Deel 2 Gegevens rechtspersoon Gegevens rechtspersoon Naam rechtspersoon: Statutaire vestigingsplaats: Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend Purmerend Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015 Dhr. L. Wiedemeijer voorzitter Dhr. F.A. Sier penningmeester Dhr. R.A. Gans secretaris C.W.M. van Rooij lid A. Kunst lid Directie Dhr. N. Kentie Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 6 juli 2015 Dhr. L. Wiedemeijer voorzitter Dhr. F.A. Sier lid Dhr. R.A. Gans lid C.W.M. van Rooij lid A. Kunst lid Directeur bestuurder Dhr. N. Kentie 15
Jaarrekening 2015 Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) Purmerend, maart 2015 16
Deel 3 JAARREKENING Pagina 1 Jaarrekening 18 1.1 Balans per 31 december 2015 19 1.2 Resultatenrekening over 2015 20 1.3 Kasstroomoverzicht 21 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 22 1.5 Toelichting op de balans 24 1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 28 1.7 Toelichting op de resultatenrekening 29 1.8 Gesegmenteerde resultatenrekening dagactiviteiten over 2015 35 2 Overige gegevens 36 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 37 2.2 Resultaatbestemming 37 2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 37 2.4 Ondertekening door bestuurders 37 2.5 Controleverklaring 38 17
1 JAARREKENING 18
1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatsbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-15 31-dec-14 Vaste activa Materiële vaste activa 2 11.155 32.686 Totaal vaste activa 11.155 32.686 Vlottende activa Vorderingen overlopende activa 6 81.702 182.931 Liquide middelen 9 318.975 299.434 Totaal vlottende activa 400.677 482.365 Totaal activa 411.832 515.051 31-dec-15 31-dec-14 PASSIVA Eigen vermogen 10 Algemene reserve 69.702 148.360 Bestemmingsfonds 54.953 0 Totaal eigen vermogen 124.655 148.360 Voorzieningen 11 68.947 104.219 Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging 7 0 71.160 Overige kortlopende schulden 13 218.230 191.312 Totaal passiva 411.832 515.051 19
1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015 Ref. Begroting 2015 2015 2014 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 15 0 0 6.361 Subsidies 17 1.179.424 1.266.643 1.228.596 Overige bedrijfsopbrengsten 18 475.000 407.586 392.599 Som der bedrijfsopbrengsten 1.654.424 1.674.229 1.627.556 BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten 19 940.000 1.039.561 1.026.636 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 15.000 27.682 32.526 Overige bedrijfskosten 22 700.200 631.679 633.440 Som der bedrijfslasten 1.655.200 1.698.922 1.692.602 BEDRIJFSRESULTAAT -776-24.693-65.046 Financiële baten en lasten 23 2.000 988 1.385 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.224-23.705-63.661 RESULTAAT BOEKJAAR 1.224-23.705-63.661 RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Begroting 2015 2015 2014 Algemene reserve 0 0-17.315 Bestemmingsreserve 0 0-292 Bestemmingsfonds 1.224-23.705-46.054 1.224-23.705-63.661 20
1.3 KASSTROOMOVERZICHT 2015 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat -23.705-63.661 Aanpassingen voor: - afschrijvingen 27.682 32.526 - overige mutaties in vermogen 0 108.855 - mutaties voorzieningen -35.273-30.631-7.591 110.750 Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen 101.229-61.956 - vorderingen/schulden uit hoofde van financierings- 26.918 30.248 - kortlopende schulden (excl. schulden aan -71.160 41.173 kredietinstellingen) 56.987 9.465 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 25.691 56.554 Kasstroom uit operationele activiteiten 25.691 56.554 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa -6.151-1.999 Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 Investeringen in financiële vaste activa 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.151-1.999 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 19.540 54.555 Stand geldmiddelen per 1 januari 299.434 244.879 Stand geldmiddelen per 31 december 318.975 299.434 Mutatie geldmiddelen 19.513 54.555 21
1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen dan wel als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, indien het een overlopend project betreft. Financiële vaste activa Heeft betrekking op waarborgsommen bij de huurpanden. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 22
Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake groot periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Voorziening loopbaanbudget Met ingang van 1 juli 2015 is in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening opgenomen dat de medewerkers (onder meer) aanspraak kunnen maken op het loopbaanbudget. Voor het niet ingezette deel per eind van het jaar is een voorziening getroffen. 1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting AOP heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting AOP. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting AOP betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van zaken van december 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2015 verwacht het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 96% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting AOP heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting AOP heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 23
1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14 Inventaris 9.766 27.331 Automatisering 1.389 4.505 Vervoermiddelen 0 850 Totaal materiële vaste activa 11.155 32.686 Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015 2014 Boekwaarde per 1 januari 32.686 63.213 Bij: investeringen 6.151 1.999 Af: desinvesteringen 0 0 Af: afschrijvingen 27.682 32.526 Boekwaarde per 31 december 11.155 32.686 24
1.5 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) ACTIVA 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14 Nog te ontvangen subsidie gemeente Purmerend 62.221 134.067 Nog te ontvangen bedragen Sociaal Logement 30.951 Nog te ontvangen bedragen Brijder 1.100 Nog te ontvangen N.kentie 830 Rente 304 465 Diversen 3.260 3.901 Vooruitbetaald 14.387 13.177 Rekening courant clienten -400 370 Totaal vorderingen en overlopende activa 81.702 182.931 Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-15 31-dec-14 1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 71.160 Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 0 71.160 Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 2012 2013 2014 2015 totaal Saldo per 1 januari 0-30.710-40.450 0-71.160 Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 Correcties voorgaande jaren -2.669 2.663 39 33 Betalingen/ontvangsten 2.669 28.047 40.411 71.127 Subtotaal mutatie boekjaar 0 30.710 40.450 0 71.160 Saldo per 31 december 0 0 0 0 0 Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-15 31-dec-14 Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0 - schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 71.160 0 71.160 Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2015 2014 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 0 6.361 Af: ontvangen voorschotten 0 46.811 25
Af: overige ontvangsten 0 0 Totaal financieringsverschil 0-40.450 Toelichting: De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14 ABN AMRO r/c 48.15.77955 35.267 15.634 ABN AMRO spaarrekening 44.44.62341 23 23 ABN AMRO Ondernemersdeposito 47.92.51886 180.000 178.000 ING bank -99 0 Triodos bank 20.24.04.0802 100.253 100.102 Kas 3.531 5.675 Totaal liquide middelen 318.975 299.434 26
1.5 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 31-dec-14 Algemene reserve 69.702 73.976 Bestemmingsreserve 0 292 Bestemmingsfonds 54.953 28.898 Totaal eigen vermogen 124.655 103.166 Algemene reserve Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015 Algemeen reserve 148.360 0-78.658 69.702 148.360 0-78.658 69.702 Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015 Bestemmingsreserve 292 0 292 0 Totaal bestemmingsreserves 292 0 292 0 Bestemmingsfonds Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2015 bestemming mutaties 31-dec-2015 Egalisatiereserve Gemeente Purmerend 0-23.705 78.658 54.953 Totaal bestemmingsfondsen 0-23.705 78.658 54.953 Totaal eigen vermogen 148.652-23.705 0 124.655 Toelichting: iov de gemeente moest het overgedragen vermogen van het sociaal logement ten gunste komen aan het egalisatie reserve per 31-12-2014 zie verlening en vaststelling subsidie 23 juni 2015 BMO1182/BMO3050 11. Voorzieningen Saldo per Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 0 Dotatie Vrijval Onttrekking 31-dec-2015 Onderhoud en vervanging inventaris 104.219-249 -40.770 63.200 Loopbaanbudget 0 5.747 5.747 0 5.747 Totaal voorzieningen 104.219 5.747 5.498-40.770 68.947 27
