19 14.624,1 13.144 Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/2 15.317,1 4.421 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/17 4.687, 57.452 Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/17 64.948,4 18.84 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/19 18.76,1 5 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 5, 78.446 Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/23 81.33,5 111.231 Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/18 115.165,7 1.73 Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/21 11.197,1 18.778 Schaeffler Finance 2,75% 15/5/19 18.818,1 31.385 Schaeffler Finance 7,75% 15/2/17 35.858,2 8.47 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 8.611,1 13.413 Telefonica Europe 5,% 31/3/49 13.983,1 19.555 TenneT Holding 6,655% 29/6/49 21.966,1 93.956,55 Noorwegen 8.48 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 8.79, 31.519 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/18 32.753,2 29.58 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/21 3.25,2 17.436 SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/18 18.92,1 1.73 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/19 11.183,1 1.357,6 Portugal 21.46 Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/21 21.231,1 138.968 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/19 154.433,9 175.664,1 Roemenië 23.39 Romanian Government Bond 5,25% 17/6/16 25.174,2 25.174,2 Slovenië 27.882 Slovenia Government Bond 3,% 8/4/21 28.82,2 27.496 Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/17 27.96,1 7.917 Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/2 8.754,1 65.534,4 81
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea 5.365 Korea Gas 2,375% 15/4/19 5.639, 5.639, Spanje 19.18 Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/19 2.279,1 3.648 Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 4.215, 8.48 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 8.274,1 8.48 Bankia 4,% 3/2/25 9.77,1 18.778 Bankinter 2,75% 26/7/16 19.67,1 16.95 CaixaBank 3,% 22/3/18 17.35,1 26.825 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/17 29.277,2 5.365 Kutxabank 3,% 1/2/17 5.674, 24.143 Kutxabank 1,75% 27/5/21 24.438,1 95.45 Spain Government Bond 2,75% 31/1/24 95.176,6 12.56 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 14.861,1 5.355 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 57.85,3 21.42 Spain Government Bond 5,15% 31/1/44 25.856,2 4.822 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 5.55, 16.75 Spain Government Bond 5,5% 3/4/21 19.815,1 11.654 Spain Government Bond 4,3% 31/1/19 13.389,1 39.263 Spain Government Bond 5,15% 31/1/28 47.388,3 116.929 Spain Government Bond 5,85% 31/1/22 147.268,9 4.975 Spain Government Bond 5,5% 3/7/17 46.776,3 44.166 Spain Government Bond 4,5% 31/1/18 49.67,3 16.95 Spain Government Bond 4,4% 31/1/23 18.53,1 4.662 Spain Government Bond 4,1% 3/7/18 5.228, 47.163 Spain Government Bond 2,1% 3/4/17 422.398,25 67.394 Spain Government Bond 2,75% 3/4/19 71.984,4 13 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 14, 1.179.872,7 Supranationaal 1.449 Europese Unie 2,5% 4/12/15 1.812,1 1.812,1 Zweden 8.48 PGE Sweden 1,625% 9/6/19 8.72,1 5.365 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 5.81, 13.882,1 Verenigd Koninkrijk 29.212 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 31.132,2 8.47 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 8.342,1 26.825 BAT International Finance 5,375% 29/6/17 3.459,2 16.95 Coventry Building Society 2,5% 18/11/2 16.919,1 14.83 Coventry Building Society 2,25% 4/12/17 14.728,1 44.852 Credit Suisse London 3,875% 25/1/17 48.459,3 5.365 Friends Life Holdings 7,875% 8/11/49 4.4, 22.399 Friends Life Holdings 8,25% 21/4/22 31.73,2 6.223 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 6.545, 8.48 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 8.432,1 5.365 Hammerson 2,75% 26/9/19 5.747, 8.48 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 8.24, 1.69 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 2.198, 4.24 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 3.321, OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 2.683 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 3.399, 9.469 Lloyds Bank 6,375% 17/6/16 1.562,1 12.44 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 15.17,1 1.878 National Express Group 6,25% 13/1/17 2.565, 13.413 National Grid 5,% 2/7/18 15.561,1 14.11 Nationwide Building Society 4,125% 2/3/23 15.82,1 34.765 NGG Finance 4,25% 18/6/76 37.112,2 13.413 RL Finance Bonds 6,125% 29/12/49 17.343,1 9.281 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/18 1.776,1 11.267 Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/16 11.411,1 8.48 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/39 12.226,1 3.755 SSE 5,625% 31/12/49 4.12, 13.413 SSE 5,25% 31/12/49 13.926,1 2.682 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 3.639, 18.778 Tesco 5,% 24/3/23 25.6,1 5.365 William Hill 4,25% 5/6/2 6.634, 49.626 Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/19 5.934,3 475.983,28 Verenigde Staten 858 Ally Financial 3,5% 18/7/16 649, 4.694 AT&T 3,55% 17/12/32 5.46, 21.46 Bank of America 4,75% 3/4/17 23.738,1 32.19 Bank of America 2,375% 19/6/24 32.135,2 5.365 Bank of America 7,% 15/6/16 6.23, 18.778 Continental Rubber of America 4,5% 15/9/19 14.598,1 8.799 Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 9.415,1 5.365 Microsoft 3,125% 6/12/28 5.844, 24.143 Morgan Stanley 4,375% 12/1/16 26.7,1 24.143 Morgan Stanley 2,375% 31/3/21 24.948,1 1.596 Morgan Stanley 3,75% 21/9/17 11.522,1 6.76 Pfizer 5,75% 3/6/21 8.69,1 26.154 Philip Morris International 2,125% 3/5/19 27.467,1 8.47 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 8.242, 8.47 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 8.445,1 8.343 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 8.575,1 1.193 Philip Morris International 3,125% 3/6/33 1.612,1 26.423 Prologis 3,% 18/1/22 28.192,2 13.413 Prologis 3,% 2/6/26 13.578,1 3.581 Verizon Communications 5,15% 15/9/23 25.42,1 22.81 Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/21 3.112,2 13.869 Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/16 15.15,1 343.877,2 82
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover net tover AANDELEN EUR % Australië 29.333 APN News & Media 15.671,1 5.114 Bank of Queensland 43.81,3 12.167 BlueScope Steel 47.54,3 245.869 CFS Retail Property Trust Group 345.769,21 9.313 Challenger 47.639,3 1.643 CSL 76.35,4 8.79 CSR 19.772,1 46.12 Fairfax Media 28.547,2 136.594 GPT Group 364.413,22 18.567 Harvey Norman Holdings 39.422,2 27.228 Incitec Pivot 53.682,3 5.859 Lend Lease Group 52.665,3 1.4 Macquarie Group 56.932,3 5.814 National Australia Bank 129.466,8 11.63 Nine Entertainment Holdings 16.756,1 16.929 Oil Search 112.733,7 4.117 Origin Energy 4.811,2 52.291 Qantas Airways 45.421,3 4.23 Santos 39.718,2 17.351 Southern Cross Media Group 12.918,1 153.735 Stockland 49.85,24 8.637 Suncorp Group 79.485,5 4.25 UGL 2.349,1 2.599 Woodside Petroleum 73.957,4 2.171.381 1,29 Oostenrijk 559 Ams 67.844,4 433 Mayr Melnhof Karton 37.72,2 718 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 67.615,4 7.857 UNIQA Insurance Group 73.764,5 246.925,15 België 3.638 Anheuser-Busch InBev 35.286,18 5.747 D ieteren 175.915,1 6.312 KBC Groep 25.891,15 2.63 UCB 16.945,1 893.37,53 Bermuda 1.29 Axis Capital Holdings 39.1,2 7.583 Maiden Holdings 66.955,4 7.961 Nabors Industries 17.765,1 11.15 Odfjell Drilling 44.593,3 349 PartnerRe 27.863,2 1.575 Platinum Underwriters Holdings 74.618,4 2.256 Validus Holdings 62.994,4 486.888,29 Canada 3.188 Canadian National Railway 151.381,9 16.64 RioCan Real Estate Investment Trust 31.947,19 462.328,28 Kaaimaneilanden 971 Fresh Del Monte Produce 21.746,1 21.746,1 China 1.993 Autohome ADR 5.122,3 842 Baidu Sp. ADR 114.846,7 61.72 Bank of China H 19.971,1 5.237 BYD Electronic International 31.388,2 164.49 China Construction Bank H 9.594,5 AANDELEN EUR % China (vervolg) 68.616 China Forestry Holdings 18.914,1 4.492 China Lodging Group ADR 82.356,5 13.385 China Merchants Bank H 19.274,1 29.343 China National Building Material H 18.886,1 85.687 China Petroleum & Chemical H 59.674,4 25.833 China Vanke H 33.499,2 12.38 Chongqing Changan Automobile B 17.17,1 165.996 CIFI Holdings Group 22.37,1 175.36 Country Garden Holdings 5.899,3 12.898 Great Wall Motor H 35.7,2 17.348 Greentown China Holdings 12.654,1 236.187 Guangzhou R&F Properties H 213.8,13 69.395 Haitian International Holdings 118.367,7 129.75 Industrial & Commercial Bank of China H 59.62,3 119.132 KWG Property Holding 49.735,3 33.844 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 51.412,3 47.349 Shenzhou International Group Holdings 118.23,7 16.31 Tingyi Cayman Islands Holding 32.782,2 43.82 West China Cement 29.232,2 1.349.632,8 Denemarken 1.434 Danske Bank 215.42,13 11.46 DSV 271.554,16 1.535 FLSmidth & Co 62.638,4 1.943 Jyske Bank 8.552,5 1.437 NKT Holding 72.71,4 2.828 Novo Nordisk ADR 95.48,5 797.625,47 Finland 3.8 Cargotec B 83.744,5 6.64 Kone B 184.849,11 4.149 Sampo A 153.39,9 1.356 Valmet 9.59,5 512.411,3 Frankrijk 5.59 Bureau Veritas 113.33,7 3.84 Cap Gemini 2.72,12 17.718 Credit Agricole 182.493,11 14.397 Danone ADR 156.989,9 6.723 Edenred 148.879,9 1.537 Eiffage 76.337,4 1.335 Faiveley Transport 7.696,4 8.934 Faurecia 246.227,15 5.939 ICADE 465.32,28 1.76 Imerys 66.193,4 8.771 Lagardere 28.626,12 6.72 Legrand 271.339,16 748 Nexans 28.613,2 2.58 Nexity 86.452,5 2.867 Pernod Ricard 251.413,15 3.991 Publicis Groupe 247.215,15 4.198 Sanofi 325.67,19 6.292 Schneider Electric 432.598,26 1.267 SEB 81.934,5 7.381 Societe Television Francaise 1 88.312,5 112.811 Solocal Group 81.224,5 6.171 Technicolor 36.446,2 1.873 Teleperformance 83.832,5 7.271 Total 383.736,23 1.47 Unibail-Rodamco 312.33,18 11.217 Vallourec 366.866,22 4.665 Zodiac Aerospace 115.319,7 5.128.146 3,5 83
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Duitsland 2.19 Aareal Bank 67.948,4 4.459 Aurubis 166.335,1 2.88 Axel Springer 93.86,5 1.76 Bayer 175.985,1 52 Bertrandt 6.488,4 1.323 Continental 223.765,13 2.914 CTS Eventim 6.74,4 6.727 Deutsche Boerse 381.31,23 2.796 Dialog Semiconductor 7.86,4 3.57 Gerry Weber International 125.236,7 1.593 GFK 6.714,4 1.965 Hugo Boss 214.46,13 29.331 Infineon Technologies 267.761,16 2.532 KION Group 8.188,5 7.927 Kloeckner & Co 87.272,5 891 Krones 64.533,4 2.334 Norma Group 94.295,6 961 Pfeiffer Vacuum Technology 77.366,5 5.88 ProSiebenSat.1 Media 191.324,11 1.575 Rheinmetall 81.412,5 7.639 Salzgitter 234.814,14 98 Sartorius Pref 8.37,5 5.672 Stroeer Media 91.6,5 87 United Internet 27.996,2 1.277 Volkswagen 241.172,14 64 Volkswagen Pref 115.778,7 1.225 Vossloh 76.58,4 2.781 Wirecard 87.686,5 3.6.93 2,14 Gibraltar 39.2 Bwin.Party Digital Entertainment 47.21,3 47.21,3 Griekenland 7.578 JUMBO 9.63,5 9.63,5 Guernsey 1.125 Amdocs 38.82,2 38.82,2 Hongkong 24.429 AIA Group 89.668,5 3.13 Cheung Kong Holdings 39.42,2 69.717 China Agri-Industries Holdings 19.382,1 1.418 China Mobile 73.831,4 185.727 China Overseas Land & Investment 329.48,2 198.16 China Resources Land 264.81,16 15.482 China Resources Power Holdings 32.99,2 31.66 China Unicom Hong Kong 35.744,2 7.235 Dairy Farm International Holdings 56.14,3 4.114 Galaxy Entertainment Group 24.37,1 9.174 Hang Lung Group 36.267,2 177.572 Hang Lung Properties 399.945,24 9.21 Hutchison Whampoa 91.915,6 1.597 Hysan Development 344.127,2 23.548 Ju Teng International Holdings 12.361,1 136.48 Kerry Properties 347.446,21 1.665 Melco Crown Entertainment ADR 43.416,3 34.28 New World Development 28.433,2 48.858 Nine Dragons Paper Holdings 24.265,1 8.31 Pacific Basin Shipping 36.352,2 1.592 Pacific Textiles Holdings 9.672,1 194.237 Shangri-La Asia 222.217,13 58.221 Skyworth Digital Holdings 2.31,1 net tover AANDELEN EUR % Hongkong (vervolg) 38.726 Sun Hung Kai Properties 387.94,23 5.72 Wharf Holdings 29.982,2 8.24 Yue Yuen Industrial Holdings 2.15,1 3.18.455 1,79 India 2.94 Bank of Baroda 31.358,2 14.747 Castrol India 59.42,4 13.121 Emami 81.791,5 9.854 HDFC Bank 98.518,6 2.332 ICICI Bank 4.726,2 18.284 ITC 72.26,4 1.468 Lupin 18.711,1 4.532 Multi Commodity Exchange of India 34.343,2 25.952 NTPC 48.723,3 1.748 Punjab National Bank 21.151,1 1.264 State Bank of India 41.143,2 7.81 Sun Pharmaceutical Industries 64.419,4 5.5 Tata Motors 3.11,2 11.3 Tata Motors A 4.59,2 1.28 UPL 41.525,3 724.716,43 Indonesië 1.689.115 Ace Hardware Indonesia 9.537,5 799.942 Arwana Citramulia 49.284,3 285.596 Astra International 129.326,8 5.86 Bank Mandiri 3.318,2 167.718 Bank Rakyat Indonesia 17.25,6 163.982 Indofood CBP Sukses Makmur 11.786,6 2.24.141 Summarecon Agung 153.885,9 46.53 Vale Indonesia 1.11,1 156.238 XL Axiata 48.369,3 72.811,43 Ierland 14.11 C&C Group 63.681,4 2.3 DCC 89.627,5 36.178 Grafton Group 262.47,16 1.198 ICON 41.215,2 456.57,27 Italië 21.289 Anima Holding 93.841,6 3.456 Azimut Holding 65.42,4 9.94 Banca Popolare dell Emilia Romagna 65.67,4 9.94 Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 6.193, 25.42 Credito Valtellinese Scarl 26.285,1 14.355 Danieli & C Officine Meccaniche 234.988,14 4.39 De Longhi 69.368,4 2.329 DiaSorin 71.254,4 44.673 Enel 19.38,11 15.689 Eni 313.476,19 18.41 Mediaset 65.54,4 4.933 Safilo Group 78.628,5 19.176 Salini Impregilo 68.84,4 31.73 Sorin 68.29,4 178.342 Telecom Italia 164.966,1 3.527 Yoox 69.481,4 1.651.576,98 Japan 3.711 Aeon Mall 71.943,4 4.446 Air Water 52.374,3 9.25 Ajinomoto 15.458,6 84
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 17.18 Asahi Glass 74.87,4 13.55 Astellas Pharma 131.637,8 7.263 Benefit One 45.36,3 12.359 Bit-isle 56.58,3 2.256 Calbee 46.38,3 6.421 Canon 153.653,9 6.768 Capcom 85.533,5 1.298 Central Japan Railway 136.685,8 6.262 Daiichi Sankyo 85.18,5 2.877 Daikin Industries 138.581,8 42.577 Denki Kagaku Kogyo KK 12.947,7 14.726 Dowa Holdings 1.117,6 2.282 East Japan Railway 132.39,8 3.12 Electric Power Development 72.898,4 896 FANUC 115.451,7 3.44 Fujitsu 167.453,1 4.58 Glory 18.33,6 14.953 Honda Motor 382.498,23 22.518 IHI 77.116,5 1.264 Japan Airlines 5.923,3 5.46 Japan Tobacco 145.761,9 6.599 JSR 85.121,5 1.189 JTEKT 127.742,8 41.619 JX Holdings 164.735,1 8.625 Kakaku.com 11.193,7 4.953 Komatsu 84.389,5 41.58 Mazda Motor 142.87,8 13.252 Mitsubishi 25.712,12 15.482 Mitsubishi Electric 145.216,9 5.54 Mitsubishi Estate 925.883,55 21.235 Mitsubishi Gas Chemical 1.739,6 112.893 Mitsubishi UFJ Financial Group 511.958,3 71.253 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 32.55,19 13.811 Mitsui & Co 163.496,1 4.748 Mitsui Fudosan 1.4.439,6 69.231 Mizuho Financial Group 13.322,6 1.863 Nidec 84.532,5 1.14 Nintendo 97.77,6 4.653 Nippon Shokubai 45.795,3 4.842 Nippon Telegraph & Telephone 222.22,13 36.11 Nippon Yusen KK 76.591,5 26.799 Nissan Motor 187.81,11 2.447 Nitto Denko 84.7,5 1.188 NTT DOCOMO 128.915,8 4.68 NTT Urban Development 38.238,2 41.296 ORIX 57.937,3 2.22 Pigeon 79.433,5 1.412 Rinnai 11.55,6 3.388 Seven & I Holdings 16.798,6 1.412 Shimamura 11.814,6 2.915 Softbank 159.67,9 9.942 Sony 122.215,7 24.635 Sumco 171.748,1 2.43 Sumitomo Electric Industries 215.358,13 1.492 Sumitomo Mitsui Financial Group 324.75,19 29.777 Sumitomo Realty & Development 941.188,56 8.841 Sumitomo Rubber Industries 93.767,6 3.892 Suntory Beverage & Food 111.954,7 5.32 Sysmex 147.282,9 39.933 Teijin 72.552,4 2.48 Tokio Marine Holdings 49.542,3 2.995 Tokyo Electron 149.7,9 5.858 Tokyo Gas 25.45,2 21.73 Toray Industries 14.7,6 38.553 Toshiba 132.27,8 12.276 Toyota Motor 546.2,32 2.312 TV Asahi Holdings 31.168,2 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 1.499 Unicharm 65.958,4 58.481 Yamada Denki 155.583,9 9.176 Yokogawa Electric 85.86,5 12.42.191 7,38 Luxemburg 3.85 BRAAS Monier Building Group 88.478,5 314 RTL Group 25.462,2 113.94,7 Macau 8.854 MGM China Holdings 22.444,1 24.31 Sands China 132.598,8 155.42,9 Maleisië 132.117 7-Eleven Malaysia Holdings 49.886,3 32.146 Mah Sing Group 156.697,1 111.859 Oldtown 55.721,3 7.458 SapuraKencana Petroleum 7.36,4 89.783 SP Setia 65.351,4 11.181 Tenaga Nasional 31.27,2 428.718,26 Nederland 49.81 Aegon 317.43,19 4.157 Akzo Nobel 227.616,13 2.94 ASM International 87.995,5 1.61 ASML Holding 18.88,6 4.867 Delta Lloyd 9.234,5 1.56 Fugro 62.983,4 5.315 Heineken 278.65,17 1.978 IMCD Group 44.891,3 34.682 ING Groep 355.836,21 1.477 Koninklijke Boskalis Westminster 61.88,4 92.186 Koninklijke KPN 245.37,15 11.472 Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) 265.854,16 12.96 Koninklijke Philips (verhandeld in de 299.368,18 Verenigde Staten) 7.849 NXP Semiconductors 379.397,22 1.515 Reed Elsevier 176.126,1 13.146 Royal Dutch Shell A 397.548,24 3.114 TKH Group 77.55,5 12.582 Unilever 42.129,24 3.394 Vistaprint 1.38,6 3.979.982 2,37 Nieuw-Zeeland 13.361 Air New Zealand 18.145,1 18.145,1 Noorwegen 19.2 Storebrand 78.96,5 78.96,5 Filippijnen 45.76 Ayala Land 23.798,14 47.35 Universal Robina 121.16,7 1.277.828 Vista Land & Lifescapes 127.219,8 479.123,29 Portugal 14.971 Jeronimo Martins SGPS 179.88,11 15.428 Zon Optimus 74.53,4 253.933,15 85
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Rusland 56.373 Gazprom OAO ADR 358.831,21 358.831,21 Singapore 28.989 CapitaLand 386.914,23 54.638 City Developments 324.99,19 15.439 Keppel Land 3.483,2 7.947 UOL Group 3.8,2 772.386,46 Zuid-Korea 4.497 DGB Financial Group 49.182,3 89 Hyosung 39.111,2 2.82 Hyundai Department Store 29.686,12 5 Hyundai Motor 82.643,5 2.576 DGB Financial Group 64.85,4 1.149 Kia Motors 46.213,3 76 Korea Zinc 21.599,1 1.595 Magnachip Semiconductor 16.432,1 148 Samsung Electronics 139.833,8 39 Samsung Electronics Pref 29.365,2 1.415 DGB Financial Group 47.299,3 2.458 SK Hynix 85.965,5 832.133,49 Spanje 53.99 Banco Santander ADR 41.896,24 12.97 Gamesa Tecnologica 118.274,7 2.568 Grupo Catalana Occidente 68.71,4 17.59 Indra Sistemas 229.546,14 11.985 Inmobiliaria Colonial 59.355,4 71.33 Liberbank 49.841,3 4.494 Melia Hotels International 363.26,22 24.986 Merlin Properties Socimi 241.113,14 12.51 Sacyr 57.831,3 1.597.953,95 Sri Lanka 94.921 John Keells Holdings 118.256,7 164.36 Lanka Orix Leasing 84.576,5 13.455 Sampath Bank 116.36,7 319.138,19 Zweden 1.48 Alfa Laval 189.25,11 6.124 Assa Abloy B 227.481,14 14.911 Atlas Copco A 314.579,19 2.521 Axis Communications 53.73,3 12.461 Nobia 75.899,4 9.898 Nordea Bank 11.972,6 17.91 SKF B 333.444,2 13.93 Trelleborg B 23.399,12 1.499.52,89 Zwitserland 28 Belimo Holding 54.268,3 134 Burckhardt Compression Holding 52.588,3 2.733 Cie Financiere Richemont 29.447,12 5.97 Clariant 72.872,4 13.931 Credit Suisse Group 29.973,17 41 Daetwyler Holding 4.527, 518 Dufry 68.81,4 7.25 EFG International 61.417,4 79 Forbo Holding 61.361,4 22.641 GAM Holding 315.146,19 848 Geberit 217.511,13 net tover AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 63 Givaudan 76.688,4 147 Inficon Holding 35.65,2 7.44 Julius Baer Group 212.94,13 545 Kuehne & Nagel International 52.94,3 238 Kuoni Reisen Holding 67.337,4 46 LEM Holding 29.19,2 12 Lindt & Spruengli 44.368,3 2.11 Novartis ADR 132.938,8 7.586 OC Oerlikon 8.29,5 326 Partners Group Holding 65.173,4 749 Roche Holding 163.246,1 61 SGS 17.445,6 45.298 STMicroelectronics 296.792,18 12.47 TE Connectivity 563.247,33 986 Tecan Group 82.323,5 21.7 Tyco International 71.732,42 41.539 UBS 556.634,33 17.18 Weatherford International 287.396,17 4.963.647 2,95 Taiwan 94.856 Advanced Semiconductor Engineering 92.814,6 3.616 Asustek Computer 29.452,2 11.38 Casetek Holdings 49.133,3 7.44 Catcher Technology 5.48,3 13.327 Huaku Development 23.55,1 55.741 Inventec 4.2,2 52.96 King Yuan Electronics 37.57,2 9.53 Kinsus Interconnect Technology 31.32,2 2.48 Lite-On Technology 24.619,1 13.976 Novatek Microelectronics 5.598,3 6.526 Sinmag Equipment 27.57,2 6.833 St Shine Optical 121.852,7 22.29 Synnex Technology International 27.52,2 45.428 Unimicron Technology 32.893,2 88.517 Yageo 46.337,3 683.982,41 Thailand 11.663 Bangkok Bank 5.787,3 28.11 Central Pattana 229.377,14 174.84 Land and Houses 38.756,2 98.348 Land and Houses Reg 21.81,1 437.11 Land and Houses NVDR 96.891,6 134.484 Major Cineplex Group 57.2,3 39.51 Pruksa Real Estate 26.2,2 15.3 Siam Commercial Bank 55.98,3 15.73 SNC Former 44.733,3 59.689 Supalai 29.417,2 65.944,39 Verenigd Koninkrijk 29.959 AA 92.785,6 12.272 AMEC 186.213,11 4.433 ARM Holdings ADR 146.488,9 2.347 Aveva Group 59.731,4 47.429 Aviva 32.374,18 26.964 Balfour Beatty 78.628,5 7.51 Barclays 187.383,11 5.644 Betfair Group 72.177,4 57.472 BP 369.563,22 11.979 British American Tobacco 52.319,31 67.24 Capital & Counties Properties 273.351,16 6.317 Carillion 249.46,15 45.238 Colt Group 77.681,5 17.69 Compass Group 216.783,13 2.396 Croda International 65.855,4 86
