1 Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel Inhoud
2 Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening pag. 6 Toelichting op de balans pag. 7 Toelichting op de resultatenrekening pag. 9 Samen koken Samen eten voor ouderen pag. 11 Subsidie DWI pag. 12
3 Bestuursverslag 2016 De vereniging draagt de naam Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam Zuid (BSV Amsterdam Zuid). De vereniging heeft de volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40535391. Het jaarverslag van het bestuur van de vereniging 2016 ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging. Gedurende 2016 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden: Mw. M. van Aller Dhr. M. Idsinga Dhr. H. Degenhart Mw. Saoud Bijou Dhr. D. Neijssel Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Het voor u liggende jaar verslag is ter vergadering van het bestuur vastgesteld op (dd) 21 maart 2017 en zal in de e.v. ALV ter definitieve vaststelling worden geagendeerd.
4 Algemene grondslagen Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde Alle bedragen luiden in hele euro s tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na verdeling van het saldo van baten en lasten. Overige vorderingen, inclusief debiteuren De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor debiteuren wordt eventueel een aparte voorziening wegens oninbaarheid opgenomen. Liquide middelen De Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking. Reserves en korte termijn schulden Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen Investeringen boven de 1.000 worden geactiveerd. Voor (toekomstige) investeringen in het gebouw (renovatie) is een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde. Resultaatbepaling Alle (overige) subsidies en kosten, waaronder de exploitatiekosten, worden ten laste van de exploitatie gebracht op het moment dat de kosten bekend zijn of gerealiseerd worden. Opbrengsten worden gewaardeerd naar de werkelijke waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen. Informatie De Jaarrekening is door W&V Administratie samengesteld op basis van de door het bestuur aangeleverde gegevens en informatie. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de volledigheid van de aangeleverde informatie.
5 Balans per 31 december 2016 ACTIVA 2016 2015 Vaste Activa Materiele Vaste Activa 0 Emballage 52 0 Vlottende Activa Vorderingen 492 5.803 Liquide Middelen 157.563 160.071 Totaal Activa 158.107 165.874 Passiva 2016 2015 Verenigingsvermogen Beginvermogen 133.577 150.463 Resultaat Boekjaar 12.066 16.885-/- Voorziening (onderhoud) 970 25.000 Reservering 4 5 mei 0 4.238-/- Nog te besteden gift 3.780 5.000 Kortlopende schulden 7.713 6.534 Totaal Passiva 158.107 165.874
6 Resultatenrekening 2016 2016 2015 Omzet keuken / clubhuis 22.586 25.629 Inkoopwaarde keuken -15.365-16.104 /clubhuis Contributies 3.615 4.272 Subtotaal 10.836 13.797 Subsidies 132.336 132.030 Totaal opbrengsten 143.172 145.827 Personeelskosten -83.866-78.841 Overige bedrijfskosten -37.857-66.160 Kosten -121.723-145.002 Bedrijfsresultaat 21.449 825 Diverse financiele baten -9.386-17.710 en lasten Eindresultaat 12.066-16.885
7 Toelichting op de balans per 31-12-2016 ACTIVA 2016 2015 Voorraden Emballage 52 0 Materiele vaste activa Bedrijfsmiddelen 0 Vorderingen Debiteuren 492 2.484 Uit te zoeken 0 Overige vorderingen 0 3.320 492 5.804 Liquide middelen Banktegoeden 157.558 160.026 Kasmiddelen 5 44 157.563 160.070
8 PASSIVA Eigen vermogen Vermogen 133.578 150.463 Resultaat 12.066 16.885 -/- Totaal vermogen 145.644 133.578 Voorzieningen Tbv groot onderhoud Clubgebouw 970 25.000 Gift dr v Hasselt Te besteden zomerkamp 2016 3.870 5.000 4 en 5 mei viering 0 4.238-/- 4.840 50.762 Kortlopende schulden Loonheffingen e.a. premies 7.486 3.955 Personeelsbudget 0 0 Pensioenpremie 132-/- Overige schulden 227 2.711 7.713 6.534
9 Toelichting op de resultatenrekening 2016 2016 2015 Opbrengsten Keuken/clubhuis 22.568 25.629 Contributies 3.615 4.197 Intrest 3.557 Giften en donaties 100 -/- 75 Samen eten voor ouderen* 2.250 DWI 6.600 6.000 Werkgeverschap 85.580 85.580 Exploitatiekosten gebouw 40.256 38.200 159.769 165.487 Inkoop keuken / clubhuis 15.365 -/- 16.104-/- 143.172 149.383 * in 2016 verwerkt in kosten club zie pag. 11 Personeelskosten Lonen en salarissen 70.116 73.937 Pensioenlasten 4.786 4.901 Overige Personeelskosten 8.964 0 83.866 78.841 Overige kosten Huisvesting 19.737 39.632 Kantoorkosten 3.371 5.052 Algemene kosten 8.385 9.453 Overige kosten 1.673 1.118 Kosten clubwerk Eetclub voor ouderen 470 4.516 Judo 3.225 4.951 Kinderyoga 41 Zondagmiddag klaverjasinstuif 181 -/- 1.190 Klaverjas 237 -/- 1.327-/- Line dance 203 157-/- Majorette 147-/- 123 Tekenclub 9 Damesgym 202-/- Yoga 263-/- 360-/- Kinderactiviteiten 1.823 1.921
10 Totaal 37.857 66.160 Financiele baten en lasten Bijzondere baten en lasten Voorgaande Jaren 10.354 21.267 Rentebaten en bankkosten 968-/- 0 Totaal lasten 9.386 21.267 Exploitatieresultaat 12.066 16.885 -/-
11 De subsidie voor Samen koken Samen eten voor ouderen, oftewel de Eetclub voor ouderen laat zich als volgt verantwoorden. Opbrengsten Toegekende subsidie 2016 Ontvangen per 31-01-2016 2.250 Eigen bijdrage 2.565 4.815 Kosten Cordaan 2.884 -/- Inkoop 1.213 - /- Gebruik vanuit keuken BSV 1.188 -/- 5.285 Kosten t.l.v BSV 470
12 De ontvangen subsidie voor een ID baan middels DWI laat zich als volgt verantwoorden: Ontvangen subsidie 6.600.00 Betaald aan DWI 5.298.80