Bankboek Januari Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 gi'en 1101 spaarrekening 4540 bankk1101 spaarrekening 4520 contri4530 uitgacontr. Ink Cont. Uitg 1/1/16 Saldo 521,43 521,43 521,43 0,00 1/4/16 Gi' Uneken vd Vreede 5,00 526,43 5,00 0,00 0,00 1/7/16 Gi' Duivenvoorden 10,00 536,43 10,00 0,00 0,00 1/8/16 Gi' Paus 7,50 543,93 7,50 0,00 0,00 1/8/16 Gi' Siemensma 75,00 618,93 75,00 0,00 0,00 1/8/16 Gi' de Wit 50,00 668,93 50,00 0,00 0,00 1/15/16 Gi' M Mathot 100,00 768,93 100,00 0,00 0,00 1/15/16 Gi' Schram 10,00 778,93 10,00 0,00 0,00 1/28/16 Bankkstn 4e kw 2015 21,00 757,93 21,00 0,00 0,00 757,93 0,00 0,00 757,93 0,00 0,00 757,93 0,00 0,00 757,93 0,00 0,00 757,93 0,00 0,00 757,93 0,00 0,00 Totaal 257,50 21,00 757,93 257,50 0,00 0 21,00 0,00 0,00 0,00 521,43 0,00
Bankboek Februari Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginenspaarrekening 0 4540 bankkoste1101 Spaarreke 4520 contrib4530 uitgaven 0 contr. Ink Cont. Uitg 2/1/16 Saldo 757,93 757,93 757,93 0,00 2/2/16 Gi' Uneken vd Vreede 5,00 762,93 5,00 0,00 0,00 2/8/16 Gi' de Paus 7,50 770,43 7,50 0,00 0,00 2/15/16 Gi' M Mathot 100,00 870,43 100,00 0,00 0,00 Totaal 112,50 0,00 870,43 112,50 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 757,93 0,00
Bankboek Maart Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen1101 Spaarrekeni 0 4540 bankkosten1101 4520 contribuoes 4530 uitgaven project doel 0 contr. Ink Cont. Uitg 3/1/16 Saldo 870,43 870,43 870,43 0,00 3/2/16 Gi' Uneken vd Vreede 5,00 875,43 5,00 0,00 0,00 3/8/16 Gi' de Paus 7,50 882,93 7,50 0,00 0,00 3/15/16 Gi' M Mathot 100,00 982,93 100,00 0,00 0,00 3/29/16 Gi' Bloemheuvel 50,00 1.032,93 50,00 0,00 0,00 1.032,93 0,00 0,00 1.032,93 0,00 0,00 Totaal 162,50 0,00 1.032,93 162,50 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 870,43 0,00
Bankboek April Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen1101 bankspaarrekenin0 4540 bankk 1101 spaarrek4520 contribuoes 4530 uitgaven projecten contr. Ink Cont. Uitg 01-04-2016 Saldo 1.032,93 1.032,93 1.032,93 0,00 4/4/16 Gi' Uneken vd Vreede 5,00 1.037,93 5,00 0,00 0,00 4/8/16 Gi' de Paus 7,50 1.045,43 7,50 0,00 0,00 4/15/16 Gi' M Mathot 100,00 1.145,43 100,00 0,00 0,00 4/25/16 Gi' Lamers 50,00 1.195,43 50,00 0,00 0,00 4/26/16 Bankkosten 1ste kw 27,80 1.167,63 27,80 0,00 0,00 1.167,63 0,00 0,00 1.167,63 0,00 0,00 1.167,63 0,00 0,00 1.167,63 0,00 0,00 Totaal 162,50 27,80 1.167,63 162,50 0,00 0,0 27,80 0,00 0,00 0,00 1.032,93 0,00
Bankboek Mei Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankkosten 1101 spaarrekenin4520 contrib4530 uitgav contr. Ink Cont. Uitg 01-05-2016 Saldo 1.167,63 1.167,63 1.167,63 0,00 5/2/16 Gi' Uneken 5,00 1.172,63 5,00 0,00 0,00 5/9/16 Gi' de Paus 7,50 1.180,13 7,50 0,00 0,00 5/16/16 Gi' M Mathot 100,00 1.280,13 100,00 0,00 0,00 1.280,13 0,00 0,00 1.280,13 0,00 0,00 Totaal 112,50 0,00 1.280,13 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,63 0,00