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 1.593 Delphi Automotive 531.845,32 8.666 Diageo 21.944,12 4.219 Diageo ADR 392.17,23 7.783 Ensco A 315.886,19 12.848 Fenner 57.442,3 54.299 Great Portland Estates 436.699,26 11.187 Halma 82.356,5 29.794 Hammerson 215.85,13 3.9 HSBC Holdings (verhandeld op de Hongkong-beurs) 22.285,1 41.59 HSBC Holdings 37.948,18 7.913 Hunting 84.787,5 9.238 Imperial Tobacco Group 33.43,18 14.957 Intermediate Capital Group 72.921,4 3.981 Intertek Group 136.653,8 6.116 Jardine Lloyd Thompson Group 79.429,5 16.386 Jupiter Fund Management 81.751,5 4.297 Ladbrokes 7.65,4 16.616 Paragon Group of Cos 73.61,4 2.693 Pentair 141.841,8 16.329 Prudential 273.459,16 28.769 QinetiQ Group 74.3,4 281.968 Quintain Estates & Development 311.638,19 4.726 Reckitt Benckiser Group 31.13,18 2.61 Rio Tinto 11.33,6 48.1 Royal Bank of Scotland Group 197.266,12 2.55 SABMiller ADR 87.87,5 27.137 Senior 95.974,6 119.65 SIG 28.436,17 17.396 Smith & Nephew 225.719,13 5.71 Spectris 14.599,8 3.819 Spirax-Sarco Engineering 13.352,8 5.274 SuperGroup 69.555,4 22.594 Synthomer 65.491,4 16.43 Travis Perkins 335.543,2 3.585 Ultra Electronics Holdings 83.497,5 55.353 Urban & Civic 166.942,1 1.66 Victrex 34.132,2 112.47 Vodafone Group 272.862,16 5.961 WH Smith 79.655,5 1.666 Whitbread 91.732,5 11.242 WPP 178.867,11 1.15.8 6,1 Verenigde Staten 17.297 AbbVie 713.38,42 2.345 Abercrombie & Fitch A 74.65,4 715 ABM Industries 14.87,1 2.74 Actavis 446.432,27 694 Actuant A 17.535,1 8.175 Adobe Systems 432.67,26 4.642 ADT 118.47,7 1.221 Aegion 2.752,1 768 Aeropostale 1.958, 52.851 AES 6.251,36 5.275 Aetna 312.4,19 1.2 AGCO 41.882,2 1.818 Akamai Technologies 81.8,5 13.851 Alexandria Real Estate Equities 785.423,47 5.315 Allegheny Technologies 175.63,1 719 Allergan 88.872,5 1.472 Alliance Data Systems 32.457,18 4.874 Allstate 29.23,12 229 Altera 5.82, 2.372 Amazon.com 562.637,33 2.14 American Assets Trust 55.4,3 14.9 American Campus Communities 416.144,25 1.451 American Capital Agency 24.83,1 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.88 American Capital Mortgage Investment 15.914,1 2.49 American Eagle Outfitters 2.42,1 8.91 American Electric Power 329.582,2 7.31 American Express 487.165,29 4.579 American International Group 182.54,11 19.579 American Residential Properties 268.129,16 6.149 Ameriprise Financial 538.976,32 932 Amgen 8.585,5 472 Amsurg 15.72,1 2.844 Anadarko Petroleum 227.49,14 5.95 Analog Devices 233.27,14 3.238 Anworth Mortgage Asset 12.23,1 2.347 Apache 172.476,1 1.435 Apollo Investment 9.22,1 17.78 Apple 1.159.157,69 9.858 Applied Materials 162.368,1 1.445 Ares Capital 18.847,1 2.176 Ares Commercial Real Estate 19.726,1 1.512 ARMOUR Residential REIT 33.243,2 2.24 Arrow Electronics 97.239,6 417 Asbury Automotive Group 2.931,1 2.11 Ascena Retail Group 26.24,2 3.639 Assurant 174.243,1 13.71 AT&T 337.565,2 3.867 Autodesk 159.223,9 873 Automatic Data Processing 5.556,3 356 AutoZone 139.318,8 2.8 Avnet 67.313,4 16.658 Avon Products 177.76,11 5.2 Baker Hughes 271.984,16 34.876 Bank of America 391.519,23 325 Belden 18.576,1 456 Berkshire Hathaway B 42.165,3 15.135 Blackstone Group 369.652,22 1.675 Boeing 155.679,9 982 Booz Allen Hamilton Holding 15.23,1 1.163 Boston Properties 877.197,52 21.953 Boston Scientific 24.752,12 538 Brady A 11.735,1 552 Brink s 11.371,1 2.746 Bristol-Myers Squibb 97.297,6 485 Bristow Group 28.573,2 9.24 Broadcom A 249.544,15 4.636 Brocade Communications Systems 31.15,2 578 Cabot 24.475,1 2.99 CareFusion 68.,4 453 Carlisle 28.675,2 2.99 Catamaran 93.832,6 8.952 CBRE Group A 29.487,12 4.648 CBS B 21.931,13 2.38 CDW 55.411,3 4.624 Celgene 29.57,17 343 Centene 18.968,1 675 CenturyLink 17.855,1 1.435 Chatham Lodging Trust 22.95,1 1.189 Chemed 81.375,5 3.28 Chevron 312.775,19 2.875 Cigna 193.11,11 28.49 Cisco Systems 59.86,3 8.47 Citigroup 291.366,17 3.953 Citrix Systems 18.613,11 1.542 Cloud Peak Energy 2.75,1 1.72 CMS Energy 39.136,2 14.124 Coca-Cola 436.969,26 3.891 Cognizant Technology Solutions A 138.99,8 2.173 Colony Financial 36.845,2 574 Columbia Banking System 11.27,1 2.965 Comcast A 821.978,49 87
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 855 Compass Minerals International 59.776,4 5.3 ConocoPhillips 313.264,19 926 Contango Oil & Gas 28.621,2 7.837 Corning 125.636,7 1.377 Costar Group 159.13,9 21.1 Coty A 262.749,16 725 CR Bard 75.689,4 1.446 Crown Holdings 52.553,3 686 Cubic 22.317,1 937 Curtiss-Wright 44.848,3 8.373 CVS Caremark 46.93,27 11.37 CYS Investments 74.97,4 14.193 Dana Holding 253.14,15 4.69 Deere & Co 269.1,16 4.917 Denbury Resources 66.29,4 3.361 Devon Energy 194.93,12 543 Dillard s A 46.225,3 2.655 DIRECTV 164.848,1 3.112 Dover 26.724,12 14.963 Dow Chemical 562.399,33 4.389 Dr Pepper Snapple Group 187.81,11 997 Drew Industries 36.413,2 2.962 Duke Energy 16.495,1 1.644 Dun & Bradstreet 132.348,8 1.683 Eaton 94.857,6 15.172 ebay 554.724,33 5.829 Ecolab 474.49,28 985 Electronics For Imaging 32.57,2 29.682 EMC 571.22,34 1.223 EnerSys 61.449,4 769 Equifax 4.755,2 15.31 Equity Residential 691.626,41 4.91 Essex Property Trust 661.91,39 1.831 Exelon 48.786,3 1.616 Expedia 92.944,6 6.652 Expeditors International of Washington 214.567,13 1.432 Express 17.815,1 1.399 Express Scripts Holding 7.834,4 3.9 Exxon Mobil 221.276,13 5.149 F5 Networks 419.14,25 22.731 Facebook A 1.117.191,66 1.398 FactSet Research Systems 122.828,7 1.113 Federated Investors B 25.126,1 1.68 Fidelity National Financial A 4.22,2 1.165 Fifth Street Finance 8.363, 9.4 Fifth Third Bancorp 14.968,8 3.249 Finish Line A 7.565,4 984 First American Financial 19.965,1 118 First Citizens BancShares A 21.132,1 2.73 First Niagara Financial Group 17.253,1 9.193 First Republic Bank 369.214,22 2.818 First Solar 146.241,9 5.232 Flextronics International 42.299,3 3.441 Fluor 193.278,11 1.51 Foot Locker 55.947,3 1.18 Forum Energy Technologies 29.491,2 968 Fossil Group 73.936,4 3.735 Freeport-McMoRan Copper & Gold 99.567,6 1.338 Frontier Communications 5.77, 1.82 FTD 25.132,1 1.57 FTI Consulting 29.188,2 421 G&K Services A 16.1,1 7.256 Gap 22.3,13 4.125 General Dynamics 351.157,21 41.145 General Electric 789.754,47 7.913 General Mills 33.647,18 9.96 Gilead Sciences 599.86,36 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.538 Globe Specialty Metals 38.519,2 53 Google A 214.872,13 1.889 Google C 793.758,47 1.116 Granite Construction 29.331,2 11.455 Graphic Packaging Holding 97.888,6 4.195 Greenhill & Co 15.917,9 432 Group 1 Automotive 26.619,2 13.117 Halliburton 68.31,4 1.438 Hanger 33.21,2 333 Hanover Insurance Group 15.374,1 1.236 Harris 68.379,4 5.42 Hartford Financial Services Group 141.747,8 3.96 Hatteras Financial 57.291,3 9.585 HCA Holdings 394.75,23 6.147 Health Care REIT 281.354,17 26.98 Healthcare Realty Trust 5.918,3 1.151 Heidrick & Struggles International 15.549,1 1.712 Helix Energy Solutions Group 32.97,2 6.147 Hershey 437.135,26 5.557 Hess 41.374,24 1.145 Hillenbrand 27.271,2 21.466 Home Depot 1.269.342,75 1.539 HomeAway 39.151,2 8.568 Honeywell International 581.659,35 3.638 Hospira 136.483,8 32.469 Huntington Bancshares 226.239,13 597 Huntington Ingalls Industries 41.244,2 1.21 Huntsman 24.832,1 874 IAC / InterActiveCorp 44.187,3 5.252 Illinois Tool Works 335.98,2 26 Infinity Property & Casualty 12.761,1 2.344 Ingram Micro A 5.18,3 74 Insight Enterprises 16.615,1 1.128 Integra LifeSciences Holdings 38.764,2 2.926 Integrated Device Technology 33.38,2 9.423 Intel 212.674,13 479 International Speedway A 11.651,1 4.757 Invesco 131.16,8 4.729 Investors Bancorp 38.167,2 3.529 Johnson & Johnson 269.686,16 7.134 Johnson Controls 26.151,15 4.221 Joy Global 189.833,11 24.563 JPMorgan Chase & Co 1.33.76,61 13.96 Juniper Networks 25.26,15 2.38 KAR Auction Services 53.731,3 2.676 Kate Spade & Co 74.536,4 1.478 Keurig Green Mountain 134.492,8 18.827 KeyCorp 197.5,12 11.135 Kilroy Realty 56.516,3 2.581 Kindred Healthcare 43.551,3 1.25 Knoll 15.828,1 3.16 Lam Research 155.972,9 3.484 Lamar Advertising 134.865,8 324 Landstar System 15.164,1 2.38 Las Vegas Sands 113.455,7 836 Lear 54.518,3 5.339 Legg Mason 2.72,12 21.25 Lennar A 644.651,38 384 Lexmark International A 13.497,1 79 LifePoint Hospitals 32.143,2 4.681 Lincoln National 175.862,1 632 Linear Technology 21.724,1 2.132 Live Nation Entertainment 38.447,2 2.314 Lorillard 13.46,6 2.66 Lowe s 91.357,5 99 LSB Industries 3.12,2 3.338 M&T Bank 32.41,18 88
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 14.31 Macerich 684.48,41 544 Manpowergroup 33.69,2 5.396 Marathon Oil 157.316,9 3.78 Marriott International A 144.11,9 2.14 Martin Marietta Materials 26.376,12 12.17 Masco 196.313,12 415 Matthews International A 12.599,1 634 MAXIMUS 19.935,1 1.68 McGraw Hill Financial 64.744,4 12.76 Medtronic 591.72,35 772 Men s Wearhouse 31.466,2 9.15 Merck & Co 386.6,23 8.921 MFA Financial 53.497,3 7.473 Micron Technology 179.846,11 22.856 Microsoft 696.118,41 22.691 Mondelez International A 623.322,37 4.124 Monster Beverage 213.929,13 14.891 Morgan Stanley 351.615,21 2.69 MRC Global 42.749,3 3.659 MSCI 122.519,7 52 Mueller Industries 11.163,1 2.961 Murphy Oil 143.757,9 4.647 Mylan 175.9,1 1.826 Nationstar Mortgage Holdings 48.411,3 9.299 NAVIENT 12.28,7 3.733 Navigant Consulting 47.578,3 2.36 NetApp 54.31,3 4.995 Newfield Exploration 161.268,1 2.341 Northrop Grumman 24.511,12 532 Nu Skin Enterprises A 28.722,2 5.414 NVIDIA 73.315,4 3.722 Occidental Petroleum 279.25,17 2.439 Ocwen Financial 66.1,4 1.616 Omnicare 78.562,5 1.923 Omnicom Group 1.54,6 6.656 ON Semiconductor 44.434,3 19.237 Oracle 569.456,34 7.875 Oshkosh 319.46,19 574 Owens & Minor 14.242,1 393 PAREXEL International 15.164,1 2.25 Parker Hannifin 22.511,12 297 PBF Energy 5.788, 8.445 PepsiCo 551.79,33 3.95 PerkinElmer 133.61,8 2.73 PetSmart 118.62,7 3.14 Pfizer 65.641,39 1.729 Pharmacyclics 113.315,7 4.114 PHH 69.46,4 4.854 Philip Morris International 298.892,18 7.47 Phillips 66 435.92,26 2.194 Pioneer Natural Resources 368.232,22 3.218 Pitney Bowes 64.927,4 12.785 Plum Creek Timber 421.146,25 1.667 PNM Resources 35.78,2 8.192 Procter & Gamble 47.25,28 9.694 Progressive 179.558,11 24.51 Prologis 721.816,43 1.875 PVH 159.689,9 1.67 QEP Resources 42.86,3 585 QTS Realty Trust A 12.235,1 7.469 Qualcomm 432.51,26 2.765 Quanta Services 69.827,4 1.274 Ralph Lauren 149.565,9 36.498 Ramco-Gershenson Properties Trust 443.45,26 967 Raymond James Financial 35.844,2 2.35 Raytheon 137.125,8 1.762 RCS Capital A 27.324,2 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 727 Realogy Holdings 2.15,1 4.822 Red Hat 194.654,12 743 Reinsurance Group of America 42.815,3 1.136 Rent-A-Center 23.84,1 5.68 Rite Aid 26.54,2 339 Rock-Tenn A 26.123,2 69 Rockwell Automation 63.85,4 8.566 Rockwood Holdings 475.428,28 975 Rosetta Resources 39.5,2 5.76 Rowan A 134.331,8 3.711 RPX 48.114,3 6.54 Salesforce.com 277.437,16 2.113 Schlumberger 181.996,11 9.775 Sealed Air 243.959,15 6.55 SEI Investments 144.925,9 2.236 Select Medical Holdings 25.475,2 357 Sensient Technologies 14.511,1 992 Service Corporation International 15.7,1 2.221 Sherwin-Williams 335.632,2 485 Sigma-Aldrich 35.982,2 1.274 Silver Bay Realty Trust 15.184,1 9.37 Simon Property Group 1.138.6,68 619 Skechers U.S.A. A 2.666,1 14.598 SLM 88.61,5 1.979 Southwest Airlines 215.385,13 2.38 Spectra Energy 73.857,4 254 StanCorp Financial Group 11.874,1 2.343 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 138.336,8 6.136 State Street 31.421,18 2.45 Stock Building Supply Holdings 29.476,2 63.746 Strategic Hotels & Resorts 545.21,32 2.51 SunTrust Banks 73.184,4 32 SVB Financial Group 25.75,2 1.122 Sykes Enterprises 17.814,1 1.915 Symetra Financial 31.812,2 3.89 Symmetry Medical 19.987,1 1.12 SYNNEX 53.843,3 2.86 Sysco 78.218,5 99 T-Mobile 2.425, 5.688 Taubman Centers 314.933,19 486 TeleTech Holdings 1.297,1 424 Tempur Sealy International 18.472,1 2.48 Teradyne 29.314,2 1.18 Terex 33.425,18 9.882 Texas Instruments 344.916,21 4.66 Thermo Fisher Scientific 35.46,21 979 Thor Industries 4.659,2 1.34 Time 18.285,1 11.761 Time Warner 63.451,36 466 Torchmark 27.893,2 7.18 Travelers 482.191,29 1.224 TripAdvisor 97.16,6 2.674 TriQuint Semiconductor 3.875,2 1.142 Two Harbors Investment 77.632,5 1.159 United Parcel Service B 86.933,5 4.743 United States Steel 9.21,5 85 Universal 34.352,2 6.552 Unum Group 166.344,1 653 URS 21.88,1 98 Valeant Pharmaceuticals International 9.31,5 4.68 Valero Energy 148.859,9 2.968 Varian Medical Systems 18.21,11 796 VCA 2.413,1 5.769 Verizon Communications 26.167,12 2.86 VF 95.999,6 2.487 Viacom B 157.569,9 5.79 Visa A 781.65,46 89
Profile 5 3-6-214 Profile 5 3-6-214 AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 8.63 Walgreen 436.545,26 3.413 Walker & Dunlop 35.171,2 4.274 Walt Disney 267.627,16 1.531 Walter Investment Management 33.32,2 4.248 Washington Prime Group 58.145,3 4.371 WellPoint 343.558,2 1.55 Wells Fargo & Co 59.51,4 232 WESCO International 14.62,1 3.323 Western Digital 223.99,13 1.725 Western Refining 47.32,3 5.846 Weyerhaeuser 141.284,8 839 Whirlpool 85.312,5 4.242 Windstream Holdings 3.859,2 2.31 World Fuel Services 83.71,5 2.452 Wyndham Worldwide 135.616,8 1.752 Xcel Energy 41.232,2 11.13 Yahoo! 284.895,17 1.76 Yum! Brands 11.24,6 1.38 Zimmer Holdings 99.243,6 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR net tover 7.399.512 41,84 Luxemburg 9.3 AXA World Funds US High Yield Bonds I 1.889.76 1,12 495. Fidelity Funds Emerging Markets Fund Y 4.28.34 2,5 4.7 Oyster Funds European Selection R 8.694.765 5,17 956. Pioneer Funds Euroland Equity I 6.931. 4,12 21.723.829 12,91 Nominaal Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Coupon Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Italië 2.682 Cerved Group 1,% 15/1/19 2.79, 2.79, AANDELEN Hongkong 21.563 Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 2.79, BELEGGINGEN 163.991.91 97,46 WARRANTS Hongkong 1.662 Sun Hung Kai Properties 1.585, 1.585, Maleisië 24.259 Mah Sing Group 2.869, 2.869, Sri Lanka 4.219 John Keells Holdings 12/11/215 1.471, 4.219 John Keells Holdings 11/11/216 1.688, 3.159, Thailand 17.89 Land and Houses 14.46,1 14.46,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 163.989.192 97,46 9
Profile 5 3-6-214 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de nettover Fondsvaluta 5 S&P 5 Index Future 9/14 USD 356.498 758, 2 Topix Index Future 9/14 JPY 183.92 1.298, 2 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR 222.357 1, 27 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 872.64 (2.94), (1) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (71.8) (2), (1) Euro OAT Future 9/14 EUR (97.138) (1.452), (1) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (174.166) (1.542), 1-Years US Note Future 9/14 USD (31.882) (18), Long Gilt Future 9/14 GBP (25.776) (27), Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (4.46) (636), Short Euro BTP Future 9/14 EUR (26.618) (143), (1) Euro-BTP Future 9/14 EUR (175.451) (971), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (5.593), BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover 1.69 USD 1.183 EUR 3/7/214 (8), 2.916 USD 15.397 EUR 3/7/214 (122), 9.657 GBP 12.54 EUR 3/7/214 2, 41 CHF 337 EUR 3/7/214 1, 14.892 EUR 84. GBP 3/7/214 23, 93.179 EUR 74.621 GBP 3/7/214 19, 189.721 EUR 258.478 USD 3/7/214 953, 5 EUR 6 USD 3/7/214, 1 USD EUR 3/7/214, 1.67 EUR 1.341 GBP 3/7/214 (5), 5 EUR 4 GBP 3/7/214, TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 863, DERIVATEN (4.73), OVERIG NETTOVERMOGEN 4.276.175 2,54 TOTAAL NETTOVERMOGEN 168.263.346 1, * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 91
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Australië 18.394 APN News & Media 9.827,1 3.27 Bank of Queensland 27.15,3 7.629 BlueScope Steel 29.56,3 5.84 Challenger 29.873,3 1.264 CSL 58.55,6 5.66 CSR 12.398,1 28.853 Fairfax Media 17.91,2 11.642 Harvey Norman Holdings 24.72,2 17.74 Incitec Pivot 33.663,3 3.674 Lend Lease Group 33.24,3 878 Macquarie Group 35.71,4 3.646 National Australia Bank 81.184,8 7.293 Nine Entertainment Holdings 1.57,1 13.26 Oil Search 86.743,9 2.581 Origin Energy 25.591,3 32.79 Qantas Airways 28.482,3 2.523 Santos 24.96,2 1.88 Southern Cross Media Group 8.11,1 8.812 Stockland 23.448,2 5.416 Suncorp Group 49.843,5 2.637 UGL 12.76,1 1.63 Woodside Petroleum 46.376,5 71.74,71 Oostenrijk 399 Ams 48.41,5 39 Mayr Melnhof Karton 26.93,3 512 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 48.247,5 5.66 UNIQA Insurance Group 52.635,5 176.195,18 België 2.376 Anheuser-Busch InBev 199.342,2 3.727 D ieteren 114.74,11 4.93 KBC Groep 162.693,16 1.699 UCB 15.92,11 581.21,58 Bermuda 1.31 Axis Capital Holdings 33.345,3 6.466 Maiden Holdings 57.1,6 5.962 Nabors Industries 127.91,13 7.956 Odfjell Drilling 31.82,3 298 PartnerRe 23.762,2 1.344 Platinum Underwriters Holdings 63.635,7 1.924 Validus Holdings 53.722,5 391.285,39 Canada 2.251 Canadian National Railway 16.896,11 16.896,11 Kaaimaneilanden 828 Fresh Del Monte Produce 18.545,2 18.545,2 China 1.534 Autohome ADR 38.567,4 648 Baidu Sp. ADR 88.369,9 38.297 Bank of China H 12.523,1 31.52 BYD Electronic International 19.682,2 12.87 China Construction Bank H 56.89,6 43.27 China Forestry Holdings 11.86,1 3.457 China Lodging Group ADR 63.369,6 8.393 China Merchants Bank H 12.86,1 18.4 China National Building Material H 11.843,1 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % China (vervolg) 53.731 China Petroleum & Chemical H 37.42,4 16.199 China Vanke H 21.6,2 7.549 Chongqing Changan Automobile B 1.671,1 14.91 CIFI Holdings Group 14.27,2 19.963 Country Garden Holdings 31.917,3 8.88 Great Wall Motor H 21.952,2 1.879 Greentown China Holdings 7.935,1 53.396 Haitian International Holdings 91.78,9 8.939 Industrial & Commercial Bank of China H 37.375,4 74.74 KWG Property Holding 31.187,3 21.222 Shanghai Pharmaceuticals Holding H 32.239,3 35.532 Shenzhou International Group Holdings 88.568,9 12.335 Tingyi Cayman Islands Holding 25.224,3 27.154 West China Cement 18.33,2 784.37,79 Denemarken 6.767 Danske Bank 139.68,14 7.448 DSV 177.316,18 1.95 FLSmidth & Co 44.696,5 1.386 Jyske Bank 57.478,6 1.25 NKT Holding 51.427,5 2.451 Novo Nordisk ADR 82.687,8 553.284,56 Finland 2.147 Cargotec B 59.756,6 3.96 Kone B 12.7,12 2.79 Sampo A 1.16,1 7.389 Valmet 64.583,7 345.145,35 Frankrijk 3.65 Bureau Veritas 73.983,7 2.49 Cap Gemini 129.739,13 11.489 Credit Agricole 118.34,12 12.477 Danone ADR 136.57,14 4.39 Edenred 97.213,1 1.97 Eiffage 54.471,5 953 Faiveley Transport 5.446,5 5.794 Faurecia 159.669,16 767 Imerys 47.233,5 5.688 Lagardere 135.286,14 3.965 Legrand 177.175,18 533 Nexans 2.417,2 1.841 Nexity 61.689,6 1.872 Pernod Ricard 164.165,16 2.588 Publicis Groupe 16.31,16 2.741 Sanofi 212.652,21 4.8 Schneider Electric 28.524,28 94 SEB 58.464,6 5.267 Societe Television Francaise 1 63.16,6 8.497 Solocal Group 57.958,6 4.43 Technicolor 26.7,3 1.337 Teleperformance 59.819,6 4.715 Total 248.839,25 7.274 Vallourec 237.899,24 3.46 Zodiac Aerospace 75.299,8 2.96.67 2,92 Duitsland 1.44 Aareal Bank 48.484,5 2.891 Aurubis 17.863,11 1.49 Axel Springer 66.975,7 1.114 Bayer 114.912,11 34 Bertrandt 39.497,4 858 Continental 145.13,15 2.79 CTS Eventim 43.341,4 92
