FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment kunnen worden geïnvesteerd in allerlei soorten in aanmerking komende financiële activa met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en beperkingen. Zo kan de verhouding van de netto-activa van het compartiment belegd in rechten van deelneming in ICBE s en/of ICB s nu en dan het totaal van de netto-activa vertegenwoordigen. Risicoklasse Op een schaal van 1 tot 7 staat het Dynamic Fund op niveau 4 (waarbij 1 het minimumrisico is). Algemene kenmerken Categorie Regio (munt van notering) Frequentie notering Dynamisch Europa (EUR) Dagelijks Volatiliteit (3 jaar) 14,08 Sharpe ratio (3 jaar) 0,23 Beheersvennootschap ISIN Jaar van oprichting 1998 P&V Verzekeringen CVBA BE0389007379 1
Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 VIVIUM DYNAMIC FUND Evolutie van de NIW/prestaties periode datum waardering inventariswaarde return t.o.v. vorig trim. gecumuleerde return 1,9000 1,7000 1,5000 1,3000 1,1000 0,9000 0,7000 0,5000 4e trim.2015 31/12/2015 1,7885 7,29% 44,29% 1e trim.2016 31/03/2016 1,6998-0,19% 37,14% Deze periode Obligaties profiteerden weliswaar van een gunstig klimaat, maar de prestaties van de aandelen waren teleurstellend. Met uitzondering van de groeilanden, laten de andere regio s immers negatieve prestaties optekenen. Net als in 2015 werden de beurzen ook tijdens het eerste kwartaal van 2016 gekenmerkt door een relatief hoge volatiliteit. En aan beide zijden van de Atlantische oceaan volgden de marktparticipanten met argusogen de aankondigingen en de verwachte aankondigingen van de centrale banken. periode waarderingsdatum inventariswaarde return op jaarbasis gecumuleerde return Sinds aanvang 30/03/1998 1,2395 1,77% 37,14% 10 jaar 31/03/2006 1,3785 2,12% 23,31% 5 jaar 31/03/2011 1,4112 3,79% 20,45% 3 jaar 31/03/2013 1,4676 5,02% 15,82% 2 jaar 31/03/2014 1,5462 4,85% 9,93% Sinds 12 maanden 31/03/2015 1,9320-12,02% 9 maanden 30/06/2015 1,9345-12,13% 6 maanden 30/09/2015 1,6669 1,97% 3 maanden 31/12/2015 1,7885-4,96% 2
Fondskenmerken 3
4
5
Samenstelling AANDELEN 6
OVERIGE 7
Kerngegevens en beleggingspolitiek Het Dynamic Fund belegt in een onderliggend fonds, zijnde Degroof Global Isis High B Kapitalisatie, een compartiment van Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht. Degroof Global is een geharmoniseerd fonds met als beheersvennootschap Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg en als portefeuillebeheerder Degroof Fund Management Company. Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau beperkt is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutalimiet. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. Contact Een papieren versie van dit document is verkrijgbaar op onze maatschappelijke zetel: P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151-1210 Brussel Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden (beschikbaar in het Frans en Nederlands). www.vivium.be Publicatie van de NIW: De Tijd L Echo ISIN-code Dynamic Fund: BE0389007379 ISIN-code Degroof Global Isis High B-k: LU0035601805 8