Bankboek Juni Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankkosten 1101 spaarrekening 4520 contribuoes4530 uitgave contr. Ink Cont. Uitg 01-06-2016 Saldo 1.280,13 1.280,13 1.280,13 0,00 6/2/16 Gi' Uneken 5,00 1.285,13 5,00 0,00 0,00 6/8/16 Gi' de Paus 7,50 1.292,63 7,50 0,00 0,00 6/15/16 Gi' M Mathot 100,00 1.392,63 100,00 0,00 0,00 6/28/16 Gi' S Maas 25,00 1.417,63 25,00 0,00 0,00 Totaal 137,50 0,00 1.417,63 137,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,13 0,00
Bankboek Juli Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekenin 4540 bankkosten 1101 spaarrekening 4520 contribuoes 4530 uitgaven projectcontr. Ink Cont. Uitg 01-07-2016 Saldo 1.417,63 1.417,63 1.417,63 0,00 7/4/16 Gi' van Loon 100,00 1.517,63 100,00 0,00 0,00 7/4/16 Gi' van der Voet 25,00 1.542,63 25,00 0,00 0,00 7/4/16 Gi' van Rijn 300,00 1.842,63 300,00 0,00 0,00 7/4/16 Gi' Uneken vd Vreede 5,00 1.847,63 5,00 0,00 0,00 7/8/16 Gi' de Paus 7,50 1.855,13 7,50 0,00 0,00 7/11/16 Gi' Ellis 100,00 1.955,13 100,00 0,00 0,00 7/15/16 Gi' M Mathot 100,00 2.055,13 100,00 0,00 0,00 7/26/16 Bankkosten 2de kw 26,40 2.028,73 26,40 0,00 0,00 Totaal 637,50 26,40 2.028,73 637,50 0,00 26,40 0,00 0,00 0,00 1.417,63 0,00
Bankboek Augustus Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankkosten 1101 spaarrekening 4520 contri 4530 uitgaven projectcontr. Ink Cont. Uitg 01-08-2016 Saldo 2.028,73 2.028,73 2.028,73 0,00 8/2/16 Gi' Uneken 5,00 2.033,73 5,00 0,00 0,00 8/8/16 Gi' de Paus 7,50 2.041,23 7,50 0,00 0,00 8/15/16 Gi' M Mathot 100,00 2.141,23 100,00 0,00 0,00 Totaal 112,50 0,00 2.141,23 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,73 0,00
Bankboek September Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankk 1101 spaar 4520 contri 4530 uitgavcontr. Ink Cont. Uitg 01-09-2016 Saldo 2.141,23 2.141,23 2.141,23 0,00 9/2/16 Gi' Uneken 5,00 2.146,23 5,00 0,00 0,00 9/8/16 Gi' de Paus 7,50 2.153,73 7,50 0,00 0,00 9/15/16 Gi' M Mathot 100,00 2.253,73 100,00 0,00 0,00 Totaal 112,50 0,00 2.253,73 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,23 0,00
Bankboek Oktober Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankk 1101 spaarrekening 4520 contribuoe4530 uitgaven projecten contr. Ink Cont. Uitg 01-10-2016 Saldo 2.253,73 2.253,73 2.253,73 0,00 10/3/16 Gi' Corry Moore Niekus 200,00 2.453,73 200,00 0,00 0,00 10/5/16 Gi' Uneken 5,00 2.458,73 5,00 0,00 0,00 10/10/16 Gi' de Paus 7,50 2.466,23 7,50 0,00 0,00 10/17/16 Gi' M Mathot 100,00 2.566,23 100,00 0,00 0,00 10/26/16 Bankkosten 3e kw 26,70 2.539,53 26,70 0,00 0,00 2.539,53 0,00 0,00 2.539,53 0,00 0,00 2.539,53 0,00 0,00 2.539,53 0,00 0,00 Totaal 312,50 26,70 2.539,53 312,50 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 2.253,73 0,00