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Duitsland (vervolg) 4.362 Deutsche Boerse 247.26,25 1.995 Dialog Semiconductor 5.524,5 2.41 Gerry Weber International 86.46,9 1.137 GFK 43.323,4 1.283 Hugo Boss 14.35,14 19.152 Infineon Technologies 174.839,18 1.87 KION Group 57.219,6 5.656 Kloeckner & Co 62.274,6 636 Krones 46.48,5 1.587 Norma Group 64.133,6 686 Pfeiffer Vacuum Technology 55.25,5 3.84 ProSiebenSat.1 Media 124.928,13 1.124 Rheinmetall 58.92,6 4.953 Salzgitter 152.268,15 648 Sartorius Pref 57.111,6 4.47 Stroeer Media 65.362,7 568 United Internet 18.28,2 828 Volkswagen 156.391,16 392 Volkswagen Pref 75.78,7 874 Vossloh 54.272,5 1.985 Wirecard 62.569,6 2.417.432 2,43 Gibraltar 27.972 Bwin.Party Digital Entertainment 33.552,3 33.552,3 Griekenland 5.47 JUMBO 64.67,6 64.67,6 Guernsey 96 Amdocs 32.477,3 32.477,3 Hongkong 15.319 AIA Group 56.228,6 1.889 Cheung Kong Holdings 24.482,2 43.718 China Agri-Industries Holdings 12.154,1 6.533 China Mobile 46.297,5 8.197 China Overseas Land & Investment 14.523,1 9.79 China Resources Power Holdings 2.128,2 19.853 China Unicom Hong Kong 22.414,2 5.567 Dairy Farm International Holdings 43.1,4 3.165 Galaxy Entertainment Group 18.496,2 7.59 Hang Lung Group 27.96,3 5.77 Hutchison Whampoa 57.637,6 14.766 Ju Teng International Holdings 7.751,1 1.44 Melco Crown Entertainment ADR 27.225,3 21.451 New World Development 17.829,2 3.637 Nine Dragons Paper Holdings 15.215,2 5.185 Pacific Basin Shipping 22.796,2 6.642 Pacific Textiles Holdings 6.65,1 36.59 Skyworth Digital Holdings 12.73,1 3.575 Wharf Holdings 18.81,2 5.167 Yue Yuen Industrial Holdings 12.635,1 484.412,49 India 1.844 Bank of Baroda 19.664,2 11.347 Castrol India 45.77,5 1.96 Emami 62.934,6 7.582 HDFC Bank 75.85,8 1.462 ICICI Bank 25.538,2 14.69 ITC 55.56,6 1.13 Lupin 14.397,1 3.487 Multi Commodity Exchange of India 26.425,3 16.274 NTPC 3.553,3 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % India (vervolg) 1.96 Punjab National Bank 13.263,1 793 State Bank of India 25.8,3 6.9 Sun Pharmaceutical Industries 49.567,5 3.449 Tata Motors 18.881,2 6.916 Tata Motors A 25.453,2 6.41 UPL 26.39,3 515.586,52 Indonesië 1.299.694 Ace Hardware Indonesia 69.664,7 615.517 Arwana Citramulia 37.922,3 219.753 Astra International 99.511,1 31.48 Bank Mandiri 19.11,2 129.51 Bank Rakyat Indonesia 82.489,8 126.176 Indofood CBP Sukses Makmur 78.319,8 28.879 Vale Indonesia 6.334,1 97.972 XL Axiata 3.331,3 423.581,42 Ierland 9.998 C&C Group 45.44,5 1.429 DCC 63.954,6 23.46 Grafton Group 169.928,17 1.22 ICON 35.149,4 314.471,32 Italië 15.191 Anima Holding 66.961,7 2.466 Azimut Holding 46.411,4 7.93 Banca Popolare dell Emilia Romagna 46.814,5 7.93 Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 4.419, 18.139 Credito Valtellinese Scarl 18.756,2 9.542 Danieli & C Officine Meccaniche 156.28,16 3.133 De Longhi 49.498,5 1.52 DiaSorin 46.526,5 28.969 Enel 123.233,12 1.174 Eni 23.278,2 13.137 Mediaset 46.767,5 3.52 Safilo Group 56.16,5 13.683 Salini Impregilo 49.121,5 22.641 Sorin 48.542,5 115.648 Telecom Italia 16.975,11 2.517 Yoox 49.579,5 1.119.194 1,12 Japan 3.175 Aeon Mall 61.546,6 3.83 Air Water 44.85,5 7.875 Ajinomoto 9.218,9 14.636 Asahi Glass 64.5,6 11.553 Astellas Pharma 112.613,11 5.589 Benefit One 34.653,3 9.59 Bit-isle 43.536,4 1.736 Calbee 35.688,4 5.493 Canon 131.447,13 5.79 Capcom 73.172,7 1.11 Central Japan Railway 116.932,12 5.357 Daiichi Sankyo 72.88,7 2.214 Daikin Industries 16.631,11 36.424 Denki Kagaku Kogyo KK 13.468,1 12.598 Dowa Holdings 85.648,9 1.952 East Japan Railway 113.188,11 2.653 Electric Power Development 62.363,6 69 FANUC 88.835,9 26.41 Fujitsu 143.253,14 3.524 Glory 83.334,8 12.299 Honda Motor 314.613,32 19.264 IHI 65.971,7 1.81 Japan Airlines 43.564,4 93
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Japan (vervolg) 4.671 Japan Tobacco 124.696,13 5.646 JSR 72.819,7 8.716 JTEKT 19.281,11 35.65 JX Holdings 14.928,14 6.637 Kakaku.com 84.788,9 3.811 Komatsu 64.933,7 35.124 Mazda Motor 121.553,12 11.337 Mitsubishi 175.983,18 13.244 Mitsubishi Electric 124.23,12 18.166 Mitsubishi Gas Chemical 86.18,9 93.33 Mitsubishi UFJ Financial Group 423.121,43 53.684 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 241.138,24 11.468 Mitsui & Co 135.764,14 2.14 Mitsui Fudosan 52.755,5 53.27 Mizuho Financial Group 79.51,8 1.434 Nidec 65.43,7 944 Nintendo 83.587,8 3.981 Nippon Shokubai 39.177,4 4.142 Nippon Telegraph & Telephone 189.936,19 3.87 Nippon Yusen KK 65.522,7 22.926 Nissan Motor 16.66,16 1.883 Nitto Denko 64.688,7 8.716 NTT DOCOMO 11.284,11 3.942 NTT Urban Development 32.712,3 33.341 ORIX 41.9,41 1.555 Pigeon 61.12,6 1.86 Rinnai 77.757,8 2.67 Seven & I Holdings 82.176,8 1.28 Shimamura 87.1,9 2.243 Softbank 122.395,12 8.55 Sony 14.553,11 21.75 Sumco 146.928,15 17.455 Sumitomo Electric Industries 184.235,19 8.673 Sumitomo Mitsui Financial Group 268.444,27 7.564 Sumitomo Rubber Industries 8.216,8 2.995 Suntory Beverage & Food 86.143,9 4.93 Sysmex 113.327,11 34.162 Teijin 62.67,6 1.576 Tokio Marine Holdings 38.12,4 2.562 Tokyo Electron 128.66,13 5.11 Tokyo Gas 21.425,2 18.27 Toray Industries 89.3,9 32.981 Toshiba 112.947,11 9.952 Toyota Motor 442.624,45 1.978 TV Asahi Holdings 26.664,3 1.153 Unicharm 5.752,5 5.3 Yamada Denki 133.99,13 7.61 Yokogawa Electric 66.24,7 7.936.917 7,98 Luxemburg 2.747 BRAAS Monier Building Group 63.134,6 25 RTL Group 16.626,2 79.76,8 Macau 5.552 MGM China Holdings 14.74,2 18.491 Sands China 12.28,1 116.12,12 Maleisië 11.658 7-Eleven Malaysia Holdings 38.385,4 86.7 Oldtown 42.875,4 54.215 SapuraKencana Petroleum 53.89,5 7.11 Tenaga Nasional 19.456,2 154.66,15 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland 32.294 Aegon 25.842,21 2.696 Akzo Nobel 147.61,15 2.72 ASM International 62.79,6 1.45 ASML Holding 71.95,7 3.473 Delta Lloyd 64.387,6 1.75 Fugro 44.942,5 3.47 Heineken 181.949,18 1.411 IMCD Group 32.32,3 22.55 ING Groep 231.366,23 1.54 Koninklijke Boskalis Westminster 44.155,4 59.779 Koninklijke KPN 159.73,16 7.439 Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) 172.397,17 9.666 Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) 224.223,23 5.543 NXP Semiconductors 267.96,27 6.819 Reed Elsevier 114.211,12 8.525 Royal Dutch Shell A 257.796,26 2.222 TKH Group 55.336,6 9.48 Unilever 32.975,3 2.942 Vistaprint 86.933,9 2.727.9 2,74 Nieuw-Zeeland 8.378 Air New Zealand 11.378,1 11.378,1 Noorwegen 13.559 Storebrand 55.726,6 55.726,6 Filippijnen 36.399 Universal Robina 93.185,9 983.229 Vista Land & Lifescapes 97.89,1 191.75,19 Portugal 9.776 Jeronimo Martins SGPS 117.456,12 11.8 Zon Optimus 52.841,5 17.297,17 Rusland 36.556 Gazprom OAO ADR 232.689,23 232.689,23 Singapore 11.88 Keppel Land 23.456,2 4.984 UOL Group 18.862,2 42.318,4 Zuid-Korea 2.82 DGB Financial Group 3.841,3 57 Hyosung 24.525,3 314 Hyundai Motor 51.823,5 1.615 DGB Financial Group 4.637,4 721 Kia Motors 28.979,3 47 Korea Zinc 13.544,1 1.361 Magnachip Semiconductor 14.13,1 93 Samsung Electronics 87.685,9 24 Samsung Electronics Pref 18.414,2 888 DGB Financial Group 29.66,3 1.541 SK Hynix 53.96,6 394.27,4 Spanje 4.678 Banco Santander ADR 39.58,31 9.255 Gamesa Tecnologica 84.396,9 1.832 Grupo Catalana Occidente 48.572,5 11.46 Indra Sistemas 148.852,15 94
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Spanje (vervolg) 72.772 Inmobiliaria Colonial 42.353,4 5.879 Liberbank 35.564,4 5.814 Melia Hotels International 52.125,5 8.921 Sacyr 41.266,4 762.78,77 Sri Lanka 73.37 John Keells Holdings 9.993,9 126.218 Lanka Orix Leasing 65.77,7 79.64 Sampath Bank 89.492,9 245.562,25 Zweden 6.561 Alfa Laval 123.427,12 3.999 Assa Abloy B 148.538,15 9.737 Atlas Copco A 25.41,21 1.646 Axis Communications 35.66,4 8.892 Nobia 54.158,5 6.463 Nordea Bank 66.584,7 11.688 SKF B 217.728,22 8.549 Trelleborg B 132.813,13 983.724,99 Zwitserland 18 Belimo Holding 35.434,4 95 Burckhardt Compression Holding 37.524,4 1.785 Cie Financiere Richemont 136.762,14 3.637 Clariant 51.999,5 9.34 Credit Suisse Group 188.686,19 27 Daetwyler Holding 2.956, 37 Dufry 49.1,5 5.141 EFG International 43.824,4 56 Forbo Holding 43.785,4 14.998 GAM Holding 28.758,21 554 Geberit 142.28,14 41 Givaudan 5.75,5 96 Inficon Holding 22.896,2 4.599 Julius Baer Group 138.49,14 356 Kuehne & Nagel International 34.568,4 17 Kuoni Reisen Holding 48.49,5 3 LEM Holding 18.949,2 8 Lindt & Spruengli 28.969,3 1.742 Novartis ADR 115.212,12 5.413 OC Oerlikon 57.292,6 233 Partners Group Holding 46.55,5 489 Roche Holding 16.594,11 4 SGS 7.158,7 29.374 STMicroelectronics 192.459,19 9.386 TE Connectivity 423.925,43 644 Tecan Group 53.754,5 15.216 Tyco International 56.785,51 27.22 UBS 362.99,36 12.81 Weatherford International 22.941,2 3.42.576 3,44 Taiwan 59.481 Advanced Semiconductor Engineering 58.21,6 2.267 Asustek Computer 18.469,2 7.136 Casetek Holdings 3.81,3 4.665 Catcher Technology 31.384,3 8.357 Huaku Development 14.739,2 34.954 Inventec 25.95,3 33.21 King Yuan Electronics 23.559,2 5.959 Kinsus Interconnect Technology 19.46,2 12.572 Lite-On Technology 15.438,2 8.764 Novatek Microelectronics 31.728,3 5.21 Sinmag Equipment 2.819,2 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Taiwan (vervolg) 5.258 St Shine Optical 93.759,9 16.951 Synnex Technology International 2.815,2 28.486 Unimicron Technology 2.626,2 55.56 Yageo 29.56,3 453.958,46 Thailand 7.313 Bangkok Bank 31.847,3 13.479 Major Cineplex Group 44.13,4 24.77 Pruksa Real Estate 16.35,2 11.565 Siam Commercial Bank 43.74,4 81.355 SNC Former 34.42,4 37.429 Supalai 18.446,2 188.15,19 Verenigd Koninkrijk 21.377 AA 66.27,7 7.958 AMEC 12.752,12 3.842 ARM Holdings ADR 126.956,13 1.675 Aveva Group 42.621,4 3.756 Aviva 196.79,2 19.24 Balfour Beatty 56.16,6 45.723 Barclays 121.511,12 4.27 Betfair Group 51.53,5 37.269 BP 239.648,24 7.822 British American Tobacco 339.751,34 39.114 Carillion 161.731,16 32.28 Colt Group 55.43,6 11.145 Compass Group 141.552,14 1.564 Croda International 43.1,4 7.387 Delphi Automotive 37.894,37 5.659 Diageo 131.863,13 3.179 Diageo ADR 295.472,3 5.572 Ensco A 226.167,23 9.168 Fenner 4.988,4 7.35 Halma 53.776,5 26.97 HSBC Holdings 199.693,2 1.887 HSBC Holdings 13.974,1 5.646 Hunting 6.51,6 5.99 Imperial Tobacco Group 196.746,2 1.673 Intermediate Capital Group 52.34,5 2.599 Intertek Group 89.23,9 3.993 Jardine Lloyd Thompson Group 51.865,5 11.692 Jupiter Fund Management 58.334,6 28.754 Ladbrokes 5.381,5 11.856 Paragon Group of Cos 52.133,5 2.17 Pentair 16.237,11 1.662 Prudential 178.56,18 2.529 QinetiQ Group 53.17,5 3.86 Reckitt Benckiser Group 196.551,2 1.637 Rio Tinto 63.541,6 31.191 Royal Bank of Scotland Group 127.92,13 1.781 SABMiller ADR 76.153,8 19.364 Senior 68.483,7 77.29 SIG 181.852,18 11.359 Smith & Nephew 147.387,15 3.311 Spectris 91.86,9 2.494 Spirax-Sarco Engineering 85.115,9 3.444 SuperGroup 45.417,5 16.122 Synthomer 46.732,5 1.637 Travis Perkins 217.588,22 2.558 Ultra Electronics Holdings 59.58,6 1.49 Victrex 22.287,2 72.659 Vodafone Group 176.941,18 3.892 WH Smith 52.12,5 1.88 Whitbread 59.898,6 7.29 WPP 115.989,12 5.879.965 5,91 95
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Verenigde Staten 12.446 AbbVie 513.42,52 2. Abercrombie & Fitch A 63.163,6 61 ABM Industries 12.13,1 1.935 Actavis 315.242,32 592 Actuant A 14.954,1 6.159 Adobe Systems 325.531,33 3.477 ADT 88.733,9 1.41 Aegion 17.697,2 655 Aeropostale 1.67, 38.858 AES 441.323,44 3.68 Aetna 217.95,22 87 AGCO 35.717,4 1.224 Akamai Technologies 54.576,5 3.981 Allegheny Technologies 131.12,13 484 Allergan 59.82,6 1.4 Alliance Data Systems 213.576,21 3.281 Allstate 14.695,14 199 Altera 5.44,1 1.829 Amazon.com 433.93,44 1.237 American Capital Agency 21.153,2 928 American Capital Mortgage Investment 13.571,1 2.123 American Eagle Outfitters 17.399,2 5.797 American Electric Power 236.122,24 5.42 American Express 349.378,35 3.82 American International Group 122.869,12 1.32 American Residential Properties 17.833,2 4.417 Ameriprise Financial 387.168,39 88 Amgen 69.84,7 43 Amsurg 13.47,1 2.8 Anadarko Petroleum 16.582,16 4.58 Analog Devices 16.25,16 2.761 Anworth Mortgage Asset 1.47,1 1.58 Apache 116.95,12 1.224 Apollo Investment 7.694,1 11.921 Apple 89.12,81 7.384 Applied Materials 121.612,12 1.232 Ares Capital 16.73,2 1.856 Ares Commercial Real Estate 16.823,2 8.964 ARMOUR Residential REIT 28.35,3 1.879 Arrow Electronics 82.927,8 356 Asbury Automotive Group 17.85,2 1.792 Ascena Retail Group 22.377,2 2.519 Assurant 12.612,12 9.237 AT&T 238.565,24 3.351 Autodesk 137.992,14 757 Automatic Data Processing 43.815,4 239 AutoZone 93.776,9 1.774 Avnet 57.45,6 11.213 Avon Products 119.652,12 3.746 Baker Hughes 23.713,2 26.277 Bank of America 294.981,3 277 Belden 15.842,2 37 Berkshire Hathaway B 28.382,3 1.687 Blackstone Group 261.25,26 1.183 Boeing 19.931,11 837 Booz Allen Hamilton Holding 12.988,1 14.777 Boston Scientific 137.82,14 459 Brady A 1.8,1 47 Brink s 9.697,1 1.848 Bristol-Myers Squibb 65.491,7 414 Bristow Group 24.368,2 6.195 Broadcom A 167.97,17 3.953 Brocade Communications Systems 26.565,3 493 Cabot 2.873,2 1.413 CareFusion 45.771,5 387 Carlisle 24.454,2 2.179 Catamaran 7.279,7 6.26 CBRE Group A 141.8,14 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 3.282 CBS B 148.946,15 2.29 CDW 47.255,5 3.113 Celgene 195.239,2 293 Centene 16.176,2 455 CenturyLink 12.19,1 1.224 Chatham Lodging Trust 19.572,2 1.14 Chemed 69.397,7 2.441 Chevron 232.774,23 2.153 Cigna 144.631,15 22.642 Cisco Systems 41.949,41 6.344 Citigroup 218.23,22 2.661 Citrix Systems 121.572,12 1.315 Cloud Peak Energy 17.696,2 1.158 CMS Energy 26.343,3 1.129 Coca-Cola 313.38,31 2.619 Cognizant Technology Solutions A 93.555,9 1.853 Colony Financial 31.422,3 489 Columbia Banking System 9.44,1 15.136 Comcast A 593.426,6 741 Compass Minerals International 51.85,5 3.368 ConocoPhillips 21.861,21 79 Contango Oil & Gas 24.49,2 5.87 Corning 94.1,9 972 Costar Group 112.348,11 15.823 Coty A 197.962,2 488 CR Bard 5.947,5 1.233 Crown Holdings 44.818,4 585 Cubic 19.32,2 799 Curtiss-Wright 38.247,4 5.913 CVS Caremark 325.48,33 9.697 CYS Investments 63.881,6 1.63 Dana Holding 189.599,19 3.66 Deere & Co 22.747,2 3.39 Denbury Resources 44.62,4 2.373 Devon Energy 137.628,14 463 Dillard s A 39.421,4 1.787 DIRECTV 11.96,11 2.95 Dover 139.147,14 1.89 Dow Chemical 49.292,41 2.954 Dr Pepper Snapple Group 126.41,13 85 Drew Industries 31.53,3 1.994 Duke Energy 18.31,11 1.17 Dun & Bradstreet 89.84,9 1.188 Eaton 66.982,7 11.247 ebay 411.228,41 4.335 Ecolab 352.521,35 84 Electronics For Imaging 27.722,3 21.486 EMC 413.362,42 1.43 EnerSys 52.44,5 656 Equifax 34.756,3 1.232 Exelon 32.838,3 1.88 Expedia 62.562,6 5.765 Expeditors International of Washington 185.957,19 1.221 Express 15.193,2 942 Express Scripts Holding 47.679,5 2.25 Exxon Mobil 148.942,15 3.533 F5 Networks 287.544,29 16.528 Facebook A 812.35,82 1.212 FactSet Research Systems 16.45,11 949 Federated Investors B 21.428,2 1.433 Fidelity National Financial A 34.285,3 993 Fifth Street Finance 7.132,1 6.85 Fifth Third Bancorp 94.887,1 2.77 Finish Line A 6.179,6 839 First American Financial 17.26,2 11 First Citizens BancShares A 18.22,2 2.35 First Niagara Financial Group 14.714,1 7.1 First Republic Bank 281.19,28 96
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Verenigde Staten (vervolg) 1.897 First Solar 98.436,1 4.461 Flextronics International 36.73,4 2.316 Fluor 13.97,13 1.288 Foot Locker 47.712,5 945 Forum Energy Technologies 25.15,3 652 Fossil Group 49.767,5 2.514 Freeport-McMoRan Copper & Gold 67.19,7 91 Frontier Communications 3.841, 923 FTD 21.433,2 91 FTI Consulting 24.892,2 359 G&K Services A 13.646,1 5.434 Gap 165.2,17 3.18 General Dynamics 264.571,27 3.582 General Electric 587.8,59 5.962 General Mills 228.776,23 6.933 Gilead Sciences 419.87,42 2.164 Globe Specialty Metals 32.85,3 392 Google A 167.245,17 1.37 Google C 575.769,58 952 Granite Construction 25.14,2 9.769 Graphic Packaging Holding 83.48,8 3.636 Greenhill & Co 13.794,13 369 Group 1 Automotive 22.71,2 9.679 Halliburton 52.7,5 1.226 Hanger 28.161,3 284 Hanover Insurance Group 13.111,1 1.54 Harris 58.314,6 4.59 Hartford Financial Services Group 16.167,11 3.377 Hatteras Financial 48.858,5 6.768 HCA Holdings 278.716,28 981 Heidrick & Struggles International 13.261,1 1.46 Helix Energy Solutions Group 28.64,3 4.427 Hershey 314.83,32 4.13 Hess 296.383,3 976 Hillenbrand 23.257,2 15.61 Home Depot 922.489,93 1.334 HomeAway 33.931,3 6.5 Honeywell International 41.731,41 2.741 Hospira 12.83,1 22.8 Huntington Bancshares 158.864,16 59 Huntington Ingalls Industries 35.174,4 1.32 Huntsman 21.177,2 745 IAC / InterActiveCorp 37.683,4 3.957 Illinois Tool Works 253.82,25 222 Infinity Property & Casualty 1.883,1 1.999 Ingram Micro A 42.656,4 631 Insight Enterprises 14.169,1 962 Integra LifeSciences Holdings 33.59,3 2.495 Integrated Device Technology 28.175,3 7.58 Intel 159.29,16 49 International Speedway A 9.937,1 3.22 Invesco 88.285,9 4.33 Investors Bancorp 32.549,3 2.553 Johnson & Johnson 195.99,2 5.37 Johnson Controls 183.72,18 2.841 Joy Global 127.778,13 18.62 JPMorgan Chase & Co 76.115,76 9.396 Juniper Networks 168.416,17 1.969 KAR Auction Services 45.822,5 1.889 Kate Spade & Co 52.633,5 995 Keurig Green Mountain 9.528,9 12.673 KeyCorp 132.636,13 2.21 Kindred Healthcare 37.141,4 1.66 Knoll 13.498,1 2.367 Lam Research 116.822,12 2.46 Lamar Advertising 95.233,1 277 Landstar System 12.932,1 1.439 Las Vegas Sands 8.115,8 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 713 Lear 46.494,5 3.594 Legg Mason 134.67,14 15.88 Lennar A 484.699,49 327 Lexmark International A 11.511,1 64 LifePoint Hospitals 27.412,3 3.151 Lincoln National 118.374,12 548 Linear Technology 18.827,2 1.818 Live Nation Entertainment 32.788,3 1.634 Lorillard 72.765,7 2.259 Lowe s 79.176,8 844 LSB Industries 25.686,3 2.515 M&T Bank 227.837,23 464 Manpowergroup 28.732,3 3.632 Marathon Oil 15.891,11 2.72 Marriott International A 96.996,1 1.612 Martin Marietta Materials 155.489,16 8.149 Masco 132.14,13 354 Matthews International A 1.744,1 541 MAXIMUS 17.1,2 719 McGraw Hill Financial 43.58,4 9.423 Medtronic 438.89,44 658 Men s Wearhouse 26.834,3 6.759 Merck & Co 285.598,29 7.68 MFA Financial 45.623,5 5.277 Micron Technology 126.996,13 17.36 Microsoft 528.729,53 17.54 Mondelez International A 468.464,47 3.574 Monster Beverage 185.44,19 1.515 Morgan Stanley 248.289,25 1.764 MRC Global 36.457,4 3.171 MSCI 16.182,11 443 Mueller Industries 9.52,1 1.993 Murphy Oil 96.764,1 3.481 Mylan 131.8,13 1.557 Nationstar Mortgage Holdings 41.285,4 6.965 NAVIENT 9.88,9 3.184 Navigant Consulting 4.575,4 1.37 NetApp 36.551,4 3.362 Newfield Exploration 18.551,11 1.575 Northrop Grumman 137.658,14 453 Nu Skin Enterprises A 24.494,2 3.644 NVIDIA 49.349,5 2.56 Occidental Petroleum 187.814,19 2.8 Ocwen Financial 56.371,6 1.378 Omnicare 66.999,7 1.295 Omnicom Group 67.347,7 5.676 ON Semiconductor 37.894,4 15.298 Oracle 452.86,45 5.933 Oshkosh 24.649,24 489 Owens & Minor 12.146,1 335 PAREXEL International 12.932,1 1.484 Parker Hannifin 136.312,14 254 PBF Energy 4.936, 6.154 PepsiCo 41.589,4 2.629 PerkinElmer 89.928,9 1.819 PetSmart 79.469,8 21.133 Pfizer 458.116,46 1.221 Pharmacyclics 8.16,8 3.58 PHH 58.883,6 3.267 Philip Morris International 21.186,2 5.58 Phillips 66 327.81,33 1.653 Pioneer Natural Resources 277.436,28 2.166 Pitney Bowes 43.73,4 1.421 PNM Resources 3.452,3 5.821 Procter & Gamble 334.125,34 7.34 Progressive 135.284,14 1.324 PVH 112.762,11 1.424 QEP Resources 35.891,4 97
Profile 6 3-6-214 Profile 6 3-6-214 net tover Verenigde Staten (vervolg) 499 QTS Realty Trust A 1.434,1 5.557 Qualcomm 321.435,32 1.952 Quanta Services 49.37,5 9 Ralph Lauren 15.614,11 825 Raymond James Financial 3.568,3 1.37 Raytheon 92.3,9 1.53 RCS Capital A 23.32,2 62 Realogy Holdings 17.69,2 3.246 Red Hat 131.23,13 634 Reinsurance Group of America 36.513,4 969 Rent-A-Center 2.31,2 4.322 Rite Aid 22.633,2 289 Rock-Tenn A 22.278,2 464 Rockwell Automation 42.463,4 6.49 Rockwood Holdings 335.717,34 831 Rosetta Resources 33.32,3 3.877 Rowan A 9.419,9 3.165 RPX 41.32,4 4.618 Salesforce.com 195.99,2 1.831 Schlumberger 157.729,16 7.219 Sealed Air 18.16,18 5.248 SEI Investments 125.61,13 1.97 Select Medical Holdings 21.726,2 34 Sensient Technologies 12.375,1 846 Service Corporation International 12.798,1 1.539 Sherwin-Williams 232.516,23 327 Sigma-Aldrich 24.22,2 1.86 Silver Bay Realty Trust 12.949,1 528 Skechers U.S.A. A 17.624,2 1.934 SLM 66.361,7 7.39 Southwest Airlines 144.978,15 1.62 Spectra Energy 49.714,5 217 StanCorp Financial Group 1.127,1 1.577 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 93.115,9 4.596 State Street 225.761,23 1.744 Stock Building Supply Holdings 25.137,3 1.684 SunTrust Banks 49.261,5 258 SVB Financial Group 21.96,2 957 Sykes Enterprises 15.192,2 1.633 Symetra Financial 27.13,3 2.634 Symmetry Medical 17.45,2 863 SYNNEX 45.918,5 2.142 Sysco 58.585,6 66 T-Mobile 1.632, 415 TeleTech Holdings 8.781,1 361 Tempur Sealy International 15.753,2 1.746 Teradyne 25.,2 7.74 Terex 231.269,23 7.445 Texas Instruments 259.869,26 2.871 Thermo Fisher Scientific 247.434,25 835 Thor Industries 34.675,3 779 Time 13.776,1 8.848 Time Warner 453.968,46 398 Torchmark 23.788,2 5.15 Travelers 344.572,35 864 TripAdvisor 68.57,7 2.28 TriQuint Semiconductor 26.331,3 8.649 Two Harbors Investment 66.26,7 1.5 United Parcel Service B 75.342,8 3.193 United States Steel 6.721,6 725 Universal 29.296,3 4.41 Unum Group 111.968,11 557 URS 18.659,2 692 Valeant Pharmaceuticals International 63.771,6 3.47 Valero Energy 111.494,11 2.572 Varian Medical Systems 156.174,16 679 VCA 17.49,2 3.883 Verizon Communications 138.773,14 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.44 VF 64.617,6 1.674 Viacom B 16.61,11 3.734 Visa A 574.698,58 6.75 Walgreen 328.94,33 2.91 Walker & Dunlop 29.994,3 2.877 Walt Disney 18.142,18 1.36 Walter Investment Management 28.41,3 3.129 WellPoint 245.892,25 1.43 Wells Fargo & Co 4.56,4 198 WESCO International 12.468,1 2.489 Western Digital 167.766,17 1.471 Western Refining 4.34,4 3.935 Weyerhaeuser 95.1,1 565 Whirlpool 57.425,6 3.59 Windstream Holdings 25.529,3 1.97 World Fuel Services 7.844,7 1.651 Wyndham Worldwide 91.285,9 1.179 Xcel Energy 27.753,3 7.841 Yahoo! 21.175,2 1.479 Yum! Brands 87.71,9 1.134 Zimmer Holdings 86.1,9 44.532.48 44,76 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Luxemburg 385. Fidelity Funds Emerging Markets Fund 3.273.125 3,29 4.6 Oyster Funds European Selection R 7.51.797 7,55 7. Pioneer Funds Euroland Equity I 5.75. 5,1 15.858.922 15,94 WARRANTS Sri Lanka 3.246 John Keells Holdings 12/11/215 1.131, 3.246 John Keells Holdings 11/11/216 1.299, 2.43, TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 96.418.969 96,91 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Hoeveelheid net- tover AANDELEN Hongkong 16.592 Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN, BELEGGINGEN 96.418.969 96,91 98