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 68.947 Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting: met ingang van 1 juli 2015 is in de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening opgenomen dat de medewerkers (onder meer) aanspraak kunnen maken op het loopbaanbudget. Voor het niet ingezette deel per eind van het jaar is een voorziening getroffen. Voorziening onderhoud en vervanging inventaris wordt alleen gebruikt voor vloeren en rolgordijnen 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) PASSIVA 31-dec-15 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 68.947 13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec-15 31-dec-14 Loonheffing, sociale lasten en pensioenen 59.460 54.900 59.460 54.900 Crediteuren 15.417 25.783 Vakantiegeld 58.918 47.974 Vakantiedagen 11.431 14.646 Accountantskosten 18.000 10.208 103.766 98.611 Waarborgsommen cliënten 14.213 13.050 Veldtafel 0 4.000 Vooruit ontvangen subsidie extra nachtwacht 2016 17.100 0 Vooruit ontvangen eigen bijdrage 23.691 20.751 55.004 37.801 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 218.230 191.312 Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen Voor de huur van woningen maakt de stichting gebruik van woningen van woningbouwverengingen in Purmerend. Deze hebben een flexibele opzegtermijn en de huurkosten variëren per type woning. Bij de liquide middelen is een bestuurrekening bij de ABN AMRO niet verantwoord. Deze rekening wordt vanaf 2012 gebruikt voor het budgetbeheer van betalingen en ontvangsten van clientgelden. Het budgetbeheer wordt niet verantwoord in de jaarrekening stichting AOP. Het saldo per 31 december 2015 bedraagt 481,23 euro. 28
1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Totaal Stand per 1 januari 2015 - aanschafwaarde 117.953 2.850 20.172 140.975 - cumulatieve afschrijvingen 90.622 2.000 15.667 108.289 Boekwaarde per 1 janauri 2014 27.331 850 4.505 32.686 Mutaties in het boekjaar - investeringen 6.151 0 0 6.151 - afschrijvingen 23.716 850 3.116 27.682 Mutaties in boekwaarde (per saldo) -17.565-850 -3.116-21.531 Stand per 31 december 2015 - aanschafwaarde 124.104 2.850 20.172 147.126 - cumulatieve afschrijvingen 114.338 2.850 18.783 135.971 Boekwaarde per 31 december 2015 9.766 0 1.389 11.155 Afschrijvingspercentage 20% 33% 20% 29
1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2015 2014 (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 6.361 Toelichting AWBZ productie is overgeheveld naar de WMO per 1 januari 2015 30
1.7. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg) BATEN Begroting 2015 2015 2014 17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Subsidies gemeente Purmerend Specificatie BMO5495 Algemene subsidie 1.164.424 1.251.643 1.034.843 BMO3050 Sociaal Logement 64.682 BMO1882 Winteropvang 2014 36.619 Factuur huismeester 2.109 Aanvulling derving 65.357 Subsidie langer openstelling 9.986 1.213.596 Subsidie Wooncompagnie Subsidie sociaal logement 2015 15.000 15.000 15.000 Uitbreiding opvang nr. 566435 (16 plaatsen)(vrijval van 2010 en 2011) Totaal 1.179.424 1.266.643 1.228.596 Toelichting inzake besteding subsidies gemeente Purmerend Ontvangen Vooruitontvangen Nog te ontvangen Toekenning Exploitatie Voorschot Subsidie Subsidie Beschikking BMO5495 2015 - algemene subsidie 1.164.424 1.164.424 1.106.203 58.221 Beschikking BMO5495 2015 - algemene subsidie 80.000 80.000 76.000 4.000 Beschikking BMO5495 2015 - prijscompensatie 7.219 7.219 7.219 7.219 Beschikking BMO25642-extra nachtwacht 72.000 0 17.100 17.100 0 Totaal 1.323.643 1.251.643 1.206.522 17.100 69.440 31