Bankboek November Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankkosten 1101 spaarrekening 4520 contri4530 uitgaven projecten contr. Ink Cont. Uitg 11/1/16 Saldo 2.539,53 2.539,53 2.539,53 0,00 11/2/16 Gi' Uneken 5,00 2.544,53 5,00 0,00 0,00 11/8/16 Gi' de Paus 7,50 2.552,03 7,50 0,00 0,00 11/15/16 Gi' M Mathot 100,00 2.652,03 100,00 0,00 0,00 11/23/16 Gi' ProdInter Beheer 2.000,00 4.652,03 2.000,00 0,00 0,00 11/25/16 Trust fund dana7on computers 4.000,00 652,03 4.000,00 0,00 0,00 11/25/16 Bankkosten buitenlandse overboeking 56,00 596,03 56,00 0,00 0,00 11/30/16 Gi' P Janssens 100,00 696,03 100,00 0,00 0,00 696,03 0,00 0,00 696,03 0,00 0,00 696,03 0,00 0,00 696,03 0,00 0,00 696,03 0,00 0,00 696,03 0,00 0,00 Totaal 2.212,50 4.056,00 696,03 2.212,50 0,00 56,00 0,00 0,00 4.000,00 2.539,53 0,00
Bankboek December Jaar: 2016 Splitsing inkomsten Uitspitsing uitgaven Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo 8100 ginen 1101 spaarrekening 4540 bankk1101 spaarr4520 contri4530 uitgavcontr. Ink Cont. Uitg 01-12-2016 Saldo 696,03 696,03 696,03 0,00 12/2/16 Gi' Uneken 5,00 701,03 5,00 0,00 0,00 12/8/16 Gi' de Paus 7,50 708,53 7,50 0,00 0,00 12/15/16 Gi' M Mathot 100,00 808,53 100,00 0,00 0,00 12/27/16 Gi' van Rijn 200,00 1.008,53 200,00 0,00 0,00 Totaal 312,50 0,00 1.008,53 312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,03 0,00
kolommenbalans Periode : 01-01-2016 tm 31-12-2016 Valuta euro S7ch7ng Seliba Sa Boithuto Verlies & Winst Eindbalans Omschrijving Debet Credit Debit Credit 600 Eigen vermogen 1100 Lopende rekening ING bank 1089,33 1101 Spaarrekening ING bank 6127,26 1298 Kruisposten 2100 Tussenrekening balans 7746,41 4500 Kantoorar7kelen 4510 A]en7es 4520 Verschuldigde contribu7es - 4530 Uitgaven tbv project doelgroep 4.000,00 4540 Bankkosten 157,90 4590 Diverse uitgaven 8100 Gi'en / dona7es 4.645,00 8190 Diverse ontvangsten 9000 Rente 42,72 9990 Memoriaal Totaal 4.157,90 4.687,72 Resultaat 529,82 529,82 Totaal generaal 4.687,72 4.687,72 7746,41 7746,41
Totalen van het jaar 2016 Beginsaldo bank 521,43 Beginsaldo bank 521,43 Totaal inkomsten per bank 4.645,00 Eindsaldo bank 1.008,53 Totaal uitgaven per bank 4.157,90 Muta7es -487,10 Berekend eindsaldo 1.008,53 Verschil 0,00 Inkomsten per groep 8100 gi'en 1101 spaarrekening 0 Totaal 4.645,00 0,00 0,00 4.645,00 Uitgaven per groep 4540 bankkosten 1101 spaarrekening 4520 contribu7es 4530 uitgaven projecten 0 Totaal 157,90 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.157,90