Profile 6 3-6-214 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta nettover 3 Topix Index Future 9/14 JPY 275.88 1.947, 25 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 88. (3.5), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (1.553), DERIVATEN (1.553), OVERIG NETTOVERMOGEN 3.69.61 3,9 TOTAAL NETTOVERMOGEN 99.487.17 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 99
Verzekeringen Profile 1 3-6-214 net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2 Allianz Securicash SRI 2.439.22 19,2 9 AXA Tresor Court Terme C 2.219.936 17,48 26 CCR Tresorerie Terme / Jour C 884.156 6,96 6,28 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 781.672 6,15 6.324.786 49,79 Ierland 95.3 BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC Euro Government Bond Index Fund I 1.945.835 15,32 1.945.835 15,32 Luxemburg 3,4 Delta Lloyd L Bond Euro 875.52 6,89 24. Delta Lloyd Money Market Fund 2.443.2 19,24 3.318.72 26,13 Nederland 78 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 1.17.797 8,1 1.17.797 8,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 12.67.138 99,25 BELEGGINGEN 12.67.138 99,25 OVERIG NETTOVERMOGEN 95.38,75 TOTAAL NETTOVERMOGEN 12.72.176 1, 1
Verzekeringen Profile 2 3-6-214 net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 45 Allianz Securicash SRI 5.487.799 12,8 4 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 79.8,17 1.7 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 216.835,48 1.27 CCR Tresorerie Terme / Jour C 4.318.762 9,5 16.4 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 2.41.38 4,49 12.143.784 26,72 Ierland 156. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 1.672.61 3,68 169. BlackRock Developed World Index Sub-Fund 2.496.86 5,49 114. BlackRock Emerging Markets Index Fund A 1.72.83 3,79 258. BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I 5.267.844 11,59 23. BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub Fund 32.137,7 11.478.218 25,25 Luxemburg 1.3 Amundi Funds Index Equity Europe IE 1.924.624 4,23 1.52 Amundi Funds Index Equity North America IE 2.855.837 6,28 79. Delta Lloyd L Bond Euro 2.275.2 5,1 221. Delta Lloyd L Global Property Fund 2.912.78 6,41 87. Delta Lloyd Money Market Fund 8.856.6 19,49 18.825.41 41,42 Nederland 2.1 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 2.74.223 6,3 2.74.223 6,3 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 45.187.266 99,42 ffafffaaaaaa aaaffffffffffffffff BELEGGINGEN 45.187.266 99,42 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 2 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD 251.792 1.568, 3 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD 376.35 (3.394) (,1) 3 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF 374.826 (1.19), 1 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP 1.25.869 (12.158) (,3) 7 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY 874.61 2.199,1 2 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK 25.294 2.895,1 6 EUR/USD Currency Future 9/14 USD 7.53.559 77.594,17 5 S&P 5 Index Future 9/14 USD 356.498 63, 1 Topix Index Future 9/14 JPY 91.96 3.244,1 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 71.532,16 DERIVATEN 71.532,16 OVERIG NETTOVERMOGEN 19.622,42 TOTAAL NETTOVERMOGEN 45.449.42 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 11
Verzekeringen Profile 3 3-6-214 net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3. Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 593.1,18 3.5 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 3.89.275 1,17 118.5 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 14.749.695 4,45 19.233.7 5,8 Ierland 1.49. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 15.975.482 4,81 2.5. BlackRock Developed World Index Sub-Fund 3.286.7 9,13 1.58. BlackRock Emerging Markets Index Fund A 23.85.1 7,19 1.876. BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I 38.34.168 11,54 325. BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 4.523.675 1,36 112.94.125 34,3 Luxemburg 17.3 Amundi Funds Index Equity Europe IE 25.612.34 7,72 21.2 Amundi Funds Index Equity North America IE 39.831.48 12, 584. Delta Lloyd L Bond Euro 16.819.2 5,7 2.59. Delta Lloyd L Global Property Fund 34.136.2 1,29 5.85. Delta Lloyd Money Market Fund 59.553. 17,94 175.952.112 53,2 Nederland 15.3 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 19.964.48 6,2 19.964.48 6,2 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 328.89.787 98,87 BELEGGINGEN 328.89.787 98,87 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta nettover 3 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD 3.776.883 21.974,1 42 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD 5.268.898 (48.12) (,2) 44 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF 5.497.452 (14.578), 132 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP 16.511.468 (151.258) (,5) 93 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY 11.619.823 33.417,1 2 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK 2.52.936 28.951,1 764 EUR/USD Currency Future 9/14 USD 95.545.317 992.23,3 5 S&P 5 Index Future 9/14 USD 3.564.985 6.26, 1 Topix Index Future 9/14 JPY 919.599 32.446,1 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 91.16,27 DERIVATEN 91.16,27 OVERIG NETTOVERMOGEN 2.86.147,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN 331.851.4 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 12
Verzekeringen Profile 4 3-6-214 net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 25.4 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 5.21.58 1,2 59. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 7.525.45 1,52 66. Lyxor ETF MSCI Europe 7.863.24 1,59 66.5 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 8.277.255 1,67 28.687.525 5,8 Ierland 2.47. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 26.482.846 5,36 6.3. BlackRock Developed World Index Sub Fund 93.76.2 18,82 3.5. BlackRock Emerging Markets Index Fund A 52.832.5 1,69 1.63. BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC Euro Government Bond Index Fund I 33.281.34 6,73 58. BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 8.73.2 1,63 2.. BlackRock Index Selection Fund US Index 21.74.385 4,26 234.82.291 47,49 Luxemburg 29.1 Amundi Funds Index Equity Europe IE 43.81.968 8,71 3.4 Amundi Funds Index Equity North America IE 57.116.736 11,55 57. Delta Lloyd L Bond Euro 14.61.6 2,96 3.64. Delta Lloyd L Global Property Fund 47.975.2 9,7 4.35. Delta Lloyd Money Market Fund 44.283. 8,96 27.58.54 41,88 Nederland 13.28 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 17.328.647 3,5 17.328.647 3,5 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 487.894.967 98,67 BELEGGINGEN 487.894.967 98,67 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 58 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD 7.31.973 42.896,1 78 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD 9.785.97 (89.125) (,2) 95 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF 11.869.499 (32.29) (,1) 266 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP 33.273.11 (316.82) (,6) 183 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY 22.864.812 67.375,1 4 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK 5.5.873 57.93,1 1.576 EUR/USD Currency Future 9/14 USD 197.93.481 2.67.18,42 31 S&P 5 Index Future 9/14 USD 2.21.29 3.736, 3 Topix Index Future 9/14 JPY 2.758.797 97.336,2 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 1.898.398,38 DERIVATEN 1.898.398,38 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.674.25,95 TOTAAL NETTOVERMOGEN 494.467.39 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 13
Verzekeringen Profile 5 3-6-214 net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3.4 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 672.18,28 41. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 5.229.55 2,16 8.5 Lyxor ETF MSCI Europe 9.59.77 3,97 17.65 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 2.196.895,91 17.689.395 7,32 Ierland 685. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 7.344.433 3,4 3.67. BlackRock Developed World Index Sub-Fund 45.311.858 18,75 2.34. BlackRock Emerging Markets Index Fund A 35.322.3 14,61 123. BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund 1.712.37,71 2.13. BlackRock Index Selection Fund US Index 22.444.22 9,29 112.134.848 46,4 Luxemburg 21.25 Amundi Funds Index Equity Europe IE 31.46.2 13,2 2.5 Amundi Funds Index Equity North America IE 38.516.22 15,93 361.6 Delta Lloyd L Bond Euro 1.414.8 4,31 1.837. Delta Lloyd L Global Property Fund 24.211.66 1,2 14.62.16 43,28 Nederland 2.865 Delta Lloyd Corporate Bond Fund 3.738.447 1,54 3.738.447 1,54 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 238.164.85 98,54 BELEGGINGEN 238.164.85 98,54 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 26 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD 3.273.298 18.32,1 21 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD 2.634.449 (24.343) (,1) 61 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF 7.621.468 (2.724) (,1) 164 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP 2.514.248 (196.748) (,8) 97 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY 12.119.6 34.426,1 24 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK 3.3.524 34.742,1 98 EUR/USD Currency Future 9/14 USD 122.558.129 1.291.536,54 35 Topix Index Future 9/14 JPY 3.218.596 113.559,5 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 1.25.768,52 DERIVATEN 1.25.768,52 OVERIG NETTOVERMOGEN 2.265.814,94 TOTAAL NETTOVERMOGEN 241.681.432 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 14
Verzekeringen Profile 6 3-6-214 net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 78. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 9.948.9 4,4 113.833 Lyxor ETF MSCI Europe 13.562.64 5,51 23.51.964 9,55 Ierland 3.18. BlackRock Developed World Index Sub-Fund 46.981.32 19,8 3.7. BlackRock Emerging Markets Index Fund A 46.341.65 18,82 3.5. BlackRock Index Selection Fund US Index 36.88.173 14,98 13.23.143 52,88 Luxemburg 28.9 Amundi Funds Index Equity Europe IE 42.785.872 17,38 22.7 Amundi Funds Index Equity North America IE 42.649.668 17,32 85.435.54 34,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 239.149.647 97,13 BELEGGINGEN 239.149.647 97,13 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 12 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD 1.51.753 9.41, 4 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD 5.17.998 (45.257) (,2) 77 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF 9.62.541 (26.16) (,1) 179 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP 22.39.552 (217.618) (,9) 111 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY 13.868.821 44.15,2 26 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK 3.253.817 37.637,2 1.12 EUR/USD Currency Future 9/14 USD 126.56.27 1.357.73,55 4 S&P 5 Index Future 9/14 USD 2.851.988 4.821, 38 Topix Index Future 9/14 JPY 3.494.476 123.292,5 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 1.287.213,52 DERIVATEN 1.287.213,52 OVERIG NETTOVERMOGEN 5.795.797 2,35 TOTAAL NETTOVERMOGEN 246.232.657 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 15
EII Global Property 3-6-214 EII Global Property 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % Australië 1.473.342 CFS Retail Property Trust Group 2.71.981 1,58 818.523 GPT Group 2.183.76 1,66 837.35 Stockland 2.227.32 1,69 6.483.7 4,93 Canada 99.51 RioCan Real Estate Investment Trust 1.863.313 1,42 1.863.313 1,42 China 1.415.325 Guangzhou R&F Properties H 1.276.426,97 1.276.426,97 Frankrijk 35.589 ICADE 2.786.65 2,12 8.81 Unibail-Rodamco 1.871.6 1,43 4.658.25 3,55 Hongkong 1.34.614 China Overseas Land & Investment 1.833.5 1,4 1.187.448 China Resources Land 1.586.787 1,21 1.64.81 Hang Lung Properties 2.396.624 1,82 62.815 Hysan Development 2.62.141 1,57 815.249 Kerry Properties 2.82.32 1,59 1.163.94 Shangri-La Asia 1.331.61 1,1 232.62 Sun Hung Kai Properties 2.324.684 1,77 13.616.883 1,37 Indonesië 13.423.785 Summarecon Agung 922.141,7 922.141,7 Japan 32.854 Mitsubishi Estate 5.548.243 4,23 229.186 Mitsui Fudosan 5.649.451 4,3 178.438 Sumitomo Realty & Development 5.639.962 4,29 16.837.656 12,82 Maleisië 1.81.574 Mah Sing Group 938.987,71 538.13 SP Setia 391.68,3 1.33.595 1,1 Filippijnen 2.71.127 Ayala Land 1.383.29 1,5 1.383.29 1,5 Singapore 1.252.341 CapitaLand 2.318.537 1,77 327.49 City Developments 1.946.98 1,48 4.265.517 3,25 Zuid-Korea 12.478 Hyundai Department Store 1.256.521,96 1.256.521,96 net- tover- AANDELEN EUR % Thailand 1.246.48 Central Pattana 1.374.513 1,4 1.47.71 Land and Houses 232.244,18 589.337 Land and Houses (verhandeld in Thailand) 13.637,1 2.619.275 Land and Houses NVDR 58.61,44 2.318.4 1,76 Verenigd Koninkrijk 42.713 Capital & Counties Properties 1.638.25 1,25 325.379 Great Portland Estates 2.616.867 1,99 178.536 Hammerson 1.293.187,99 1.689.662 Quintain Estates & Development 1.867.453 1,42 331.698 Urban & Civic 1..383,76 8.415.915 6,41 Verenigde Staten 82.998 Alexandria Real Estate Equities 4.76.559 3,58 119.93 American Assets Trust 3.26.39 2,3 89.285 American Campus Communities 2.493.693 1,9 18.176 American Residential Properties 1.481.431 1,13 6.898 Boston Properties 5.256.53 4, 9.7 Equity Residential 4.144.49 3,15 29.369 Essex Property Trust 3.966.367 3,2 36.834 Health Care REIT 1.685.979 1,28 161.675 Healthcare Realty Trust 3.1.695 2,29 66.726 Kilroy Realty 3.35.238 2,31 84.79 Macerich 4.99.79 3,12 76.614 Plum Creek Timber 2.523.669 1,92 144.126 Prologis 4.325.399 3,29 218.79 Ramco-Gershenson Properties Trust 2.654.896 2,2 56.151 Simon Property Group 6.819.368 5,19 381.988 Strategic Hotels & Resorts 3.267.52 2,49 34.83 Taubman Centers 1.887.197 1,44 25.456 Washington Prime Group 348.426,27 58.723.431 44,7 WARRANTS Hongkong 9.959 Sun Hung Kai Properties 9.497,1 9.497,1 Maleisië 145.369 Mah Sing Group 17.194,1 17.194,1 Thailand 523.855 Land and Houses 7.735,6 117.867 Land and Houses (verhandeld in Thailand) 15.915,1 86.65,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 126.646.522 96,41 BELEGGINGEN 126.646.522 96,41 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.718.425 3,59 TOTAAL NETTOVERMOGEN 131.364.947 1, Spanje 193.827 Melia Hotels International 1.737.653 1,32 149.724 Merlin Properties Socimi 1.444.84 1,1 3.182.493 2,42 16
Global Sustainable Equities 3-6-214 Global Sustainable Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % Australië 57.759 National Australia Bank 1.286.98 1,22 63.99 Westpac Banking 1.451.981 1,38 2.738.79 2,6 Canada 34.61 Bank of Montreal 1.864.399 1,77 2.622 Enbridge Income Fund Holdings 394.86,37 25.879 Rogers Communications B 761.987,72 9.957 Stantec 451.166,43 42.4 Toronto-Dominion Bank 1.597.32 1,52 5.69.39 4,81 Denemarken 32.1 Coloplast B 2.12.19 2,1 96.42 Novo Nordisk B 3.241.31 3,7 3.962 Novozymes B 1.134.19 1,8 32.27 Vestas Wind Systems 1.189.29 1,13 7.684.359 7,29 Frankrijk 53.4 AXA 932.97,88 3.2 Essilor International 2.325.49 2,21 3.257.146 3,9 Duitsland 17.3 Adidas 1.279.681 1,21 9.521 Bayerische Motoren Werke 881.835,84 13.9 Continental 2.214.174 2,1 4.375.69 4,15 Japan 37.5 Denso 1.314.782 1,25 23.2 East Japan Railway 1.345.315 1,28 173. Kubota 1.82.32 1,71 115.2 Sony 1.416.13 1,34 89. Terumo 1.468.77 1,39 7.347.29 6,97 Nederland 13.7 ASML Holding 931.737,89 13.1 ING Groep 1.57.86 1, 14.4 Koninklijke DSM 765.936,73 2.755.479 2,62 Noorwegen 172.3 DNB 2.31.2 2,18 42.97 Telenor 714.53,68 3.15.523 2,86 Spanje 11.738 Inditex 1.319.351 1,25 1.319.351 1,25 Zweden 21.322 Assa Abloy B 792.12,75 44.422 Svenska Cellulosa B 844.932,8 25.175 Svenska Handelsbanken A 899.652,86 2.536.596 2,41 Verenigd Koninkrijk 91.673 AMEC 1.39.991 1,32 154.7 ARM Holdings 1.72.52 1,62 268. Aviva 1.78.587 1,62 91. BG Group 1.43.58 1,33 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 359.92 BT Group 1.73.57 1,64 34.611 Croda International 951.351,9 53.591 Halma 394.532,38 15.267 Johnson Matthey 591.47,56 22.845 Pentair 1.23.361 1,14 98.29 WPP 1.563.815 1,49 12.639.31 12, Verenigde Staten 36.9 Agilent Technologies 1.548.67 1,47 1.693 Annie s 264.133,25 52.8 Baxter International 2.788.182 2,65 2.54 Chipotle Mexican Grill 1.99.24 1,4 22.234 Clean Harbors 1.43.373,99 24.874 Cognizant Technology Solutions A 888.571,84 44.1 ConAgra Foods 955.986,91 35.777 Covanta Holding 538.556,51 23.576 ebay 862.5,82 28.71 Ecolab 2.334.712 2,22 32.22 EnerNOC 445.698,42 27.535 First Solar 1.429.89 1,36 65.315 General Mills 2.56.48 2,38 12.783 Hain Celestial Group 828.516,79 17.5 Humana 1.632.472 1,55 32.3 Interface 444.46,42 38.89 Intuit 2.287.413 2,17 12.217 Itron 361.83,34 44.1 Johnson Controls 1.68.233 1,53 12.8 Keurig Green Mountain 1.164.962 1,1 56.19 LKQ 1.95.359 1,4 15.715 McCormick & Co 821.74,78 51.94 Oracle 1.537.543 1,46 3.839 Owens Corning 871.236,83 11.944 Praxair 1.158.851 1,1 76.65 Spectra Energy 2.36.34 2,24 28.55 Stericycle 2.469.335 2,34 95. SunEdison 1.568.126 1,49 8.875 Symantec 1.352.691 1,28 3.47 Time 61.384,6 27.763 Time Warner 1.424.497 1,35 59.4 TJX 2.35.89 2,19 7.826 United Natural Foods 372.19,35 24.3 Veeco Instruments 661.299,63 26.2 Waters 1.998.559 1,9 3.38 WellPoint 2.387.752 2,27 13.63 Western Digital 918.854,87 48.397.93 45,94 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 11.135.297 95,99 BELEGGINGEN 11.135.297 95,99 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.227.71 4,1 TOTAAL NETTOVERMOGEN 15.362.998 1, 17
Alger US Equities 3-6-214 Alger US Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN USD % Canada 16.648 Canadian National Railway 1.82.487 1,2 1.82.487 1,2 Nederland 4.994 NXP Semiconductors 2.712.959 2,56 2.712.959 2,56 Zwitserland 68.814 Tyco International 3.137.917 2,96 89.352 Weatherford International 2.55.88 1,94 5.193.5 4,9 Verenigd Koninkrijk 4.645 Delphi Automotive 2.793.922 2,63 2.793.922 2,63 net- tover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 5.12 Valeant Pharmaceuticals International 645.779,61 15.993 Visa A 3.369.97 3,18 57.991 Yahoo! 2.37.26 1,92 91.795.56 86,59 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 13.577.429 97,7 BELEGGINGEN 13.577.429 97,7 OVERIG NETTOVERMOGEN 2.437.318 2,3 TOTAAL NETTOVERMOGEN 16.14.747 1, Verenigde Staten 14.312 Actavis 3.192.38 3,1 2.362 Aetna 1.65.966 1,56 7.69 Alliance Data Systems 2.162.787 2,4 7.229 Amazon.com 2.347.851 2,22 26.432 American Express 2.57.64 2,37 14.855 Anadarko Petroleum 1.626.139 1,53 67.244 Apple 6.248.944 5,89 79.45 Blackstone Group 2.643.275 2,49 8.75 Boeing 1.113.213 1,5 24.273 CBS B 1.58.311 1,42 49.59 Comcast A 2.633.469 2,48 7.193 Costar Group 1.137.697 1,7 43.731 CVS Caremark 3.295.98 3,11 17.553 Devon Energy 1.393.694 1,31 8.788 Eaton 678.294,64 2.284 ebay 1.15.441,96 1.572 F5 Networks 1.178.11 1,11 54.576 Facebook A 3.672.39 3,46 41.874 Gilead Sciences 3.471.84 3,28 7.238 Google C 4.164.123 3,93 22.48 Halliburton 1.596.323 1,51 5.61 HCA Holdings 2.822.426 2,66 38.499 Home Depot 3.116.888 2,94 44.748 Honeywell International 4.159.28 3,92 37.257 Johnson Controls 1.86.266 1,76 39.962 JPMorgan Chase & Co 2.32.614 2,17 13.974 Kate Spade & Co 532.986,5 18.196 Lamar Advertising A 964.382,91 1.644 Las Vegas Sands 811.283,77 12.86 Lorillard 736.852,7 39.3 Micron Technology 1.286.26 1,21 77.77 Morgan Stanley 2.514.31 2,37 2.851 PepsiCo 1.862.82 1,76 9.32 Pharmacyclics 81.287,76 9.793 PVH 1.141.892 1,8 14.439 Quanta Services 499.312,47 6.656 Ralph Lauren 1.69.497 1,1 44.738 Rockwood Holdings 3.399.65 3,21 34.158 Salesforce.com 1.983.877 1,87 6.95 Sherwin-Williams 1.428.681 1,35 21.234 Thermo Fisher Scientific 2.55.651 2,36 6.39 TripAdvisor 694.38,66 18