1.7. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg) 18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Begroting 2015 2015 2014 Eigenbijdrages MO 336.088 233.592 372.139 Huuropbrengst 138.912 132.265 Overige baten 0 20.419 7.860 Eigen bijdrage nachtopvang 0 21.310 12.600 Totaal 475.000 407.586 392.599 Toelichting verschillen realisatie ten opzichte van begroting: De onzekerheid van de verantwoorde eigen bijdragen door het ontbreken van een (voor AOP) helder normenkader van de gemeente en een in 2015 niet toereikende interne beheersing om de eigen bijdragen volgens het mandaat van de gemeente te berekenen. Overige Baten is optelsom van wasgeld casa, huur kantoor sociaal logement en giften en overige baten en ontvangen kortingen en corr voorgaande jaren minus overige lasten LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Begroting 2015 2015 2014 Lonen en salarissen 700.000 806.027 720.130 Sociale lasten 130.000 138.170 124.475 Pensioenpremies 80.000 69.393 66.622 Overige personeelskosten: 30.000 51.838 69.599 Ontvangen ziekengeld 0-31.425-30.944 Subtotaal 940.000 1.034.003 949.882 Personeel niet in loondienst 0 5.558 76.754 Totaal personeelskosten 940.000 1.039.561 1.026.636 Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Totale bezetting 16,00 19,00 17,00 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 16,00 19,00 17,00 Toelichting verschillen realisatie ten opzichte van begroting: Extra inzet door ziekte en zwangerschapsvervanginge onvoorzien 32
20. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa 0 0 0 - materiële vaste activa 15.000 27.682 32.526 Totaal afschrijvingen 15.000 27.682 32.526 Toelichting verschillen realisatie ten opzichte van begroting: 33
1.7. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg) 22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Begroting 2015 2015 2014 Algemeen Exploitatiekosten woningen - Onderhoud 25.000 16.119 1.088 Directe kosten sociaal logement 0 12.968 6.662 Directe kosten winternachtopvang 0 22.921 21.111 - Energie 100.000 88.170 104.206 - Overig 40.000 37.377 22.887 Huur en leasing 291.000 272.673 267.908 Dotaties en vrijval voorzieningen 28.000 0 0 Exploitatiekosten woningen 484.000 450.228 423.862 Huisvestingskosten 71.850 41.005 39.684 Kantoorkosten 72.850 75.267 83.713 Autokosten 4.000 3.730 3.606 Algemene kosten 67.500 61.449 82.575 Overige bedrijfskosten niet woningen 216.200 181.451 209.578 Totaal bedrijfskosten 700.200 631.679 633.440 Toelichting verschillen Onderhoud er is een inhaalslag gemaakt vanwege achterstallig onderhoud. Nieuw onderhoudsplan. 34
1.7. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg) 23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Begroting 2015 2015 2014 Rentebaten: 2.000 988 1.385 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten 2.000 988 1.385 Toelichting verschillen realisatie ten opzichte van begroting: Door aflopende deposito is het rentepercentage lager geworden. 35
1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING (vervolg) Honoraria accountant 2015 2014 De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 16.500 15.500 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 1.500 1.500 3 Fiscale advisering 0 0 4 Niet controlediensten 0 0 5 Werkzaamheden oude jaren 0 0 36
27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eindverantwoordelijke Raad Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt: N. Kentie L.Wiedemeijer F.H.A. Sier W.M. van Rooij R.A.Gans 1 Functionaris (functienaam) Bestuurder 2 In dienst vanaf (datum) 1-jan-08 1-jan-08 1-jul-09 1-mrt-11 1-aug-11 3 In dienst tot (datum) ja ja ja ja 4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 91.829 6 Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloning (5 en 6) 91.829 8 0% 0% 0% 0% Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in ) 9.761 0 0 0 0 10 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 9) 101.590 0 0 0 0 11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in ) 0 0 0 0 0 12 Bezoldiging 2014 98.165 0 0 0 0 13 Bezoldigingsklasse 2015 B B B B B 36
De Raad van Toezicht heeft stichting AOP ingedeeld in klasse B in de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de WNT, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van 98.248 Dit maximum wordt weliswaar overschreden maar is toegestaan binnen het geldende overgangsrecht. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt 14.737 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht 9.825. Deze maxima worden niet overschreden. 36
d van Bestuur met Raad van Toezicht A. Kunst 1-sep-12 ja 0% 0 0 0 0 B 36
2 OVERIGE GEGEVENS 40
2 OVERIGE GEGEVENS 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2016. 2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Geen 2.4 Ondertekening door bestuurders Dhr. F.A. Sier Dhr. L. Wiedemeijer 2.5 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 41
Controleverklaring 42