Aristotle US Equities 3-6-214 Aristotle US Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN USD % Japan 2.639.776 Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 16.234.622 2,13 16.234.622 2,13 Nederland 466.129 Unilever 2.397.799 2,68 2.397.799 2,68 Spanje 2..237 Banco Santander ADR 2.842.467 2,74 2.842.467 2,74 Zwitserland 38.683 TE Connectivity 23.541.466 3,1 23.541.466 3,1 Verenigd Koninkrijk 156.33 Diageo ADR 19.892.622 2,62 19.892.622 2,62 Verenigde Staten 37.263 AbbVie 2.897.661 2,75 32.88 Adobe Systems 21.916.365 2,88 973.938 AES 15.144.742 1,99 1.292.11 Bank of America 19.859.59 2,61 778.39 Coty A 13.327.812 1,75 15.745 Deere & Co 13.649.969 1,79 377.21 Dow Chemical 19.411.231 2,55 418.196 ebay 2.934.896 2,75 189.647 Ecolab 21.115.34 2,77 695.373 EMC 18.316.113 2,41 312.65 First Republic Bank 17.19.151 2,26 152.829 General Dynamics 17.812.235 2,34 net- tover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 673.143 General Electric 17.69.194 2,32 293.154 General Mills 15.42.315 2,2 326.499 Halliburton 23.184.666 3,5 133.378 Hershey 12.987.31 1,71 167.417 Hess 16.555.94 2,18 259.115 Home Depot 2.977.938 2,76 134.768 Hospira 6.923.7,91 194.595 Illinois Tool Works 17.38.76 2,24 337.613 JPMorgan Chase & Co 19.453.287 2,56 57.115 Lennar A 21.288.682 2,8 123.653 M&T Bank 15.339.113 2,2 79.275 Martin Marietta Materials 1.468.297 1,38 345.255 Medtronic 22.13.453 2,89 456.43 Microsoft 19.32.2 2,5 486.969 Mondelez International A 18.314.911 2,41 449.457 Oracle 18.216.476 2,39 291.765 Oshkosh 16.21.694 2,13 274.398 Phillips 66 22.69.812 2,9 81.277 Pioneer Natural Resources 18.678.339 2,45 359.148 Progressive 9.18.5 1,2 366.95 Texas Instruments 17.495.692 2,3 38.294 Time 927.484,12 323.72 Time Warner 22.741.322 2,99 298.712 Walgreen 22.143.483 2,91 623.827.954 81,99 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 724.736.93 95,26 BELEGGINGEN 724.736.93 95,26 DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse Neuflize USA Value IH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Tegenpartij Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 119.698 EUR 163.211 USD 31/7/214 State Street Bank & Trust (Londen) 1, 178 EUR 242 USD 31/7/214 State Street Bank & Trust (Londen) 692, fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 693, DERIVATEN 693, OVERIG NETTOVERMOGEN 36.99.236 4,74 TOTAAL NETTOVERMOGEN 76.836.859 1, * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (Londen). 19
Brown US Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN USD % Bermuda 312.75 Genpact 5.482.512 2,8 5.482.512 2,8 Ierland 77.931 Accenture A 6.299.898 2,39 6.299.898 2,39 Nederland 51.371 Core Laboratories 8.581.985 3,25 8.581.985 3,25 Verenigde Staten 86.622 Amphenol A 8.345.162 3,16 51.515 Ansys 3.95.849 1,48 12.516 Apple 9.526.849 3,61 421.136 Charles Schwab 11.341.193 4,3 98.41 Cognizant Technology Solutions A 4.813.229 1,82 48.965 Costco Wholesale 5.638.844 2,14 66.878 Covance 5.723.454 2,17 117.54 Danaher 9.251.62 3,5 17.187 DaVita HealthCare Partners 7.751.744 2,94 75.125 Discovery Communications A 5.58.243 2,11 78.358 Ecolab 8.724.414 3,3 115.65 Estee Lauder A 8.584.811 3,25 156.426 Express Scripts Holding 1.845.31 4,11 112.952 Fastenal 5.59.15 2,12 95.81 Fluor 7.367.769 2,79 154.31 FMC Technologies 9.46.683 3,56 4.975 Fossil Group 4.282.717 1,62 114.646 Gilead Sciences 9.55.314 3,6 1.77 Google A 5.891.445 2,23 1.77 Google C 5.796.826 2,2 21.181 Intuitive Surgical 8.722.246 3,3 15.14 Mead Johnson Nutrition 9.784.191 3,71 139.42 National Instruments 4.515.824 1,71 137.846 Qualcomm 1.917.433 4,14 133.56 Salesforce.com 7.727.862 2,93 11.199 Schlumberger 11.936.426 4,52 125.989 Starbucks 9.749.55 3,69 65.185 Stericycle 7.719.165 2,92 47.921 Visa A 1.97.52 3,83 26.331 Whole Foods Market 7.97.568 3,2 237.12.944 89,78 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 257.377.339 97,5 BELEGGINGEN 257.377.339 97,5 OVERIG NETTOVERMOGEN 6.65.853 2,5 TOTAAL NETTOVERMOGEN 263.983.192 1, 11
Edinburgh Partners European Equities 3-6-214 Edinburgh Partners European Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % België 418.664 Belgacom 1.146.317 2,43 1.146.317 2,43 Denemarken 53.71 Danske Bank 1.942.282 2,62 1.256.635 TDC 9.498.131 2,28 2.44.413 4,9 Finland 999.627 Outotec 7.677.133 1,84 7.677.133 1,84 Frankrijk 187.784 BNP Paribas 9.33.763 2,23 822.79 Orange 9.482.66 2,27 17.226 Sanofi 8.318.556 1,99 114.36 Valeo 11.217.583 2,69 517.334 Vivendi 9.244.762 2,21 47.567.324 11,39 Duitsland 18.749 Fresenius Medical Care AG & Co 8.872.952 2,12 241.224 GEA Group 8.341.53 2, 2.215 Gerresheimer 1.86.842 2,42 64.972 Volkswagen Pref 12.461.62 2,98 39.762.926 9,52 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 726.635 AMEC 11.25.524 2,64 225.678 AstraZeneca 12.233.57 2,93 662.89 BG Group 1.223.866 2,45 1.648.238 HSBC Holdings 12.24.166 2,92 1.362.538 Informa 8.15.62 1,95 2.231.15 Royal Bank of Scotland Group 9.15.368 2,19 1.18.973 Tate & Lyle 8.71.495 2,9 3.866.829 Vodafone Group 9.416.645 2,26 1.996.23 William Hill 8.176.95 1,96 511.966 WPP 8.145.483 1,95 97.436.319 23,34 FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland 78.827 BB Biotech 1.212.33 2,45 1.212.33 2,45 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 47.962.274 97,71 BELEGGINGEN 47.962.274 97,71 OVERIG NETTOVERMOGEN 9.565.436 2,29 TOTAAL NETTOVERMOGEN 417.527.71 1, Ierland 1.315.456 Ryanair Holdings 9.89.81 2,18 9.89.81 2,18 Italië 647.57 Eni 12.928.22 3,1 796.27 Pirelli & C. 9.329.433 2,23 74.73 Prysmian 12.222.45 2,93 2.432.384 Unipol Gruppo Finanziario 1.4.881 2,4 44.52.561 1,66 Nederland 165.28 Heineken 8.665.614 2,8 66.76 Koninklijke Ahold 9.49.644 2,17 157.938 Koninklijke DSM 8.4.738 2,1 3.863.897 Koninklijke KPN 1.281.828 2,46 264.482 Nutreco 8.536.138 2,4 4.185.881 PostNL 14.441.291 3,46 421.493 Royal Dutch Shell A 12.745.958 3,5 72.121.211 17,27 Portugal 2.996.56 Portugal Telecom SGPS 8.18.796 1,92 8.18.796 1,92 Spanje 1.88.871 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.136.34 2,43 694.94 Indra Sistemas 9.68.497 2,17 19.24.81 4,6 Zwitserland 433.228 ABB 7.286.17 1,74 235.613 GAM Holding 3.279.513,79 169.329 Novartis 11.198.722 2,68 21.764.342 5,21 111
Hermes European Equities 3-6-214 Hermes European Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % België 83.6 UCB 5.135.618 2,52 5.135.618 2,52 Bermuda 145.484 Seadrill 4.213.69 2,7 4.213.69 2,7 Denemarken 28.727 Novo Nordisk B 7.16.77 3,45 7.16.77 3,45 Frankrijk 177.312 Bureau Veritas 3.594.124 1,76 98.756 Legrand 4.412.916 2,17 72.279 Renault 4.772.559 2,34 69.226 Sodexo 5.437.732 2,67 46.3 Valeo 4.512.414 2,22 22.729.745 11,16 Duitsland 58.872 Adidas 4.354.765 2,14 7.964 Bayer 7.319.941 3,59 65.25 Deutsche Boerse 3.685.61 1,81 44.141 Fresenius 4.86.945 2,36 3.279 Linde 4.72.266 2,31 66.2 Porsche Automobil Holding Pref 5.22.116 2,47 91.37 SAP 5.134.58 2,52 35.26.151 17,2 Ierland 5.449 Kerry Group A 2.767.138 1,36 155.356 Smurfit Kappa Group 2.595.221 1,27 5.362.359 2,63 net- tover- AANDELEN EUR % Zweden 123.56 Hennes & Mauritz B 3.941.732 1,93 145.773 Investment Kinnevik B 4.535.659 2,23 249.167 Swedbank A 4.823.678 2,37 13.31.69 6,53 Zwitserland 42.95 Roche Holding 9.356.583 4,59 21.844 Syngenta 5.942.336 2,92 47.299 UBS 5.457.878 2,68 2.756.797 1,19 Verenigd Koninkrijk 361.699 ARM Holdings 3.979.514 1,96 289.114 BG Group 4.459.52 2,19 349.714 GlaxoSmithKline 6.83.555 3,35 1.265.22 Hays 2.38.463 1,13 122.161 SABMiller 5.168.731 2,54 145.731 Schroders 4.56.796 2,24 362.488 Sports Direct International 3.198.248 1,57 1.697.199 Vodafone Group 4.133.82 2,3 155.23 Weir Group 5.77.112 2,49 39.715.553 19,5 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 21.53.224 98,94 BELEGGINGEN 21.53.224 98,94 OVERIG NETTOVERMOGEN 2.161.244 1,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN 23.664.468 1, Italië 4.711.916 Telecom Italia 3.399.647 1,67 749.891 UniCredit 4.585.582 2,25 7.985.229 3,92 Jersey 72.766 Randgold Resources 4.428.262 2,17 4.428.262 2,17 Nederland 74.641 ASML Holding 5.76.332 2,49 262.69 Delta Lloyd 4.87.28 2,39 594.177 ING Groep 6.96.256 3, 16.42.868 7,88 Noorwegen 43.71 DNB 5.391.323 2,65 218.428 Statoil 4.898.13 2,4 1.289.453 5,5 Spanje 167.856 Amadeus IT Holding A 5.55.826 2,48 39.548 Inditex 4.445.148 2,19 9.5.974 4,67 112
Pzena European Equities 3-6-214 Pzena European Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % België 142.926 D ieteren 4.374.96 1,4 156.971 KBC Groep 6.239.591 2, 1.614.551 3,4 Denemarken 259.56 Danske Bank 5.356.99 1,71 5.356.99 1,71 Frankrijk 95.54 Cap Gemini 4.975.743 1,6 44.637 Credit Agricole 4.538.563 1,45 222.192 Faurecia 6.123.66 1,96 218.14 Lagardere 5.188.467 1,66 99.26 Publicis Groupe 6.148.186 1,97 156.489 Schneider Electric 1.758.61 3,45 18.815 Total 9.543.49 3,6 278.975 Vallourec 9.123.865 2,92 56.4.449 18,7 Duitsland 11.889 Aurubis 4.136.722 1,33 32.9 Continental 5.564.978 1,78 167.35 Deutsche Boerse 9.482.856 3,4 189.973 Salzgitter 5.839.757 1,87 31.768 Volkswagen 5.997.877 1,92 15.12 Volkswagen Pref 2.879.376,92 33.91.566 1,86 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 35.29 AMEC 4.631.62 1,48 1.179.542 Aviva 7.519.967 2,41 1.753.571 Barclays 4.66.169 1,49 1.429.324 BP 9.19.943 2,95 1.5.77 Carillion 6.22.678 1,99 1.34.334 HSBC Holdings 7.658.588 2,45 229.736 Imperial Tobacco Group 7.545.567 2,42 1.196.228 Royal Bank of Scotland Group 4.95.955 1,57 2.961.123 SIG 6.974.365 2,23 47.943 Travis Perkins 8.344.873 2,67 2.786.588 Vodafone Group 6.786.3 2,17 279.593 WPP 4.448.389 1,43 78.868.559 25,26 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 31.573.931 96,6 BELEGGINGEN 31.573.931 96,6 OVERIG NETTOVERMOGEN 1.66.298 3,4 TOTAAL NETTOVERMOGEN 312.18.229 1, Ierland 899.738 Grafton Group 6.517.42 2,9 6.517.42 2,9 Italië 267.693 Danieli & C Officine Meccaniche 4.382.14 1,4 1.111.2 Enel 4.726.2 1,51 39.194 Eni 7.796.84 2,5 4.435.316 Telecom Italia 4.12.668 1,32 21.7.92 6,73 Nederland 1.238.533 Aegon 7.894.412 2,53 13.393 Akzo Nobel 5.66.764 1,81 529.289 ING Groep 5.43.58 1,74 2.292.642 Koninklijke KPN 6.1.72 1,95 285.295 Koninklijke Philips 6.611.721 2,12 261.55 Reed Elsevier 4.38.23 1,4 326.949 Royal Dutch Shell A 9.886.922 3,17 45.965.25 14,72 Rusland 1.41.992 Gazprom OAO ADR 8.924.48 2,86 8.924.48 2,86 Spanje 437.452 Indra Sistemas 5.78.742 1,83 5.78.742 1,83 Zwitserland 346.459 Credit Suisse Group 7.236.432 2,32 442.362 GAM Holding 6.157.264 1,97 1.126.548 STMicroelectronics 7.381.143 2,37 562.291 UBS 7.534.83 2,41 28.39.642 9,7 113
TCW US Equities 3-6-214 TCW US Equities 3-6-214 net- tover- net- tover- AANDELEN USD % AANDELEN USD % Bermuda 84.288 Nabors Industries 2.475.548 1,62 2.475.548 1,62 Nederland 136.646 Koninklijke Philips 4.339.871 2,85 4.339.871 2,85 Verenigde Staten (vervolg) 25.992 WellPoint 2.797.55 1,84 35.18 Western Digital 3.247.135 2,13 13.81.121 85,86 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 147.517.364 96,83 Zwitserland 23.241 TE Connectivity 1.437.239,95 83.581 Tyco International 3.811.36 2,5 5.248.545 3,45 BELEGGINGEN 147.517.364 96,83 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.834.81 3,17 TOTAAL NETTOVERMOGEN 152.351.445 1, Verenigd Koninkrijk 46.555 Ensco A 2.587.39 1,7 28.511 Pentair 2.56.24 1,35 4.643.279 3,5 Verenigde Staten 49.154 ADT 1.717.439 1,13 163.51 AES 2.542.443 1,67 56.272 Allegheny Technologies 2.537.848 1,67 48.912 American Electric Power 2.727.827 1,79 38.813 Ameriprise Financial 4.657.547 3,6 14.382 Applied Materials 2.353.816 1,54 61.38 AT&T 2.167.871 1,42 52.96 Baker Hughes 3.942.89 2,59 3.83 Catamaran 1.36.263,89 32.55 Chevron 4.249.366 2,79 3.438 Cigna 2.799.347 1,84 149.999 Cisco Systems 3.727.465 2,45 89.679 Citigroup 4.223.875 2,77 99.585 Comcast A 5.345.715 3,51 82.976 Corning 1.821.317 1,2 15.275 Dana Holding 3.669.718 2,41 76.826 Gap 3.193.64 2,1 199.24 General Electric 5.236.2 3,44 57.383 Hartford Financial Services Group 2.54.883 1,35 48.35 Home Depot 3.91.755 2,57 99.776 Intel 3.83.88 2,2 24.782 Johnson & Johnson 2.592.74 1,7 75.861 JPMorgan Chase & Co 4.371.125 2,87 33.458 Lam Research 2.261.96 1,48 77.684 Lennar A 3.261.169 2,14 16.998 Medtronic 1.83.772,71 51.655 Merck & Co 2.988.219 1,96 67.977 Microsoft 2.834.629 1,86 11.86 Mondelez International A 3.81.863 2,49 49.26 Mylan 2.537.67 1,66 98.457 Navient 1.743.668 1,14 47.15 PepsiCo 4.212.351 2,76 129.793 Pfizer 3.852.251 2,53 89.173 Sealed Air 3.47.44 2, 154.565 SLM 1.284.433,84 64.966 State Street 4.369.642 2,87 3.278 Sysco 1.133.911,74 93.41 Terex 3.839.161 2,52 32.11 Time Warner 2.248.749 1,48 4.628 Travelers 3.821.925 2,51 43.73 Valero Energy 2.157.983 1,42 114
WMIL European Equities 3-6-214 WMIL European Equities 3-6-214 net- tover- net- tover- AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % België 33.913 Anheuser-Busch InBev 2.845.262 3,1 24.26 UCB 1.5.7 1,64 4.345.269 4,74 Denemarken 16.31 DSV 2.53.885 2,76 2.53.885 2,76 Finland 56.522 Kone B 1.722.787 1,88 38.67 Sampo A 1.428.842 1,56 3.151.629 3,44 Frankrijk 52.96 Bureau Veritas 1.55.984 1,15 62.657 Edenred 1.387.548 1,52 56.593 Legrand 2.528.874 2,76 26.718 Pernod Ricard 2.343.171 2,56 39.124 Sanofi 3.35.239 3,31 43.478 Zodiac Aerospace 1.74.77 1,17 11.425.586 12,47 Duitsland 15.91 Bayer 1.64.18 1,79 4.852 Bertrandt 563.747,62 14.29 Gerry Weber International 51.277,56 18.312 Hugo Boss 1.998.766 2,18 273.363 Infineon Technologies 2.495.533 2,72 12. Norma Group 484.878,53 54.87 ProSiebenSat.1 Media 1.783.141 1,95 8.19 United Internet 26.922,28 9.737.444 1,63 Italië 21.72 DiaSorin 664.83,73 664.83,73 Luxemburg 2.921 RTL Group 237.3,26 237.3,26 Nederland 14.921 ASML Holding 1.14.757 1,11 49.533 Heineken 2.597.17 2,83 124.883 ING Groep 1.281.3 1,4 4.893.74 5,34 Portugal 139.532 Jeronimo Martins SGPS 1.676.477 1,83 1.676.477 1,83 Zweden 93.643 Alfa Laval 1.761.714 1,92 57.76 Assa Abloy B 2.12.124 2,31 138.976 Atlas Copco A 2.931.875 3,2 23.494 Axis Communications 5.56,55 92.249 Nordea Bank 95.382 1,4 166.836 SKF B 3.17.693 3,39 122.23 Trelleborg B 1.895.677 2,7 13.267.971 14,48 Zwitserland 257 Belimo Holding 55.769,55 25.471 Cie Financiere Richemont 1.952.44 2,13 38 Daetwyler Holding 42.187,5 7.96 Geberit 2.27.25 2,21 587 Givaudan 714.733,78 1.373 Inficon Holding 326.8,36 65.647 Julius Baer Group 1.976.714 2,16 5.77 Kuehne & Nagel International 493.44,54 427 LEM Holding 27.46,29 111 Lindt & Spruengli 413.57,45 6.984 Roche Holding 1.521.455 1,66 572 SGS 1.1.385 1,9 9.187 Tecan Group 767.25,84 176.426 UBS 2.364.137 2,58 14.377.5 15,69 Verenigd Koninkrijk 111.648 British American Tobacco 4.849.365 5,29 159.79 Compass Group 2.2.417 2,2 22.329 Croda International 613.764,67 8.766 Diageo 1.882.118 2,5 14.261 Halma 767.558,84 37.98 Intertek Group 1.273.66 1,39 56.997 Jardine Lloyd Thompson Group 74.278,81 152.185 Prudential 2.548.636 2,78 44.48 Reckitt Benckiser Group 2.85.435 3,6 162.129 Smith & Nephew 2.13.7 2,3 47.265 Spectris 1.31.381 1,43 35.595 Spirax Sarco Engineering 1.214.876 1,33 49.156 SuperGroup 648.252,71 14.966 Victrex 318.112,35 55.557 WH Smith 742.38,81 15.527 Whitbread 854.945,93 24.693.823 26,95 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 91..591 99,32 BELEGGINGEN 91..591 99,32 OVERIG NETTOVERMOGEN 621.335,68 TOTAAL NETTOVERMOGEN 91.621.926 1, 115
Henderson European Smaller Companies Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % Oostenrijk 46 Ams 5.525 1,1 35 Mayr Melnhof Karton 3.7,56 58 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 5.56 1, 64 UNIQA Insurance Group 6.7 1,9 2.18 3,66 Bermuda 98 Odfjell Drilling 3.631,66 3.631,66 Denemarken 125 FLSmidth & Co 5.11,93 158 Jyske Bank 6.559 1,19 117 NKT Holding 5.869 1,7 17.529 3,19 Finland 245 Cargotec B 6.82 1,24 843 Valmet 7.37 1,34 14.19 2,58 Frankrijk 125 Eiffage 6.216 1,13 19 Faiveley Transport 5.757 1,5 88 Imerys 5.39,98 61 Nexans 2.33,43 21 Nexity 7.4 1,28 13 SEB 6.672 1,22 61 Societe Television Francaise 1 7.192 1,31 9.186 Solocal Group 6.614 1,2 52 Technicolor 2.968,54 153 Teleperformance 6.827 1,24 57.6 1,38 Duitsland 164 Aareal Bank 5.533 1,1 17 Axel Springer 7.643 1,39 237 CTS Eventim 4.946,9 228 Dialog Semiconductor 5.766 1,5 161 Gerry Weber International 5.74 1,4 13 GFK 4.944,9 26 KION Group 6.53 1,19 646 Kloeckner & Co 7.17 1,29 73 Krones 5.255,95 85 Norma Group 3.442,63 78 Pfeiffer Vacuum Technology 6.3 1,15 128 Rheinmetall 6.63 1,21 74 Sartorius Pref 6.518 1,18 462 Stroeer Media 7.459 1,36 1 Vossloh 6.194 1,13 226 Wirecard 7.14 1,3 97.147 17,68 Gibraltar 3.192 Bwin.Party Digital Entertainment 3.829,7 3.829,7 Griekenland 617 JUMBO 7.38 1,34 7.38 1,34 Ierland 1.141 C&C Group 5.186,94 163 DCC 7.298 1,33 12.484 2,27 Henderson European Smaller Companies Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % Italië 1.734 Anima Holding 7.642 1,39 281 Azimut Holding 5.296,96 81 Banca Popolare dell Emilia Romagna 5.343,97 89 Banca Popolare dell Emilia Romagna Rights 54,9 2.7 Credito Valtellinese Scarl 2.14,39 292 Danieli & C Officine Meccaniche 4.787,87 358 De Longhi 5.649 1,3 1.499 Mediaset 5.337,97 42 Safilo Group 6.43 1,17 1.562 Salini Impregilo 5.66 1,2 2.584 Sorin 5.54 1,1 287 Yoox 5.658 1,3 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 59.95 1,9 Luxemburg 314 BRAAS Monier Building Group 7.25 1,31 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 7.25 1,31 Nederland 237 ASM International 7.166 1,3 396 Delta Lloyd 7.348 1,34 123 Fugro 5.129,93 161 IMCD Group 3.655,67 12 Koninklijke Boskalis Westminster 5.39,92 254 TKH Group 6.315 1,15 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 34.652 6,31 Noorwegen 1.547 Storebrand 6.36 1,16 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 6.36 1,16 Portugal 1.256 Zon Optimus 6.3 1,1 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 6.3 1,1 Spanje 1.56 Gamesa Tecnologica 9.631 1,75 29 Grupo Catalana Occidente 5.543 1,1 8.35 Inmobiliaria Colonial 4.834,88 5.86 Liberbank 4.59,74 664 Melia Hotels International 5.949 1,8 1.18 Sacyr 4.79,86 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 34.725 6,32 Zweden 1.15 Nobia 6.181 1,12 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 6.181 1,12 Zwitserland 11 Burckhardt Compression Holding 4.283,78 415 Clariant 5.934 1,8 42 Dufry 5.64 1,2 587 EFG International 5.1,91 6 Forbo Holding 4.997,91 395 GAM Holding 5.52 1, 19 Kuoni Reisen Holding 5.484 1, 618 OC Oerlikon 6.538 1,19 27 Partners Group Holding 5.37,96 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 48.65 8,85 116
Henderson European Smaller Companies Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 2.44 AA 7.556 1,37 191 Aveva Group 4.864,89 2.196 Balfour Beatty 6.43 1,17 46 Betfair Group 5.878 1,7 3.684 Colt Group 6.326 1,15 1.46 Fenner 4.678,85 644 Hunting 6.94 1,26 1.218 Intermediate Capital Group 5.938 1,8 1.334 Jupiter Fund Management 6.657 1,21 3.281 Ladbrokes 5.75 1,5 1.353 Paragon Group of Cos 5.95 1,8 2.343 QinetiQ Group 6.5 1,1 2.21 Senior 7.815 1,42 1.84 Synthomer 5.333,97 292 Ultra Electronics Holdings 6.799 1,24 92.91 16,91 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 529.913 96,44 BELEGGINGEN 529.913 96,44 OVERIG NETTOVERMOGEN 19.546 3,56 TOTAAL NETTOVERMOGEN 549.459 1, 117
Asian Bonds 3-6-214 Asian Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en Coupon geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES USD % Britse Maagdeneilanden 1.5. Bestgain Real Estate Lyra 4,5% 16/12/16 241.811 3,87 25. IFC Development Corporate Treasury 2,375% 21/5/19 244.797 3,92 1.2. Value Success International 4,% 21/11/16 194.79 3,12 2. Wanda Properties Overseas 4,875% 21/11/18 21.35 3,22 882.748 14,13 Kaaimaneilanden 2. Siam Commercial Bank 3,5% 7/4/19 23.626 3,26 23.626 3,26 Vervaldatum Markt- waarde nettover nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR USD % Luxemburg 2 JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund A 228.964 3,67 228.964 3,67 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 5.741.353 91,94 BELEGGINGEN 5.741.353 91,94 China 25. Agile Property Holdings 8,375% 18/2/19 254.965 4,8 25. China Mengniu Dairy 3,5% 27/11/18 257.779 4,13 25. China ZhengTong Auto Services Holdings 4,5% 16/6/18 262.79 4,21 2. CITIC Securities Finance 213 2,5% 3/5/18 197.236 3,16 2. SOHO China 5,75% 7/11/17 25. 3,28 1.177.77 18,86 Hongkong 2. Bright Food Hong Kong 3,% 21/5/18 194.872 3,12 2. Century Master Investment 4,75% 19/9/18 27.42 3,32 25. China State Construction Finance Cayman I 3,125% 2/4/18 251.12 4,2 2. Hainan Airlines Hong Kong 3,625% 7/2/2 199.596 3,2 25. Haitong International Finance Holdings 3,95% 29/1/18 257.248 4,12 2.2. Kunzhi 5,875% 15/1/17 363.525 5,82 2. Texhong Textile Group 6,5% 18/1/19 198.5 3,18 2. Yingde Gases Investment 8,125% 22/4/18 212.5 3,4 1.884.745 3,18 India 2. Indian Railway Finance 3,917% 26/2/19 25.874 3,3 25.874 3,3 Luxemburg 1.5. VTB Bank Via VTB Capital 4,5% 3/1/15 244.377 3,91 244.377 3,91 Singapore 25. BOC Aviation 3,875% 9/5/19 25.576 4,1 25. TBG Global 4,625% 3/4/18 254.375 4,8 54.951 8,9 Verenigd Koninkrijk 2. Bank Negara Indonesia Persero 4,125% 27/4/17 29.25 3,35 2. Syndicate Bank 3,875% 4/12/19 199.48 3,19 48.298 6,54 118
Asian Bonds 3-6-214 DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse AH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 747.68 EUR 1.19.476 USD 31/7/214 4.321,7 1.71 EUR 1.46 USD 31/7/214 6, 12.5 EUR 139.145 USD 31/7/214 592,1 Termijncontract gehouden door aandelenklasse CH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 5.131 EUR 6.997 USD 31/7/214 3, 3.582.44 EUR 4.884.729 USD 31/7/214 2.75,33 Termijncontract gehouden door aandelenklasse EH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 9.986 EUR 13.617 USD 31/7/214 58, 14 EUR 2 USD 31/7/214, TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN 25.712,41 DERIVATEN 25.712,41 OVERIG NETTOVERMOGEN 477.58 7,65 TOTAAL NETTOVERMOGEN 6.244.645 1, * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (Boston). 119
Asian Equities 3-6-214 Asian Equities 3-6-214 net- tover- net- tover- AANDELEN USD % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR USD % China 415 Baidu Sp. ADR 76.758 2,98 139. China Construction Bank H 15.76 4,8 13. China Mengniu Dairy 6.12 2,34 1. Ping An Insurance Group Company of China H 77.4 3,1 567 Qihoo 36 Technology ADR 51.665 2,1 6.8 Tencent Holdings 13.685 4,3 474.74 18,45 Hongkong 17.9 AIA Group 89.939 3,5 13. Beijing Enterprises Water Group 86.868 3,38 49. China Everbright International 7.37 2,72 28. China Overseas Land & Investment 67.95 2,64 36. China State Construction International Holdings 63.158 2,45 23. Haier Electronics Group 6.82 2,33 5.4 Hong Kong Exchanges and Clearing 1.659 3,91 9. Power Assets Holdings 78.658 3,6 617.36 23,99 Macau 4.4 Sands China 33.233 1,29 33.233 1,29 Singapore 27. ComfortDelGro 54.28 2,1 6. DBS Group Holdings 8.442 3,13 4. Keppel 34.546 1,34 19. Sembcorp Industries 81.666 3,17 25.682 9,74 Zuid-Korea 576 Hotel Shilla 51.94 2,2 358 Hyundai Motor 81.59 3,15 52 NAVER 42.837 1,66 94 Samsung Electronics 122.61 4,77 9 SK Hynix 43.19 1,68 341.546 13,28 Taiwan 52. China Life Insurance 47.98 1,86 13. Delta Electronics 94.556 3,68 23. Hon Hai Precision Industry 76.915 2,99 3. MediaTek 5.664 1,97 7. President Chain Store 55.948 2,17 27. Taiwan Semiconductor Manufacturing 114.219 4,44 44.21 17,11 Thailand 25.9 Central Pattana 39.88 1,52 13. Thai Beverage 51.115 1,99 1.4 Total Access Communication 4.851,19 12.4 Total Access Communication NVDR 42.966 1,67 138.2 5,37 Hongkong 65. CSOP FTSE China A5 ETF 71.692 2,79 71.692 2,79 Luxemburg 1 JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund A 11.448,44 11.448,44 Verenigde Staten 2.222 ishares MSCI India ETF 65.771 2,56 1.86 ishares MSCI South Korea Capped ETF 7.557 2,74 136.328 5,3 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 2.515.169 97,76 BELEGGINGEN 2.515.169 97,76 OVERIG NETTOVERMOGEN 57.651 2,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.572.82 1, 12
Boston Partners US Smaller Companies Equities 3-6-214 Boston Partners US Smaller Companies Equities 3-6-214 Bermuda 49 Axis Capital Holdings 2.168,73 37 Maiden Holdings 3.713 1,26 14 PartnerRe 1.545,52 64 Platinum Underwriters Holdings 4.138 1,4 91 Validus Holdings 3.494 1,18 15.58 5,9 Kaaimaneilanden 39 Fresh Del Monte Produce 1.26,41 1.26,41 Guernsey 46 Amdocs 2.112,71 Ierland net- tover- AANDELEN USD % AANDELEN USD % 2.112,71 48 ICON 2.286,77 2.286,77 Zuid-Korea 65 Magnachip Semiconductor 911,31 911,31 Verenigde Staten 95 Abercrombie & Fitch A 4.17 1,39 29 ABM Industries 781,26 28 Actuant A 972,33 49 Aegion 1.151,39 31 Aeropostale 19,4 41 AGCO 2.323,79 59 American Capital Agency 1.375,47 44 American Capital Mortgage Investment 882,3 11 American Eagle Outfitters 1.131,38 62 American Residential Properties 1.16,39 19 Amsurg 872,29 131 Anworth Mortgage Asset 677,23 58 Apollo Investment 5,17 59 Ares Capital 1.45,35 88 Ares Commercial Real Estate 1.94,37 426 ARMOUR Residential REIT 1.844,62 89 Arrow Electronics 5.393 1,82 17 Asbury Automotive Group 1.161,39 85 Ascena Retail Group 1.455,49 16 Assurant 1.27,35 84 Avnet 3.733 1,26 13 Belden 1.3,35 4 Booz Allen Hamilton Holding 845,29 22 Brady A 651,22 22 Brink s 631,21 2 Bristow Group 1.585,54 188 Brocade Communications Systems 1.727,58 23 Cabot 1.357,46 18 Carlisle 1.59,54 96 CDW 3.73 1,4 14 Centene 1.52,36 58 Chatham Lodging Trust 1.273,43 48 Chemed 4.513 1,53 62 Cloud Peak Energy 1.151,39 88 Colony Financial 2.43,69 23 Columbia Banking System 612,21 38 Contango Oil & Gas 1.587,54 59 Crown Holdings 2.914,99 28 Cubic 1.238,42 38 Curtiss-Wright 2.487,84 461 CYS Investments 4.154 1,4 22 Dillard s A 2.563,87 net- tover- Verenigde Staten (vervolg) 4 Drew Industries 2.19,68 4 Electronics For Imaging 1.83,61 5 EnerSys 3.48 1,15 31 Equifax 2.26,76 58 Express 988,33 45 Federated Investors B 1.393,47 68 Fidelity National Financial A 2.229,75 47 Fifth Street Finance 464,16 132 Finish Line A 3.913 1,32 4 First American Financial 1.17,37 5 First Citizens BancShares A 1.172,4 19 First Niagara Financial Group 957,32 31 First Republic Bank 1.682,57 212 Flextronics International 2.346,79 61 Foot Locker 3.13 1,5 45 Forum Energy Technologies 1.635,55 44 FTD 1.394,47 43 FTI Consulting 1.619,55 17 G&K Services A 887,3 13 Globe Specialty Metals 2.136,72 45 Granite Construction 1.627,55 464 Graphic Packaging Holding 5.428 1,83 18 Group 1 Automotive 1.476,5 58 Hanger 1.831,62 14 Hanover Insurance Group 853,29 5 Harris 3.792 1,28 16 Hatteras Financial 3.177 1,7 47 Heidrick & Struggles International 862,29 69 Helix Energy Solutions Group 1.825,62 46 Hillenbrand 1.512,51 213 Huntington Bancshares 2.31,69 24 Huntington Ingalls Industries 2.287,77 49 Huntsman 1.377,47 35 IAC / InterActiveCorp 2.45,83 11 Infinity Property & Casualty 78,24 95 Ingram Micro A 2.774,94 3 Insight Enterprises 921,31 46 Integra LifeSciences Holdings 2.15,73 119 Integrated Device Technology 1.832,62 19 International Speedway A 646,22 192 Investors Bancorp 2.117,72 93 KAR Auction Services 2.98 1,1 15 Kindred Healthcare 2.415,82 51 Knoll 878,3 13 Landstar System 841,28 34 Lear 3.23 1,2 16 Lexmark International A 748,25 29 LifePoint Hospitals 1.782,6 86 Live Nation Entertainment 2.132,72 4 LSB Industries 1.67,56 22 Manpowergroup 1.868,63 17 Matthews International A 699,24 26 MAXIMUS 1.16,37 31 Men s Wearhouse 1.745,59 361 MFA Financial 2.967 1, 84 MRC Global 2.371,8 21 Mueller Industries 619,21 74 Nationstar Mortgage Holdings 2.685,91 151 Navigant Consulting 2.639,89 22 Nu Skin Enterprises A 1.593,54 99 Ocwen Financial 3.666 1,24 65 Omnicare 4.357 1,47 27 ON Semiconductor 2.464,83 23 Owens & Minor 79,27 16 PAREXEL International 841,28 12 PBF Energy A 321,11 167 PHH 3.829 1,29 121
Boston Partners US Smaller Companies Equities 3-6-214 net- tover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 68 PNM Resources 1.98,67 68 QEP Resources 2.334,79 24 QTS Realty Trust A 679,23 39 Raymond James Financial 1.988,67 71 RCS Capital A 1.515,51 29 Realogy Holdings 1.11,38 3 Reinsurance Group of America 2.374,8 46 Rent A Center 1.32,45 25 Rite Aid 1.472,5 14 Rock Tenn A 1.449,49 39 Rosetta Resources 2.166,73 15 RPX 2.668,9 91 Select Medical Holdings 1.413,48 14 Sensient Technologies 85,27 4 Service Corporation International 832,28 52 Silver Bay Realty Trust 842,28 25 Skechers U.S.A. A 1.146,39 1 StanCorp Financial Group 658,22 83 Stock Building Supply Holdings 1.635,55 12 SVB Financial Group 1.428,48 45 Sykes Enterprises 988,33 78 Symetra Financial 1.764,6 125 Symmetry Medical 1.18,37 41 SYNNEX 2.986 1,1 2 TeleTech Holdings 571,19 17 Tempur Sealy International 1.24,35 83 Teradyne 1.626,55 52 Terex 2.14,72 4 Thor Industries 2.255,76 19 Torchmark 1.547,52 18 TriQuint Semiconductor 1.712,58 411 Two Harbors Investment 4.35 1,45 34 Universal 1.95,64 26 URS 1.213,41 32 VCA 1.132,38 138 Walker & Dunlop 1.95,66 62 Walter Investment Management 1.847,62 9 WESCO International 811,27 7 Western Refining 2.623,89 147 Windstream Holdings 1.468,5 94 World Fuel Services 4.67 1,56 269.484 91,6 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 291.57 98,35 BELEGGINGEN 291.57 98,35 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.892 1,65 TOTAAL NETTOVERMOGEN 295.949 1, 122
Loomis US Equities 3-6-214 Pzena US Equities 3-6-214 net- tover- net- tover- AANDELEN USD % AANDELEN USD % Denemarken 127 Novo Nordisk ADR 5.856 2,2 5.856 2,2 Bermuda 52 PartnerRe 5.78 1,93 5.78 1,93 Frankrijk 645 Danone ADR 9.635 3,32 9.635 3,32 Nederland 152 VistaPrint 6.156 2,12 6.156 2,12 Zwitserland 9 Novartis ADR 8.159 2,81 8.159 2,81 Verenigd Koninkrijk 199 ARM Holdings ADR 8.99 3,9 92 SABMiller ADR 5.393 1,86 14.383 4,95 Verenigde Staten 1 Altera 357,12 43 Amazon.com 14.61 4,84 33 American Express 3.133 1,8 42 Amgen 4.946 1,7 19 Analog Devices 1.39,36 173 Autodesk 9.772 3,37 39 Automatic Data Processing 3.13 1,7 622 Cisco Systems 15.464 5,33 144 Coca-Cola 6.15 2,1 38 Compass Minerals International 3.669 1,26 298 Expeditors International of Washington 13.169 4,54 24 Facebook A 13.746 4,73 63 FactSet Research Systems 7.538 2,6 12 Google A 7.17 2,47 12 Google C 7.55 2,43 188 Greenhill & Co 9.262 3,19 69 HomeAway 2.43,83 28 Linear Technology 1.333,46 117 Lowe s 5.67 1,93 53 Merck & Co 3.86 1,6 116 Microsoft 4.818 1,66 185 Monster Beverage 13.13 4,52 164 MSCI 7.519 2,59 319 Oracle 12.99 4,45 71 Procter & Gamble 5.589 1,92 123 Qualcomm 9.79 3,34 95 Schlumberger 11.17 3,85 272 SEI Investments 8.895 3,6 52 United Parcel Service B 5.335 1,84 133 Varian Medical Systems 11.6 3,81 5 Visa A 1.473 3,61 77 Yum! Brands 6.211 2,14 59 Zimmer Holdings 6.91 2,1 244.927 84,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 289.116 99,58 Verenigde Staten 176 Abbott Laboratories 7.2 2,43 152 American International Group 8.319 2,81 83 Assurant 5.456 1,84 27 Avnet 11.965 4,4 79 Baker Hughes 5.854 1,98 572 Bank of America 8.793 2,97 49 Becton Dickinson 5.753 1,94 94 Cigna 8.63 2,91 187 Citigroup 8.89 2,98 13 Exxon Mobil 13.88 4,42 154 General Motors 5.63 1,89 44 Goldman Sachs Group 7.31 2,47 387 Hewlett-Packard 13.35 4,4 192 Hospitality Properties Trust 5.825 1,97 191 Intel 5.917 2, 377 Interpublic Group of Companies 7.355 2,48 155 JPMorgan Chase & Co 8.945 3,2 141 Lamar Advertising A 7.492 2,53 139 Legg Mason 7.116 2,4 125 MetLife 6.942 2,34 179 Microsoft 7.449 2,52 228 Morgan Stanley 7.366 2,49 65 Murphy Oil 4.324 1,46 488 NEWS A 8.755 2,96 1 Omnicom Group 7.11 2,4 816 ON Semiconductor 7.462 2,52 29 Oracle 8.483 2,87 137 Owens Corning 5.293 1,79 44 Parker Hannifin 5.545 1,87 84 PNC Financial Services Group 7.458 2,52 52 Staples 5.447 1,84 11 State Street 7.416 2,5 233 Superior Energy Services 8.428 2,85 182 Terex 7.479 2,53 81 TRW Automotive Holdings 7.211 2,44 164 URS 7.59 2,54 26 Voya Financial 7.468 2,52 279.574 94,44 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 285.282 96,37 BELEGGINGEN 285.282 96,37 OVERIG NETTOVERMOGEN 1.746 3,63 TOTAAL NETTOVERMOGEN 296.28 1, BELEGGINGEN 289.116 99,58 OVERIG NETTOVERMOGEN 1.27,42 TOTAAL NETTOVERMOGEN 29.323 1, 123
Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum Markt- waarde nettover Vervaldatum Markt- waarde nettover OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 288 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 34,1 34,1 Oostenrijk 1.689 Erste Group Bank 7,125% 1/1/22 2.79,66 26 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 271,9 52 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 65,19 België Canada 2.955,94 52 AG Insurance 6,75% 29/3/49 416,13 26 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 294,9 1.819 Belfius Bank 2,25% 26/9/18 1.895,61 3.118 Belfius Bank 1,125% 22/5/17 3.139 1, 5.744 1,83 52 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 543,17 543,17 Kaaimaneilanden 26 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 277,9 277,9 Denemarken 519 Danske Bank 2,75% 19/5/26 524,17 2.851 DONG Energy 6,25% 26/6/13 3.283 1,5 681 DONG Energy 4,875% 8/7/13 733,23 Finland 4.54 1,45 598 Aktia Bank 1,75% 9/1/17 69,19 69,19 Frankrijk 78 Accor 2,875% 19/6/17 825,26 1.39 Accor 4,125% 31/12/49 1.36,33 2.79 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 2.47,77 2.269 BNP Paribas 2,25% 13/1/21 2.346,75 312 BNP Paribas 5,% 15/1/21 254,8 3.119 BPCE 2,125% 17/3/21 3.215 1,2 1.39 BPCE 5,25% 16/4/29 1.31,42 4.288 BPCE 4,% 15/4/24 3.22 1,2 3.119 Bureau Veritas 3,125% 21/1/21 3.318 1,6 52 CNP Assurances 6,% 14/9/4 596,19 2.599 Credit Agricole London 2,375% 2/5/24 2.639,84 1.39 Crown European Holdings 4,% 15/7/22 1.41,33 3.378 Electricite de France 5,% 22/1/49 3.636 1,16 1.299 Electricite de France 4,25% 29/12/49 1.386,44 72 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 832,27 1.559 GDF Suez 1,375% 19/5/2 1.575,5 2.79 GDF Suez 3,875% 31/12/49 2.185,7 78 GDF Suez 3,% 29/6/49 787,25 52 La Mondiale 7,625% 31/12/49 425,14 1.39 Numericable Group 5,625% 15/5/24 1.114,35 78 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 8,25 65 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 696,22 3.119 Pernod Ricard 5,% 15/3/17 3.467 1,11 52 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 526,17 78 RCI Banque 5,625% 5/1/15 827,26 54 Renault 5,625% 3/6/15 565,18 Frankrijk (vervolg) 1.169 Renault 3,625% 19/9/18 1.258,4 1.819 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/16 1.951,62 1.39 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/17 1.121,36 52 Societe Generale 9,375% 31/12/49 647,21 26 Total Capital International 2,5% 25/3/26 271,9 52 Total Capital International 2,875% 19/11/25 566,18 26 Valeo 3,25% 22/1/24 282,9 265 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 369,12 47.475 15,14 Duitsland 51 Bayer 5,% 29/7/5 518,16 3.119 Bayer 3,% 1/7/75 3.155 1,1 754 Bundesobligation 1,% 22/2/19 778,25 1.117 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/21 1.252,4 754 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 819,26 1.455 Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/24 1.527,49 1.58 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/19 1.224,39 1.227 RWE 1,% 29/9/49 1.264,4 1.559 RWE 7,% 29/3/49 2.119,68 3.472 SAP 2,125% 13/11/19 3.63 1,16 52 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 568,18 26 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 284,9 17.138 5,47 Ierland 26 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 27,9 3.898 Bank of Ireland 2,% 8/5/17 3.95 1,25 1.299 Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/17 1.413,45 86 ESB Finance 6,5% 5/3/2 1.164,37 6 ESB Finance 6,25% 11/9/17 73,22 52 ESB Finance 3,494% 12/1/24 58,19 52 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 533,17 1.299 FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/18 1.347,43 2.18 FGA Capital Ireland 4,% 17/1/18 2.291,73 4.935 Ireland Government Bond 3,4% 18/3/24 5.377 1,71 78 Ryanair 1,875% 17/6/21 778,25 Italië 18.361 5,86 1.167 ACEA 3,75% 12/9/18 1.286,41 2.339 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/21 2.422,77 3.145 Enel 8,75% 24/9/73 2.71,86 1.299 Enel 4,875% 2/2/18 1.465,47 333 Enel 6,5% 1/1/74 367,12 1.299 Hera 5,2% 29/1/28 1.612,51 1.559 Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/16 1.665,53 65 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 691,22 3.183 Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/21 3.179 1,1 364 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 291,9 4.431 Republic of Italy 5,5% 1/9/22 5.445 1,74 3.119 Snam 2,375% 3/6/17 3.251 1,4 52 Snam 5,25% 19/9/22 65,21 78 Snam 5,% 18/1/19 91,29 1.819 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/21 1.848,59 26 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 284,9 52 UniCredit 5,75% 28/1/25 585,19 52 UniCredit 2,25% 16/12/16 535,17 2.474 Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/2 2.699,86 1.299 Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/17 1.353,43 124
Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Noorwegen 1.559 UnipolSai 5,75% 31/12/49 1.565,5 78 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 783,25 34.813 11,1 3.54 SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/18 3.173 1,1 1.689 SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/18 1.753,56 Jersey 1.39 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/19 1.83,35 2.599 Heathrow Funding 4,375% 25/1/17 2.838,9 2.859 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/21 2.931,93 2.838,9 9.723 3,1 Luxemburg 52 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 528,17 1.299 Prologis International Funding II 2,75% 23/1/18 1.37,44 1.4 Prologis International Funding II 2,875% 4/4/22 1.78,34 2.976,95 Mexico 52 America Movil 6,375% 6/9/73 592,19 1.819 America Movil 1,% 4/6/18 1.818,58 65 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 726,23 3.136 1, Nederland 2.339 ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/22 3.14,96 52 Achmea 2,5% 19/11/2 545,17 26 Achmea 5,125% 29/6/49 266,8 2.144 Achmea 6,% 4/4/43 2.412,77 26 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 275,9 52 Alliander 3,25% 29/11/49 54,17 52 ASML Holding 3,375% 19/9/23 565,18 78 British American Tobacco Holdings The Netherlands 3,125% 6/3/29 82,26 19 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 198,6 43 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 431,14 1.299 Corio 4,625% 22/1/18 1.456,46 1.624 Corio 3,25% 26/2/21 1.761,56 52 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 514,16 52 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 393,13 299 Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 363,12 2.859 Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/17 3.245 1,4 1.32 EDP Finance 2,625% 15/4/19 1.45,33 1.559 EDP Finance 5,875% 1/2/16 1.67,53 3.35 EDP Finance 5,25% 14/1/21 2.356,75 3.58 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/49 3.764 1,2 873 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 951,3 4.678 Heineken 2,125% 4/8/2 4.891 1,56 299 ING Bank 3,5% 16/9/2 35,1 1.819 ING Bank 4,125% 21/11/23 1.369,44 2.136 ING Bank 3,625% 25/2/26 2.218,71 652 ING Bank 1,% 21/11/23 682,22 1.611 Koninklijke KPN 6,125% 29/3/49 1.741,56 26 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 342,11 1.273 Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/2 1.484,47 1.39 Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/21 1.85,35 3.41 Schaeffler Finance 7,75% 15/2/17 3.474 1,11 1.819 Schaeffler Finance 2,75% 15/5/19 1.823,58 78 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 834,27 1.299 Telefonica Europe 5,% 31/3/49 1.355,43 1.895 TenneT Holding 6,655% 29/6/49 2.128,68 5.315 16,5 Portugal 2.79 Parpublica Participacoes Publicas 3,75% 5/7/21 2.57,66 2.57,66 Zuid-Korea 52 Korea Gas 2,375% 15/4/19 546,17 Spanje Zweden 546,17 353 Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 48,13 1.858 Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/19 1.965,63 78 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 82,26 78 Bankia 4,% 3/2/25 879,28 1.819 Bankinter 2,75% 26/7/16 1.899,61 1.559 CaixaBank 3,% 22/3/18 1.681,54 2.599 Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/17 2.836,9 52 Kutxabank 3,% 1/2/17 55,17 2.339 Kutxabank 1,75% 27/5/21 2.367,75 1.559 Spain Government Bond 4,4% 31/1/23 1.793,57 15.18 4,84 779 PGE SWEDEN 1,625% 9/6/19 782,25 52 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 563,18 1.345,43 Verenigd Koninkrijk 78 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 88,26 2.83 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 3.16,96 2.599 BAT International Finance 5,375% 29/6/17 2.951,94 1.364 Coventry Building Society 2,25% 4/12/17 1.427,46 1.559 Coventry Building Society 2,5% 18/11/2 1.639,52 4.345 Credit Suisse London 3,875% 25/1/17 4.695 1,5 52 Friends Life Group 7,875% 8/11/49 426,14 2.17 Friends Life Group 8,25% 21/4/22 3.74,98 63 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 634,2 78 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 817,26 52 Hammerson 2,75% 26/9/19 557,18 78 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 795,25 156 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 213,7 39 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 322,1 26 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 329,1 1.167 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 1.455,46 917 Lloyds Bank 6,375% 17/6/16 1.23,33 182 National Express Group 6,25% 13/1/17 248,8 1.299 National Grid 5,% 2/7/18 1.58,48 1.367 Nationwide Building Society 4,125% 2/3/23 1.461,47 3.368 NGG Finance 4,25% 18/6/76 3.595 1,15 1.299 RL Finance Bonds 6,125% 29/12/49 1.68,54 125
Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Markt- waarde nettover Vervaldatum Markt- waarde nettover OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 899 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/18 1.44,33 1.91 Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/16 1.16,35 78 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/39 1.184,38 1.299 SSE 5,25% 31/12/49 1.349,43 364 SSE 5,625% 31/12/49 399,13 26 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 353,11 1.819 Tesco 5,% 24/3/23 2.428,77 2.29 Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/21 2.917,93 52 William Hill 4,25% 5/6/2 643,21 4.88 Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/19 4.935 1,57 49.31 15,64 Nominaal Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Italië 26 Cerved Group 5,375% 15/1/19 263,9 263,9 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 263,9 BELEGGINGEN 3.567 95,87 Verenigde Staten 83 Ally Financial 3,5% 18/7/16 63,2 455 AT&T 3,55% 17/12/32 489,16 52 Bank of America 7,% 15/6/16 584,19 2.79 Bank of America 4,75% 3/4/17 2.3,73 3.118 Bank of America 2,375% 19/6/24 3.113,99 1.819 Continental Rubber of America 4,5% 15/9/19 1.414,45 852 Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 912,29 52 Microsoft 3,125% 6/12/28 566,18 1.26 Morgan Stanley 3,75% 21/9/17 1.116,36 2.339 Morgan Stanley 2,375% 31/3/21 2.417,77 2.339 Morgan Stanley 4,375% 12/1/16 2.526,81 65 Pfizer 5,75% 3/6/21 834,27 2.534 Philip Morris International 2,125% 3/5/19 2.661,85 78 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 799,25 78 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 818,26 88 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 831,27 987 Philip Morris International 3,125% 3/6/33 1.28,33 2.56 Prologis 3,% 18/1/22 2.731,87 1.299 Prologis 3,% 2/6/26 1.315,42 2.963 Verizon Communications 5,15% 15/9/23 2.426,77 1.344 Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/16 1.455,46 3.398 9,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 3.34 95,78 126
Schroder Euro Corporate Bonds 3-6-214 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR 3.996 6, Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (6.113) (71) (,2) 1-Years US Note Future 9/14 USD (3.89) (2), Long Gilt Future 9/14 GBP (2.497) (3), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (7) (,2) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 1.257 EUR 8.214 GBP 3/7/214 3, 9.112 EUR 7.297 GBP 3/7/214 2, 18.552 EUR 25.276 USD 3/7/214 93,3 944 GBP 1.179 EUR 3/7/214, 11 EUR 9 GBP 3/7/214, 15 EUR 2 USD 3/7/214, EUR CHF 3/7/214, 4 CHF 33 EUR 3/7/214, 157 USD 116 EUR 3/7/214 (1), 2.45 USD 1.56 EUR 3/7/214 (12) (,1) 163 EUR 131 GBP 3/7/214, 234 USD 172 EUR 3/7/214 (1), 145 GBP 181 EUR 3/7/214, TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 84,2 DERIVATEN 14, OVERIG NETTOVERMOGEN 12.949 4,13 TOTAAL NETTOVERMOGEN 313.53 1, * De tegenpartij voor de futurescontracten is UBS AG Londen. ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. (Londen) en State Street Bank & Trust (Londen). 127
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 3-6-214 Toelichtingen Euro Bonds EUR Euro Corporate Bonds EUR World Equities EUR Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR Fund of Mandates European Equities EUR Activa Beleggingen 3 2.111.537 22.276.32 59.613.32 76.881.677 1.57.96.86 588.63.434 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 275.98 1.621.115 18.167.439 4.94.537 Te vorderen op aandeleninschrijving 25.468 712.675 99.768 Te vorderen op dividenden 1.857.28 2.66.999 Retrocessiekortingen 3 7.272 146.972 145.185 6 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 1.259.391 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 Lopende rente over obligaties 11.271.117 Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden 53.951 399.551 28.187 33.254.887 22.381.734 2.949.192 Tegoeden bij makelaar 3.528 93.116 4.5.386 4.452.14 4.936.154 Totaal Activa 2.172.76 23.148.551 61.172.428 83.592.339 1.114.233.296 621.596.84 Verplichtingen Bank-debetstand 816.917 69.21 24 Debetstand bij makelaar 765 Te betalen voor gekochte effecten 3.97.265 25.142.729 4.239.797 Te betalen voor ingekochte aandelen 33.887 135.743 1.419 26.324 17.436 25.439 Opgelopen kosten en overige schulden 15.737 42.738 74.81 975.753 398.916 671.824 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 55.32 9.892 81.73 136.669 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse 3 wisselkoerstermijn contracten Totaal Verplichtingen 49.624 233.81 1.1.39 4.78.543 25.64.784 5.299.734 TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.123.136 22.914.75 6.171.119 798.883.796 1.88.592.512 616.296.35 Toelichtingen Fund of Mandates North American Equities USD Lifecycle 215 EUR Lifecycle 22 EUR Lifecycle 225 EUR Lifecycle 23 EUR Lifecycle 235 EUR Activa Beleggingen 3 753.377.799 2.732.686 7.561.823 13.352.865 12.637.161 11.939.226 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 13.725.399 25.74 Te vorderen op aandeleninschrijving 1.11.96 124.145 319.86 372.683 Te vorderen op dividenden 538.45 7.612 1.52 1.589 1.961 1.876 Retrocessiekortingen 3 362 5.64 1.762 9.882 8.711 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 112.612 2.94 22 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen 2.78 Banktegoeden 27.5.222 4.456 12.45 73.87 23.2 57.653 Tegoeden bij makelaar 6.758.292 8.88 13.391 8.31 6.27 8.216 Totaal Activa 82.63.713 2.756.144 7.717.88 13.697.213 13.178.37 12.388.365 Verplichtingen Bank-debetstand 1.618 Debetstand bij makelaar 11.34 4.763 Te betalen voor gekochte effecten 11.696.588 49.61 77.816 46.73 282.447 138.17 Te betalen voor ingekochte aandelen 392.685 49.73 483.77 815 1.186 Opgelopen kosten en overige schulden 771.329 72 1.723 2.88 2.743 2.412 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 12.86.62 11.624 9.843 538.116 286.5 141.615 TOTAAL NETTOVERMOGEN 789.77.111 2.654.52 7.627.37 13.159.97 12.892.32 12.246.75 128
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 3-6-214 Lifecycle 24 EUR Lifecycle 245 EUR Lifecycle 25 EUR Toelichtingen Activa Beleggingen 3 8.472.134 4.285.892 3.116.331 53.852.14 284.468.55 763.583.494 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 449.128 2.411.918 7.687.632 Te vorderen op aandeleninschrijving 333.521 237.795 245.881 413.662 74.129 3.333.187 Te vorderen op dividenden 1.659 995 1.243 24.422 831.276 Retrocessiekortingen 3 5.578 2.849 1.571 7.447 23.26 121.311 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 1.47 5.844 15.772 Lopende rente over obligaties 189.48 744.783 2.11.848 Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden 56.226 19.77 8.437 77.751 4.26.856 14.779.515 Tegoeden bij makelaar 1.895 4.95 5.695 34.569 311.499 977.824 Totaal Activa 8.88.13 4.552.251 3.379.158 55.718.575 292.271.162 793.341.859 Profile 1 EUR Profile 2 EUR Profile 3 EUR Verplichtingen Bank-debetstand 4.358 124 52 Debetstand bij makelaar 1.11 1.841 7.24 19.539 Te betalen voor gekochte effecten 124.765 51.97 85.117 533.129 3.11.37 1.46.836 Te betalen voor ingekochte aandelen 2.735 653 Opgelopen kosten en overige schulden 1.469 77 55 26.275 154.345 535.199 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 7.852 31.345 97.654 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 133.327 52.815 86.275 569.97 3.294.424 1.699.73 TOTAAL NETTOVERMOGEN 8.746.686 4.499.436 3.292.883 55.149.478 288.976.738 782.642.129 Profile 4 EUR Profile 5 EUR Profile 6 EUR Verzekeringen Profile 1 EUR Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR Toelichtingen Activa Beleggingen 3 661.471.184 163.991.91 96.418.969 12.67.138 45.187.266 328.89.787 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 6.887.919 1.482.365 882.973 Te vorderen op aandeleninschrijving 2.697.856 448.294 866.75 Te vorderen op dividenden 872.175 249.258 128.172 6.672 74.225 Retrocessiekortingen 3 11.57 26.893 18.51 685 7.552 78.993 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 71.532 91.16 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 8.161 863 Lopende rente over obligaties 1.38.471 112.94 Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden 11.879.913 3.693.664 1.993.45 146.516 15.911 1.153.996 Tegoeden bij makelaar 1.38.24 334.26 28.943 184.93 2.213.357 Totaal Activa 686.4.21 17.34.348 1.589.713 12.754.339 45.563.26 332.511.464 Verplichtingen Bank-debetstand 452 18 23 3.25 Debetstand bij makelaar 1.214 1.81 9.78 19.47 Te betalen voor gekochte effecten 7.753.568 1.943.977 1.24.962 Te betalen voor ingekochte aandelen 43.41 7.281 335.557 Opgelopen kosten en overige schulden 48.359 126.243 76.158 8.753 3.367 215.46 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 32.87 5.593 1.553 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 8.277.4 2.77.2 1.12.696 52.163 113.66 66.424 TOTAAL NETTOVERMOGEN 677.726.81 168.263.346 99.487.17 12.72.176 45.449.42 331.851.4 129
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 3-6-214 Verzekeringen Profile 4 EUR Verzekeringen Profile 5 EUR Verzekeringen Profile 6 EUR EII Global Property EUR Global Sustainable Equities EUR Alger US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen 3 487.894.967 238.164.85 239.149.647 126.646.522 11.135.297 13.577.429 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 132.853 2.314.735 Te vorderen op aandeleninschrijving 22.53 99.72 51.589 Te vorderen op dividenden 13.936 383.547 238.878 21.342 Retrocessiekortingen 3 148.59 77.789 72.11 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 1.898.398 1.25.768 1.287.213 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden 635.583 241.226 2.898.633 6.142.89 3.972.158 3.35.863 Tegoeden bij makelaar 4.517.762 2.794.629 3.427.276 Totaal Activa 495.226.155 242.529.262 246.834.78 133.195.12 15.578.258 19.315.958 Verplichtingen Bank-debetstand 386.621 81.784 457 Debetstand bij makelaar 179.911 87.574 113.167 Te betalen voor gekochte effecten 1.677.219 115.127 3.145.28 Te betalen voor ingekochte aandelen 252.288 214.569 242.279 22.53 49.227 51.589 Opgelopen kosten en overige schulden 326.566 159.66 164.893 13.336 5.96 14.342 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 758.765 847.83 62.123 1.83.65 215.26 3.31.211 TOTAAL NETTOVERMOGEN 494.467.39 241.681.432 246.232.657 131.364.947 15.362.998 16.14.747 Aristotle US Equities USD Brown US Equities USD Edinburgh Partners European Equities EUR Hermes European Equities EUR Pzena European Equities EUR TCW US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen 3 724.736.93 257.377.339 47.962.274 21.53.224 31.573.931 147.517.364 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 27.965.123 2.714.129 8.358.3 2.562.485 Te vorderen op aandeleninschrijving 1.193.356 5.158.592 924.249 593.732 928.113 85.393 Te vorderen op dividenden 46.488 118.378 1.86.646 647.92 1.685.38 15.773 Retrocessiekortingen 3 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 693 Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden 28.984.232 4.27.222 7.954.745 2.341.164 9.222.689 4.36.436 Tegoeden bij makelaar Totaal Activa 783.34.822 269.395.66 427.59.917 25.85.212 313.41.41 154.577.451 Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten 2.61.283 8.196.966 615.578 1.992.577 Te betalen voor ingekochte aandelen 1.193.356 5.158.592 924.249 593.732 928.113 85.393 Opgelopen kosten en overige schulden 7.324 253.876 41.992 211.434 31.699 148.36 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 22.53.963 5.412.468 9.532.27 1.42.744 1.229.812 2.226.6 TOTAAL NETTOVERMOGEN 76.836.859 263.983.192 417.527.71 23.664.468 312.18.229 152.351.445 13
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 3-6-214 WMIL European Equities EUR Henderson European Smaller Companies Equities EUR Asian Bonds USD Asian Equities USD Boston Partners US Smaller Companies Equities USD Loomis US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen 3 91..591 529.913 5.741.353 2.515.169 291.57 289.116 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 1.274.847 1.57 3.182 13 Te vorderen op aandeleninschrijving 2.418.87 152.782 Te vorderen op dividenden 178.67 1.453 5.192 643 195 Retrocessiekortingen 3 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 25.712 Lopende rente over obligaties 55.198 Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden 26.766 567.272 69.193 4.532 1.284 Tegoeden bij makelaar Totaal Activa 94.872.195 559.189 6.389.535 2.772.518 296.245 29.595 Verplichtingen Bank-debetstand 472.868 563 139.722 5 Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten 269.317 8.494 197.253 1 Te betalen voor ingekochte aandelen 2.418.87 Opgelopen kosten en overige schulden 89.997 673 5.168 2.395 286 272 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 3.25.269 9.73 144.89 199.698 296 272 TOTAAL NETTOVERMOGEN 91.621.926 549.459 6.244.645 2.572.82 295.949 29.323 Pzena US Equities USD Schroder Euro Corporate Bonds EUR Gecombineerd EUR Toelichtingen Activa Beleggingen 3 285.282 3.567 8.611.13.761 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 663 6.196 9.49.98 Te vorderen op aandeleninschrijving 2.643 2.763.73 Te vorderen op dividenden 178 12.387.592 Retrocessiekortingen 3 1.37.618 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 6.414.63 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 84 51.48 Lopende rente over obligaties 4.313 15.413.16 Overige te ontvangen bedragen 1.518 Banktegoeden 11.545 9.19 19.619.845 Tegoeden bij makelaar 355 34.658.71 Totaal Activa 297.668 323.348 8.982.771.385 Verplichtingen Bank-debetstand 2.316.92 Debetstand bij makelaar 15 557.63 Te betalen voor gekochte effecten 1.354 6.74 95.287.499 Te betalen voor ingekochte aandelen 2.643 12.218.694 Opgelopen kosten en overige schulden 286 26 6.879.852 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 7 46.458 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen 1.64 9.818 117.721.53 TOTAAL NETTOVERMOGEN 296.28 313.53 8.865.5.332 131
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 3-6-214 Euro Bonds EUR Euro Corporate Bonds EUR World Equities EUR Fund of Fund of Mandates Mandates Euro Asia-Pacific Government Equities Bonds USD EUR Fund of Mandates European Equities EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 1.98 Obligatierente 3 1.46.235 Dividenden 3 1.11.993 1.338.382 Retrocessiekortingen 3 7.821 91.511 35.811 Overige baten 361 23.745 Totaal Baten 7.821 91.511 35.811 1.111.354 1.46.235 1.364.17 Kosten Beheervergoeding 6 85.828 65.154 392.477 3.881.185 886.52 2.738.164 Overige vergoedingen 6 7.527 117.442 48.771 588.67 413.878 417.234 Rente op banktegoeden 686 1.215 1.783 16.858 8.3 Belastingen 5 1.33 18.282 4.673 19.121 266.88 149.529 Overige kosten 1.928 Totaal Kosten 95.344 22.93 456.74 4.676.231 1.577.137 3.34.927 NETTOWINST/(-VERLIES) (87.523) (11.582) (42.893) 5.435.123 8.883.98 7.59.18 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 843.255 66.982 5.822.658 23.651.545 16.958.539 26.17.388 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (489.978) (4.37.147) 632.226 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (228.227) 9.92 186.929 (2.21.692) 1.1.899 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 54.13 9.493.911 (1.934.123) 23.944.342 3.661.179 (16.76.18) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 17.24 158.879 65.467 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (99.75) (2.15) 1.38.37 (269.191) (985.747) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (76.211) Totaal beleggingsresultaatt 1.259.745 9.662.334 3.64.945 5.377.978 53.955.722 17.93.233 Uitgekeerde dividenden (125.118) Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen (4.429.779) 1.286.486 (13.284.845) (3.186.347) 55.928.198 (5.692.244) Toename / (afname) in nettover (3.17.34) 1.948.82 (1.345.18) 47.191.631 19.883.92 11.4.989 Totaal nettover per 31 december 213 23.293.17 191.965.93 7.516.137 751.692.163 978.78.592 64.895.361 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 2.123.136 22.914.75 6.171.119 798.883.794 1.88.592.512 616.296.35 Fund of Mandates North American Equities USD Lifecycle 215 EUR Lifecycle 22 EUR Lifecycle 225 EUR Lifecycle 23 EUR Lifecycle 235 EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 Dividenden 3 4.424.994 19.359 26.686 15.219 14.68 15.196 Retrocessiekortingen 3 99 2.716 5.677 5.517 4.913 Overige baten 1.113 264 Totaal Baten 4.426.17 19.722 29.42 2.896 2.125 2.19 Kosten Beheervergoeding 6 3.37.213 2.866 5.79 9.661 8.826 7.274 Overige vergoedingen 6 57.587 1.729 3.78 5.899 5.55 5.24 Rente op banktegoeden 432 358 112 134 231 Belastingen 5 189.539 152 234 323 324 224 Overige kosten Totaal Kosten 4.4.771 5.15 9.763 15.883 14.834 12.933 NETTOWINST/(-VERLIES) 421.336 14.617 19.639 5.13 5.291 7.176 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3.322.47 144.75 264.973 534.645 433.247 435.666 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (2.163) (13.3) (37.394) (42.291) (47.986) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 2.167.237 22.571 (2) 313 214 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 9.748.53 194.789 314.351 17.987 279.594 37.726 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (5.483) 61 57 (5) 19 7 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (272.513) 3.78 22 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt 42.381.487 377.73 586.17 673.266 676.173 72.83 Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 48.32.339 (684.474) 1.26.486 3.452.234 3.779.262 3.525.75 Toename / (afname) in nettover 9.683.826 (36.744) 1.792.53 4.125.5 4.455.435 4.228.58 Totaal nettover per 31 december 213 699.86.285 2.961.264 5.834.534 9.33.597 8.436.597 8.18.242 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 789.77.111 2.654.52 7.627.37 13.159.97 12.892.32 12.246.75 132
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 3-6-214 Lifecycle 24 EUR Lifecycle 245 EUR Lifecycle 25 EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 31 Obligatierente 3 163.49 62.437 1.559.433 Dividenden 3 1.86 5.157 3.388 83.794 3.527.265 Retrocessiekortingen 3 3.249 1.631 969 6.274 2.566 126.519 Overige baten 1.88 5.848 Totaal Baten 13.335 6.788 4.357 169.683 1.427.916 5.219.65 Profile 1 EUR Profile 2 EUR Kosten Beheervergoeding 6 3.713 1.627 959 69.48 45.438 1.852.26 Overige vergoedingen 6 3.29 1.577 955 37.413 185.474 48.21 Rente op banktegoeden 197 91 37 113 981 Belastingen 5 55 5 12.925 66.34 17.568 Overige kosten Totaal Kosten 7.174 3.3 1.951 119.931 72.252 2.53.956 NETTOWINST/(-VERLIES) 6.161 3.488 2.46 49.752 725.664 2.715.19 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 231.55 117.792 63.43 771.763 4.888.714 11.292.331 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (3.958) (16.328) (7.723) (14.84) (38.551) (1.248.386) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (2.324) (1.333) (2.951) (57.463) (238.48) (481.978) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op 244.73 125.47 84.582 239.564 3.329.516 18.679.416 beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 65 (26) 23 3.237 14.65 3.13 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (13.429) (56.366) (182.422) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (1.21) (1.595) (3.971) Totaal beleggingsresultaatt 449.179 229.63 139.38 977.41 8.353.39 3.8.112 Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 3.244.43 1.766.74 1.879.14 1.643.613 41.95.475 169.6.74 Toename / (afname) in nettover 3.693.582 1.995.137 2.18.52 2.621.23 49.448.514 2.4.852 Totaal nettover per 31 december 213 5.53.14 2.54.299 1.274.363 52.528.455 239.528.224 582.241.277 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 8.746.686 4.499.436 3.292.883 55.149.478 288.976.738 782.642.129 Profile 3 EUR Profile 4 EUR Profile 5 EUR Profile 6 EUR Verzekeringen Profile 1 EUR Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 782.836 85.391 Dividenden 3 3.798.645 1.146.412 755.43 8.4 31.699 254.825 Retrocessiekortingen 3 117.736 31.825 2.795 42 4.8 53.62 Overige baten 4.563 1.534 1.185 Totaal Baten 4.73.78 1.265.162 777.383 8.82 36.499 38.445 Kosten Beheervergoeding 6 1.674.593 452.816 287.88 33.152 121.84 839.372 Overige vergoedingen 6 44.212 99.54 61.65 9.644 35.281 245.4 Rente op banktegoeden 3.935 1.183 3.64 371 2.287 Belastingen 5 14.855 34.316 2.132 2.359 6.791 38.629 Overige kosten Totaal Kosten 2.223.595 587.369 372.141 45.155 163.527 1.125.328 NETTOWINST/(-VERLIES) 2.48.185 677.793 45.242 (36.353) (127.28) (816.883) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 9.716.617 2.86.958 2.633.784 9.59 127.1 62.982 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en (1.75.456) (565.75) (447.825) (5.434) (8.556) valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (4.315) 12.913 49.872 (177.45) (2.23.933) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op 19.769.979 6.91.68 2.675.325 243.835 1.57.716 15.945.431 beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op 2.372 2.825 5.354 16 7.521 76.249 valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) (162.638) (41.392) (54.851) 48.2 571.664 op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (1.72) Totaal beleggingsresultaatt 3.113.42 8.264.46 5.266.91 217.7 1.381.3 14.184.954 Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 172.414.45 48.479.928 2.371.637 3.524.268 7.61.592 89.582.385 Toename / (afname) in nettover 22.527.492 56.744.388 25.638.538 3.741.275 8.991.622 13.767.339 Totaal nettover per 31 december 213 475.199.318 111.518.958 73.848.479 8.96.91 36.457.798 228.83.71 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 677.726.81 168.263.346 99.487.17 12.72.176 45.449.42 331.851.4 133
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 3-6-214 Verzekeringen Profile 4 EUR Verzekeringen Profile 5 EUR Verzekeringen Profile 6 EUR EII Global Property EUR Global SustainabIe Equities EUR Alger US Equities USD Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 Dividenden 3 395.592 159.47 1.325.936 972.634 491.27 Retrocessiekortingen 3 1.999 53.6 54.74 Overige baten Totaal Baten 496.591 212.413 54.74 1.325.936 972.634 491.27 Kosten Beheervergoeding 6 1.299.542 633.525 593.283 379.96 271.716 425.351 Overige vergoedingen 6 379.379 185.63 174.632 77.662 77.124 79.398 Rente op banktegoeden 8.539 3.197 2.659 1.94 33 1.189 Belastingen 5 65.197 31.237 38.484 36.751 25.35 29.259 Overige kosten Totaal Kosten 1.752.657 853.22 89.58 495.413 374.475 535.197 NETTOWINST/(-VERLIES) (1.256.66) (64.69) (754.318) 83.523 598.159 (43.927) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 68.779 236.87 1.499.316 (185.552) (224.272) 9.74.336 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 2.769 11.129 46.867 (179.286) (328.688) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (4.812.819) (2.99.753) (2.274.883) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 28.4.537 15.331.614 14.889.396 8.767.586 3.87.586 (4.984.635) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 17.794 11.791 14.89 (286) 5.552 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 1.59.399 75.438 881.618 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt 24.245.393 12.844.697 14.392.85 9.232.985 3.858.337 4.711.774 Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 59.516.64 26.591.878 98.9.63 43.733.643 11.199.378 (22.419.26) Toename / (afname) in nettover 83.761.457 39.436.575 112.482.688 52.966.628 15.57.715 (17.77.432) Totaal nettover per 31 december 213 41.75.933 22.244.857 133.749.969 78.398.319 9.35.283 123.722.179 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 494.467.39 241.681.432 246.232.657 131.364.947 15.362.998 16.14.747 Aristotle US Equities USD Brown US Equities USD Edinburgh Partners European Equities EUR Hermes European Equities EUR Pzena European Equities EUR TCW US Equities USD Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 Dividenden 3 4.912.38 776.466 6.963.991 3.433.524 6.299.32 1.143.373 Retrocessiekortingen 3 Overige baten Totaal Baten 4.912.38 776.466 6.963.991 3.433.524 6.299.32 1.143.373 Kosten Beheervergoeding 6 2.51.378 1.17.451 1.548.41 794.279 1.131.574 531.61 Overige vergoedingen 6 454.397 185.353 28.711 14.539 23.679 99.233 Rente op banktegoeden 8.724 2.716 11.811 2.87 5.661 1.512 Belastingen 5 147.369 67.719 12.59 49.792 74.415 36.998 Overige kosten Totaal Kosten 3.111.868 1.273.239 1.942.991 987.48 1.415.329 669.353 NETTOWINST/(-VERLIES) 1.8.44 (496.773) 5.21. 2.446.44 4.883.991 474.2 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 12.357.751 3.58.372 1.574.443 6.828.475 5.397.168 3.737.1 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (799) (1) 1.449.271 (122.218) 41.616 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 44.466.846 864.53 (6.737.499) (7.263.32) (169.576) 5.19.36 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (1) 1 (6.394) 441 5.723 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt 58.624.138 3.876.12 1.3.821 1.889.71 1.518.922 9.23.381 Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 156.22.727 (4.542.744) 11.85.18 (22.493.754) 31.85.393 6.273.838 Toename / (afname) in nettover 214.826.865 (666.642) 21.385.929 (2.64.44) 42.324.315 15.54.219 Totaal nettover per 31 december 213 546.9.994 264.649.834 396.141.781 224.268.512 269.855.914 136.847.226 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 76.836.859 263.983.192 417.527.71 23.664.468 312.18.229 152.351.445 134
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 3-6-214 WMIL European Equities EUR Henderson European Smaller Companies Equities EUR Asian Bonds USD Asian Equities USD Boston Partners US Smaller Companies Equities USD Loomis US Equities USD Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 8 Obligatierente 3 14.192 Dividenden 3 1.624.6 3.213 16.682 2.78 1.615 Retrocessiekortingen 3 Overige baten 34 Totaal Baten 1.624.6 3.255 14.192 16.682 2.78 1.615 Kosten Beheervergoeding 6 337.579 1.59 19.51 9.666 1.572 1.566 Overige vergoedingen 6 63.14 186 3.6 1.64 196 195 Rente op banktegoeden 1.142 11 4 Belastingen 5 22.826 96 1.459 571 72 71 Overige kosten Totaal Kosten 424.561 1.872 24.56 11.951 1.844 1.832 NETTOWINST/(-VERLIES) 1.2.39 1.383 79.632 4.731 234 (217) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 2.626.231 (5.219) 8.55 (8.675) 3.656 1.63 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 27.338 58 (39.127) 2.744 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen (771.712) 9.759 71.15 5.416 1.786 6.2 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 1.247 (1) (3.85) (179) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt 3.263.143 5.98 117.75 49.37 14.676 6.866 Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 2.27.636 336.517 731.73 1.73.955 Toename / (afname) in nettover 5.29.779 342.497 848.148 1.122.992 14.676 6.866 Totaal nettover per 31 december 213 86.331.147 26.962 5.396.497 1.449.828 281.273 283.457 Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni 214 91.621.926 549.459 6.244.645 2.572.82 295.949 29.323 Pzena US Equities USD Schroder Euro Corporate Bonds EUR Gecombineerd EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 8 2.27 Obligatierente 3 2.534 13.732.375 Dividenden 3 1.592 57.934.457 Retrocessiekortingen 3 751.196 Overige baten 39.338 Totaal Baten 1.592 2.542 72.459.393 Kosten Beheervergoeding 6 1.578 773 25.526.13 Overige vergoedingen 6 196 131 5.574.39 Rente op banktegoeden 94.124 Belastingen 5 73 58 1.865.472 Overige kosten 1.928 Totaal Kosten 1.847 962 33.61.927 NETTOWINST/(-VERLIES) (255) 1.58 39.397.466 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 12.577 66 172.914.927 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (75) (5.847.973) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (288) (12.691.14) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 2.384 9.14 26.342.537 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 177 744.238 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (84) 1.943.557 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (84.689) Totaal beleggingsresultaatt 14.76 9.886 42.718.959 Uitgekeerde dividenden (125.118) Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen 153.343 1.1.592.884 Toename / (afname) in nettover 14.76 163.229 1.44.186.725 Totaal nettover per 31 december 213 281.322 15.31 7.449.65.86 Valutakoersverschil 11.798.521 Totaal nettover per 3 juni 214 296.28 313.53 8.865.5.332 135
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 3-6-214 1. Algemeen ABN AMRO Multi-Manager Funds (de SICAV ) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een Société d'investissement à Capital Variable. geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 21. zoals gewijzigd (de Wet ) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV. Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen. Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettoverswaarde ('NVW') zoals berekend op 3 juni 214, de laatste werkdag van de periode. De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt. 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het ver te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 3 juni 214 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: Funds of Funds Funds of Mandates Profile Lifecycle Single Manager Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe versbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd. De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe versbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB. De Single Manager Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep ( Externe Beleggingsbeheerder ). Externe Beleggingsbeheerders worden gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder: een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams; een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten. Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten. 3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en interesten die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen. De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare nettoverswaarde. De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat. Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder. 136
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 3-6-214 Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende Compartiment, zullen worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag. De financiële jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettoverswaarde berekend op 3 juni 214. Overeenkomstig het prospectus, is de nettoverswaarde berekend op basis van de laatst beschikbare prijzen en wisselkoersen bekend op het moment van berekening. De aandelenmarktprijzen gebruikt om de effecten te waarderen op de verslagdatum zijn die van 3 juni 214 voor Europese en Amerikaanse effecten, en die van 27 juni 214 voor Aziatische aandelen. Er wordt bij de berekening van het totale nettover van het compartiment AAMMF World Equities geen rekening gehouden met de waarde van de gekruiste beleggingen. De totale waarde van deze gekruiste beleggingen bedroeg 5.571.371 euro op maandag 3 juni 214. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta's De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum. Transacties die tijdens het jaar worden verricht in andere valuta's dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettover en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële nettover opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van het jaar en zijn waarde aan het einde van het jaar wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover weergegeven als een valutakoersverschil. De wisselkoersen die bij de opstelling van deze jaarrekening zijn gebruikt, zijn de volgende: EUR EUR EUR =,81 GBP = 138,72 JPY = 1,369 USD d. Buitenlandse valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta's waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het overzicht van nettoactiva en hun variaties zijn opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover. e. Futurescontracten Er vinden deposito's van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen. De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettover wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover. f. Retrocessiekortingen Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE's/ICB's waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten. Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis. g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde verswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment. Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, zijn geboekt op 15 mei 214. Uitkering aan aandeelhouders van klasse B per 19 mei 214: AAMMF World Equities EUR Uitkering per aandeel 1,2 137
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 3-6-214 4. Medebeheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren. In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn nettover tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en/ of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer. Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/ contracten). Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet. 5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de taxe d'abonnement tegen een tarief van (i),5% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii),1% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettoverswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE's of andere ICB's, op voorwaarde dat ze 138 al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d'abonnement. De SICAV is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van,8% op de nettoverswaarde van deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar. 6. Provisies die door de SICAV worden betaald a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het nettover van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Voor aandelen van Klasse A, voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, wordt aan geen van de Compartimenten van de Vennootschap een dubbele beheervergoeding in rekening gebracht. b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het ver van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de resultaatsafhankelijke beheervergoeding ) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentieindex. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 2% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettoverswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettoverswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentieindex, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode. Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering.
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 3-6-214 c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de Overige vergoeding ) aangerekend, die verschuldigd is aan Neuflize OBC Investissements om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde nettover van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (NVW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het prospectus, de KIID's en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID's, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, rente- en bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen. De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Overige vergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d'abonnement. Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Overige vergoeding Resultaatsafhankelijke beheervergoeding AAMMF Euro Bonds A 1,%,1% Van toepassing I,8%,7% Niet van toepassing AAMMF Euro Corporate Bonds A,85%,18% Niet van toepassing C,3%,18% Niet van toepassing C2,55%,18% Niet van toepassing CH DUR,3%,18% Niet van toepassing AAMMF World Equities A 1,5%,18% Van toepassing B 1,5%,18% Van toepassing I 1,2%,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 2,%,25% Niet van toepassing A-USD 2,%,25% Niet van toepassing C 1,1%,25% Niet van toepassing I 1,%,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 85%,18% Niet van toepassing C,5%,18% Niet van toepassing C2,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 1,75%,18% Niet van toepassing A-USD 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing I,85%,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 1,5%,18% Niet van toepassing A-USD 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing Neuflize USA A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 215 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 22 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 225 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 23 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 235 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 24 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 245 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 25 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 1 A,6%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 2 A,75%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 3 A 1,25%,18% Niet van toepassing 139
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 3-6-214 Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Overige vergoeding Resultaatsafhankelijke beheervergoeding AAMMF Profile 4 A 1,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 5 A 1,35%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 6 A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 1 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 2 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 3 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 4 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 5 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 6 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF EII Global Property A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing Neuflize Global Immobilier A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Global Sustainable Equities A 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing E,5%,18% Niet van toepassing Neuflize Global ISR A 1,75%,18% Niet van toepassing AAMMF Alger US Equities A-EUR 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Aristotle US Equities A-EUR 1,5%,18% Niet van toepassing A-USD 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing IH-EUR,75%,15% Niet van toepassing Neuflize USA Value A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Brown US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Edinburgh Partners European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Hermes European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Pzena European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing Neuflize Europe Value A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF TCW US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF WMIL European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing AAMMF Asian Bonds AH-EUR 1,2%,3% Niet van toepassing CH-EUR,7%,3% Niet van toepassing EH-EUR,5%,3% Niet van toepassing AMMF Asian Equities A 1,75%,3% Niet van toepassing C,95%,3% Niet van toepassing E,5%,3% Niet van toepassing Neuflize Asie A 1,75%,3% Niet van toepassing AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing AAMMF Loomis US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Pzena US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A 1,%,18% Niet van toepassing C,5%,18% Niet van toepassing Neuflize Euro Corporate A 1,%,18% Niet van toepassing 14
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 3-6-214 7. Overzichten van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Tegenpartijrisico Op 3 juni 214 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars: Totaal nietgerealiseerd op futures (EUR) Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR) Naam van de makelaar J.P. Morgan (Londen) 765 Merrill Lynch International (Londen) (495.88,) 2.122.214 Newedge Group (Parijs) 6.476.443 31.881.52 UBS (Londen) (26.958) 96.58 9. Transactiekosten Voor de periode afgesloten op 3 juni 214 zijn de opgelopen transactiekosten opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrecht en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van beleggingseffecten en/of andere in aanmerking komende activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het nettover onder de titels Gerealiseerde resultaten op beleggingen en Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen. De transactiekosten van de SICAV voor de periode van 1 januari 214 tot 3 juni 214 bedragen: Compartiment Valuta Transactiekosten AAMMF Euro Bonds EUR AAMMF Euro Corporate Bonds EUR AAMMF World Equities EUR 2.66,48 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD 846.195,83 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR 1.143,8 AAMMF Fund of Mandates European Equities EUR 839.459,9 AAMMF Fund of Mandates North American Equities USD 327.399,78 AAMMF Lifecycle 215 EUR 1.355,5 AAMMF Lifecycle 22 EUR 2.956,23 AAMMF Lifecycle 225 EUR 2.932,28 AAMMF Lifecycle 23 EUR 3.96,27 AAMMF Lifecycle 235 EUR 3.243,3 AAMMF Lifecycle 24 EUR 2.469,64 AAMMF Lifecycle 245 EUR 1.353,62 AAMMF Lifecycle 25 EUR 1.291,91 AAMMF Profile 1 EUR AAMMF Profile 2 EUR 89.766,89 AAMMF Profile 3 EUR 324.177,86 AAMMF Profile 4 EUR 294.344,52 AAMMF Profile 5 EUR 85.24,3 AAMMF Profile 6 EUR 49.19,39 AAMMF Verzekeringen Profile 1 EUR 123,83 AAMMF Verzekeringen Profile 2 EUR 778,66 AAMMF Verzekeringen Profile 3 EUR 9.616,78 AAMMF Verzekeringen Profile 4 EUR 25.982,75 AAMMF Verzekeringen Profile 5 EUR 14.672,29 AAMMF Verzekeringen Profile 6 EUR 13.4,47 AAMMF EII Global Property EUR 13.87,46 AAMMF Global Sustainable Equities EUR 57.85,29 AAMMF Alger US Equities USD 85.18, AAMMF Aristotle US Equities USD 247.874,79 AAMMF Brown US Equities USD 34.956,79 AAMMF Edinburgh Partners European Equities EUR 371.644,41 AAMMF Hermes European Equities EUR 31.557,9 AAMMF Pzena European Equities EUR 2.49,5 AAMMF TCW US Equities USD 32.53,81 AAMMF WMIL European Equities EUR 85.695,44 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities EUR 468,18 AAMMF Asian Bonds USD AAMMF Asian Equities USD 8.321,62 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities USD 11,23 AAMMF Loomis US Equities USD 17,8 AAMMF Pzena US Equities USD 31,31 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds EUR 141